의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 제테마 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 14일
권 유 자:	성 명:(주)제테마주 소:강원도 원주시 지정면 조엄로 321전화번호:02-572-1331
작 성 자:	성 명: 임미란부서 및 직위: 재무기획실 부장전화번호:02-572-1331

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)제테마본인2025년 03월 14일2025년 03월 31일2025년 03월 21일미위탁제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원 (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)제테마보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김재영대표이사보통주4,233,60023.66최대주주-남정선등기임원보통주320,6191.79 등기임원대표이사(각자)김형석관계사보통주120,0000.67관계사 임원-윤범진등기임원보통주113,0000.63등기임원-권영삼미등기 임원보통주3,5000.02미등기 임원-이학규미등기 임원보통주111,5050.62미등기 임원-㈜에스제이크레데관계사보통주16,0000.09관계사-이승우관계사보통주5,3660.03관계사 임원-박종우미등기 임원보통주1,4000.01미등기 임원-김승호미등기 임원보통주34,0000.19미등기 임원-정하종미등기 임원보통주31,3460.18미등기 임원-정영춘미등기 임원보통주12,0000.07미등기임원-조기성등기임원보통주5470.00등기임원감사5,002,88327.96-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

장영진보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 14일2025년 03월 21일2025년 03월 30일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주)제테마의 제16기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2024.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

① 전자투표.전자위임장권유관리시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원)- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간- 2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)③ 전자투표 행사 방법

-인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한인증서 한정)④ 수정동의안 처리-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)제테마 홈페이지http://www.jetema.comPR → 회사소식

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 * 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12 제테마글로벌 10층 재무기획실 * 전화번호 : 02-572-1331 * 팩스번호 : 02-572-1060- 우편접수 여부 : 가능 * 위임장과 함께 개인인감증명서(법인은 법인인감증명서) 동봉 필수- 접수기간 : 2025년 3월 30일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 31일 오전 9시강원도 원주시 지정면 조엄로 321, 본사 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

① 전자투표.전자위임장권유관리시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원)- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간- 2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)③ 전자투표 행사 방법

-인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한인증서 한정)④ 수정동의안 처리-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□주주총회소집의 통지발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제 23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기매출액 68,520백만원으로 전년 대비 16.7% 매출이 증가하였습니다. 또한 영업이익은 4,111백만원으로 전년 대비 56.1% 증가하였습니다.이는 주요제품인 필러의 글로벌 판매의 지속적인 확대영향으로 매출액은 증가하였고, 영업이익 또한 매출증가에 따른 동반효과로 증가하였습니다 당기순손실은 2,605백만원으로 적자로 전환되었는데 이는 영업성과의 악화가 아닌 회계적인 요인에 의한 결과로 전환사채 영향으로 파생상품 부채 평가이익의 감소로 인해 적자로 전환하였습니다. 자세한 사항은 본 보고서 Ⅲ.경영참고사항의 '1.사업의 개요' 부문을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 당사의 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 추후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1. 연결 재무제표- 연결재무상태표

