반기보고서 6.1 롯데렌탈(주) Y 110111-3326588

반 기 보 고 서

(제 21 기)

2025년 01월 01일2025년 06월 30일
사업연도 부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 8월 14일
주권상장법인해당사항 없음
제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :
회 사 명 : 롯데렌탈(주)
대 표 이 사 : 최 진 환
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
(전 화) 1588-1230
(홈페이지) http://www.lotterental.com
작 성 책 임 자 : (직 책) IR실장 (성 명) 권 성 율
(전 화) 02-3404-3390
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인서_서명.jpg 대표이사등의 확인서_서명

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)
-----12-111412-1114
구분 연결대상회사수 주요종속회사수
기초 증가 감소 기말
상장
비상장
합계
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-2. 연결대상회사의 변동내용

----롯데오토리스제일차유동화전문(유)해산--
구 분 자회사 사 유
신규연결
연결제외

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 롯데렌탈 주식회사이며, 영문으로는 LOTTE rental co.,ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 롯데렌탈㈜라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사의 공식적인 설립일은 회사의 등기부등본 상 2005년 10월 20일이나, 사실상 1986년 05월 통신장비 렌탈업을 위하여 설립된 한국통신진흥㈜가 전신입니다. 당사는 2010년 06월 01일 금호렌터카㈜와 분할 합병하였으며, 2011년 03월 자회사인 ㈜케이티알과 합병하였습니다. 그리고 2011년 12월 자회사인 ㈜케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜]를 물적분할하였으며, 2013년 03월 자회사인 ㈜케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜]를 물적분할하여 현재의 회사가 되었습니다. 라. 본사의 주소, 번화번호, 홈페이지 주소 1) 주소 : 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층2) 대표전화번호 : 1588-12303) 홈페이지 : www.lotterental.com 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 롯데렌탈 주식회사(이하 "당사")의 차량렌탈 사업은 여객자동차 운수사업법을 근거로하며, 종속회사인 롯데오토리스 주식회사는 여신전문금융업법을 근거로 오토리스 및할부금융업을 영위하고 있습니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

미해당미해당미해당
중소기업 해당 여부
벤처기업 해당 여부
중견기업 해당 여부

사. 주요 사업의 내용 당사는 장/단기 차량렌탈, 중고차 매매 등을 포괄하는 오토렌탈 사업과 OA사무기기, 측정계측장비, 로봇, 건설장비 등의 Biz렌탈 사업을 영위하고 있습니다.

연결 종속회사의 사업현황은 다음과 같습니다. 여신전문금융업법 상 여신전문회사 롯데오토리스㈜를 통해 차량 중심의 시설대여업과 할부금융업을 운영하고 있으며, 롯데오토케어㈜는 당사 차량 중심의 차량 정비 사업을 영위 중입니다. ㈜그린카는 카셰어링 사업을 운영 중이며, LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED와 Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. 그리고 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE를 통해 해외에서 차량 대여업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 ' Ⅱ. 사업의 내용' 을 참고하시기 바랍니다. 당사의 정관상에 규정된 목적사업은 다음과 같습니다.

목적 사업 비 고

1. 중장비임대 및 정비업 2. 부동산임대업 3. 자동차 대여사업 4. 자동차 정비점검 및 수리사업 5. 자동차 용품의 알선 매매사업 6. 동산 임대업 7. 운송기구 임대업 8. 중장비 임대 및 부분품 정비사업 9. 하역기구 임대업 10. 보험 대리점업 11. 자동차 매매업 및 폐차장업 12. 정보통신기기 및 컴퓨터 임대업 13. 계량 및 계측기기 임대업 14. 의료기기임대업 15. 개인 및 생활용품 임대업 16. 도서 및 기타 소비재 임대업 17. 기타 시설, 설비, 기계, 기구 임대업 18. 임대물건의 시스템에 관련된 소프트웨어 임대업 19. 임대물건의 수입, 수출, 판매(할부판매 포함), 조달 및 판매업 20. 임대물건에 대한 엔지니어링서비스, 애프터서비스, 유지 및 보수업 21. 임대물건의 제조 및 판매와 관련된 투자 및 창고업 22. 연불판매업 23. 할부금융업 24. 시설대여업 25. 통신판매업 26. 일반여행업 27. 자동차 경매업 28. 위치정보사업 29. 위치기반서비스업 30. 소프트웨어 개발 및 공급 31. 기타 여신전문금융업법에 의해 영위할 수 있는 업무 32. 중고자동차 및 자동차부품, 중장비무역 33. 광고업 34. 광고대행업 35. 건설 및 토목공사용 기계ㆍ장비 임대업 36. 건설ㆍ광업용 기계 및 장비 도매업 37. 통신판매중개업 38. 금융상품판매대리ㆍ중개업

39. 이동체 통신사업

40. 별정 통신사업

41. 전기 신사업

42. 해양관광 및 레저사업

43. 석유판매업

44. 기간통신사업 45. 농업기계 도매 및 임대업 46. 화물자동차 운송주선업

47. 위 각호에 부대하는 사업일체

 -

아. 신용평가에 관한 사항 본 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 국내 회사채 신용등급은 A+, 국내 기업어음 신용등급은 A2+이며, 해외 기업신용등급(ICR)은 Baa3(Moody's)/BBB-(Fitch)입니다.(1) 신용등급 현황 【국내 등급(회사채/기업어음/전자단기사채)】

평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분
2025-06-30 회사채 A+ 한국신용평가㈜ 정기평가
2025-06-30 기업어음 A2+ 한국신용평가㈜ 본평가
2025-06-30 전자단기사채 A2+ 한국신용평가㈜ 본평가
2025-06-27 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 정기평가
2025-06-19 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가
2025-06-19 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 본평가
2025-06-12 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가
2025-06-12 전자단기사채 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가
2025-05-22 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 정기평가
2025-02-20 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가
2025-01-16 전자단기사채 A1 한국신용평가㈜ 수시평가
2025-01-10 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 본평가
2025-01-07 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가
2024-12-26 전자단기사채 A1 한국신용평가㈜ 정기평가
2024-12-26 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 정기평가
2024-12-09 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 수시평가
2024-12-09 전자단기사채 A1 한국신용평가㈜ 수시평가
2024-12-09 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 수시평가
2024-12-24 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 정기평가
2024-12-24 전자단기사채 A2+ 한국기업평가㈜ 정기평가
2024-06-28 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 정기평가
2024-06-28 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 정기평가
2024-06-28 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가
2024-06-28 전자단기사채 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가
2024-06-26 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 정기평가
2024-06-26 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 본평가
2024-06-26 전자단기사채 A1 한국신용평가㈜ 본평가
2024-01-23 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 본평가
2024-01-22 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가
2023-09-12 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 본평가
2023-09-12 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가
2023-06-21 회사채 A+ 한국기업평가㈜ 정기평가
2023-06-21 기업어음 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가
2023-06-21 전자단기사채 A2+ 한국기업평가㈜ 본평가
2023-06-20 전자단기사채 A2+ NICE신용평가㈜ 수시평가
2023-06-20 기업어음 A2+ NICE신용평가㈜ 수시평가
2023-06-20 회사채 A+ NICE신용평가㈜ 정기평가
2023-06-08 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 정기평가
2023-06-08 기업어음 A1 한국신용평가㈜ 본평가
2023-06-08 전자단기사채 A1 한국신용평가㈜ 본평가
2023-01-13 회사채 AA- 한국기업평가㈜ 본평가
2023-01-12 회사채 AA- 한국신용평가㈜ 본평가

【해외등급】

평가일 평가대상 신용등급 평가회사
2025-06-12 기업신용등급(ICR) BBB- Fitch
2025-03-01 기업신용등급(ICR) Baa3 Moody's
2024-06-18 기업신용등급(ICR) BBB- Fitch
2024-03-28 기업신용등급(ICR) Baa3 Moody's

(2) 신용등급체계 및 부여 의미【국내 신용등급 체계 및 등급정의】

구분 등급 등급 정의
회사채 AAA 원리금 지급능력이 최상급임
AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만,AAA의 채권보다는 다소 열위임
A 원리금 지급능력은 우수하지만,상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음
BBB 원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음.
BB 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나,장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음
B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이 확실하지 않음
CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며,채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임
CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼
C 채무불이행의 위험성이 높고,원리금 상환능력이 없음
D 상환 불능상태임
CP A1 적기상환능력이 최상이며,상환능력의 안정성 또한 최상임
A2 적기상환능력이 우수하나,그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임
A3 적기상환능력이 양호하며,그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임
B 적기상환능력은 적정시되나,단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음
C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D 상환 불능상태임
※ 회사채의 경우 AA등급부터 CCC등급까지는 등급 내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부되며, CP의 경우 A2등급부터 B등급까지는 등급 내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됩니다.

【국제 신용평가 체계 및 등급정의】

구 분 평가기관 신용등급 의 미
Moody's S&P Fitch
투자적격 등급 Aaa AAA AAA 투자위험이 가장 작은 최고등급임
Aa1 AA+ AA+ 모든 기준에서 우수하며 투자위험이 상급등급보다 약간 높은 등급임
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
A1 A+ A+ 투자하기에 좋은 조건이 많이 있으나, 경제환경이나 경영여건이 나쁘면 원리금 지급능력이 저하될 가능성 있음
A2 A A
A3 A- A-
Baa1 BBB+ BBB+ 중간 등급이며, 현재의 원리금 지급능력은 적정하나 장기적으로는 불안한 요인이있음
Baa2 BBB BBB
Baa3 BBB- BBB-
투자부적격등급 Ba1 BB+ BB+ 투기적 요인이 있는 등급이며, 장기적으로 원리금 지급능력이 떨어짐
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+ 바람직한 투자 대상이 되지 못하며, 장기적으로 원리금 지급능력이 낮음
B2 B B
B3 B- B-
Caa CCC CCC 부도위험이 있는 하위 등급임
Ca CC CC 부도위험이 매우 큰 등급임
C C C

최하위 등급임

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

유가증권시장 상장2021년 08월 19일해당사항 없음
주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 보고서 작성기준일 현재 당사의 본점 소재지는 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층입니다. 공시대상기간 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

2021.03.25정기주총사외이사 권남훈기타비상무이사 김원재대표이사 김현수사내이사 이승연사외이사 김세호기타비상무이사 박인구2021.05.28임시주총사외이사 유승원사외이사 이윤정-사내이사 김경우사내이사 이승연감사 강성태2021.08.13---기타비상무이사 강성범2022.03.23정기주총사내이사 김경우사외이사 이호영-2022.12.18---사내이사 김경우2023.03.23정기주총대표이사 최진환사내이사 이장섭사외이사 권남훈사외이사 유승원사외이사 이윤정기타비상무이사 김원재대표이사 김현수2024.03.26정기주총사외이사 최정욱기타비상무이사 최영준-사외이사 이호영기타비상무이사 김원재2024.10.01---사외이사 권남훈2025.03.26정기주총사외이사 백복인사외이사 박수경대표이사 최진환사내이사 이장섭사외이사 유승원기타비상무이사 최영준사외이사 이윤정
변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임
신규 재선임
주1) 2025.03.26. 이사회에서 최진환 대표이사를 재선임하였습니다.주2) 임기만료 및 해임란에 기재된 경영진은 모두 임기만료 또는 사임한 임원입니다.

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 ㈜호텔롯데이며, 최근 5사업연도 중 최대주주가 변경된 바 없습니다.

라. 상호의 변경 최근 5사업연도 중 상호의 변경 사항은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 (1) 자산양수도 당사는 공시대상기간 중 시장점유율 확대 및 영업력 강화를 위해 아래와 같이 차량 자산을 양수하였습니다.

- (주)용두암렌트카 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 (주)용두암렌트카
시기 2023.07.07
양수 대상 자산 대여사업용 차량 84대
양수 금액 약 1,875 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- (주)아리랑 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 (주)아리랑
시기 2023.09.05
양수 대상 자산 대여사업용 차량 10대
양수 금액 약 326 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- (주)스마트렌트카 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 (주)스마트렌트카
시기 2023.09.05
양수 대상 자산 대여사업용 차량 210대
양수 금액 약 4,104 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- (주)제주에코렌트카 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 (주)제주에코렌트카
시기 2023.10.10
양수 대상 자산 대여사업용 차량 62대
양수 금액 약 1,016 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- (주)수렌트카 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 (주)수렌트카
시기 2023.10.24
양수 대상 자산 대여사업용 차량 100대
양수 금액 약 2,250 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- (주) 플러스제주렌트카 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 주식회사 플러스제주렌트카
시기 2023.11.06
양수 대상 자산 대여사업용 차량 139대
양수 금액 약 2,371 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- 신한카드(주) 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 신한카드(주)
시기 2024.05.01
양수 대상 자산 대여사업용 차량 2,923대
양수 금액 약 60,330백만원
관련 공시서류 제출일자 2024.04.30

- 한국렌트카 주식회사 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 한국렌트카 주식회사
시기 2024.11.01
양수 대상 자산 대여사업용 차량 195대
양수 금액 약 5,042백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- 주식회사 레드캡투어 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 주식회사 레드캡투어
시기 2025.03.01
양수 대상 자산 대여사업용 차량 520대
양수 금액 약 11,595 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

(2) 롯데오토케어(주)와 제이지산업(주) 합병 당사의 연결 종속회사 롯데오토케어(주) 및 제이지산업(주)는 2021년 7월 1일 합병을 완료 하였습니다. 두 회사는 당사의 100% 자회사로 합병신주를 발행하지 않는 무증자 형태로 합병절차가 진행되었습니다.

구분

합병 후 존속회사

합병 후 소멸법인

상호명

롯데오토케어

제이지산업

대표이사

이규필

이규필

주소지

서울특별시 영등포구 문래로 83

충청남도 아산시 인주면 서해로532번길 111-3

설립연월일

2013-03-07

2012-02-29

자본금

1,000,000,000원

10,000,000원

자산총액

35,145,549,958원

862,400,466원

발행주식총수

200,000주

2,000주

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립 이후 차량렌탈, 측정계측장비, OA사무기기, 건설장비 등 다양한 렌탈 사업을 유지하여 왔습니다. 연도별 당사의 정관 상 사업목적의 추가내역은 하기와 같습니다.

연도 사업목적 추가내역
2021년 금융상품판매대리ㆍ중개업
2022년 이동체 통신사업, 별정 통신사업, 전기 신사업, 해양관광 및 레저사업, 석유판매업, 기간통신사업
2023년 -
2024년 농업기계 도매 및 임대업
2025년 화물자동차 운송주선업

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 2021년 8월 19일 유상증자 및 유가증권시장 상장을 진행하였으며, 주요 연혁은 아래와 같습니다.

회사명 일 자 회사의 연혁
롯데렌탈㈜ 2010.062011.122012.072013.032013.042013.082013.102014.032014.032014.052015.062015.062015.122016.032017.082018.032019.042021.052021.082022.032022.052024.06 금호렌터카㈜ 렌터카사업부문 인수/합병㈜케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜] 물적분할금호렌터카글로벌㈜ 지분취득㈜케이티렌탈오토케어[현 롯데오토케어㈜] 물적분할kt Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd. [현 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED] 지분취득㈜케이티스포츠 출자㈜그린카 지분취득kt Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd. [현 LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED] 증자결정 ($14,000,000)안성 중고차 경매장(Auto Auction) 개장제주 오토하우스(Jeju Auto House) 개관kt그룹에서 롯데그룹으로 매각 및 최대주주 변경 [㈜케이티→호텔롯데㈜]상호변경 [㈜케이티렌탈→롯데렌탈㈜]제이지산업㈜ 지분취득Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.법인 출자국내 최초 라이프스타일 렌탈 플랫폼 'MYOMEE(묘미)" 론칭업계 최초 온라인에서 견적부터 계약까지 한번에 가능한 신차장 다이렉트 오픈IoT기술 적용한 개인 신차장기렌터카 서비스 출시렌탈파트너(주) 설립유가증권시장 상장 (2021.08.19)'xEV 트렌드코리아' 환경부 장관상 '무공해차 전환 우수기업' 수상MSCI ESG 평가 'AA' 등급 획득MSCI ESG 평가 'AAA' 등급 획득
롯데오토리스㈜ 2011.122012.062015.062015.06 ㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜] 리스 사업부문 분할 설립시설대여업 및 할부금융업 여신전문회사 등록kt그룹에서 롯데그룹으로 매각상호변경 [㈜케이티오토리스→롯데오토리스㈜]
롯데오토케어㈜ 2013.032015.062015.062021.07 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]로부터 분할설립kt그룹에서 롯데그룹으로 매각상호변경 [㈜케이티렌탈오토케어→롯데오토케어㈜]제이지산업(주) 흡수합병
㈜그린카 2013.102014.022015.06 최대주주 변경 (이경용대표→㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜])상호변경 [㈜그린포인트→㈜그린카]kt그룹에서 롯데그룹으로 매각
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 2012.092013.042014.052014.082015.062015.092016.11 자본금증가 (USD 2,883,000 → USD 5,000,000)최대주주 변경 (금호렌터카글로벌㈜ → ㈜케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜])자본금증가 (USD 5,000,000 → USD 10,000,000)자본금증가 (USD 10,000,000 → USD 19,000,000)kt그룹에서 롯데그룹으로 매각상호변경 [kt Kumho Rent-a-car (Vietnam) Co., Ltd.→LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED]LOTTE Rent-A-Car VINA Co., Ltd 법인 출자
Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 2016.032016.032021.042021.05 Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. 설립자본금증가(THB 1,000,000 → THB 216,000,000)자본금감소(THB 216,000,000 → THB 64,800,000)자본금증가(THB 64,800,000 → THB 664,800,000)
LOTTE Rent-A-Car VINA Co., Ltd 2016.11 LOTTE Rent-A-Car VINA Co., Ltd 설립
LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE 2024.07 LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE 설립

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 백만원, 주)
종류 구분 제21기 2분기(2025년 6월말) 제20기 (2024년말) 제19기(2023년말) 제18기 (2022년말) 제17기 (2021년말)
보통주 발행주식총수 36,309,388 36,309,388 36,634,063 36,634,063 36,634,063
액면금액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
자본금 183,170 183,170 183,170 183,170 183,170
우선주 발행주식총수 - - - - -
액면금액(원) - - - - -
자본금 - - - - -
기타 발행주식총수 - - - - -
액면금액(원) - - - - -
자본금 - - - - -
합계 자본금 183,170 183,170 183,170 183,170 183,170

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
보통주우선주100,000,000-100,000,000-43,193,671-43,193,671-6,884,283-6,884,283-1,585,000-1,585,000주1)324,675-324,675주2)----4,974,608-4,974,608주3)36,309,388-36,309,388-----36,309,388-36,309,388-----
구 분 주식의 종류 비고
합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
1. 감자
2. 이익소각
3. 상환주식의 상환
4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
Ⅶ. 자기주식 보유비율

주1) 2011년 2월 14일 당사는 자본 효율성 제고 및 주주가치 극대화를 위하여 감자 대상주식(1,585,000주)을 주주가 보유한 주식수에 비례배분하여 1주당 20,000원에 유상소각을 진행하였습니다.주2) 당사는 2024년 7월 23일 이사회 결의에 따라 자기주식 324,675주를 취득 및 소각 완료 하였습니다.주3) 2010년 6월 1일 당사는 오토사업부문과 비오토사업부문을 분할하였습니다. 이에 비오토사업부문에 귀속되는 4,974,608주가 감소하였으며, 분할 당시 관련 사항은 다음과 같습니다.

구 분

오토사업부문

비오토사업부문

액면가

5,000원

분할전총발행주식총수

6,800,000주

분할비율

26.84%

73.16%

분할후주식수

1,825,392주

4,974,608주

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

- 해당사항 없음 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

2025년 06월 30일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
직접 취득2024.07.242024.10.22324,675324,675100.002024.10.02
구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일
시작일 종료일
주1) 상기 수량은 모두 보통주입니다.주2) 당사는 2024년 7월 23일 이사회 결의에 따라 자기주식 324,675주를 취득 및 소각 완료 하였습니다.

라. 다양한 종류의 주식 발행 현황

- 해당사항 없음

 5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 등 정관의 최근 개정일은 제20기 정기주주총회(2025년 3월 26일)입니다.

나. 정관 변경 이력

2025.03.26제20기 정기주주총회목적사업 추가- 화물자동차 운송주선업 추가2024.03.26제19기 정기주주총회배당기준일 개정,목적사업 추가- 배당금 확정 후 배당기준일 지정 가능(선 배당 후 주주확정 도입)- 농업기계 도매 및 임대업 추가2023.03.23제18기 정기주주총회전자투표제도 도입- 서면에 의한 의결권의 행사 삭제- 전자투표에 의한 의결권의 행사 도입
정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유

다. 사업목적 현황

1중장비임대 및 정비업영위2부동산임대업영위3자동차 대여사업영위4자동차 정비점검 및 수리사업영위5자동차 용품의 알선 매매사업영위6동산 임대업영위7운송기구 임대업영위8중장비 임대 및 부분품 정비사업영위9하역기구 임대업영위10보험 대리점업영위11자동차 매매업 및 폐차장업영위12정보통신기기 및 컴퓨터 임대업영위13계량 및 계측기기 임대업영위14의료기기임대업영위15개인 및 생활용품 임대업영위16도서 및 기타 소비재 임대업영위17기타 시설, 설비, 기계, 기구 임대업영위18임대물건의 시스템에 관련된 소프트웨어 임대업영위19임대물건의 수입, 수출, 판매(할부판매 포함), 조달 및 판매업영위20임대물건에 대한 엔지니어링서비스, 애프터서비스, 유지 및 보수업영위21임대물건의 제조 및 판매와 관련된 투자 및 창고업영위22연불판매업영위23할부금융업영위24시설대여업영위25통신판매업영위26일반여행업미영위27자동차 경매업영위28위치정보사업영위29위치기반서비스업영위30소프트웨어 개발 및 공급영위31기타 여신전문금융업법에 의해 영위할 수 있는 업무영위32중고자동차 및 자동차부품, 중장비무역영위33광고업영위34광고대행업영위35건설 및 토목공사용 기계ㆍ장비 임대업영위36건설ㆍ광업용 기계 및 장비 도매업영위37통신판매중개업영위38금융상품판매대리ㆍ중개업영위39이동체 통신사업미영위40별정 통신사업미영위41전기 신사업미영위42해양관광 및 레저사업영위43석유판매업미영위44기간통신사업영위45농업기계 도매 및 임대업영위46화물자동차 운송주선업영위47위 각호에 부대하는 사업일체영위
구 분 사업목적 사업영위 여부

라. 사업목적 변경 내용1) 변경 내용

추가2024년 03월 26일-45. 농업기계 도매 및 임대업추가2025년 03월 26일-46. 화물자동차 운송주선업
구분 변경일 사업목적
변경 전 변경 후

2) 변경 사유

사업목적 구분 상세
45. 농업기계 도매 및 임대업 변경 취지 및 목적, 필요성 일부 JCB 주요 도입 장비의 '농기구 정책자금 국가지원사업' 참여를 위한 농업기계 도매 및 임대업 등록이 필요
변경 제안 주체 이사회
주된 사업에 미치는 영향 당사가 총판권을 보유한 JCB의 주요 도입 품목인 고소장비 외 농업 장비 분야 추가진출을 통해 JCB 브랜드 국내 시장 확대 기대
46. 화물자동차 운송주선업 변경 취지 및 목적, 필요성 산업재 주선 플랫폼 <최강장비> 서비스 운영을 위해 목적사업 추가 필요
변경 제안 주체 이사회
주된 사업에 미치는 영향 사업 포트폴리오 확장 (향후 주선사업 이외 산업장비 전반의 임대업 및 매매업으로 확대 가능)

마. 정관상 사업목적 추가 현황표1) 현황표

1농업기계 도매 및 임대업2024년 03월 26일2화물자동차 운송주선업2025년 03월 26일
구 분 사업목적 추가일자

2) 사업목적 추가 상세

사업목적 구분 상세
45. 농업기계 도매 및 임대업 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - Biz렌탈 사업(JCB)- 농기구 정책자금 국가지원사업자 참여 요건에 '농업기계 도매 및 임대업' 필수 등록이 포함됨에 따라 해당 사업목적 추가
2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 대표 농업기계 중 하나인 국내 미니굴착기 시장은 2014년부터 안정적으로 연평균 15% 이상 성장 중이며, '23년 미니굴착기 판매 수량은 약 6,175대(2,300억 규모)에 달함- 농기계 구매 보조금 및 B2G(공공기관 입찰) 중심으로 시장이 형성되어 있어 안정적인 수요가 기대됨※ 농업기계 시장에 국한하여 시장 환경을 특정하기에 어려움이 있어 당사의 주요 타겟인 국내 미니굴착기 시장 환경에 대해 기술하였음
3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음
4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음
5. 기존 사업과의 연관성 - 당사가 보유한 총판권 JCB의 주요 도입 품목인 고소장비 외 농업 장비 분야 추가 진출을 통해 JCB 브랜드 국내 시장의 확대가 기대됨
6. 주요 위험 - 정책 자금 지원 대상자(농가/자영업자)는 구매가의 4~50%를 정부/지자체로부터 지원 받게 되며, 당사는 일시불 판매로 장비를 제공하게 되어 채권 및 계약 중도해지에 따른 리스크는 낮을 것으로 판단됨
7. 향후 추진계획 - 농기계 인증 획득(~'24년 1Q)- 농기계 구매 보조금 시장 진입, 조달청 물품 등록 후 정부기관 입찰 참여- 과수, 낙농 등 대형 협회 회원사 대상 영업- 농기계 임대사업소 DB 활용, 수요장비 거점 영업- JCB 브랜드 국내 시장 안착※ 위 추진계획은 사업환경 변화 및 당사 사업 추진 상황에 따라 변경될 수 있음
8. 미추진 사유 해당사항 없음
46. 화물자동차 운송주선업 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 산업재플랫폼 사업 진출(최강장비): 모바일 플랫폼을 통해 대형 가구/가전사와 중소 특수자동차(사다리차, 고소작업차) 공급자를 연결하는 서비스 제공- 화물 운송업자와 화주 간 자기 명의와 계산으로 화물 운송을 주선하여 '화물자동차 운송주선업'에 해당- 산업재 주선 시장 신규 진출을 통한 사업 포트폴리오 확대 목적
2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 산업장비 연간 총 시장 규모는 약 2조원 추정되며, 연평균 10% 이상 성장할 것으로 전망됨- 해당 시장은 현재 기존 주선사들의 독과점 구조로 작업의 공정성 및 투명성이 부족하고, 유선 및 무전기 등의 아날로그 방식으로 관리되어 시스템이 부족하여 이에 대한 수요가 기대됨※ 산업장비 시장 규모 및 성장성은 국토교통부 특수차량 등록대수 자료 및 안전보건공단의 국내 고소장비 수입 자료를 참고하여 내부적으로 산출한 추정치를 기재하였음
3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음
4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 기업공시서식 작성기준에 의거하여 해당 항목은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않음
5. 기존 사업과의 연관성 - 당사는 현재 Biz렌탈부문에서 산업장비 렌탈 서비스를 제공하고 있으며, 이번 특수자동차 주선 시장 진출을 시작으로 이후 산업장비 렌탈, 판매 중개 서비스 등의 포트폴리오 확장이 기대됨
6. 주요 위험 - 기존 시장에서 독과점 구조를 형성하고 있는 주선사들의 견제를 받을 수 있음
7. 향후 추진계획 - 전국 서비스 시작('25년 상반기 중)- 당사 자산을 활용한 산업장비 전반의 임대업 및 매매업, 신품 유통 및 중고 판매 중개 사업으로 확대(향후 5년 이내)※ 위 추진계획은 사업환경 변화 및 당사 사업 추진 상황에 따라 변경될 수 있음
8. 미추진 사유 해당사항 없음

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 수익을 창출하는 서비스 상품의 성격을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 렌탈 사업부문(차량렌탈 및 중고차 매각 등 차량관련 사업과 O/A사무기기, 계측장비 등 Biz렌탈 등)과 종속회사가 사업을 영위하고 있는 오토리스 및 할부금융부문으로 사업을 구분하고 있습니다.

당사와 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분 주요재화 및 용역 사업내용
렌탈 사업부문 차량렌탈 및중고차 매각 렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 중고차량 매각 - 자동차 장/단기 대여 및 카셰어링- 렌탈 반납차량 등의 매각
Biz렌탈(운용렌탈, 금융렌탈) 통신장비, 전자전기 계측장비,OA기기, 건설장비, 의료기기 등 Biz렌탈 - 기업 등에 소요되는 중소형 가전 등에 대한 대여- 기업 내 계측기 등 전자통신장비 대여- 기업 등에 소요되는 건설장비 (리프트, 지게차 등) 대여- 기업, 개인사업자 등을 대상으로 사업에 소요되는 장비 및 설비 등을 할부금융 또는 연불판매 방식으로 대여
오토리스 및 할부금융 부문 오토리스 리스용 차량의 대여(장기) - 계약기간 1년 이상의 차량 리스 계약
할부금융 차량 할부금융 - 영업자산 중 고객 반납으로 발생한 중고차 및 직접 또는 영업알선을 통하여 중고차, 신차에 대하여 고객의 니즈에 따라 할부금융을 제공하여 발생하는 수익

가. 차량렌탈 부문렌터카의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다. 단기대여의 경우 대여기간이 1년 미만인 차량렌탈을 의미하며, 주요 고객층은 만 21세 이상의 개인이나 업무를 위해 단기간 비정기적으로 차량을 사용하는 법인 등입니다. 장기대여는 대여기간이 1년 이상인 차량렌탈을 대여사업자가 신차로 구매하여 대여하는 형태로 최근 차량관리의 편의성 등으로 개인 장기대여 계약이 증가하고 있습니다. 또한 렌탈기간이 종료된 중고차 등을 당사가 보유한 중고차 경매장과 해외 법인을 통해 매각하고 있습니다.

나. Biz렌탈 부문 렌탈업은 임대차계약으로 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입하여 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자(임차인)에게 일정기간 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다. 당사의 Biz렌탈 사업부문은 법인 및 개인사업자 고객을 대상으로 OA기기, 계측장비 및 산업설비 렌탈에 주력하고 있습니다. 다. 오토리스 및 할부금융부문 당사는 연결종속회사 롯데오토리스㈜를 통해 자동차 시설대여업과 자동차 할부금융업 등을 운영하고 있습니다. 특히 상용차량(화물차, 승합차, 특수차량) 리스와 메인터넌스 오토리스(Maintenance Autolease), 중고차 할부금융을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 라 사업부문 별 매출 요약 2025년 2분기말 기준 롯데렌탈 및 종속회사의 매출총액은 1,434,396백만 원이며, 사업부문 별 매출 비중은 차량렌탈 부문이 926,435백만 원으로 64.6%, 중고차 부문이 398,434백만 원으로 27.8%, Biz렌탈 등 기타 부문이 109,527백만 원으로 7.6%를 차지하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 서비스 등의 현황

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)
구 분 2025년 2분기 2024년 2023년

매출

비 율

매출

비 율

매출

비 율
차량렌탈 926,435 64.6% 1,805,066 64.6% 1,749,818 63.6%
중고차 판매 398,434 27.8% 744,786 26.7% 750,156 27.3%
Biz렌탈 등 109,527 7.6% 242,543 8.7% 252,318 9.1%
합계 1,434,396 100.0% 2,792,395 100.0% 2,752,292 100.0%

나. 주요 서비스 등의 가격변동 추이

(단위: 원)
구 분 품목 2025년 2분기 2024년 2023년
차량렌탈 장기렌탈 월 대여료 628,294 627,451 609,924
단기렌탈 일 대여료 30,641 33,963 37,292
카셰어링 시간당 대여료 3,067 3,506 3,645
중고차 중고차 매각단가 15,548,785 14,610,806 13,635,270
주1) 품목별 가격 산출 방법은 하기와 같습니다.차량렌탈(장기): 차량렌탈(장기)매출액 / (장기차량렌탈 보유대수(평균) / 개월수)차량렌탈(단기): 차량렌탈(단기)매출액 / (단기차량렌탈 보유대수(평균) / 일수)차량렌탈(카셰어링): 카셰어링 대여매출액 / 카셰어링 대여시간중고차 매각단가: 중고차 매출액 / 중고차 매각대수 (B2C 포함)
주2) Biz렌탈 등은 다수의 품종을 소량으로 취급하며 렌탈기간에 따른 대여료 편차가 있어 기재를 생략하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등에 관한 사항 당사는 차량렌탈 서비스를 주사업으로 영위하는 회사로, 제조업과 달리 주요 원재료로 분류하는 재원은 없습니다. 다만, 국내/외 카메이커(현대, 기아, KG모빌리티, 한국GM, 르노코리아, BMW, BENZ, AUDI, 테슬라 등)로 부터 완성차를 납품 받아 렌탈 서비스를 운영하고 있으며, 해당 매입처와의 특수관계는 없습니다.

나. 영업설비 등의 현황1) 오토렌탈 등 [자가]

(단위 : ㎡)
용도 소재지 토지 건물 합계
사무실(본사) 경기도 안양시 동안구 호계동 898 691.15 2,195.30 2,886.45
신차출고센터 서울시 강서구 가양동 30-10 2,294.00 7,755.34 10,049.34
자동차경매장 경기도 안성시 원곡면 내가천리 8-39외 56,226.00 5,489.25 61,715.25
B2C 중고차 차고지(개발중) 경기도 안성시 원곡면 지문리 561-7 외 18,513.00 - 18,513.00
동대구사옥 대구광역시 동구 신암동 276-4외 1,932.90 9,697.66 11,630.56
부산사옥 부산광역시 동구 초량동 1189-2 2,202.60 1,622.58 3,825.18
제주 오토하우스 제주특별자치도 제주시 용담이동 855 외 13,443.00 2,317.37 2,317.37
제주 차고지 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 2373 3,591.00 - 3,591.00
제주 차고지 제주특별자치도 용담삼동 2270 5,570.00 - 5,570.00
대전사옥 대전광역시 서구 용문동 282-7 1,740.80 3,326.51 5,067.31
목포지점 전라남도 목포시 상동 902-1, 2, 3 1,342.80 254.44 1,597.24
목포역영업소 주차장 전라남도 목포시 호남동 139 83.00 - 83.00
여수 차고지 전라남도 여수시 만흥동 1220-9 448.00 - 448.00
여수지점 사무실 전라남도 여수시 덕충동 2035-2, 신성오피스텔 B102호 40.57 120.66 161.23
경주영업소 사무실 경상북도 경주시 광명동 393-3 - 66.60 66.60
강릉사옥 강원도 강릉시 포남동 854-2 367.90 1,359.90 1,727.80
속초 차고지 강원도 속초시 조양동 536-3 734.00 - 734.00
제주 차고지 제주시 용담이동 875-11 2,757.00 - 2,757.00
합계 - 111,977.72 34,205.61 146,183.33

[임차]

(단위 : ㎡)
용도 소재지 토지 건물 합계
지점 및 예약소 등 서울특별시 33,795.00 18,408.96 52,203.96
인천광역시 498,150.58 801.72 498,952.30
부산광역시 10,715.38 99.19 10,814.57
대구광역시 - - -
울산광역시 10,737.00 319.63 11,056.63
대전광역시 5,330.00 - 5,330.00
광주광역시 11,262.00 382.86 11,644.86
세종특별자치시 - 107.03 107.03
강원도 9,548.40 645.57 10,193.97
경기도 125,585.21 4,174.27 129,759.48
경상북도 32,475.08 500.16 32,975.24
경상남도 6,096.20 195.69 6,291.89
전라북도 7,024.70 519.24 7,543.94
전라남도 535,843.00 126.75 535,969.75
충청북도 15,921.90 548.67 16,470.57
충청남도 5,496.00 743.62 6,239.62
제주특별자치도 38,608.85 20.50 38,629.35
합계 1,346,589.30 27,593.86 1,374,183.16

2) Biz렌탈 [자가]

(단위 : ㎡)
용도 소재지 토지 건물 합계
안양사옥 경기도 안양시 동안구 호계동 898, 신원비젼타워 8층 - 2,195.30 2,195.30
리프트장비 주기장 충청남도 아산시 인주면 신성리 289-4 - 2,584.25 2,584.25
건설장비 주기장(개발중) 경기도 안성시 미양면 강덕리 13 21,041.00 2,448.70 23,489.70
합계 - 21,041.00 7,228.25 28,269.25

[임차]

(단위 : ㎡)
용도 소재지 토지 건물 합계
지점 및 예약소 등 서울특별시 - - -
인천광역시 660.00 - 660.00
부산광역시 - - -
대구광역시 - - -
울산광역시 - - -
대전광역시 - - -
광주광역시 1,671.00 - 1,671.00
세종특별자치시 - - -
강원도 - - -
경기도 - 705.60 705.60
경상북도 - - -
경상남도 7,715.00 - 7,715.00
전라북도 - - -
전라남도 - - -
충청북도 - - -
충청남도 14,876.00 - 14,876.00
제주특별자치도 - - -
합계 24,922.00 705.60 25,627.60

3) 유형자산 현황

(단위: 천원)
구 분 당반기
토지 선급렌탈자산 렌탈자산(*3) 건물 및구축물 기타의유형자산 건설중인유형자산 합 계
기초장부금액 144,911,327 164,553,908 4,938,013,212 46,405,865 15,007,457 5,335,509 5,314,227,278
취득및자본적지출 3,481,226 182,546,678 978,972,975 272,221 1,710,480 900,297 1,167,883,877
처분및폐기(*1) - - (268,089,148) - (8,330) - (268,097,478)
감가상각 - - (506,565,931) (877,578) (2,730,330) - (510,173,839)
기타증감(*2) - (163,213,848) 123,580,900 4,822,980 305,590 (5,115,233) (39,619,611)
반기말장부금액 148,392,553 183,886,738 5,265,912,008 50,623,488 14,284,867 1,120,573 5,664,220,227
취득원가 148,392,553 186,596,598 8,124,242,571 68,459,931 55,224,835 1,120,573 8,584,037,061
감가상각누계액 - - (2,742,362,371) (17,836,443) (40,939,968) - (2,801,138,782)
손상차손누계액 - - (7,816,285) - - - (7,816,285)
국고보조금 - (2,709,860) (108,151,907) - - - (110,861,767)
(*1) 렌탈자산에서 중고차량으로 대체되어 매각된 금액이 포함되어 있습니다.
(*2) 기타증감은 선급렌탈자산에서 금융리스채권 및 렌탈자산으로 대체, 렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 건설중인자산에서 본계정 대체로 인한 증감액 등입니다.
(*3) 당반기말 현재 일부 자산은 하나은행 및 기업은행 차입금의 담보로 제공되어 있습니다. (주석 17참조)

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)
구 분

제21기 2분기

영업수익

제20기

영업수익

제19기

영업수익
차량렌탈 수출 - - -
내수 926,435 1,805,066 1,749,818
중고차 매각 수출 26,743 69,404 72,216
내수 371,691 675,382 677,940
Biz렌탈 등 수출 525 1,369 1,305
내수 109,002 241,174 251,013
합계 수출 27,268 70,773 73,521
내수 1,407,128 2,721,622 2,678,771
소계 1,434,396 2,792,395 2,752,292

나. 영업조직 및 판매경로 1) 영업조직

사업 부문 본부 구분 조직현황
차량렌탈 법인영업본부 법인지원실 4팀, 4Part
전략영업부문 4팀, 2Part
오토렌탈 1부문

2팀, 7지점

오토렌탈 2부문

 2팀, 7지점, 3영업소

오토렌탈 3부문

 2팀, 8지점, 1영업소

오토렌탈 4부문

 2팀, 10지점, 1영업소
개인영업본부 마이카사업부문 5팀, 10Part
T카사업부문 4팀, 3Part, 3센터
오토렌탈단기부문 주1) 8팀, 8지점, 1사업단, 33영업소 등
Biz렌탈 - Biz렌탈부문 6팀, 4지점, 18Part, 1센터, 1TF

주1) 전국 예약소 및 대차센터 등을 포함하고 있습니다.

2-1) 차량렌탈 판매경로※ 장기대여① 전략영업부서에서 관공서, 금융기관 및 대형법인 전담 및 관리② 각 지점 영업망을 통한 고객유치※ 단기대여① 인터넷, 콜센터, 모바일을 통한 예약② 각 지점 영업망을 통한 고객유치2-2) Biz렌탈 판매경로※ 장기대여① 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자, 개인고객 대상 전담 영업② 각 지사 영업망을 통한 고객 유치③ 그룹사 대상 전담 영업 조직 운영※ 단기대여① 각 지사 영업망을 통한 고객유치② 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자 대상 전담 영업 다. 판매전략 차량렌탈 사업부문의 단기대여의 경우 국내 최대 영업망(지점 및 영업소/예약소)을 경쟁요소로 적극 활용하고 있습니다. 장기대여의 경우 신규 거래처 대량 확보에 주력하여 거래처 분산을 통한 리스크 관리하고 있으며, 전체적인 영업 볼륨 확대를 통해 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한, 온라인 판매채널의 UI/UX 개선을 통한 고객 편의성 제고와 CRM 분석 및 해피콜 등을 통한 전반적인 고객 관리로 고객 충성도를 높이기 위하여 주력하고 있습니다.Biz렌탈 사업부문의 경우 OA사무기기, 측정계측장비, 건설장비 등은 IT/건설/제조/일반 기업고객대상으로 대여와 판매형태로 다양한 전략을 추진하고 있으며, 신규 상품군 확보를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 또한 공공기관이나 그룹사를 통한 안정적인 대여전략도 함께 병행 추진하고 있습니다. 라. 주요 매출처 당사의 매출은 당사가 영위하는 사업의 특성상 여러 법인 및 개인 고객에 골고루 분포되어 있습니다. 주요 매출처는 KT 등이 있으며, 단일 10%이상의 매출처는 없습니다. 마. 수주상황 당사는 렌탈 서비스를 주사업으로 영위하는 회사로, 완성 된 상품(자동차 등)을 매입하여 각 수요처에 임대하는 바, 해당 항목은 기재를 생략합니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요 시장위험과 위험관리 당사 및 종속회사의 재무정책은 이사회에 수시로 보고 되고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험 관리를 주요업무로 하고 있으며, 시장상황의 변동이 당사에 미치는 영향을 최소화하기 위해 여러가지 활동을 하고 있습니다. 당사는 국내 법인 및 개인들을 대상으로 하는 영업의 특성상 환율이 당사의 영업환경에 영향을 미칠 가능성은 작습니다. 하지만 당사의 업종이 물적 금융의 성격을 가지고 있는 만큼 금리 변동이 당사의 영업에 영향을 미칠 가능성은 있습니다. 또한 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금 부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 자금을 관리하고 있습니다. 영업과 관련하여 위험관리는 고객과의 거래에 있어 독립적인 신용평가기관으로부터 평가받은 고객의 신용등급과 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려한 자체적인 신용평가에 의거하여 거래의 신용위험을 해소하고 있습니다.

나. 파생상품 거래현황

(1) 당반기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

위험회피회계 파생상품종류 계약내용
현금흐름위험회피 통화스왑 외화 사채에 대하여 만기에 원화 원금을 부담하고 외화 변동이자에 대하여 원화 고정이자를 부담함
이자율스왑 원화 차입 변동이자에 대하여 원화 고정이자를 부담함
미적용 통화스왑 외화 차입에 대하여 만기에 THB/VND 원금을 부담하고 외화 변동이자에 대하여 THB/VND고정이자를 부담함

(2) 당반기말 현재 파생계약의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD, THB, VND)
파생상품종류 파생상품종류 계약금액 약정환율 수취이자율 지급이자율 계약만기일 파생상품 장부금액 거래 상대방
자산 부채
현금흐름위험회피 통화스왑 USD 50,000,000 1,314원/USD SOFR+1.5% 4.44% 2025.12.08 1,845,617 - DBS은행
USD 50,000,000 1,376원/USD SOFR+1.35% 3.34% 2028.05.30 - 1,079,922 하나은행
USD 50,000,000 1,333.6원/USD SOFR+1.31% 3.74% 2027.08.23 376,339 - DBS은행
이자율스왑 20,000,000 - CD 3M+1.16% 4.93% 2027.04.30 - 250,430 우리은행
미적용 통화스왑 USD 10,500,000 34.45THB/USD Compounded SOFR+1.69% 4.45% 2025.11.26 - 825,083 국민은행
USD 10,000,000 25,390VND/USD SOFR 3M+0.8% 5.95% 2025.11.14 333,005 - DBS은행
USD 9,000,000 25,804VND/USD SOFR+1.2% 5.80% 2026.03.25 179,613 - 하나은행

(3) 위험회피항목의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
위험회피수단 위험회피대상 위험회피대상 장부금액 위험회피대상 가치변동(세후손익기준)
통화스왑 사채 67,784,699 4,346,087
통화스왑 차입금 67,820,000 755,827
통화스왑 사채 67,820,000 4,405,539
이자율스왑 차입금 20,000,000 (198,090)

(4) 위험회피회계 적용 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 파생상품가치변동(세후손익기준) 당기손익 인식 계정과목 당기손익 재분류금액 (세후손익기준) 기타포괄손익 인식액(세후손익기준) 기타포괄손익누계액(잔액)
통화스왑 (4,558,941) 이자비용 및 외환차이 (4,346,087) (212,854) (212,854)
통화스왑 (830,460) 이자비용 및 외환차이 (755,827) (74,633) (74,633)
통화스왑 (5,195,834) 이자비용 및 외환차이 (4,405,539) (790,295) (790,295)
이자율스왑 - 이자비용 198,090 (198,090) (198,090)

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

계약명

계약 상대방

계약목적

 계약내용

자금보충약정

엘오토월드제이차(주)

SPC자금보충약정

 미매각 유동화기업어음 발생 시부족 자금에 대한 자금보충

자금보충약정

엘오토월드제삼차(주)
자금보충약정 오토리스지에스유동화제일차(주) 자금보충대상 채무의 지급일 기준채무상환자금 부족금액 발생 시 자금보충

나. 연구개발활동 - 해당사항 없음.

