제1 의안 : 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 2023. 03. 10. 공시된 당사의 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 중 1.사업의 개요참고하여 주시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.또한, 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 13 (당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 12 (전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 지투파워 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제13(당)기말 | 제12(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 39,077,613,821 | 21,369,414,550 | |||
| 현금및현금성자산 | 29,30 | 5,735,284,058 | 10,436,839,628 | ||
| 매출채권및기타수취채권 | 4,29,30 | 4,706,713,256 | 1,548,917,156 | ||
| 단기금융상품 | 29,30 | 16,554,577,818 | 3,528,417,608 | ||
| 기타유동자산 | 5 | 4,629,692,724 | 2,771,083,437 | ||
| 재고자산 | 6 | 7,451,345,965 | 3,084,156,721 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 5,387,189,956 | 5,200,079,105 | |||
| 기타수취채권 | 4,29,30 | 185,010,207 | 124,255,882 | ||
| 기타금융자산 | 5,29,30 | 101,776,395 | 101,640,435 | ||
| 유형자산 | 7 | 4,207,455,194 | 4,145,236,750 | ||
| 무형자산 | 8 | 61,704,821 | 62,913,495 | ||
| 사용권자산 | 9 | 469,565,484 | 339,181,209 | ||
| 이연법인세자산 | 14 | 361,677,855 | 426,851,334 | ||
| 자 산 총 계 | 44,464,803,777 | 26,569,493,655 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 13,428,272,321 | 8,372,510,570 | |||
| 매입채무및기타채무 | 10,29,30 | 7,702,914,120 | 4,594,462,698 | ||
| 당기법인세부채 | 23 | 44,373,040 | - | ||
| 차입금 | 12,25,29,30 | - | 240,000,000 | ||
| 리스부채 | 10,25,29,30 | 255,109,512 | 174,887,192 | ||
| 기타유동부채 | 11,17 | 5,425,875,649 | 3,363,160,680 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 520,185,002 | 261,451,388 | |||
| 기타비유동금융부채 | 10,29,30 | 1,000,000 | - | ||
| 차입금 | 12,25,29,30 | - | - | ||
| 리스부채 | 10,25,29,30 | 210,277,277 | 158,547,675 | ||
| 순확정급여부채 | 13 | 308,907,725 | 102,903,713 | ||
| 부 채 총 계 | 13,948,457,323 | 8,633,961,958 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 15 | 9,126,725,500 | 1,479,592,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 15 | 16,517,979,696 | 12,187,515,726 | ||
| Ⅲ. 기타자본항목 | 15,22 | 272,945,361 | 210,211,901 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 16 | 4,598,695,897 | 4,058,211,570 | ||
| 자 본 총 계 | 30,516,346,454 | 17,935,531,697 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 44,464,803,777 | 26,569,493,655 | |||
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 지투파워 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제13(당)기 | 제12(전)기 |
| I. 매출액 | 17,27 | 37,376,811,261 | 37,374,927,594 |
| II. 매출원가 | 6,18 | 26,106,718,059 | 24,646,209,185 |
| III. 매출총이익 | 11,270,093,202 | 12,728,718,409 | |
| IV. 판매비와관리비 | 19 | 11,065,611,323 | 9,760,794,235 |
| V. 영업이익 | 204,481,879 | 2,967,924,174 | |
| VI. 기타수익 | 20 | 43,073,527 | 369,740,831 |
| VII. 기타비용 | 20 | 30,800,409 | 93,336,208 |
| VIII. 금융수익 | 21,29 | 341,717,836 | 642,619,748 |
| IX. 금융비용 | 21,29 | 19,527,823 | 3,102,871,405 |
| X. 법인세비용차감전순이익 | 538,945,010 | 784,077,140 | |
| XI. 법인세비용 | 23 | 24,588,714 | 245,062,962 |
| XII. 당기순이익 | 514,356,296 | 539,014,178 | |
| XIII. 기타포괄손익 | 26,128,031 | (101,594,048) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | |||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | 26,128,031 | (101,594,048) | |
