참고서류 3.2 내츄럴엔도텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:&cr;	2019년 3월 5일
권 유 자:&cr;	성 명: 주식회사 내츄럴엔도텍&cr;주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 301호&cr;전화번호: 070-4601-3152
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
주식회사 내츄럴엔도텍	기명식&cr;보통주	181,559	0.88	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
김재수	특수관계인	기명식&cr;보통주	3,615,593	17.5	최대주주	-
이권택	특수관계인	기명식&cr;보통주	75,998	0.37	특수관계인	-
김경희	특수관계인	기명식&cr;보통주	11,000	0.05	특수관계인	-
이승연	특수관계인	기명식&cr;보통주	30,000	0.15	특수관계인	-
이용욱	등기임원	기명식&cr;보통주	3,600	0.02	등기임원	-
계		기명식&cr;보통주	3,736,191	18.09	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이종선	-	-	직원	-
배재민	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

&cr;2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

&cr; 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 16일, (종료일) - 2019년 3월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr; ▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ▣ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr;http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 등을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 26일 9시 &cr; (장소) - 경기도 이천시 마장면 목리 81-3 &cr; 내츄럴엔도텍 생산본부

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이 종 선 &cr; (부서 및 직위) - 법무실 / 팀장 &cr; (연락처) - 070 - 4601 - 3160&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr; 2018년은 사업정상화를 위하여 다각적인 노력의 결과로 홈쇼핑 재런칭을 이루어냈고, 반도체 기술을 접목한 고부가가치 화장품 사업으로 진출하였으나, 예기치 못한 회사 외적인 요인으로 인하여 경영실적으로는 매출액 89억원, 영업이익 -87억, 당기순이익 -163억원을 기록하였습니다.&cr;&cr; 하지만 어려운 외부상황에도 불구하고, 국내에는 대형 홈쇼핑사 재런칭 및 유통망 확대에 대한 성과가 나타나고 있으며, 해외에서는 각종 인허가 절차 등을 통해 제품의 우수성 재확인 등을 통해 해외 글로벌 제약사 및 첨단 반도체 기술을 접목한 화장품 사업에서도 기술적인 우위를 선점할 수 있었습니다. 2019년도는 그 동안 준비한 국내유통망 확대에 따른 매출증대 및 글로벌 진출의 초석을 발판으로 힘차게 날아오를 수 있는 해가 되기 위하여 노력하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr;※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전&cr; 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의&cr; 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 18 기 2018년 12월 31일 현재
제 17 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제18(당)기말		제17(전)기말
자 산
유동자산			28,812,248,059		42,040,959,674
현금및현금성자산	5,22,25	7,231,109,593		6,451,917,860
단기매매금융자산	6,22,25	10,045,470,034		23,647,664,048
매출채권및기타채권	22,25	821,215,509		1,326,834,929
매출채권	7	2,553,548,699		3,163,008,286
매출채권손상차손누계액	7	(1,788,298,666)		(1,879,061,588)
미수금		64,826,953		37,878,016
대손충당금(미수금)		(23,800,000)
미수수익		14,938,523		5,010,215
당기법인세자산	20	61,580,000		44,161,390
기타유동자산		652,031,890		1,046,595,679
선급금		247,063,599		413,112,304
부가세대급금		81,822,120		188,811,705
선급비용		323,146,171		444,671,670
반품권		4,365,968		-
재고자산		9,996,475,065		9,523,785,768
상품		2,955,882		747,000
제품		953,436,448		1,276,186,306
제품평가충당금		(58,873,312)		(31,309,242)
원재료		6,317,513,041		6,048,166,565
원재료평가충당금		(51,093,920)		(64,481,858)
부재료		128,293,391		86,962,165