7. 기타 참고사항

가. 라이선스, 상표권 사용계약 등 당사는 글로벌 렌터카 브랜드 Hertz 社, 롯데그룹 등과 상표권 사용계약을 맺고 있으며, 계약기간 및 계약금액 등은 기업 경영상의 비밀로 별도 기재하지 않습니다.

나. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황

구 분

명 칭

출원/등록일
상표 신차장 제 40-1363638, 제 40-1363639출원일: KR 2018-02-02등록일: KR 2018-05-29
상표 신차장 다이렉트 제 40-1363640, 제 40-1363641출원일: KR 2018-02-02등록일: KR 2018-05-29
상표 MyoMee 묘미 제 40-1316302, 제 40-1316303,제 40-1316304, 제 40-1316305,제 40-1316306, 제 40-1316307,제 40-1316308, 제 40-1316309,출원일: KR 2017-02-24등록일: KR 2017-12-26
제 40-1333512, 제 40-1333513제 40-1333514출원일: KR 2017-02-24등록일: KR 2018-02-22
상표 4020150050524.jpg 　 제 41-0358808출원일: KR 2015-07-03등록일: KR 2016-05-11
제 40-1162904, 제 40-1162905출원일: KR 2015-07-07등록일: KR 2016-02-26
서비스표 Rent2Buy 제 41-0347294출원일: KR 2015-03-27등록일: KR 2016-02-02
상표 R2B 제 41-0347293출원일: KR 2015-03-27등록일: KR 2016-02-02
상표 AutoChange 제 41-0383408출원일: KR 2016-02-23등록일: KR 2017-01-11
상표 미니엇 MINIOT 제 41-0376541출원일: KR 2016-02-05등록일: KR 2016-11-02
제 41-0375914, 제 41-0375913,제 41-0375915, 출원일: KR 2016-02-05등록일: KR 2016-10-26
제 40-1209710, 제 40-1209712, 제 40-1209711출원일: KR 2016-02-05등록일: KR 2016-10-17
제 41-0385831, 41-0385830출원일: KR 2016-02-05등록일: KR 2017-02-02
상표 겟어카 (Get a Car) 제 40-1315728, 제 40-1315729출원일: KR 2017-03-02등록일: KR 2017-12-22
상표 그레잇카 제 40-1989821출원일: KR 2021-06-22등록일: KR 2023-03-13
상표 차방정 제 40-2109056출원일: KR 2023-05-19등록일: KR 2023-11-07
제 40-2098087, 제 40-2098089출원일: KR 2023-05-19등록일: KR 2023-10-17
상표 커넥트프로 제 40-2109060출원일: KR 2023-05-19등록일: KR 2023-11-07
제 40-2098090, 제 40-2098091 제 40-2098092, 제 40-2098094, 제 40-2098095출원일: KR 2023-05-19등록일: KR 2023-10-17
상표 마이카 마이라이프,마이카 제 40-2151593, 제 40-2151594출원일: KR 2023-08-25등록일: KR 2024-02-06
상표 My car My life,My car 제 40-2151595, 제 40-2151596출원일: KR 2023-08-25등록일: KR 2024-02-06
상표 no.1.jpg no.1 제 40-2323298, 제 40-2323299제 40-2323300출원일: KR 2024-09-10등록일: KR 2025-02-28
제 40-2327984출원일: KR 2024-09-10등록일: KR 2025-03-10
상표 　.jpg 　 제 40-2323303, 제 40-2323304,제 40-2327986출원일: KR 2024-09-10등록일: KR 2025-02-28
상표 　_1.jpg 　 제 40-2323301, 제 40-2323302출원일: KR 2024-09-10등록일: KR 2025-02-28
제 40-2327985출원일: KR 2024-09-10등록일: KR 2025-03-10
상표 T car 제 40-2369962출원일: KR 2024-10-17등록일: KR 2025-06-09
상표 t car.jpg T car 제 40-2377560출원일: KR 2025-02-05등록일: KR 2025-06-23
상표 4020250035167.jpg T car 제 40-2384954출원일: KR 2025-03-05등록일: KR 2025-07-07

다. 법규, 정부규제에 관한 사항

렌터카 사업은 여객자동차운수사업법(이하 '운수사업법') 제2조에서 여객자동차운수사업의 한 종류로서 규정되었으며, 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의해 회사영업에 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 사업부문별 개요(상세) 1) 차량렌탈 부문 [사업 개황]당사는 2004년 케이티그룹의 차량렌탈 사업을 시작으로 하여 2010년 6월 전국 140개의 지점 및 예약소와 차량 50,000여대를 보유한 금호렌터카 인수합병을 통하여 총6만여대를 보유한 렌터카업계 1위의 기업이 되었습니다.인수합병한 금호렌터카는 1989년 6월 렌터카사업부를 발족하고, 이듬해인 1990년 3월 글로벌 렌터카업체인 Hertz와 라이센스 계약을 체결하였으며, 이후 Hertz의 글로벌 네트워크와 선진화된 Car rental system을 활용하여 국내 최초로 미국시장과는 차별화된 독창적인 비즈니스 모델을 수립하는데 선도자 역할을 하였습니다. 금호렌터카는 1993년 대전 엑스포 공식업체 선정을 시작으로 부산국제영화제, 동계 유니버시아드대회, 2005년 부산 APEC 회담 등 각종 국제행사나 세계적인 저명인사의 방문시 공식 차량 공급업체 및 수행업체로 선정되면서 강력한 브랜드 인지도를 쌓아왔습니다. 당사는 2014년 04월 업계 최초로 인가대수 10만대를 돌파하는 등 시장 내 독보적인 1위 기업으로서 시장을 리드하고 있으며, 2015년 06월 케이티그룹을 떠나 롯데그룹의 일원이 되어 시너지를 창출하고 있습니다. 그룹 계열사의 다양한 상품과 서비스를 결합해 당사의 고객에게 더욱 다양하고 차별화된 가치를 제공하고 있고, 그룹이 가지고 있는 전국적인 유통망과 온라인 쇼핑몰 등 온ㆍ오프라인 인프라 활용으로 사업 인프라가 확장되고 있습니다. [산업의 개요]렌터카의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다. 단기대여의 경우 대여기간이 1년 미만인 차량렌탈을 의미하며 개인이나 법인이 주로 레저나 일시적인 차량 수요에 대응하여 대여사업자가 기존에 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태입니다.단기대여 시장의 주요 고객층은 만 21세 이상의 개인이나 업무를 위해 단기간 비정기적으로 차량을 사용하는 법인 등이 주를 이루며, 시간과 공간의 제약을 받지 않고 차량을 이용할 수 있는 편리성과 주 5일 근무로 인한 여가시간의 확대 등으로 인해 그 수요가 증가하고 있습니다.장기대여는 대여기간이 1년 이상인 차량렌탈을 의미하며, 법인이나 기관 또는 개인이 업무용 등으로 장기간의 지속적인 차량수요에 대응하여 주로 대여사업자가 신차로 구매하여 대여하는 형태입니다. 장기대여 시장의 주요 고객층은 주로 공공기관, 외국기업, 국내기업 등으로 정기적인 차량관리, 세제효과 등을 통해 비용 및 관리상의 장점을 누릴 수 있습니다. 또한 최근 차량관리의 편의성, 영업채널의 확충ㆍ다각화를 통해 개인 장기대여 계약이 증가하고 있습니다. 또한 렌탈기간이 종료된 중고차를 당사가 보유한 중고차 경매장과 해외 법인을 통해 매각하고 있습니다. [산업의 특성]자동차 대여사업은 여객의 원활한 운송과 여객자동차운수사업의 종합적인 발달을 도모하고, 국민의 공공복리 증진을 목적으로 1969년 "여객자동차운수사업법"에서 처음제도화 되었습니다. 이 법에서 "자동차대여사업"이라 함은 "타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 말한다"라고 정의되었습니다. 즉, 대여업은 택시 및 버스 등과 같이 '사업용 자동차'를 운행하여 이익을 추구하는 사업으로서 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검의 강화 등 공적 규제를 받음과 동시에 세제 혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다.렌터카는 직접 차량 구매에 비해 초기비용 부담이 적으며, 대여기간 동안 렌탈료를 손비처리 할 수 있어 기업 입장에서는 법인세 절감효과가 뛰어난 장점이 있습니다. 대여기간도 고객의 수요에 맞춰 1일부터 48개월 등을 선택할 수 있으며, 취득, 정비, 보험, 사고처리, 수리, 대차지급, 매각 등 차량관리 서비스를 제공하기에 고객입장에서 번거롭지 않은 특성을 가지고 있습니다.현재 국내 차량렌탈 비즈니스는 1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용에 대한 수요가 더욱 많아짐에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다. [산업의 성장성]장기 차량렌탈 시장은 1997년 외환위기 이후 기업들이 비용절감을 위해 회사 차량을대거 렌터카로 전환하면서 시장이 급팽창 했습니다. 렌터카 차량대수는 2020년에 100만대를 넘어서면서 해마다 계속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 렌터카 업체 수도 증가하고 있습니다. 최근에는 '구독 경제'가 세계적인 패러다임으로 자리잡음에 따라, 차량 또한 구매에서 렌탈로의 전환이 더욱 가속화 될 것으로 예상합니다. 국토교통부 집계에 따르면 2024년 말 우리나라 자동차등록 대수는 약 2,600만대 입니다. 이는 지난 2020년 이후 약 200만대가 증가한 것으로, 전체적인 자동차 시장이 완만한 성장세인 성숙 단계에 들어선 것으로 판단하고 있습니다.

렌터카 시장의 성장성에 대한 해석은 화물차 등이 포함 된 전체 자동차보다는 승용차와 비교하는 것이 보다 합리적입니다. 최근 국내 렌터카 인가대수는 승용차 등록대수 대비 5% 이상을 유지하고 있으며, 자세한 지표는 아래와 같습니다.

[승용차등록대수와 렌터카인가대수 현황]
(단위: 대, %)

구분

 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
자동차등록대수 26,297,919 25,949,201 25,503,078 24,911,101 24,365,979
승용차등록대수 21,771,120 21,390,202 20,952,759 20,410,648 19,860,955
렌터카인가대수 1,248,131 1,220,960 1,212,902 1,126,191 1,051,280
승용차등록대수 증가율 1.78% 2.09% 2.66% 2.77% 3.56%
렌터카인가대수 증가율 2.23% 1.08% 7.70% 7.13% 9.62%
승용차등록대비 렌터카 비율 5.73% 5.73% 5.79% 5.52% 5.29%
출처 : 국토교통부, 한국렌터카사업조합연합회

[경기변동의 특성]① 장기렌탈장기렌탈 상품은 초기 비용 절감 및 월 렌탈료 손비 처리 등의 장점으로 인해 경기 불황 시에 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 특히 법인 고객의 경우 신규 임원 선임 및 채용, 인사 이동 등으로 인해 연 말~연 초에 일시적인 수요 증가 현상이 발생합니다. 비교적 장기렌터카에 대한 관심도가 낮았던 개인 고객의 경우 내연기관에서 친환경 차량으로의 전환 및 차량 교체주기가 짧아지는 사회적 트렌드에 따라 점차 장기렌터카에 대한 관심이 늘어나고 있습니다. ② 단기렌탈일과 삶의 균형을 중시하는 워라밸(Work-life balance) 문화가 정착함에 따라, 여행, 캠핑 등 여가 선용에 대한 사회적 관심이 증가하였고 이에 따라 단기 렌터카 시장 또한 크게 성장하고 있습니다. 특히 여름 휴가철이 포함된 3분기(7~9월)에는 폭발적인 수요의 증가로 인해 평월 대비 매출 증대효과가 있습니다. 반면, COVID-19와 같은 팬데믹 현상이 발생할 경우 공동시설 기피, 이동 제한 등의 사유로 단기 렌터카 수요가 감소할 수 있습니다. [시장환경]렌터카 시장은 2005년 이후 대기업의 참여가 늘어나면서 예전의 지역적인 영세 산업이미지에서 벗어나 '서비스 산업'으로 굳건히 자리잡고 있습니다. 렌터카 산업은 전국적인 영업 네트워크 구축, 입지 확보, 다양한 차종 보유, 차량 대량구매에 대한 할인 등 규모의 경제 확보가 경쟁요인으로 작용하는 특성이 존재하여 대형 렌터카 업체의 시장 점유율이 높은 특성이 있습니다. 최근 캐피탈사 및 기타 렌터카 업체의 장기 렌탈 사업 진출이 활발하여 당사의 시장 점유율은 소폭 감소 하였으나, 이는 시장 전체의 성장에 기인한 바가 크며, 당사는 시장 성장치에 걸맞은 인가대수 증가율을 기반으로 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 자동차대여사업조합 자료에 따르면 2025년 2분기 말 기준 1,270,568대의 렌터카가 운용되고 있습니다. 현재 렌터카 시장규모에 대한 객관적인 자료는 자동차 인가대수이며 업체별 점유율은 하기와 같습니다.

[주요 업체별 렌터카 인가대수 및 점유율 현황]
(단위 : 대)
구 분 2025년 2분기 2024년 2023년
대수 점유율 대수 점유율 대수 점유율
롯데렌탈 256,783 20.2% 258,130 20.7% 251,338 20.6%

SK렌터카(舊AJ렌터카)

 195,003 15.3% 195,084 15.6% 187,915 15.4%
현대캐피탈 157,913 12.4% 156,842 12.6% 160,106 13.1%
하나캐피탈 86,818 6.8% 80,125 6.4% 64,281 5.3%
기 타 574,051 45.2% 557,900 44.7% 543,897 44.5%
합 계 1,270,568 100.0% 1,248,131 100% 1,220,960 100%
출처: 한국자동차대여사업조합연합회

[관련 법령 및 경쟁우위요소]렌터카사업과 관련된 법령은 여객자동차운수사업법에서 규정하고 있습니다. 진입 장벽이 낮고, 공유 경제에 대한 사회적 관심이 확대 됨에 따라 시장이 크게 성장하고 있으며, 경쟁 강도가 심화되고 있습니다. 다만, 전국적인 네트워크, 브랜드 인지도, 다양한 부가서비스, 차량 구매에 대한 규모의 경제 등이 핵심 경쟁력인 사업의 특성 상 대형 업체 위주로 시장이 재편될 것이며, 이에 따라 당사의 시장 지위는 공고할 것으로 판단합니다.

2) Biz렌탈 부문 [사업 개황]당사는 1986년 한국통신진흥주식회사로 출범하였습니다. 당시 한국통신과 정부공공기관의 정보통신관련 렌탈수요를 충족하기 위한 특수목적으로 설립되었으며, 통신장비 및 정보통신기기, 계측장비, 관련 소프트웨어 등 정보통신 부분에 특화된 렌탈사업을 시작하였습니다. 이후 지속적으로 렌탈 품목을 확장하여 OA기기, 산업설비, 건설장비, 의료기기 등 다양한 품목을 렌탈하는 종합 렌탈사로 변모하였고, 최근에는 사회적 트랜드에 맞춘 서빙로봇, 프리미엄 레저용품 등 신규 아이템을 발굴 하고 렌탈 상품을 런칭하며 더욱 가파르게 성장하고 있습니다.[산업의 개요]렌탈업은 임대차계약으로 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입하여 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자(임차인)에게 일정기간 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다.렌탈제도는 필요한 장비를 필요한 때에 필요한 기간만큼 사용하고 언제라도 반납함으로써 자원활용의 효율화를 도모하는 한편, 라이프싸이클이 짧은 첨단기술 장비의 중복구매를 억제하여 국가적으로도 효율적인 자원활용을 유도하는 사업으로 미국이나 일본 등 선진국에서는 오래 전부터 도입되어 정착되어 왔습니다.당사가 주력하고 있는 Biz렌탈 산업은 주로 기업고객을 대상으로 하여 왔으며, OA기기, 전기전자통신 측정장비가 주요 품목입니다. 산업의 트랜드 및 적용기술, 상품특성상 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧아 사업을 영위하는 기업들은 구매보다는 렌탈을 활용하여 경비 절감 및 운용효율을 추구하고 있는 추세입니다.[산업의 특성]국내 렌탈시장은 1980년대 후반 금융기관의 자회사 중심으로 출발하여 성장하던 중 IMF여파로 대부분 구조조정 되었으며 2000년 이후에는 통신망의 폭발적인 진화와 소비자들의 소비수준 향상 등으로 재 도약기를 거치고 있습니다. 렌탈이 가지고 있는 편리성과 경제성은 향후 소비자에게 지속적으로 큰 장점으로 부각되고 이용을 촉진시키는 요인이 될 것입니다. 렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모와 아이템 등의 면에서 비중이 비교적 작은 상황이므로 향후 렌탈시장 활성화는 물론 아이템 확대에 따른 시장 확대는 필연적입니다. 또한 과거와는 달리 기술의 변화 흐름이 매우 빠른 현 시점에 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.렌탈시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈은 특성상 렌탈료가 취득가 대비 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않아 가동율이 떨어질 경우에는 회수율 역시 떨어질 위험이 상존합니다. 그러나 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 그러나 계약기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 기한이익상실이 되는 경우 수익구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 점을 유의하여야 합니다.[산업의 성장성]일반기업 및 소비자들의 소유 개념에서 공유 개념으로의 의식전환은 렌탈시장의 성립 및 활성화에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이미 국내 렌탈시장은 많은 기업과 개인들이 미래의 비용 효익을 위하여 자산에 대한 무조건적인 투자보다는 렌탈을 통한 효율성을 추구하고 있는 추세이므로 지속적인 성장세가 나타날 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 측정계측장비/OA사무기기/건설장비(지게차, 고소장비)/일반산업장비/무인화기기 등에 대한 렌탈사업의 규모도 증가할 것으로 예상됩니다.이러한 사례는 이미 일본, 독일, 미국 등에서 찾아볼 수 있으며, 유럽, 북미 등 선진국에서는 B2B 위주로 시작된 사업용 대형장비, 차량 중심의 렌탈 산업이 일반 소비재 시장으로 확대되고 있습니다.[경기변동의 특성]측정계측장비 렌탈시장의 경우 신규 통신서비스의 등장과 더불어 통신망 투자가 진행될 경우 폭발적인 수요가 발생합니다.또한, 사회적 트렌트에 맞추어 환경/웰빙/실버/무인화 트렌드에 따라 관련 산업이 활성화된다면 그 변동수준에 따라 렌탈수요시장이 신규 발생될 수 있습니다.법인을 대상으로 하는 사업용 장비나 OA사무기기 등의 경우 호황기에는 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가 있고 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있어 꾸준한 시장의 형성이 가능한 장점이 있습니다.[시장환경]국내 렌탈시장은 차량을 렌탈하는 렌터카시장과 측정계측장비, OA사무기기, 건설장비 등을 취급하는 장비렌탈 시장, 그리고 정수기, 비데 등이 주요 품목인 소형가전 렌탈 시장 등으로 분류할 수 있습니다.장비 렌탈시장의 주력 아이템인 측정계측장비 렌탈 시장은 1980년대 국내 렌탈시장의 태동기부터 주력 아이템이었으며, 2000년 이후 통신시장의 비약적인 발전과 더불어 성장세를 지속하고 있습니다.특히 5G와 사물인터넷(IoT) 등의 보급 활성화에 따라 유관 측정계측장비의 수요가 증가할 것으로 예상하며, 통신기술 진화속도의 가속화에 따른 장비 운용부담을 줄이기 위하여 구매 대신 렌탈을 선택하는 고객의 비율이 크게 증가할 것입니다.복합기 및 컴퓨터 등 OA사무기기 렌탈 시장은 외국계 대형 SI 업체와 메이커사 그리고 렌탈전문업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 SI 업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 더불어 여러 제조사의 대형 장비 렌탈을 함께 운영하고 있으며, 신도리코 및 캐논 등 메이커사들은 보유한 제조품목을 대리점 또는 위탁점을 통하여 판매 또는 렌탈을 하고 있습니다. 당사는 AJ네트웍스, 한국렌탈 등과 같이 렌탈 전문업체로서 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익을 확보하고 있습니다.반도체, LCD 생산라인 및 대형공사 현장 등 건설 현장에서 필요로 하는 고소장비는 최근 렌탈 시장 내 수요가 급증한 품목입니다. 당사는 최신형 고소장비 위주의 자산 구성 및 자산 관리 서비스를 런칭하여 건설장비 시장에 대한 렌탈 사업을 지속 추진하고 있습니다.

[경쟁사 현황]
구분 AJ네트웍스 한국렌탈 한국오릭스렌텍
설립일 2000.02.10. 1989.07.21. 2000.02.07.
주요 사업부문 OA기기,건설장비,고소장비,타워크레인,파렛트 등 계측기,OA기기,건설장비,열화상카메라,고소장비 등 계측기,OA기기 등

[경쟁사 영업특성 및 동향]
구분 영업특성
AJ네트웍스 주력 상품인 OA기기와 더불어 파렛트, 고소장비 부문의 신규 브랜드(파렛고, 자크로)를 출시해 대형장비 중심 렌탈사로 전환.
한국렌탈 OA기기 등 단기 운용렌탈 사업을 중심으로 건설 장비 및 해외 사업 주력.

[관련 법령 및 경쟁우위 요소]현재 렌탈사업은 법률상 요건만 충족하면 누구라도 설립 가능한 업종입니다. 따라서 이로 인한 시장진입 장벽이 없어 다수의 시장 경쟁자가 참여할 수 있습니다.현재 렌탈시장은 아이템 별로 다수의 업체가 영업을 하고 있는 상태이나 렌탈사업 특성상 렌탈사업에 대한 노하우, 영업능력, 자금력, 신용평가 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 당사를 비롯하여 종합 렌탈사는 소수에 머무르고 있습니다.

3) 오토리스 및 할부금융부문[사업 개황]롯데오토리스㈜는 2011년 12월 롯데렌탈㈜(구, ㈜케이티렌탈)의 자동차 리스 사업부문을 분할하여 설립한 회사로서 2012년 6월 11일 여신전문금융업법 상 여신전문회사로 등록되었으며, “자동차전문 금융회사”를 목표로 자동차 시설대여업과 자동차 할부금융업을 운영하고 있습니다. 현재 롯데렌탈㈜와 영업시너지를 바탕으로 한 자동차 리스 사업과 자동차 할부금융 사업을 중심으로 하고 있습니다. 보다 기준 구체적인 사업현황은 당사의 연결종속회사 롯데오토리스㈜ 정기보고서를 참고하시기 바랍니다.

[산업의 개요]리스란 시설임대를 전문으로 하는 리스회사가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다.할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)를 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융회사 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원리금을 분할 상환하는 금융제도입니다. [산업의 성장성] ① 물건별 리스실행 현황

(단위 : 억원)
구 분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
산업기계기구 9,180 8,972 13,101

10,926

10,430
운수운반기기 128,831 136,599 147,951

139,012

124,589
-자동차 128,333 136,251 147,548

138,484

123,489
의료기기 11,195 10,004 10,621

11,444

10,864
공해방지용기기 4 - - - -
교육, 과학기술용 기기 3,217 1,834 5,921 6,335

6,717
통신기기 120 115 54

595

420
유통용산업기기 7 3 -

64

113
기타 7,547 9,571 7,688

6,289

3,237
합 계 160,101 167,097 185,336 174,665 156,370
출처: 여신금융협회 통계

② 할부금융 취급실적 현황

(단위 : 억원)
구 분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
내구재 242,550 240,710 231,912 211,231

224,284
-자동차 240,231 238,335 229,612 208,540

220,891
-가전 159 210 223 235

258
-기타 2,160 2,165 2,077 2,456

3,135
주택 - - - -

961
기계류 4,454 3,976 3,798 3,079

2,351
기타 3,025 3,026 3,795 3,521

5,747
합 계 250,029 247,712 239,505 217,831 233,343
출처: 여신금융협회 통계

[경기변동의 특성]여신전문금융사의 경우 경기변동의 특성 및 계절성은 명확하지 않으나 오토리스, 할부금융의 경우에는 전방산업의 영향을 받는 편입니다.

[시장환경]오토리스의 성장세는 내수경기 진작 및 개별소비세 인하 등에 따른 자동차판매 증가와 더불어 시장에서 오토리스를 통한 금융은 자동차 보유에 따른 각종 부담을 리스회사가 대신해 준다는 측면에서 매력적인 상품으로 인식되어 그 수요가 증가하고 있는 추세입니다.할부 금융시장은 전반적인 증가현상이 지속되고 있는데, 자동차할부가 전체 할부시장에서 절대적인 비중을 차지하는 특성을 보이고 있습니다. [관련 법령 및 경쟁우위요소]리스 및 할부금융은 여신전문금융업법의 규제를 받고 있습니다.롯데오토리스 주식회사에서는 상용차량(화물차, 승합차, 특수차량) 리스와 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease), 중고차 할부금융을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 특히 차량 리스 수요가 많은 법인이 효율적인 차량 관리까지 해소할 수 있도록 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease) 상품에 주력하여 차별화된 자동차 금융 전문회사로 금융혜택과 서비스혜택을 동시에 제공하고 있어 시장점유율을 계속 늘려나갈 수 있을 전망입니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 성장가능성이 큰 시장인 B2C 고객 점유율 확대의 일환으로, 중고차 B2C매매 온라인 채널을 오픈하였으며 향후 별도 브랜드를 런칭하여 확대해나갈 계획입니다. 또한 현지 판매를 통한 수익성 향상을 목적으로 UAE 법인을 설립하였으며, 향후 직수출 불가 지역 네트워크를 구축하여 수출 실적을 증대해나가고자 합니다. 이 외에도 차별화된 사업 역량 기반으로 상용차 리스 시장을 공략해 나가는 등 신규 사업을 적극적으로 검토하고 준비해 나갈 계획입니다.

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 [단위:백만원]
구 분 제21기 2분기 (2025년 6월말) 제20기 (2024년 12월말) 제19기 (2023년 12월말)
[유동자산] 802,194 924,286 1,042,067
ㆍ금융자산 335,023 491,864 555,719
ㆍ매출채권 및 기타 채권 307,000 311,181 357,364
ㆍ재고자산 48,284 31,073 35,023
ㆍ기타유동자산 111,887 90,168 93,961
[비유동자산] 6,338,805 6,082,331 5,676,042
ㆍ매출채권 및 기타 채권 118,401 165,927 273,520
ㆍ기타금융자산 99,868 106,284 76,258
ㆍ유형자산 5,664,220 5,314,227 4,871,524
ㆍ사용권자산 51,397 76,364 133,684
ㆍ무형자산 93,076 98,446 114,638
ㆍ기타비유동자산 67,163 67,296 15,118
ㆍ순확정급여자산 13,492 18,818 26,824
ㆍ관계기업투자 231,188 234,969 164,476
자산총계 7,140,999 7,006,617 6,718,109
[유동부채] 3,004,227 3,088,285 2,308,746
ㆍ매입채무 및 기타 채무 621,679 619,696 331,600
ㆍ차입금 및 사채 2,045,635 2,106,492 1,612,540
ㆍ기타금융부채 207,897 221,288 231,371
ㆍ기타유동부채 129,016 140,809 133,235
[비유동부채] 2,659,577 2,449,746 3,044,082
ㆍ차입금 및 사채 2,184,006 1,973,086 2,526,102
ㆍ기타금융부채 391,488 397,177 438,600
ㆍ퇴직급여부채 3,826 3,258 2,916
ㆍ기타비유동부채 80,257 76,225 76,464
부채총계 5,663,804 5,538,031 5,352,828
[지배기업 소유주지분] 1,485,115 1,477,177 1,368,311
ㆍ자본금 183,170 183,170 183,170
ㆍ주식발행초과금 670,076 670,076 670,076
ㆍ이익잉여금 592,711 577,569 525,530
ㆍ기타자본 및 기타 39,158 46,362 (10,465)
[비지배주주지분] (7,920) (8,591) (3,030)
자본총계 1,477,195 1,468,586 1,365,281
부채와자본총계 7,140,999 7,006,617 6,718,109
연결에 포함된 회사 (지배회사 포함) 12개 13개 12개
구 분 제21기 2분기 (2025.1.1~2025.06.30) 제20기 (2024.1.1~2024.12.31) 제19기 (2023.1.1~2023.12.31)
[영업수익] 1,434,396 2,792,395 2,752,292
[영업이익] 144,203 284,812 305,192
[법인세차감전계속영업순이익] 77,142 133,400 161,437
[연결당기순이익] 59,894 102,711 115,205
< 연결당기순이익의귀속 >
ㆍ지배회사지분순이익 59,959 106,776 119,991
ㆍ비지배회사지분순이익 (65) (4,065) (4,786)
< 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 >
ㆍ기본주당순이익(원) 1,651 2,924 3,275
ㆍ희석주당순이익(원) 1,651 2,924 3,275

나. 요약별도재무정보

롯데렌탈 주식회사 [단위:백만원]
구 분 제21기 2분기 (2025년 6월말) 제20기 (2024년 12월말) 제19기 (2023년 12월말)
[유동자산] 612,972 660,580 760,044
ㆍ금융자산 230,109 325,156 422,254
ㆍ매출채권 및 기타 채권 249,928 237,066 232,644
ㆍ재고자산 39,585 24,842 31,617
ㆍ기타유동자산 93,350 73,516 73,529
[비유동자산] 5,911,814 5,621,007 5,102,554
ㆍ매출채권 및 기타 채권 33,000 43,254 71,563
ㆍ기타금융자산 96,958 96,876 74,829
ㆍ유형자산 5,237,031 4,904,694 4,434,425
ㆍ사용권자산 43,810 68,101 121,801
ㆍ무형자산 81,146 84,762 98,100
ㆍ종속기업투자 345,244 345,244 271,004
ㆍ기타비유동자산 66,065 66,065 13,699
ㆍ순확정급여자산 8,560 12,011 17,133
자산총계 6,524,786 6,281,587 5,862,598
[유동부채] 2,814,302 2,822,683 1,871,179
ㆍ매입채무 및 기타 채무 594,585 595,230 290,312
ㆍ차입금 및 사채 1,877,624 1,862,088 1,230,232
ㆍ기타금융부채 221,470 236,865 224,489
ㆍ기타유동부채 120,623 128,500 126,146
[비유동부채] 2,460,314 2,219,515 2,821,487
ㆍ차입금 및 사채 2,015,140 1,776,482 2,342,813
ㆍ기타금융부채 371,273 374,404 412,059
ㆍ퇴직급여부채 2,145 2,049 1,701
ㆍ기타비유동부채 71,756 66,580 64,914
부채총계 5,274,616 5,042,198 4,692,666
[자본금] 183,170 183,170 183,170
[주식발행초과금] 670,076 670,076 670,076
[이익잉여금] 367,607 356,538 340,656
[기타포괄손익누계액 및 기타자본] 29,317 29,605 (23,970)
자본총계 1,250,170 1,239,389 1,169,932
부채와자본총계 6,524,786 6,281,587 5,862,598
종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 　원가법
구 분 제21기 2분기 (2025.1.1~2025.06.30) 제20기 (2024.1.1~2024.12.31) 제19기 (2023.1.1~2023.12.31)
[영업수익] 1,314,722 2,517,082 2,512,699
[영업이익] 130,873 255,736 288,142
[법인세비용차감전순이익] 69,549 96,029 151,035
[당기순이익] 54,415 70,516 109,669
< 주당이익 >
ㆍ기본주당순이익 (원) 1,499 1,931 2,994
ㆍ희석주당순이익 (원) 1,499 1,931 2,994

2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 21 기 반기말 2025.06.30 현재

제 20 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　　

　유동자산

802,194,142,655

924,286,327,449

　　현금및현금성자산 (주4)

299,973,210,614

450,610,357,971

　　매출채권 및 기타채권 (주4,5)

232,521,129,310

215,668,004,812

　　대출채권 (주4,6)

50,148,926,089

59,358,971,387

　　금융리스채권 (주4,7)

24,329,472,826

36,154,232,514

　　기타금융자산 (주4,8)

35,049,483,904

41,253,730,679

　　재고자산 (주9)

48,283,873,326

31,073,025,688

　　기타유동자산

111,888,046,586

90,168,004,398

　비유동자산

6,338,805,339,229

6,082,330,453,591

　　비유동매출채권 및 기타채권 (주4,5)

33,687,066,322

41,571,866,957

　　비유동대출채권 (주4,6)

59,779,891,125

85,042,930,798

　　비유동금융리스채권 (주4,7)

24,934,528,681

39,312,100,198

　　기타비유동금융자산 (주4,8)

99,867,628,941

106,284,384,840

　　유형자산 (주10)

5,664,220,227,272

5,314,227,278,075

　　사용권자산 (주11)

51,396,953,323

76,363,949,563

　　무형자산 (주12)

93,076,247,371

98,446,390,204

　　관계기업투자주식 (주13)

231,188,441,823

234,968,582,896

　　순확정급여자산 (주16)

13,491,983,627

18,817,721,994

　　기타비유동자산

66,065,062,500

66,065,062,500

　　이연법인세자산

1,097,308,244

1,230,185,566

　자산총계

7,140,999,481,884

7,006,616,781,040

부채

　　

　유동부채

3,004,227,124,545

3,088,285,062,979

　　매입채무 및 기타채무 (주4,14)

621,679,417,529

619,696,301,225

　　차입금 및 사채 (주4,15)

2,045,635,023,992

2,106,491,810,541

　　리스부채 (주4,11)

28,892,535,818

57,840,016,814

　　기타금융부채 (주4,8)

179,004,269,571

163,447,672,180

　　당기법인세부채

12,098,600,550

11,560,142,097

　　이연수익 (주19)

67,680,185,159

68,775,104,999

　　기타유동부채

49,237,091,926

60,474,015,123

　비유동부채

2,659,576,851,050

2,449,746,266,257

　　장기차입금 및 사채 (주4,15)

2,184,005,517,701

1,973,086,446,524

　　비유동리스부채 (주4,11)

23,686,794,161

20,474,268,307

　　기타비유동금융부채 (주4,8)

367,801,313,638

376,702,193,201

　　이연법인세부채

13,122,884,540

8,860,546,779

　　비유동이연수익 (주19)

67,134,584,635

67,365,131,475

　　순확정급여부채 및 기타장기급여채무 (주16)

3,825,756,375

3,257,679,971

　부채총계

5,663,803,975,595

5,538,031,329,236

자본

　　

　지배기업의 소유주 지분

1,485,115,108,280

1,477,175,962,572

　　자본금 (주1,18)

183,170,315,000

183,170,315,000

　　주식발행초과금 (주18)

670,076,339,213

670,076,339,213

　　기타자본 및 기타포괄손익누계액

39,157,415,402

46,360,262,026

　　이익잉여금

592,711,038,665

577,569,046,333

　비지배지분

(7,919,601,991)

(8,590,510,768)

　자본총계

1,477,195,506,289

1,468,585,451,804

부채와자본총계

7,140,999,481,884

7,006,616,781,040

　

제 21 기 반기말

제 20 기말

2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서

제 21 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 20 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

영업수익 (주19,26)

748,755,427,747

1,434,395,858,349

696,187,638,569

1,353,054,770,805

　렌탈 및 기타수익

745,293,627,421

1,426,307,145,784

689,814,220,383

1,339,612,234,395

　유효이자율법 적용 이자수익

3,461,800,326

8,088,712,565

6,373,418,186

13,442,536,410

영업비용 (주20)

671,543,829,930

1,290,192,899,013

620,402,821,562

1,220,383,013,638

　대손상각비 외 영업비용

669,169,823,823

1,288,469,098,524

620,602,226,402

1,218,524,243,386

　대손상각비(대손충당금환입)

2,374,006,107

1,723,800,489

(199,404,840)

1,858,770,252

영업이익

77,211,597,817

144,202,959,336

75,784,817,007

132,671,757,167

기타손익 (주22)

(700,597,900)

6,952,525,994

(652,975,056)

(2,677,747,164)

　기타수익

390,846,363

9,255,578,675

775,174,348

1,543,839,241

　기타비용

1,091,444,263

2,303,052,681

1,428,149,404

4,221,586,405

금융손익 (주21)

(36,981,206,935)

(71,847,550,659)

(32,581,233,252)

(62,164,646,206)

　금융수익

5,130,251,501

10,484,994,184

13,393,187,916

30,710,219,481

　　유효이자율법 인식 이자수익

3,776,466,704

7,895,938,824

5,999,066,526

12,742,839,993

　　기타

1,353,784,797

2,589,055,360

7,394,121,390

17,967,379,488

　금융비용

42,111,458,436

82,332,544,843

45,974,421,168

92,874,865,687

지분법손익

(681,696,497)

(2,166,208,453)

(3,079,736,497)

(5,689,406,502)

법인세비용차감전순이익

38,848,096,485

77,141,726,218

39,470,872,202

62,139,957,295

법인세비용 (주23)

8,783,418,305

17,247,958,182

6,751,166,606

13,185,287,841

당기순이익

30,064,678,180

59,893,768,036

32,719,705,596

48,954,669,454

　지배기업 소유주지분

30,247,929,946

59,958,513,921

33,600,230,122

49,988,853,911

　비지배지분

(183,251,766)

(64,745,885)

(880,524,526)

(1,034,184,457)

주당이익

　　　　

　기본 주당이익 (단위 : 원)

833

1,651

917

1,365

　희석 주당이익 (단위 : 원)

833

1,651

917

1,365

　

제 21 기 반기

제 20 기 반기

3개월

누적

3개월

누적

2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 21 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 20 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

당기순이익

30,064,678,180

59,893,768,036

32,719,705,596

48,954,669,454

법인세효과차감후 기타포괄손익

(4,706,959,448)

(6,566,440,630)

(1,435,933,327)

(863,082,499)

　당기손익으로 재분류되지 않는 항목

　　　　

　　순확정급여제도의 재측정요소

867,304,844

(57,881,878)

(1,419,704,466)

(2,006,367,350)

　　당기손익으로 재분류 되지 않는 관계기업 기타포괄손익지분

0

(129,470,906)

0

(1,261,625)

　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

　　　　

　　현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실

(1,336,519,170)

(1,275,871,705)

0

0

　　당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분

(53,915,313)

(329,559,320)

0

0

　　해외사업환산손익

(4,183,829,809)

(4,773,656,821)

(16,228,861)

1,144,546,476

총포괄손익

25,357,718,732

53,327,327,406

31,283,772,269

48,091,586,955

　지배기업 소유주지분

24,777,665,404

52,656,418,629

32,336,301,210

49,235,855,337

　비지배지분

580,053,328

670,908,777

(1,052,528,941)

(1,144,268,382)

　

제 21 기 반기

제 20 기 반기

3개월

누적

3개월

누적

2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 21 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 20 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

2024.01.01 (기초자본)

183,170,315,000

670,076,339,213

(10,465,125,078)

525,529,793,329

1,368,311,322,464

(3,030,051,177)

1,365,281,271,287

당기순이익(손실)

0

0

0

49,988,853,911

49,988,853,911

(1,034,184,457)

48,954,669,454

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

(2,006,367,350)

(2,006,367,350)

0

(2,006,367,350)

지분법자본변동

0

0

(1,261,625)

0

(1,261,625)

0

(1,261,625)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익

0

0

0

0

0

0

0

해외사업장환산외환차이

0

0

1,254,630,401

0

1,254,630,401

(110,083,925)

1,144,546,476

총포괄손익

0

0

1,253,368,776

47,982,486,561

49,235,855,337

(1,144,268,382)

48,091,586,955

연차배당

0

0

0

(43,960,875,600)

(43,960,875,600)

0

(43,960,875,600)

종속기업 출자

0

0

0

0

0

11,000,000

11,000,000

소유주와의 거래 소계

0

0

0

(43,960,875,600)

(43,960,875,600)

11,000,000

(43,949,875,600)

2024.06.30 (기말자본)

183,170,315,000

670,076,339,213

(9,211,756,302)

529,551,404,290

1,373,586,302,201

(4,163,319,559)

1,369,422,982,642

2025.01.01 (기초자본)

183,170,315,000

670,076,339,213

46,360,262,026

577,569,046,333

1,477,175,962,572

(8,590,510,768)

1,468,585,451,804

당기순이익(손실)

0

0

0

59,958,513,921

59,958,513,921

(64,745,885)

59,893,768,036

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

(99,248,668)

(99,248,668)

41,366,790

(57,881,878)

지분법자본변동

0

0

(459,030,226)

(1,146,007,321)

(1,605,037,547)

0

(1,605,037,547)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익

0

0

(1,275,871,705)

0

(1,275,871,705)

0

(1,275,871,705)

해외사업장환산외환차이

0

0

(5,467,944,693)

0

(5,467,944,693)

694,287,872

(4,773,656,821)

총포괄손익

0

0

(7,202,846,624)

58,713,257,932

51,510,411,308

670,908,777

52,181,320,085

연차배당

0

0

0

(43,571,265,600)

(43,571,265,600)

0

(43,571,265,600)

종속기업 출자

0

0

0

0

0

0

0

소유주와의 거래 소계

0

0

0

(43,571,265,600)

(43,571,265,600)

0

(43,571,265,600)

2025.06.30 (기말자본)

183,170,315,000

670,076,339,213

39,157,415,402

592,711,038,665

1,485,115,108,280

(7,919,601,991)

1,477,195,506,289

　

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본 및 기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 21 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 20 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

영업활동으로 인한 현금흐름

(238,582,538,863)

(57,715,002,049)

　영업에서 창출된 현금흐름 (주24)

(152,244,441,462)

20,515,915,902

　　당기순이익

59,893,768,036

48,954,669,454

　　비현금항목의 조정

645,916,011,567

637,734,999,942

　　렌탈자산 및 선급렌탈자산의 증가

(895,019,032,065)

(724,219,221,960)

　　기타영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

36,964,811,000

58,045,468,466

　이자지급

(82,599,268,621)

(80,746,505,974)

　이자수취

8,110,601,285

18,712,956,322

　배당금수취

0

127,221,298

　법인세납부액

(11,849,430,065)

(16,324,589,597)

투자활동으로 인한 현금흐름

(15,876,372,003)

(125,900,368,671)

　투자활동으로 인한 현금유입액

4,199,313,530

4,463,619,041

　　장단기대여금의 감소

1,168,932,707

1,788,421,794

　　기타금융자산의 감소

2,992,495,202

2,662,290,113

　　기타유형자산의 처분 (주10)

8,942,621

12,907,134

　　기타무형자산의 처분

28,943,000

0

　투자활동으로 인한 현금유출액

(20,075,685,533)

(130,363,987,712)

　　장단기대여금의 증가

(2,030,000,000)

(4,296,300,184)

　　관계기업투자주식의 취득 (주13)

0

(76,538,636,290)

　　파생부채의 상환

0

(16,061,046,246)

　　기타금융자산의 취득

(2,738,632,919)

(22,627,274,616)

　　토지의 취득 (주10)

(3,481,226,480)

(2,125,396,682)

　　건물 밎 구축물의 취득 (주10)

(272,220,923)

(640,424,456)

　　사용권자산의 증가

(1,401,707,834)

(1,156,132,736)

　　기타유형자산의 취득 (주10)

(1,710,479,467)

(2,429,304,458)

　　건설중인유형자산의 취득 (주10)

(900,297,210)

(1,425,151,004)

　　건설중인무형자산의 취득 (주12)

(1,582,176,000)

(781,481,040)

　　소프트웨어 등의 취득 (주12)

(128,944,700)

(1,874,040,000)

　　기타무형자산의 취득 (주12)

(5,830,000,000)

(408,800,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

104,721,048,246

16,483,642,009

　재무활동으로 인한 현금유입액

1,929,896,739,256

1,498,722,228,697

　　단기차입금의 차입

478,142,440,400

257,211,044,700

　　장기차입금의 차입

897,776,160,456

700,473,735,835

　　사채의 발행

553,978,138,400

531,207,048,162

　　파생상품 정산으로 인한 현금유입액

0

9,819,400,000

　　종속기업 출자

0

11,000,000

　재무활동으로 인한 현금유출액

(1,825,175,691,010)

(1,482,238,586,688)

　　단기차입금의 상환

(210,618,694,020)

(269,091,440,000)

　　유동성장기차입금의 상환

(724,873,639,785)

(284,659,699,714)

　　사채의 상환

(830,000,000,000)

(861,099,400,000)

　　파생상품 정산으로 인한 현금유출액

0

(1,433,451,738)

　　리스부채의 상환

(16,112,091,605)

(21,993,719,636)

　　배당금지급

(43,571,265,600)

(43,960,875,600)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(149,737,862,620)

(167,131,728,711)

기초현금및현금성자산

450,610,357,971

517,269,404,776

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(899,284,737)

296,256,653

기말현금및현금성자산

299,973,210,614

350,433,932,718

　

제 21 기 반기

제 20 기 반기

3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 (연결)

(1) 회사의 개요롯데렌탈 주식회사(이하 "지배기업")는 렌탈사업 역량 강화와 전문화를 위해 (주)케이티네트웍스의 렌탈사업부문이 인적분할되어 2005년 10월 17일을 분할기준일로 하여 설립되었으며, 차량, 정보통신기기 및 의료장비 등의 렌탈사업을 영위하고 있습니다.또한, 지배기업은 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 지배기업의 오토리스사업부문을 분할하여 롯데오토리스 주식회사를 설립하였으며, 2013년 3월 1일을 분할기일로 하여 지배기업의 정비사업부문을 물적분할하여 롯데오토케어 주식회사를 설립하였습니다.

