참고서류 3.4 내츄럴엔도텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 3 월 9일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 내츄럴엔도텍&cr;주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 301호&cr;전화번호: 070-4601-3152:
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
주식회사 내츄럴엔도텍	기명식&cr;보통주	181,559	0.88	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
김재수	특수관계인	기명식&cr;보통주	3,615,593	17.5	최대주주	-
이권택	특수관계인	기명식&cr;보통주	61,500	0.3	특수관계인	-
김경희	특수관계인	기명식&cr;보통주	870	0.01	특수관계인	-
이승연	특수관계인	기명식&cr;보통주	30,000	0.15	특수관계인	-
이용욱	등기임원	기명식&cr;보통주	3,600	0.02	등기임원	-
계		기명식&cr;보통주	3,711,563	17.97	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이종선	-	-	직원	-
배재민	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일, (종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ▣ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원전자투표시스템&cr;(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 등을 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 30일 09시 &cr; (장소) - 경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17 &cr; 이천공장 생산본부

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이종선&cr; (부서 및 직위) - 경영지원팀 / 팀장&cr; (연락처) - 070-4601-3160&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년은 사업정상화를 위하여 다각적인 노력의 결과로 홈쇼핑 재런칭을 이루어냈고, 반도체 기술을 접목한 고부가가치 화장품 사업으로 진출하였으나, 예기치 못한 회사 외적인 요인으로 인하여 경영실적으로는 매출액 66억원, 영업이익 -98억, 당기순이익 -149억원을 기록하였습니다.&cr;&cr; 하지만 어려운 외부상황에도 불구하고, 국내에는 대형 홈쇼핑사 재런칭 및 유통망 확대에 대한 성과가 나타나고 있으며, 해외에서는 각종 인허가 절차 등을 통해 제품의 우수성 재확인 등을 통해 해외 글로벌 제약사 및 첨단 반도체 기술을 접목한 화장품 사업에서도 기술적인 우위를 선점할 수 있었습니다. 2020년도는 그 동안 준비한 국내유통망 확대에 따른 매출증대 및 글로벌 진출의 초석을 발판으로 힘차게 날아오를 수 있는 해가 되기 위하여 노력하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr;※ 하기 연결 및 별도 제무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 주석을 포함한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 19 기 2019년 12월 31일 현재
제 18 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제19(당)기말		제18(전)기말
자 산
유동자산			16,729,910,194		24,240,298,181
현금및현금성자산	6,21,26	7,634,399,585		7,232,780,266
단기투자자산	10,21,26	4,009,935,596		10,045,470,034
매출채권및기타채권	21,26	1,333,668,236		859,641,509
유동성장기보증금		282,600,000		38,426,000
현재가치할인차금 (유동성장기보증금)		(3,066,179)
매출채권	7,23	1,818,076,217		2,553,548,699
매출채권손상차손누계액	7,23	(855,496,108)		(1,788,298,666)
미수금		63,982,862		64,826,953
대손충당금(미수금)		-		(23,800,000)
미수수익		27,571,444		14,938,523
당기법인세자산		48,545,959		61,580,000
기타유동자산		380,802,527		683,503,935
선급금		221,440,914		247,063,599
대손충당금(선급금)		(100,000,000)
부가세대급금		130,849,591		81,822,120
선급비용		427,353,222		354,618,216
대손충당금(선급비용)		(298,841,200)
재고자산	8	3,319,983,846		5,352,584,345
상품		79,112,967		6,884,022
상품평가충당금		(202,940)		-
제품		1,993,933,214		953,436,448
제품평가충당금		(626,103,493)		(58,873,312)
원재료		6,258,039,248		6,317,513,041
원재료평가충당금		(4,835,531,108)		(4,672,233,924)
부재료		230,594,127		128,293,391
부재료평가충당금		(65,605,655)		(16,557,617)
재공품		1,591,299,528		2,729,351,201
재공품평가충당금		(1,305,552,042)		(35,228,905)
반품권	17,27	2,574,445		4,738,092
비유동자산			33,008,255,847		36,925,667,033
