제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
< 연 결 재 무 상 태 표 >
| 제38기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제37기 2024년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기말 | 제 37(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 20,302,460,962 | 21,740,539,007 |
| 현금및현금성자산 | 20,133,777,032 | 21,548,026,674 |
| 기타채권 | 166,318,736 | 119,239,760 |
| 기타유동자산 | 783,834 | 21,375,333 |
| 당기법인세자산 | 1,581,360 | 51,897,240 |
| 비유동자산 | 656,584,003,655 | 660,884,952,779 |
| 투자부동산 | 656,584,003,655 | 660,884,952,779 |
| 자 산 총 계 | 676,886,464,617 | 682,625,491,786 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 6,822,549,128 | 6,588,491,432 |
| 기타지급채무 | 4,796,229,720 | 4,773,897,140 |
| 기타유동부채 | 2,026,319,408 | 1,814,594,292 |
| 비유동부채 | 446,468,916,730 | 445,657,281,651 |
| 장기차입금 | 425,310,800,019 | 424,375,195,594 |
| 임대보증금 | 14,121,016,274 | 13,863,631,308 |
| 기타비유동부채 | 7,037,100,437 | 7,418,454,749 |
| 부 채 총 계 | 453,291,465,858 | 452,245,773,083 |
| 자 본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 223,594,998,759 | 230,379,718,703 |
| 자본금 | 31,670,795,000 | 31,670,795,000 |
| 기타불입자본 | 42,709,289,968 | 44,559,289,968 |
| 이익잉여금 | 149,214,913,791 | 154,149,633,735 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 223,594,998,759 | 230,379,718,703 |
| 부채 및 자본 총계 | 676,886,464,617 | 682,625,491,786 |
< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >
| 제38기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 22,754,387,430 | 22,395,656,057 |
| 영업비용 | 5,147,962,042 | 5,040,533,182 |
| 영업이익 | 17,606,425,388 | 17,355,122,875 |
| 금융수익 | 26,325,616 | 174,309,168 |
| 금융비용 | 12,604,005,772 | 9,370,413,997 |
| 기타수익 | 3,235 | 3,093 |
| 기타비용 | - | 20 |
| 법인세비용차감전순이익 | 5,028,748,467 | 8,159,021,119 |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익 | 5,028,748,467 | 8,159,021,119 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 당기총포괄이익 | 5,028,748,467 | 8,159,021,119 |
| 당기순이익귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 5,028,748,467 | 8,159,021,119 |
| 비지배지분 | - | - |
| 총포괄이익귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 5,028,748,467 | 8,159,021,119 |
| 비지배지분 | - | - |
| 주당이익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 79 | 129 |
< 별 도 재 무 상 태 표 >
| 제38기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제37기 2024년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기말 | 제 37(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 18,763,140,717 | 20,543,720,172 |
| 1. 현금및현금성자산 | 18,010,633,769 | 19,359,601,516 |
| 2. 기타채권 | 751,050,154 | 1,118,560,783 |
| 3. 기타유동자산 | 783,834 | 21,375,333 |
| 4. 당기법인세자산 | 672,960 | 44,182,540 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 542,024,781,415 | 545,090,795,227 |
| 1. 투자부동산 | 447,107,714,095 | 450,173,727,907 |
| 2. 종속기업투자 | 94,917,067,320 | 94,917,067,320 |
| 자 산 총 계 | 560,787,922,132 | 565,634,515,399 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,961,409,308 | 3,823,096,825 |
| 1. 기타지급채무 | 2,678,488,674 | 2,667,983,601 |
| 2. 기타유동부채 | 1,282,920,634 | 1,155,113,224 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 286,583,745,185 | 285,994,395,373 |
| 1. 장기차입금 | 276,562,774,808 | 275,885,050,720 |
| 2. 임대보증금 | 7,167,533,456 | 7,041,899,961 |
| 3. 기타비유동부채 | 2,853,436,921 | 3,067,444,692 |
| 부 채 총 계 | 290,545,154,493 | 289,817,492,198 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 31,670,795,000 | 31,670,795,000 |
| Ⅱ. 기타불입자본 | 72,963,804,761 | 74,813,804,761 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 165,608,167,878 | 169,332,423,440 |
| 자 본 총 계 | 270,242,767,639 | 275,817,023,201 |
| 부채 및 자본 총계 | 560,787,922,132 | 565,634,515,399 |
< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >
| 제38기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 18,029,139,541 | 19,523,510,349 |
| Ⅱ. 영업비용 | 3,746,596,149 | 3,639,060,184 |
| Ⅲ. 영업이익 | 14,282,543,392 | 15,884,450,165 |
| 1. 금융수익 | 23,499,226 | 168,876,802 |
| 2. 금융비용 | 8,066,832,982 | 5,772,868,534 |
| 3. 기타수익 | 3,213 | 3,092 |
| 4. 기타비용 | - | 20 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 6,239,212,849 | 10,280,461,505 |