한편, 지배기업은 2015년 6월 24일자로 상호를 주식회사 케이티렌탈에서 롯데렌탈 주식회사로 변경등기 하였으며, 2021년 8월 19일자로 유가증권시장에 상장하였습니다.

당반기말 현재 지배기업의 자본금은 보통주 183,170,315천원이며, 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.

(단위: 주,%)
주주명 보유주식수 지분율
(주)호텔롯데 13,846,833 38.14
(주)부산롯데호텔 8,365,230 23.04
국민연금공단 1,978,403 5.45
우리사주조합 1,014,350 2.79
기타 11,104,572 30.58
합 계 36,309,388 100.00

(2) 종속기업 현황

당반기말과 전기말 현재 연결회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명 소재지 소유지분율(%) 결산월 업종
당반기말 전기말
롯데오토리스(주) 대한민국 100.0 100.0 12월 오토리스 및 화물차사업
롯데오토케어(주) 대한민국 100.0 100.0 12월 차량정비
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 베트남 100.0 100.0 12월 차량대여
(주)그린카 대한민국 84.7 84.7 12월 차량대여
Lotte Rent-A-Car(Thailand) CO., LTD.(*1) 태국 49.0 49.0 12월 차량대여
LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD.(*1) 베트남 49.0 49.0 12월 인력관리 및 운용
엘오토월드제이차 주식회사(*2) 대한민국 - - 6월 자산유동화
엘오토월드제삼차 주식회사(*2) 대한민국 - - 6월 자산유동화
롯데오토리스제일차유동화전문(유)(*2)(*3) 대한민국 - - 6월 자산유동화
롯데모빌리티미래전략펀드 대한민국 99.0 99.0 12월 신기술 투자
오토리스지에스유동화 제일차 주식회사(*2)(*4) 대한민국 - - 3월 자산유동화
LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE(*4) 아랍에미리트 100.0 100.0 12월 중고차판매
(*1) 소유지분율은 과반수 미만이나, 연결회사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 종속기업투자주식으로 구분하였습니다.
(*2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다.
(*3) 당반기 중 해산되었습니다.
(*4) 전기 중 설립되었습니다.

(3) 당반기와 전반기 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
회사명 당반기말 당반기
자산 부채 자본 영업수익 반기순손익 총포괄손익
롯데오토리스(주) 519,601,650 299,866,861 219,734,789 73,251,453 5,302,687 4,311,660
롯데오토케어(주) 50,675,185 26,142,911 24,532,274 46,590,451 1,055,866 775,709
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 101,519,871 48,293,353 53,226,518 13,303,233 598,400 (5,213,443)
(주)그린카 60,935,938 13,600,699 47,335,239 34,816,680 1,529,149 1,529,149
Lotte Rent-A-Car(Thailand) CO., LTD. 24,520,490 46,915,179 (22,394,689) 6,613,125 (2,916,703) (2,170,911)
LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD. 9,175,708 14,619,788 (5,444,080) 22,569,414 492,864 1,108,235
엘오토월드제이차 주식회사 126,163,710 125,863,367 300,343 3,238,085 281,532 281,532
엘오토월드제삼차 주식회사 100,819,468 100,814,452 5,016 1,949,549 (11,008) (11,008)
롯데모빌리티미래전략펀드 2,433,083 - 2,433,083 - (14,480) (14,480)
오토리스지에스유동화 제일차 주식회사(*1) 60,126,512 60,126,481 31 1,189,431 8 8
LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE(*1) 8,463,205 5,845,771 2,617,434 5,481,293 (158,348) (381,926)
(*1) 전기 중 설립되었습니다.

(단위: 천원)
회사명 전기말 전반기
자산 부채 자본 영업수익 반기순손익 총포괄손익
롯데오토리스(주) 618,215,389 402,792,260 215,423,129 70,660,030 5,175,545 5,130,112
롯데오토케어(주) 52,416,251 28,659,686 23,756,565 43,973,772 1,601,745 1,541,685
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 103,348,592 44,908,631 58,439,961 12,615,051 1,548,058 2,906,592
(주)그린카 56,852,363 11,046,273 45,806,090 34,687,553 (2,773,441) (2,773,441)
Lotte Rent-A-Car(Thailand) CO., LTD. 34,911,407 55,135,185 (20,223,778) 19,106,405 (1,539,639) (1,588,272)
LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD. 8,563,341 15,115,656 (6,552,315) 20,226,281 196,459 29,202
엘오토월드제이차 주식회사 176,260,004 176,241,193 18,811 5,187,008 (21,758) (21,758)
엘오토월드제삼차 주식회사 100,814,448 100,798,424 16,024 2,599,494 39 39
렌탈파트너(주)(*1) - - - 9,300 - -
롯데오토리스제일차유동화전문(유) 30 29 1 897,498 - -
롯데모빌리티미래전략펀드 2,458,868 11,305 2,447,563 - (20,221) (20,221)
오토리스지에스유동화 제일차 주식회사(*2) 60,146,845 60,146,822 23 1,726,780 31 31
LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE(*2) 5,407,123 2,407,763 2,999,360 - - -
(*1) 전기 중 청산되었습니다.
(*2) 전기 중 설립되었습니다.

2. 연결재무제표 작성기준 (연결)

(1) 회계기준의 적용

연결회사의 요약반기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.(2) 중요한 회계추정 및 가정① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.요약반기연결재무제표에서 사용된 연결회사의 중요한 회계추정 및 가정에 대한 경영진의 판단은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 (주석 23 참조)과 하기에 기재된 사항을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 계산방법을 사용하였습니다.연결회사는 당반기 중 오토렌탈자산의 내용연수 및 잔존가치를 재검토하였으며, 장기렌탈 계약기간 등을 고려하여 오토렌탈자산에 내재된 미래경제적효익의 예상되는 소비형태가 유의적으로 변동되었다고 판단하였습니다. 이를 반영하기 위하여 기존의내용연수 5년을 7년으로 변경하고, 이에 따라 오토렌탈자산의 취득 이후 7년 경과시점의 잔존가치를 추정하였습니다. 동 추정의 변경으로 인하여 당반기 오토렌탈자산의 감가상각비는 약 43억원 감소하였으며, 당반기말 오토렌탈자산의 장부금액은 약 43억원 증가하였습니다. 다만, 최초의 장기렌탈 계약기간이 경과한 차량에 대해 매각 또는 재운용 여부는 지배기업의 영업의사결정 및 시장상황에 따라 변동하므로, 이와 같은 추정의 변경으로 인한 미래기간의 감가상각비에 미치는 영향을 실무적으로 추정하기 어렵습니다. (주석 10 참조)

② 공정가치 측정연결회사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.연결회사는 유의적인 평가에 관한 사항을 감사위원회에 보고하고 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결회사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결회사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 4에 포함되어 있습니다.

3. 중요한 회계정책 (연결)

하기에 기재된 사항을 제외하고 요약반기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 반기의 법인세의 인식과 측정에 대한 정책은 주석 23에 기재하였습니다.회계정책의 변경은 연결회사의 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표에도 반영될 것입니다.(1) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 연결재무제표의 영향은 다음과 같습니다.

① 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택’개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

① 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 '금융상품’과 제1107호 '금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의영향을 검토 중에 있습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용

- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.

- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

- FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

- 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시' : 제거 손익, 실무적용지침

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

- 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법

4. 공정가치 (연결)

당반기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

금융자산의 종류별 공정가치에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

금융자산

299,973,211

266,208,195

109,928,817

49,264,002

63,296,551

　　　　

71,529,322

　　　　

91,240

860,291,338

금융자산, 공정가치

　　　　　　　　　

71,529,322

　　　　

91,240

71,620,562

공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　　　　　　　　　　　

당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류된 기타금융자산에 대한 기술

　　　　　　　　　

연결회사의 수익증권 중 일부는 주요국가(미국, 중국, 한국)의 은행채권, 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권(투자원금 30,000,000천원)에 가입되어 있습니다. 한편, 회수 불확실성으로 인하여 해당 수익증권은 비유동 금융상품으로 분류하였습니다.

　　　　　　

사모펀드를 기초자산으로하는 파생결합증권의 투자원금

　　　　　　　　　

30,000,000

　　　　　　
　

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계
　

상각후원가측정 금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

금융자산, 분류
　

현금및현금성자산

매출채권 및 기타채권

대출채권

금융리스채권

기타금융자산

현금및현금성자산

매출채권 및 기타채권

대출채권

금융리스채권

기타금융자산

현금및현금성자산

매출채권 및 기타채권

대출채권

금융리스채권

기타금융자산

전기말

(단위 : 천원)

금융자산

450,610,358

257,239,872

144,401,902

75,466,333

63,731,783

　　　　

83,714,641

　　　　

91,692

1,075,256,581

금융자산, 공정가치

　　　　　　　　　

83,714,641

　　　　

91,692

83,806,333

공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　　　　　　　　　　　

당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류된 기타금융자산에 대한 기술

　　　　　　　　　

연결회사의 수익증권 중 일부는 주요국가(미국, 중국, 한국)의 은행채권, 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권(투자원금 30,000,000천원)에 가입되어 있습니다. 한편, 회수 불확실성으로 인하여 해당 수익증권은 비유동 금융상품으로 분류하였습니다.

　　　　　　

사모펀드를 기초자산으로하는 파생결합증권의 투자원금

　　　　　　　　　

30,000,000

　　　　　　
　

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계
　

상각후원가측정 금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

금융자산, 분류
　

현금및현금성자산

매출채권 및 기타채권

대출채권

금융리스채권

기타금융자산

현금및현금성자산

매출채권 및 기타채권

대출채권

금융리스채권

기타금융자산

현금및현금성자산

매출채권 및 기타채권

대출채권

금융리스채권

기타금융자산
　

금융부채의 종류별 공정가치에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

금융부채

602,586,952

2,388,884,437

1,840,756,105

544,650,149

　　　　

2,155,435

　　　　　

52,579,330

5,431,612,408

금융부채, 공정가치

　

2,452,841,440

1,853,735,493

　　　　　

2,155,435

　　　　　　

4,308,732,368

공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　　　　　　　　　　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　

당기손익-공정가치측정 금융부채로 분류된 기타금융부채에 대한 기술

　　　　　　　　　　　　　　　　
　

금융부채, 범주

금융부채, 범주 합계
　

상각후원가측정 금융부채

당기손익-공정가치측정 금융부채

기타
　

금융부채, 분류
　

매입채무 및 기타채무

차입금

사채

기타금융부채

리스 부채

매입채무 및 기타채무

차입금

사채

기타금융부채

리스 부채

매입채무 및 기타채무

차입금

사채

기타금융부채

리스 부채

전기말

(단위 : 천원)

금융부채

592,001,078

1,953,467,422

2,126,110,836

540,045,339

　　　　

104,526

　　　　　

78,314,285

5,290,043,486

금융부채, 공정가치

　

2,029,827,156

2,194,384,298

　　　　　

104,526

　　　　　　

4,224,315,980

공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　　　　　　　　　　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　

당기손익-공정가치측정 금융부채로 분류된 기타금융부채에 대한 기술

　　　　　　　　　　　　　　　　
　

금융부채, 범주

금융부채, 범주 합계
　

상각후원가측정 금융부채

당기손익-공정가치측정 금융부채

기타
　

금융부채, 분류
　

매입채무 및 기타채무

차입금

사채

기타금융부채

리스 부채

매입채무 및 기타채무

차입금

사채

기타금융부채

리스 부채

매입채무 및 기타채무

차입금

사채

기타금융부채

리스 부채
　

공정가치 서열체계 수준의 정의

　　

공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3
　

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

자산

2,662

2,734,575

68,792,085

71,529,322

0

0

91,240

91,240

　

측정 전체
　

공정가치
　

자산
　

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

수준 1

수준 2

수준 3

수준 1

수준 2

수준 3

전기말

(단위 : 천원)

자산

0

15,250,650

68,463,991

83,714,641

0

0

91,692

91,692

　

측정 전체
　

공정가치
　

자산
　

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

수준 1

수준 2

수준 3

수준 1

수준 2

수준 3
　

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

부채

0

2,155,435

0

2,155,435

　

측정 전체
　

공정가치
　

부채
　

당기손익-공정가치측정 금융부채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

수준 1

수준 2

수준 3

전기말

(단위 : 천원)

부채

0

104,526

0

104,526

　

측정 전체
　

공정가치
　

부채
　

당기손익-공정가치측정 금융부채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

수준 1

수준 2

수준 3
　

공정가치로 측정되지 않으나 공정가치가 공시되는 자산,부채의 서열체계별 공정가치, 부채

당반기말

(단위 : 천원)

부채

0

2,452,841,440

0

2,452,841,440

0

1,853,735,493

0

1,853,735,493

　

측정 전체
　

재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치
　

부채
　

차입금

사채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

전기말

(단위 : 천원)

부채

0

2,029,827,156

0

2,029,827,156

0

2,194,384,298

0

2,194,384,298

　

측정 전체
　

재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치
　

부채
　

차입금

사채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3
　

수준3으로 분류되는 금융자산 장부금액의 변동내역

당반기

(단위 : 천원)

기초

68,463,991

91,692

취득

156,600

0

평가 - 당기손익

171,494

0

평가 - 기타포괄손익

0

(452)

처분

0

0

기말

68,792,085

91,240

　

자산
　

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

수준 3

전반기

(단위 : 천원)

기초

65,061,639

90,006

취득

998,296

0

평가 - 당기손익

2,183,538

0

평가 - 기타포괄손익

0

28

처분

0

0

기말

68,243,473

90,034

　

자산
　

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

수준 3
　

수준3으로 분류되는 금융부채 장부금액의 변동내역

당반기

(단위 : 천원)

기초

0

평가

0

처분

0

기말

0

　

부채
　

당기손익-공정가치측정 금융부채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

수준 3

전반기

(단위 : 천원)

기초

17,488,460

평가

(1,427,414)

처분

(16,061,046)

기말

0

　

부채
　

당기손익-공정가치측정 금융부채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

수준 3
　

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

자산

　

2,662

　　　　　　　　　

16,900,000

　　　　　

5,518,338

　　　　　

32,787,128

　　　　　

4,234,319

　　　　　

9,352,300

　　　

2,734,575

　　　

0

　

0

　

91,240

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산

　

시장가치법

　　　　　　　　　

순자산가치법

　　　　　

배당할인모형

　　　　　

옵션평가모형

　　　　　

취득원가법

　　　　　

과거거래이용법

　　　

선도이자율에 기초한 평가기관의 평가

　　　　　　　

순자산가치법

유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산

　

0.0000

　　　　　　　　　

0.0000

　　　　　

0.0000

　　　　

0.4843

　　　　　　

0.0000

　　　　　

0.0000

　　　

0.0000

　　　　　　　

0.0000

공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계

　

-

　　　　　　　　　

-

　　　　　

할인률 증가 - 수익증권 가치 감소

　　　　　

기초자산변동성 증가 - 수익증권 가치 증가

　　　　　

-

　　　　　

-

　　　

-

　　　　　　　

-

상환전환우선주의 공정가치에 대한 기술

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

공정가치와 취득원가의 유의적인 차이가 존재하지 않아 취득원가법을 적용하였습니다

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

측정 전체
　

공정가치
　

자산
　

지분증권

수익증권_1

수익증권_2

상환전환우선주_1

상환전환우선주_2

출자금

파생상품자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

수준 1

수준 2

수준 3

수준 1

수준 2

수준 3

수준 1

수준 2

수준 3

수준 1

수준 2

수준 3

수준 1

수준 2

수준 3

수준 1

수준 2

수준 3

수준 1

수준 2

수준 3

수준 1

수준 2

수준 3
　

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계
　

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성
　

부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

부채

2,155,435

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채

선도이자율에 기초한 평가기관의 평가

　

측정 전체
　

공정가치
　

부채
　

파생상품 금융부채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

수준 2
　

평가기법 및 투입변수 수준2 부채, 재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치

　

(단위 : 천원)

부채

2,452,841,440

1,853,735,493

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채

이익접근법(현금흐름할인법)

이익접근법(현금흐름할인법)

　

측정 전체
　

재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치
　

부채
　

차입금

사채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

공정가치 서열체계 수준 2
5. 매출채권 및 기타채권 (연결)

매출채권 및 기타채권의 구성내역

당반기말

(단위 : 천원)

유동매출채권

166,035,776

(12,016,786)

(447,367)

153,571,623

기타 유동채권

89,123,228

(10,173,722)

0

78,949,506

유동 소계

255,159,004

(22,190,508)

(447,367)

232,521,129

비유동매출채권

10,795,641

(3,755,281)

(349,424)

6,690,936

기타 비유동채권

27,208,497

(212,367)

0

26,996,130

비유동 소계

38,004,138

(3,967,648)

(349,424)

33,687,066

매출채권 및 기타채권 합계

293,163,142

(26,158,156)

(796,791)

266,208,195

　

채권액

대손충당금

현재가치할인차금

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유동매출채권

153,515,109

(11,524,549)

(650,617)

141,339,943

기타 유동채권

83,977,881

(9,649,819)

0

74,328,062

유동 소계

237,492,990

(21,174,368)

(650,617)

215,668,005

비유동매출채권

23,765,518

(5,804,142)

(581,545)

17,379,831

기타 비유동채권

24,408,769

(216,733)

0

24,192,036

비유동 소계

48,174,287

(6,020,875)

(581,545)

41,571,867

매출채권 및 기타채권 합계

285,667,277

(27,195,243)

(1,232,162)

257,239,872

　

채권액

대손충당금

현재가치할인차금

장부금액 합계

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초 매출채권 및 기타채권

(11,524,549)

(9,649,819)

(5,804,142)

(216,733)

대손상각비(환입)

(851,601)

(1,026,263)

1,567,932

0

제각

355,436

502,360

513,827

0

기타증감

3,928

0

(32,898)

4,366

기말 매출채권 및 기타채권

(12,016,786)

(10,173,722)

(3,755,281)

(212,367)

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

장부금액
　

대손충당금
　

금융자산, 분류
　

매출채권

기타채권

매출채권

기타채권

전반기

(단위 : 천원)

기초 매출채권 및 기타채권

(13,592,180)

(8,427,970)

(6,280,967)

(199,581)

대손상각비(환입)

(1,220,343)

(867,780)

1,248,438

0

제각

2,262,386

655,095

262,958

0

기타증감

15,109

0

0

(273)

기말 매출채권 및 기타채권

(12,535,028)

(8,640,655)

(4,769,571)

(199,854)

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

장부금액
　

대손충당금
　

금융자산, 분류
　

매출채권

기타채권

매출채권

기타채권

매출채권 및 기타채권에 대한 설명

당반기 중 당반기말 이전 제각된 채권의 회수액 460,918 천원(전반기 213,958천원)은 대손충당금을 조정하지 않고 대손충당금 환입으로 처리하였습니다.
　

기타 채권에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

대여금

14,820,690

미수금

11,280,829

미수수익

55,763,273

보증금

24,080,844

기타채권 소계

105,945,636

차감: 비유동항목

(26,996,130)

유동항목

78,949,506

　

기타채권

전기말

(단위 : 천원)

대여금

13,963,993

미수금

10,722,556

미수수익

52,361,190

보증금

21,472,359

기타채권 소계

98,520,098

차감: 비유동항목

(24,192,036)

유동항목

74,328,062

　

기타채권
6. 대출채권 (연결)
　

대출채권의 공시

당반기말

(단위 : 천원)

유동 대출채권

29,660,457

(618,889)

29,041,568

유동 할부금융채권

22,631,231

(1,523,873)

21,107,358

유동 대출채권 합계

52,291,688

(2,142,762)

50,148,926

비유동 대출채권

31,061,589

(2,725,174)

28,336,415

비유동 할부금융채권

34,943,271

(3,499,795)

31,443,476

비유동 대출채권 합계

66,004,860

(6,224,969)

59,779,891

대출채권 합계

118,296,548

(8,367,731)

109,928,817

　

채권액

대손충당금

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유동 대출채권

34,191,079

(711,754)

33,479,325

유동 할부금융채권

26,985,441

(1,105,795)

25,879,646

유동 대출채권 합계

61,176,520

(1,817,549)

59,358,971

비유동 대출채권

42,190,800

(3,303,070)

38,887,730

비유동 할부금융채권

48,851,241

(2,696,040)

46,155,201

비유동 대출채권 합계

91,042,041

(5,999,110)

85,042,931

대출채권 합계

152,218,561

(7,816,659)

144,401,902

　

채권액

대손충당금

장부금액 합계
　

대출채권의 대손충당금의 변동내역

당반기

(단위 : 천원)

기초 대출채권

(711,754)

(1,105,795)

(3,303,070)

(2,696,040)

대손상각비(환입)

92,865

(418,078)

(296,456)

(1,347,113)

제각

0

0

870,368

542,812

기타증감

0

0

3,984

546

기말 대출채권

(618,889)

(1,523,873)

(2,725,174)

(3,499,795)

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

금융자산, 분류
　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류
　

대출채권

할부금융채권

대출채권

할부금융채권
　

장부금액
　

대손충당금

전반기

(단위 : 천원)

기초 대출채권

(815,760)

(939,789)

(3,819,004)

(4,411,426)

대손상각비(환입)

(99,010)

(583,896)

(329,684)

(530,429)

제각

0

0

538,411

675,265

기타증감

0

0

0

0

기말 대출채권

(914,770)

(1,523,685)

(3,610,277)

(4,266,590)

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

금융자산, 분류
　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류
　

대출채권

할부금융채권

대출채권

할부금융채권
　

장부금액
　

대손충당금
7. 리스(연결회사가 리스제공자인 경우) (연결)
　

금융리스채권에 대한 세부정보 공시

당반기말

(단위 : 천원)

유동 금융리스채권

25,212,064

(882,591)

24,329,473

비유동 금융리스채권

25,920,614

(986,085)

24,934,529

금융리스채권 합계

51,132,678

(1,868,676)

49,264,002

　

채권액

대손충당금

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유동 금융리스채권

37,265,684

(1,111,451)

36,154,233

비유동 금융리스채권

41,015,122

(1,703,022)

39,312,100

금융리스채권 합계

78,280,806

(2,814,473)

75,466,333

　

채권액

대손충당금

장부금액 합계
　

금융리스채권의 대손충당금의 변동내역 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초 금융리스채권

(1,111,451)

(1,703,022)

대손상각비(환입)

(46,569)

130,010

제각

275,124

586,927

기타증감

305

0

기말 금융리스채권

(882,591)

(986,085)

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

장부금액
　

대손충당금
　

금융자산, 분류
　

리스채권

전반기

(단위 : 천원)

기초 금융리스채권

(1,349,616)

(2,559,197)

대손상각비(환입)

76,006

233,970

제각

0

274,510

기타증감

(376)

0

기말 금융리스채권

(1,273,986)

(2,050,717)

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

장부금액
　

대손충당금
　

금융자산, 분류
　

리스채권
8. 기타금융자산 및 기타금융부채 (연결)
　

기타금융자산에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

기타금융자산

63,296,551

71,529,322

91,240

134,917,113

차감: 비유동항목

　　　

(99,867,629)

유동항목

　　　

35,049,484

　

상각후원가측정 금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

금융자산, 범주 합계

전기말

(단위 : 천원)

기타금융자산

63,731,783

83,714,641

91,692

147,538,116

차감: 비유동항목

　　　

(106,284,385)

유동항목

　　　

41,253,731

　

상각후원가측정 금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

금융자산, 범주 합계
　

기타금융부채에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

기타금융부채

531,663,480

12,986,669

2,155,435

546,805,584

차감: 비유동항목

　　　

(367,801,314)

유동항목

　　　

179,004,270

　

금융부채, 분류

금융부채, 분류 합계
　

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

당기손익-공정가치측정 금융부채
　

렌탈보증금

풋가능 금융상품

전기말

(단위 : 천원)

기타금융부채

526,608,699

13,436,640

104,526

540,149,865

차감: 비유동항목

　　　

(376,702,193)

유동항목

　　　

163,447,672

　

금융부채, 분류

금융부채, 분류 합계
　

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

당기손익-공정가치측정 금융부채
　

렌탈보증금

풋가능 금융상품
　

상각후원가측정 금융자산의 내역에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

기타금융자산

27,172,911

장기금융상품

36,123,640

합계

63,296,551

　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

전기말

(단위 : 천원)

기타금융자산

27,601,265

장기금융상품

36,130,518

합계

63,731,783

　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
　

상각후원가측정 금융자산의 내역 중 사용이 제한된 금융자산에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

담보로 제공된 금융자산

26,848,743

17,300,000

사용이 제한된 금융자산

324,168

73,640

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

단기금융상품 26,848,743천원(전기말: 26,848,743천원)은 우리사주취득자금대출과 관련하여 한국증권금융에 담보로 제공되어 있으며, 계약이행보증금 324,168천원(전기말 : 311,580천원)은 사용이 제한되어 있습니다(주석 17참조).

장기금융상품 17,300,000천원(전기말: 17,300,000천원)은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식(THB 312,480,000)에 대한 매입의무와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 또한 계약이행보증금 63,640천원(전기말: 70,518천원)은 사용이 제한되어 있으며 장기금융상품 10,000천원(전기말: 10,000천원)은 사용이 제한되어 있습니다(주석 17 참조).

　

금융자산, 범주
　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류
　

사용이 제한된 금융자산
　

단기금융상품

장기금융상품

전기말

(단위 : 천원)

담보로 제공된 금융자산

26,848,743

17,300,000

사용이 제한된 금융자산

311,580

80,518

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

단기금융상품 26,848,743천원(전기말: 26,848,743천원)은 우리사주취득자금대출과 관련하여 한국증권금융에 담보로 제공되어 있으며, 계약이행보증금 324,168천원(전기말 : 311,580천원)은 사용이 제한되어 있습니다(주석 17참조).

장기금융상품 17,300,000천원(전기말: 17,300,000천원)은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식(THB 312,480,000)에 대한 매입의무와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 또한 계약이행보증금 63,640천원(전기말: 70,518천원)은 사용이 제한되어 있으며 장기금융상품 10,000천원(전기말: 10,000천원)은 사용이 제한되어 있습니다(주석 17 참조).

　

금융자산, 범주
　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류
　

사용이 제한된 금융자산
　

단기금융상품

장기금융상품
　

당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

그밖의 기타금융자산

22,421,000

렌터카공제조합출자금

9,352,300

상환전환우선주

37,021,447

파생금융자산

2,734,575

기타금융자산 합계

71,529,322

　

당기손익인식금융자산

전기말

(단위 : 천원)

그밖의 기타금융자산

22,246,844

렌터카공제조합출자금

9,195,700

상환전환우선주

37,021,447

파생금융자산

15,250,650

기타금융자산 합계

83,714,641

　

당기손익인식금융자산
9. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당반기말

(단위 : 천원)

재고자산

49,623,357

(1,339,484)

48,283,873

　

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

재고자산

32,102,305

(1,029,279)

31,073,026

　

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계
　

재고자산 관련 평가손실 및 환입에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

재고자산평가손실(환입)

310,205

　

공시금액

전반기

(단위 : 천원)

재고자산평가손실(환입)

197,654

　

공시금액
10. 유형자산 (연결)
　

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

144,911,327

164,553,908

4,938,013,212

46,405,865

15,007,457

5,335,509

5,314,227,278

취득및자본적지출

3,481,226

182,546,678

978,972,975

272,221

1,710,480

900,297

1,167,883,877

처분및폐기

0

0

(268,089,148)

0

(8,330)

0

(268,097,478)

감가상각

0

0

(506,565,931)

(877,578)

(2,730,330)

0

(510,173,839)

기타증감

0

(163,213,848)

123,580,900

4,822,980

305,590

(5,115,233)

(39,619,611)

기말장부금액

148,392,553

183,886,738

5,265,912,008

50,623,488

14,284,867

1,120,573

5,664,220,227

　

토지

선급렌탈자산

렌탈자산

건물 및 구축물

기타유형자산

건설중인유형자산

유형자산 합계

전반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

72,944,317

169,825,334

4,565,165,308

40,303,285

13,412,731

9,872,660

4,871,523,635

취득및자본적지출

2,125,397

123,619,007

789,817,179

640,425

2,429,303

1,424,151

920,055,462

처분및폐기

0

0

(228,044,266)

0

(3,956)

0

(228,048,222)

감가상각

0

0

(499,158,620)

(715,190)

(2,636,567)

0

(502,510,377)

기타증감

0

(146,616,145)

123,490,482

5,754,555

1,376,478

(8,460,699)

(24,455,329)

기말장부금액

75,069,714

146,828,196

4,751,270,083

45,983,075

14,577,989

2,836,112

5,036,565,169

　

토지

선급렌탈자산

렌탈자산

건물 및 구축물

기타유형자산

건설중인유형자산

유형자산 합계
　

유형별 유형자산에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

유형자산

148,392,553

0

0

0

148,392,553

186,596,598

0

0

(2,709,860)

183,886,738

8,124,242,571

(2,742,362,371)

(7,816,285)

(108,151,907)

5,265,912,008

68,459,931

(17,836,443)

0

0

50,623,488

55,224,835

(40,939,968)

0

0

14,284,867

1,120,573

0

0

0

1,120,573

　

유형자산
　

토지

선급렌탈자산

렌탈자산

건물 및 구축물

기타유형자산

건설중인유형자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

전반기

(단위 : 천원)

유형자산

75,069,714

0

0

0

75,069,714

151,537,006

0

0

(4,708,810)

146,828,196

7,329,539,647

(2,455,977,750)

(4,024,444)

(118,267,370)

4,751,270,083

62,064,012

(16,080,937)

0

0

45,983,075

50,705,166

(36,127,177)

0

0

14,577,989

2,836,112

0

0

0

2,836,112

　

유형자산
　

토지

선급렌탈자산

렌탈자산

건물 및 구축물

기타유형자산

건설중인유형자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금
　

유형자산 합계에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

유형자산

8,584,037,061

(2,801,138,782)

(7,816,285)

(110,861,767)

5,664,220,227

　

취득원가

감가상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

장부금액 합계

전반기

(단위 : 천원)

유형자산

7,671,751,657

(2,508,185,864)

(4,024,444)

(122,976,180)

5,036,565,169

　

취득원가

감가상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

장부금액 합계

처분 및 폐기에 대한 기술

렌탈자산에서 중고차량으로 대체되어 매각된 금액이 포함되어 있습니다.

기타증감에 대한 기술

기타증감은 선급렌탈자산에서 금융리스채권 및 렌탈자산으로, 렌탈자산에서 재고자산으로, 건설중인자산에서 본계정 대체로 인한 증감액 등입니다.

렌탈자산에 대한 기술

당반기말 현재 일부 자산은 하나은행 및 기업은행 차입금의 담보로 제공되어 있습니다. (주석 17참조)

건설중인유형자산에 대한 기술

연결회사는 전반기부터 건설중인 자산을 건설중인유형자산과 건설중인무형자산으로 구분하였습니다.

감가상각비에 대한 기술

감가상각비는 전액 영업비용으로 인식되었습니다.

렌탈자산 및 렌탈계약에 대한 기술

렌탈자산은 렌탈영업을 목적으로 국내외에서 구매한 차량, 계측기 및 통신장비 등이며, 취득금액에 대하여 렌탈실행일 이전까지는 선급렌탈자산으로, 이후에는 렌탈자산으로 구분하고 있습니다.렌탈계약은 약정기간 중 원칙적으로 취소가능하며, 장기렌탈의 경우 렌탈이용자는 렌탈기간의 만료시점에서 렌탈물건을 연결회사에 반환하거나 미리 약정된 금액으로 구입할 수 있습니다. 연결회사는 렌탈기간에 걸쳐 렌탈물건의 소유권을 가지며, 물건의 관리에 수반하는 위험을 부보하기 위하여 연결회사의 부담으로 연결회사를 보험수익자로 하는 동산종합보험에 가입하고 있습니다.
11. 사용권자산 및 리스부채 (연결)
　

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

34,151,719

42,212,231

76,363,950

증가

10,443,807

0

10,443,807

처분

(183,249)

(27,812,149)

(27,995,398)

감가상각비

(11,516,704)

(4,945,811)

(16,462,515)

기타증감

9,070,724

(23,615)

9,047,109

기말장부금액

41,966,297

9,430,656

51,396,953

　

부동산

오토렌탈

자산 합계

전반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

31,557,565

102,126,251

133,683,816

증가

8,856,869

0

8,856,869

처분

(3,576,322)

(6,079,184)

(9,655,506)

감가상각비

(9,290,487)

(13,287,587)

(22,578,074)

기타증감

6,463,058

(2,039)

6,461,019

기말장부금액

34,010,683

82,757,441

116,768,124

　

부동산

오토렌탈

자산 합계

사용권자산 처분에 대한 기술

처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 감소금액입니다.

사용권자산 기타증감에 대한 기술

기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 증감 금액입니다.
　

리스부채에 대한 양적 정보 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초 리스부채

32,601,471

42,484,549

3,228,265

78,314,285

증가

9,064,242

0

412,732

9,476,974

처분

(265,515)

(27,866,041)

(78,419)

(28,209,975)

원금상환액

(10,370,859)

(5,157,188)

(584,045)

(16,112,092)

기타증감

9,115,925

(5,787)

0

9,110,138

기말 리스부채

40,145,264

9,455,533

2,978,533

52,579,330

이자비용

529,467

948,581

67,981

1,546,029

　

부동산

오토렌탈

일반렌탈

자산 합계

전반기

(단위 : 천원)

기초 리스부채

29,743,727

101,868,203

5,468,916

137,080,846

증가

8,309,833

0

460,583

8,770,416

처분

(3,653,189)

(6,276,019)

(1,070,105)

(10,999,313)

원금상환액

(8,015,751)

(13,183,083)

(777,853)

(21,976,687)

기타증감

5,948,660

(197,801)

(2,534)

5,748,325

기말 리스부채

32,333,280

82,211,300

4,079,007

118,623,587

이자비용

661,448

1,787,899

138,357

2,587,704

　

부동산

오토렌탈

일반렌탈

자산 합계

리스부채의 처분에 대한 기술

처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 감소금액입니다.

리스부채 기타증감에 대한 기술

기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 증감 금액입니다.
12. 무형자산 (연결)
　

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

2,848,151

81,049,849

13,274,768

1,273,622

98,446,390

취득및자본적지출

0

128,945

5,830,000

1,582,176

7,541,121

처분과 폐기

0

0

(29,580)

0

(29,580)

상각

0

(12,867,563)

(3,481)

0

(12,871,044)

기타증감

0

2,244,570

0

(2,255,210)

(10,640)

기말장부금액

2,848,151

70,555,801

19,071,707

600,588

93,076,247

　

영업권

소프트웨어 등

기타무형자산

건설중인무형자산

무형자산 및 영업권 합계

전반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

2,848,151

100,909,849

10,879,913

0

114,637,912

취득및자본적지출

0

1,874,040

408,800

782,481

3,065,321

처분과 폐기

0

0

0

0

0

상각

0

(12,923,568)

(1,118)

0

(12,924,686)

기타증감

0

1,546,114

24,884

(88,846)

1,482,152

기말장부금액

2,848,151

91,406,435

11,312,479

693,635

106,260,700

　

영업권

소프트웨어 등

기타무형자산

건설중인무형자산

무형자산 및 영업권 합계
　

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

무형자산 및 영업권

2,848,151

0

0

2,848,151

149,861,750

(75,281,104)

(4,024,845)

70,555,801

21,195,688

(2,093,981)

(30,000)

19,071,707

600,588

0

0

600,588

　

무형자산 및 영업권
　

영업권

컴퓨터소프트웨어

기타무형자산

개발 중인 무형자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

전반기

(단위 : 천원)

무형자산 및 영업권

2,848,151

0

0

2,848,151

199,948,640

(104,517,360)

(4,024,845)

91,406,435

13,429,625

(2,087,146)

(30,000)

11,312,479

693,635

0

0

693,635

　

무형자산 및 영업권
　

영업권

컴퓨터소프트웨어

기타무형자산

개발 중인 무형자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액
　

무형자산 합계에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

무형자산 및 영업권

174,506,177

(77,375,085)

(4,054,845)

93,076,247

　

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

장부금액 합계

전반기

(단위 : 천원)

무형자산 및 영업권

216,920,051

(106,604,506)

(4,054,845)

106,260,700

　

취득원가

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

장부금액 합계

건설중인무형자산에 대한 기술

연결회사는 전반기부터 건설중인자산을 건설중인유형자산과 건설중인무형자산으로 구분하였습니다.

무형자산 기타증감에 대한 기술

기타증감은 건설중인자산에서 무형자산으로 대체된 금액 등으로 구성되어 있습니다.

무형자산 상각비에 대한 기술

무형자산상각비는 전액 영업비용으로 인식되었습니다.

13. 관계기업투자 (연결)

(1) 당반기말 및 전기말 관계기업투자의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 법인소재지 지분율(%)(당반기말) 취득원가 장부금액
당반기말 전기말
스마트롯데비대면 모빌리티펀드 대한민국 34.88 5,400,000 5,464,058 5,618,409
(주)쏘카(*) 대한민국 25.70 264,664,920 225,724,384 229,350,174
합 계 270,064,920 231,188,442 234,968,583
(*) 당반기 및 전기 중 (주)쏘카의 기타 주주의 주식매수선택권의 행사 및 (주)쏘카 대주주의 풋옵션 행사, SK(주)로부터의 지분 취득으로 연결회사의 지분율이 변동하였습니다.전기 이전 연결회사는 SK(주)가 보유 중인 (주)쏘카의 보통주를 2회로 나누어 취득하는 계약을 체결하였습니다. 1차 매매 대상 주식수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)이고, 전기 중 1차 매매 거래가 완료되었습니다. 한편, 2차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)입니다. 다만, 당반기말 현재 연결회사의 (주)쏘카 지분 취득 금지 가처분 판결에 따라 2차 매매대금은 SK(주)에 지급되었으나, 2차 매매 대상 주식 취득은 완료되지 아니함에 따라 연결회사는 동 주식을 선급금으로 인식하고 있습니다. 당반기 중 GS칼텍스(주)는 가처분 판결과 동일한 내용의 소송을 제기(간접강제금 70억원) 하였습니다. 한편, 연결회사는 SK(주)가 연결회사의 동의 또는 요구 없이 제3자에게 2차 매매 대상 주식을 양도 또는 매도하거나 담보로의 제공을 금지하는 근질권 설정 계약을 체결하였습니다. (주석 17 참조)

(2) 당반기와 전반기중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당반기

(단위: 천원)
구 분 기초 취득 처분 지분법손익 자본변동 반기말
스마트롯데비대면 모빌리티펀드 5,618,409 - - (26,154) (128,197) 5,464,058
(주)쏘카 229,350,174 - (8,895) (2,140,054) (1,476,841) 225,724,384
합 계 234,968,583 - (8,895) (2,166,208) (1,605,038) 231,188,442

② 전반기

(단위: 천원)
구 분 기초 취득 처분 지분법손익 자본변동 반기말
스마트롯데비대면 모빌리티펀드 4,401,057 - - (62,590) - 4,338,467
(주)쏘카 160,074,951 76,538,636 (16,335) (5,626,816) (1,261) 230,969,175
합 계 164,476,008 76,538,636 (16,335) (5,689,406) (1,261) 235,307,642

(3) 당반기말 및 전기 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.① 당반기말

(단위: 천원)
구분 총자산 총부채 영업수익 반기순손익 포괄손익
스마트롯데비대면 모빌리티펀드 15,755,336 91,705 22,177 (77,342) (77,342)
(주)쏘카 544,204,256 368,344,639 230,164,487 (5,294,699) (5,443,028)

② 전기

(단위: 천원)
구분 총자산 총부채 영업수익 당기순손익 포괄손익
스마트롯데비대면 모빌리티펀드 16,205,178 99,072 16,992 (179,427) (179,427)
(주)쏘카 631,537,682 446,383,712 192,336,928 (28,331,841) (28,331,841)

(4) 당반기말 및 전기말 현재 관계기업의 순자산에서 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)
구분 순자산(A) 지분율(B) 순자산지분금액 (A*B) 투자차액 처분손실 장부금액
스마트롯데비대면모빌리티펀드 15,663,632 34.88% 5,464,058 - - 5,464,058
(주)쏘카(*) 159,961,701 25.70% 41,116,704 184,616,575 (8,895) 225,724,384
(*) 순자산에서 주식매수선택권 누적금액을 차감한 금액입니다.

② 전기말

(단위: 천원)
구분 순자산(A) 지분율(B) 순자산지분금액 (A*B) 투자차액 처분손실 장부금액
스마트롯데비대면모빌리티펀드 16,106,106 34.88% 5,618,409 - -, 5,618,409
(주)쏘카(*) 171,470,159 25.71% 44,081,560 185,400,328 (131,714) 229,350,174
(*) 순자산에서 주식매수선택권 누적금액을 차감한 금액입니다.

(5) 시장성 있는 관계기업 투자 내역

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
시장가치 장부가액 시장가치 장부가액
(주)쏘카 111,937,114 225,724,384 153,639,177 229,350,174

14. 매입채무 및 기타채무 (연결)

매입채무 및 기타채무

당반기말

(단위 : 천원)

매입채무

491,837,466

미지급금

86,575,552

미지급비용

43,266,400

매입채무 및 기타채무 합계

621,679,418

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

매입채무

480,828,565

미지급금

84,697,662

미지급비용

54,170,074

매입채무 및 기타채무 합계

619,696,301

　

공시금액

공급자금융약정

연결회사는 공급자가 연결회사로부터 받은 매출채권을 금융기관에 양도하고 대금을 지급받는 공급자금융약정에 참여하고 있습니다. 이 약정에 따라 금융기관은 연결회사를 대신하여 연결회사의 채무를 공급자에게 지급하고 추후에 연결회사는 금융기관에 상환합니다. 이 거래의 목적은 지급과정을 효율적으로 하고 관련 매입채무 결제 기한과 비교하여 공급자에게 조기 결제 조건을 제공하는 것입니다.연결회사는 이 약정으로 인하여 원채무의 책임이 면제되거나 실질적으로 수정되는 것이 아니기 때문에 원채무를 제거하지 않았습니다.연결회사 관점에서 채무 지급기간은 이 제도에 참여하지 않는 다른 공급자의 정상적인 지급기간에 비해 유의적으로 연장되지 않으나, 공급자는 조기 결제로 인한 효익을 얻을 수 있습니다. 또한 연결회사는 이 거래로 인해 금융기관에 추가적인 이자를 부담하지 않습니다. 결과적으로 연결회사는 금융부채의 성격과 기능이 매입채무와 동일하기 때문에,약정의 대상이 되는 금액을 매입채무 금액 내에 포함하였습니다.공급자금융약정에 따른 모든 채무는 당반기말과 전기말 현재 유동부채로 분류되었습니다.

