| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 08월 02일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내)전화번호: 02-787-0000 |
| 작 성 자: | 성 명: 홍 수 희부서 및 직위: 펀드서비스부 / 과장전화번호: 02-2073-0853 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안) 20년차(38, 39기) 운영예산 승인의 건 □ 관련근거
○ 부동산투자회사법 제 12 조 제 1 항 1 호 ① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 1. 해당 연도의 사업계획의 확정
○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)
① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 승인에 의해 채택된다. 1. 당해 결산기의 사업계획의 확정
3. 주주총회에서 승인 받은 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호에 따른 사업계획에서 정한 주주배당수익이 30%이상 하락할 것이 예상되거나, 총자산의 부동산투자회삿법 제12조 제1항 제3호에 따른 자산의 투자, 운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경 체결에 관한 사항. 다만, 총자산의 30%이상 부동산 또는 증권을 처분하는 계약의 경우 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호에 따른 사업계획에서 이미 보고한 내용과 동일한 조건으로 체결하는 계약은 제외한다.
※ 하기 운영예산안(사업계획)은 2018.5 월 임시주주총회를 통해 승인을 받았으며 , 예산 ( 안 ) 은 해당 사업계획을 현 시점의 환경 및 전망에 맞게 수정하여 작성한 운영예산을 의미함 . 다만 , 향후 시장환경 및 전망 및 신규자산편입 등에 따라 일부 변동될 수 있음 . □ 운 영예산안 ○ 운영예산 적용기간 (20 차년도 ): 2024.07.01~2025.06.30
○ 20 차년도 운영예산은 사업계획의 제 38 기 및 제 39 기를 준용하되 , 사업 계획상 임대료 인상률 및 KB 와이즈 6 호 배당금 등을 수정하였음 .
○ Executive Summary
- 운영계획
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | `20 차년도 | 증감률 | ||||
| 38 기 (2024.07~12 월 ) | 39 기 (2025.01~06 월 ) | |||||
| 사업계획 | 예산 ( 안 ) | 사업계획 | 예산 ( 안 ) | 38 기 | 39 기 | |
| 영업수익 | 18,596 | 17,980 | 18,695 | 18,180 | ▽ 3.31% | ▽ 2.75% |
| 영업비용 | 3,834 | 3,642 | 3,835 | 3,643 | ▽ 5.01% | ▽ 5.01% |
| 영업이익 | 14,762 | 14,338 | 14,861 | 14,537 | ▽ 2.87% | ▽ 2.18% |
| 영업외수 | 17 | 112 | 17 | 114 | ▲ 558.82% | ▲ 570.59% |
| 영업외비 | 6,175 | 7,576 | 6,079 | 7,466 | ▲ 22.69% | ▲ 22.82% |
| 당기순이 | 8,605 | 6,874 | 8,799 | 7,185 | ▽ 20.12% | ▽ 18.34% |
- 배당계획
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | `20 차년도 | 증감률 | ||||
| 38 기 (2024.07~12 월 ) | 39 기 (2025.01~06 월 ) | |||||
| 사업계획 | 예산 ( 안 ) | 사업계획 | 예산 ( 안 ) | 38 기 | 39 기 | |
| 배당금 | 11,648 | 9,940 | 11,842 | 10,251 | ▽ 14.66% | ▽ 13.44% |
| 주당배당금 | 약 184 원 | 약 157 원 | 약 187 원 | 약 162 원 | ▽ 27 원 | ▽ 25 원 |
| 배당률 ( 주 1) | 7.36% | 6.28% | 7.48% | 6.47% | ▽ 1.08%p | ▽ 1.01%p |
(주 1) 추후 배당 지급 시 , 배당률 제고가 필요하다고 판단되는 경우 , 주주총회 결의를 득하여 현재까지 유보하였던 현금 ( 약 34 억원 ) 일부를 배당 재원으로 활용할 예정임
