| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 | 2025-02-25 | ||||
| 3. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 엑스플러스 | 대표이사 | 윤상철 | |
| 자본금(원) | 11,000,533,600 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 25,043,237 | 주요사업 | 모바일 액세서리 제조 및 도소매업 | ||
| 4. 처분내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 10,750,000,000 | |||
| 처분금액(원) | 11,297,108,970 | ||||
| 자기자본(원) | 89,881,399,548 | ||||
| 자기자본대비(%) | 12.57 | ||||
| 대기업여부 | 미해당 | ||||
| 5. 처분목적 | 보유 전환사채 매각을 통한 현금유동성 확보 | ||||
| 6. 처분예정일자 | 2026-06-22 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-20 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '3. 사채권 발행회사'의 '자본금(원)'은 2025년말 재무제표 기준이며, 발행주식총수는 전환사채 청구 및 유상증자로 인하여 발행 된주식까지 포함된 주식총수입니다. - 상기 '4. 처분내역'의 '자기자본(원)'은 2025년말 연결 재무제표 기준입니다. - 계약내용 양수인 : 유한회사 판토스홀딩스 매매대금 : 11,297,108,970원 계약금 : 1,000,000,000원 (2026년 05월 20일 지급) 잔 금 : 10,297,108,970원 (2026년 06월 22일 지급) |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-26 주권 관련 사채권의 취득결정 |
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