공급자금융약정에 해당하는 금융부채 공시

당반기말

(단위 : 천원)

금융부채

401,903,133

　

공급자금융약정

전기말

(단위 : 천원)

금융부채

424,164,473

　

공급자금융약정

공급자금융약정에 해당하는 금융부채 장부금액의 중요한 비현금 변동은 없습니다.
15. 차입금 및 사채 (연결)
　

차입금 내역에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

2,045,635,024

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

단기차입금

377,169,990

사채

924,611,133

유동성장기차입금

743,853,901

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분

2,184,005,518

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분

사채

916,144,972

장기차입금

1,267,860,546

합계

4,229,640,542

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

2,106,491,811

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

단기차입금

115,585,377

사채

999,350,851

유동성장기차입금

991,555,583

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분

1,973,086,447

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분

사채

1,126,759,985

장기차입금

846,326,462

합계

4,079,578,258

　 　

공시금액

단기차입금 내역에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

0.0299

0.0375

　

0.0390

0.0520

　

0.0445

0.0580

　

0.0000

0.0000

0.0595

　

단기차입금

　　

290,000,000

　　

32,419,800

　　

41,183,025

　　

13,567,165

377,169,990

　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

단기 CP

회전대출-(주)한국씨티은행 등

시설자금대출-(주)국민은행 등(*)

일반대출-DBS은행 등
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

전기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

　　　

0.0390

0.0405

　

0.0390

0.0662

　

0.0393

0.0583

　　

단기차입금

　　

0

　　

30,315,000

　　

40,570,702

　　

44,699,675

115,585,377

　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

단기 CP

회전대출-(주)한국씨티은행 등

시설자금대출-(주)국민은행 등(*)

일반대출-DBS은행 등
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

(*)당반기말 현재 해당 차입금 중 일부는 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다. (주석 17참조)
　

사채에 대한 세부 정보 공시

당반기말

(단위 : 천원)

사채, 이자율

0.0186

0.0584

　

0.0374

0.0444

　　

사채 액면가액

　　

1,709,000,000

　　

135,640,000

1,844,640,000

사채할인발행차금

　　　　　　

(3,883,895)

차감: 유동성 대체

　　　　　　

(924,611,133)

비유동성 사채

　　　　　　

916,144,972

　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

일반사채

외화사채 (*)
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

전기말

(단위 : 천원)

사채, 이자율

0.0186

0.0584

　

0.0374

0.0641

　　

사채 액면가액

　　

1,984,000,000

　　

147,000,000

2,131,000,000

사채할인발행차금

　　　　　　

(4,889,164)

차감: 유동성 대체

　　　　　　

(999,350,851)

비유동성 사채

　　　　　　

1,126,759,985

　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

일반사채

외화사채 (*)
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

(*) 외화표시 사채는 통화스왑 계약이 체결되어 있습니다.상기 사채는 만기일에 상환되며, 이자는 3개월마다 후급됩니다.연결회사는 상기 사채에 대하여 계약에 따라 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관의 상환기일 연장, 권리금 감면, 대출금액의 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 또한 상기 사채에 대하여 부채비율유지의무 등을 위반한 경우, 사채권자의 서면통지에 따라 기한의 이익을 상실할 수 있습니다.
　

장기차입금 내역에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

　　

0.0000

0.0297

0.0487

　

0.0263

0.0450

　　

소계

　　

0

　　

1,207,544,447

　　

804,170,000

2,011,714,447

현재가치할인차금, 장기차입금

　　　　　　　　　

0

차감 : 유동성대체

　　　　　　　　　

(743,853,901)

장기차입금

　　　　　　　　　

1,267,860,546

　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

장기 CP

일반차입금-㈜롯데카드 등

시설자금대출-한국산업은행 등
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

전기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

0.0175

0.0289

　

0.0299

0.0487

　

0.0347

0.0551

　　

소계

　　

300,000,000

　　

789,012,308

　　

750,816,667

1,839,828,975

현재가치할인차금, 장기차입금

　　　　　　　　　

(1,946,930)

차감 : 유동성대체

　　　　　　　　　

(991,555,583)

장기차입금

　　　　　　　　　

846,326,462

　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

장기 CP

일반차입금-㈜롯데카드 등

시설자금대출-한국산업은행 등
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

당반기말 현재 연결회사가 실행 중인 차입금 중 일부와 관련하여, 계약에 따라 신용등급이 2등급 이상 하락하거나, 경영실권자 변경 등으로 정상적인 거래가 어렵다고 판단되는 사유가 발생한 경우, 부채비율 유지의무 등을 위반한 경우 기한의 이익을 상실할 수 있습니다.
　

파생상품 내역에 대한 공시

　　

위험회피회계적용

현금흐름위험회피

현금흐름위험회피

미적용

약정에 대한 설명

외화 사채에 대하여 만기에 원화 원금을 부담하고 외화 변동이자에 대하여 원화 고정이자를 부담함

원화 차입 변동이자에 대하여 원화 고정이자를 부담함

외화 차입에 대하여 만기에 THB/VND 원금을 부담하고 외화 변동이자에 대하여 THB/VND고정이자를 부담함

　

통화스왑계약1

이자율스왑 계약

통화스왑 계약2
　

파생계약의 세부 내역

　

(단위 : 천원)

위험회피회계적용

현금흐름위험회피

현금흐름위험회피

현금흐름위험회피

현금흐름위험회피

미적용

미적용

미적용

계약금액, 외화 [USD, 일]

50,000,000

50,000,000

50,000,000

　

10,500,000

10,000,000

9,000,000

계약금액

　　　

20,000,000

　　　

계약환율

1,314원/USD

1,376원/USD

1,333.6원/USD

-

34.45THB/USD

25,390VND/USD

25,804VND/USD

수취이자율

SOFR+1.5%

SOFR+1.35%

SOFR+1.31%

CD 3M +1.16%

Compounded SOFR+1.69%

SOFR 3M + 0.8%

SOFR + 1.2%

파생상품, 지급이자율

0.0444

0.0334

0.0374

0.0493

0.0445

0.0595

0.0580

계약만기일

2025-12-08

2028-05-30

2027-08-23

2027-04-30

2025-11-26

2025-11-14

2026-03-25

위험회피 파생금융자산

1,845,617

0

376,339

0

　　　

위험회피 파생금융부채

0

1,079,922

0

250,430

　　　

위험회피미적용 파생상품자산

　　　

0

0

333,005

179,613

위험회피미적용 파생상품부채

　　　　

825,083

0

0

거래상대방

DBS은행

하나은행

DBS은행

우리은행

국민은행

DBS은행

하나은행

　

통화스왑 계약1-1

통화스왑 계약1-2

통화스왑 계약1-3

이자율스왑 계약

통화스왑 계약2-1

통화스왑 계약2-2

통화스왑 계약2-3
　

위험회피에 대한 세부 정보 공시

　

(단위 : 천원)

위험회피대상항목이 포함된 재무상태표 항목에 대한 기술

사채

차입금

사채

차입금

위험회피대상항목, 부채

67,784,699

67,820,000

67,820,000

20,000,000

위험회피대상항목의 장부가액에 포함된 공정가치위험회피 누적조정액, 부채

4,346,087

755,827

4,405,539

(198,090)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)

(4,558,941)

(830,460)

(5,195,834)

0

재분류조정을 포함한 포괄손익계산서 항목의 기술

이자비용 및 외환차이

이자비용 및 외환차이

이자비용 및 외환차이

이자비용

현금흐름위험회피의 세후재분류조정

(4,346,087)

(755,827)

(4,405,539)

198,090

세후기타포괄손익, 현금흐름위험회피

(212,854)

(74,633)

(790,295)

(198,090)

현금흐름위험회피 적립금

(212,854)

(74,633)

(790,295)

(198,090)

　

위험회피
　

현금흐름위험회피
　

통화스왑 계약1-1

통화스왑 계약1-2

통화스왑 계약1-3

이자율스왑 계약
16. 순확정급여부채(자산) 및 기타장기급여채무 (연결)
　

순확정급여부채(자산) 및 기타장기급여채무

당반기말

(단위 : 천원)

확정급여채무의 현재가치

104,463,709

사외적립자산의 공정가치

(117,298,615)

확정급여제도의 부채(자산)인식액

(12,834,906)

기타장기급여채무의 현재가치

3,168,678

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

확정급여채무의 현재가치

98,754,554

사외적립자산의 공정가치

(117,346,942)

확정급여제도의 부채(자산)인식액

(18,592,388)

기타장기급여채무의 현재가치

3,032,346

　

공시금액
17. 우발부채와 약정사항 (연결)
　

금융기관과의 주요 약정사항

당반기말

(단위 : 천원)

약정처

한국산업은행

(주)하나은행

(주)우리은행

(주)신한은행

농협은행(주)

(주)국민은행

(주)씨티은행

수협은행

미즈호은행

(주)신한은행

한국산업은행

농협은행(주)

(주)우리은행

(주)신한은행

중국광대은행

(주)국민은행

중소기업은행

(주)하나은행

미즈호은행

(주)하나은행

중국은행

(주)씨티은행

DBS은행

(주)국민카드

(주)롯데카드

(주)신한카드

삼성카드(주)

하나카드

전북은행(주)

롯데캐피탈(주)

우리종합금융(주)

(주)국민은행

약정금액

120,000,000

55,000,000

68,000,000

54,680,000

80,000,000

10,000,000

42,498,300

25,000,000

50,000,000

50,000,000

290,000,000

130,000,000

70,000,000

100,000,000

40,000,000

115,033,291

4,680,000

22,624,160

150,000,000

　

60,000,000

0

13,567,165

720,940,700

392,894,292

440,000,000

288,411,153

100,000,000

35,000,000

300,000,000

0

0

대출약정금액, 외화 [USD, 천]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

50,000

0

　　　　　　　　　　

15,500

실행금액

0

0

0

3,120,000

0

0

29,299,800

0

0

0

190,000,000

130,000,000

45,100,000

81,250,000

40,000,000

114,279,837

4,279,028

22,624,160

150,000,000

　

60,000,000

0

13,567,165

392,193,646

340,905,079

414,445,721

288,411,153

79,443,439

34,048,541

9,795,561

0

0

실행금액, 외화 [USD, 천]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

50,000

0

　　　　　　　　　　

10,500

약정에 대한 설명

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

운용리스 실행금액은 지급할 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다.

　　
　

회전대출한도-한국산업은행

회전대출한도-(주)하나은행

회전대출한도-(주)우리은행

회전대출한도-(주)신한은행

회전대출한도-농협은행(주)

회전대출한도-(주)국민은행

회전대출한도-(주)씨티은행

회전대출한도-수협은행

회전대출한도-미즈호은행

종합금융한도-(주)신한은행

시설자금대출-한국산업은행

시설자금대출-농협은행(주)

시설자금대출-(주)우리은행

시설자금대출-(주)신한은행

시설자금대출-중국광대은행

시설자금대출-(주)국민은행

시설자금대출-중소기업은행

시설자금대출-(주)하나은행

시설자금대출-미즈호은행

시설자금대출-(주)하나은행

일반자금대출-중국은행

일반자금대출-(주)씨티은행

일반자금대출-DBS은행

카드할부-(주)국민카드

카드할부-(주)롯데카드

카드할부-㈜신한카드

구매카드-삼성카드(주)

구매카드-하나카드(주)

구매카드-(주)전북은행

운용리스실행한도-롯데캐피탈(주)(*)

CP발행한도-우리종합금융(주)

포괄외화지급보증한도-(주)국민은행

전기말

(단위 : 천원)

약정처

한국산업은행

(주)하나은행

(주)우리은행

(주)신한은행

농협은행(주)

(주)국민은행

(주)씨티은행

수협은행

미즈호은행

(주)신한은행

한국산업은행

농협은행(주)

(주)우리은행

(주)신한은행

중국광대은행

(주)국민은행

중소기업은행

(주)하나은행

미즈호은행

(주)하나은행

중국은행

(주)씨티은행

DBS은행

(주)국민카드

(주)롯데카드

(주)신한카드

삼성카드(주)

하나카드

전북은행(주)

롯데캐피탈(주)

우리종합금융(주)

(주)국민은행

약정금액

120,000,000

55,000,000

68,000,000

50,000,000

90,000,000

10,000,000

44,048,469

25,000,000

50,000,000

50,000,000

300,000,000

85,000,000

75,000,000

127,000,000

0

135,554,175

5,193,000

21,288,992

150,000,000

　

60,000,000

30,000,000

14,699,675

660,000,000

860,000,000

400,000,000

328,407,198

100,000,000

0

300,000,000

20,000,000

　

대출약정금액, 외화 [USD, 천]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0

　　　　　　　　　　　

15,500

실행금액

0

0

0

0

0

0

30,315,000

0

0

0

300,000,000

85,000,000

58,400,000

120,750,000

0

52,083,630

3,864,746

21,288,992

150,000,000

　

60,000,000

30,000,000

14,699,675

327,900,921

253,117,525

147,993,862

328,407,198

95,757,275

0

42,824,586

0

　

실행금액, 외화 [USD, 천]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0

　　　　　　　　　　　

10,500

약정에 대한 설명

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

운용리스 실행금액은 지급할 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다.

　　
　

회전대출한도-한국산업은행

회전대출한도-(주)하나은행

회전대출한도-(주)우리은행

회전대출한도-(주)신한은행

회전대출한도-농협은행(주)

회전대출한도-(주)국민은행

회전대출한도-(주)씨티은행

회전대출한도-수협은행

회전대출한도-미즈호은행

종합금융한도-(주)신한은행

시설자금대출-한국산업은행

시설자금대출-농협은행(주)

시설자금대출-(주)우리은행

시설자금대출-(주)신한은행

시설자금대출-중국광대은행

시설자금대출-(주)국민은행

시설자금대출-중소기업은행

시설자금대출-(주)하나은행

시설자금대출-미즈호은행

시설자금대출-(주)하나은행

일반자금대출-중국은행

일반자금대출-(주)씨티은행

일반자금대출-DBS은행

카드할부-(주)국민카드

카드할부-(주)롯데카드

카드할부-㈜신한카드

구매카드-삼성카드(주)

구매카드-하나카드(주)

구매카드-(주)전북은행

운용리스실행한도-롯데캐피탈(주)(*)

CP발행한도-우리종합금융(주)

포괄외화지급보증한도-(주)국민은행
　

금융기관과 체결한 약정금액 내역

　

(단위 : 천원)

미사용약정한도

594,930,719

미사용약정한도, 외화 [USD, 천]

5,000

기사용약정한도

3,233,398,342

기사용약정한도, 외화 [USD, 천]

60,500

약정에 대한 설명

약정금액은 해당 차입 등과 관련된 총 약정금액입니다. 당반기말 현재, 그 중 미사용약정한도는 KRW 594,930,719천원, USD 5,000천, 기사용약정한도는 KRW 3,233,398,342 천원, USD 60,500천입니다.

　

공시금액
　

주주간 협약에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

매입의무 보유 주식, 외화 [THB, 일]

312,480,000

　

기타금융부채

12,986,669

　

약정금액에 대한 설명

당반기말 현재 지배기업은 주주간협약에 따라 종속기업인 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)의 비지배지분 주주인 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식 (THB 312,480,000)에 대한 매입의무를 보유하고 있으며, 당반기말 현재 동 매입의무와 관련하여 12,986,669천원을 기타금융부채로 인식하였습니다.

연결회사는 전기 이전 주식회사 열매컴퍼니(이하 "피투자회사")와 상환전환우선주인수 계약을 체결하였으며, 동일자로 피투자회사의 주요 주주와 주주간 계약을 체결하였습니다. 주주간 계약에 따라 연결회사가 보유한 풋옵션은 특정한 상황 하에서만 행사요건을 충족합니다. 파생상품요건을 충족한다 하더라도 풋옵션을 행사할 수 있는 조건의 발생가능성이 희박할 것으로 판단하여 연결재무제표에 파생상품자산을 별도 인식하지 아니하였습니다.

　

종속기업 주식 매입의무

상환전환우선주인수 계약
　

법적소송우발부채에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

소송사건 건수(단위: 건)

580

32

소송 금액

11,939,909

16,213,759

소송사건에 대한 세부 정보 기술

　

연결회사가 피고로서 계류 중인 소송사건 중 지에스네오텍(주)가 제기한 부당이득금 반환 소송은 연결회사가 1심에서 일부 승소하였으나, 항소 진행 중입니다. 연결회사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

　

제소(원고)

피소(피고)
　

금융기관으로부터 제공받은 보증에 대한 세부정보 공시

　

(단위 : 천원)

기업의(으로의) 보증금액 (비 PF)

28,550,645

148,178

　

거래상대방
　

서울보증보험㈜
　

약정의 유형
　

계약이행보증보험 계약

신용보증보험 계약
　

종속회사 보통주 매매 계약 세부내역

　

(단위 : 원)

매매 대상 보통주식 수(단위: 주)

2,936,225

2,936,225

주당 보통주 매매계약대금

22,500

22,500

보통주 매매계약거래금액

66,065,062,500

66,065,062,500

약정금액에 대한 설명

전기 이전 연결회사는 SK(주)가 보유 중인 (주)쏘카의 보통주를 2회로 나누어 취득하는 계약을 체결하였습니다. 1차 매매 대상 주식수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)이고, 전기 중 1차 매매 거래가 완료되었습니다.

2차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)입니다. 다만, 당반기말 현재 연결회사의 (주)쏘카 지분 취득 금지 가처분 판결에 따라 2차 매매대금은 SK(주)에 지급되었으나, 2차 매매 대상 주식 취득은 완료되지 아니함에 따라 연결회사는 동 주식을 선급금으로 인식하고 있습니다. 당반기 중 GS칼텍스(주)는 가처분 판결과 동일한 내용의 소송을 제기(간접강제금 70억원) 하였습니다. 한편, 연결회사는 SK(주)가 연결회사의 동의 또는 요구 없이 제3자에게 2차 매매 대상 주식을 양도 또는 매도하거나 담보로의 제공을 금지하는 근질권 설정 계약을 체결하였습니다.

　

거래상대방
　

SK(주)
　

약정의 유형
　

㈜쏘카 보통주 매매 계약
　

1차 보통주 매매 계약

2차 보통주 매매 계약
　

사용이 제한된 금융자산

당반기말

(단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산

26,848,743

324,168

10,000

63,640

17,300,000

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

　　　　

장기금융상품 17,300,000천원(전기말: 17,300,000천원)은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식에 대한 풋옵션과 관련하여 담보로 제공되어 있으며, 미즈호은행은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.에 지배기업을 위하여 THB 312,480,000의 지급보증을 제공하고 있습니다.

사용이 제한된 금융자산과 관련하여 금융기관이 회사를 위해 제3자에게 제공한 지급보증 [THB, 일]

　　　　

312,480,000

　

사용이 제한된 금융자산
　

유동성기타금융상품

비유동성기타금융상품
　

우리사주 취득자금 대출관련 담보제공

계약이행보증금

당좌개설보증금

계약이행보증금

매입의무 관련 담보제공

전기말

(단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산

26,848,743

311,580

10,000

70,518

17,300,000

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

　　　　

장기금융상품 17,300,000천원(전기말: 17,300,000천원)은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식에 대한 풋옵션과 관련하여 담보로 제공되어 있으며, 미즈호은행은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.에 지배기업을 위하여 THB 312,480,000의 지급보증을 제공하고 있습니다.

사용이 제한된 금융자산과 관련하여 금융기관이 회사를 위해 제3자에게 제공한 지급보증 [THB, 일]

　　　　

312,480,000

　

사용이 제한된 금융자산
　

유동성기타금융상품

비유동성기타금융상품
　

우리사주 취득자금 대출관련 담보제공

계약이행보증금

당좌개설보증금

계약이행보증금

매입의무 관련 담보제공
　

금융기관과의 렌탈자산 관련 약정에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

차입금(사채 포함)

392,193,646

340,905,079

414,445,721

약정금액에 대한 설명

연결회사는 (주)국민카드의 신차할부금융 차입금 392,193,646천원과 관련하여 해당 차입금으로 구입한 렌탈자산의 타인 양도 등의 사유가 발생하는 경우, 즉시 기한의 이익을 상실합니다.

연결회사는 (주)롯데카드의 신차할부금융 차입금 340,905,079천원과 관련하여 해당 차입금으로 구입한 렌탈자산의 타인 양도 등의 사유가 발생하는 경우, 즉시 기한의 이익을 상실합니다.

연결회사는 (주)신한카드의 신차할부금융 차입금 414,445,721천원과 관련하여 해당 차입금으로 구입한 렌탈자산의 타인 양도 등의 사유가 발생하는 경우, 즉시 기한의 이익을 상실합니다.

　

㈜국민카드

㈜롯데카드

㈜신한카드
　

담보로 제공된 자산에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

담보로 제공된 유형자산

4,870,438

6,449,345

11,319,783

담보설정금액(*)

6,240,000

7,191,534

13,431,534

담보대상차입금 (주석 15)

22,624,160

4,279,028

26,903,188

　

자산
　

차량운반구
　

담보권자

담보권자 합계
　

(주)하나은행

중소기업은행

(*)금융기관과 설정한 채권최고액이 존재하지 않아, 담보제공 자산의 공정가치를 기재하였습니다.
18. 자본금 등 (연결)
　

주식의 분류에 대한 공시

당반기말

　

수권주식수(단위: 주)

100,000,000

발행주식수(단위: 주)

36,309,388

주당 액면가액(단위: 원)

5,000

　

보통주

전기말

　

수권주식수(단위: 주)

100,000,000

발행주식수(단위: 주)

36,309,388

주당 액면가액(단위: 원)

5,000

　

보통주

자본금 및 주식발행초과금의 변동에 대한 기술

당반기 및 전반기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동은 없습니다.
19. 영업수익 (연결)
　

영업수익의 구분에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

267,846,779

487,140,957

렌탈수익

478,366,438

941,459,749

기타수익

2,542,211

5,795,152

영업수익 합계

748,755,428

1,434,395,858

　

장부금액
　

공시금액
　

3개월

누적

전반기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

229,118,199

432,526,631

렌탈수익

463,285,251

912,579,984

기타수익

3,784,189

7,948,156

영업수익 합계

696,187,639

1,353,054,771

　

장부금액
　

공시금액
　

3개월

누적

운용렌탈수익에 대한 기술

운용렌탈수익에는 기업회계기준서 제1116호가 적용되지 않는 비리스요소 및 업무위탁수수료에 대한 수익이 제외되어 있습니다.

기타수익에 대한 기술

기타수익에는 할부금융이자수익 등이 포함되어 있습니다.

　

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

0

54,190,555

54,190,555

398,186,912

247,147

398,434,059

32,754,321

1,762,022

34,516,343

　

부문
　

오토렌탈

중고차사업

기타부문
　

재화나 용역의 이전 시기

재화나 용역의 이전 시기 합계

재화나 용역의 이전 시기

재화나 용역의 이전 시기 합계

재화나 용역의 이전 시기

재화나 용역의 이전 시기 합계
　

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

전반기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

0

48,964,447

48,964,447

346,483,716

243,155

346,726,871

29,260,670

7,574,643

36,835,313

　

부문
　

오토렌탈

중고차사업

기타부문
　

재화나 용역의 이전 시기

재화나 용역의 이전 시기 합계

재화나 용역의 이전 시기

재화나 용역의 이전 시기 합계

재화나 용역의 이전 시기

재화나 용역의 이전 시기 합계
　

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행
　

고객과의 계약에서 생기는 수익의 합계에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

430,941,233

56,199,724

487,140,957

　

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

재화나 용역의 이전 시기 합계

전반기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

375,744,386

56,782,245

432,526,631

　

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

재화나 용역의 이전 시기 합계
　

렌탈수익의 구분에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

렌탈수익

477,159,846

938,505,584

1,206,594

2,954,165

478,366,440

941,459,749

　

전체 계약

전체 계약 합계
　

운용렌탈수익

금융렌탈수익
　

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

전반기

(단위 : 천원)

렌탈수익

460,200,218

905,874,910

3,085,033

6,705,074

463,285,251

912,579,984

　

전체 계약

전체 계약 합계
　

운용렌탈수익

금융렌탈수익
　

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적
　

이연수익의 구분에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

선수수익

133,607,012

마일리지

1,207,758

이연수익 합계

134,814,770

차감: 유동항목

(67,680,185)

비유동이연수익

67,134,585

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

선수수익

134,623,298

마일리지

1,516,938

이연수익 합계

136,140,236

차감: 유동항목

(68,775,105)

비유동이연수익

67,365,131

　

공시금액

이연수익의 구성 항목에 대한 기술

선수수익은 고객으로부터 수취한 선납금, 렌탈료 및 렌탈보증금의 이자부분으로 구성되어 있으며, 마일리지는 유효기간이 남은 미사용 무료이용권의 잔액입니다.
20. 영업비용 (연결)

비용의 성격별 분류 공시

당반기

(단위 : 천원)

급여

39,500,919

78,661,479

퇴직급여

2,953,659

5,890,265

복리후생비

6,860,302

13,165,641

여비교통비

566,758

1,083,161

통신비

1,412,348

2,869,682

수도광열비

358,878

890,465

세금과공과

4,840,791

8,282,542

임차료

5,334,954

10,287,374

감가상각비

253,865,291

510,173,839

사용권자산감가상각비

7,695,707

16,462,515

무형자산상각비

6,447,468

12,871,043

수선유지비

3,805,137

7,475,701

보험료

35,785,612

70,580,691

접대비

220,549

656,983

광고선전비

5,730,694

8,345,978

운반및보관료

4,569,639

8,887,839

소모품비

330,572

553,205

차량관리비

44,706,131

88,067,880

지급수수료

32,986,232

63,175,494

도서인쇄비

34,168

68,957

교육훈련비

343,097

599,486

포상비

195,226

467,673

협회비

265,624

610,689

대손상각비(대손충당금환입)

2,374,006

1,723,800

중고차판매원가

190,070,103

338,035,740

상품판매원가

12,867,525

23,793,711

할부판매원가

1,237,941

3,963,349

기타영업비용

6,184,499

12,547,717

영업비용 합계

671,543,830

1,290,192,899

　

장부금액
　

공시금액
　

3개월

누적

전반기

(단위 : 천원)

급여

36,151,783

72,225,914

퇴직급여

2,786,094

5,488,748

복리후생비

6,424,391

12,586,966

여비교통비

646,623

1,178,119

통신비

1,482,452

3,084,825

수도광열비

315,054

783,033

세금과공과

4,707,658

8,486,568

임차료

5,863,355

12,065,590

감가상각비

252,989,946

502,510,378

사용권자산감가상각비

11,185,103

22,578,074

무형자산상각비

6,486,779

12,924,686

수선유지비

3,526,377

6,768,041

보험료

36,435,218

74,355,457

접대비

214,283

681,652

광고선전비

3,767,899

6,726,443

운반및보관료

3,712,656

7,878,884

소모품비

255,949

385,429

차량관리비

39,015,745

80,370,026

지급수수료

32,529,497

62,560,428

도서인쇄비

48,626

83,813

교육훈련비

426,449

810,271

포상비

34,053

199,463

협회비

273,313

537,766

대손상각비(대손충당금환입)

(199,405)

1,858,770

중고차판매원가

152,233,662

286,278,624

상품판매원가

11,675,932

21,478,508

할부판매원가

967,810

2,077,354

기타영업비용

6,445,520

13,419,184

영업비용 합계

620,402,822

1,220,383,014

　

장부금액
　

공시금액
　

3개월

누적
21. 금융손익 (연결)

금융수익 및 금융비용

당반기

(단위 : 천원)

금융수익

5,130,251

10,484,994

금융수익

이자수익

3,776,467

7,895,939

외환차익(금융수익)

161,872

971,852

외화환산이익(금융수익)

581,760

650,339

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

0

0

파생상품거래이익(금융수익)

0

0

파생상품평가이익(금융수익)

610,152

966,864

금융원가

42,111,458

82,332,545

금융원가

이자비용(금융원가)

40,517,297

80,009,758

외환차손(금융원가)

442,230

518,654

외화환산손실(금융원가)

531,596

581,613

파생상품거래손실(금융원가)

(12,978)

481,041

파생상품평가손실(금융원가)

633,313

741,479

　 　

장부금액
　 　

공시금액
　 　

3개월

누적

전반기

(단위 : 천원)

금융수익

13,393,188

30,710,219

금융수익

이자수익

5,999,067

12,742,840

외환차익(금융수익)

1,667,652

1,811,193

외화환산이익(금융수익)

5,501

8,199

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

2,054,345

2,054,345

파생상품거래이익(금융수익)

9,819,400

9,819,400

파생상품평가이익(금융수익)

(6,152,777)

4,274,242

금융원가

45,974,421

92,874,866

금융원가

이자비용(금융원가)

39,966,854

79,164,256

외환차손(금융원가)

94,305

251,448

외화환산손실(금융원가)

4,479,810

12,025,710

파생상품거래손실(금융원가)

1,433,452

1,433,452

파생상품평가손실(금융원가)

0

0

　 　

장부금액
　 　

공시금액
　 　

3개월

누적
22. 기타손익 (연결)

기타수익 및 기타비용

당반기

(단위 : 천원)

기타수익 합계

390,846

9,255,579

기타수익 합계

수입임대료

21,840

40,872

유형자산처분이익

130,231

240,298

잡이익

238,775

8,974,409

기타비용 합계

1,091,444

2,303,053

기타비용 합계

유형자산처분손실

870,211

1,845,224

무형자산처분손실

637

637

기부금

10,361

10,361

잡손실

210,235

437,936

관계기업/공동기업투자처분손실

0

8,895

　 　

장부금액
　 　

공시금액
　 　

3개월

누적

전반기

(단위 : 천원)

기타수익 합계

775,174

1,543,839

기타수익 합계

수입임대료

22,094

42,118

유형자산처분이익

196,731

359,755

잡이익

556,349

1,141,966

기타비용 합계

1,428,149

4,221,586

기타비용 합계

유형자산처분손실

846,360

1,848,329

무형자산처분손실

0

0

기부금

212,100

1,613,100

잡손실

360,711

743,822

관계기업/공동기업투자처분손실

8,978

16,335

　 　

장부금액
　 　

공시금액
　 　

3개월

누적
23. 법인세비용 및 이연법인세 (연결)

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 22.36%입니다.

평균유효세율과 적용세율간의 조정

　　

평균유효세율

0.2236

　

공시금액
24. 영업으로부터 창출된 현금 (연결)
　

영업활동현금흐름

당반기

(단위 : 천원)

조정내역 계

645,916,012

조정내역 계

감가상각비

510,173,839

사용권자산상각비

16,462,515

무형자산상각비

12,871,043

대손상각비

2,184,719

퇴직급여

5,890,265

기타장기종업원급여

269,832

재고자산평가손실

310,205

유형자산처분손실

1,845,224

무형자산처분손실

637

이자비용

86,090,944

외화환산손실

581,613

파생상품거래손실

481,041

파생상품평가손실

741,480

지분법적용투자주식처분손실

8,895

지분법손실

2,166,208

법인세비용

17,247,958

잡손실

10

유형자산처분이익

(240,298)

이자수익

(9,353,474)

배당금수익

0

외화환산이익

(650,339)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

0

파생상품평가이익

(966,864)

파생상품거래이익

0

기타금융상품처분이익

(27,946)

투자상품관련이익

(171,495)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(858,054,221)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

(2,212,810)

금융리스채권의 감소(증가)

27,090,724

할부금융채권의 감소(증가)

16,540,603

대출채권의 감소(증가)

15,072,993

미수금의 감소(증가)

(1,483,729)

미수수익의 감소(증가)

(2,631,208)

선급금의 감소(증가)

1,218,179

선급비용의 감소 (증가)

(9,450,822)

부가가치세 선급금의 감소(증가)

(1,066,961)

재고자산의 감소(증가)

13,260,712

선급렌탈자산의 감소(증가)

(232,784,255)

렌탈자산의 감소(증가)

(680,956,659)

국고보조금의 증가(감소)

18,721,881

보증금의 감소(증가)

(2,315,560)

매입채무의 증가(감소)

14,199,199

미지급금의 증가(감소)

517,961

미지급비용의 증가(감소)

(9,839,437)

예수금의 증가(감소)

538,022

부가세예수금의 증가(감소)

(15,885,589)

선수금의 증가(감소)

(3,194,420)

렌탈보증금의 증가(감소)

(2,028,959)

이연수익 및 선수수익의 증가(감소)

(1,115,039)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

605,788

퇴직금의지급

(664,001)

관계사전출입으로 인한 변동

(57,334)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)

(133,500)

　 　

공시금액

전반기

(단위 : 천원)

조정내역 계

637,735,000

조정내역 계

감가상각비

502,510,378

사용권자산상각비

22,578,074

무형자산상각비

12,924,686

대손상각비

2,072,728

퇴직급여

5,488,748

기타장기종업원급여

360,684

재고자산평가손실

197,654

유형자산처분손실

1,848,329

무형자산처분손실

0

이자비용

87,694,567

외화환산손실

12,025,710

파생상품거래손실

1,433,452

파생상품평가손실

0

지분법적용투자주식처분손실

16,335

지분법손실

5,689,407

법인세비용

13,185,288

잡손실

0

유형자산처분이익

(359,755)

이자수익

(13,426,479)

배당금수익

(127,221)

외화환산이익

(8,199)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

(2,054,345)

파생상품평가이익

(4,274,242)

파생상품거래이익

(9,819,400)

기타금융상품처분이익

(92,206)

투자상품관련이익

(129,193)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(666,173,755)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

(1,900,854)

금융리스채권의 감소(증가)

23,633,763

할부금융채권의 감소(증가)

20,905,851

대출채권의 감소(증가)

29,631,267

미수금의 감소(증가)

(4,524,364)

미수수익의 감소(증가)

(3,864,018)

선급금의 감소(증가)

(734,608)

선급비용의 감소 (증가)

(7,139,703)

부가가치세 선급금의 감소(증가)

3,176,377

재고자산의 감소(증가)

20,437,716

선급렌탈자산의 감소(증가)

(102,763,124)

렌탈자산의 감소(증가)

(630,965,478)

국고보조금의 증가(감소)

9,509,380

보증금의 감소(증가)

(1,629,473)

매입채무의 증가(감소)

(18,409,791)

미지급금의 증가(감소)

(388,291)

미지급비용의 증가(감소)

(11,684,687)

예수금의 증가(감소)

432,726

부가세예수금의 증가(감소)

(14,104,836)

선수금의 증가(감소)

9,080,792

렌탈보증금의 증가(감소)

15,907,113

이연수익 및 선수수익의 증가(감소)

(344,234)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

947,138

퇴직금의지급

(601,616)

관계사전출입으로 인한 변동

(519,801)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)

(261,000)

　 　

공시금액
　

중요한 비현금거래에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

선급렌탈자산에서 렌탈자산으로 대체, 비현금거래

169,200,898

렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 비현금거래

30,649,267

사용권자산의 증가, 비현금거래

9,042,099

장기차입금의 유동성 대체, 비현금거래

477,171,958

사채의 유동성 대체, 비현금거래

485,124,823

　

공시금액

전반기

(단위 : 천원)

선급렌탈자산에서 렌탈자산으로 대체, 비현금거래

146,616,145

렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 비현금거래

24,417,164

사용권자산의 증가, 비현금거래

7,700,736

장기차입금의 유동성 대체, 비현금거래

719,999,621

사채의 유동성 대체, 비현금거래

533,504,120

　

공시금액
　
　

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

당반기

(단위 : 천원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

1,107,140,960

846,326,462

999,350,851

1,126,759,985

78,314,285

4,157,892,543

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(457,349,893)

897,776,160

(555,000,000)

278,978,138

(16,112,092)

148,292,313

비현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

471,232,824

(476,242,076)

480,260,282

(489,593,151)

(9,622,863)

(23,964,984)

재무활동에서 생기는 기말 부채

1,121,023,891

1,267,860,546

924,611,133

916,144,972

52,579,330

4,282,219,872

　

단기차입금

장기 차입금

유동 사채

비유동 사채

리스 부채

재무활동에서 생기는 부채 합계

전반기

(단위 : 천원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

662,021,722

938,595,312

950,518,710

1,587,506,862

137,080,846

4,275,723,452

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(296,540,095)

700,473,736

(561,099,400)

231,207,048

(21,993,720)

52,047,569

비현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

724,901,616

(717,879,466)

538,783,731

(526,763,806)

3,536,461

22,578,536

재무활동에서 생기는 기말 부채

1,090,383,243

921,189,582

928,203,041

1,291,950,104

118,623,587

4,350,349,557

　

단기차입금

장기 차입금

유동 사채

비유동 사채

리스 부채

재무활동에서 생기는 부채 합계

비현금 변동에 대한 설명

비현금 변동은 차입금 및 차입금 및 사채의 현재가치할인차금 및 외화환산손익, 리스부채의 리스계약체결, 리스기간 재측정 등의 금액이 포함되어 있습니다.

25. 특수관계자거래 (연결)

당반기말 및 전기말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 주요 기업의 내역은 다음과 같습니다.

관 계 당반기말 전기말
유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데(주)부산롯데호텔 (주)호텔롯데(주)부산롯데호텔
관계기업 스마트롯데비대면 모빌리티펀드(주)쏘카와 종속기업(주)핀카(*1) 스마트롯데비대면 모빌리티펀드(주)쏘카와 종속기업(주)핀카(*1)
롯데그룹 계열사(*2) 롯데하이마트(주)캐논코리아(주)롯데글로벌로지스(주)(주)대홍기획롯데캐피탈(주)롯데이노베이트(주) 등 롯데그룹 계열사 롯데하이마트(주)캐논코리아(주)롯데글로벌로지스(주)(주)대홍기획롯데캐피탈(주)롯데이노베이트(주) 등 롯데그룹 계열사
(*1) 연결회사가 취득한 상환전환우선주이며 이사선임권, 연결회사와 (주)핀카 사이의 중요한 거래 존재 등 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 구분하였습니다. 다만, (주)핀카의 순자산 공정가치 변동이나 손실에 대하여 회피가 가능함에 따라 보통주와 유사한 위험에 노출되지 아니한 것으로 판단하여 지분법 회계처리를 적용하지 아니합니다
(*2) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다.
　

특수관계자 매출·매입에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

용역의 제공으로 인한 수익, 특수관계자거래

926,707

67,031

17,450

84,589

1,432,969

2,710,527

272,833

1,358,568

266,056

4,583

968,328

125,686

1,724,872

770,796

19,719,646

30,450,641

제공받은용역, 특수관계자거래

135,344

0

3,017,673

2,486,147

34,728,698

12,299,094

11,991,130

1,473

878,221

4,387,512

19,109

37

544,409

4,498,869

2,024,448

77,012,164

　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

관계기업

롯데그룹 계열사
　

(주)호텔롯데

(주)부산롯데호텔

(주)쏘카와 종속기업

(주)핀카

롯데캐피탈(주)

롯데글로벌로지스(주)

롯데이노베이트(주)

(주)코리아세븐

캐논코리아(주)

(주)대홍기획

롯데하이마트(주)

(주)우리홈쇼핑

롯데쇼핑(주)

롯데지주(주)

기타 롯데그룹 계열사

전반기

(단위 : 천원)

용역의 제공으로 인한 수익, 특수관계자거래

1,071,092

87,004

16,728

0

775,369

2,358,750

250,393

1,062,490

227,556

3,223

1,009,800

140,095

1,964,977

823,658

18,468,806

28,259,941

제공받은용역, 특수관계자거래

142,967

0

114,545

0

22,535,893

11,712,856

13,369,772

1,473

2,107,258

3,359,650

30,006

216,526

583,265

4,489,322

1,501,763

60,165,296

　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

관계기업

롯데그룹 계열사
　

(주)호텔롯데

(주)부산롯데호텔

(주)쏘카와 종속기업

(주)핀카

롯데캐피탈(주)

롯데글로벌로지스(주)

롯데이노베이트(주)

(주)코리아세븐

캐논코리아(주)

(주)대홍기획

롯데하이마트(주)

(주)우리홈쇼핑

롯데쇼핑(주)

롯데지주(주)

기타 롯데그룹 계열사
　

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

수취채권, 특수관계자거래

1,076,414

507

3,113

38,836

216,474

697,470

49,644

236,887

37,340

1,339

318,304

21,290

2,246,513

158,598

3,708,294

8,811,023

채무액, 특수관계자거래 (*)

96,648

0

11,760

15,716

9,806,540

2,470,552

1,982,864

0

303,980

2,622,830

4,246

0

28,959

835,493

884,953

19,064,541

　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

관계기업

롯데그룹 계열사
　

(주)호텔롯데

(주)부산롯데호텔

(주)쏘카와 종속기업

(주)핀카

롯데캐피탈(주)

롯데글로벌로지스(주)

롯데이노베이트(주)

(주)코리아세븐

캐논코리아(주)

(주)대홍기획

롯데하이마트(주)

(주)우리홈쇼핑

롯데쇼핑(주)

롯데지주(주)

기타 롯데그룹 계열사

전기말

(단위 : 천원)

수취채권, 특수관계자거래

1,172,994

3,132

3,113

39,338

184,026

837,275

47,141

237,157

49,887

591

317,487

26,631

2,624,721

145,132

4,012,997

9,701,622

채무액, 특수관계자거래 (*)

93,845

0

11,760

518,027

42,897,842

1,943,483

2,110,238

0

175,266

1,246,658

0

0

574

763,523

710,929

50,472,145

　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

관계기업

롯데그룹 계열사
　

(주)호텔롯데

(주)부산롯데호텔

(주)쏘카와 종속기업

(주)핀카

롯데캐피탈(주)

롯데글로벌로지스(주)

롯데이노베이트(주)

(주)코리아세븐

캐논코리아(주)

(주)대홍기획

롯데하이마트(주)

(주)우리홈쇼핑

롯데쇼핑(주)

롯데지주(주)

기타 롯데그룹 계열사

(*) 연결회사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 대한 금융리스부채 금액을 포함하고 있습니다.
　

특수관계자와의 리스거래 내역에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초

86,681

42,824,586

0

510,930

리스부채의 증가, 특수관계자

76,340

0

0

206,944

리스부채의 상환, 특수관계자

(66,871)

(5,157,188)

0

(183,295)

중도해지에 따른 리스부채의 감소, 특수관계자

0

(27,871,836)

0

0

기말

96,150

9,795,562

0

534,579

리스부채에 대한 이자비용, 특수관계자

1,359

691,714

0

9,622

　

전체 특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

롯데그룹 계열사
　

(주)호텔롯데

롯데캐피탈(주)

롯데글로벌로지스(주)

기타 롯데그룹 계열사

전반기

(단위 : 천원)

기초

89,693

100,114,168

2,862,583

26,701

리스부채의 증가, 특수관계자

26,086

18,274,795

0

158,267

리스부채의 상환, 특수관계자

(81,070)

(13,039,000)

(391,705)

(78,543)

중도해지에 따른 리스부채의 감소, 특수관계자

0

(24,387,102)

(2,470,878)

(13,373)

기말

34,709

80,962,861

0

93,052

리스부채에 대한 이자비용, 특수관계자

1,161

1,641,821

28,295

1,974

　

전체 특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

롯데그룹 계열사
　

(주)호텔롯데

롯데캐피탈(주)

롯데글로벌로지스(주)

기타 롯데그룹 계열사
　

특수관계자 자금거래에 관한 공시

당반기

(단위 : 천원)

배당금 지급

16,616,200

10,038,276

배당금 지급일

2025-04-25

2025-04-25

　

전체 특수관계자
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업
　

(주)호텔롯데

(주)부산롯데호텔

전반기

(단위 : 천원)

배당금 지급

16,616,200

10,038,276

배당금 지급일

2024-04-25

2024-04-25

　

전체 특수관계자
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업
　

(주)호텔롯데

(주)부산롯데호텔
　

주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

단기급여

3,950,419

퇴직급여

524,868

기타장기종업원급여

2,336

합계

4,477,623

　

공시금액

전반기

(단위 : 천원)

단기급여

3,659,716

퇴직급여

427,908

기타장기종업원급여

7,448

합계

4,095,072

　

공시금액

주요 경영진에 대한 보상에 대한 설명

주요 경영진에는 연결회사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을가진 이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사위원이 포함되어 있습니다.
　

관계기업과의 주주간 계약에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

주식매수청구권 한도수량(단위: 주)

1,639,413

주식매수청구권 행사수량(단위: 주)

1,639,413

잔여 주식매수청구권 행사수량(단위: 주)

0

잔여 주식매수청구권 행사수량에 대한 당기손익-공정가치측정 금융부채

0

관계기업과의 주주간 계약에 대한 설명

연결회사는 전기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 연결회사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다. 전기 중 (주)쏘카 대주주는 권리행사수량인 발행주식 총수의 5%(1,639,413주)를 전량 행사하였습니다.