| XIV. 총포괄이익 | 540,484,327 | 437,420,130 | |
| XV. 주당이익 | |||
| 기본주당이익 | 24 | 30 | 49 |
| 희석주당이익 | 24 | 29 | 49 |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 지투파워 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 200,000,000 | - | 176,828,311 | 3,620,791,440 | 3,997,619,751 | |
| 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 539,014,178 | 539,014,178 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 13 | - | - | - | (101,594,048) | (101,594,048) |
| 총포괄이익 소계 | - | - | - | 437,420,130 | 437,420,130 | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 상환전환우선주의 행사 | 71,890,000 | 8,987,680,987 | - | - | 9,059,570,987 | |
| 전환우선주의 행사 | 38,388,500 | 4,369,148,739 | - | - | 4,407,537,239 | |
| 주식기준보상비용 | - | - | 33,383,590 | - | 33,383,590 | |
| 무상증자 | 1,169,314,000 | (1,169,314,000) | - | - | - | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | 1,279,592,500 | 12,187,515,726 | 33,383,590 | - | 13,500,491,816 | |
| 2021.12.31(전기말) | 1,479,592,500 | 12,187,515,726 | 210,211,901 | 4,058,211,570 | 17,935,531,697 | |
| 2022.1.1(당기초) | 1,479,592,500 | 12,187,515,726 | 210,211,901 | 4,058,211,570 | 17,935,531,697 | |
| 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 514,356,296 | 514,356,296 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 13 | - | - | - | 26,128,031 | 26,128,031 |
| 총포괄이익 소계 | - | - | - | 540,484,327 | 540,484,327 | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 주식발행 | 381,775,000 | 11,595,821,970 | - | - | 11,977,596,970 | |
| 주식기준보상비용 | - | - | 62,733,460 | - | 62,733,460 | |
| 무상증자 | 7,265,358,000 | (7,265,358,000) | - | - | - | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | 7,647,133,000 | 4,330,463,970 | 62,733,460 | - | 12,040,330,430 | |
| 2022.12.31(당기말) | 9,126,725,500 | 16,517,979,696 | 272,945,361 | 4,598,695,897 | 30,516,346,454 |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 지투파워 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제13(당)기 | 제12(전)기 | ||
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,805,964,839) | 53,415,256 | |||
| (1) 영업활동으로 창출된 현금 | 25 | (2,897,166,434) | (22,162,501) | ||
| (2) 이자의 수령 | 5,054,472 | 8,838,328 | |||
| (3) 이자의 지급 | (20,015,805) | (23,015,218) | |||
| (4) 배당금의 수취 | 1,210,000 | 825,000 | |||
| (5) 법인세의 환급(납부) | 104,952,928 | 88,929,647 | |||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (13,404,020,232) | (432,129,901) | |||
| 장기금융상품의 감소 | - | 39,023,040 | |||
| 단기대여금의 증가 | (20,000,000) | - | |||
| 단기대여금의 감소 | 10,000,000 | - | |||
| 단기금융상품의 증가 | (15,000,000,000) | - | |||
| 단기금융상품의 감소 | 2,044,353,462 | ||||
| 보증금의 증가 | (71,000,000) | - | |||
| 유형자산의 취득 | (341,613,894) | (479,577,141) | |||
| 무형자산의 취득 | (25,759,800) | (36,078,800) | |||
| 정부보조금의 수취 | - | 44,503,000 | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 25 | 11,508,429,501 | 3,362,369,098 | ||
| 전환우선주의 발행 | - | 5,000,102,125 | |||
| 주식의 발행 | 12,522,220,000 | ||||
| 신주발행비용 | (544,623,030) | (5,200,000) | |||
| 단기차입금의 차입 | 500,100,000 | ||||
| 단기차입금의 상환 | (740,100,000) | - | |||
| 장기차입금의 상환 | - | (1,500,000,000) | |||
| 리스부채의 감소 | (229,167,469) | (132,533,027) | |||
