기업집단현황공시(분기-개별회사용) 2.6 롯데렌탈(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	롯데
기업집단 동일인 :	신 동 빈
기업집단 대표회사 :	롯데지주㈜
작성회사 :	롯데렌탈㈜
담당자 :	김홍비 (매니저) , 전화번호(02-3404-3390)

<참조> 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)		채무보증 받은자		채권자	채무금액잔액	채무보증금액	채무보증기간
비금융회사	롯데렌탈㈜	국내계열회사	롯데오토리스㈜	32-1 사채권자	30,000	30,000	2023.12.13~2025.06.13
		국내계열회사	롯데오토리스㈜	32-2 사채권자	34,000	34,000	2023.12.13~2025.12.12
		국내계열회사	롯데오토리스㈜	DBS Bank	65,980	92,372	2024.08.23~2027.08.23
		기타	Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.	국민은행 홍콩지점	26,392	26,392	2023.11.29~2024.11.27
		기타	Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.	CITI Bank 방콕지점	39,588	47,506	2023.12.03~2024.12.03
		기타	Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.	하나은행 호치민지점	7,504	9,005	2024.03.26~2025.03.26
		기타	Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd.	하나은행 홍콩지점	11,876	14,252	2024.03.26~2025.03.26
		소계			215,340	253,527	-

※ 채무금액 잔액 및 채무보증금액 : 2024년 9월 30일 최초고시매매기준율 USD 1,319.60 / VND 0.0536 / THB 40.75으로 환산※ 롯데오토리스(주) (해외사모) 채무금액 / 보증금액(8월) : USD 50,000,000 / USD 70,000,000※ 태국법인 채무금액 / 보증금액(11월) : USD 20,000,000 / USD 20,000,000※ 태국법인 채무금액 / 보증금액(12월) : THB 475,000 (KRW 19,356,250) / USD 36,000,000 (한도대출 차입한도 USD 30,000,000)※ 베트남법인 채무금액 / 보증금액(3월) : VND 140,000,000,000 / VND 168,000,000,000※ 베트남법인 채무금액 / 보증금액(3월) : USD 9,000,000 / USD 10,800,000

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구분	보증한회사(소속회사)	건수	채무금액잔액	보증 금액
입찰·계약·하자·차액보증 등의 이행보증	롯데렌탈㈜	3	360,000	360,000
납세보증	롯데렌탈㈜	-	-	-
건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증	롯데렌탈㈜	-	-	-

※ 상기 이행보증은 엘오토월드제이차 주식회사(200,000백만원), 엘오토월드제삼차 주식회사(100,000백만원),　 오토리스지에스유동화제일차 주식회사(60,000백만원)와의 자금보충약정 내용임.