　

전체 관계기업 투자금액
　

(주)쏘카
　

계약의 유형
　

보통주 인수 계약

전반기

(단위 : 천원)

주식매수청구권 한도수량(단위: 주)

1,639,413

주식매수청구권 행사수량(단위: 주)

1,639,413

잔여 주식매수청구권 행사수량(단위: 주)

0

잔여 주식매수청구권 행사수량에 대한 당기손익-공정가치측정 금융부채

0

관계기업과의 주주간 계약에 대한 설명

연결회사는 전기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 연결회사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다. 전기 중 (주)쏘카 대주주는 권리행사수량인 발행주식 총수의 5%(1,639,413주)를 전량 행사하였습니다.

　

전체 관계기업 투자금액
　

(주)쏘카
　

계약의 유형
　

보통주 인수 계약
26. 영업부문 (연결)
　

영업부문에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

주요 재화 및 용역

　　

렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 렌탈 반납차량 등의 매각통신장비, 전자전기 계측장비, OA기기, 소형 가전, PC 등 렌탈

　　

리스용 차량의 대여(장기) 및 중고차 매각과 관련된 할부금융

수익(매출액)

1,436,823,133

(74,303,629)

1,362,519,504

73,251,453

(1,375,099)

71,876,354

보고부문영업이익

　　

138,509,266

　　

5,693,693

감가상각비와 무형자산상각비

　　

508,612,044

　　

30,895,353

　

부문
　

차량 및 일반렌탈

오토리스 및 할부금융
　

기업 전체

기업 전체 합계

기업 전체

기업 전체 합계
　

총부문수익

중요한 조정사항

총부문수익

중요한 조정사항
　

부문간수익

부문간수익

전반기

(단위 : 천원)

주요 재화 및 용역

　　

렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 렌탈 반납차량 등의 매각통신장비, 전자전기 계측장비, OA기기, 소형 가전, PC 등 렌탈

　　

리스용 차량의 대여(장기) 및 중고차 매각과 관련된 할부금융

수익(매출액)

1,348,793,983

(65,212,428)

1,283,581,555

70,660,030

(1,186,814)

69,473,216

보고부문영업이익

　　

126,212,513

　　

6,459,244

감가상각비와 무형자산상각비

　　

509,364,457

　　

28,648,681

　

부문
　

차량 및 일반렌탈

오토리스 및 할부금융
　

기업 전체

기업 전체 합계

기업 전체

기업 전체 합계
　

총부문수익

중요한 조정사항

총부문수익

중요한 조정사항
　

부문간수익

부문간수익
　

영업부문 합계에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

수익(매출액)

1,510,074,586

(75,678,728)

1,434,395,858

보고부문영업이익

　　

144,202,959

감가상각비와 무형자산상각비

　　

539,507,397

　

기업 전체

기업 전체 합계
　

총부문수익

중요한 조정사항
　

부문간수익

전반기

(단위 : 천원)

수익(매출액)

1,419,454,013

(66,399,242)

1,353,054,771

보고부문영업이익

　　

132,671,757

감가상각비와 무형자산상각비

　　

538,013,138

　

기업 전체

기업 전체 합계
　

총부문수익

중요한 조정사항
　

부문간수익
　

영업부문별 자산에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

자산

6,622,487,420

518,512,062

7,140,999,482

　

차량 및 일반렌탈

오토리스 및 할부금융

부문 합계

전기말

(단위 : 천원)

자산

6,389,921,325

616,695,456

7,006,616,781

　

차량 및 일반렌탈

오토리스 및 할부금융

부문 합계

주요 고객에 대한 공시

　　

주요 고객에 대한 정보

연결회사는 국내를 주요 기반으로 사업을 영위하고 있는 바, 지역별 정보는 산출하지 않습니다. 부문별 단일고객 중 영업수익의 10% 이상을 발생시키는 고객은 없습니다.

　

공시금액
27. 기타사항 (연결)
　

기타사항에 대한 공시

　　

기타사항에 대한 기술

연결회사는 2025년 2월 28일자 이사회에서 제3자배정 방식의 유상증자를 결정하였습니다. 단, 신주인수계약에서 정한 선행조건이 충족되지 않는 경우 본 유상증자는 실행되지 않을 수 있습니다.제3자배정 대상자 : Careena Transportation Group Limited신주의 종류와 수 : 보통주 7,261,877주주당 발행가격 : 29,180원/주제3자배정 발행가액 계 : 211,902백만원

연결회사의 최대주주 (주)호텔롯데와 주요주주 (주)부산롯데호텔(이하 "최대주주 등")은 보유하고 있는 연결회사의 지분의 매각에 관하여 다음과 같이 주식매매계약을 체결하였습니다. 본 주식매매계약은 공정거래위원회의 기업결합 승인 등을 포함한 거래 종결을 위한 선행조건이 모두 성취된 날로부터 14영업일 이후 또는 당사자들 간에 합의하는 날에 종결될 예정입니다.주식매매계약체결일 : 2025년 3월 11일매도인 : (주)호텔롯데, (주)부산롯데호텔매수인 : Careena Transportation Group Limited 또는 그 계열회사매매대상주식(지분율) : 보통주 20,396,594주(56.2%)-(주)호텔롯데: 12,715,083주- (주)부산롯데호텔: 7,681,511주매매대금(*) : 1,572,883백만원(주당 77,115원)(*) 롯데렌탈(자회사 포함)의 실적 등에 따라 일부 감액조정 될 수 있습니다.

　

주요한 보통주 거래

잠재적 보통주 거래
4. 재무제표 4-1. 재무상태표

재무상태표

제 21 기 반기말 2025.06.30 현재

제 20 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　　

　유동자산

612,972,433,833

660,580,216,957

　　현금및현금성자산 (주4)

201,414,839,610

290,533,710,253

　　매출채권 및 기타채권 (주4,5)

236,789,270,995

215,272,919,617

　　금융리스채권 (주4,7)

13,139,186,919

21,792,669,077

　　기타금융자산 (주4,8)

28,694,359,633

34,622,761,028

　　재고자산 (주9)

39,585,060,210

24,841,660,141

　　기타유동자산

93,349,716,466

73,516,496,841

　비유동자산

5,911,813,818,704

5,621,006,819,385

　　비유동매출채권 및 기타채권 (주4,5)

25,888,976,389

33,783,428,284

　　비유동대출채권 (주4,6)

5,002,568

4,797,975

　　비유동금융리스채권 (주4,7)

7,106,324,936

9,465,482,773

　　기타비유동금융자산 (주4,8)

96,957,148,511

96,876,148,511

　　유형자산 (주10)

5,237,030,621,015

4,904,694,039,309

　　사용권자산 (주11)

43,810,331,760

68,100,975,720

　　무형자산 (주12)

81,146,297,345

84,761,825,642

　　종속기업 및 관계기업투자 (주13)

345,243,729,829

345,243,729,829

　　순확정급여자산 (주16)

8,560,323,851

12,011,328,842

　　기타비유동자산

66,065,062,500

66,065,062,500

　자산총계

6,524,786,252,537

6,281,587,036,342

부채

　　

　유동부채

2,814,301,817,974

2,822,683,393,396

　　매입채무 및 기타채무 (주4,14)

594,584,995,073

595,230,392,047

　　차입금 및 사채 (주4,15)

1,877,624,373,656

1,862,087,562,239

　　리스부채 (주4,11)

27,170,286,980

56,440,274,886

　　기타금융부채 (주4,8)

194,299,760,842

180,425,108,632

　　당기법인세부채

10,352,545,789

7,705,244,336

　　이연수익 (주19)

66,084,742,387

66,884,383,358

　　기타유동부채

44,185,113,247

53,910,427,898

　비유동부채

2,460,314,082,832

2,219,514,575,609

　　장기차입금 및 사채 (주4,15)

2,015,140,261,977

1,776,482,259,490

　　비유동리스부채 (주4,11)

19,394,488,856

15,080,326,175

　　기타비유동금융부채 (주4,8)

351,878,133,715

359,323,999,645

　　비유동이연수익 (주19)

61,815,681,242

60,986,019,814

　　기타장기급여채무 (주16)

2,144,969,867

2,048,591,887

　　이연법인세부채

9,940,547,175

5,593,378,598

　부채총계

5,274,615,900,806

5,042,197,969,005

자본

　　

　자본금 (주1,18)

183,170,315,000

183,170,315,000

　주식발행초과금 (주18)

670,076,339,213

670,076,339,213

　기타포괄손익누계액 및 기타자본

29,316,432,125

29,603,919,175

　이익잉여금

367,607,265,393

356,538,493,949

　자본총계

1,250,170,351,731

1,239,389,067,337

자본과부채총계

6,524,786,252,537

6,281,587,036,342

　

제 21 기 반기말

제 20 기말

4-2. 손익계산서

손익계산서

제 21 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 20 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

영업수익 (주19)

689,444,932,295

1,314,721,771,726

634,032,791,816

1,222,918,068,524

　렌탈 및 기타수익

689,073,222,111

1,313,838,107,028

633,004,466,857

1,220,566,920,877

　유효이자율법 인식 이자수익

371,710,184

883,664,698

1,028,324,959

2,351,147,647

영업비용 (주20)

618,042,122,985

1,183,848,503,996

564,075,919,677

1,100,889,715,710

　대손상각비 외 영업비용

617,594,801,736

1,185,351,554,453

564,852,846,789

1,101,558,834,986

　대손상각비(환입)

447,321,249

(1,503,050,457)

(776,927,112)

(669,119,276)

영업이익

71,402,809,310

130,873,267,730

69,956,872,139

122,028,352,814

기타손익 (주22)

37,589,210

7,664,670,927

319,681,168

(1,301,186,250)

　기타수익

1,009,177,713

9,648,376,621

1,499,756,800

2,387,429,064

　기타비용

971,588,503

1,983,705,694

1,180,075,632

3,688,615,314

금융손익 (주21)

(35,096,042,591)

(68,989,015,673)

(31,615,631,696)

(60,112,420,506)

　금융수익

3,147,147,094

5,793,378,728

8,409,671,692

21,421,997,807

　　유효이자율법 인식 이자수익

2,524,377,915

4,861,046,195

3,329,161,955

8,139,171,399

　　기타

622,769,179

932,332,533

5,080,509,737

13,282,826,408

　금융비용

38,243,189,685

74,782,394,401

40,025,303,388

81,534,418,313

법인세비용차감전순이익

36,344,355,929

69,548,922,984

38,660,921,611

60,614,746,058

법인세비용

7,868,134,091

15,133,802,163

5,532,923,715

11,019,892,766

당기순이익

28,476,221,838

54,415,120,821

33,127,997,896

49,594,853,292

주당이익

　　　　

　기본주당이익(손실) (단위 : 원)

784

1,499

904

1,354

　희석주당이익(손실) (단위 : 원)

784

1,499

904

1,354

　

제 21 기 반기

제 20 기 반기

3개월

누적

3개월

누적

4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 21 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 20 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

당기순이익

28,476,221,838

54,415,120,821

33,127,997,896

49,594,853,292

법인세효과차감후 기타포괄손익

660,690,323

(62,570,827)

(1,261,497,738)

(1,912,667,010)

　당기손익으로 재분류되지 않는 항목

　　　　

　　기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손실

0

0

0

0

　　순확정급여제도의 재측정요소

1,090,985,457

224,916,223

(1,261,497,738)

(1,912,667,010)

　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

　　　　

　　현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실

(430,295,134)

(287,487,050)

0

0

당기총포괄손익

29,136,912,161

54,352,549,994

31,866,500,158

47,682,186,282

　

제 21 기 반기

제 20 기 반기

3개월

누적

3개월

누적

4-4. 자본변동표

자본변동표

제 21 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 20 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

2024.01.01 (기초자본)

183,170,315,000

670,076,339,213

(23,969,859,508)

340,655,589,122

1,169,932,383,827

당기순이익(손실)

0

0

0

49,594,853,292

49,594,853,292

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

(1,912,667,010)

(1,912,667,010)

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익

0

0

0

0

0

총포괄손익

0

0

0

47,682,186,282

47,682,186,282

연차배당

0

0

0

(43,960,875,600)

(43,960,875,600)

소유주와의 거래

0

0

0

(43,960,875,600)

(43,960,875,600)

2024.06.30 (기말자본)

183,170,315,000

670,076,339,213

(23,969,859,508)

344,376,899,804

1,173,653,694,509

2025.01.01 (기초자본)

183,170,315,000

670,076,339,213

29,603,919,175

356,538,493,949

1,239,389,067,337

당기순이익(손실)

0

0

0

54,415,120,821

54,415,120,821

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

224,916,223

224,916,223

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익

0

0

(287,487,050)

0

(287,487,050)

총포괄손익

0

0

(287,487,050)

54,640,037,044

54,352,549,994

연차배당

0

0

0

(43,571,265,600)

(43,571,265,600)

소유주와의 거래

0

0

0

(43,571,265,600)

(43,571,265,600)

2025.06.30 (기말자본)

183,170,315,000

670,076,339,213

29,316,432,125

367,607,265,393

1,250,170,351,731

　

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본 및 기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

4-5. 현금흐름표

현금흐름표

제 21 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지

제 20 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

(단위 : 원)

영업활동으로 인한 현금흐름

(272,708,707,431)

(133,251,223,292)

　영업에서 창출된 현금흐름 (주24)

(196,975,181,039)

(66,902,082,322)

　　당기순이익

54,415,120,821

49,594,853,292

　　비현금항목에 관한 기타조정

584,040,108,746

567,881,661,713

　　렌탈자산 및 선급렌탈자산의 증가

(828,595,363,544)

(696,147,729,326)

　　기타영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(6,835,047,062)

11,769,131,999

　이자지급

(71,686,451,921)

(60,877,699,249)

　이자수취

4,079,175,871

8,680,584,748

　법인세납부액

(8,126,250,342)

(14,152,026,469)

투자활동으로 인한 현금흐름 (주24)

(15,398,857,502)

(123,219,597,162)

　투자활동으로 인한 현금유입액

3,499,519,294

4,183,409,499

　　장단기대여금의 감소

970,576,294

1,672,075,099

　　기타금융자산의 감소

2,500,000,000

2,500,000,000

　　기타유형자산의 처분

0

11,334,400

　　기타무형자산의 처분

28,943,000

0

　투자활동으로 인한 현금유출액

(18,898,376,796)

(127,403,006,661)

　　장단기대여금의 증가

(1,620,000,000)

(2,991,607,824)

　　종속기업및관계기업투자주식의 취득

0

(77,590,636,290)

　　파생부채의 상환

0

(16,061,046,246)

　　기타금융자산의 취득

(2,581,000,000)

(21,250,000,000)

　　토지의 취득

(3,481,226,480)

(2,125,396,682)

　　건물 및 구축물의 취득

(95,055,000)

(295,736,838)

　　사용권자산의 증가

(1,401,707,834)

(1,156,132,736)

　　기타유형자산의 취득

(1,545,075,572)

(2,238,860,045)

　　건설중인유형자산의 취득

(810,297,210)

(903,220,000)

　　건설중인무형자산의 취득

(1,437,570,000)

(653,530,000)

　　소프트웨어등의 증가

(96,444,700)

(1,728,040,000)

　　기타무형자산의 취득

(5,830,000,000)

(408,800,000)

재무활동으로 인한 현금흐름 (주24)

198,988,694,290

132,768,770,989

　재무활동으로 인한 현금유입액

1,601,169,705,101

976,448,556,435

　　단기차입금의 차입

450,000,000,000

180,000,000,000

　　장기차입금의 차입

872,191,566,701

554,338,796,435

　　사채의 발행

278,978,138,400

232,290,360,000

　　파생상품 정산으로 인한 현금유입액

0

9,819,400,000

　재무활동으로 인한 현금유출액

(1,402,181,010,811)

(843,679,785,446)

　　단기차입금의 상환

(240,000,000,000)

(150,000,000,000)

　　유동성장기차입금의 상환

(640,641,720,067)

(236,873,651,709)

　　사채의 상환

(463,000,000,000)

(392,099,400,000)

　　리스부채의 상환

(14,968,025,144)

(20,745,858,137)

　　배당금지급

(43,571,265,600)

(43,960,875,600)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(89,118,870,643)

(123,702,049,465)

기초현금및현금성자산

290,533,710,253

389,896,206,804

기말현금및현금성자산

201,414,839,610

266,194,157,339

　

제 21 기 반기

제 20 기 반기

5. 재무제표 주석 1. 일반사항

롯데렌탈 주식회사(이하 "당사")는 렌탈사업 역량 강화와 전문화를 위해 (주)케이티 네트웍스의 렌탈사업부문이 인적분할되어 2005년 10월 17일을 분할기준일로 하여 설립되었으며, 차량, 정보통신기기 및 의료장비 등의 렌탈사업과 중고차매매업을 영위하고 있습니다.또한, 당사는 2011년 12월 1일을 분할기일로 하여 당사의 오토리스사업부문을 분할하여 롯데오토리스 주식회사를 설립하였으며, 2013년 3월 1일을 분할기일로 하여 당사의 정비사업부문을 물적분할하여 롯데오토케어 주식회사를 설립하였습니다.한편, 당사는 2015년 6월 24일자로 당사 상호를 주식회사 케이티렌탈에서 롯데렌탈 주식회사로 변경등기 하였으며, 2021년 8월 19일자로 유가증권시장에 상장하였습니다.당반기말 현재 당사의 자본금은 보통주 183,170,315천원이며 주주현황은 다음과 같습니다.

(단위: 주,%)
주주명 보유주식수 지분율
(주)호텔롯데 13,846,833 38.14
(주)부산롯데호텔 8,365,230 23.04
국민연금공단 1,978,403 5.45
우리사주조합 1,014,350 2.79
기타 11,104,572 30.58
합 계 36,309,388 100

2. 재무제표 작성 기준

(1) 회계기준의 적용

당사의 요약반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.(2) 중요한 회계추정 및 가정① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.요약반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법(주석 23 참조)과 하기에 기재된 사항을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일한 회계정책과 계산방법을 사용하였습니다.당사는 당반기 중 오토렌탈자산의 내용연수 및 잔존가치를 재검토하였으며, 장기렌탈 계약기간 등을 고려하여 오토렌탈자산에 내재된 미래경제적효익의 예상되는 소비형태가 유의적으로 변동되었다고 판단하였습니다. 이를 반영하기 위하여 기존의 내용연수 5년을 7년으로 변경하고, 이에 따라 오토렌탈자산의 취득 이후 7년 경과시점의 잔존가치를 추정하였습니다. 동 추정의 변경으로 인하여 당반기 오토렌탈자산의 감가상각비는 약 43억원 감소하였으며, 당반기말 오토렌탈자산의 장부금액은 약 43억원 증가하였습니다. 다만, 최초의 장기렌탈 계약기간이 경과한 차량에 대해 매각 또는 재운용 여부는 회사의 영업의사결정 및 시장상황에 따라 변동하므로, 이와 같은 추정의 변경으로 인한 미래기간의 감가상각비에 미치는 영향을 실무적으로 추정하기 어렵습니다.(주석 10 참조)

② 공정가치 측정당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.당사는 유의적인 평가에 관한 사항을 감사위원회에 보고하고 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 4에 포함되어 있습니다.

3. 중요한 회계정책

하기에 기재된 사항을 제외하고 요약반기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 반기의 법인세의 인식과 측정에 대한 정책은 주석 23에 기재하였습니다.회계정책의 변경은 당사의 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.

(1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다.

① 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 미적용 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

① 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용

- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.

- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

- FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

- 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침

- 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

- 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정

- 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법

4. 공정가치

당반기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

금융자산의 종류별 공정가치에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

금융자산

201,414,840

262,678,248

5,003

20,245,511

62,901,743

　　　　

62,671,545

　　　　

78,220

609,995,110

금융자산, 공정가치

　　　　　　　　　

62,671,545

　　　　

78,220

62,749,765

공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　　　　　　　　　　　

당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류된 기타금융자산에 대한 기술

　　　　　　　　　

당사의 수익증권 중 일부는 주요국가(미국, 중국, 한국)의 은행채권, 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권(투자원금 30,000,000천원)에 가입되어 있습니다. 한편, 회수 불확실성으로 인하여 해당 수익증권은 비유동 금융상품으로 분류하였습니다.

　　　　　　

사모펀드를 기초자산으로하는 파생결합증권의 투자원금

　　　　　　　　　

30,000,000

　　　　　　
　

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계
　

상각후원가측정 금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

금융자산, 분류
　

현금및현금성자산

매출채권 및 기타채권

대출채권

금융리스채권

기타금융자산

현금및현금성자산

매출채권 및 기타채권

대출채권

금융리스채권

기타금융자산

현금및현금성자산

매출채권 및 기타채권

대출채권

금융리스채권

기타금융자산

전기말

(단위 : 천원)

금융자산

290,533,710

249,056,348

4,798

31,258,152

62,901,743

　　　　

68,518,947

　　　　

78,220

702,351,918

금융자산, 공정가치

　　　　　　　　　

68,518,947

　　　　

78,220

68,597,167

공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　　　　　　　　　　　

당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류된 기타금융자산에 대한 기술

　　　　　　　　　

당사의 수익증권 중 일부는 주요국가(미국, 중국, 한국)의 은행채권, 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권(투자원금 30,000,000천원)에 가입되어 있습니다. 한편, 회수 불확실성으로 인하여 해당 수익증권은 비유동 금융상품으로 분류하였습니다.

　　　　　　

사모펀드를 기초자산으로하는 파생결합증권의 투자원금

　　　　　　　　　

30,000,000

　　　　　　
　

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계
　

상각후원가측정 금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

금융자산, 분류
　

현금및현금성자산

매출채권 및 기타채권

대출채권

금융리스채권

기타금융자산

현금및현금성자산

매출채권 및 기타채권

대출채권

금융리스채권

기타금융자산

현금및현금성자산

매출채권 및 기타채권

대출채권

금융리스채권

기타금융자산
　

금융부채의 종류별 공정가치에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

금융부채

581,538,201

2,386,665,638

1,506,098,998

508,665,163

　　　　　

14,066,591

　　　　　　

46,564,776

23,446,140

5,067,045,507

금융부채, 공정가치

　

2,393,596,088

1,517,303,497

　　　　　　

14,066,591

　　　　　　　　

3,924,966,176

공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　　　　　　　　　　　　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　

당기손익-공정가치측정 금융부채로 분류된 기타금융부채에 대한 기술

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

금융부채, 범주

금융부채, 범주 합계
　

상각후원가측정 금융부채

당기손익-공정가치측정 금융부채

기타
　

금융부채, 분류
　

매입채무 및 기타채무

차입금

사채

기타금융부채

리스 부채

금융보증부채

매입채무 및 기타채무

차입금

사채

기타금융부채

리스 부채

금융보증부채

매입채무 및 기타채무

차입금

사채

기타금융부채

리스 부채

금융보증부채

전기말

(단위 : 천원)

금융부채

575,834,988

1,943,734,833

1,694,834,988

502,309,965

　　　　　

13,436,640

　　　　　　

71,520,601

24,002,504

4,825,674,519

금융부채, 공정가치

　

2,029,659,267

1,766,408,857

　　　　　　

13,436,640

　　　　　　　　

3,809,504,763

공정가치를 공시하지 않은 사유에 대한 설명

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　　　　　　　　　　　　

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

　

당기손익-공정가치측정 금융부채로 분류된 기타금융부채에 대한 기술

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

금융부채, 범주

금융부채, 범주 합계
　

상각후원가측정 금융부채

당기손익-공정가치측정 금융부채

기타
　

금융부채, 분류
　

매입채무 및 기타채무

차입금

사채

기타금융부채

리스 부채

금융보증부채

매입채무 및 기타채무

차입금

사채

기타금융부채

리스 부채

금융보증부채

매입채무 및 기타채무

차입금

사채

기타금융부채

리스 부채

금융보증부채
　

공정가치 서열체계 수준의 정의

　　

공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격

직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3
　

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

자산

0

1,845,617

60,825,928

62,671,545

0

0

78,220

78,220

　

측정 전체
　

공정가치
　

자산
　

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

수준 1

수준 2

수준 3

수준 1

수준 2

수준 3

전기말

(단위 : 천원)

자산

0

7,774,019

60,744,928

68,518,947

0

0

78,220

78,220

　

측정 전체
　

공정가치
　

자산
　

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

수준 1

수준 2

수준 3

수준 1

수준 2

수준 3
　

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

부채

0

1,079,922

12,986,669

14,066,591

　

측정 전체
　

공정가치
　

부채
　

당기손익-공정가치측정 금융부채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

수준 1

수준 2

수준 3

전기말

(단위 : 천원)

부채

0

0

13,436,640

13,436,640

　

측정 전체
　

공정가치
　

부채
　

당기손익-공정가치측정 금융부채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

수준 1

수준 2

수준 3
　

공정가치로 측정되지 않으나 공정가치가 공시되는 자산,부채의 서열체계별 공정가치, 부채

당반기말

(단위 : 천원)

부채

0

2,393,596,088

0

2,393,596,088

0

1,517,303,497

0

1,517,303,497

　

측정 전체
　

재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치
　

부채
　

차입금

사채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

전기말

(단위 : 천원)

부채

0

2,029,659,267

0

2,029,659,267

0

1,766,408,857

0

1,766,408,857

　

측정 전체
　

재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치
　

부채
　

차입금

사채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
　

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3
　

수준3으로 분류되는 금융자산 장부금액의 변동내역

당반기

(단위 : 천원)

기초

60,744,928

78,220

취득

81,000

0

평가 - 당기손익

0

0

평가 - 기타포괄손익

0

0

처분

0

0

기말

60,825,928

78,220

　

자산
　

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

수준 3

전반기

(단위 : 천원)

기초

58,447,540

78,220

취득

0

0

평가 - 당기손익

2,054,345

0

평가 - 기타포괄손익

0

0

처분

0

0

기말

60,501,885

78,220

　

자산
　

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

수준 3
　

수준3으로 분류되는 금융부채 장부금액의 변동내역

당반기

(단위 : 천원)

기초

13,436,640

평가

(449,971)

처분

0

기말

12,986,669

　

부채
　

당기손익-공정가치측정 금융부채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

수준 3

전반기

(단위 : 천원)

기초

29,305,364

평가

(1,460,697)

처분

(16,061,046)

기말

11,783,621

　

부채
　

당기손익-공정가치측정 금융부채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

수준 3
　

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

자산

　

1,845,617

　　　　　

16,900,000

　　　

32,787,128

　　　

1,978,000

　　　

9,160,800

　

0

　

78,220

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산

　

선도이자율에 기초한평가기관의 평가

　　　　　

순자산가치법

　　　

옵션평가모형

　　　

취득원가법

　　　

과거거래이용법

　　　

순자산가치법

유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 자산

　　　　　　　　　　

0.4843

　　　　　　　　　　　　　

공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계

　　　　　　　　　　　

기초자산변동성 증가 - 수익증권 가치 증가

　　　　　　　　　　　　

상환전환우선주의 공정가치에 대한 기술

　　　　　　　　　　　　　　　

공정가치와 취득원가의 유의적인 차이가 존재하지 않아 취득원가법을 적용하였습니다

　　　　　　　　
　

측정 전체
　

공정가치
　

자산
　

파생금융자산

수익증권_1

상환전환우선주_1

상환전환우선주_2

출자금

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

수준 2

수준 3

수준 2

수준 3

수준 2

수준 3

수준 2

수준 3

수준 2

수준 3

수준 2

수준 3
　

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계
　

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성
　

부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

부채

　

1,079,922

　　　　　

12,986,669

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채

　

선도이자율에 기초한 평가기관의 평가

　　　　　

옵션평가모형

유의적이지만 관측할 수 없는 투입변수, 부채

　　　　　　　　

공정가치측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계

　　　　　　　

기초자산변동성 증가 -당기손익-공정가치측정 금융부채 가치 증가

　

측정 전체
　

공정가치
　

부채
　

파생상품 금융부채

당기손익-공정가치측정 금융부채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

수준 2

수준 3

수준 2

수준 3
　

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계

관측할 수 없는 투입변수

관측할 수 없는 투입변수 합계
　

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성

기초자산의 변동성
　

평가기법 및 투입변수 수준2 부채, 재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치

　

(단위 : 천원)

부채

2,393,596,088

1,517,303,497

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채

이익접근법(현금흐름할인법)

이익접근법(현금흐름할인법)

　

측정 전체
　

재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치
　

부채
　

차입금

사채
　

공정가치 서열체계의 모든 수준
　

공정가치 서열체계 수준 2
5. 매출채권 및 기타채권

매출채권 및 기타채권의 구성내역

당반기말

(단위 : 천원)

유동매출채권

146,953,898

(8,567,895)

(447,367)

137,938,636

기타 유동채권

108,079,983

(9,229,348)

0

98,850,635

유동 소계

255,033,881

(17,797,243)

(447,367)

236,789,271

비유동매출채권

10,795,642

(3,755,281)

(349,424)

6,690,937

기타 비유동채권

19,284,368

(86,328)

0

19,198,040

비유동 소계

30,080,010

(3,841,609)

(349,424)

25,888,976

매출채권 및 기타채권 합계

285,113,891

(21,638,852)

(796,791)

262,678,248

　

채권액

대손충당금

현재가치할인차금

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유동매출채권

130,137,583

(9,082,218)

(650,617)

120,404,748

기타 유동채권

103,583,495

(8,715,323)

0

94,868,172

유동 소계

233,721,078

(17,797,541)

(650,617)

215,272,920

비유동매출채권

23,765,518

(5,804,142)

(581,545)

17,379,831

기타 비유동채권

16,489,925

(86,328)

0

16,403,597

비유동 소계

40,255,443

(5,890,470)

(581,545)

33,783,428

매출채권 및 기타채권 합계

273,976,521

(23,688,011)

(1,232,162)

249,056,348

　

채권액

대손충당금

현재가치할인차금

장부금액 합계

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초 매출채권 및 기타채권

(9,082,218)

(8,715,323)

(5,804,142)

(86,328)

대손상각비(환입)

167,383

(1,016,386)

1,567,932

0

제각

346,940

502,361

513,827

0

기타증감

0

0

(32,898)

0

기말 매출채권 및 기타채권

(8,567,895)

(9,229,348)

(3,755,281)

(86,328)

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

장부금액
　

대손충당금
　

금융자산, 분류
　

매출채권

기타채권

매출채권

기타채권

전반기

(단위 : 천원)

기초 매출채권 및 기타채권

(9,074,995)

(7,605,598)

(6,280,967)

(85,490)

대손상각비(환입)

(454,848)

(566,826)

1,248,438

0

제각

362,084

573,157

262,958

0

기타증감

0

0

0

0

기말 매출채권 및 기타채권

(9,167,759)

(7,599,267)

(4,769,571)

(85,490)

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

장부금액
　

대손충당금
　

금융자산, 분류
　

매출채권

기타채권

매출채권

기타채권

매출채권 및 기타채권에 대한 설명

당반기 중 당반기말 이전 제각된 채권의 회수액 412,636천원(전반기: 91,477천원)은 대손충당금을 조정하지 않고 대손충당금 환입으로 처리하였습니다.
　

기타 채권에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

대여금

9,856,316

미수금

11,865,513

계약자산을 포함한 미수수익

52,394,343

보증금

43,932,503

기타채권 소계

118,048,675

차감: 비유동항목

(19,198,040)

유동항목

98,850,635

　

기타채권

전기말

(단위 : 천원)

대여금

9,206,902

미수금

10,488,081

계약자산을 포함한 미수수익

49,186,987

보증금

42,389,799

기타채권 소계

111,271,769

차감: 비유동항목

(16,403,597)

유동항목

94,868,172

　

기타채권
6. 대출채권
　

대출채권의 공시

당반기말

(단위 : 천원)

비유동 대출채권

2,836

(2,836)

0

비유동 할부대출채권

10,312

(5,309)

5,003

비유동 대출채권 합계

13,148

(8,145)

5,003

　

채권액

대손충당금

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

비유동 대출채권

2,836

(2,836)

0

비유동 할부대출채권

10,311

(5,513)

4,798

비유동 대출채권 합계

13,147

(8,349)

4,798

　

채권액

대손충당금

장부금액 합계
　

대출채권의 대손충당금의 변동내역

당반기

(단위 : 천원)

기초 대출채권

(8,349)

대손상각비(환입)

204

기말 대출채권

(8,145)

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

비유동으로 분류되는 자산부채
　

장부금액
　

대손충당금
　

금융자산, 분류
　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류
　

대출채권

전반기

(단위 : 천원)

기초 대출채권

(10,239)

대손상각비(환입)

0

기말 대출채권

(10,239)

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

비유동으로 분류되는 자산부채
　

장부금액
　

대손충당금
　

금융자산, 분류
　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류
　

대출채권
7. 리스(당사가 리스제공자인 경우)
　

금융리스채권에 대한 세부정보 공시

당반기말

(단위 : 천원)

유동 금융리스채권

13,209,548

(70,361)

13,139,187

비유동 금융리스채권

7,728,853

(622,528)

7,106,325

금융리스채권 합계

20,938,401

(692,889)

20,245,512

　

채권액

대손충당금

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유동 금융리스채권

22,095,290

(302,621)

21,792,669

비유동 금융리스채권

10,807,934

(1,342,451)

9,465,483

금융리스채권 합계

32,903,224

(1,645,072)

31,258,152

　

채권액

대손충당금

장부금액 합계
　

금융리스채권의 대손충당금의 변동내역 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초 금융리스채권

(302,621)

(1,342,451)

대손상각비(환입)

232,260

139,022

제각

0

580,901

기말 금융리스채권

(70,361)

(622,528)

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

장부금액
　

대손충당금
　

금융자산, 분류
　

리스채권

전반기

(단위 : 천원)

기초 금융리스채권

(563,154)

(2,104,075)

대손상각비(환입)

97,945

252,933

제각

0

274,510

기말 금융리스채권

(465,209)

(1,576,632)

　

자산부채변동의 유동비유동 분류
　

유동으로 분류되는 자산부채

비유동으로 분류되는 자산부채
　

장부금액
　

대손충당금
　

금융자산, 분류
　

리스채권
8. 기타금융자산 및 기타금융부채
　

기타금융자산에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

기타금융자산

62,901,743

62,671,545

78,220

125,651,508

차감: 비유동항목

　　　

(96,957,149)

유동항목

　　　

28,694,360

　

상각후원가측정 금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

금융자산, 범주 합계

전기말

(단위 : 천원)

기타금융자산

62,901,743

68,518,947

78,220

131,498,910

차감: 비유동항목

　　　

(96,876,149)

유동항목

　　　

34,622,761

　

상각후원가측정 금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

금융자산, 범주 합계
　

기타금융부채에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

기타금융부채

508,665,163

23,446,140

14,066,591

546,177,894

차감: 비유동항목

　　　

(351,878,134)

유동항목

　　　

194,299,761

　

금융부채, 분류

금융부채, 분류 합계
　

렌탈보증금

금융보증 부채

파생상품 금융부채
　

당기손익-공정가치측정 금융부채

전기말

(단위 : 천원)

기타금융부채

502,309,965

24,002,504

13,436,640

539,749,109

차감: 비유동항목

　　　

(359,324,000)

유동항목

　　　

180,425,109

　

금융부채, 분류

금융부채, 분류 합계
　

렌탈보증금

금융보증 부채

파생상품 금융부채
　

당기손익-공정가치측정 금융부채
　

상각후원가측정 금융자산의 내역에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

기타금융자산

26,848,743

장기금융상품

36,053,000

합계

62,901,743

　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

전기말

(단위 : 천원)

기타금융자산

26,848,743

장기금융상품

36,053,000

합계

62,901,743

　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
　

상각후원가측정 금융자산의 내역 중 사용이 제한된 금융자산에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

담보로 제공된 금융자산

26,848,743

17,300,000

사용이 제한된 금융자산

　

3,000

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

단기금융상품 26,848,743천원(전기말: 26,848,743천원)은 우리사주취득자금대출과 관련하여 한국증권금융에 담보로 제공되어 있습니다(주석 17 참조).

장기금융상품 17,300,000천원(전기말: 17,300,000천원)은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식(THB 312,480,000)에 대한 매입의무와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 장기금융상품 3,000천원(전기말: 3,000천원)은 사용이 제한되어 있습니다(주석 17 참조).

　

금융자산, 범주
　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류
　

사용이 제한된 금융자산
　

단기금융상품

장기금융상품

전기말

(단위 : 천원)

담보로 제공된 금융자산

26,848,743

17,300,000

사용이 제한된 금융자산

　

3,000

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

단기금융상품 26,848,743천원(전기말: 26,848,743천원)은 우리사주취득자금대출과 관련하여 한국증권금융에 담보로 제공되어 있습니다(주석 17 참조).

장기금융상품 17,300,000천원(전기말: 17,300,000천원)은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식(THB 312,480,000)에 대한 매입의무와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 장기금융상품 3,000천원(전기말: 3,000천원)은 사용이 제한되어 있습니다(주석 17 참조).

　

금융자산, 범주
　

상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류
　

사용이 제한된 금융자산
　

단기금융상품

장기금융상품
　

당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

그밖의 기타금융자산

16,900,000

렌터카공제조합출자금

9,160,800

상환전환우선주

34,765,128

파생금융자산

1,845,617

기타금융자산 합계

62,671,545

　

당기손익인식금융자산

전기말

(단위 : 천원)

그밖의 기타금융자산

16,900,000

렌터카공제조합출자금

9,079,800

상환전환우선주

34,765,128

파생금융자산

7,774,019

기타금융자산 합계

68,518,947

　

당기손익인식금융자산
9. 재고자산

재고자산 세부내역

당반기말

(단위 : 천원)

재고자산

40,399,001

(813,941)

39,585,060

　

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

재고자산

25,345,396

(503,736)

24,841,660

　

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계
　

재고자산 관련 평가손실 및 환입에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

재고자산평가손실(환입)

310,205

　

공시금액

전반기

(단위 : 천원)

재고자산평가손실(환입)

197,654

　

공시금액
10. 유형자산
　

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

144,911,328

148,684,145

4,548,574,205

45,672,348

11,940,504

4,911,509

4,904,694,039

취득및자본적지출

3,481,225

168,005,321

911,667,816

95,056

1,545,076

810,297

1,085,604,791

처분및폐기

0

0

(252,761,145)

0

(456)

0

(252,761,601)

감가상각

0

0

(466,973,498)

(798,795)

(2,094,047)

0

(469,866,340)

기타증감

0

(147,949,669)

117,309,401

4,836,963

278,270

(5,115,233)

(30,640,268)

기말장부금액

148,392,553

168,739,797

4,857,816,779

49,805,572

11,669,347

606,573

5,237,030,621

　

토지

선급렌탈자산

렌탈자산

건물 및 구축물

기타유형자산

건설중인유형자산

유형자산 합계

전반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

72,944,318

125,169,434

4,177,273,997

40,267,750

9,170,104

9,599,620

4,434,425,223

취득및자본적지출

2,125,397

109,880,288

749,754,226

295,737

2,238,860

903,220

865,197,728

처분및폐기

0

0

(202,561,067)

0

(3,429)

0

(202,564,496)

감가상각

0

0

(457,726,114)

(664,930)

(1,794,678)

0

(460,185,722)

기타증감

0

(118,679,611)

94,112,611

5,323,077

1,366,239

(7,666,730)

(25,544,414)

기말장부금액

75,069,715

116,370,111

4,360,853,653

45,221,634

10,977,096

2,836,110

4,611,328,319

　

토지

선급렌탈자산

렌탈자산

건물 및 구축물

기타유형자산

건설중인유형자산

유형자산 합계
　

유형별 유형자산에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

유형자산

148,392,553

0

0

0

148,392,553

171,176,357

0

0

(2,436,560)

168,739,797

7,445,095,963

(2,486,632,184)

(3,911,258)

(96,735,742)

4,857,816,779

66,823,680

(17,018,108)

0

0

49,805,572

40,992,882

(29,323,535)

0

0

11,669,347

606,573

0

0

0

606,573

　

유형자산
　

토지

선급렌탈자산

렌탈자산

건물 및 구축물

기타유형자산

건설중인유형자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

전반기

(단위 : 천원)

유형자산

75,069,715

0

0

0

75,069,715

119,287,121

0

0

(2,917,010)

116,370,111

6,689,441,130

(2,221,666,882)

(3,484,235)

(103,436,360)

4,360,853,653

60,696,640

(15,475,006)

0

0

45,221,634

36,773,134

(25,796,038)

0

0

10,977,096

2,836,110

0

0

0

2,836,110

　

유형자산
　

토지

선급렌탈자산

렌탈자산

건물 및 구축물

기타유형자산

건설중인유형자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

정부보조금
　

유형자산 합계에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

유형자산

7,873,088,008

(2,532,973,827)

(3,911,258)

(99,172,302)

5,237,030,621

　

취득원가

감가상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

장부금액 합계

전반기

(단위 : 천원)

유형자산

6,984,103,850

(2,262,937,926)

(3,484,235)

(106,353,370)

4,611,328,319

　

취득원가

감가상각누계액

손상차손누계액

정부보조금

장부금액 합계

처분 및 폐기에 대한 기술

렌탈자산에서 중고차량으로 대체되어 매각된 금액이 포함되어 있습니다.

기타증감에 대한 기술

기타증감은 선급렌탈자산에서 렌탈자산으로 대체, 렌탈자산에서 재고자산 및 기타의유형자산으로 대체, 건설중인유형자산에서 본계정 대체로 인한 증감액 등입니다.

감가상각비에 대한 기술

감가상각비는 전액 영업비용으로 인식되었습니다.

렌탈자산 및 렌탈계약에 대한 기술

렌탈자산은 렌탈영업을 목적으로 국내외에서 구매한 차량, 계측기 및 통신장비 등이며, 취득금액에 대하여 렌탈실행일 이전까지는 선급렌탈자산으로, 이후에는 렌탈자산으로 구분하고 있습니다.렌탈계약은 약정기간 중 원칙적으로 취소가능하며, 장기렌탈의 경우 렌탈이용자는 렌탈기간의 만료시점에서 렌탈물건을 당사에 반환하거나 미리 약정된 금액으로 구입할 수 있습니다. 당사는 렌탈기간에 걸쳐 렌탈물건의 소유권을 가지며, 물건의 관리에 수반하는 위험을 부보하기 위하여 당사의 부담으로 당사를 보험수익자로 하는 동산종합보험에 가입하고 있습니다.
11. 사용권자산 및 리스부채
　

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

24,345,668

43,755,307

68,100,976

증가

9,940,799

789,758

10,730,557

처분

(191,567)

(27,852,634)

(28,044,201)

감가상각비

(9,691,882)

(5,143,772)

(14,835,654)

기타증감

7,858,655

0

7,858,655

기말장부금액

32,261,673

11,548,659

43,810,332

　

부동산

오토렌탈

부문 합계

전반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

21,349,391

100,451,544

121,800,935

증가

6,937,613

120,667

7,058,280

처분

(2,835,703)

(6,097,345)

(8,933,048)

감가상각비

(7,702,738)

(13,032,227)

(20,734,965)

기타증감

5,500,248

0

5,500,248

기말장부금액

23,248,811

81,442,639

104,691,450

　

부동산

오토렌탈

부문 합계

사용권자산 처분에 대한 기술

처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 감소금액입니다.

사용권자산 기타증감에 대한 기술

기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 증감금액입니다.
　

리스부채에 대한 양적 정보 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

24,220,085

44,072,251

3,228,265

71,520,601

증가

8,539,091

789,758

412,732

9,741,581

처분

(249,739)

(27,889,086)

(78,420)

(28,217,245)

기타증감

8,478,648

0

0

8,478,648

원금상환액

(9,025,914)

(5,348,851)

(584,044)

(14,958,809)

기말장부금액

31,962,171

11,624,072

2,978,533

46,564,776

이자비용

491,145

717,561

67,981

1,276,687

　

부동산

오토렌탈

일반렌탈

부문 합계

전반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

21,150,925

101,140,033

5,468,916

127,759,874

증가

6,390,576

120,667

460,583

6,971,826

처분

(2,889,789)

(6,112,361)

(1,070,105)

(10,072,254)

기타증감

5,532,534

0

0

5,532,534

원금상환액

(6,767,234)

(13,186,854)

(780,387)

(20,734,475)

기말장부금액

23,417,014

81,961,485

4,079,007

109,457,506

이자비용

378,525

1,664,592

138,357

2,181,474

　

부동산

오토렌탈

일반렌탈

부문 합계

리스부채의 처분에 대한 기술

처분금액은 계약 종료 및 중도해지로 인한 감소금액입니다.