장기매출채권및기타채권	22,26	1,385,814,466		1,803,907,217
장기금융기관예치금		3,000,000		3,000,000
장기대여금	9	1,575,000,000		1,775,000,000
현재가치할인차금 (장기대여금)	9	(320,031,264)		(384,238,513)
장기보증금	9	127,845,730		410,145,730
장기선급비용		291,109,817		348,063,079
유형자산	11,24	30,832,838,393		33,164,763,543
토지		11,572,698,284		11,605,963,793
건물		16,973,290,312		16,973,290,312
감가상각누계액		(2,313,609,057)		(1,888,923,477)
기계장치		12,903,284,555		12,326,601,165
감가상각누계액		(4,881,783,860)		(3,969,087,621)
기계장치 손상차손		(3,875,788,375)		(2,564,385,110)
정부보조금		(232,231,537)		(162,108,683)
시설장치		1,843,665,264		1,829,965,264
감가상각누계액		(1,364,895,516)		(1,283,951,481)
시설장치 손상차손		(406,764,552)		(406,764,552)
정부보조금		(9,023,004)		(11,919,792)
차량운반구		56,318,282		130,775,282
감가상각누계액		(53,098,890)		(100,015,296)
차량운반구 손상차손		(985,352)		(985,352)
비품		1,269,057,617		1,239,898,111
감가상각누계액		(1,039,681,559)		(927,548,550)
비품 손상차손		(101,960,608)		(100,727,274)
정부보조금		(6,986,947)		(3,113,196)
사용권자산		767,461,693
감가상각누계액		(340,501,273)
건설중인자산		707,316,400		477,800,000
건설중인자산 손상차손		(477,800,000)
정부보조금		(155,143,484)		-
무형자산	12	498,493,171		1,608,933,194
산업재산권		3,549,223		6,002,275
개발비		-		17,959,151
소프트웨어		86,143,948		127,696,403
회원권		408,800,000		1,457,275,365
자 산 총 계			49,738,166,041		61,165,965,214
부 채
유동부채			2,370,517,092		23,578,756,060
매입채무및기타채무	21,26	1,815,163,309		2,238,459,530
매입채무		528,242,896		827,335,415
미지급금	24	746,386,616		938,793,397
미지급비용		540,533,797		472,330,718
단기차입금	13,21,22,26	-		202,753,682
유동성사채	14,21,22,26	-		20,967,714,098
전환사채		-		24,000,000,000
전환사채상환할증금		-		3,868,416,000
전환사채전환권조정		-		(6,900,701,902)
기타유동부채		239,962,390		163,652,398
선수금		70,977,002		71,576,569
선수수익		52,046,685		68,413,412
이연수익		615,135		2,092,922
예수금		116,323,568		21,569,495
유동성 리스부채		313,469,063		-
반품충당부채		1,922,330		6,176,352
비유동부채			25,832,601,493		1,099,907,451
장기매입채무및기타장기채무		175,800,000		34,000,000
예수보증금		30,000,000		30,000,000
장기미지급금	24	145,800,000		4,000,000
장기선수수익		65,821,501		117,781,105
장기차입금		1,021,625,100		948,126,346
장기차입금		1,160,000,000		1,160,000,000
현재가치할인차금(장기차입금)		(138,374,900)		(211,873,654)
사채	14,21,22,26	24,328,573,105		-
전환사채		24,000,000,000		-
전환사채상환할증금		8,336,420,000		-
전환사채전환권조정		(8,007,846,895)		-
기타충당부채		110,550,000		-
리스부채		130,231,787		-
리스부채		145,111,755		-
현재가치할인차금(리스부채)		(14,879,968)		-
부 채 총 계			28,203,118,585		24,678,663,511
자 본
지배기업 소유주 지분			20,190,799,538		33,126,269,185
자본금	18		10,332,911,000		10,332,911,000
보통주자본금		10,332,911,000		10,332,911,000
자본잉여금	18		40,250,601,479		40,250,601,479
주식발행초과금		32,991,720,729		32,991,720,729
기타자본잉여금		7,258,880,750		7,258,880,750
기타자본구성요소	19		(5,944,253,882)		(5,944,253,882)
신주인수권		(56,334,732)		(56,334,732)
자기주식		(5,887,919,150)		(5,887,919,150)
기타포괄손익			(11,660,492)		(15,870,697)
해외사업환산손익		(11,660,492)		(15,870,697)
이익잉여금	19		(24,436,798,567)		(11,497,118,715)
미처분이익잉여금		(24,436,798,567)		(11,497,118,715)
비지배 지분			1,344,247,918		3,361,032,518
자 본 총 계			21,535,047,456		36,487,301,703
부 채 및 자 본 총 계			49,738,166,041		61,165,965,214