연결재무상태표
제16(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제15(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 제테마와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	당기말	전기말
자 산
유동자산		51,010,840,379	69,221,650,766
현금및현금성자산	4,5,6,7	23,096,718,703	46,218,442,070
단기금융자산	4,5,6,8,34	803,772,997	-
매출채권	4,5,6,9	5,293,417,892	4,880,512,422
기타금융자산	4,5,6,9	240,892,371	1,040,162,561
파생금융자산	4,5,6,20	1,405,936,000	2,326,454,110
기타유동자산	17	1,159,608,997	1,952,303,636
당기법인세자산		45,114,200	62,863,640
재고자산	10	18,965,379,219	12,740,912,327
비유동자산		171,706,072,980	167,545,883,160
장기금융자산	4,5,6,8,34	1,850,000,000	1,850,000,000
기타금융자산	4,5,6,9	1,491,306,363	1,439,376,113
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,11	1,839,458,510	600,000,000
관계기업투자	12	2,915,683,958	3,500,404,077
유형자산	13,34	107,359,254,749	100,661,189,510
사용권자산	14	766,951,682	975,308,393
무형자산	15	16,570,460,002	9,067,737,373
투자부동산	16,34	23,322,334,921	36,787,612,460
이연법인세자산	31	15,590,622,795	12,664,255,234
자 산 총 계		222,716,913,359	236,767,533,926
부 채
유동부채		140,232,133,828	92,811,328,633
매입채무	4,5,6	2,189,640,301	1,165,410,941
기타금융부채	4,5,6,18	5,746,405,853	7,134,432,720
단기차입금	4,5,6,19,34	17,650,000,000	10,900,000,000
유동성장기차입금	4,5,6,19,34	60,000,000,000	-
유동성전환사채	4,5,6,20	39,864,928,901	50,067,889,484
유동성우선주부채	4,5,6,20	728,230,277	1,118,060,484
유동성리스부채	4,5,6,14	467,543,610	498,123,734
파생상품부채	4,5,6,20	12,909,743,235	21,098,725,336
기타유동부채	21	675,641,651	828,685,934
비유동부채		11,056,856,709	70,900,270,420
기타금융부채	4,5,6,18	923,801,000	810,143,000
장기차입금	4,5,6,19,34	100,000,000	60,000,000,000
리스부채	4,5,6,14	298,111,709	451,573,420
기타비유동부채	21	9,734,944,000	9,638,554,000
부 채 총 계		151,288,990,537	163,711,599,053
자 본
지배기업의 소유지분		72,284,394,084	71,512,228,480
자본금	23	8,946,129,500	8,929,379,500
자본잉여금	23	78,361,448,679	77,966,377,477
기타자본항목	23	2,592,906,709	2,423,863,142
결손금	23	(17,616,090,804)	(17,807,391,639)
비지배지분		(856,471,262)	1,543,706,393
자 본 총 계		71,427,922,822	73,055,934,873
부채와자본총계		222,716,913,359	236,767,533,926

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서
제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 제테마와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	당기	전기
매출액	25	68,520,182,954	58,716,076,773
매출원가	26	35,115,639,672	30,418,063,526
매출총이익		33,404,543,282	28,298,013,247
판매비와관리비	27	29,293,617,561	25,664,374,235
영업이익		4,110,925,721	2,633,639,012
금융수익	29	9,240,817,502	26,901,982,081
금융비용	29	16,660,579,351	25,397,476,575
기타수익	30	236,831,392	174,984,913
기타비용	30	1,919,174,972	3,206,319,953
지분법손익	12	(682,949,746)	(51,852,976)
법인세비용차감전순이익(손실)		(5,674,129,454)	1,054,956,502
법인세비용	31	(3,068,703,234)	(12,549,235,133)
당기순이익(손실)		(2,605,426,220)	13,604,191,635
기타포괄손익		609,744,369	131,138,932
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		511,514,742	(26,478,625)
해외사업환산손익		511,514,742	(26,478,625)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		98,229,627	157,617,557
관계기업 기타자본항목 중 지분해당액		(281,324,059)	99,060,388
관계기업 이익잉여금변동 중 지분해당액		379,553,686	4,633,743
확정급여제도의 재측정요소		-	53,923,426
총포괄이익(손실)		(1,995,681,851)	13,735,330,567
당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분손익		(188,252,851)	13,965,914,305
비지배지분손익		(2,417,173,369)	(361,722,670)
총포괄이익의 귀속
지배기업소유주지분손익		421,491,518	14,066,157,839
비지배지분손익		(2,417,173,369)	(330,827,272)
주당이익
기본주당순이익(손실)	32	(5)	392
희석주당순이익(손실)	32	(5)	135

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결자본변동표

연결자본변동표
제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 제테마와 그 종속기업	(단위: 원)