리스부채 기타증감에 대한 기술

기타증감은 연장 및 리스료 변경으로 인한 증감금액입니다.
12. 무형자산
　

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

2,400,390

68,217,745

12,875,041

1,268,650

84,761,826

취득및자본적지출

0

96,444

5,830,000

1,437,570

7,364,014

처분

0

0

(29,579)

0

(29,579)

상각

0

(10,949,963)

0

0

(10,949,963)

기타증감

0

2,255,210

0

(2,255,210)

0

기말장부금액

2,400,390

59,619,436

18,675,462

451,010

81,146,297

　

영업권

소프트웨어 등

기타무형자산

건설중인무형자산

무형자산 및 영업권 합계

전반기

(단위 : 천원)

기초장부금액

2,400,390

85,195,491

10,504,550

0

98,100,431

취득및자본적지출

0

1,728,039

408,800

653,530

2,790,369

처분

0

0

0

0

0

상각

0

(10,996,821)

0

0

(10,996,821)

기타증감

0

1,127,250

0

0

1,127,250

기말장부금액

2,400,390

77,053,959

10,913,350

653,530

91,021,229

　

영업권

소프트웨어 등

기타무형자산

건설중인무형자산

무형자산 및 영업권 합계
　

유형별 무형자산에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

무형자산 및 영업권

2,400,390

0

0

2,400,390

126,866,324

(63,222,043)

(4,024,845)

59,619,436

18,705,462

0

(30,000)

18,675,462

451,010

0

0

451,010

　

무형자산 및 영업권
　

영업권

컴퓨터소프트웨어

기타무형자산

개발 중인 무형자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

전반기

(단위 : 천원)

무형자산 및 영업권

2,400,390

0

0

2,400,390

177,359,292

(96,280,488)

(4,024,845)

77,053,959

10,943,350

0

(30,000)

10,913,350

653,530

0

0

653,530

　

무형자산 및 영업권
　

영업권

컴퓨터소프트웨어

기타무형자산

개발 중인 무형자산
　

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계
　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액
　

무형자산 합계에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

무형자산 및 영업권

148,423,186

(63,222,043)

(4,054,845)

81,146,297

　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

장부금액 합계

전반기

(단위 : 천원)

무형자산 및 영업권

191,356,562

(96,280,488)

(4,054,845)

91,021,229

　

총장부금액

감가상각누계액 및 상각누계액

손상차손누계액

장부금액 합계

건설중인무형자산에 대한 기술

당사는 전기 반기부터 건설중인자산을 건설중인유형자산과 건설중인무형자산으로 구분하였습니다.

무형자산 기타증감에 대한 기술

기타증감은 건설중인무형자산에서 무형자산으로 대체된 금액입니다.

무형자산 상각비에 대한 기술

무형자산상각비는 전액 영업비용으로 인식되었습니다.

13. 종속기업 및 관계기업투자

(1) 종속기업 및 관계기업투자의 구성내역

(단위: 천원)
구 분 법인소재지 지분율(%)(당반기말) 취득원가 장부금액
당반기말 전기말
종속기업투자
롯데오토리스(주) 대한민국 100.00 61,460,405 61,460,405 61,460,405
롯데오토케어(주) 대한민국 100.00 2,105,108 2,061,782 2,061,782
LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED 베트남 100.00 20,063,615 20,063,615 20,063,615
(주)그린카 대한민국 84.71 20,909,396 19,666,066 19,666,066
LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.(*1) 태국 49.00 26,059,779 - -
엘오토월드제이차 주식회사(*2) 대한민국 - - - -
엘오토월드제삼차 주식회사(*2) 대한민국 - - - -
오토리스지에스유동화 제일차 주식회사(*2)(*3) 대한민국 - - - -
롯데모빌리티미래전략펀드 대한민국 99.00 3,329,000 3,329,000 3,329,000
LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE(*3) 아랍에미리트 100.00 3,018,372 3,018,372 3,018,372
종속기업투자 소계 136,945,675 109,599,240 109,599,240
관계기업투자
스마트롯데비대면 모빌리티펀드 대한민국 34.88 5,400,000 5,400,000 5,400,000
(주)쏘카(*4) 대한민국 25.70 264,664,920 230,244,489 230,244,489
관계기업투자 소계 270,064,920 235,644,489 235,644,489
합 계 407,010,595 345,243,729 345,243,729
(*1) 소유지분율은 과반수 미만이나, 당사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 종속기업투자주식으로 구분하였습니다.
(*2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 종속기업투자주식으로 구분하였습니다.
(*3) 전기 중 설립되었습니다.
(*4) 당반기 및 전기 중 (주)쏘카의 기타 주주의 주식매수선택권의 행사 및 (주)쏘카 대주주의 풋옵션 행사, SK(주)로부터의 지분 취득으로 당사의 지분율이 변동하였습니다.전기 이전 당사는 SK(주)가 보유 중인 (주)쏘카의 보통주를 2회로 나누어 취득하는 계약을 체결하였습니다. 1차 매매 대상 주식수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)이고, 전기 중 1차 매매 거래가 완료되었습니다. 한편, 2차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)입니다. 다만, 당반기말 현재 당사는 (주)쏘카 지분 취득 금지 가처분 판결에 따라 2차 매매대금은 SK(주)에 지급되었으나, 2차 매매 대상 주식 취득은 완료되지 아니함에 따라 동 주식을 선급금으로 인식하고 있습니다. 당반기 중 GS칼텍스(주)는 가처분 판결과 동일한 내용의 소송을 제기(간접강제금 70억원) 하였습니다. 한편, 당사는 SK(주)가 당사의 동의 또는 요구 없이 제3자에게 2차 매매 대상 주식을 양도 또는 매도하거나 담보로의 제공을 금지하는 근질권 설정 계약을 체결하였습니다.(주석 17 참조)

(2) 종속기업 및 관계기업투자의 변동내역

(단위: 천원)
구 분 당반기 전반기
기초장부금액 345,243,729 271,003,819
취득 - 77,590,636
반기말장부금액 345,243,729 348,594,455
(*) 전반기 중 (주)쏘카 및 롯데모빌리티미래전략펀드 지분을 추가 취득하였으며, 당반기 중 추가 취득 거래는 없습니다.

(3) 시장성 있는 관계기업 투자 내역

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
시장가치 장부가액 시장가치 장부가액
(주)쏘카 111,937,114 230,244,489 153,639,177 230,244,489

14. 매입채무 및 기타채무

매입채무 및 기타채무

당반기말

(단위 : 천원)

매입채무

481,538,152

미지급금

78,923,719

미지급비용

34,123,124

매입채무 및 기타채무 합계

594,584,995

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

매입채무

474,195,590

미지급금

77,634,636

미지급비용

43,400,166

매입채무 및 기타채무 합계

595,230,392

　

공시금액

공급자금융약정

당사는 공급자가 당사로부터 받은 매출채권을 금융기관에 양도하고 대금을 지급받는 공급자금융약정에 참여하고 있습니다. 이 약정에 따라 금융기관은 당사를 대신하여 당사의 채무를 공급자에게 지급하고 추후에 당사는 금융기관에 상환합니다. 이 거래의 목적은 지급과정을 효율적으로 하고 관련 매입채무 결제 기한과 비교하여 공급자에게 조기 결제 조건을 제공하는 것입니다.당사는 이 약정으로 인하여 원채무의 책임이 면제되거나 실질적으로 수정되는 것이 아니기 때문에 원채무를 제거하지 않았습니다.당사 관점에서 채무 지급기간은 이 제도에 참여하지 않는 다른 공급자의 정상적인 지급기간에 비해 유의적으로 연장되지 않으나, 공급자는 조기 결제로 인한 효익을 얻을수 있습니다. 또한 당사는 이 거래로 인해 금융기관에 추가적인 이자를 부담하지 않습니다. 결과적으로 당사는 금융부채의 성격과 기능이 매입채무와 동일하기 때문에,약정의 대상이 되는 금액을 매입채무 금액 내에 포함하였습니다.공급자금융약정에 따른 모든 채무는 당반기말과 전기말 현재 유동부채로 분류되었습니다.

공급자금융약정에 해당하는 금융부채 공시

당반기말

(단위 : 천원)

금융부채

401,903,133

　

공급자금융약정

전기말

(단위 : 천원)

금융부채

424,164,473

　

공급자금융약정

공급자금융약정에 해당하는 금융부채 장부금액의 중요한 비현금 변동은 없습니다.
15. 차입금 및 사채
　

차입금 내역에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

1,877,624,374

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

단기차입금

514,006,013

사채

657,473,328

유동성장기차입금

706,145,033

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분

2,015,140,262

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분

사채

848,625,670

장기차입금

1,166,514,592

합계

3,892,764,636

　 　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

1,862,087,562

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분

단기차입금

303,554,937

사채

651,236,867

유동성장기차입금

907,295,758

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분

1,776,482,259

비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분

사채

1,043,598,121

장기차입금

732,884,138

합계

3,638,569,821

　 　

공시금액

단기차입금 내역에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

　　

0.0000

　　

0.0222

　　

0.0209

0.0299

0.0375

0.0000

　

단기차입금

　　

0

　　

124,319,385

　　

99,686,628

　　

290,000,000

514,006,013

　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

일반자금대출-(주)한국씨티은행

채권유동화-엘오토월드제이차

채권유동화-엘오토월드제삼차

단기CP
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

전기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

　　

0.0393

　　

0.0205

　　

0.0188

　　

0.0000

　

단기차입금

　　

30,000,000

　　

173,930,079

　　

99,624,858

　　

0

303,554,937

　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

일반자금대출-(주)한국씨티은행

채권유동화-엘오토월드제이차

채권유동화-엘오토월드제삼차

단기CP
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위
　

사채에 대한 세부 정보 공시

당반기말

(단위 : 천원)

사채, 이자율

0.0186

0.0514

　　　

0.0444

　

사채, 미할인현금흐름

　　

1,440,000,000

　　

67,820,000

1,507,820,000

사채할인발행차금

　　　　　　

(1,721,002)

차감: 유동성 대체

　　　　　　

(657,473,328)

비유동성 사채

　　　　　　

848,625,670

사채에 대한 기술

　　　　　

동 사채는 외화표시 사채로서 통화스왑 계약이 체결되어 있습니다

　
　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

일반사채

외화사채
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

전기말

(단위 : 천원)

사채, 이자율

0.0186

0.0514

　　　

0.0641

　

사채, 미할인현금흐름

　　

1,623,000,000

　　

73,500,000

1,696,500,000

사채할인발행차금

　　　　　　

(1,665,012)

차감: 유동성 대체

　　　　　　

(651,236,867)

비유동성 사채

　　　　　　

1,043,598,121

사채에 대한 기술

　　　　　

동 사채는 외화표시 사채로서 통화스왑 계약이 체결되어 있습니다

　
　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

일반사채

외화사채
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

상기 사채는 만기일에 상환되며, 이자는 3개월마다 후급됩니다.당사는 상기 사채에 대하여 계약에 따라 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관의 상환기일 연장, 권리금 감면, 대출금액의 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 또한, 상기 사채에 대하여 부채비율유지의무 등을 위반한 경우, 사채권자의 서면통지에 따라 기한의 이익을 상실할 수 있습니다.
　

장기차입금 내역에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

　　

0.0000

0.0263

0.0450

　　　

0.0334

0.0297

0.0487

　　

소계

　　

0

　　

716,350,000

　　

67,820,000

　　

1,088,489,625

1,872,659,625

현재가치할인차금, 장기차입금

　　　　　　　　　　　　

0

차감 : 유동성대체

　　　　　　　　　　　　

(706,145,033)

비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분

　　　　　　　　　　　　

1,166,514,592

사채에 대한 기술

　　　　　　　　

동 차입금은 외화차입금으로 통화스왑 계약이 체결되어 있습니다.

　　　　
　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

장기 CP

원화시설자금대출-한국산업은행 등

외화시설자금대출-하나은행 (*)

카드할부-(주)국민카드 등
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

전기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

0.0175

0.0289

　

0.0347

0.0487

　　　

0.0000

0.0299

0.0487

　　

소계

　　

300,000,000

　　

663,816,665

　　

0

　　

678,310,161

1,642,126,826

현재가치할인차금, 장기차입금

　　　　　　　　　　　　

(1,946,930)

차감 : 유동성대체

　　　　　　　　　　　　

(907,295,758)

비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분

　　　　　　　　　　　　

732,884,138

사채에 대한 기술

　　　　　　　　　　　　　
　

차입금명칭

차입금명칭 합계
　

장기 CP

원화시설자금대출-한국산업은행 등

외화시설자금대출-하나은행 (*)

카드할부-(주)국민카드 등
　

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계

범위

범위 합계
　

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

하위범위

상위범위

(*) 동 차입금은 외화차입금으로 통화스왑 계약이 체결되어 있습니다.당반기말 현재 당사가 실행 중인 차입금 중 일부와 관련하여, 계약에 따라 신용등급이 2등급 이상 하락하거나, 경영실권자 변경 등으로 정상적인 거래가 어렵다고 판단되는 사유가 발생한 경우, 부채비율 유지의무 등을 위반한 경우 기한의 이익을 상실할 수 있습니다.
　

파생상품 내역에 대한 공시

　　

위험회피회계적용

현금흐름위험회피

약정에 대한 설명

외화표시사채와 외화차입금에 대하여 만기에 원화 원금을 부담하고 외화 변동이자에 대하여 원화 고정이자를 부담함

　

통화스왑계약
　

파생계약의 세부 내역

　

(단위 : 천원)

위험회피회계적용

현금흐름위험회피

현금흐름위험회피

계약금액, 외화 [USD, 일]

50,000,000

50,000,000

계약환율

1,314원/USD

1,376원/USD

수취이자율

SOFR+1.5%

SOFR+1.35%

파생상품, 지급이자율

0.0444

0.0334

계약시작일

2023-12-08

2025-05-30

계약만기일

2025-12-08

2028-05-30

위험회피 파생금융자산

1,845,617

0

위험회피 파생금융부채

0

1,079,922

거래상대방

DBS 서울지점

하나은행

　

통화스왑계약1

통화스왑계약2
　

위험회피에 대한 세부 정보 공시

　

(단위 : 천원)

위험회피대상항목이 포함된 재무상태표 항목에 대한 기술

사채

차입금

위험회피대상항목, 부채

67,784,699

67,820,000

위험회피대상항목의 장부가액에 포함된 공정가치위험회피 누적조정액, 부채

4,346,087

755,827

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)

(4,558,941)

(830,460)

재분류조정을 포함한 포괄손익계산서 항목의 기술

이자비용 및 외환차이

이자비용 및 외환차이

현금흐름위험회피의 세후재분류조정

(4,346,087)

(755,827)

세후기타포괄손익, 현금흐름위험회피

(212,854)

(74,633)

현금흐름위험회피 적립금

(212,854)

(74,633)

　

위험회피
　

현금흐름위험회피
　

통화스왑계약1

통화스왑계약2
16. 순확정급여부채(자산) 및 기타장기급여채무
　

순확정급여부채(자산) 및 기타장기급여채무

당반기말

(단위 : 천원)

확정급여채무의 현재가치

73,895,215

사외적립자산의 공정가치

(82,455,539)

순확정급여부채(자산)

(8,560,324)

기타장기급여채무의 현재가치

2,144,970

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

확정급여채무의 현재가치

70,396,118

사외적립자산의 공정가치

(82,407,447)

순확정급여부채(자산)

(12,011,329)

기타장기급여채무의 현재가치

2,048,592

　

공시금액
17. 우발부채와 약정사항
　

금융기관과의 주요 약정사항

당반기말

(단위 : 천원)

약정처

한국산업은행

(주)하나은행

(주)우리은행

(주)신한은행

농협은행(주)

수협은행

미즈호은행

엘오토월드제이차

엘오토월드제삼차

(주)신한은행

한국산업은행

농협은행(주)

(주)국민은행

(주)신한은행

미즈호 은행

(주)우리은행

중국광대은행

㈜하나은행

(주)한국씨티은행

(주)국민카드

(주)롯데카드

(주)신한카드

삼성카드(주)

하나카드(주)

전북은행(주)

롯데캐피탈(주)

(주)국민은행

약정금액

100,000,000

40,000,000

50,000,000

50,000,000

70,000,000

20,000,000

50,000,000

125,000,000

100,000,000

50,000,000

290,000,000

130,000,000

100,000,000

100,000,000

150,000,000

50,000,000

40,000,000

　

0

700,000,000

350,000,000

440,000,000

288,411,153

100,000,000

35,000,000

300,000,000

　

대출약정금액, 외화 [USD, 천]

　　　　　　　　　　　　　　　　　

50,000

　　　　　　　　

15,500

실행금액

0

0

0

0

0

0

0

125,000,000

100,000,000

0

190,000,000

130,000,000

100,000,000

81,250,000

150,000,000

25,100,000

40,000,000

　

0

371,252,946

302,790,958

414,445,721

288,411,153

79,443,439

34,048,541

9,795,561

　

실행금액, 외화 [USD, 천]

　　　　　　　　　　　　　　　　　

50,000

　　　　　　　　

10,500

약정에 대한 설명

　　　　　　　

당반기말 현재가치할인발행차금 680,615천원(전기말: 1,069,921천원)이 차감되지 않은 금액입니다.

당반기말 현재가치할인발행차금 313,372천원(전기말: 375,142천원)이 차감되지 않은 금액입니다.

　　　　　　　　　　　　　　　　

운용리스 실행금액은 지급할 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다.

　

약정에 대한 설명

현재가치할인차금, 단기차입금

　　　　　　　

(680,615)

(313,372)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　

회전대출한도-한국산업은행

회전대출한도-(주)하나은행

회전대출한도-(주)우리은행

회전대출한도-(주)신한은행

회전대출한도-농협은행(주)

회전대출한도-수협은행

회전대출한도-미즈호은행

채권유동화대출한도-엘오토월드제이차

채권유동화대출한도-엘오토월드제삼차

종합금융한도-(주)신한은행

시설자금대출-한국산업은행

시설자금대출-농협은행(주)

시설자금대출-(주)국민은행

시설자금대출-(주)신한은행

시설자금대출-미즈호은행

시설자금대출-(주)우리은행

시설자금대출-중국광대은행

시설자금대출-(주)하나은행

일반자금대출-㈜한국씨티은행

카드할부-(주)국민카드

카드할부-(주)롯데카드

카드할부-㈜신한카드

구매카드-삼성카드(주)

구매카드-하나카드(주)

구매카드-(주)전북은행

운용리스실행한도-롯데캐피탈(주)

포괄외화지급보증한도-(주)국민은행

전기말

(단위 : 천원)

약정처

한국산업은행

(주)하나은행

(주)우리은행

(주)신한은행

농협은행(주)

수협은행

미즈호은행

엘오토월드제이차

엘오토월드제삼차

(주)신한은행

한국산업은행

농협은행(주)

(주)국민은행

(주)신한은행

미즈호 은행

(주)우리은행

중국광대은행

㈜하나은행

(주)한국씨티은행

(주)국민카드

(주)롯데카드

(주)신한카드

삼성카드(주)

하나카드(주)

전북은행(주)

롯데캐피탈(주)

(주)국민은행

약정금액

100,000,000

40,000,000

50,000,000

50,000,000

80,000,000

20,000,000

50,000,000

175,000,000

100,000,000

50,000,000

290,000,000

80,000,000

100,000,000

100,000,000

150,000,000

50,000,000

0

　

30,000,000

600,000,000

770,000,000

400,000,000

328,407,198

100,000,000

0

300,000,000

　

대출약정금액, 외화 [USD, 천]

　　　　　　　　　　　　　　　　　

0

　　　　　　　　

15,500

실행금액

0

0

0

0

0

0

0

175,000,000

100,000,000

0

290,000,000

80,000,000

16,666,667

93,750,000

150,000,000

33,400,000

0

　

30,000,000

297,005,466

233,310,832

147,993,863

328,407,198

95,757,275

0

42,824,586

　

실행금액, 외화 [USD, 천]

　　　　　　　　　　　　　　　　　

0

　　　　　　　　

10,500

약정에 대한 설명

　　　　　　　

당반기말 현재가치할인발행차금 680,615천원(전기말: 1,069,921천원)이 차감되지 않은 금액입니다.

당반기말 현재가치할인발행차금 313,372천원(전기말: 375,142천원)이 차감되지 않은 금액입니다.

　　　　　　　　　　　　　　　　

운용리스 실행금액은 지급할 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다.

　

약정에 대한 설명

현재가치할인차금, 단기차입금

　　　　　　　

(1,069,921)

(375,142)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　

회전대출한도-한국산업은행

회전대출한도-(주)하나은행

회전대출한도-(주)우리은행

회전대출한도-(주)신한은행

회전대출한도-농협은행(주)

회전대출한도-수협은행

회전대출한도-미즈호은행

채권유동화대출한도-엘오토월드제이차

채권유동화대출한도-엘오토월드제삼차

종합금융한도-(주)신한은행

시설자금대출-한국산업은행

시설자금대출-농협은행(주)

시설자금대출-(주)국민은행

시설자금대출-(주)신한은행

시설자금대출-미즈호은행

시설자금대출-(주)우리은행

시설자금대출-중국광대은행

시설자금대출-(주)하나은행

일반자금대출-㈜한국씨티은행

카드할부-(주)국민카드

카드할부-(주)롯데카드

카드할부-㈜신한카드

구매카드-삼성카드(주)

구매카드-하나카드(주)

구매카드-(주)전북은행

운용리스실행한도-롯데캐피탈(주)

포괄외화지급보증한도-(주)국민은행

상기 약정사항 내역에는 당반기말 및 전기말 현재 당사가 타인을 위하여 제공하는 지급보증은 제외되어 있습니다.
　

금융기관과 체결한 약정금액 내역

　

(단위 : 천원)

미사용약정한도

502,077,061

미사용약정한도, 외화 [USD, 천]

5,000

기사용약정한도

3,226,334,092

기사용약정한도, 외화 [USD, 천]

60,500

약정에 대한 설명

약정금액은 해당 차입 등과 관련된 총 약정금액입니다. 당반기말 현재, 그 중 미사용약정한도는 KRW 502,077,061천원, USD 5,000천이며, 기사용약정한도는 KRW 3,226,334,092천원, USD 60,500천입니다.

　

공시금액
　

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

기업의(으로의) 보증금액 (비 PF)

　

60,000,000

34,000,000

　

기업의(으로의) 보증금액 (비 PF), 외화 [USD, 일]

77,700,000

　　

50,000,000

사채에 수반되는 CRS 파생상품 관련 보증금액, 외화 [USD, 일]

　　　

20,000,000

금융보증부채

526,538

520,620

76,849

1,004,549

지급보증에 대한 비고(설명)

당반기말 현재 당사는 종속기업인 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)과 Lotte Rental (Vietnam) Co., Ltd.,의 자금조달을 위하여 해외 금융기관에 각각 USD 46,500,000 과 USD 31,200,000의 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 25 참조). 당사는 종속기업을 피보증인으로 하여 금융기관에 제공한 지급보증 USD 77,700,000에 대하여 금융보증부채 526,538천원을 인식하였습니다.

당반기말 현재 당사는 종속기업인 오토리스지에스유동화제일차 주식회사에 60,000,000천원의 자금보충을 제공하고 있습니다. 당사는 종속기업에게 제공한 자금보충 60,000,000천원에 대하여 금융보증부채 520,620천원을 인식하였습니다.

당반기말 현재 당사는 종속기업인 롯데오토리스 주식회사가 발행한 32-2회 무기명식이권부 사채 34,000,000천원과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 25 참조). 당사는 종속기업을 피보증인으로 하여 사채권자에게 제공한 지급보증 34,000,000천원에 대하여 금융보증부채 76,849천원을 인식하였습니다.

당반기말 현재 당사는 종속기업인 롯데오토리스 주식회사가 발행한 해외사채 USD 50,000,000 및 함께 수반되는 USD 20,000,000의 CRS 파생상품과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 25 참조). 당사는 종속기업을 피보증인으로 하여 사채권자 및 CRS 파생상품 거래상대방인 DBS 서울지점에게 각각 제공한 지급보증 USD50,000,000 및 USD 20,000,000에 대하여 금융보증부채 1,004,549천원을 인식하였습니다.

　

LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 및 Lotte Rental (Vietnam) Co., Ltd.,의 자금조달

오토리스지에스유동화제일차 주식회사 자금보충

롯데오토리스 주식회사 발행 32-2회 무기명식이권부 사채 지급보증

롯데오토리스 주식회사 발행 해외사채 지급보증
　

주주간 협약에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

매입의무 보유 주식 [THB, 일]

312,480,000

　

기타금융부채

12,986,669

　

약정금액에 대한 설명

당반기말 현재 당사는 주주간협약에 따라 종속기업인 LOTTE Rent-A-Car (Thailand)의 비지배지분 주주인 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 THB 312,480,000의 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식에 대한 매입의무를 보유하고 있으며, 당반기말 현재 동 매입의무와 관련하여 12,986,669천원을 기타금융부채로 인식하였습니다.

당사는 전기 이전 주식회사 열매컴퍼니(이하 "피투자회사")와 상환전환우선주인수 계약을 체결하였으며, 동일자로 피투자회사의 주요 주주와 주주간 계약을 체결하였습니다. 주주간 계약에 따라 당사가 보유한 풋옵션은 특정한 상황 하에서만 행사요건을 충족합니다. 파생상품요건을 충족한다 하더라도 풋옵션을 행사할 수 있는 조건의 발생가능성이 희박할 것으로 판단하여 재무제표에 파생상품자산을 별도인식하지 아니하였습니다.

　

종속기업 주식 매입의무

상환전환우선주인수 계약
　

법적소송우발부채에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

소송사건 건수(단위: 건)

558

30

소송 금액

11,415,149

16,097,123

소송사건에 대한 세부 정보 기술

　

당사가 피고로서 계류 중인 소송사건 중 지에스네오텍(주)가 제기한 부당이득금 반환 소송은 당사가 1심에서 승소하였으나, 항소 진행 중입니다. 당반기말 현재 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

　

제소(원고)

피소(피고)
　

금융기관으로부터 제공받은 보증에 대한 세부정보 공시

　

(단위 : 천원)

기업의(으로의) 보증금액 (비 PF)

19,302,186

148,178

　

거래상대방
　

서울보증보험㈜
　

약정의 유형
　

계약이행보증보험 계약

신용보증보험 계약
　

종속회사 보통주 매매 계약 세부내역

　

(단위 : 원)

매매 대상 보통주식 수(단위: 주)

2,936,225

2,936,225

주당 보통주 매매계약대금

22,500

22,500

보통주 매매계약거래금액

66,065,062,500

66,065,062,500

약정금액에 대한 설명

전기 이전 당사는 SK(주)가 보유 중인 (주)쏘카의 보통주를 2회로 나누어 취득하는 계약을 체결하였습니다. 1차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)이고, 전기 중 1차 매매 거래가 완료되었습니다.

2차 매매 대상 주식 수는 2,936,225주이며 매매대금은 주당 22,500원(거래금액 661억원)입니다. 다만, 당반기말 현재 당사는 (주)쏘카 지분 취득 금지 가처분 판결에 따라 2차 매매대금은 SK(주)에 지급되었으나, 2차 매매 대상 주식 취득은 완료되지 아니함에 따라 당사는 동 주식을 선급금으로 인식하고 있습니다. 당반기 중 GS칼텍스(주)는 가처분 판결과 동일한 내용(간접강제금 70억원)의 소송을 제기하였습니다. 한편, 당사는 SK(주)가 당사의 동의 또는 요구 없이 제3자에게 2차 매매 대상 주식을 양도 또는 매도하거나 담보로의 제공을 금지하는 근질권 설정 계약을 체결하였습니다.

　

거래상대방
　

SK(주)
　

약정의 유형
　

㈜쏘카 보통주 매매 계약
　

1차 보통주 매매 계약

2차 보통주 매매 계약
　

사용이 제한된 금융자산

당반기말

(단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산

26,848,743

3,000

17,300,000

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

　　

장기금융상품 17,300,000천원(전기말: 17,300,000천원)은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식(THB 312,480,000)에 대한 매입의무와 관련하여 미즈호은행에 담보로제공되어 있으며, 미즈호은행은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.에 당사를 위하여 THB 312,480,000의 지급보증을 제공하고 있습니다.

사용이 제한된 금융자산과 관련하여 금융기관이 회사를 위해 제3자에게 제공한 지급보증 [THB, 일]

　　

312,480,000

　

사용이 제한된 금융자산
　

유동성기타금융상품

비유동성기타금융상품
　

우리사주 취득자금 대출관련 담보제공

당좌개설보증금

매입의무 관련 담보제공

전기말

(단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산

26,848,743

3,000

17,300,000

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

　　

장기금융상품 17,300,000천원(전기말: 17,300,000천원)은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.가 보유하고 있는 ?LOTTE Rent-A-Car (Thailand) 주식(THB 312,480,000)에 대한 매입의무와 관련하여 미즈호은행에 담보로제공되어 있으며, 미즈호은행은 MHCB Consulting(Thailand) Co., Ltd.에 당사를 위하여 THB 312,480,000의 지급보증을 제공하고 있습니다.

사용이 제한된 금융자산과 관련하여 금융기관이 회사를 위해 제3자에게 제공한 지급보증 [THB, 일]

　　

312,480,000

　

사용이 제한된 금융자산
　

유동성기타금융상품

비유동성기타금융상품
　

우리사주 취득자금 대출관련 담보제공

당좌개설보증금

매입의무 관련 담보제공
　

금융기관과의 렌탈자산 관련 약정에 대한 공시

　

(단위 : 천원)

차입금(사채 포함)

371,252,946

302,790,958

414,445,721

약정금액에 대한 설명

당사는 (주)국민카드의 신차할부금융 차입금 371,252,946천원과 관련하여 해당 차입금으로 구입한 렌탈자산의 타인 양도 등의 사유가 발생하는 경우, 즉시 기한의 이익을 상실합니다.

당사는 (주)롯데카드의 신차할부금융 차입금 302,790,958천원과 관련하여 해당 차입금으로 구입한 렌탈자산의 타인 양도 등의 사유가 발생하는 경우, 즉시 기한의 이익을 상실합니다.

당사는 (주)신한카드의 신차할부금융 차입금 414,445,721천원과 관련하여 해당 차입금으로 구입한 렌탈자산의 타인 양도 등의 사유가 발생하는 경우, 즉시 기한의 이익을 상실합니다.

　

㈜국민카드

㈜롯데카드

㈜신한카드
　

전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

기업이 계속하여 인식하는 자산

458,551,186

기업이 계속하여 인식하는 관련 부채

224,006,013

전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산의 성격에 대한 기술

당사는 렌탈료 채권(장래매출채권)을 유동화 하기 위하여 유동화 전문 회사(이하 'SPC')에 동 채권의 권리를 양도하였습니다. 당사는 제 2종 수익권 수익자로서 후순위권리를 분배 받을 수 있고, SPC에 대한 자금보충약정을 통해 신탁재산에 대한 신용을 공여하고 있으므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않는다고 보아 차입으로 회계처리 하였습니다.

　

렌탈료 채권(장래매출채권)

전반기

(단위 : 천원)

기업이 계속하여 인식하는 자산

332,174,892

기업이 계속하여 인식하는 관련 부채

273,554,937

전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산의 성격에 대한 기술

당사는 렌탈료 채권(장래매출채권)을 유동화 하기 위하여 유동화 전문 회사(이하 'SPC')에 동 채권의 권리를 양도하였습니다. 당사는 제 2종 수익권 수익자로서 후순위권리를 분배 받을 수 있고, SPC에 대한 자금보충약정을 통해 신탁재산에 대한 신용을 공여하고 있으므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않는다고 보아 차입으로 회계처리 하였습니다.

　

렌탈료 채권(장래매출채권)
18. 자본금 등
　

주식의 분류에 대한 공시

당반기말

　

수권주식수(단위: 주)

100,000,000

발행주식수(단위: 주)

36,309,388

주당 액면가액(단위: 원)

5,000

　

보통주

전기말

　

수권주식수(단위: 주)

100,000,000

발행주식수(단위: 주)

36,309,388

주당 액면가액(단위: 원)

5,000

　

보통주

자본금 및 주식발행초과금의 변동에 대한 기술

당반기 및 전반기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동은 없습니다.
19. 영업수익
　

영업수익의 구분에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

260,450,661

469,618,533

렌탈수익

428,994,270

845,103,238

영업수익 합계

689,444,931

1,314,721,771

　

장부금액
　

공시금액
　

3개월

누적

전반기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

217,128,513

403,392,981

렌탈수익

416,904,277

819,525,088

영업수익 합계

634,032,790

1,222,918,069

　

장부금액
　

공시금액
　

3개월

누적

운용렌탈수익에 대한 기술

운용렌탈수익에는 기업회계기준서 제1116호가 적용되지 않는 비리스요소 및 업무위탁수수료 등에 대한 수익이 제외되어 있습니다.
　

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

0

54,190,555

54,190,555

379,936,202

247,147

380,183,349

30,382,465

4,862,164

35,244,629

　

부문
　

오토렌탈

중고차사업

기타부문
　

재화나 용역의 이전 시기

재화나 용역의 이전 시기 합계

재화나 용역의 이전 시기

재화나 용역의 이전 시기 합계

재화나 용역의 이전 시기

재화나 용역의 이전 시기 합계
　

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

전반기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

0

48,964,447

48,964,447

318,562,630

243,155

318,805,785

24,895,743

10,727,006

35,622,749

　

부문
　

오토렌탈

중고차사업

기타부문
　

재화나 용역의 이전 시기

재화나 용역의 이전 시기 합계

재화나 용역의 이전 시기

재화나 용역의 이전 시기 합계

재화나 용역의 이전 시기

재화나 용역의 이전 시기 합계
　

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행
　

고객과의 계약에서 생기는 수익의 합계에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

410,318,667

59,299,866

469,618,533

　

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

재화나 용역의 이전 시기 합계

전반기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

343,458,373

59,934,608

403,392,981

　

한 시점에 이행

기간에 걸쳐 이행

재화나 용역의 이전 시기 합계
　

렌탈수익의 구분에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

렌탈수익

428,423,526

843,758,409

570,744

1,344,829

428,994,270

845,103,238

　

전체 계약

전체 계약 합계
　

운용렌탈수익

금융렌탈수익
　

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

전반기

(단위 : 천원)

렌탈수익

415,448,951

816,311,867

1,455,326

3,213,221

416,904,277

819,525,088

　

전체 계약

전체 계약 합계
　

운용렌탈수익

금융렌탈수익
　

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적
　

이연수익의 구분에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

선수수익

126,920,424

마일리지

980,000

이연수익 합계

127,900,424

차감: 유동항목

(66,084,742)

비유동이연수익

61,815,682

　

공시금액

전기말

(단위 : 천원)

선수수익

126,800,403

마일리지

1,070,000

이연수익 합계

127,870,403

차감: 유동항목

(66,884,383)

비유동이연수익

60,986,020

　

공시금액

이연수익의 구성 항목에 대한 기술

선수수익은 고객으로부터 수취한 선납금, 렌탈료 및 렌탈보증금의 이자부분으로 구성되어 있으며, 마일리지는 유효기간이 남은 미사용 무료이용권의 잔액입니다.
20. 영업비용

비용의 성격별 분류 공시

당반기

(단위 : 천원)

급여

24,245,390

48,161,821

퇴직급여

2,021,715

4,043,163

복리후생비

4,513,661

8,639,386

여비교통비

551,706

1,041,236

통신비

983,187

2,013,452

수도광열비

313,486

767,131

세금과공과

3,782,414

6,339,070

임차료

1,833,304

3,457,983

감가상각비

233,828,197

469,866,340

사용권자산감가상각비

6,890,288

14,835,653

무형자산상각비

5,493,886

10,949,963

수선유지비

3,492,036

6,860,995

보험료

33,825,477

66,846,492

접대비

170,356

567,063

광고선전비

4,254,948

6,318,500

운반및보관료

3,063,952

6,145,563

소모품비

187,827

393,071

차량관리비

31,103,626

61,695,540

지급수수료

55,836,835

109,092,976

도서인쇄비

31,538

61,578

교육훈련비

276,480

507,648

포상비

118,541

260,633

협회비

265,624

496,275

대손상각비(대손충당금환입)

447,322

(1,503,050)

중고차판매원가

184,236,368

324,373,381

상품판매원가

11,551,478

21,097,652

할부판매원가

1,237,941

3,963,349

기타영업비용

3,484,540

6,555,640

영업비용 합계

618,042,123

1,183,848,504

　

장부금액
　

공시금액
　

3개월

누적

전반기

(단위 : 천원)

급여

21,802,216

43,531,393

퇴직급여

1,740,622

3,624,262

복리후생비

4,547,947

8,297,898

여비교통비

664,057

1,180,557

통신비

1,073,715

2,254,925

수도광열비

272,012

666,802

세금과공과

3,498,118

5,935,599

임차료

2,168,945

4,624,099

감가상각비

231,945,686

460,185,722

사용권자산감가상각비

10,362,748

20,734,965

무형자산상각비

5,517,804

10,996,821

수선유지비

3,207,122

6,126,332

보험료

34,515,631

70,034,797

접대비

182,895

624,873

광고선전비

2,892,285

5,287,632

운반및보관료

2,657,961

5,439,923

소모품비

148,613

295,739

차량관리비

26,918,619

55,756,206

지급수수료

52,727,255

104,325,772

도서인쇄비

43,424

72,174

교육훈련비

334,546

685,582

포상비

32,268

154,195

협회비

273,313

432,199

대손상각비(대손충당금환입)

(776,927)

(669,119)

중고차판매원가

144,193,973

266,095,247

상품판매원가

9,523,283

16,924,369

할부판매원가

967,810

2,077,354

기타영업비용

2,639,979

5,193,398

영업비용 합계

564,075,920

1,100,889,716

　

장부금액
　

공시금액
　

3개월

누적
21. 금융손익

금융수익 및 금융비용

당반기

(단위 : 천원)

금융수익

3,147,147

5,793,378

금융수익

이자수익

2,524,378

4,861,046

외환차익(금융수익)

172,798

482,361

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

0

0

파생상품평가이익(금융수익)

449,971

449,971

파생상품거래이익(금융수익)

0

0

금융원가

38,243,190

74,782,394

금융원가

이자비용(금융원가)

37,859,968

74,268,843

외환차손(금융원가)

442,593

513,551

외화환산손실(금융원가)

0

0

파생상품평가손실(금융원가)

(59,371)

0

　 　

장부금액
　 　

공시금액
　 　

3개월

누적

전반기

(단위 : 천원)

금융수익

8,409,672

21,421,998

금융수익

이자수익

3,329,162

8,139,171

외환차익(금융수익)

71,716

210,564

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

2,054,345

2,054,345

파생상품평가이익(금융수익)

(6,864,951)

1,198,518

파생상품거래이익(금융수익)

9,819,400

9,819,400

금융원가

40,025,304

81,534,418

금융원가

이자비용(금융원가)

36,030,794

71,963,844

외환차손(금융원가)

87,300

244,018

외화환산손실(금융원가)

3,907,210

9,326,556

파생상품평가손실(금융원가)

0

0

　 　

장부금액
　 　

공시금액
　 　

3개월

누적
22. 기타손익

기타수익 및 기타비용

당반기

(단위 : 천원)

기타수익 합계

1,009,178

9,648,377

기타수익 합계

수입임대료

95,927

195,451

로열티, 수수료, 중개료 및 기타수익

228,783

488,403

유형자산처분이익

192,281

302,285

잡이익

492,187

8,662,238

기타비용 합계

971,589

1,983,706

기타비용 합계

유형자산처분손실

861,169

1,800,036

무형자산처분손실

637

637

기부금

10,361

10,361

잡손실

99,422

172,672

　 　

장부금액
　 　

공시금액
　 　

3개월

누적

전반기

(단위 : 천원)

기타수익 합계

1,499,757

2,387,429

기타수익 합계

수입임대료

115,417

213,273

로열티, 수수료, 중개료 및 기타수익

398,755

709,069

유형자산처분이익

246,432

397,476

잡이익

739,153

1,067,611

기타비용 합계

1,180,076

3,688,615

기타비용 합계

유형자산처분손실

804,041

1,730,002

무형자산처분손실

0

0

기부금

212,100

1,612,100

잡손실

163,935

346,513

　 　

장부금액
　 　

공시금액
　 　

3개월

누적
23. 법인세비용 및 이연법인세

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 21.8%입니다.

평균유효세율과 적용세율간의 조정

　　

평균유효세율

0.2180

　

공시금액
24. 영업으로부터 창출된 현금
　

영업활동현금흐름

당반기

(단위 : 천원)

조정내역 계

584,040,109

조정내역 계

감가상각비

469,866,340

사용권자산상각비

14,835,653

무형자산상각비

10,949,963

퇴직급여

4,043,163

기타장기종업원급여

197,378

유형자산처분손실

1,800,036

무형자산처분손실

637

이자비용

74,268,843

외화환산손실

0

법인세비용

15,133,802

재고자산평가손실

310,205

잡손실

10

대손상각비환입

(1,090,414)

유형자산처분이익

(302,285)

이자수익

(4,861,047)

파생상품평가이익

(449,972)

파생상품거래이익

0

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

0

잡이익

(662,203)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(835,430,412)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

(5,109,678)

금융리스채권의 감소(증가)

12,438,897

미수금의 감소(증가)

(2,305,703)

미수수익의 감소(증가)

(2,407,759)

선급금의 감소(증가)

1,597,023

선급비용의 감소 (증가)

(7,306,497)

재고자산의 감소(증가)

15,586,663

선급렌탈자산의 감소(증가)

(170,441,882)

렌탈자산의 감소(증가)

(675,501,572)

국고보조금의 증가(감소)

17,348,090

보증금의 감소(증가)

(1,627,267)

매입채무의 증가(감소)

7,342,561

미지급금의 증가(감소)

1,293,279

미지급비용의 증가(감소)

(7,597,330)

예수금의 증가(감소)

121,057

부가세예수금의 증가(감소)

(14,263,769)

선수금의 증가(감소)

(3,876,691)

렌탈보증금의 증가(감소)

(350,692)

이연수익 및 선수수익의 증가(감소)

30,020

퇴직금의지급

(298,333)

관계사전출입으로 인한 변동

171

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)

(101,000)

　 　

공시금액

전반기

(단위 : 천원)

조정내역 계

567,881,662

조정내역 계

감가상각비

460,185,722

사용권자산상각비

20,734,965

무형자산상각비

10,996,821

퇴직급여

3,624,262

기타장기종업원급여

288,495

유형자산처분손실

1,730,002

무형자산처분손실

0

이자비용

71,963,844

외화환산손실

9,326,556

법인세비용

11,019,893

재고자산평가손실

197,654

잡손실

0

대손상각비환입

(577,642)

유형자산처분이익

(397,476)

이자수익

(8,139,171)

파생상품평가이익

(1,198,518)

파생상품거래이익

(9,819,400)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

(2,054,345)

잡이익

0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(684,378,597)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

3,940,955

금융리스채권의 감소(증가)

20,203,854

미수금의 감소(증가)

(1,585,988)

미수수익의 감소(증가)

(3,876,434)

선급금의 감소(증가)

(1,041,646)

선급비용의 감소 (증가)

(7,229,275)

재고자산의 감소(증가)

21,121,608

선급렌탈자산의 감소(증가)

(118,598,888)

렌탈자산의 감소(증가)

(586,267,442)

국고보조금의 증가(감소)

8,718,600

보증금의 감소(증가)

(3,351,224)

매입채무의 증가(감소)

(4,825,734)

미지급금의 증가(감소)

(11,626,620)

미지급비용의 증가(감소)

(8,938,900)

예수금의 증가(감소)

220,164

부가세예수금의 증가(감소)

(14,489,513)

선수금의 증가(감소)

7,311,026

렌탈보증금의 증가(감소)

15,982,585

이연수익 및 선수수익의 증가(감소)

841,987

퇴직금의지급

(193,911)

관계사전출입으로 인한 변동

(519,801)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)

(174,000)

　 　

공시금액
　

중요한 비현금거래에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

사용권자산의 증가, 비현금거래

9,328,849

선급렌탈자산에서 렌탈자산으로 대체, 비현금거래

147,937,104

렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 비현금거래

30,649,267

장기차입금의 유동성 대체, 비현금거래

439,490,996

사채의 유동성 대체, 비현금거래

474,916,461

　

공시금액

전반기

(단위 : 천원)

사용권자산의 증가, 비현금거래

4,746,015

선급렌탈자산에서 렌탈자산으로 대체, 비현금거래

118,679,611

렌탈자산에서 재고자산으로 대체, 비현금거래

24,417,164

장기차입금의 유동성 대체, 비현금거래

663,182,290

사채의 유동성 대체, 비현금거래

462,504,120

　

공시금액
　
　

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

당반기

(단위 : 천원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

1,210,850,695

732,884,139

651,236,867

1,043,598,121

71,520,601

3,710,090,423

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(430,641,720)

872,191,567

(463,000,000)

278,978,138

(14,968,025)

242,559,960

비현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

439,942,070

(438,561,114)

469,236,461

(473,950,589)

(9,987,800)

(13,320,972)

재무활동에서 생기는 기말 부채

1,220,151,045

1,166,514,592

657,473,328

848,625,670

46,564,776

3,939,329,411

　

단기차입금

장기 차입금

유동 사채

비유동 사채

리스 부채

재무활동에서 생기는 부채 합계

전반기

(단위 : 천원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

732,726,019

890,801,782

497,505,911

1,452,011,090

127,759,874

3,700,804,676

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(206,873,652)

554,338,796

(392,099,400)

232,290,360

(20,745,858)

166,910,246

비현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

665,085,750

(661,062,134)

467,243,956

(456,955,684)

2,443,490

16,755,378

재무활동에서 생기는 기말 부채

1,190,938,117

784,078,444

572,650,467

1,227,345,766

109,457,506

3,884,470,300

　

단기차입금

장기 차입금

유동 사채

비유동 사채

리스 부채

재무활동에서 생기는 부채 합계

비현금 변동에 대한 설명

차입금 및 차입금 및 사채의 현재가치할인차금 및 외화환산손익, 리스부채의 리스계약체결, 리스기간 재측정 등의 금액이 포함되어 있습니다.