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제19(당)기		제18(전)기
매출액	5,23		6,595,132,134		8,928,361,729
상품매출		119,544,015		141,409,091
제품매출		6,302,125,392		8,751,239,431
기타매출		173,462,727		35,713,207
매출원가	25		9,253,517,401		12,032,388,259
상품매출원가		125,412,345		91,594,163
제품매출원가		9,128,105,056		11,940,794,096
매출총이익			(2,658,385,267)		(3,104,026,530)
판매비와관리비	25		7,218,351,069		10,483,312,133
급여	7	2,018,097,052		2,167,708,145
퇴직급여	7,16	174,704,236		284,328,484
복리후생비	7	410,318,154		315,777,117
여비교통비		143,499,720		113,623,051
접대비		114,535,851		216,504,549
통신비		22,446,845		36,917,273
세금과공과		48,496,674		106,108,444
감가상각비		264,722,055		331,941,063
매출채권손상차손	7,21	(931,752,558)		(70,295,877)
지급임차료		45,068,333		189,843,035
보험료		44,341,617		30,635,824
차량유지비		38,479,528		54,218,609
경상연구개발비	12,24	2,073,326,597		2,386,022,577
운반비		62,026,818		57,772,211
교육훈련비		4,787,391		4,210,181
도서인쇄비		2,258,920		2,723,197
사무용품비		7,172,738		5,954,455
소모품비		25,464,396		16,743,514
지급수수료		1,623,812,117		3,625,821,958
광고선전비		591,024,172		1,294,665,663
건물관리비		107,475,613		120,649,898
수출제비용		80,535,093		40,281,306
무형자산상각비		54,569,511		314,630,047
견본품비		74,196,597		65,492,235
협회비		11,620,000		13,548,182
포장비		107,123,599		73,530,835
기타	15	-		(1,316,043,843)
영업이익			(9,876,736,336)		(13,587,338,663)
기타수익			516,370,493		368,953,927
외환차익	21	286,269,288		235,574,820
외화환산이익	21	26,288,392		25,043,271
유형자산처분이익		6,681,409		-
잡이익		197,131,404		108,335,836
기타비용			2,433,356,236		8,717,475,927
외환차손	21	9,451,500		25,946,473
외화환산손실	21	158,704,338		48,906,508
무형자산처분손실		23,475,365		-
유형자산손상차손	11,12	1,790,436,599		3,072,862,288
무형자산손상차손	12	-		2,335,944,455
대손상각비_기타	21	298,841,200		23,800,000
영업권손상차손	10	-		3,149,163,210
잡손실		152,447,234		60,852,993
금융수익	21		332,787,917		426,901,485
이자수익	9	188,255,853		120,864,215
당기손익-공정가치측정 평가이익		144,532,064		306,037,270
금융원가	21		3,495,530,290		2,228,053,128
이자비용	9	2,558,322,796		2,228,053,128
채무조정손실		937,207,494
법인세비용차감전순이익			(14,956,464,452)		(23,737,012,306)
법인세비용		-		(498,870,960)
당기순이익			(14,956,464,452)		(23,238,141,346)
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주		(12,939,679,852)		(19,499,748,632)
비지배지분		(2,016,784,600)		(3,738,392,714)
기타포괄손익			4,210,205		(806,427)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
해외사업환산손익		4,210,205		(806,427)
총포괄이익			(14,952,254,247)		(23,238,947,773)
총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주		(12,935,469,647)		(19,500,555,059)
비지배지분		(2,016,784,600)		(3,738,392,714)
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익	30
기본주당이익		(632)		(963)
희석주당이익		(632)		(963)