구분	지배기업소유주					비지배지분	총 자본
	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	합계
전기초 잔액	8,906,629,500	77,454,448,286	2,386,498,870	(31,800,967,715)	56,946,608,941	-	56,946,608,941
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	13,965,914,305	13,965,914,305	(361,722,670)	13,604,191,635
해외사업환산손익	-	-	(26,478,625)	-	(26,478,625)	-	(26,478,625)
관계기업 기타포괄손익	-	-	99,060,388	4,633,743	103,694,131	-	103,694,131
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	23,028,028	23,028,028	30,895,398	53,923,426
총포괄손익 계	-	-	72,581,763	13,993,576,076	14,066,157,839	(330,827,272)	13,735,330,567
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	1,799,963,256	1,799,963,256
주식매수선택권의 행사	22,750,000	511,929,191	(94,926,491)	-	439,752,700	-	439,752,700
주식보상비의 인식	-	-	59,709,000	-	59,709,000	74,570,409	134,279,409
소유주와의 거래 계	22,750,000	511,929,191	(35,217,491)	-	499,461,700	1,874,533,665	2,373,995,365
전기말 잔액	8,929,379,500	77,966,377,477	2,423,863,142	(17,807,391,639)	71,512,228,480	1,543,706,393	73,055,934,873
당기초 잔액	8,929,379,500	77,966,377,477	2,423,863,142	(17,807,391,639)	71,512,228,480	1,543,706,393	73,055,934,873
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(188,252,851)	(188,252,851)	(2,417,173,369)	(2,605,426,220)
해외사업환산손익	-	-	511,514,742	-	511,514,742	-	511,514,742
관계기업 기타포괄손익	-	-	(281,324,059)	-	(281,324,059)	-	(281,324,059)
관계기업 이익잉여금	-	-	-	379,553,686	379,553,686	-	379,553,686
총포괄손익 계	-	-	230,190,683	191,300,835	421,491,518	(2,417,173,369)	(1,995,681,851)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
종속기업의 증자	-	18,004,286	-	-	18,004,286	16,995,714	35,000,000
주식매수선택권의 행사	16,750,000	377,066,916	(61,147,116)	-	332,669,800	-	332,669,800
소유주와의 거래 계	16,750,000	395,071,202	(61,147,116)	-	350,674,086	16,995,714	367,669,800
당기말 잔액	8,946,129,500	78,361,448,679	2,592,906,709	(17,616,090,804)	72,284,394,084	(856,471,262)	71,427,922,822

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표
제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 제테마와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	당기	전기
영업활동으로 인한 현금흐름		3,716,839,269	6,882,676,924
영업으로부터 창출된 현금흐름	33	7,278,302,801	10,090,430,967
이자의 수취		364,600,158	409,023,273
이자의 지급		(3,957,991,346)	(3,351,488,395)
법인세의 납부		31,927,656	(265,288,921)
투자활동으로 인한 현금흐름		(10,572,625,739)	(8,114,853,536)
연결범위의 변동		-	3,543,187,547
기타금융자산의 감소		290,450,000	209,600,000
유형자산의 처분		17,136,364	75,423,187
무형자산의 처분		21,575,223	-
단기금융자산의 증가		(803,772,997)	-
기타금융자산의 증가		(64,525,320)	(279,637,991)
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		(1,239,458,510)	(600,000,000)
관계기업투자의 취득		-	(4,300,006,072)
유형자산의 취득		(1,404,884,361)	(6,283,065,883)
무형자산의 취득		(7,389,146,138)	(927,299,808)
투자부동산의 취득		-	446,945,484
재무활동으로 인한 현금흐름		(17,913,495,495)	26,375,396,719
단기차입금의 차입		7,700,000,000	10,400,000,000
장기차입금의 차입		100,000,000	-
종속기업의 유상증자		35,000,000	-
전환사채의 발행		-	56,000,000,000
주식매수선택권의 행사		332,669,800	439,752,700
단기차입금의 상환		(950,000,000)	(2,500,000,000)
장기차입금의 상환		-	(1,600,000,000)
전환사채의 상환		(23,458,969,370)	(35,868,000,000)
상환전환우선주식의 상환		(1,092,749,840)	-
리스부채의 감소		(579,446,085)	(496,355,981)
기타금융부채의 감소		-	-
현금및현금성자산의 순증가(감소)		(24,769,281,965)	25,143,220,107
기초 현금및현금성자산		46,218,442,070	20,874,573,086
현금및현금성자산의 환율변동효과		1,647,558,598	200,648,877
기말 현금및현금성자산		23,096,718,703	46,218,442,070

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2. 별도 재무제표- 별도재무상태표

재무상태표
제16(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제15(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 제테마	(단위: 원)