부재료평가충당금		(7,467,936)		(6,836,200)
재공품		2,729,351,201		2,121,827,057
재공품평가충당금		(17,639,730)
저장품		-		92,523,975
비유동자산			39,159,501,339		43,641,860,284
장기매출채권및기타채권	22,25	2,226,571,730		798,571,730
장기금융기관예치금		3,000,000		3,000,000
장기대여금	7	1,775,000,000		507,000,000
장기보증금		448,571,730		288,571,730
유형자산	10	35,323,996,415		36,114,546,967
토지		11,610,363,793		11,602,663,793
건물		16,973,290,312		16,843,290,312
감가상각누계액		(1,888,923,477)		(1,467,547,367)
기계장치		12,186,887,865		10,192,876,088
감가상각누계액		(3,970,330,951)		(2,841,460,264)
기계장치 손상차손		(438,824,122)
정부보조금		(162,108,683)		(11,510,266)
시설장치		1,829,965,264		1,596,630,041
감가상각누계액		(1,283,951,481)		(930,658,514)
시설장치 손상차손		(376,249,338)
정부보조금		(11,919,792)
차량운반구		130,775,282		130,775,282
감가상각누계액		(100,015,296)		(73,727,320)
차량운반구 손상차손		(985,352)
비품		1,239,898,111		1,150,133,666
감가상각누계액		(927,548,550)		(718,410,256)
비품 손상차손		(100,727,274)
정부보조금		(3,113,196)		(4,021,528)
건설중인유형자산		617,513,300		645,513,300
무형자산	11	1,608,933,194		6,728,741,587
산업재산권		114,499,543		110,763,163
감가상각누계액		(71,617,623)		(63,450,228)
산업재산권 손상차손		(36,879,645)
기술력		-		2,267,595,276
개발비		769,387,001		769,387,001
감가상각누계액		(519,023,128)		(365,145,730)
개발비 손상차손		(232,404,722)
소프트웨어		522,582,900		505,832,900
감가상각누계액		(369,062,159)		(285,079,370)
소프트웨어 손상차손		(25,824,338)
회원권		1,457,275,365		639,675,365
영업권		-		3,149,163,210
자 산 총 계			67,971,749,398		85,682,819,958
부 채
유동부채	22,25		23,402,057,441		5,459,761,305
매입채무및기타채무		2,331,963,212		4,567,229,889
매입채무		827,335,415		1,845,592,843
미지급금		829,543,397		885,309,372
미지급비용		472,330,718		1,836,327,674
단기차입금		202,753,682
유동성장기차입금	8,14,22,23,25	-		725,000,000
유동성사채		20,967,714,098		-
전환사채		24,000,000,000		-
전환사채상환할증금		3,868,416,000		-
전환사채전환권조정		(6,900,701,902)		-
기타유동부채		96,818,172		167,308,596
선수금		71,576,569		143,868,672
선수수익		3,672,108		2,176,422
예수금		21,569,495		21,263,502
반품충당부채	16	5,561,959		222,820
비유동부채			1,190,000,000		25,503,602,437
장기매입채무및기타장기채무	22,25	30,000,000		30,000,000
예수보증금		30,000,000		30,000,000
장기차입금	8,12,22,23,25	1,160,000,000		1,160,000,000
사채	13,22,23,25	-		23,814,731,477
전환사채		-		30,000,000,000
전환사채상환할증금		-		4,835,520,000
전환사채전환권조정		-		(11,020,788,523)
이연법인세부채	20	-		498,870,960
부 채 총 계			24,592,057,441		30,963,363,742
자 본
지배기업 소유주 지분			39,219,477,068		47,620,030,984
자본금	17		10,332,911,000		10,115,520,000
보통주자본금		10,332,911,000		10,115,520,000
자본잉여금	17		40,250,601,479		35,461,199,219
주식발행초과금		32,991,720,729		26,517,263,249
기타자본잉여금		7,258,880,750		8,943,935,970
기타자본구성요소	18		(5,944,253,882)		(5,944,253,882)
신주인수권		(56,334,732)		(56,334,732)
자기주식		(5,887,919,150)		(5,887,919,150)
기타포괄손익			(15,870,697)		(15,064,270)
해외사업환산손익		(15,870,697)		(15,064,270)
이익잉여금	19		(5,403,910,832)		8,002,629,917
미처분이익잉여금		(5,403,910,832)		8,002,629,917
비지배 지분			4,160,214,889		7,099,425,232
자 본 총 계			43,379,691,957		54,719,456,216
부 채 및 자 본 총 계			67,971,749,398		85,682,819,958