연 결 자 본 변 동 표
제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성	기타포괄손익	이익잉여금&cr;(결손금)	소계
2018.01.01(전기초)	10,115,520,000	35,461,199,219	(5,944,253,882)	(15,064,270)	8,002,629,917	47,620,030,984	7,099,425,232	54,719,456,216
총포괄이익:		-	-	-	-	-	-	-
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(19,499,748,632)	(19,499,748,632)	(3,738,392,714)	(23,238,141,346)
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	(806,427)	-	(806,427)	-	(806,427)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	-	-	-	-	-	-	-	-
전환사채의 발행	217,391,000	4,789,402,260	-	-	-	5,006,793,260	-	5,006,793,260
2018.12.31(전기말)	10,332,911,000	40,250,601,479	-5,944,253,882	-15,870,697	-11,497,118,715	33,126,269,185	3,361,032,518	36,487,301,703
2019.01.01(당기초)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(15,870,697)	(11,497,118,715)	33,126,269,185	3,361,032,518	36,487,301,703
총포괄이익:	-	-	-	-	-	-	-	-
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(12,939,679,852)	(12,939,679,852)	(2,016,784,600)	(14,956,464,452)
기타포괄손익	-	-	-		-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	4,210,205	-	4,210,205	-	4,210,205
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	-	-	-	-	-	-		-
2019.12.31(당기말)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(11,660,492)	(24,436,798,567)	20,190,799,538	1,344,247,918	21,535,047,456

연 결 현 금 흐 름 표
제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기		제18(전)기
영업활동현금흐름		(5,714,083,321)		(8,151,754,728)
당기순이익	(14,956,464,452)		(23,238,141,346)
조정 :	8,716,121,882		17,293,168,669
법인세비용	-		(498,870,960)
이자비용	2,558,322,796		2,228,053,128
이자수익	(188,255,853)		(120,864,215)
외화환산이익	(26,288,392)		(25,043,271)
외화환산손실	158,704,333		48,906,508
채무조정손실	937,207,494		-
복리후생비	29,536,230		-
잡이익	(69,876,121)		-
잡손실	35,643,337		-
유형자산처분이익	(6,681,409)		-
감가상각비	1,979,029,477		2,124,784,769
무형자산상각비	75,564,658		472,787,108
재고자산평가손실(환입)	2,150,101,480		4,680,266,458
재고자산폐기손실(환입)	46,645,310		177,712,338
대손상각비_기타	298,841,200		23,800,000
매출채권손상차손	(931,752,558)		(70,295,877)
무형자산처분손실	23,475,365		-
유형자산손상차손	1,790,436,599		3,072,862,288
무형자산손상차손	-		2,335,944,455
영업권손상차손	-		3,149,163,210
당기손익-공정가치측정 평가이익	(144,532,064)		(306,037,270)
운전자본의 변동	513,225,208		(2,189,363,441)
매출채권의 감소(증가)	723,953,559		799,911,869
미수금의 감소(증가)	3,373,883		(48,585,595)
선급금의 감소(증가)	(94,827,315)		186,112,325
부가세대급금의 감소(증가)	(49,027,471)		106,989,585
선급비용의 감소(증가)	(87,487,166)		151,088,178
반품권의 감소(증가)	2,163,647		(4,738,092)
재고자산의 감소(증가)	(64,209,932)		(686,918,580)
선수금의 증가(감소)	(599,567)		(72,292,103)
선수수익의 증가(감소)	121,307,258		(93,973,671)
이연수익의 증가(감소)	(1,477,787)		-
매입채무의 증가(감소)	(296,138,274)		(1,224,961,160)
미지급금의 증가(감소)	(50,602,655)		55,349,056
미지급비용의 증가(감소)	216,296,977		(1,363,996,956)
예수금의 증가(감소)	94,754,073		698,171
반품충당부채의 증가(감소)	(4,254,022)		5,953,532
법인세의 환급(납부)	13,034,041		(17,418,610)
투자활동현금흐름		6,874,508,803		9,483,663,310
단기투자자산의 처분	38,588,597,771		74,323,973,768
정부보조금의 수취	762,993,452		443,867,812
장기대여금의 회수	200,000,000		-
보증금의 회수	38,126,000		-
유형자산의 처분	19,090,909		-
무형자산의 처분	1,025,000,000		-
이자의 수취	146,151,784		86,037,837
단기매매금융자산의 취득	(32,408,531,269)		(60,415,742,484)
유형자산의 취득	(693,944,209)		(2,422,411,445)
무형자산의 취득	(13,600,000)		(834,350,000)
정부보조금의 사용	(789,375,635)		(269,712,178)
보증금의 증가	-		(160,000,000)
장기대여금의 증가	-		(1,268,000,000)
재무활동현금흐름		(638,828,265)		(522,304,131)
단기차입금의 차입	(202,753,682)		202,753,682
유동성장기차입금의 상환	-		(725,000,000)
리스부채의 지급	(398,191,786)
이자의 지급	(37,882,797)		(57,813)
현금및현금성자산의 순증가		521,597,217		809,604,451
당기초 현금및현금성자산		7,232,780,266		6,451,917,860
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(119,977,898)		(28,742,045)
당기말 현금및현금성자산		7,634,399,585		7,232,780,266

