제2호 의안) 제39기 재무제표 승인의 건 가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
< 연 결 재 무 상 태 표 >
| 제39기 2025년 06월 30일 현재 | |
| 제38기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기말 | 제 38(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 20,303,613,438 | 20,302,460,962 |
| 현금및현금성자산 | 20,270,973,967 | 20,133,777,032 |
| 기타채권 | 7,697,951 | 166,318,736 |
| 기타유동자산 | 1,158,000 | 783,834 |
| 당기법인세자산 | 23,783,520 | 1,581,360 |
| 비유동자산 | 652,283,054,531 | 656,584,003,655 |
| 투자부동산 | 652,283,054,531 | 656,584,003,655 |
| 자 산 총 계 | 672,586,667,969 | 676,886,464,617 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 6,283,132,326 | 6,822,549,128 |
| 기타지급채무 | 4,382,018,878 | 4,796,229,720 |
| 기타유동부채 | 1,901,113,448 | 2,026,319,408 |
| 비유동부채 | 447,305,138,057 | 446,468,916,730 |
| 장기차입금 | 426,266,204,704 | 425,310,800,019 |
| 임대보증금 | 14,383,187,229 | 14,121,016,274 |
| 기타비유동부채 | 6,655,746,124 | 7,037,100,437 |
| 부 채 총 계 | 453,588,270,383 | 453,291,465,858 |
| 자 본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 218,998,397,586 | 223,594,998,759 |
| 자본금 | 31,670,795,000 | 31,670,795,000 |
| 기타불입자본 | 42,709,289,968 | 42,709,289,968 |
| 이익잉여금 | 144,618,312,618 | 149,214,913,791 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 218,998,397,586 | 223,594,998,759 |
| 부채 및 자본 총계 | 672,586,667,969 | 676,886,464,617 |
< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >
| 제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 | |
| 제38기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 22,879,962,369 | 22,754,387,430 |
| 영업비용 | 5,048,080,537 | 5,147,962,042 |
| 영업이익 | 17,831,881,832 | 17,606,425,388 |
| 금융수익 | 22,281,057 | 26,325,616 |
| 금융비용 | 11,295,540,586 | 12,604,005,772 |
| 기타수익 | 3,185 | 3,235 |
| 기타비용 | - | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 6,558,625,488 | 5,028,748,467 |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익 | 6,558,625,488 | 5,028,748,467 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 당기총포괄이익 | 6,558,625,488 | 5,028,748,467 |
| 당기순이익귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 6,558,625,488 | 5,028,748,467 |
| 비지배지분 | - | - |
| 총포괄이익귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 6,558,625,488 | 5,028,748,467 |
| 비지배지분 | - | - |
| 주당이익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 104 | 79 |
< 별 도 재 무 상 태 표 >
| 제39기 2025년 06월 30일 현재 | |
| 제38기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기말 | 제 38(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 18,569,264,215 | 18,763,140,717 |
| 1. 현금및현금성자산 | 18,212,738,078 | 18,010,633,769 |
| 2. 기타채권 | 332,302,617 | 751,050,154 |
| 3. 기타유동자산 | 1,158,000 | 783,834 |
| 4. 당기법인세자산 | 23,065,520 | 672,960 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 538,958,767,603 | 542,024,781,415 |
| 1. 투자부동산 | 444,041,700,283 | 447,107,714,095 |
| 2. 종속기업투자 | 94,917,067,320 | 94,917,067,320 |
| 자 산 총 계 | 557,528,031,818 | 560,787,922,132 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,493,453,431 | 3,961,409,308 |
| 1. 기타지급채무 | 2,281,134,496 | 2,678,488,674 |
| 2. 기타유동부채 | 1,212,318,935 | 1,282,920,634 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 287,191,055,922 | 286,583,745,185 |
| 1. 장기차입금 | 277,256,218,415 | 276,562,774,808 |
| 2. 임대보증금 | 7,295,408,359 | 7,167,533,456 |
| 3. 기타비유동부채 | 2,639,429,148 | 2,853,436,921 |
| 부 채 총 계 | 290,684,509,353 | 290,545,154,493 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 31,670,795,000 | 31,670,795,000 |
| Ⅱ. 기타불입자본 | 72,963,804,761 | 72,963,804,761 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 162,208,922,704 | 165,608,167,878 |
| 자 본 총 계 | 266,843,522,465 | 270,242,767,639 |
| 부채 및 자본 총계 | 557,528,031,818 | 560,787,922,132 |
< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >
| 제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 | |
| 제38기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 18,194,664,355 | 18,029,139,541 |
| Ⅱ. 영업비용 | 3,649,665,155 | 3,746,596,149 |
| Ⅲ. 영업이익 | 14,544,999,200 | 14,282,543,392 |
| 1. 금융수익 | 19,166,678 | 23,499,226 |
| 2. 금융비용 | 6,808,187,573 | 8,066,832,982 |
| 3. 기타수익 | 3,182 | 3,213 |