| Ⅴ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익 | 6,239,212,849 | 10,280,461,505 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 6,239,212,849 | 10,280,461,505 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 99 | 162 |
< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >
| 제38(당)기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제37(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기처분예정일: 2025년 03월 19일 | 제 37(당) 기처분확정일: 2024년 09월 20일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 165,608,167,878 | 169,332,423,440 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 157,518,955,029 | 159,051,961,935 | ||
| 당기순이익 | 6,239,212,849 | 10,280,461,505 | ||
| 자본잉여금 이입액 | 1,850,000,000 | - | ||
| 이익잉여금처분액 | (11,155,226,661) | (11,813,468,411) | ||
| 배당금 | 11,155,226,661 | 11,813,468,411 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 154,452,941,217 | 157,518,955,029 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 원, %)
|
구 분 |
제38기 | 제37기 | |
|
당기순이익 |
6,239,212,849 | 10,280,461,505 | |
|
주당순이익 |
99 | 162 | |
|
이익배당한도 |
11,155,226,661 | 13,346,475,317 | |
|
배당금총액 |
11,155,226,661 | 11,813,468,411 | |
|
배당성향 |
178.79 | 114.91 | |
| 주당배당금 | 176 | 186 | |
|
배당율 |
보통주 |
10.48 | 11.09 |
|
연환산 배당율 |
보통주 |
20.84 | 22.31 |
※이익배당한도는 감가상각비의 100% 초과배당을 가정한 금액입니다.※배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익*100※배당율 :배당액 /[(기초납입자본+기말납입자본)/2]
※배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 정확한 배당금 계산을 위해서는 '(배당금총액 /총발행주식수) * 보유주식수'로 산출하여야 합니다.
제2호 의안) 제38기 현금 배당의 건 □ 관련근거 ○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하 고자 함.
< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >
| 제38(당)기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제37(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 처분예정일: 2025년 03월 19일 | 제 37(당) 기 처분확정일: 2024년 09월 20일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 165,608,167,878 | 169,332,423,440 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 157,518,955,029 | 159,051,961,935 | ||
| 당기순이익 | 6,239,212,849 | 10,280,461,505 | ||
| 자본잉여금 이입액 | 1,850,000,000 | - | ||
| 이익잉여금처분액 | (11,155,226,661) | (11,813,468,411) | ||
| 배당금 | 11,155,226,661 | 11,813,468,411 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 154,452,941,217 | 157,518,955,029 | ||
● 배당률 ( 액면가 500 원 기준 ) : 35.22% ( 연환산 약 70.06%) ● 배당률 ( 공모가 5,000 원 기준 ) : 3.52% ( 연환산 약 7.01%)
● 당기 배당금 총액 (11,155,226,661 원 ) = 당기순이익 (6,239,212,849 원 ) + 감가상각비의 100%(3,066,013,812 원 ) + 자본잉여금 이입액(1,850,000,000원)/ 1 주당 약 176 원 배당 예정● 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 함.
● 배당금지급예정일: 2025년 3월 28일(금)
제4호 의안) 제39기 이사 보수 승인의 건
□ 관련근거
○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후
최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.
② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.
③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제39기
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 최고한도액 : 2,400만원 |
(전 기)_제38기
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,080만원 |
| 최고한도액 | 2,400만원 |
※ 기타 참고사항
- 대표이사: 무보수(현행 유지)- 기타비상무이사: 월 60만원(단, 주주기관 소속 임직원 무보수)- 퇴직금은 없는것으로 함
제5호 의안) 제39기 감사 보수 승인의 건□ 관련근거
○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후
최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.
② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.
③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제39기
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 최고한도액: 1,200만원 |
(전 기)_제38기
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 360만원 |
| 최고한도액 | 1,200만원 |
※ 기타 참고사항
- 보수액: 월60만원
- 퇴직금은 없는것으로 함
제3호 의안) 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)□ 관련근거
○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)
① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.
6. 이사 및 감사의 선임
○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
□ 주요내용
○ 기존 기타비상무이사(이윤희)가 사임 의사를 표시함에 따라, 신규 기타비상무이사(하무호)를 선임하고자 함
○ 이사 후보자
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변 성 국 | 1983.08.30 | -(기타비상무이사) | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 변 성 국 | 이랜드월드 실장 |
2023.02~현 재 |
이랜드월드 실장 |
없음 |
|
2022.01~2023.02 |
신세계프로퍼티 파트너 |
없음 |
||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 이사 후보자(변성국)는 부동산투자회사 관련 법률에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨. |
※ 기타 참고사항