&cr;

재 무 상 태 표
제 19 기 2018년 12월 31일 현재
제 18 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 내츄럴엔도텍	(단위 : 원)

과 목	주 석	제19(당)기말		제18(전)기말
자 산
유동자산			15,149,064,504		23,596,103,293
현금및현금성자산	5,8,14,20,25	7,546,535,145		7,079,739,635
단기투자자산	9,20,25	4,009,935,596		10,045,470,034
매출채권및기타채권	20,25	1,039,054,373		855,772,589
매출채권	6,22	1,818,076,217		2,553,548,699
매출채권손상차손누계액	6,22	(855,496,108)		(1,788,298,666)
단기대여금	8	2,200,000,000		-
단기대여금 대손충당금	8	(2,200,000,000)		-
미수금	8	48,902,820		37,158,033
미수수익	8	27,571,444		14,938,523
유동성장기보증금		-		38,426,000
당기법인세자산		48,310,619		57,027,080
기타유동자산		365,462,941		564,774,082
선급금		268,621,637		177,701,027
선급금 대손충당금		(100,000,000)		-
부가세대급금		120,919,494		51,543,907
선급비용		374,763,010		335,529,148
대손충당금(선급비용)		(298,841,200)		-
재고자산	7,14	2,137,191,385		4,988,581,781
상품		20,804,540		202,940
상품평가충당금		(202,940)		-
제품		938,849,925		876,410,657
제품평가충당금		(554,508,188)		(58,873,312)
원재료		6,230,842,977		6,304,430,961
원재료평가충당금		(4,832,571,742)		(4,672,233,924)
부재료		180,616,831		73,423,916
부재료평가충당금		(46,215,919)		(16,557,617)
재공품		1,458,143,509		2,517,007,065
재공품평가충당금		(1,258,567,608)		(35,228,905)
반품권	7,16	2,574,445		4,738,092
비유동자산			31,188,234,615		34,780,426,093
장기매출채권및기타채권	20,25	1,407,814,466		1,543,307,217
장기금융기관예치금		3,000,000		3,000,000
장기대여금	8	1,575,000,000		1,775,000,000
(현재가치할인차금)	8	(320,031,264)		(384,238,513)
장기보증금		149,845,730		149,545,730
장기선급비용		291,109,817		348,063,079
종속기업투자	28	88,516,749		1,908,975,191
유형자산	10	28,902,300,412		29,371,147,412
토지		11,572,698,284		11,605,963,793
건물		16,973,290,312		16,973,290,312
감가상각누계액		(2,313,609,057)		(1,888,923,477)
기계장치		5,308,851,136		4,861,192,746
감가상각누계액		(3,025,683,055)		(2,537,989,133)
정부보조금		(3,874,990)		(4,999,993)
시설장치		1,113,253,383		1,099,553,383
감가상각누계액		(1,050,271,191)		(972,223,944)
차량운반구		51,230,600		125,687,600
감가상각누계액		(51,230,600)		(98,912,966)
비품		1,062,590,728		1,040,088,456
감가상각누계액		(938,775,278)		(828,466,169)
정부보조금		(6,986,947)		(3,113,196)
사용권자산	3	265,586,583		-