포 괄 연 결 손 익 계 산 서
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제18(당)기		제17(전)기
매출액	26		8,926,609,924		9,238,807,537
상품매출		141,409,091		443,983,637	443,983,637
제품매출		8,749,487,626		8,794,823,900	8,794,823,900
기타매출		35,713,207
매출원가	8,24		7,198,250,113		5,910,003,717
상품매출원가		91,594,163		282,812,941
제품매출원가		7,106,655,950		5,627,190,776
매출총이익			1,728,359,811		3,328,803,820
판매비와관리비	24		10,501,187,204		8,720,020,115
급여	8	2,231,621,313		1,996,407,801
퇴직급여	8,15	290,017,447		146,831,584
복리후생비		295,073,388		247,609,175
여비교통비		115,047,803		112,487,767
접대비		217,337,549		142,934,466
통신비		37,085,497		45,466,440
수도광열비		11,166,302		11,409,410
세금과공과		108,629,654		103,405,881
감가상각비		331,941,063		332,086,431
운휴중인자산감가상각비		62,087,590		62,295,447
매출채권손상차손(환입)	7,22	(70,295,877)		37,400,000
지급임차료		192,190,618		156,602,511
수선비		71,819		674,671
보험료		30,635,824		6,434,410
차량유지비		55,519,432		36,078,438
경상연구개발비		2,267,277,047		1,612,228,991
운반비		57,809,484		51,521,103
교육훈련비		4,543,181		3,409,273
도서인쇄비		2,749,560		2,702,190
사무용품비		5,954,455		5,367,450
소모품비		16,907,959		19,710,824
지급수수료		3,631,061,775		1,024,727,522
보관료		-		115,200
광고선전비		1,294,665,663		1,741,703,945
건물관리비		120,649,898		118,701,072
수출제비용		40,281,306		77,008,588
무형자산상각비		314,630,045		91,537,964
견본품비		65,492,235		34,581,106
협회비		13,548,182		12,730,000
포장비		73,530,835		39,496,500
반품충단부채전입액(환입액)				222,820
기타	14	(1,316,043,843)		446,131,135
영업이익			(8,772,827,393)		(5,391,216,295)
기타수익			275,850,768		94,440,974
외환차익	22	235,574,820		35,939,326
외화환산이익	22	25,043,271		133,942
유형자산처분이익		-		5,908,091
잡이익		15,232,677		52,459,615
기타비용			6,588,136,075		350,220,761
외환차손	22	25,803,752		131,414,670
외화환산손실	22	49,049,229		199,361,600
유형자산처분손실		-		478,992
유형자산손상차손		916,786,086
무형자산손상차손		2,335,944,457
재고자산평가손실		31,089,346		-
재고자산폐기손실		47,002		-
대손상각비_기타		23,800,000
영업권손상차손		3,149,163,210
잡손실		56,452,993		18,965,499
관계기업지분법손익		-	-		362,586,407
관계기업지분법손실		-	-	(795,765,685)
관계기업처분이익				1,158,352,092
금융수익	22		400,332,742		552,752,933
이자수익		141,325,452		488,321,762
단기매매금융자산평가이익		259,007,290		64,431,171
금융원가	9		2,159,842,094		2,754,232,918
이자비용		2,159,842,094		2,754,232,918
법인세비용차감전순이익			(16,844,622,052)		(7,485,889,660)
법인세비용	20	(498,870,960)		1,374,934,089
당기순이익			(16,345,751,092)		(8,860,823,749)
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주		(13,406,540,749)		(8,860,823,749)
비지배지분		(2,939,210,343)		-
기타포괄손익			(806,427)		(12,981,266)
해외사업환산손익		(806,427)		(12,981,266)
총포괄이익			(16,346,557,519)		(8,873,805,015)
총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주		(13,407,347,176)		(8,873,805,015)
비지배지분		(2,939,210,343)		-
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익	21
기본주당이익		(662)		(455)
희석주당이익		(662)		(455)