| IV. 현금및현금성자산의증가(I+II+III) | (4,701,555,570) | 2,983,654,453 | |||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 10,436,839,628 | 7,453,185,175 | |||
| VI. 기말의 현금및현금성자산(IV+V) | 5,735,284,058 | 10,436,839,628 | |||
|
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 13 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 12 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 지투파워 주식회사 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 제13(당)기 | 제12(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2023.03.29 | 처분확정일 : 2022.03.31 | |||
| 미처분이익잉여금 | 4,598,696 | 4,058,213 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 4,058,213 | 3,620,791 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 26,128 | (101,594) | ||
| 당기순이익 | 514,355 | 539,016 | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 4,598,696 | 4,058,213 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전력기기 및 수배전반시스템설계 및 제조 2. 자동제어장치 및 소프트웨어,원격제어시스템 개발, 제조 및 시공 3. 에너지진단컨설팅 4.전력변환 장치 시스템 개발, 제조 및 시공 5. 신재생에너지 및 시스템의 개발, 제조 및 시공 6. 배전반, 발전기 제조업 7. 태양광 설비 제조 및 설치업 8. 전기공사업 9. 전기자동차 충전기 시스템 개발, 제조 및 시공업 10. 전기자동차 충전기 시스템 진단, 감시, 운용 및 관련 서비스업 11. 사회기반 시설물 안전진단 시스템 개발, 제조 및 시공업 12. 금속구조물, 창호공사 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. (좌동)
2. (좌동)
3. (좌동) 4. (좌동)
5. (좌동)
6. 배전반, 발전기 제조 및 시공업 7. (좌동) 8. (좌동) 9. (좌동)
10. (좌동)
11. (좌동)
12. (좌동) 13. 친환경 개폐장치 설계 및 제조, 시공업 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 변경/추가 |
| 제34조(이사의 수)회사의 이사는 3명이상 7인 이하로하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. | 제34조(이사의 수)회사의 이사는 3명이상 7인 이하로 한다. | 상법 시행령 제34조①항1(벤처기업 사외이사 충원부담 완화) 반영 |
※ 기타 참고사항
제3호 의안 : 이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사외이사 김재평 선임의 건(재선임)-제3-2호 의안 : 사내이사 김동현 선임의 건(신규선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재평 | 1957.04.26 | 사외이사 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 김동현 | 1981.06.27 | 사내이사 | 해당없음 | 최대주주의 자녀 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김재평 | 대림대학교 방송음향영상과 교수 |
1989.09~1995.02 1987.03~1991.02 1991.03~현재 2016.04~현재 2020.11~현재 |
건국대학교 전자공학 박사 극동방송 기술국 대림대학교 방송음향영상과 교수 (사)한국방송장비산업진흥협회회장 지투파워㈜ 사외이사 |
없음 |
| 김동현 | 지투파워(주) 전략기획실 이사 | 2013.02~2014.082016.09~2018.03 2018.03~2020.04 2020.04~2021.09 2021.09~2023.01 2023.02~현재 | University of Michigan (Ann Arbor) MBA 현대종합상사(주) 경영지원본부 기획팀 대리 풀무원식품 전략기획본부 사업지원팀 과장 코스맥스 경영기획팀 선임 오리온 신규사업팀 차장 지투파워(주) 전략기획실 이사 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[김재평 사외이사 후보자] 1. 전문성 - 본 후보자는 음향공학의 전공교수로서 지투파워의 핵심 기술인 IoT배전반의 "부분방전 감시진단 시스템"을 구성하고 있는 음향진동센서, 음향방출센서 등의 기술과 밀접한 관련이 있으며 동 분야의 고도의 전문지식을 보유하고 있습니다. 2. 독립성 - 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음. - 이를 바탕으로 본 후보자는 지투파워 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. - 또한, 지투파워 사외이사로서 윤리규정을 숙지하고 준수하겠음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [김재평 사외이사 후보자]- 후보자는 다년간 당사에서 사외이사로 활동하면서 회사경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함. [김동현 사내이사 후보자]- 후보자는 다양한 현장 실무 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함. |
※ 기타 참고사항
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 237백만원 |
| 최고한도액 | 500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13백만원 |
| 최고한도액 | 50백만원 |
※ 기타 참고사항
- 당기 감사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.