감가상가누계액	3	(97,019,496)		-
건설중인유형자산		42,250,000		-
무형자산	11	498,493,171		1,608,933,194
산업재산권		57,634,303		57,634,303
감가상각누계액		(54,085,080)		(51,632,028)
개발비		269,387,001		269,387,001
감가상각누계액		(269,387,001)		(251,427,850)
소프트웨어		488,722,900		475,122,900
감가상각누계액		(402,578,952)		(347,426,497)
회원권		408,800,000		1,457,275,365
자 산 총 계			46,337,299,119		58,376,529,386
부 채
유동부채			1,740,193,737		22,993,179,050
매입채무및기타채무	20,25	1,442,257,603		1,855,636,202
매입채무	8	439,739,403		827,335,415
미지급금	23	629,685,468		768,769,961
미지급비용		372,832,732		259,530,826
유동성사채	13,20,21,25	-		20,967,714,098
유동성전환사채		-		24,000,000,000
유동성전환사채상환할증금		-		3,868,416,000
유동성전환사채전환권조정		-		(6,900,701,902)
기타유동부채		215,445,840		163,652,398
선수금		70,977,002		71,576,569
선수수익		52,046,685		70,506,334
이연수익	26	615,135		-
예수금		91,807,018		21,569,495
유동성리스부채	4,27	80,567,964		-
반품충당부채	16	1,922,330		6,176,352
비유동부채			25,604,510,065		1,121,907,451
장기매입채무및기타장기채무	20	91,800,000		56,000,000
장기미지급금	23	39,800,000		4,000,000
예수보증금	8	52,000,000		52,000,000
장기선수수익		65,821,501		117,781,105
차입금	8,12,20,25	1,021,625,100		948,126,346
장기차입금		1,160,000,000		1,160,000,000
(현재가치할인차금)		(138,374,900)		(211,873,654)
리스부채	4,27	96,690,359		-
리스부채		106,224,498		-
현재가치할인차금(리스부채)		(9,534,139)		-
사채	13,20,21,25	24,328,573,105		-
전환사채		24,000,000,000		-
전환사채상환할증금		8,336,420,000		-
전환사채전환권조정		(8,007,846,895)		-
부 채 총 계			27,344,703,802		24,115,086,501
자 본
자본금	17		10,332,911,000		10,332,911,000
보통주자본금		10,332,911,000		10,332,911,000
자본잉여금	17		40,250,601,479		40,250,601,479
주식발행초과금		32,991,720,729		32,991,720,729
기타자본잉여금		7,258,880,750		7,258,880,750
기타자본구성요소	18		(5,944,253,882)		(5,944,253,882)
신주인수권		(56,334,732)		(56,334,732)
자기주식		(5,887,919,150)		(5,887,919,150)
이익잉여금(결손금)	19		(25,646,663,280)		(10,377,815,712)
미처분이익잉여금		(25,646,663,280)		(10,377,815,712)
자 본 총 계			18,992,595,317		34,261,442,885
부 채 및 자 본 총 계			46,337,299,119		58,376,529,386

포 괄 손 익 계 산 서
제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍	(단위 : 원)