연 결 자 본 변 동 표
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성	기타포괄손익	이익잉여금	소계
총포괄손실:
연결당기순손실	-	-	-	-	(8,860,823,749)	(8,860,823,749)	-	(8,860,823,749)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	(12,981,266)	-	(12,981,266)	-	(12,981,266)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	7,099,425,232	7,099,425,232
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
전환사채의 전환	377,304,000	8,819,603,187	-	-	-	9,196,907,187	-	9,196,907,187
2017.12.31(당기말)	10,115,520,000	35,461,199,219	(5,944,253,882)	(15,064,270)	8,002,629,917	47,620,030,984	7,099,425,232	54,719,456,216
2018.01.01(당기초)	10,115,520,000	35,461,199,219	(5,944,253,882)	(15,064,270)	8,002,629,917	47,620,030,984	7,099,425,232	54,719,456,216
총포괄이익:						-		-
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(13,406,540,749)	(13,406,540,749)	(2,939,210,343)	(16,345,751,092)
기타포괄손익						-		-
해외사업환산손익	-	-	-	(806,427)	-	(806,427)	-	(806,427)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:						-		-
전환사채의 전환	217,391,000	4,789,402,260				5,006,793,260		5,006,793,260
2018.12.31(당기말)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(15,870,697)	(5,403,910,832)	39,219,477,068	4,160,214,889	43,379,691,957

연 결 현 금 흐 름 표
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
영업활동현금흐름		(7,962,664,187)		(7,515,273,390)
당기순이익	(16,345,751,092)		(8,860,823,749)
조정 :	9,720,411,445		4,930,381,046
법인세비용	(498,870,960)		1,374,934,089
이자비용	2,159,842,094		2,754,232,918
이자수익	(141,325,452)		(488,321,762)
외화환산이익	(25,043,271)		(133,942)
외화환산손실	49,049,229		199,361,600
유형자산처분이익	-		(5,908,091)
감가상각비	2,063,940,509		1,288,413,882
운휴중인자산감가상각비	62,087,590		62,295,447
무형자산상각비	472,787,106		143,552,577
재고자산평가손실(환입)	32,447,598		(54,571,357)
재고자산폐기손실(환입)	172,230,132		45,664,271
대손상각비_기타	23,800,000