25. 특수관계자거래

당반기말 및 전기말 현재 당사와 특수관계에 있는 주요 기업의 내역은 다음과 같습니다.

관 계 당반기말 전기말
유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데(주)부산롯데호텔 (주)호텔롯데(주)부산롯데호텔
종속기업 롯데오토리스(주)롯데오토케어(주)(주)그린카LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITEDLOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD.엘오토월드제이차 주식회사엘오토월드제삼차 주식회사롯데모빌리티미래전략펀드오토리스지에스유동화제일차 주식회사(*3) LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE(*3) 롯데오토리스(주)롯데오토케어(주)(주)그린카렌탈파트너(주)(*1)LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITEDLOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD.엘오토월드제이차 주식회사엘오토월드제삼차 주식회사롯데오토리스제일차유동화전문(유)(*2)롯데모빌리티미래전략펀드오토리스지에스유동화제일차 주식회사(*3) LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE(*3)
관계기업 스마트롯데비대면 모빌리티펀드(주)쏘카와 종속기업(주)핀카(*4) 스마트롯데비대면 모빌리티펀드(주)쏘카와 종속기업(주)핀카(*4)
롯데그룹 계열사(*5) 롯데하이마트(주)캐논코리아(주)롯데글로벌로지스(주)(주)대홍기획롯데캐피탈(주)롯데이노베이트(주) 등 롯데그룹 계열사 롯데하이마트(주)캐논코리아(주)롯데글로벌로지스(주)(주)대홍기획롯데캐피탈(주)롯데이노베이트(주) 등 롯데그룹 계열사
(*1) 전기 중 청산되었습니다
(*2) 당반기 중 해산되어 지배력을 상실하였기에 종속기업에서 제외하였습니다.
(*3) 전기 중 설립되었습니다.
(*4) 당사의 종속기업인 롯데모빌리티미래전략펀드가 취득한 상환전환우선주이며, 이사선임권, 당사와 (주)핀카 사이의 중요한 거래 존재 등 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 구분하였습니다. 다만, 당사의 종속기업인 롯데모빌리티미래전략펀드가 상환권을 보유하고 있어 (주)핀카의 순자산 공정가치 변동이나 손실에 대하여 회피가 가능함에 따라 보통주와 유사한 위험에 노출되지 아니한 것으로 판단하여 지분법 회계처리를 적용하지 아니합니다.
(*5) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다.
　

특수관계자 매출·매입에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

용역의 제공으로 인한 수익, 특수관계자거래

772,484

49,766

1,524,644

2,521,598

538,169

24,325

2,929,021

0

0

1,189,431

8,452,715

0

59,007

148,122

1,789,297

269,261

1,326,920

218,502

1,360

963,146

116,007

1,724,872

770,796

11,329,723

36,719,166

제공받은용역, 특수관계자거래

114,579

0

256,562

39,828,709

0

0

30,214,593

1,717,243

1,084,808

0

0

3,017,673

2,477,309

34,728,698

11,043,500

10,893,598

0

878,221

4,248,747

0

0

400,328

3,980,370

1,429,326

146,314,264

　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

종속기업

관계기업

롯데그룹 계열사
　

(주)호텔롯데

(주)부산롯데호텔

롯데오토리스(주)

롯데오토케어(주)

LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED

LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.

(주)그린카

엘오토월드제이차 주식회사

엘오토월드제삼차 주식회사

오토리스지에스유동화제일차 주식회사

LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE

(주)쏘카와 종속기업

(주)핀카

롯데캐피탈(주)

롯데글로벌로지스(주)

롯데이노베이트(주)

(주)코리아세븐

캐논코리아(주)

(주)대홍기획

롯데하이마트(주)

(주)우리홈쇼핑

롯데쇼핑(주)

롯데지주(주)

기타 롯데그룹 계열사

전반기

(단위 : 천원)

용역의 제공으로 인한 수익, 특수관계자거래

907,973

72,906

1,429,187

2,460,027

696,568

218,325

660,423

0

0

79,653

0

0

0

176,281

1,443,989

246,820

1,030,303

185,777

0

992,340

129,637

1,960,948

823,658

11,072,129

24,586,944

제공받은용역, 특수관계자거래

114,188

0

197,520

36,499,889

249

0

26,858,466

2,851,096

1,348,438

0

0

114,545

0

22,535,893

9,844,143

12,320,696

0

2,107,258

3,279,512

1,136

0

408,804

4,067,592

1,263,291

123,812,716

　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

종속기업

관계기업

롯데그룹 계열사
　

(주)호텔롯데

(주)부산롯데호텔

롯데오토리스(주)

롯데오토케어(주)

LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED

LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.

(주)그린카

엘오토월드제이차 주식회사

엘오토월드제삼차 주식회사

오토리스지에스유동화제일차 주식회사

LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE

(주)쏘카와 종속기업

(주)핀카

롯데캐피탈(주)

롯데글로벌로지스(주)

롯데이노베이트(주)

(주)코리아세븐

캐논코리아(주)

(주)대홍기획

롯데하이마트(주)

(주)우리홈쇼핑

롯데쇼핑(주)

롯데지주(주)

기타 롯데그룹 계열사
　

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

수취채권, 특수관계자거래

1,009,463

507

866,816

483,056

1,527,335

24,325

2,406,468

21,923,899

1,785,969

0

5,235,810

0

198

573,307

44,832

227,900

128

748

317,242

19,861

194,820

150,440

1,972,587

38,765,711

채무액, 특수관계자거래 (*)

96,648

0

2,730,139

7,490,027

3,719

0

312,808

124,319,385

99,686,628

0

0

0

9,806,540

2,290,767

1,806,622

0

303,980

2,566,418

0

0

26,425

735,212

601,192

252,776,510

　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

종속기업

관계기업

롯데그룹 계열사
　

(주)호텔롯데

(주)부산롯데호텔

롯데오토리스(주)

롯데오토케어(주)

LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED

LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.

(주)그린카

엘오토월드제이차 주식회사

엘오토월드제삼차 주식회사

오토리스지에스유동화제일차 주식회사

LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE

(주)핀카

롯데캐피탈(주)

롯데글로벌로지스(주)

롯데이노베이트(주)

(주)코리아세븐

캐논코리아비즈니스솔루션(주)

(주)대홍기획

롯데하이마트(주)

(주)우리홈쇼핑

롯데쇼핑(주)

롯데지주(주)

기타 롯데그룹 계열사

전기말

(단위 : 천원)

수취채권, 특수관계자거래

1,161,381

1,552

490,517

499,186

1,292,165

57,642

104,624

22,936,364

2,552,210

0

2,109,924

0

1,194

767,171

46,486

231,202

49,887

0

316,286

23,428

2,624,721

145,132

2,491,888

37,902,960

채무액, 특수관계자거래 (*)

93,845

0

2,589,370

8,749,315

3,954

0

2,655,245

173,930,079

99,624,858

669,252

0

503,831

42,897,842

1,682,867

1,946,315

0

175,266

1,214,180

0

0

574

719,409

623,575

338,079,777

　

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

종속기업

관계기업

롯데그룹 계열사
　

(주)호텔롯데

(주)부산롯데호텔

롯데오토리스(주)

롯데오토케어(주)

LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED

LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.

(주)그린카

엘오토월드제이차 주식회사

엘오토월드제삼차 주식회사

오토리스지에스유동화제일차 주식회사

LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE

(주)핀카

롯데캐피탈(주)

롯데글로벌로지스(주)

롯데이노베이트(주)

(주)코리아세븐

캐논코리아비즈니스솔루션(주)

(주)대홍기획

롯데하이마트(주)

(주)우리홈쇼핑

롯데쇼핑(주)

롯데지주(주)

기타 롯데그룹 계열사

(*) 당사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 대한 금융리스부채 금액을 포함하고 있습니다.
　

특수관계자거래 차입금 거래에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초

175,000,000

100,000,000

차입거래, 차입

0

0

차입거래, 상환

(50,000,000)

0

기말

125,000,000

100,000,000

　

전체 특수관계자
　

특수관계자
　

종속기업
　

엘오토월드제이차 주식회사

엘오토월드제삼차 주식회사

전반기

(단위 : 천원)

기초

200,000,000

100,000,000

차입거래, 차입

400,000,000

200,000,000

차입거래, 상환

(400,000,000)

(200,000,000)

기말

200,000,000

100,000,000

　

전체 특수관계자
　

특수관계자
　

종속기업
　

엘오토월드제이차 주식회사

엘오토월드제삼차 주식회사
　

특수관계자와의 리스거래 내역에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

기초

86,681

1,247,666

42,824,586

0

510,930

리스부채의 증가, 특수관계자

76,340

789,758

0

0

206,944

리스부채의 상환, 특수관계자

(66,871)

(191,663)

(5,157,188)

0

(183,295)

중도해지에 따른 리스부채의 감소, 특수관계자

0

(17,250)

(27,871,836)

0

0

기말

96,150

1,828,511

9,795,562

0

534,579

리스부채에 대한 이자비용, 특수관계자

1,359

25,847

691,714

0

9,622

　

전체 특수관계자
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

종속기업

롯데그룹 계열사
　

(주)호텔롯데

롯데오토리스(주)

롯데캐피탈(주)

롯데글로벌로지스(주)

기타 롯데그룹 계열사

전반기

(단위 : 천원)

기초

89,693

1,025,867

100,114,168

2,862,583

26,701

리스부채의 증가, 특수관계자

26,086

120,667

18,274,795

0

158,267

리스부채의 상환, 특수관계자

(81,070)

(147,855)

(13,039,000)

(391,705)

(78,543)

중도해지에 따른 리스부채의 감소, 특수관계자

0

(56)

(24,387,102)

(2,470,878)

(13,373)

기말

34,709

998,623

80,962,861

0

93,052

리스부채에 대한 이자비용, 특수관계자

1,161

22,771

1,641,821

28,295

1,974

　

전체 특수관계자
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

종속기업

롯데그룹 계열사
　

(주)호텔롯데

롯데오토리스(주)

롯데캐피탈(주)

롯데글로벌로지스(주)

기타 롯데그룹 계열사
　

특수관계자 자금거래에 관한 공시

당반기

(단위 : 천원)

지분 취득

　　　

배당금 지급

16,616,200

10,038,276

　

배당금 지급일

2025-04-25

2025-04-25

　
　

전체 특수관계자
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

관계기업
　

(주)호텔롯데

(주)부산롯데호텔

롯데모빌리티미래전략펀드

전반기

(단위 : 천원)

지분 취득

　　

1,052,000

배당금 지급

16,616,200

10,038,276

　

배당금 지급일

2024-04-25

2024-04-25

　
　

전체 특수관계자
　

특수관계자
　

유의적인 영향력을 행사하는 기업

관계기업
　

(주)호텔롯데

(주)부산롯데호텔

롯데모빌리티미래전략펀드
　

기업의 지급보증이나 자금보충의 제공, 특수관계자거래

　

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd.

거래상대방

CITI Bank 방콕

　

36,000

　

2024.12.03~2025.12.03

국민은행 홍콩

　

10,500

　

2024.11.27~2025.11.26

하나은행 홍콩

　　　　

하나은행 베트남

　　　　

DBS Bank, LTD

　　　　

사채권자_1

　　　　

사채권자_2

　　　　

DBS 서울지점

　　　　

하나은행

　　　　

수협은행

　　　　

중국은행 주식회사 서울지점

　　　　

LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED

CITI Bank 방콕

　　　　

국민은행 홍콩

　　　　

하나은행 홍콩

　

10,800

　

2025.03.25~2026.03.25

하나은행 베트남

　

9,600

　

2025.03.21~2026.03.21

DBS Bank, LTD

　

10,800

　

2024.11.15~2025.11.14

사채권자_1

　　　　

사채권자_2

　　　　

DBS 서울지점

　　　　

하나은행

　　　　

수협은행

　　　　

중국은행 주식회사 서울지점

　　　　

롯데오토리스(주)

CITI Bank 방콕

　　　　

국민은행 홍콩

　　　　

하나은행 홍콩

　　　　

하나은행 베트남

　　　　

DBS Bank, LTD

　　　　

사채권자_1

34,000,000

　　

2023.12.13~2025.12.12

사채권자_2

　

50,000

　

2024.08.23~2027.08.23

DBS 서울지점

　

20,000

　

2024.08.23~2027.08.23

하나은행

　　　　

수협은행

　　　　

중국은행 주식회사 서울지점

　　　　

엘오토월드제이차 주식회사

CITI Bank 방콕

　　　　

국민은행 홍콩

　　　　

하나은행 홍콩

　　　　

하나은행 베트남

　　　　

DBS Bank, LTD

　　　　

사채권자_1

　　　　

사채권자_2

　　　　

DBS 서울지점

　　　　

하나은행

　　

150,000,000

2019.09.17~2026.08.13

수협은행

　　　　

중국은행 주식회사 서울지점

　　　　

엘오토월드제삼차 주식회사

CITI Bank 방콕

　　　　

국민은행 홍콩

　　　　

하나은행 홍콩

　　　　

하나은행 베트남

　　　　

DBS Bank, LTD

　　　　

사채권자_1

　　　　

사채권자_2

　　　　

DBS 서울지점

　　　　

하나은행

　　　　

수협은행

　　

100,000,000

2020.11.30~2027.10.22

중국은행 주식회사 서울지점

　　　　

오토리스지에스유동화제일차 주식회사

CITI Bank 방콕

　　　　

국민은행 홍콩

　　　　

하나은행 홍콩

　　　　

하나은행 베트남

　　　　

DBS Bank, LTD

　　　　

사채권자_1

　　　　

사채권자_2

　　　　

DBS 서울지점

　　　　

하나은행

　　　　

수협은행

　　　　

중국은행 주식회사 서울지점

　　

60,000,000

2024.03.26 ~ 2027.03.26

　 　 　 　 　 　

지급보증금액

지급보증금액, 외화 [USD, 천]

기업의 자금보충을 위하여 제공한 지급보증금액

보증기간

특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 없습니다.
　

주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시

당반기

(단위 : 천원)

단기급여

3,366,404

퇴직급여

472,787

기타장기종업원급여

2,238

합계

3,841,429

　

공시금액

전반기

(단위 : 천원)

단기급여

3,225,166

퇴직급여

385,166

기타장기종업원급여

7,352

합계

3,617,684

　

공시금액

주요 경영진에 대한 보상에 대한 설명

주요 경영진에는 당사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 및 비등기 포함) 및 감사위원이 포함되어 있습니다.
　

관계기업과의 주주간 계약에 대한 공시

당반기말

(단위 : 천원)

주식매수청구권 한도수량(단위: 주)

1,639,413

주식매수청구권 행사수량(단위: 주)

1,639,413

잔여 주식매수청구권 행사수량(단위: 주)

0

잔여 주식매수청구권 행사수량에 대한 당기손익-공정가치측정 금융부채

0

관계기업과의 주주간 계약에 대한 설명

당사는 당반기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 당사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다. 전기 중 (주)쏘카 대주주는 권리행사수량인 발행주식 총수의 5%(1,639,413주)를 전량 행사하였습니다.

　

전체 관계기업 투자금액
　

(주)쏘카
　

계약의 유형
　

보통주 인수 계약

전기말

(단위 : 천원)

주식매수청구권 한도수량(단위: 주)

1,639,413

주식매수청구권 행사수량(단위: 주)

1,639,413

잔여 주식매수청구권 행사수량(단위: 주)

0

잔여 주식매수청구권 행사수량에 대한 당기손익-공정가치측정 금융부채

0

관계기업과의 주주간 계약에 대한 설명

당사는 당반기 이전 유한책임회사 에스오큐알아이 및 유한회사 에스오피오오엔지(이하"(주)쏘카 대주주")와 주주간 계약을 체결하였습니다. (주)쏘카 대주주는 (주)쏘카의 유가증권시장 상장 후 보호예수기간 종료 후 6개월 경과시점까지 발행주식 총수의 5%(1,639,413주) 한도로 당사에 주식매수를 요청할 수 있는 풋옵션 권리를 보유하고 있었습니다. 전기 중 (주)쏘카 대주주는 권리행사수량인 발행주식 총수의 5%(1,639,413주)를 전량 행사하였습니다.

　

전체 관계기업 투자금액
　

(주)쏘카
　

계약의 유형
　

보통주 인수 계약
26. 기타사항
　

기타사항에 대한 공시

　　

기타사항에 대한 기술

당사는 2025년 2월 28일자 이사회에서 제3자배정 방식의 유상증자를 결정하였습니다. 단, 신주인수계약에서 정한 선행조건이 충족되지 않는 경우 본 유상증자는 실행되지 않을 수 있습니다.제3자배정 대상자 : Careena Transportation Group Limited신주의 종류와 수 : 보통주 7,261,877주주당 발행가격 : 29,180원/주제3자배정 발행가액 계 : 211,902백만원

당사의 최대주주 (주)호텔롯데와 주요주주 (주)부산롯데호텔(이하 "최대주주 등")은 보유하고 있는 당사 지분의 매각에 관하여 다음의 주식매매계약을 체결하였습니다. 본 주식매매계약은 공정거래위원회의 기업결합 승인 등을 포함한 거래종결을 위한 선행조건이 모두 성취된 날로부터 14 영업일 이후 또는 당사자들 간에 합의하는 날에 종결될 예정입니다.주식매매계약체결일 : 2025년 3월 11일매도인 : (주)호텔롯데, (주)부산롯데호텔매수인 : Careena Transportation Group Limited 또는 그 계열회사매매대상주식(지분율) : 보통주 20,396,594주(56.2%)-(주)호텔롯데: 12,715,083주- (주)부산롯데호텔: 7,681,511주매매대금(*) : 1,572,883백만원(주당 77,115원)(*) 롯데렌탈(자회사 포함)의 실적 등에 따라 일부 감액조정 될 수 있습니다.

　

주요한 보통주 거래

잠재적 보통주 거래
6. 배당에 관한 사항

가. 배당정책에 관한 사항

당사는 회사 경영 성과에 따른 안정적인 배당 정책을 지향하며, 장기적 관점에서 기업의 가치 제고가 주주가치 극대화로 이어질 수 있도록 지속 노력하고 있습니다. 이에 대한 일환으로, 2024년 3월 정기주주총회를 통해 글로벌 스탠다드에 부합하도록 배당금 기준일을 이사회를 통해 정할 수 있게 정관을 변경하였습니다. 또한 2024년 9월 CEO IR DAY에서 향후 3개년 간 배당 및 자사주 취득/소각을 통해 연간 연결 당기순이익의 40% 이상을 주주에게 환원할 것을 공표한 바 있으며, 향후 지속 성장을 통해 주주환원 금액을 증대해나갈 계획입니다.당사가 정관을 통하여 정한 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제11조(신주의 동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제52조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

제52조의2(중간배당)

① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제53조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

이사회 및 주주총회당사는 2024년 3월 26일 제19기 정기주주총회를 통해 정관 제52조 및 제52조의2를 개정하여 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있도록 개선하였으며, 2025년 2월 11일 이사회를 통해 배당 기준일을 배당액 결정 이후인 2025년 3월 31일로 정하여 배당을 실시하였습니다.당사는 향후에도 이사회 결의를 통해 배당 기준일을 배당액 결정 이후로 설정하여 배당 예측가능성을 제공할 계획입니다.
구분 현황 및 계획
정관상 배당액 결정 기관
정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부
배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획

2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

제20기 결산배당2024년 12월O2025년 02월 11일2025년 03월 31일O-제19기 결산배당2023년 12월O2024년 02월 07일2023년 12월 31일X-제18기 결산배당2022년 12월O2023년 02월 06일2022년 12월 31일X-
구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고
주) 상기 배당액 확정일은 배당에 대한 이사회 결정일입니다.

다. 주요배당지표

5,0005,0005,00059,959106,776119,99154,41570,516109,6691,6512,9243,275-43,57143,961----40.836.6보통주-4.24.3우선주---보통주---우선주---보통주-1,2001,200우선주---보통주---우선주---
구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기
제21기 2분기 제20기 제19기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)
주1) 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.주2) 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 기말 발행주식총수로 나누어 산출하였고, 주당 현금배당금은 현금배당금총액을 기말 발행주식총수로 나누어 산출하였습니다.주3) 현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율입니다.

라. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)
-63.93.5
연속 배당횟수 평균 배당수익률
분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간
주1) 상기 시행한 배당은 현금배당입니다.주2) 상기 평균 배당수익률은 시가 산정이 가능한 상장 이후의 배당에 대해 단순평균법으로 계산하였습니다.(배당수익률 합 / 배당 횟수)

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

2025년 06월 30일(단위 : 백만원, 주)
(기준일 : )
------
주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용
종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고
-

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
채무증권 발행실적 2025년 06월 30일(단위 : 백만원, %)
(기준일 : )
롯데렌탈㈜회사채공모2025.01.2350,0003.39%A+, AA- (한기평, 한신평)2026.07.23미상환KB증권 外롯데렌탈㈜회사채공모2025.01.23150,0003.50%A+, AA- (한기평, 한신평)2027.01.22미상환KB증권 外롯데렌탈㈜회사채사모2025.02.2830,0003.80%AA- (한신평)2028.02.28미상환한양증권롯데렌탈㈜회사채사모2025.05.2350,0003.47%A+ (한기평)2028.05.23미상환한양증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2025.02.1140,0003.75%A1, A2+ (한신평, 나이스)2025.09.11미상환다올투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2025.02.1110,0003.75%A1, A2+ (한신평, 나이스)2025.05.09상환다올투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2025.04.1420,0003.56%A1, A2+ (한신평, 나이스)2025.09.30미상환우리투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2025.04.1450,0003.56%A1, A2+ (한신평, 나이스)2025.10.13미상환우리투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2025.04.2430,0003.55%A1, A2+ (한신평, 나이스)2025.10.24미상환대신증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2025.06.1850,0002.99%A1, A2+ (한신평, 나이스)2026.06.17미상환부국증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2025.06.1950,0002.99%A1, A2+ (한신평, 나이스)2026.06.18미상환부국증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2025.06.2620,0002.99%A1, A2+ (한신평, 나이스)2026.06.25미상환한국투자증권롯데렌탈㈜기업어음증권사모2025.06.2630,0002.99%A1, A2+ (한신평, 나이스)2026.06.25미상환KB증권롯데렌탈㈜전자단기사채사모2025.02.2730,0003.70%A1, A2+ (한신평, 나이스)2025.05.27상환NH투자증권롯데렌탈㈜전자단기사채사모2025.02.2820,0003.70%A1, A2+ (한신평, 나이스)2025.05.28상환삼성증권엘오토월드제이차전자단기사채사모2025.02.14150,0002.52%A1, A2+ (한신평, 나이스)2025.05.14상환-엘오토월드제이차전자단기사채사모2025.05.14125,0002.22%A1, A2+ (한신평, 나이스)2025.08.14미상환-엘오토월드제삼차전자단기사채사모2025.01.24100,0002.35%A1, A2+ (한신평, 나이스)2025.04.24상환-엘오토월드제삼차전자단기사채사모2025.04.24100,0002.09%A1, A2+ (한신평, 나이스)2025.07.24미상환- 1,105,000 2.95%---
발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사
합 계 - - - -

기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업 2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
-----------40,000100,000150,000---290,000--40,000100,000150,000---290,000
잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계
미상환잔액 공모 - - - - - - - - -
사모 - - 40,000 100,000 150,000 - - - 290,000
합계 - - 40,000 100,000 150,000 - - - 290,000

기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계
미상환잔액 공모 - - - - - - - - -
사모 - - - - - - - - -
합계 - - - - - - - - -

단기사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업 2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
---------100,000125,000--225,000525,000300,000-100,000125,000--225,000525,000300,000
잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모
사모
합계

단기사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모 - - - - - - - -
사모 - - - - - - 200,000 200,000
합계 - - - - - - 200,000 200,000

단기사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모 - - - - - - - -
사모 - - - - - - 100,000 100,000
합계 - - - - - - 100,000 100,000

단기사채 미상환 잔액 - 엘오토월드제이차 별도기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모 - - - - - - - -
사모 - - 125,000 - - 125,000 125,000 -
합계 - - 125,000 - - 125,000 125,000 -

단기사채 미상환 잔액 - 엘오토월드제삼차 별도기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모 - - - - - - - -
사모 - 100,000 - - - 100,000 100,000 -
합계 - 100,000 - - - 100,000 100,000 -

회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업 2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
624,000610,00070,00090,000---1,394,00077,82060,000147,820----285,640701,820670,000217,82090,000---1,679,640
잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계
미상환잔액 공모 590,000 610,000 70,000 90,000 - - - 1,360,000
사모 67,820 - 80,000 - - - - 147,820
합계 657,820 610,000 150,000 90,000 - - - 1,507,820

회사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계
미상환잔액 공모 34,000 - - - - - - 34,000
사모 10,000 60,000 67,820 - - - - 137,820
합계 44,000 60,000 67,820 - - - - 171,820

회사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스제일차유동화전문(유) 별도기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)
잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계
미상환잔액 공모 - - - - - - - -
사모 - - - - - - - -
합계 - - - - - - - -

신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음 2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음 2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
------------------------------
잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

2025년 06월 30일(단위 : 백만원, %)
(작성기준일 : )
롯데렌탈50-32019.02.272026.02.2790,0002019.02.15한국증권금융
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사
2024년 12월 31일
(이행현황기준일 : )
부채비율 950% 이하 유지이행(377.1%)직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한이행(자본총계의 18.8%)한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한이행(자산총계의 7.20%)지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지해당사항 없음이행(2025년 03월 26일)
재무비율 유지현황 계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황 계약내용
이행현황
자산처분 제한현황 계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황 계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황 이행현황

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈53-2 2020.10.21 2025.10.21 70,000 2020.10.08 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈54-2 2021.02.26 2026.02.26 120,000 2021.02.16 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈54-3 2021.02.26 2028.02.25 70,000 2021.02.16 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈55-2 2021.09.09 2026.09.09 150,000 2021.08.30 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈55-3 2021.09.09 2028.09.08 40,000 2021.08.30 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈56-2 2022.01.26 2027.01.26 107,000 2022.01.14 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈56-3 2022.01.26 2029.01.26 50,000 2022.01.14 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈58-2 2023-01-30 2026-01-30 145,000 2023-01-16 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈59-1 2023-09-25 2025-09-25 45,000 2023-09-13 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈59-2 2023-09-25 2026-09-23 40,000 2023-09-13 한국증권금융
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈60-1 2024-02-02 2026-02-02 120,000 2024-01-23 IBK투자증권
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈60-2 2024-02-02 2027-02-02 113,000 2024-01-23 IBK투자증권
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈61-1 2025-01-23 2026-07-23 50,000 2025-01-10 DB금융투자
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)
채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리 계약체결일 사채관리회사
롯데렌탈61-2 2025-01-23 2027-01-22 150,000 2025-01-10 DB금융투자
(이행현황기준일 : 2024.12.31 )
재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 950% 이하 유지
이행현황 이행(377.1%)
담보권설정 제한현황 계약내용 직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한
이행현황 이행(자본총계의 18.8%)
자산처분 제한현황 계약내용 한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한
이행현황 이행(자산총계의 7.20%)
지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지
이행현황 해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행(2025년 03월 26일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
공모사채58-12023.01.30금융기관 차입금 상환 25,000 회사채 상환 25,00050,000금융기관 차입금 상환 25,000 회사채 상환 25,00050,000-공모사채58-22023.01.30회사채 상환 145,000145,000회사채 상환 145,000145,000-공모사채59-12023.09.25회사채 상환 45,00045,000회사채 상환 45,00045,000-공모사채59-22023.09.25회사채 상환 40,00040,000회사채 상환 40,00040,000-공모사채60-12024.02.02회사채 상환 120,000120,000회사채 상환 120,000120,000-공모사채60-22024.02.02회사채 상환 50,000CP 상환 63,000113,000회사채 상환 50,000CP 상환 63,000113,000-공모사채61-12025.01.23회사채 상환 50,00050,000회사채 상환 50,00050,000-공모사채61-22025.01.23회사채 상환 150,000150,000회사채 상환 150,000150,000-
구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등
사용용도 조달금액 내용 금액

나. 사모자금의 사용내역

2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
사모사채해외사모52023.12.08친환경차량구매 차환자금 67,82067,820친환경차량구매 차환자금 67,82067,820-사모사채622025.02.28CP 상환 30,00030,000CP 상환 30,00030,000-사모사채632025.05.23CP 상환 50,00050,000CP 상환 50,00050,000-
구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등
사용용도 조달금액 내용 금액
주) 제5회 해외사모사채 권면총액 USD 50,000,000 에 대한 기말 원화 평가금액임.

다. 미사용자금의 운용내역 - 해당사항 없음

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 (연결)재무제표에 미치는 영향 - 해당사항 없음.

2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

(1) 자산양수도당사는 공시대상기간 중 시장점유율 확대 및 영업력 강화를 위해 아래와 같이 차량 자산을 양수하였습니다.

- (주)용두암렌트카 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 (주)용두암렌트카
시기 2023.07.07
양수 대상 자산 대여사업용 차량 84대
양수 금액 약 1,875 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- (주)아리랑 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 (주)아리랑
시기 2023.09.05
양수 대상 자산 대여사업용 차량 10대
양수 금액 약 326 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- (주)스마트렌트카 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 (주)스마트렌트카
시기 2023.09.05
양수 대상 자산 대여사업용 차량 210대
양수 금액 약 4,104 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- (주)제주에코렌트카 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 (주)제주에코렌트카
시기 2023.10.10
양수 대상 자산 대여사업용 차량 62대
양수 금액 약 1,016 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- (주)수렌트카 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 (주)수렌트카
시기 2023.10.24
양수 대상 자산 대여사업용 차량 100대
양수 금액 약 2,250 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- (주) 플러스제주렌트카 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 주식회사 플러스제주렌트카
시기 2023.11.06
양수 대상 자산 대여사업용 차량 139대
양수 금액 약 2,371 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- 신한카드(주) 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 신한카드(주)
시기 2024.05.01
양수 대상 자산 대여사업용 차량 2,923대
양수 금액 약 60,330백만원
관련 공시서류 제출일자 2024.04.30

- 한국렌트카 주식회사 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 한국렌트카 주식회사
시기 2024.11.01
양수 대상 자산 대여사업용 차량 195대
양수 금액 약 5,042백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

- 주식회사 레드캡투어 차량 자산 양수

구분 주요 내용
대상회사 주식회사 레드캡투어
시기 2025.03.01
양수 대상 자산 대여사업용 차량 520대
양수 금액 약 11,595 백만원
관련 공시서류 제출일자 해당사항 없습니다.

(2) 롯데오토케어(주)와 제이지산업(주) 합병 당사의 연결 종속회사 롯데오토케어(주) 및 제이지산업(주)는 2021년 7월 1일 합병을 완료 하였습니다. 두 회사는 당사의 100% 자회사로 합병신주를 발행하지 않는 무증자 형태로 합병절차가 진행되었습니다.

구분

합병 후 존속회사

합병 후 소멸법인

상호명

롯데오토케어

제이지산업

대표이사

이규필

이규필

주소지

서울특별시 영등포구 문래로 83

충청남도 아산시 인주면 서해로532번길 111-3

설립연월일

2013-03-07

2012-02-29

자본금

1,000,000,000원

10,000,000원

자산총액

35,145,549,958원

862,400,466원

발행주식총수

200,000주

2,000주

3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 해당사항 없음. 4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(1) 유상증자 결정연결회사는 2025년 2월 28일자 이사회에서 제3자배정 방식의 유상증자를 결정하였습니다. 단, 신주인수계약에서 정한 선행조건이 충족되지 않는 경우 본 유상증자는 실행되지 않을 수 있습니다.동 유상증자의 내용은 다음과 같습니다.

구 분 내 용
제3자배정 대상자 Careena Transportation Group Limited
신주의 종류와 수 보통주 7,261,877주
주당 발행가액 29,180원/주
제3자배정 발행가액 계 211,902백만원

(2) 최대주주의 변경을 수반하는 주식매매계약 체결연결회사의 최대주주 (주)호텔롯데와 주요주주 (주)부산롯데호텔(이하 "최대주주 등")은 보유하고 있는 연결회사의 지분의 매각에 관하여 다음과 같이 주식매매계약을 체결하였습니다. 본 주식매매계약은 공정거래위원회의 기업결합 승인 등을 포함한 거래 종결을 위한 선행조건이 모두 성취된 날로부터 14영업일 이후 또는 당사자들 간에 합의하는 날에 종결될 예정입니다.

구 분 내 용
주식매매계약체결일 2025년 3월 11일
매도인 (주)호텔롯데, (주)부산롯데호텔
매수인 Careena Transportation Group Limited 또는 그 계열회사
매매대상주식(지분율) 보통주 20,396,594주(56.2%)- (주)호텔롯데: 12,715,083주- (주)부산롯데호텔: 7,681,511주
매매대금(*) 1,572,883백만원(주당 77,115원)
(*) 롯데렌탈(자회사 포함)의 실적 등에 따라 일부 감액조정 될 수 있습니다.

나. 대손충당금 설정현황

1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위 : 천원]
구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률
제21기 2분기 매출채권(*) 165,588,409 12,016,786 7.26%
유동성금융리스채권 25,212,064 882,591 3.50%
유동성대출채권 29,660,457 618,889 2.09%
유동성할부금융채권 22,631,231 1,523,873 6.73%
단기대여금 1,685,155 - 0.00%
미수금 21,251,990 9,971,161 46.92%
미수수익 55,965,835 202,562 0.36%
장기성매출채권(*) 10,446,217 3,755,281 35.95%
금융리스채권 25,920,614 986,084 3.80%
할부금융채권 34,943,270 3,499,794 10.02%
대출채권 31,061,589 2,725,174 8.77%
장기대여금 13,135,534 - -
보증금 24,293,212 212,368 0.87%
합 계 461,795,577 36,394,563 7.88%
제20기 매출채권(*) 152,864,493 11,524,549 7.54%
유동성금융리스채권 37,265,684 1,111,451 2.98%
유동성대출채권 34,191,079 711,753 2.08%
유동성할부금융채권 26,985,441 1,105,794 4.10%
단기대여금 1,404,835 - -
미수금 20,148,598 9,426,042 46.78%
미수수익 52,584,969 223,779 0.43%
장기성매출채권(*) 23,183,973 5,804,142 25.04%
금융리스채권 41,015,122 1,703,022 4.15%
할부금융채권 48,851,240 2,696,040 5.52%
대출채권 42,190,800 3,303,069 7.83%
장기대여금 12,559,158 - -
보증금 21,689,092 216,735 1.00%
합 계 514,934,484 37,826,376 7.35%
제19기 매출채권(*) 162,812,897 13,592,180 8.35%
유동성금융리스채권 58,653,319 1,349,616 2.30%
유동성대출채권 49,997,324 815,760 1.63%
유동성할부금융채권 33,657,655 939,789 2.79%
단기대여금 1,624,621 - -
미수금 20,596,425 8,248,894 40.05%
미수수익 46,146,145 179,076 0.39%
장기성매출채권(*) 33,666,571 6,280,967 18.66%
금융리스채권 65,827,426 2,559,197 3.89%
할부금융채권 87,621,928 4,411,426 5.03%
대출채권 85,125,253 3,819,005 4.49%
장기대여금 8,913,454 - -
보증금 18,636,988 199,581 1.07%
합 계 673,280,006 42,395,491 6.30%
(*) 매출채권 및 장기성매출채권의 채권금액은 현재가치할인차금이 반영되어 있습니다.

2) 대손충당금 변동현황

롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위 : 천원]
구 분 제21기 2분기 제20기 제19기
1. 기초 대손충당금 잔액합계 37,826,376 42,395,491 41,313,789
2. 순대손처리액(①-②+③) 3,155,613 9,844,113 8,036,510
① 대손처리액(상각채권액) 3,646,855 7,948,545 8,940,838
② 상각채권회수액 471,474 404,716 872,850
③ 기타증감액 (19,768) 2,300,284 (31,478)
3. 대손상각비 계상(환입)액 1,723,800 5,274,998 9,118,212
4. 기말 대손충당금 잔액합계 36,394,563 37,826,376 42,395,491

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 등 - 대손충당금 설정기준당사는 재무제표일 현재 매출채권의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.- 대손충당금 설정방법당사는 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거 경험을 바탕으로 연령별 대손율을 산정하여 적용하고 있으며 일부 채권에 대하여는 개별분석에 의한 대손율을 적용하고 있습니다.대손설정금액 = 매출채권 잔액 * 대손설정율- 대손처리 기준당사는 일반적인 매출채권 관리 절차를 통하여 민/상법상 소멸시효가 완성된 채권이나 회수가 불가능하거나 회수에 경제성이 없다고 판단한 채권에 대하여 대손 처리하고 있습니다.

4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

( 기준일 : 2025년 6월 30일 ) (단위: 천원)
경과기간구분 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 3년 초과 (해지채권포함) 계
금액 일반 159,212,209 2,926,357 6,297,729 3,813,697 172,249,992
특수관계자 3,756,019 10,194 14,092 4,329 3,784,634
계 162,968,228 2,936,551 6,311,821 3,818,026 176,034,626
구성비율 92.58% 1.67% 3.58% 2.17% 100.00%
※ 청구기한이 도래하지 아니한 채권잔액은 연령분석에서 제외함.

다. 재고자산 현황

1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)
사업부문 계정과목 제21기 2분기말 제20기 제19기
차량렌탈 차량부품 - - -
차량렌탈 중고차량 41,666,371 24,154,947 19,376,838
차량렌탈 재고자산평가충당금 (1,339,484) (1,029,279) (722,412)
차량렌탈 저장품 24,927 42,267 33,105
Biz렌탈 상품 7,932,059 7,905,091 16,335,395
합계 합계 48,283,873 31,073,026 35,022,926
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100] 0.68% 0.44% 0.52%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] -회 -회 -회
주) 연결회사의 재고자산은 제조 또는 자체 상품 매출에 사용되는 것이 아니라 연결회사의 차량 또는 일반렌탈 서비스를 사용 중인 고객에게 정비 및 수리 등의 사유로 사용되거나 중고차 매매를 위해 매입 후 잠깐 보유하고 있는 자산으로 별도의 재고자산회전율을 산정하지 않습니다.

2) 재고자산 실사내용

당반기에 재고자산 실사를 진행하지 않았습니다.

라. 진행율 적용 수주계약현황 - 해당사항 없음.

마. 공정가치 평가내역 1) 금융상품 종류별 공정가치

당반기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당반기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산
상각후원가측정 금융자산
현금및현금성자산 299,973,211 (*1) 450,610,358 (*1)
매출채권및기타채권 266,208,195 (*1) 257,239,872 (*1)
대출채권 109,928,817 (*1) 144,401,902 (*1)
금융리스채권 49,264,002 (*1) 75,466,333 (*1)
기타금융자산 63,296,551 (*1) 63,731,783 (*1)
당기손익-공정가치측정 금융자산
기타금융자산(*2) 71,529,322 71,529,322 83,714,641 83,714,641
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
기타금융자산 91,240 91,240 91,692 91,692
합 계 860,291,338 71,620,562 1,075,256,581 83,806,333
금융부채
상각후원가측정 금융부채
매입채무및기타채무 602,586,952 (*1) 592,001,078 (*1)
차입금 2,388,884,437 2,452,841,440 1,953,467,422 2,029,827,156
사채 1,840,756,105 1,853,735,493 2,126,110,836 2,194,384,298
기타금융부채 544,650,149 (*1) 540,045,339 (*1)
당기손익-공정가치측정 금융부채
기타금융부채 2,155,435 2,155,435 104,526 104,526
기타
리스부채 52,579,330 (*1) 78,314,285 (*1)
합 계 5,431,612,408 4,308,732,368 5,290,043,486 4,224,315,980
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(*2) 연결회사의 수익증권 중 일부는 주요국가(미국 중국 한국)의 은행채권 은행보증채 등을 운용하는 사모펀드를 기초자산으로 하는 파생결합증권 (투자원금 30,000,000천원)에 가입되어 있습니다. 한편 회수 불확실성으로 인하여 해당 수익증권은 비유동 금융상품으로 분류하였습니다.

2) 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격
수준2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
수준3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

(1) 공정가치를 공시하는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분

(단위: 천원)

구분

당반기말

 전기말

수준1

수준2

수준3

합계

수준1

수준2

수준3

합계
측정하는 공정가치
당기손익-공정가치측정 금융자산 2,662 2,734,575 68,792,085 71,529,322 - 15,250,650 68,463,991 83,714,641
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 91,240 91,240 - - 91,692 91,692
당기손익-공정가치측정 금융부채 - 2,155,435 - 2,155,435 - 104,526 - 104,526
공시하는 공정가치
차입금 - 2,452,841,440 - 2,452,841,440 - 2,029,827,156 - 2,029,827,156
사채 - 1,853,735,493 - 1,853,735,493 - 2,194,384,298 - 2,194,384,298

(2) 서열체계 수준3으로 분류되는 금융자산 장부금액의 변동내역

(단위: 천원)
구분 당반기 전반기
당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융부채
기초 68,463,991 91,692 65,061,639 90,006 17,488,460
취득 156,600 - 998,296 　- 　-
평가 171,494 (452) 2,183,538 28 (1,427,414)
처분 - - - 　- (16,061,046)
반기말 68,792,085 91,240 68,243,473 90,034 -

(3) 가치평가기법 및 투입변수

(단위: 천원)
구 분 공정가치 수준 가치평가기법 유의적이지만 관측가능하지않은 투입변수 공정가치측정과 유의적이지만관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계
공정가치로 측정되는 금융자산:
지분증권 2,662 1 시장가치법 - -
수익증권 16,900,000 3 순자산가치법 - -
5,518,338 3 배당할인모형 - 할인률 증가 - 수익증권 가치 감소
상환전환우선주 32,787,128 3 옵션평가모형 기초자산변동성 : 48.43% 기초자산변동성 증가 - 수익증권 가치 증가
상환전환우선주(*) 4,234,319 3 취득원가법 - -
출자금 9,352,300 3 과거거래이용법 - -
파생금융자산 2,734,575 2 선도이자율에 기초한평가기관의 평가 - -
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 91,240 3 순자산가치법 - -
공정가치로 측정되는 금융부채 :
파생금융부채 2,155,435 2 선도이자율에 기초한평가기관의 평가 - -
공정가치가 공시되는 금융부채 :
차입금 2,452,841,440 2 이익접근법(현금흐름할인법) - -
사채 1,853,735,493 2 이익접근법(현금흐름할인법) - -
(*) 공정가치와 취득원가의 유의적인 차이가 존재하지 않아 취득원가법을 적용하였습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성 지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.

 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제21기 2분기(당반기)삼일회계법인-해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음삼일회계법인-해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음제20기(당기)삼정회계법인적정의견해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음(1) 관계기업투자주식의 손상검사(2) 렌탈자산의 잔존가치삼정회계법인적정의견해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음(1) 관계기업투자주식의 손상검사(2) 렌탈자산의 잔존가치제19기(전기)삼정회계법인적정의견해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음(1) 관계기업투자주식의 손상검사(2) 렌탈자산의 잔존가치삼정회계법인적정의견해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음(1) 관계기업투자주식의 손상검사(2) 렌탈자산의 잔존가치
사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항
감사보고서
연결감사보고서
감사보고서
연결감사보고서
감사보고서
연결감사보고서
주) 당사 및 당사의 종속회사는 공시대상기간 중 적정 이외의 감사의견을 받은 사실이 없습니다.

