| 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득 | 2 | 회차 | ||
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 | ||
| 발행일자 | 2024-02-28 | |||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | |||
| 주당 신주인수권행사가액(원) | 3,965 | |||
| 신주인수권 분리여부 | 미해당 | |||
| 만기일 | 2027-02-28 | |||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,723,521,236 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,600,000,000 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 기준환율 | - | |||
| - 취득일자 | 2025-09-15 | |||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위) | - | KRW : South-Korean Won | ||
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1) 취득사유 : 사채권자와 합의에 따른 매매 2) 향후 처리방법 : 향후 이사회를 통해 결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 대여금채권 상계 | |||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 신주인수권부사채의 '주당 신주인수권행사가액(원)'은 2025.08.28 최종 조정된 행사가액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '5. 취득자금의 원천'은 대여금 채권(원금 2,700,000,000원 및 계약상 이자 26,201,090원) 상계하였으며, 상계액과 매매대금(2,723,521,236원) 차액인 2,679,854원은 현금으로 지급 받았습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-26 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2024-05-28 신주인수권행사가액의조정 2024-08-28 신주인수권행사가액의조정 2025-05-28 신주인수권행사가액의조정 2025-08-28 신주인수권행사가액의조정(제2회차) |
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