매출채권손상차손	(70,295,877)		37,400,000
유형자산처분손실			478,992
유형자산손상차손	916,786,086
무형자산손상차손	295,108,705
관계기업지분법손실	-		795,765,685
관계기업처분손실	-		(1,158,352,092)
단기매매금융자산평가이익	(259,007,290)		(64,431,171)
종속기업투자손상차손	4,466,875,246		-
운전자본의 변동	(1,319,905,930)		(3,548,153,987)
매출채권의 감소(증가)	797,865,172		478,787,011
미수금의 감소(증가)	125,962,217		84,723,881
선급금의 감소(증가)	186,103,925		127,024,441
부가세대급금의 감소(증가)	109,036,290		59,231,846
선급비용의 감소(증가)	121,486,719		1,751,857
반품권의 감소(증가)	(4,365,968)		(2,959,085,267)
재고자산의 감소(증가)	45,615,482		(56,954,301)
선수금의 증가(감소)	(72,292,103)		2,176,422
선수수익의 증가(감소)	1,495,686		385,272,444
매입채무의 증가(감소)	(1,224,961,160)		(1,246,942,500)
미지급금의 증가(감소)	(346,387,164)		(412,261,633)
미지급비용의 증가(감소)	(1,075,502,336)		(101,008)
예수금의 증가(감소)	698,171		-
반품충당부채의 증가(감소)	5,339,139		222,820
예수보증금의 증가(감소)	10,000,000		(12,000,000)
법인세의 환급(납부)	(17,418,610)		(36,676,700)
투자활동현금흐름		9,293,044,825		(1,469,508,675)
단기매매금융자산의 감소	74,064,966,478		73,353,244,538
정부보조금의 수취	269,320,000		276,669,426
단기대여금의 수취			300,000,000
장기대여금의 회수	-		170,000,000
보증금의 회수	-		18,190,000
유형자산의 처분	-		10,727,273
연결범위 변동으로인한 현금의 감소			(5,518,228,772)
이자의 수취	390,404,434		505,881,573
단기매매금융자산의 취득	(60,462,772,464)		(84,132,747,735)
금융기관예치금의 순감소(증가)	-		15,001,000,000
단기대여금의 증가	-		(300,000,000)
유형자산의 취득	(2,426,811,445)		(548,201,709)
무형자산의 취득	(834,350,000)		(58,780,000)
정부보조금의 사용	(269,712,178)		(364,263,269)
보증금의 증가	(170,000,000)		(6,000,000)
장기대여금의 증가	(1,268,000,000)		(177,000,000)
재무활동현금흐름		(522,304,131)		(675,402,302)
단기차입금의 차입	202,753,682
유동성장기차입금의 상환	(725,000,000)		(675,000,000)
이자의 지급	(57,813)		(402,302)
현금및현금성자산의 순증가		808,076,507		(9,660,184,367)
당기초 현금및현금성자산		6,451,917,860		16,312,172,966
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(28,884,774)		(200,070,739)
당기말 현금및현금성자산		7,231,109,593		6,451,917,860

