가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 당기매출액 20,359백만원으로 전년 대비 53.07% 매출이 증가하였습니다. &cr;이는 주요제품인 필러의 국내외 매출액이 증가하고, 보툴리 톡신제품이 2020년 6월 수출용에 한해 품목허가를 받아 해외 신규매출이 발생하여 큰 폭의 성장을 달성하였습니다. 영업손실과 당기순손실액이 전년 대비 감소하게 된 이유는 보툴리눔톡신의 비임상 및 필러 해외인허가등 단회성 경상연구개발비가 감소하였고, 상환전환우선주와 전환사채의 전환에 따른 평가손실이 축소됨에 따른 영향 입니다. &cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;
※ 당사의 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 추후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 12(당)기 2020년 12월 31일 현재 |
| 제 11(전) 기 2019년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제12(당)기 | 제11(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 27,778,682,577 | 22,277,092,370 | ||
| 현금및현금성자산 | 16,941,512,787 | 3,030,370,005 | ||
| 단기금융상품 | - | 7,009,965,893 | ||
| 리스채권 | - | 30,170,581 | ||
| 매출채권 | 3,219,485,648 | 5,093,296,218 | ||
| 기타금융자산 | 643,119,774 | 4,402,634,150 | ||
| 기타유동자산 | 398,203,867 | 682,849,669 | ||
| 당기법인세자산 | 396,555,641 | 12,170,360 | ||
| 재고자산 | 6,179,804,860 | 2,015,635,494 | ||
| 비유동자산 | 39,614,718,736 | 40,009,040,325 | ||
| 장기금융상품 | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 | ||
| 기타금융자산 | 598,176,627 | 87,870,801 | ||
| 관계기업투자 | - | 145,074,380 | ||
| 유형자산 | 36,789,791,800 | 37,377,797,171 | ||
| 무형자산 | 228,607,539 | 91,433,434 | ||
| 기타비유동자산 | 148,142,770 | 456,864,539 | ||
| 자 산 총 계 | 67,393,401,313 | 62,286,132,695 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 16,121,108,690 | 22,623,028,575 | ||
| 단기차입금 | 10,500,000,000 | 7,800,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 835,454,540 | 835,454,540 | ||
| 우선주부채 | - | 2,681,128,586 | ||
| 리스부채 | 480,919,850 | 313,220,093 | ||
| 매입채무 | 635,371,557 | 382,417,123 | ||
| 기타금융부채 | 2,378,793,329 | 2,427,354,862 | ||
| 파생금융부채 | 14,870,213 | 7,368,415,882 | ||
| 기타유동부채 | 893,160,255 | 620,251,558 | ||
| 충당부채 | 16,862,928 | 84,410,054 | ||
| 환불부채 | 365,676,018 | 110,375,877 | ||
| 비유동부채 | 9,422,371,834 | 5,725,539,136 | ||
| 장기차입금 | 3,134,999,985 | 3,970,454,525 | ||
| 전환사채 | 52,482,895 | 1,530,728,466 | ||
| 리스부채 | 779,959,541 | 119,766,375 | ||
| 파생금융부채 | 100,054,413 | 104,589,770 | ||
| 기타비유동부채 | 5,321,235,000 | - | ||
| 충당부채 | 33,640,000 | - | ||
| 부 채 총 계 | 25,543,480,524 | 28,348,567,711 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 8,783,179,500 | 4,059,467,500 | ||
| 주식발행초과금 | 75,566,171,006 | 62,788,140,549 | ||
| 기타자본항목 | 1,333,178,063 | 1,882,087,124 | ||
| 결손금 | (43,832,607,780) | (34,792,130,189) | ||
| 자 본 총 계 | 41,849,920,789 | 33,937,564,984 | ||
| 부채와자본총계 | 67,393,401,313 | 62,286,132,695 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 12(당)기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12년 31일 까지) |
| 제 11(전)기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12년 31일 까지) |
| (단위 :원 ) |
| 과목 | 제12(당)기 | 제11(전)기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 20,359,503,210 | 13,300,387,700 |
| 매출원가 | (11,706,124,711) | (7,173,421,577) |
| 매출총이익 | 8,653,378,499 | 6,126,966,123 |
| 판매비와관리비 | (14,237,043,536) | (16,258,838,632) |
| 대손상각비 | (103,880,722) | (603,037,772) |
| 영업손실 | (5,687,545,759) | (10,734,910,281) |
| 기타수익 | 139,377,580 | 121,127,822 |
| 기타비용 | (177,870,934) | (41,790,326) |
| 유효이자율법을 적용하여 산출한 이자수익 | 168,859,204 | 127,656,384 |
| 기타금융수익 | 77,071,990 | 110,203,329 |
| 금융원가 | (3,441,847,821) | (3,935,780,025) |
| 지분법손익 | (118,521,851) | (370,884,620) |
| 법인세비용차감전순손실 | (9,040,477,591) | (14,724,377,717) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순손실 | (9,040,477,591) | (14,724,377,717) |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | (21,294,350) | 12,089,119 |
| 당기 총포괄손실 | (9,061,771,941) | (14,712,288,598) |
| 주당순손익 | ||
| 기본주당손실 | (524) | (2,273) |
| 희석주당손실 | (524) | (2,273) |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 12(당)기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12년 31일 까지) |
| 제 11(전)기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12년 31일 까지) |
| (단위 :원) |
| 과목 | 제12(당)기 | 제11(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처리결손금 | (43,832,607,780) | (34,792,130,189) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (34,792,130,189) | (20,067,752,472) | ||
| 당기순손실 | (9,040,477,591) | (14,724,377,717) | ||
| 결손금 처리액 | - | |||
| 차기이월미처리결손금 | (43,832,607,780) | (34,792,130,189) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제8조 (주권 등의 전자등록)&cr; 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <단서신설> |
제8조 (주식 등의 전자등록)&cr; 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. |
|
제46조 (감사의 선임)&cr; ① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr; ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. |
제46조 (감사의 선임·해임)&cr; ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. |
- 감사선임에 관한 조문 정비 |
| ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. | - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. |
| ④<신설> | ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의3분의1 이상의 수로 하여야 한다. | |
| ⑤<신설> | ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |
| [부칙]&cr;제1조 (시행일) |
[부칙] 제1조 (시행일)&cr; 이 정관은 2021년3월29일부터 시행한다 |
-정관 변경에 따른 부칙 개정 |
| <신설> |
제4조(감사 선임에 관한 적용) &cr; 제46조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. |
|
| <신설> |
제5조(감사 해임에 관한 적용)&cr; 제 46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다 . |
※ 기타 참고사항
- 해당없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤범진 | 1963.03.21 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤범진 | (주)제테마 사장 | 1987.02~2015.12&cr;2016.12~현재 | 전) (주)JW중외제약 전무이사&cr;현) (주)제테마 사장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 (주)제테마 총괄사장으로 재임중이며, 오랜기간 바이오 의약품 연구개발을 수행하면서 당사의 해외 라이선스아웃계약을 주도한 인물로, 다양한 경험, 전문성, 그리고 당사의 이해도를 고려하여 재선임 후에도 회사발전에 많은 기여를 할 수 있을것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함. |
※ 기타 참고사항&cr; - 해당없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 0명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 0명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 774백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당없음