과 목	주 석	제19(당)기		제18(전)기
매출액	22		6,619,804,134		8,892,648,522
상품매출		119,544,015		141,409,091
제품매출		6,302,125,392		8,751,239,431
기타매출		198,134,727
매출원가	8,24		8,573,549,772		10,021,678,414
상품매출원가		120,347,318		91,594,163
제품매출원가		8,453,202,454		9,930,084,251
매출총손익			(1,953,745,638)		(1,129,029,892)
판매비와관리비	24		6,176,037,408		8,560,397,192
급여	8	1,869,187,372		1,873,552,026
퇴직급여	8,15	157,519,792		247,307,338
복리후생비	8	378,657,831		277,200,580
여비교통비		116,681,991		85,156,185
접대비		108,917,596		200,296,143
통신비		21,907,071		35,942,229
세금과공과		45,398,952		98,594,220
감가상각비		248,745,435		331,941,063
지급임차료		28,794,149		149,457,361
보험료		28,738,049		19,955,720
차량유지비		33,582,423		46,159,187
경상연구개발비	11,23	1,445,834,803		1,633,651,559
운반비		56,583,318		57,312,627
교육훈련비		4,721,391		3,860,181
도서인쇄비		2,258,920		2,551,797
사무용품비		6,934,310		5,588,625
소모품비		25,242,931		16,144,239
지급수수료		1,502,573,331		3,200,916,237
광고선전비		591,024,172		1,274,084,332
건물관리비		107,181,329		120,372,676
수출제비용		80,535,093		40,281,306
무형자산상각비		54,569,511		74,410,029
견본품비		74,196,597		65,492,235
협회비		10,880,000		12,978,182
포장비		107,123,599		73,530,835
기타		-		(1,316,043,843)
매출채권손상차손(환입)	6,20	(931,752,558)		(70,295,877)
영업손실			(8,129,783,046)		(9,689,427,084)
기타수익			546,744,494		405,535,292
외환차익	20	286,269,288		235,574,820
외화환산이익	20	23,750,034		17,821,578
유형자산처분이익		6,681,409
잡이익	8	230,043,763		152,138,894
기타비용			2,731,996,989		135,463,057
외환차손	20	9,445,511		25,942,501
외화환산손실	20	158,704,338		48,906,508
무형자산처분손실		23,475,365		-
기타의대손상각비	20	2,498,841,200		-
잡손실		41,530,575		60,614,048
금융수익	20		326,309,053		399,234,006
이자수익	8	181,776,989		113,180,059
당기손익-공정가치측정 평가이익		144,532,064		286,053,947
금융원가	20		3,459,662,638		2,227,995,315
이자비용	8	2,522,455,144		2,227,995,315
채무조정손실		937,207,494
종속기업투자손실			1,820,458,442		5,257,996,302
종속기업투자손상차손	28	1,820,458,442		5,257,996,302
법인세비용차감전순손실			(15,268,847,568)		(16,506,112,460)
법인세비용		-		-
당기순손실			(15,268,847,568)		(16,506,112,460)
기타포괄손익		-		-
총포괄손실			(15,268,847,568)		(16,506,112,460)
주당손익	29
기본주당손실		(745)		(815)
희석주당손실		(745)		(815)

자 본 변 동 표
제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금&cr; (결손금)	총계
2018.01.01(당기초)	10,115,520,000	35,461,199,219	(5,944,253,882)	6,128,296,748	45,760,762,085
총포괄손실:
당기순손실	-	-	-	(16,506,112,460)	(16,506,112,460)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자(전환사채의 전환)	217,391,000	4,789,402,260	-	-	5,006,793,260
2018.12.31(당기말)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(10,377,815,712)	34,261,442,885
2019.01.01(기초)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(10,377,815,712)	34,261,442,885
총포괄손실:
당기순손실	-	-	-	(15,268,847,568)	(15,268,847,568)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
2019.12.31(당기말)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(25,646,663,280)	18,992,595,317