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재 무 상 태 표
제 18 기 2018년 12월 31일 현재
제 17 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 내츄럴엔도텍	(단위 : 원)

과목	주석	제 18(당)기말		제17(전)기말
자 산
유동자산			28,171,981,311		36,803,625,161
현금및현금성자산	5,23,26	7,078,068,962		5,274,409,771
단기매매금융자산	6,23,26	10,045,470,034		20,047,664,048
매출채권및기타채권	23,26	817,346,589		1,327,739,852
매출채권	7	2,553,548,699		3,163,008,286
매출채권손상차손누계액	7	(1,788,298,666)		(1,879,061,588)
미수금		37,158,033		40,866,007
미수수익		14,938,523		2,927,147
당기법인세자산	21	57,027,080		43,904,480
기타유동자산		533,302,037		763,920,927
선급금		177,701,027		295,876,177
부가세대급금		51,543,907		165,667,703
선급비용		304,057,103		302,377,047
반품권		4,365,968		-
재고자산		9,636,400,641		9,345,986,083
상품		202,940		747,000
제품		876,410,657		1,274,899,426
제품평가충당금		(58,873,312)		(31,309,242)
원재료		6,304,430,961		6,001,489,221
원재료평가충당금		(51,093,920)		(64,481,858)
부재료		73,423,916		49,650,679
부재료평가충당금		(7,467,936)		(6,836,200)
재공품		2,517,007,065		2,121,827,057
재공품평가충당금		(17,639,730)		-
비유동자산			35,619,006,939		39,200,338,368
장기매출채권및기타채권	23,26	1,965,971,730		697,971,730
장기금융기관예치금		3,000,000		3,000,000
장기대여금	7	1,775,000,000		507,000,000
장기보증금		187,971,730		187,971,730
종속기업투자	10	2,669,797,933		7,166,971,493
유형자산	11	29,374,304,082		30,426,984,863
토지		11,610,363,793		11,602,663,793
건물		16,973,290,312		16,843,290,312
감가상각누계액		(1,888,923,477)		(1,467,547,367)
기계장치		4,861,192,746		4,861,192,746
감가상각누계액		(2,539,232,463)		(2,028,101,586)
정부보조금		(4,999,993)		(6,499,997)
시설장치		1,099,553,383		1,030,103,383
감가상각누계액		(972,223,944)		(752,906,924)
차량운반구		125,687,600		125,687,600
감가상각누계액		(98,912,966)		(73,642,526)
비품		1,040,088,456		955,789,465
감가상각누계액		(828,466,169)		(659,022,508)
정부보조금		(3,113,196)		(4,021,528)
무형자산	12	1,608,933,194		908,410,282
산업재산권		57,634,303		57,634,303
감가상각누계액		(51,632,028)		(48,839,792)
개발비		269,387,001		269,387,001
감가상각누계액		(251,427,850)		(197,550,454)
소프트웨어		475,122,900		460,872,900
감가상각누계액		(347,426,497)		(272,769,041)
회원권		1,457,275,365		639,675,365
자 산 총 계			63,790,988,250		76,003,963,529
부 채
유동부채			22,864,480,431		5,226,469,967
매입채무및기타채무	23,26	1,794,386,202		4,334,006,100
매입채무	7	827,335,415		2,047,803,075
미지급금		707,519,961		649,828,745
미지급비용		259,530,826		1,636,374,280
유동성장기차입금	8,13,23,24,26	-		725,000,000
전환사채(유동성)	14,23,24,26	20,967,714,098		-
전환사채(유동)		24,000,000,000		-
전환사채상환할증금(유동)		3,868,416,000		-
전환사채전환권조정(유동)		(6,900,701,902)		-
기타유동부채		96,818,172		167,241,047
선수금		71,576,569		143,868,672
선수수익		3,672,108		2,176,422
예수금		21,569,495		21,195,953
반품충당부채	17	5,561,959		222,820
비유동부채			1,212,000,000		25,016,731,477
장기매입채무및기타장기채무	7,23,26	52,000,000		42,000,000
예수보증금		52,000,000		42,000,000
장기차입금	8,13,23,24,26	1,160,000,000		1,160,000,000
사채	14,23,24,26	-		23,814,731,477
전환사채		-		30,000,000,000
전환사채상환할증금		-		4,835,520,000
전환사채전환권조정		-		(11,020,788,523)
부 채 총 계			24,076,480,431		30,243,201,444
자 본
자본금	18		10,332,911,000		10,115,520,000
보통주자본금		10,332,911,000		10,115,520,000
자본잉여금	18		40,250,601,479		35,461,199,219
주식발행초과금		32,991,720,729		26,517,263,249
기타자본잉여금		7,258,880,750		8,943,935,970
기타자본구성요소	19		(5,944,253,882)		(5,944,253,882)
신주인수권		(56,334,732)		(56,334,732)
자기주식		(5,887,919,150)		(5,887,919,150)
이익잉여금	20		(4,924,750,778)		6,128,296,748
미처분이익잉여금		(4,924,750,778)		6,128,296,748
자 본 총 계			39,714,507,819		45,760,762,085
부 채 및 자 본 총 계			63,790,988,250		76,003,963,529

포 괄 손 익 계 산 서
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍	(단위 : 원)

