자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
12
종류 |
무기명식 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2022년 02월 18일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2025년 02월 18일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
35,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
500,000,000
| 취득금액(원) |
500,000,000
| 취득 경위 |
사채권자와 별도 협의
| 7. 매도 결정일 |
2024년 05월 08일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
500,000,000
| 산정 근거 |
전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2024년 05월 08일
| 10. 매도 목적 |
운영자금 확보
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
22,500
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
(주)아이에이치큐 기명식 보통주
| 주식수 |
22,222
| 주식총수 대비비율(%) |
0.4
| 전환청구기간 |
시작일 |
2023년 02월 18일
| 종료일 |
2025년 02월 11일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 12회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 5,527,902에서 전환에 따라 발행할 주식 22,222주를 포함하여 계산하였습니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
KH미디어
최대주주
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기등을 고려하여 산정
전환사채 재매각
500,000,000
-
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 |
최대주주와의관계 |
전환사채 발행당시보유 주식 |
전환에 따라발행할 주식 |
비고 |
| 수량 |
비율(%) |
수량 |
비율(%) |
KH미디어
최대주주
36,968,833
25.28
22,222
0.4
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
KH미디어
3
권혁범
-
-
-
KH건설
58.52
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023
결산기 |
12
| 자산총계 |
15,032
매출액 |
0
| 부채총계 |
30,331
당기순손익 |
-11,137
| 자본총계 |
-15,298
외부감사인 |
신한회계법인
| 자본금 |
50,141
감사의견 |
의견거절