□ 영업수익 및 영업외수익
○ 영업수익 : 임대료 상승율은 전년도 (2023 년 ) CPI 를 감안하여 최대치 반영 (2.5%)
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | `20 차년도 | 증감률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 기 (2024.07~12 월 ) | 39 기 (2025.01~06 월 ) | |||||
| 사업계획 | 예산 ( 안 ) | 사업계획 | 예산 ( 안 ) | 38 기 | 39 기 | |
| 영업수익 | 18,596 | 17,980 | 18,695 | 18,180 | ▽ 3.31% | ▽ 2.75% |
| - 임대수익 | 14,827 | 15,440 | 14,875 | 15,565 | ▲ 4.13% | ▲ 4.64% |
| - 배당수익 | 3,769 | 2,539 | 3,820 | 2,614 | ▽ 32.63% | ▽ 31.57% |
* 자리츠 담보대출 리파이낸싱 ('24.04) 에 따른 이자비용 증가로 인해 배당 수익분 감소
* 임대료 상승율 : 사업계획 1.00%/ 예산 2.50% 반영
○ 영업외수익 ( 예금 이자수익 ) : 배당유보로 인한 보유현금 증가 및 금리 인상 반영
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | `20 차년도 | 증감률 | ||||
| 38 기 (2024.07~12 월 ) | 39 기 (2025.01~06 월 ) | |||||
| 사업계획 | 예산 ( 안 ) | 사업계획 | 예산 ( 안 ) | 38 기 | 39 기 | |
| 영업외수익 | 17 | 112 | 17 | 114 | ▲ 558.82% | ▲ 570.59% |
□ 영업비용 및 영업외비용
○ 영업비용 : 빌딩비용 및 펀드비용은 아래 사항을 제외하고 사업계획과 동일 적용
* 금감원 지정 감사로 신우회계법인과 체결한 외부감사수수료 증액 반영
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | `20 차년도 | 증감률 | ||||
| 38 기 (2024.07~12 월 ) | 39 기 (2025.01~06 월 ) | |||||
| 사업계획 | 예산 ( 안 ) | 사업계획 | 예산 ( 안 ) | 38 기 | 39 기 | |
| 영업비용 | 3,834 | 3,642 | 3,835 | 3,643 | ▽ 5.01% | ▽ 5.01% |
| - 빌딩비용 | 3,133 | 3,106 | 3,133 | 3,106 | ▽ 0.86% | ▽ 0.86% |
| - 펀드비용 | 701 | 536 | 702 | 536 | ▽ 23.54% | ▽ 23.65% |
○ 영업외비용 ( 차입금 이자 ) : 리파이낸싱 (2024.05~2026.05) 에 따른 All-in 금리 약 5.7%(Coupon 약 5.2%) 로 반영하되 , 변동금리에 따라 ‘ 24 년 11 월부터 매년 25bp 씩 기준금리 인하 가정
( 단위 : 백만원 )
| 구분 | `20 차년도 | 증감률 | ||||
| 38 기 (2024.07~12 월 ) | 39 기 (2025.01~06 월 ) | |||||
| 사업계획 | 예산 ( 안 ) | 사업계획 | 예산 ( 안 ) | 38 기 | 39 기 | |
| 영업외비용 | 6,175 | 7,576 | 6,079 | 7,466 | ▲ 22.69% | ▲ 22.82% |
* 사업계획상 기존 차입금 All-in 금리 : 4.00%
□ 기타 사항
○ 정관 제 30 조 ( 주주총회의 의결사항 ) ①항 3 목에 의거 총자산의 30% 를 초과하는 자산의 취득 및 처분은 주주총회 승인을 득해야 함
○ 정관 제 42 조 ( 이사회의 결의사항 ) 2 목 및 3 목 (주 1) 에 의거 총자산의 10% 이상 30 % 이내의 자산 취득 및 처분은 이사회 승인을 득해야 하고 , 총자산의 10% 미만의 자산 취득 및 처분은 별도의 수권절차가 필요치 않으나 , 제 38 기 및 제 39 기 중 자산 ( 부동산 , 부동산투자회사의 주식 , 부동산집합투자기구의 수익증권 등 ) 의 취득은 현재 유용 가능한 여유현금 80 억 한도 내에서 이사회 승인을 통해 시행하도록 함
○ 상기 예산 ( 안 ) 은 내 · 외부 사정에 의해 변경될 수 있음
(주 1) 정관 제 42 조 ( 이사회의 결의사항 )
2. 부동산의 취득 또는 처분 등 운용에 관한 사항
3. 부동산투자회사법 시행령이 정하는 일정금액 이상의 증권의 취득 또는 처분에 관한 사항 ( 상기 일정금액은 총자산의 10% 임 )