과 목	주석	제18(당)기		제17(전)기
매출액			8,890,896,717		9,238,807,537
상품매출		141,409,091		443,983,637
제품매출		8,749,487,626		8,794,823,900
매출원가	7,25		5,176,873,268		5,910,003,717
상품매출원가		91,594,163		282,812,941
제품매출원가		5,085,279,105		5,627,190,776
매출총이익			3,714,023,449		3,328,803,820
판매비와관리비	25		8,633,011,125		8,666,764,042
급여	7,16	1,937,465,194		1,971,914,915
퇴직급여		252,996,301		146,831,584
복리후생비		256,496,851		239,889,225
여비교통비		86,580,937		108,261,488
접대비		201,129,143		140,682,025
통신비		36,110,453		45,184,990
수도광열비		11,166,302		11,130,305
세금과공과		101,115,430		102,430,560
감가상각비		331,941,063		332,086,431
운휴중인자산감가상각비		62,087,590		62,295,447
매출채권손상차손	7,23	(70,295,877)		37,400,000
지급임차료		151,804,944		144,406,327
수선비				674,671
보험료		19,955,720		6,434,410
차량유지비		47,460,010		36,078,438
경상연구개발비		1,569,644,889		1,612,228,991
운반비		57,349,900		51,521,103
교육훈련비		4,193,181		3,409,273
도서인쇄비		2,578,160		2,702,190
사무용품비		5,588,625		5,367,450
소모품비		16,380,503		19,710,824
지급수수료		3,206,156,054		1,023,895,065
보관료				115,200
광고선전비		1,262,484,332		1,706,027,945
판매촉진비		11,600,000		35,676,000
건물관리비		120,372,676		118,701,072
수출제비용		40,281,306		77,008,588
무형자산상각비		74,410,029		91,537,964
견본품비		65,492,235		34,581,106
협회비		12,978,182		12,730,000
포장비		73,530,835		39,496,500
반품충당부채전입액				222,820
기타	15	(1,316,043,843)		446,131,135
영업이익			(4,918,987,676)		(5,337,960,222)
기타수익			312,432,133		94,440,974
외환차익	23	235,574,820		35,939,326
외화환산이익	23	17,821,578		133,942
수입임대료				9,722,000
유형자산처분이익				5,908,091
잡이익	7	59,035,735		42,737,615
기타비용			162,199,405		496,024,866
외환차손	23	25,799,780		131,414,670
외화환산손실	23	49,049,229		187,357,481
유형자산처분손실				478,992
재고자산평가손실		31,089,346		0
재고자산폐기손실	15	47,002		0
잡손실		56,214,048		18,965,499
금융수익	23		372,665,263		552,573,631
이자수익		133,641,296		552,573,631
단기매매금융자산평가이익		239,023,967
금융원가	23		2,159,784,281		2,753,830,616
이자비용		2,159,784,281		2,753,830,616
관계기업 종속기업 투자손익			4,497,173,560		(7,940,801,099)
종속기업투자손상차손	10	4,497,173,560		157,808,224
법인세비용차감전순손실			(11,053,047,526)		(7,940,801,099)
법인세비용	21			1,704,204,237
당기순이익			(11,053,047,526)		(9,645,005,336)
기타포괄손익
총포괄손실			(11,053,047,526)		(9,645,005,336)
주당손익	22
기본주당손실		(546)		(495)
희석주당손실		(546)		(495)

자 본 변 동 표
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	총계
2017.01.01(당기초)	9,738,216,000	26,641,596,032	(5,944,253,882)	15,773,302,084	46,208,860,234
총포괄손실:
당기순손실	-	-	-	(9,645,005,336)	(9,645,005,336)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자(전환사채의 전환)	377,304,000	8,819,603,187	-	-	9,196,907,187
2017.12.31(당기말)	10,115,520,000	35,461,199,219	(5,944,253,882)	6,128,296,748	45,760,762,085
2018.01.01(당반기초)	10,115,520,000	35,461,199,219	(5,944,253,882)	6,128,296,748	45,760,762,085
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(11,053,047,526)	(11,053,047,526)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
전환사채의 발행	-	-	-	-	-
전환사채의 행사	217,391,000	4,789,402,260			5,006,793,260
2018.12.31(당기말)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(4,924,750,778)	39,714,507,819

