| 금융감독원장 귀하 | 2025 년 02 월 17 일 |
| 회 사 명 : | (주)이스트소프트 |
| 대 표 이 사 : | 정상원 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 반포대로3, 6층,7층,8층(서초동, 이스트빌딩) |
| (전 화) 02-583-4620 | |
| (홈페이지) http://www.estsoft.ai | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 정상원 |
| (전 화) 070-8850-8304 | |
주식회사 이스트소프트
서울시 서초구 반포대로3, 6층,7층,8층
2025년 02월 13일
| 부터 | 까지 |
주식회사 이스트소프트 기명식 보통주식 225,239주
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당처분가액 | 처분가액총 액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | |||||
| 계 | - | - | - | - | ||||
(주1) 상기 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.(주2) 본 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025년 02월 13일에 당사가 제출한 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
| 처분예정주식(주) | 처분주식 총수(주) | 일치여부 | 차이발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| [ | 현재] |
| 주식의종 류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A + B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | |||||||||
(주1) 상기 비율은 2025년 02월 17일 현재 발행주식총수 11,611,542주에 대한 자기주식의 비율이고, 총 가액은 취득가액입니다.(주2) 2025년 02월 13일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)에 따라 2025년 02월 17일 발행된 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채의 교환대상 자기주식 225,239주가 교환청구된 것으로 간주하여 보유상황에서 그 수량을 제외하였습니다.
(주3) 2025년 02월 17일 발행된 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 관한 사항- 사채의 명칭: 주식회사 이스트소프트 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채
- 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 교환사채
- 사채의 전자등록총액: 금 칠십억원(￦7,000,000,000)
- 사채의 발행가액: 사채 전자등록총액의 100%
- 사채의 이율: 표면금리 연 0.00%, 만기보장수익률 분기 단위 연 복리 0.00%
- 교환대상 주식: 주식회사 이스트소프트 기명식 보통주(자기주식) 225,239주- 교환가액: 31,078원- 교환청구기간: 2025년 3월 17일 ~ 2030년 1월 17일- 교환청구장소: 한국예탁결제원- 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2030년 2월 17일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환함.
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 2027년 8월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음.
- 사채의 자금사용용도: 운영자금 등
- 사채의 인수계약체결일: 2025년 2월 14일
- 사채의 납입일: 2025년 2월 17일
- 사채의 발행일: 2025년 2월 17일
- 사채의 만기일: 2030년 2월 17일
- 사채의 발행방법: 한국예탁결제원에 전자등록함.
- 기타: 2025년 02월 13일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참조
| 처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
(주1) 처분주식수는 처분대상자별 『대상자별 처분총액/1주당 처분가액』으로 수량을 산정하였으며, 실제 교환청구 시점에 소수점 이하(1주미만 단수주)는 예탁결제원을 통하여 단주대금으로 지급될 예정입니다.
| 【펀드내역】 |
| 약칭 | 펀드명 | 신탁업자 | 집합투자업자 |
|---|---|---|---|
| 본건 펀드1 | 칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제2호 | 삼성증권 주식회사 | 칸서스자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드2 | 지지일반사모벤처기업투자신탁제4호[전문] | 케이비증권 주식회사 | 지지자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드3 | 아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제6호 | 케이비증권 주식회사 | 아트만자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드4 | 라이프Mezzanine일반사모투자신탁제1호 | 엔에이치투자증권 | 주식회사 라이프자산운용 |
| 본건 펀드5 | 비욘드코스닥벤처일반사모투자신탁제1호 | 케이비증권 주식회사 | 비욘드자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드6 | 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁3호 | 한국증권금융 주식회사 | 제이씨에셋자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드7 | 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁13호 | 한국투자증권 주식회사 | |
| 본건 펀드8 | 엘엔에스일반사모투자신탁 제36호(코스닥벤처) | 미래에셋증권 주식회사 | 엘엔에스자산운용 주식회사 |