현 금 흐 름 표
제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
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과 목	제19(당)기		제18(전)기
영업활동 현금흐름		(4,119,733,633)		(5,418,818,709)
당기순손실	(15,268,847,568)		(16,506,112,460)
조정 :	10,030,329,942		13,379,738,990
이자비용	2,522,455,144		2,227,995,315
이자수익	(181,776,989)		(113,180,059)
외화환산이익	(23,750,034)		(17,821,578)
잡이익	(69,876,121)		-
유형자산처분이익	(6,681,409)		-
외화환산손실	158,704,333		48,906,508
감가상각비	1,230,994,965		1,342,886,442
무형자산상각비	75,564,658		131,327,088
재고자산평가손실(환입)	2,009,172,639		4,680,266,458
재고자산폐기손실	46,645,310		177,712,338
매출채권손상차손(환입)	(931,752,558)		(70,295,877)
무형자산처분손실	23,475,365		-
당기손익-공정가치측정 평가이익	(144,532,064)		(286,053,947)
종속기업투자손상차손	1,820,458,442		5,257,996,302
채무조정손실	937,207,494		-
복리후생비	29,536,230		-
기타의 대손상각비	2,498,841,200		-
잡손실	35,643,337		-
운전자본의 변동	1,110,067,532		(2,279,322,639)
매출채권의 감소(증가)	724,190,201		585,986,444
미수금의 감소(증가)	14,637,396		3,707,974
선급금의 감소(증가)	(90,920,610)		118,175,150
부가세대급금의 감소(증가)	(69,375,587)		114,123,796
선급비용의 감소(증가)	(53,384,768)		27,921,403
반품권의 감소(증가)	2,163,647		(4,738,092)
재고자산의 감소(증가)	895,572,447		(500,574,494)
선수금의 증가(감소)	(599,567)		(72,292,103)
선수수익의 증가(감소)	857,258		(93,973,671)
이연수익의 증가(감소)	(1,477,787)		-
매입채무의 증가(감소)	(387,596,012)		(1,220,467,660)
미지급금의 증가(감소)	(103,284,493)		122,932,816
미지급비용의 증가(감소)	113,301,906		(1,376,843,454)
예수금의 증가(감소)	70,237,523		765,720
반품충당부채의 증가(감소)	(4,254,022)		5,953,532
예수보증금의 증가(감소)	-		10,000,000
법인세의 환급(납부)	8,716,461		(13,122,600)
투자활동 현금흐름		4,840,317,495		7,977,227,405
단기투자자산의 처분	38,588,597,771		70,703,990,445
정부보조금의 수취	421,445,490		269,320,000
장기대여금의 회수	200,000,000		-
보증금의 회수	38,126,000		-
유형자산의 처분	19,090,909		-
무형자산의 처분	1,025,000,000		-
이자의 수취	144,126,929		76,270,613
단기투자자산의 취득	(32,408,531,269)		(60,415,742,484)
단기대여금의 증가	(2,200,000,000)		-
유형자산의 취득	(526,110,662)		(287,048,991)
무형자산의 취득	(13,600,000)		(831,850,000)
정부보조금의 사용	(447,827,673)		(269,712,178)
장기대여금의 증가		(129,066,334)	(1,268,000,000)
재무활동 현금흐름	-			(725,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(129,066,334)		(725,000,000)
리스부채의 지급	-
현금및현금성자산의 순증가(감소)		591,517,528		1,833,408,696
기초 현금및현금성자산		7,079,739,635		5,274,409,771
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(124,722,018)		(28,078,832)
기말 현금및현금성자산		7,546,535,145		7,079,739,635

&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박범승	1971. 5. 9.	해당없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
박범승	(주)내츄럴엔도텍&cr; 해외영업본부장	2013. 12. - 현재	내츄럴엔도텍 해외영업본부장	없음
		2011.6. - 2013. 11.	메디톡스 해외영업팀장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 해외영업 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천함

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(박범승).jpg 확인서(박범승) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이선희	1951. 05. 07.	없음.	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이선희	현 내츄럴엔도텍 &cr;감사	2016. 3. - 현재	내츄럴엔도텍 감사	해당사항 없음
		2013. 12. -2015.3	전 경남은행 본부장(기업금융)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 수십년의 험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이선희).jpg 확인서(이선희) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(0)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(0)
실제 지급된 보수총액	402,852,662
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60,000,000
최고한도액	300,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr;

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.	삭제	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
-	제10조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제15조(명의개서 대리인) 3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.	제15조(명의개서 대리인) 3. 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인 또는 본 회사에 신고하여야 한다. 2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3. 제1항 및 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제16조 <삭제>	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의, 경우에 준용한다.	제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제53조 (외부감사인 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에 통지 또는 공고하여야 한다.	제53조 (외부감사인 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	2018년 11월 1일 시행된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정사항 반영
	부칙 이정관은 2019년 3월 26일부터 개정 시행한다. 다만 제10조의 2, 제15조, 제16조, 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

※ 기타 참고사항

해당사항없음