현 금 흐 름 표
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제16기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍	(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기말		제17(전)기말
영업활동현금흐름		(5,414,275,980)		(7,436,599,178)
당기순이익	(11,053,047,526)		(9,645,005,336)
조정 :	7,925,358,942		5,767,818,706
법인세비용	-		1,704,204,237
이자비용	2,159,784,281		2,753,830,616
이자수익	(133,641,296)		(488,142,460)
외화환산이익	(17,821,578)		(133,942)
유형자산처분이익	-		(5,908,091)
외화환산손실	49,049,229		187,357,481
감가상각비	1,282,042,182		1,288,413,882
운휴중인자산감가상각비	62,087,590		62,295,447
무형자산상각비	131,327,088		143,552,577
재고자산평가손실(환입)	32,447,598		(54,571,357)
재고자산폐기손실(환입)	172,230,132		45,664,271
매출채권손상차손	(70,295,877)		37,400,000
유형자산처분손실	-		478,992
단기매매금융자산평가이익	(239,023,967)		(64,431,171)
종속기업투자손상차손	4,497,173,560		157,808,224
운전자본의 변동	(2,273,464,796)		(3,522,735,848)
매출채권의 감소(증가)	583,939,747		284,087,398
미수금의 감소(증가)	3,707,974		79,260,476
선급금의 감소(증가)	118,166,750		127,024,441
부가세대급금의 감소(증가)	116,170,501		59,231,846
선급비용의 감소(증가)	(1,680,056)		2,220,941
반품권의 감소(증가)	(4,365,968)
재고자산의 감소(증가)	(495,092,288)		(2,959,085,267)
선수금의 증가(감소)	(72,292,103)		(56,954,301)
선수수익의 증가(감소)	1,495,686		2,176,422
매입채무의 증가(감소)	(1,220,467,660)		591,976,176
미지급금의 증가(감소)	(230,803,404)		(1,240,534,159)
미지급비용의 증가(감소)	(1,088,348,834)		(412,261,633)
예수금의 증가(감소)	765,720		(101,008)
반품충당부채의 증가(감소)	5,339,139		222,820
예수보증금의 증가(감소)	10,000,000		-
법인세의 환급(납부)	(13,122,600)		(36,676,700)
투자활동현금흐름		7,971,156,732		(2,471,974,205)
단기매매금융자산의 감소	70,464,966,478		73,353,244,538
정부보조금의 수취	269,320,000		276,669,426
단기대여금의 회수	-		300,000,000
장기대여금의 회수	-		170,000,000
보증금의 회수	-		6,190,000
유형자산의 처분	-		10,727,273
이자의 수취	360,653,887		505,702,271
단기매매금융자산의 취득	(60,462,772,464)		(84,132,747,735)
금융기관예치금의 순감소(증가)	-		15,001,000,000
단기대여금의 증가	-		(300,000,000)
유형자산의 취득	(291,448,991)		(548,201,709)
무형자산의 취득	(831,850,000)		(58,780,000)
관계기업투자의 취득	-		(6,508,515,000)
정부보조금의 사용	(269,712,178)		(364,263,269)
보증금의 증가	-		(6,000,000)
장기대여금의 증가	(1,268,000,000)		(177,000,000)
재무활동현금흐름		(725,000,000)		(675,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(725,000,000)		(675,000,000)
현금및현금성자산의 순증가		1,831,880,752		(10,583,573,383)
당기초 현금및현금성자산		5,274,409,771		16,045,206,693
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(28,221,561)		(187,223,539)
당기말 현금및현금성자산		7,078,068,962		5,274,409,771

&cr;

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3명 ( 0 )	3명 ( 0 )
보수총액 내지 최고한도액	3,000,000,000원	3,000,000,000원

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	300,000,000원	300,000,000원

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이선희	1951. 05. 07.	없음.	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
이선희	현 내츄럴엔도텍 감사	(주)경남은행 본부장(기업금융)&cr;SC제일은행, 국내기업금융/부행장	없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -(명)

※ 기타 참고사항

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr;

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.	삭제	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
-	제10조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제15조(명의개서 대리인) 3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.	제15조(명의개서 대리인) 3. 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인 또는 본 회사에 신고하여야 한다. 2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3. 제1항 및 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제16조 <삭제>	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의, 경우에 준용한다.	제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제53조 (외부감사인 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에 통지 또는 공고하여야 한다.	제53조 (외부감사인 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	2018년 11월 1일 시행된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정사항 반영
	부칙 이정관은 2019년 3월 26일부터 개정 시행한다. 다만 제10조의 2, 제15조, 제16조, 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

※ 기타 참고사항