과목	주석	당기말	전기말
자 산
유동자산		48,178,570,153	61,239,195,423
현금및현금성자산	4,5,6,7	21,276,284,835	41,080,341,262
단기금융자산	4,5,6,8,34	803,772,997	-
매출채권	4,5,6,9	4,776,063,892	3,235,915,542
기타금융자산	4,5,6,9	861,315,203	818,539,357
파생상품자산	4,5,6,20	1,405,936,000	2,326,454,110
기타유동자산	17	824,292,733	974,829,365
당기법인세자산		44,736,700	62,203,460
재고자산	10	18,186,167,793	12,740,912,327
비유동자산		175,466,754,288	170,389,283,686
장기금융자산	4,5,6,8,34	1,850,000,000	1,850,000,000
기타금융자산	4,5,6,9	1,432,350,250	1,407,452,264
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,11	2,506,930,804	600,000,000
종속및관계기업투자	12	17,005,457,308	10,342,422,960
유형자산	13,34	93,059,912,646	99,311,754,800
사용권자산	14	633,971,479	750,433,278
무형자산	15	6,429,037,430	6,540,936,083
투자부동산	16,34	36,489,548,240	36,787,612,460
이연법인세자산	31	16,059,546,131	12,798,671,841
자 산 총 계		223,645,324,441	231,628,479,109
부 채
유동부채		136,244,492,024	86,920,403,163
매입채무	4,5,6	1,061,190,601	1,165,410,941
기타금융부채	4,5,6,18	4,707,119,884	5,304,662,789
단기차입금	4,5,6,19,34	16,650,000,000	10,400,000,000
유동성장기차입금	4,5,6,19,34	60,000,000,000	-
유동성전환사채	4,5,6,20	39,864,928,901	48,068,633,596
유동성리스부채	4,5,6,14	410,624,294	416,756,826
파생상품부채	4,5,6,20	12,909,743,235	20,774,178,573
기타유동부채	21	640,885,109	790,760,438
비유동부채		10,900,839,671	70,940,815,226
기타금융부채	4,5,6,18	933,801,000	960,027,900
장기차입금	4,5,6,19,34	-	60,000,000,000
리스부채	4,5,6,14	232,094,671	342,233,326
기타비유동부채	21,34	9,734,944,000	9,638,554,000
부 채 총 계		147,145,331,695	157,861,218,389
자 본
자본금	23	8,946,129,500	8,929,379,500
자본잉여금	23	78,343,444,393	77,966,377,477
기타자본항목	23	2,107,870,592	2,169,017,708
결손금	23	(12,897,451,739)	(15,297,513,965)
자 본 총 계		76,499,992,746	73,767,260,720
부채와자본총계		223,645,324,441	231,628,479,109

주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서
제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 제테마	(단위: 원)

과목	주석	당기	전기
매출액	25	63,997,825,311	58,749,053,133
매출원가	26	30,873,461,938	30,418,063,526
매출총이익		33,124,363,373	28,330,989,607
판매비와관리비	27	23,749,529,847	23,066,531,217
영업이익		9,374,833,526	5,264,458,390
금융수익	29	9,201,505,453	26,673,641,967
금융비용	29	16,123,655,933	25,239,398,686
기타수익	30	72,044,454	169,571,289
기타비용	30	3,385,539,564	3,438,382,740
법인세비용차감전순이익(손실)		(860,812,064)	3,429,890,220
법인세비용	31	(3,260,874,290)	(12,544,256,740)
당기순이익		2,400,062,226	15,974,146,960
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		-	-
총포괄이익		2,400,062,226	15,974,146,960
주당이익
기본주당순이익	32	67	448
희석주당순이익	32	67	187

주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도자본변동표

자본변동표
제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 제테마	(단위: 원)

구분	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본총계
2023.01.01(전기초)	8,906,629,500	77,454,448,286	2,204,235,199	(31,271,660,925)	57,293,652,060
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	15,974,146,960	15,974,146,960
총포괄손익 계	-	-	-	15,974,146,960	15,974,146,960
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
주식매수선택권의 행사	22,750,000	511,929,191	(94,926,491)	-	439,752,700
주식보상비의 인식	-	-	59,709,000	-	59,709,000
소유주와의 거래 계	22,750,000	511,929,191	(35,217,491)	-	499,461,700
2023.12.31(전기말)	8,929,379,500	77,966,377,477	2,169,017,708	(15,297,513,965)	73,767,260,720
2024.01.01(당기초)	8,929,379,500	77,966,377,477	2,169,017,708	(15,297,513,965)	73,767,260,720
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	2,400,062,226	2,400,062,226
총포괄손익 계	-	-	-	2,400,062,226	2,400,062,226
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
주식매수선택권의 행사	16,750,000	377,066,916	(61,147,116)	-	332,669,800
소유주와의 거래 계	16,750,000	377,066,916	(61,147,116)	-	332,669,800
2024.12.31(당기말)	8,946,129,500	78,343,444,393	2,107,870,592	(12,897,451,739)	76,499,992,746