| 4. 기타비용 | - | - |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 7,755,981,487 | 6,239,212,849 |
| Ⅴ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익 | 7,755,981,487 | 6,239,212,849 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 7,755,981,487 | 6,239,212,849 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 122 | 99 |
< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >
| 제39(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 | |
| 제38(전)기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기처분예정일: 2025년 09월 18일 | 제 38(전) 기처분확정일: 2025년 03월 19일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 162,208,922,704 | 165,608,167,878 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 154,452,941,217 | 157,518,955,029 | ||
| 당기순이익 | 7,755,981,487 | 6,239,212,849 | ||
| 자본잉여금 이입액 | - | 1,850,000,000 | ||
| 이익잉여금 전입액 | 200,000,000 | - | ||
| 자본잉여금 이입액 | 200,000,000 | - | ||
| 이익잉여금처분액 | (11,021,995,299) | (11,155,226,661) | ||
| 배당금 | 11,021,995,299 | 11,155,226,661 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 151,386,927,405 | 154,452,941,217 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 원, %)
|
구 분 |
제39(당)기 | 제38(전)기 | |
|
당기순이익 |
7,755,981,487 | 6,239,212,849 | |
|
주당순이익 |
122 | 99 | |
|
이익배당한도 |
10,821,995,229 | 9,305,226,661 | |
|
배당금총액 |
11,021,995,299 | 11,155,226,661 | |
|
배당성향 |
142.11 | 178.79 | |
| 주당배당금 | 174 | 176 | |
|
배당률 |
보통주 |
10.35 | 10.48 |
|
연환산 배당률 |
보통주 |
20.87 | 20.84 |
※이익배당한도는 감가상각비의 100% 초과배당을 가정한 금액(자본준비금 감액액 제외)※배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익*100※배당률 :배당액 /[(기초납입자본+기말납입자본)/2]
※배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 정확한 배당금 계산을 위해서는 '(배당금총액 /총발행주식수) * 보유주식수'로 산출하여야 합니다.
제4호 의안) 이사 선임의 건(이천화) □ 관련근거
○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)
① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.
6. 이사 및 감사의 선임
○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
□ 주요내용
○ 기존 기타비상무이사(이천화)의 임기만료 예정으로 재선임하고자 함 ○ 기타비상무이사 후보자
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이 천 화 | 1962.07.18 | 부(기타비상무이사) | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이 천 화 | 공인회계사 |
1997.04~현 재 |
가립회계법인 공인회계사 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이 천 화 | 부 | 부 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 이사 후보자(이천화)는 부동산투자회사에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨. |
※ 기타 참고사항
제5호 의안) 감사 선임의 건(이기호) □ 관련근거
○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)
① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.
6. 이사 및 감사의 선임
○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사와 감사의 선임을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다. ③ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서, 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 감사의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
□ 주요내용
○ 기존 감사(임성균)의 임기만료 예정으로 이기호를 신규 감사로 선임하고자 함.
○ 감사 후보자
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이 기 호 | 1981.03.03 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이 기 호 | 공인회계사 | 2024.06 ~ 현 재 | 삼도회계법인 공인회계사 | 없음 |
| 2014.03 ~ 2023.12 | 하이투자증권 이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이 기 호 | 부 | 부 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 감사 후보자(이기호)는 회계사로서 부동산투자회사에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨. |
제7호 의안) 제40기 이사 보수 승인의 건
□ 관련근거
○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후
최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.
② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.
③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제40기
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | -대표이사: 무보수(현행 유지)-기타비상무이사: 월 60만원 |
(전 기)_제39기
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,080만원 |
| 최고한도액 | - |
※ 기타 참고사항
- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 불구하고 1개월로 계산함- 신규이사 취임월부터 다음 정기주주총회 전월까지 적용(취임월의 보수는 그 익월에 지급)- 주주기관 소속 임직원일 경우 무보수로 함- 퇴직금은 없는것으로 함
제8호 의안) 제40기 감사 보수 승인의 건 □ 관련근거
○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후
최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.
② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.