주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도현금흐름표

현금흐름표
제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 제테마	(단위: 원)

과목	주석	당기	전기
영업활동으로 인한 현금흐름		7,786,194,971	9,222,903,839
영업활동에서 창출된 현금흐름	33	11,378,307,258	12,435,664,994
이자의 수취		290,511,728	403,928,121
이자의 지급		(3,900,090,775)	(3,351,488,395)
법인세의 납부		17,466,760	(265,200,881)
투자활동으로 인한 현금흐름		(14,340,736,149)	(15,670,201,679)
기타금융자산의 감소		69,000,000	209,600,000
유형자산의 처분		17,136,364	75,423,187
무형자산의 처분		21,575,223	-
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		(2,332,208,350)	(600,000,000)
단기금융자산의 증가		(803,772,997)	-
기타금융자산의 증가		(733,948,940)	(279,144,000)
종속기업투자의 취득		(9,004,500,000)	(4,156,500,000)
관계기업투자의 취득		-	(4,300,006,072)
유형자산의 취득		(1,188,276,790)	(6,142,396,570)
무형자산의 취득		(385,740,659)	(924,123,708)
투자부동산의 취득		-	446,945,484
재무활동으로 인한 현금흐름		(14,853,975,190)	26,426,633,521
단기차입금의 차입		7,200,000,000	10,400,000,000
전환사채의 발행		-	56,000,000,000
주식매수선택권의 행사		332,669,800	439,752,700
단기차입금의 상환		(950,000,000)	(2,500,000,000)
장기차입금의 상환		-	(1,600,000,000)
전환사채의 상환		(20,932,000,000)	(35,868,000,000)
리스부채의 감소		(504,644,990)	(445,119,179)
현금및현금성자산의 순증감		(21,408,516,368)	19,979,335,681
기초의 현금및현금성자산		41,080,341,262	20,874,573,086
현금및현금성자산의 환율변동효과		1,604,459,941	226,432,495
기말의 현금및현금성자산		21,276,284,835	41,080,341,262

주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서
제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 제테마	(단위: 원)

과목	당기(처리예정일: 2025년 3월 31일)		전기(처리확정일: 2024년 3월 25일)
미처리결손금		(12,897,451,739)		(15,297,513,965)
전기이월미처리결손금	(15,297,513,965)		(31,271,660,925)
당기순이익	2,400,062,226		15,974,146,960
결손금 처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(12,897,451,739)		(15,297,513,965)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 유창준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김재영	1968.08.05	사내이사	해당없음	본인	이사회
유창준	1965.02.02	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김재영	(주)제테마 대표이사	-	(주)휴메딕스 대표이사 (현)(주)제테마 대표이사	해당사항 없음
유창준	-	-	국정원 방첩국장법무법인 우승 고문	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사 후보자 유창준1. 전문성본 후보자는 국가정보원 출신으로써, 국가핵심기술 보호등에 대한 산업자원 보안책임자로써 식견과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 이사회의 중요한 의사결정이 회사의 지속 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어질 수 있도록 하겠음.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자 김재영본 후보자는 (주)제테마의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.-사외이사 후보자 유창준본 후보자는 오랜 공직생활을 통해 수준높은 준법의식을 바탕으로 풍부한 경험과 전문지식을 갖춘 인물로, 이사회에서 투명하고 독립적인 의사결정 등 직무를 수행할수 있는 적임자로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_김재영_1.jpg 확인서_김재영 유창준 확인서_1.jpg 유창준 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 박재성 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박재성	1978.09.13	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
박재성	성송회계법인 전무이사	08.09~16.0916.10~20.0422.05~24.1024.11~ 현재	삼일회계법인 감사본부예교지성회계법인 이사정윤회계법인 상무이사(현)성송회계법인 전무이사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박재성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_박재성_1.jpg 확인서_박재성

※ 기타 참고사항 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	807백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음