③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제40기
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 월 60만원 |
(전 기)_제39기
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 360만원 |
| 최고한도액 | - |
※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 불구하고 1개월로 계산함(취임월의 보수는 그 익월에 지급)
- 퇴직금은 없는것으로 함
제1호 의안) 자본준비금(제39기) 감액 결의의 건 □ 관련근거
○ 상법 제461조의 2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
□ 자본준비금 감액 사유
○ 자본준비금 감액 및 이익잉여금으로 전입하여 회계처리(상계)를 통해 정관상 보통주주의 제39기 배당재원을 마련하고자 함
□ 자본준비금 감액 계산 근거
1. 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금) (단위: 원)
|
2025년 6월말 자본준비금(A) |
자본금(B) | 최소 법정준비금(B)x150% |
감액가능 자본준비금(A) - {(B)x150%} |
| 72,963,804,761 | 31,670,795,000 | 47,506,192,500 | 25,457,612,261 |
2. 자본준비금 감액
(단위: 원)
| 39기배당처분예정액(A) | 39기배당가능금액(B) |
자본준비금감액 필요액(A-B) |
자본준비금 감액 |
| 11,021,995,299 | 10,821,995,299 | 200,000,000 | 200,000,000 |
1) 제39기 보통주 배당금(공모가 5,000원 기준 연환산 배당수익률 7.02%)2) 제39기 당기순이익 및 감가상각비의 합계액(2025년 6월말 가결산 재무제표 기준)
제3호 의안) 제39기 현금 배당의 건 □ 관련근거 ○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하 고자 함.
< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >
| 제39(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 | |
| 제38(전)기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 처분예정일: 2025년 09월 18일 | 제 38(전) 기 처분확정일: 2025년 03월 19일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 162,208,922,704 | 165,608,167,878 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 154,452,941,217 | 157,518,955,029 | ||
| 당기순이익 | 7,755,981,487 | 6,239,212,849 | ||
| 자본잉여금 이입액 | - | 1,850,000,000 | ||
| 이익잉여금 전입액 | 200,000,000 | - | ||
| 자본잉여금 이입액 | 200,000,000 | - | ||
| 이익잉여금처분액 | (11,021,995,299) | (11,155,226,661) | ||
| 배당금 | 11,021,995,299 | 11,155,226,661 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 151,386,927,405 | 154,452,941,217 | ||
○ 배당률(액면가 500원 기준) : 34.80% (연환산 약 70.18%) ○ 배당률(공모가 5,000원 기준) : 3.48% (연환산 약 7.02%)
○ 당기 배당금 총액 (11,021,995,299원) = 당기순이익(7,755,981,487) + 감가상각비의 100%(3,066,013,812원) + 자본잉여금 이입액(200,000,000원)/ 1주당 약 174원 배당 예정 ○ 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 함.
○ 배당금지급예정일: 주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함 (2025년 9월 30일(화) 예정) 제6호 의안) 21년차(제40기, 제41기) 운영예산 승인의 건 □ 관련근거
○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 1호 ① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 1. 해당 연도의 사업계획의 확정
○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)
① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 승인에 의해 채택된다. 1. 당해 결산기의 사업계획의 확정
□ 운영예산안 ○ 운영예산 적용기간(21차년도): 2025.07.01~2026.06.30
○ 운영예산 재무요약 (단위: 백만원)
| 구분 |
제40기(E) (2025.07.01~2025.12.31) |
제41기(E)(2026.01.01~2026.06.30) |
| 영업수익 | 18,298 | 18,470 |
| 영업비용 | 3,709 | 3,711 |
| 영업이익 | 14,589 | 14,759 |
| 영업외수익 | 54 | 19 |
| 영업외비용 | 6,967 | 6,872 |
| 당기순이익 | 7,676 | 7,906 |
| 주당배당금 | 약 170원 | 약 173원 |
제9호 의안) 자본준비금(제40기) 감액 결의의 건 □ 관련근거
○ 상법 제461조의 2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
□ 자본준비금 감액 사유
○ 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 10억 한도 내에서 제40기 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함
□ 자본준비금 감액 계산 근거
1. 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금) (단위: 원)
|
2025년 6월말 자본준비금(A) |
자본금(B) |
최소 법정준비금 (B)x150% |
감액가능 자본준비금(A) - {(B)x150%} |
| 72,963,804,761 | 31,670,795,000 | 47,506,192,500 | 25,457,612,261 |
2. 제40기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금) (단위: 원)
| 구분 | 주요재원 |
감액대상액 |
| 자본준비금 감액 | 주식발행 초과금 | 1,000,000,000 한도 |
○ 목표 배당가능이익을 달성하는 경우, 자본준비금의 감액은 하지 않을 수 있음.