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)
제21기 2분기(당반기)삼일회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 연간감사내부회계관리제도 감사7107,1003902,600제20기(전기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 연간감사내부회계관리제도 감사8808,6008808,475제19기(전전기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 감사8308,3008308,299
사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역
보수 시간 보수 시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 백만원)
제21기 2분기 (당반기)-----제20기(전기)2024.04상시 세무자문(롯데렌탈)2024.05.01~2025.04.3024삼정회계법인2024.04잠재환급진단 및경정청구 자문용역(롯데오토리스)2024.05.31~2024.12.31156삼정회계법인2024.08세무용역(그린카)2024.08.20~2024.09.2445삼정회계법인제19기(전전기)2023.10세무용역(롯데오토리스)2023.10.05~2023.11.1880삼정회계법인2023.04세무조정(롯데렌탈)2023.04.01~2024.03.3134삼정회계법인2023.04세무조정(롯데오토리스)2023.04.01~2024.03.3113삼정회계법인2023.04세무조정(롯데오토케어)2023.04.01~2024.03.319삼정회계법인2023.04세무조정(그린카)2023.04.01~2024.03.319삼정회계법인2023.03세무용역(롯데렌탈)2023.03.30~2023.06.20240삼정회계법인2023.02지속가능보고서(롯데렌탈)2023.02.01~2023.08.31122삼정회계법인
사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

라. 감사위원회가 회계감사인과 논의한 결과

12025년 02월 11일회사측: 감사위원 2인, 재무담당임원, 회계담당자대면회의 및 컨퍼런스 콜2024년 재무제표 제출 및 배당안 논의연결 내부회계관리제도 운영실태 및 계획 보고 등22025년 03월 04일회사측: 감사위원 2인, 재무담당임원, 회계담당자감사인측: 업무수행이사 외 2인대면회의 및 컨퍼런스 콜2024년 회계감사 결과 논의주주총회 일정내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인 등32025년 05월 02일회사측: 감사위원 3인, 재무담당임원, 회계담당자감사인측: 업무수행이사 외 2인대면회의 및 컨퍼런스 콜2025년 1분기 재무제표 보고 및 검토 진행 경과42025년 08월 05일회사측: 감사위원 3인, 재무담당임원, 회계담당자감사인측: 업무수행이사 외 2인대면회의 및 컨퍼런스 콜2025년 2분기 재무제표 보고 및 검토 진행경과2025년 내부회계관리제도 상반기 변화관리 및 설계평가 결과 보고 등
구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용

마. 회계감사인의 변경 2024년 부로 삼정회계법인과의 감사 계약이 종료됨에 따라 2024년 12월 6일 감사위원회를 통해 삼일회계법인을 외부감사인으로 선정하였으며, 2024년 12월 31일 동 감사인과 감사계약을 체결하였습니다. 선임된 외부감사인은 특별한 사정이 없는 한 계약 체결일로부터 3 회계년도에 걸쳐 감사를 수행할 예정입니다. 주요 종속회사인 롯데오토리스㈜도 삼일회계법인을 외부감사인으로 선정하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도에 관한 사항1) 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

제21기 2분기(당반기)--------제20기(전기)2025년 02월 11일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음2025년 02월 11일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음제19기(전전기)2024년 02월 07일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음2024년 02월 07일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음
사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도

2) 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

제21기 2분기(당반기)--------제20기(전기)2025년 03월 04일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음2025년 03월 04일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음제19기(전전기)2024년 03월 04일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음2024년 03월 04일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단해당사항 없음해당사항 없음
사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도

3) 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

제21기 2분기(당반기)----------제20기(전기)삼정회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음삼정회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음제19기(전전기)삼정회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음삼정회계법인감사적정의견해당사항 없음해당사항 없음
사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도
내부회계관리제도
연결내부회계관리제도

나. 내부회계관리 및 운영조직 1) 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

감사위원회22--31이사회66--29내부회계관리총괄11--294내부회계관리부서55--97회계처리부서226120148전산운영부서112--23자금운영부서93--167
소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수
내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 비율(B/A*100)

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

내부회계 관리자이광호등록4년5개월24년6개월-10회계담당임원이광호등록4년5개월24년6개월-10회계담당직원김선혜등록3년8개월16년11개월2169
직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간)
근무연수 회계관련경력 당기 누적

다. 내부통제구조의 평가 - 해당사항 없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 본 공시서류 작성 기준일 현재 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인, 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 최진환 대표이사가 겸직 중이며, 최진환 대표이사는 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회, ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.당기 중 당사의 이사의 수 및 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)
743--
이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황
선임 해임 중도퇴임
주) 제20기 정기주주총회(2025.03.26.) 결과, 이윤정 사외이사가 임기 만료 되었으며, 유승원 사외이사 재선임 및 백복인 사외이사, 박수경 사외이사가 신규 선임되었습니다.

이사의 직무 및 권한에 대한 당사의 정관 및 이사회운영규정은 다음과 같습니다.① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. 이사회는 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며, 이사의 직무집행을 감독한다.

② 이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고 시에는 직제규정이 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③ 이사회의 운영에 필요한 사항은 본 정관에서 달리 규정한 경우를 제외하고는 이사회운영규정으로 정한다.1) 이사의 직무① 회사는 이사회 결의에 의하여 이사 중에서 대표이사를 선임한다.

② 대표이사는 회사를 대표하고 이사회의 의결사항을 집행하며 업무를 총괄한다.

③ 이사는 관련법령 및 정관에 부여된 권한과 책임에 따라 직무를 수행한다.

④ 대표이사 유고 시에는 직제규정이 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.⑤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

2) 이사회 의결사항 및 보고사항[의결사항]① 주주총회에 관한 사항

- 주주총회의 소집- 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용

- 영업보고서 및 재무제표의 승인

- 정관의 변경

- 자본의 감소 및 주식의 소각

- 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할·분할합병, 등 조직의 중요한 변경

- 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수

- 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타임과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약

- 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임

- 주식의 액면미달 발행

- 이사의 회사에 대한 책임의 감면

- 현금ㆍ주식ㆍ현물의 배당 결정

- 주식매수선택권의 부여

- 이사의 보수 및 퇴직금 지급에 관한 규정

- 주주제안에 관한 사항

- 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

- 법정준비금의 감액

- 기타 주주총회에 부의할 의안

② 경영에 관한 사항

- 중장기 경영계획

- 연간 사업계획 및 예산의 승인

- 대표이사의 선임 및 해임

- 공동대표의 결정

- 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

- 이사회 내 위원의 선임 및 해임

- 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함

- 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제ㆍ개정 및 폐지 등

- 지배인의 선임 및 해임

- 국내ㆍ외에 지점, 출장소, 영업소, 사무소 및 현지법인의 신설, 이전, 폐쇄

- 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정

- 흡수합병 또는 신설합병의 보고

- 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐③ 재무 등에 관한 사항

- 신주의 발행

- 사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행

- 준비금의 자본전입

- 자기주식의 취득 및 처분

- 자기주식의 소각

- 연간자금차입계획

- 50억원 이상의 자산의 취득, 처분 및 양도

- 50억원 이상의 타법인출자 및 지분 매각

- 50억원 이상의 책임의 인수 및 보증(담보제공 포함)

- 대규모 내부거래에 관한 사항

- 0.5억원 이상의 출연, 기부 또는 협찬 및 후원

④ 기타사항- 이사와 회사간의 거래의 승인

- 이사의 회사기회 이용에 대한 승인

- 주식매수선택권 부여의 취소

- 산업안전보건법 등 관련 법령에 따른 회사의 안전 및 보건에 관한 계획 수립에 대한 승인

- 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주총 위임 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

[보고사항]① 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과② 임원의 승진, 경영임원의 선임 및 해임, 기타 상담역 또는 고문의 위촉 등 인사사항 (단, 등기이사의 선임 및 해임은 제외함)

③ 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고

④ 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항

⑤ 기타 경영상 중요한 업무 진행에 관한 사항

나. 중요의결사항 등 (2025.01.01 ~ 2025.06.30)

일자 차수 상정안건 이사회 결과 사내이사, 기타비상무이사의 성명 사외이사의 성명
최진환(의장)(출석률 : 100%) 이장섭(출석률 : 100%) 최영준(출석률 : 90%) 유승원(출석률 : 100%) 이윤정(출석률 : 80%) 최정욱(출석률 : 100%) 박수경(출석률 : 100%) 백복인(출석률 : 100%)
2025-01-10 제1차이사회 제01호 의결 2025년 자금차입 한도 승인의 건제02호 의결 2025년 회사채 발행 승인의 건제03호 의결 단기 차입한도 증액 승인의 건제04호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결04호 의결. 원안 가결 참석 찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성 2025.03.26선임
2025-01-24 제2차이사회 제01호 보고 제1차 보상위원회 결과 보고의 건제01호 의결 2025년 사업계획 및 예산 승인의 건 01호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결 참석 -찬성 참석 -찬성 참석 -찬성 참석 -찬성 참석 -찬성 참석 -찬성
2025-02-11 제3차이사회 제01호 보고 제1차 감사위원회 결과 보고의 건제01호 의결 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제02호 의결 2025년 안전보건계획 수립 승인의 건제03호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결 참석 -찬성찬성찬성 참석 -찬성찬성찬성 참석 -찬성찬성찬성 참석 -찬성찬성찬성 참석 -찬성찬성찬성 참석 -찬성찬성찬성
2025-02-28 제4차이사회 제01호 의결 신주 발행 승인의 건 01호 의결. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 불참 - 참석 찬성
2025-03-06 제5차이사회 제01호 보고 제1차 사외이사후보추천위원회 결과 보고의 건제02호 보고 제2차 보상위원회 결과 보고의 건제03호 보고 제2차 감사위원회 결과 보고의 건제04호 보고 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제05호 보고 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건제01호 의결 제20기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건제02호 의결 베트남법인 현지 차입 지급보증 승인의 건제03호 의결 이사 후보자 추천의 건제04호 의결 감사위원회 위원 후보자 추천의 건제05호 의결 정관상 목적사업 추가의 건제06호 의결 제20기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건제07호 의결 제21기 이사 보수한도 승인의 건제08호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료04호 보고. 보고 완료05호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결04호 의결. 원안 가결05호 의결. 원안 가결06호 의결. 원안 가결07호 의결. 원안 가결08호 의결. 원안 가결 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 -----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
2025-03-26 제6차이사회 제01호 의결 대표이사 선임의 건제02호 의결 투명경영위원회 위원 선임의 건제03호 의결 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제04호 의결 보상위원회 위원 선임의 건제05호 의결 ESG위원회 위원 선임의 건제06호 의결 롯데그룹 골프 스폰서십 참여의 건 01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결04호 의결. 원안 가결05호 의결. 원안 가결06호 의결. 원안 가결 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 불참 - 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 2025.03.26임기만료 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성찬성찬성찬성
2025-04-21 제7차이사회 제01호 보고 제1차 투명경영위원회 결과 보고의 건제02호 보고 제2차 사외이사후보추천위원회 결과 보고의 건제03호 보고 제1차 ESG위원회 결과 보고의 건제01호 의결 사규 제정 승인의 건제02호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결 참석 ---찬성찬성 참석 ---찬성찬성 참석 ---찬성찬성 참석 ---찬성찬성 참석 ---찬성찬성 참석 ---찬성찬성 참석 ---찬성찬성
2025-04-25 제8차이사회 제01호 보고 경영 현안 보고의 건 01호 보고. 보고 완료 참석 - 참석 - 참석 - 참석 - 참석 - 참석 - 참석 -
2025-05-15 제9차이사회 제01호 의결 지점 변경 승인의 건 01호 의결. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성
2025-05-28 제10차이사회 제01호 보고 제2차 ESG위원회 결과 보고의 건제02호 보고 제3차 감사위원회 결과 보고의 건제01호 의결 베트남법인 현지 차입 지급보증 승인의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결 참석 --찬성 참석 --찬성 참석 --찬성 참석 --찬성 참석 --찬성 참석 --찬성 참석 --찬성
주1) 상기 출석률은 이사회 기준 출석률임주2) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다.　　 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

다. 이사회 내 위원회 1) 이사회 내 위원회 구성 (기준일: 2025.06.30.)

위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 위원장 비고
투명경영위원회 사외이사 3명 백복인유승원박수경 [설치목적]계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할 등을 수행[주요 권한]1. 내부거래에 대한 심사 및 승인2. 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용,계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청 백복인 -
보상위원회 사외이사 3명 최정욱유승원박수경 [설치목적]임원 보수 결정 과정의 객관성, 투명성을 확보[주요 권한]1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도2. 등기 이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함)3. 기타 이사회에서 위임한 사항 최정욱 -
ESG위원회 사외이사2명,사내이사1명 최정욱박수경이장섭 [설치목적]회사 경영 의사결정 내 지속가능성 내재화 및 ESG 관련 주요 리스크/기회 관리[주요 권한]1. 전사ESG 경영 전략ㆍ계획 수립 및 추진사항에 대한 의사결정 수행2. ESG 경영 전략에 따른 주요 과제 추진성과 모니터링3. ESG 기반 비즈니스 기회 극대화 및 리스크 최소화를 위한 의사결정 최정욱 -
주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 별도 기재하였습니다.

2) 위원회의 주요활동 내역(2025.01.01 ~ 2025.06.30.)

위원회명 개최일자 상정안건 가결여부 이사의 성명
백복인(위원장)(출석률: 100%) 유승원(출석률: 100%) 박수경(출석률: 100%)
찬반여부
투명경영위원회 2025-04-21 제01호 보고 ISO 인증 현황 및 컴플라이언스 계획 보고제01호 의결 투명경영위원회 위원장 선임의 건 01호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결 참석 -찬성 참석 -찬성 참석 -찬성

위원회명 개최일자 상정안건 가결여부 이사의 성명
최정욱(위원장)(출석률: 100%) 이윤정(출석률: 100%)
찬반여부
보상위원회 2025-01-24 제01호 의결 2024년 대표이사 및 사내이사 성과급 지급의 건 01호 의결. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성
2025-03-06 제01호 의결 미등기 임원 보수한도 승인의 건제02호 의결 등기 이사의 개별 보수 승인의 건 01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결 참석 찬성찬성 참석 찬성찬성

위원회명 개최일자 상정안건 가결여부 이사의 성명
최정욱(위원장)(출석률: 100%) 박수경(출석률: 100%) 이장섭(출석률: 100%)
찬반여부
ESG위원회 2025-04-21 제01호 의결 ESG위원회 위원장 선임의 건 01호 의결. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성
2025-04-24 제01호 보고 2025년 ESG KPI 운영 계획 보고의 건제02호 보고 지속가능경영보고서 발간 추진 경과 보고의 건제03호 보고 중대성 평가 결과 보고의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료 참석 --- 참석 --- 참석 ---
2025-06-30 제01호 의결 지속가능경영보고서 발간 승인의 건 01호 의결. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 안건이 상정됩니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.1) 이사의 선임배경, 추천인 등

성 명 추천인 선임배경 이사로서의활동분야 회사와의거래 최대주주 등과의이해관계 임기 연임여부(횟수)
최진환 이사회

현대라이프생명보험 대표이사, ADT캡스 대표이사, SK브로드밴드 대표이사를 역임하였으며, IT, 금융, 전략기획 등 다양한 분야에 풍부한 경험을 갖추고 있는 바 롯데렌탈의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단 되어 롯데렌탈㈜ 대표이사로 선임됨.

 대표이사/사내이사 - - 2023.03 ~2027.03 연임(1회)
이장섭 이사회

롯데렌탈 신규사업팀장, 전략기획팀장, 재무부문장, 기획부문장 등을 역임하면서 회사의신규사업 발굴 및 성장을 주도하였으며, 사업에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단 되어 롯데렌탈㈜ 사내이사로 선임됨

 사내이사 - - 2023.03 ~2027.03 연임(1회)
박수경 사외이사후보추천위원회 및이사회 서울특별시, 식품의약품안전처 등 다양한 공공분야에서 자문위원을 역임하였으며, 아모레퍼시픽 마케팅부문 임원을 거쳐 현재 듀오정보 대표이사로 재임 중으로, 소비자 마케팅 분야의 전문성과 기업경영 경험 등을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데렌탈㈜ 사외이사로 선임됨. 사외이사 - - 2025.03 ~2027.03 -
최영준 이사회 롯데백화점 재무부문장, 롯데쇼핑 재무1부문장(백화점), 롯데쇼핑 재무총괄본부장, 롯데그룹 유통군HQ 쇼핑재무본부장을 거쳐 현재 롯데지주 재무2팀장을 재임 중으로 재무 분야에 전문성을 갖추고 있어 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 롯데렌탈㈜ 기타비상무이사로 선임됨. 기타비상무이사 - - 2024.03 ~2027.03 연임(1회)
주) 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회 위원은 제외하였으며, 감사제도에 관한 사항에 기재하였습니다.

2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황① 사외이사후보추천위원회 설치현황

성명 사외이사 여부 비고
박수경(위원장) O 사외이사 1/2 이상 요건을 충족함(상법 제542조의8)
백복인 O
이장섭 X

② 활동내역 (2025.01.01 ~ 2025.06.30)

위원회명

개최일자

의안내용

가결여부

이사의 성명
이윤정(위원장)(출석률: 100%) 최정욱(출석률: 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회

 2025-02-26 제01호 의결 사외이사 후보 유승원 추천의 건제02호 의결 사외이사 후보 박수경 추천의 건제03호 의결 사외이사 후보 백복인 추천의 건 01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결 참석 찬성찬성찬성 참석 찬성찬성찬성
위원회명 개최일자 상정안건 가결여부 이사의 성명
박수경(위원장)(출석률: 100%) 백복인(출석률: 100%) 이장섭(출석률: 100%)
찬반여부
사외이사후보추천위원회 2025-04-21 제01호 의결 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 01호 의결. 원안 가결 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성

마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.1) 사외이사의 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 업무수행내역
경영기획팀 8 팀장1명, 수석 1명,책임3명, 대리 2명,사원1명(평균 1.3년) - 이사회 및 이사회 산하 위원회 관리 총괄- 경영상 주요 정보 제공 등
주) 근속연수는 지원조직 발령일 기준 근속 기간입니다.

2) 사외이사 교육실시 현황

2023.09.22딜로이트안진회계법인유승원, 이호영, 이윤정, 권남훈-- 롯데렌탈 ESG 경영 고도화 방안- ESG 최신 동향- 기업가치와 ESG의 상관성- ESG-비즈니스 연계 우수 사례2023.11.29당사유승원, 이호영, 권남훈일신상의 사유(이윤정)- 롯데렌탈 해외 사업현황 및 추진전략
교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

유승원예(現) 고려대 경영학(회계) 교수(現) HD현대미포(주) 사외이사(前) 한국회계학회 회장(前) 홍콩과학기술대학 조교수예회계·재무분야 학위보유자회계학 박사로 5년 이상관련 분야 교수로 재직최정욱예(現) BnH 세무법인 회장(前) 인천지방국세청장(前) 국세청 국세조사국장(前) 국세청 징세법무국장예회계·재무분야 학위보유자재무학 석사로 5년 이상관련 분야 공무원으로 재직백복인예(現) KT&G 경영고문(前) KT&G 대표이사(前) KT&G 생산 R&D부문장/전략기획본부장---
성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련
해당 여부 전문가 유형 관련 경력

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등
- 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사)
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 상법 제542조의11 제2항
- 감사위원회의 대표는 사외이사 충족
- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항

(1) 감사위원회 구성 및 선임배경(가) 상법, 415조2 제2항에 의해, 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고, 사외이사가 위원의 3분의 2이상이어야 합니다.(나) 또한, 상법 제542조의11에 의거하여, 감사위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 하고, 감사위원회의 대표는 사외이사로 선임하여야 합니다.

성명 선임 배경 추천인 임기 연임여부(연임횟수) 회사와의이해관계 최대주주 등과의이해관계 비 고
유승원 회계학 박사 학위 취득 후 홍콩 과기대 조교수, 성균관대 회계학 조교수를 거쳐 현재는 고려대 경영학(회계) 교수로 재직 중이며, 한국회계학회 회장직을 역임한 회계 전문가임. 국내외 경영환경을 판단하고 이에 수반하는 각종 리스크에 대한 신중한 판단을 통해 회사에 최선이 되는 방안을 도출해낼 수 있을 것으로 판단되어 선임함. 사외이사후보추천위원회 및이사회

2021.05 ~2026.03

연임

(2회)

 - - -
최정욱 국세청 전산정보관리관, 징세법무국장, 국제조세국장을 거쳐 인천지방국세청장을 역임하였으며, 현재 BnH세무법인 회장직을 맡고 있는 세무 전문가임. 세무 관련 전문지식을 통해 회사의 리스크를 관리하고 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것이라 판단되어 감사위원으로 선임함. 사외이사후보추천위원회 및이사회 2024.03 ~2026.03 - - - -
백복인 KT&G에서 마케팅본부장, 생산R&D부문장, 전략기획본부장 등 주요사업 요직을 거쳐 KT&G 대표이사을 역임하였으며, 현재는 KT&G 경영고문으로 위촉된 전문 경영인임. 국내외 현장 노하우 및 기업경영 경험을 바탕으로 당사 사업확장 및 경영전략 수립에 기여할 것으로 판단되어 선임함. 사외이사후보추천위원회 및이사회 2025.03 ~2027.03 - - - -

(2) 결격요건(가) 상법 제542조의10, 제542조11에 의거하여, 다음에 해당하는 자는 상장회사의 사외이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실합니다.(I) 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사 및 피용자.(II) 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자.

(3) 감사위원의 선임 및 해임(가) 상법 제542조12 제1항에 의거하여, 감사위원회위원을 선임-해임하는 권한은 주주총회에 있으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 합니다.(나) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 상장회사의 의결권 있는 주식의 합계가 그 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사 또는사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사하지 못합니다.

다. 감사위원회의 활동내역 (2025.01.01 ~ 2025.06.30)

위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명
유승원(위원장)(출석률: 100%) 최정욱(출석률: 100%)
찬반여부
감사위원회 2025-02-11 제01호 보고 제20기(2024년도) 재무제표 및 영업보고서 제출의 건(배당안)제02호 보고 2024년 연결내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제03호 보고 2024년 연결내부회계관리제도 연간 운영계획 보고의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료 참석 --- 참석 ---
2025-03-04 제01호 보고 지배기구와의 커뮤니케이션제02호 보고 제20기 재무제표 변경 및 영업보고서 보고의 건제03호 보고 2024년 하반기 내부회계관리제도 변화관리 보고의 건제01호 의결 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건제02호 의결 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건제03호 의결 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건제04호 의결 2024 년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료03호 보고. 보고 완료01호 의결. 원안 가결02호 의결. 원안 가결03호 의결. 원안 가결04호 의결. 원안 가결 참석 ---찬성찬성찬성찬성 참석 ---찬성찬성찬성찬성
위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명
유승원(위원장)(출석률: 100%) 최정욱(출석률: 100%) 백복인(출석률: 100%)
찬반여부
감사위원회 2025-05-02 제01호 보고 2025년 1분기 재무제표 보고의 건제02호 보고 2025년 1분기 재무제표 검토 진행 경과의 건 01호 보고. 보고 완료02호 보고. 보고 완료 참석 -- 참석 -- 참석 --

라. 감사위원회 교육실시 계획 당사는 '내부회계관리규정'에 따라 감사위원회 위원의 전문성 확보 등을 위해 내부회계관리제도 관련 법령 및 규정에서 정하는 사항 등의 교육을 연 1회 이상 실시하고 있습니다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

2023.02.20사단법인감사위원회포럼유승원, 이호영, 권남훈-- 부정조사와 감사위원회의 역할2023.05.25사단법인감사위원회포럼유승원, 이호영, 권남훈-- 기업의 내부통제와 감사위원회2023.11.24삼일회계법인유승원, 이호영 일신상의 사유(권남훈)- 상장사 감사위원 교육2023.12.20삼일회계법인유승원,이호영,권남훈-- 내부회계관리제도 도입의 목적과 의의- 감사위원회의 실질적 감독기능2024.08.14사단법인감사위원회포럼유승원,최정욱,권남훈-- 가상자산과 블록체인의 이해 및 현황2024.08.27삼정회계법인유승원,최정욱,권남훈-- 내부회계관리제도와 자금관리2024.11.22삼정회계법인유승원,최정욱,-- 감사위원의 준법감독(국내외주요 판례 분석)과 내부통제
교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용

바. 감사위원회 지원조직 현황

법인회계팀14팀장1명,수석 1명, 책임 5명,대리 6명, 사원 1명(평균 2.5년)- 감사위원회 진행- 회의준비(일정, 장소,의전) 등
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
주) 근속연수는 지원조직 발령일 기준 근속 기간입니다.

사. 준법지원인 현황

(1) 준법지원인 등의 인적사항 및 주요경력

성명 성별 생년월일 담당업무 주요경력 비고
이설아 여 1977. 01 준법경영부문장 - 제33기 사법연수원 수료 - 前 법무법인 충정 소속 변호사 ('04.01 ~ '12.03) - 前 롯데쇼핑㈜ 법무팀장, 준법지원부문장 ('12.04 ~ '19.08) - 現 롯데렌탈㈜ 준법경영부문장 ('22.05 ~ ) 상법 제542조의13제5항 준수

(2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

일자 주요 활동내역 및 그 처리결과
2025.02.18 상표권의 이해 캠페인 및 퀴즈이벤트 실시
2025.02.27 제7차 컴플라이언스 위원회 개최
2025.03.11 브랜드 관리 업무 관련 상표법 교육
2025.03.20 영업비밀 관리 가이드 배포
2025.04.08 홈페이지 준법경영게시판 개편
2025.05.19 ~ 21 내부심사원 부패방지 및 규범준수 교육
2025.05.27 제8차 컴플라이언스 위원회 개최
2025.06.11 정보교환 담합 캠페인 및 퀴즈이벤트 실시
2025.06.23 전임직원 윤리경영실천서약서 및 준법서약서 서약
2025.06.26 컴플라이언스 핸드북 제작 및 배포
※ 컴플라이언스 위원회는 임원 및 부문장으로 구성된 사내 위원회입니다.

(3) 준법지원인 등 지원조직 현황

준법경영팀5팀장(변호사) 1명,변호사 1명,책임 2명, 대리 1명(평균 4.5년)투명하고 공정한 기업문화 확립을 위한 준법 지원
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
주) 근속연수는 지원조직 발령일 기준 근속 기간입니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 편의를 제고하기 위해 2023년 2월 이사회에서 전자투표제 도입을 결의하였고, 이에 대한 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

2025년 06월 30일
(기준일 : )
배제미도입도입미실시미실시제20기 정기주총(25월 3월)
투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제
도입여부
실시여부

주1) 당사는 제18기 정기주주총회(2023.03.23) 의결을 통해 서면투표제를 삭제하고 전자투표제를 도입하였습니다. (정관 제30조)

정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유

2023.03.23

 제18기 정기주주총회 주주총회 의결권 행사 방법(서면투표제 삭제 및 전자투표제 도입) 주주의 의결권 행사 편의성 제고

주2) 당사는 정관 제33조 4항에 의거, 집중투표제를 배제하고 있습니다.

정 관 내 용
제33조(이사의 수 및 선임) ④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에 의한 집중투표의 방식은 적용하지 아니한다.

주3) 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입 및 시행하고 있습니다.- 위임방법 : 피권유자에게 직접 교부, 우편 또는 모사전송(FAX), 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부, 주주총회 소집 통지와 함께 송부

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주36,309,388-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주36,309,388-우선주--
구 분 주식의 종류 주식수 비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함함)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함함)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니하는 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료후3개월 이내에 개최
주주명부폐쇄시기 해당 없음
주권의 종류

제8조(주식의 종류)

회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

명의개서대리인 한국예탁결제원
주주의 특전 없음 공고게재신문 제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.lotterental.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 "한국경제신문"에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자 의 안 내 용 결의내용 주요논의내용
제20기정기주주총회(2025.03.26) 제1호 보고. 감사보고제2호 보고. 영업보고제3호 보고. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제1호 의결. 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의결. 제20기 배당 승인의 건제3-1호 의결. 사내이사 최진환 선임의 건제3-2호 의결. 사내이사 이장섭 선임의 건제3-3호 의결. 사외이사 유승원 선임의 건제3-4호 의결. 사외이사 박수경 선임의 건제3-5호 의결. 사외이사 백복인 선임의 건제3-6호 의결. 기타비상무이사 최영준 선임의 건제4-1호 의결. 감사위원회 위원 유승원 선임의 건제4-2호 의결. 감사위원회 위원 백복인 선임의 건제5호 의결. 정관 변경의 건제6호 의결. 제21기 이사 보수한도 승인의 건 1호 보고. 보고 완료2호 보고. 보고 완료3호 보고. 보고 완료1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3-1호 의결. 원안 가결3-2호 의결. 원안 가결3-3호 의결. 원안 가결3-4호 의결. 원안 가결3-5호 의결. 원안 가결3-6호 의결. 원안 가결4-1호 의결. 원안 가결4-2호 의결. 원안 가결5호 의결. 원안 가결6호 의결. 원안 가결 -
제19기정기주주총회(2024.03.26) 제1호 보고. 감사보고 제2호 보고. 영업보고 제3호 보고. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의결. 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의결. 제19기 배당 승인의 건 제3호 의결. 기타비상무이사 최영준 선임의 건 제4호 의결. 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건 제5호 의결. 제20기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의결. 정관 변경 승인의 건 1호 보고. 보고 완료2호 보고. 보고 완료3호 보고. 보고 완료1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3호 의결. 원안 가결4호 의결. 원안 가결5호 의결. 원안 가결6호 의결. 원안 가결 -
제18기정기주주총회(2023.03.23) 제1호 보고. 감사보고 제2호 보고. 영업보고 제3호 보고. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제1호 의결. 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의결. 제18기 배당 승인의 건 제3-1호 의결. 사내이사 최진환 선임의 건 제3-2호 의결. 사내이사 이장섭 선임의 건 제3-3호 의결. 기타비상무이사 김원재 선임의 건 제3-4호 의결. 사외이사 유승원 선임의 건 제3-5호 의결. 사외이사 권남훈 선임의 건 제3-6호 의결. 사외이사 이윤정 선임의 건 제4-1호 의결. 감사위원 유승원 선임의 건 제4-2호 의결. 감사위원 권남훈 선임의 건 제5호 의결. 제19기 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의결. 정관 변경 승인의 건 1호 보고. 보고 완료2호 보고. 보고 완료3호 보고. 보고 완료1호 의결. 원안 가결2호 의결. 원안 가결3-1호 의결. 원안 가결3-2호 의결. 원안 가결3-3호 의결. 원안 가결3-4호 의결. 원안 가결3-5호 의결. 원안 가결3-6호 의결. 원안 가결4-1호 의결. 원안 가결4-2호 의결. 원안 가결5호 의결. 원안 가결6호 의결. 원안 가결 -
주) 공시대상기간 중 진행된 주주총회에서 주주제안 안건, 안건에 대한 찬반토론 및 수정 등은 발생하지 않았습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
㈜호텔롯데최대주주보통주13,846,83338.1413,846,83338.14-㈜부산롯데호텔계열회사보통주8,365,23023.048,365,23023.04-최진환발행회사 등기임원보통주11,7090.0311,7090.03-정경운계열회사 등기임원보통주1000.001000.00-김정원계열회사 등기임원보통주300.00300.00-한경완계열회사 등기임원보통주60.0060.00-이경수계열회사 등기임원보통주30.0030.00-조한성계열회사 등기임원보통주90.0090.00-박정호계열회사 등기임원보통주220.00220.00-두경태계열회사 등기임원보통주1000.0000.00-허준호계열회사 등기임원보통주2000.0000.00-보통주22,224,24261.2122,223,94261.21-우선주-----
성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
계
주) 기초는 2025년 3월 31일 기준이며, 기말은 2025년 6월 30일 기준입니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(주)호텔롯데15정호석---㈜롯데홀딩스19.07김동하-----권오상-----
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
주1) 대표이사는 등기이사 기준임.주2) 출자자 수는 자기주식을 제외한 기준임.

(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

2023.01.26안세진-----2023.01.26이갑-----2023.01.26이완신-----2023.01.26김주남-----2023.08.17이완신-----2023.08.17김태홍-----2025.01.21김태홍-----2025.01.21김주남-----2025.01.21최홍훈-----2025.01.21정호석-----2025.01.21김동하-----2025.01.21권오상-----
변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)
(주)호텔롯데23,003,14712,548,49810,454,6495,069,103-45,591-1,057,384
구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익
주1) 2024년 말 연결재무제표 기준입니다.주2) 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.주3) 회사는 2018년 1월 1일부터 新기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었습니다.

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(주)롯데홀딩스14신동빈2.7신동빈2.7(주)광윤사28.1타마츠카 겐이치0.0타마츠카 겐이치0.0----후루타 준0.0----신유열0.0--
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)
(주)롯데홀딩스3,993,322508,0823,485,240189,543131,363142,378
구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익
주1) (주)롯데홀딩스는 3월 결산법인으로, 위 재무현황은 2024년 4월~2025년 3월연간 재무현황 입니다.주2) (주)롯데홀딩스는 일본법인으로, 결산 통화인 엔화를 2025년 6월 30일 매매기준율로 환산하여 원화로 표시하였습니다.

(3) 사업현황 등 주요 내용 ㈜롯데홀딩스는 다음에 열거되는 사업을 영위하는 회사 및 이와 관련한 업무를수행하는 외국회사의 주식을 소유함에 따라 해당 회사들의 각 사업활동을 지배, 관리하는 것을 목적으로 합니다. 또한 하기의 사항 이외에 적법한 사업 일체를 영위하고 있습니다.1) 빵, 과자류, 청량음료수, 시럽류, 과즙류, 빙과, 냉동식품, 조리식품, 가니쉬류,레토르트 식품, 소세지, 햄, 소스, 조미료류의 제조, 가공, 판매

2) 낙농, 농산식료품의 제조, 가공, 판매

3) 주류제조업

4) 주류를 원료로 한 과자류, 빙과류의 제조, 가공, 판매

5) 화장품 및 치석, 구강청량제류의 제조, 가공, 판매

6) 의약품 및 의약보조품류의 제조, 가공, 판매

7) 화학약품류의 제조, 가공, 판매

8) 합성수지의 제조, 가공, 판매

9) 완구류 및 문방구류의 제조, 가공, 판매

10) 상기 각호와 관련한 상품, 원재료의 수출입

11) 식료품, 주류, 유지류, 수산물, 목산물 및 축산물의 수출입, 제조, 가공, 판매

12) 식품첨가물, 향료 및 화학조미료의 수출입, 제조, 가공, 판매

13) 고무류, 피혁류, 종이, 포장재료 및 일용잡화품의 수출입, 판매

14) 식료품, 식품첨가물, 화장품, 의약품, 의약보조품, 일용잡화품의 연구, 개발, 조사업무 및 이와 관련한 수탁 및 컨설팅 업무

15) 창고업

16) 호텔, 여관 및 기타 관광시설의 경영

17) 식음업장 및 오락시설의 경영

18) 골프장 및 이와 관련한 시설의 경영

19) 골프회원권의 판매, 중개 및 명의교환 업무

20) 회사운영상 필요한 사업에 대한 투자 및 채무보증과 관련한 업무

21) 유가증권의 투자, 보유 및 운용

22) 상기 각호와 관련한 사업 일체 및 이와 관련한 재정투자 및 융자

23) 그 밖에 적법한 사업 일체

4. 최대주주 변동내역

당사의 최대주주는 ㈜호텔롯데이며, 공시대상기간 중 최대주주가 변경된 바 없습니다. 5. 주식의 분포

(1) 5% 이상 주주의 주식 소유현황

2025년 06월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
㈜호텔롯데13,846,83338.14㈜부산롯데호텔8,365,23023.04국민연금공단1,978,4035.451,014,3502.79
구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고
5% 이상 주주 -
-
-
우리사주조합 -

(2) 소액주주현황

2025년 06월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
251,354251,35999.9911,202,99436,309,38830.85-
구 분 주주 소유주식 비 고
소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%)
소액주주
주) 소액주주는 발행주식 총수의 1% 미만의 주식을 소유한 주주입니다.

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적

가. 국내 증권시장

(단위: 원, 주)
구분 25년 1월 25년 2월 25년 3월 25년 4월 25년 5월 25년 6월
보통주 주가 최고 30,200 29,850 29,800 29,400 32,650 34,450
최저 27,550 28,050 28,300 26,400 29,450 32,450
평균 28,672 28,748 29,240 28,339 30,934 33,789
거래량 최고(일) 197,074 130,884 100,456 79,278 102,319 185,066
최저(일) 19,817 12,141 23,122 12,833 20,229 25,460
월간 901,889 636,209 927,896 771,029 822,806 1,236,989
주1) 보통주 외 기타 종류주식은 발행하지 않았습니다.주2) 최고 및 최저 주가는 해당일자의 종가 기준입니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2025년 06월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
최진환남1968.03사장사내이사상근경영총괄(대표이사)서울대 경제학 現 롯데렌탈 대표이사 前 SK브로드밴드 대표이사 前 ADT캡스 대표이사11,709-발행회사대표이사2년 3개월2027.03.25이장섭남1972.07상무사내이사상근기획부문장연세대 행정학 現 롯데렌탈 기획부문장 前 롯데렌탈 재무부문장--발행회사등기이사2년 3개월2027.03.25최영준남1970.02이사기타비상무이사비상근기타비상무이사부산대 회계학 現 롯데지주 재무2팀장 前 롯데그룹 유통군HQ 쇼핑재무본부장 前 롯데쇼핑 재무총괄본부장 前 롯데쇼핑 재무1부문장--발행회사등기이사1년 3개월2027.03.25유승원남1965.10이사사외이사비상근사외이사서울대 경영학 서울대 경영학(석) University of Wisconsin-Madison 회계학(Ph.D.) 現 고려대 경영대학(회계) 교수 前 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사 前 홍콩과학기술대학 조교수--발행회사사외이사4년 1개월2026.03.25최정욱남1965.06이사사외이사비상근사외이사서울대 경영학 서울대 경영학(석) University of Washington 세무회계학(MA) 現 BnH 세무법인 회장 前 인천지방국세청장 前 국세청 국제조세국장 前 국세청 징세법무국장--발행회사사외이사1년 3개월2026.03.25박수경여1965.12이사사외이사비상근사외이사서울대 가정관리학 서울대 소비자학(석) 서울대 소비자학(박) 現 듀오정보 대표이사 前 서울시 정책자문위원 前 식품의약품안전처 정책자문위원 前 저출산고령사회위원회 민간위원--발행회사사외이사0년 3개월2027.03.25백복인남1965.09이사사외이사비상근사외이사영남대 조경학 충남대 경영학(석) 現 KT&G 경영고문 前 KT&G 대표이사 前 KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장 前 KT&G 전략기획본부장--발행회사사외이사0년 3개월2027.03.25김경봉남1970.10전무미등기상근법인영업본부장건국대 경제학 現 롯데렌탈 법인영업본부장 前 그린카 대표이사 前 롯데렌탈 경영전략본부장 前 롯데렌탈 기획부문장---10년 0개월-이강산남1970.11상무미등기상근Biz렌탈부문장 고려대 Executive MBA 現 롯데렌탈 Biz렌탈부문장 前 롯데오토리스 대표이사 前 롯데렌탈 오토렌탈1부문장---29년 6개월-구범석남1974.04상무미등기상근오토렌탈1부문장성균관대 E-MBA 現 롯데렌탈 오토렌탈1부문장 前 롯데렌탈 오토렌탈단기부문장 前 롯데렌탈 채널영업부문장---18년 7개월-신상훈남1970.12상무미등기상근오토렌탈2부문장경상대 산업공학 現 롯데렌탈 오토렌탈2부문장 前 롯데렌탈 오토렌탈3부문장---30년 5개월-손명정남1972.08상무미등기상근경영지원부문장고려대 정치외교학 고려대 MBA 現 롯데렌탈 경영지원부문장 前 롯데지주 인재육성팀---5년 6개월-이광호남1972.09상무미등기상근재무부문장고려대 경영학 現 롯데렌탈 재무부문장 前 롯데지주 재무2팀---4년 5개월-이설아여1977.01상무보미등기상근준법경영부문장연세대 법학 Southern Methodist University,Dedman School of Law Master of Law (LL.M) 現 롯데렌탈 준법경영부문장 前 롯데백화점 준법지원부문장---3년 1개월-이상엽남1974.12상무보미등기상근자산관리부문장중앙대 건축공학 現 롯데렌탈 자산관리부문장 前 롯데렌탈 중고차사업부문장 前 롯데렌탈 오토렌탈1부문장 前 롯데렌탈 경매운영팀장---8년 4개월-정종민남1975.05상무보미등기상근오토렌탈4부문장조선대 기계공학 現 롯데렌탈 오토렌탈4부문장 前 롯데렌탈 군산지점장1,000--23년 3개월-권성율남1972.03상무보미등기상근IR실장서울대 경영학 現 롯데렌탈 기획부문 IR실장 前 DB금융투자 산업분석1팀장1,825--2년 2개월-임현철남1976.06상무보미등기상근마이카사업부문장서울대 E-MBA 現 롯데렌탈 마이카사업부문장 前 롯데렌탈 법인영업본부 법인지원실장 前 오토플러스 성장전략실 실장 前 현대캐피탈 신차사업실 실장1,565--1년 9개월-안성빈남1976.05상무보미등기상근법인지원실장동국대 회계학 고려대 노사관계학(석) 現 롯데렌탈 법인영업본부 법인지원실장 前 롯데렌탈 베트남법인장---8년 4개월-최현우남1973.07상무보미등기상근리스크관리부문장한양대 경제학 現 롯데렌탈 리스크관리부문장 前 롯데렌탈 리스크관리팀장---9년 7개월-조근행남1973.01상무보미등기상근마케팅부문장한국외대 경영학 現 롯데렌탈 마케팅부문장 前 현대카드 PLCC사업1실장---1년 2개월-정동주남1975.01상무보미등기상근전략영업부문장한양대 법학 現 롯데렌탈 전략영업부문장 前 롯데렌탈 전략영업2지점장---8년 4개월-
성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일
의결권있는 주식 의결권없는 주식
※ 등기임원의 재직기간은 이사 선임일 기준입니다.※ 소유주식수는 우리사주조합 예탁 주식을 제외하고 기재하였습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 - 해당사항 없음

다. 타회사 임원 겸직 사항

성명 당사 직위 겸직현황
회사명 직위
이장섭 사내이사 롯데오토리스(주) 기타비상무이사
(주)그린카 기타비상무이사
최영준 기타비상무이사 (주)부산롯데호텔 감사
롯데에이엠씨(주) 감사
(사)롯데미소금융재단 이사
유승원 사외이사

HD현대미포(주)

사외이사
박수경 사외이사 듀오정보(주) 사내이사

라. 직원 등 현황

2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
오토렌탈 등남694-152-8469.138,24345189106295-오토렌탈 등여328-47-3758.913,73737-Biz렌탈남79-4-839.54,17050-Biz렌탈여20-7-276.278529-1,121-210-1,3319.056,93543-
직원 소속 외근로자 비고
사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계
기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계
전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자)
합 계
주1) 단위 : 직원수(명), 평균 근속연수(년)주2) 평균 근속연수는 정규직 및 계약직을 합산하여 평균한 것입니다.주3) 1인 평균 급여액은 직원수로 단순 나눈 금액입니다.주4) 상기 인원은 2025년 6월 30일 기준이고, 연간급여 총액 및 1인 평균 급여액은 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일 기준입니다.주5) 연간 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.

마. 육아지원제도 사용 현황

(단위: 명, %)
구 분 당반기(제21기 2분기) 전기(제20기) 전전기(제19기)
육아휴직 사용자수(남) 13 27 17
육아휴직 사용자수(여) 22 24 15
육아휴직 사용자수(전체) 35 51 32
육아휴직 사용율(남) 25.0% 50.0% 36.0%
육아휴직 사용율(여) 100.0% 100.0% 90.0%
육아휴직 사용율(전체) 53.8% 65.9% 51.4%
육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) 11 16 23
육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) 6 10 17
육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) 17 26 40
육아기 단축근무제 사용자 수 3 4 2
배우자 출산휴가 사용자 수 12 28 23
※ 육아휴직 사용자는 당해 6월 말일 재직자 대상 시작일 기준으로 산정하였습니다.※ 육아휴직 사용율은 당해 출산 이후 1년 이내 육아휴직을 사용한 근로자를 당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자로 나눈 값입니다. (단, 여성은 산전후휴가 90일을 고려하여 자녀 출생일로부터 90일 이내 육아휴직을 사용한 근로자를 당해년도 출산 자녀가 있는 근로자로 나누어 산정)※ 당사는 대상 근로자에 한하여 단축근무제를 도입하고 있습니다.

바. 유연근무제도 사용 현황

(단위: 명)
구 분 당반기(제21기 2분기) 전기(제20기) 전전기(제19기)
유연근무제 활용 여부 O O O
시차출퇴근제 사용자 수 487 363 172
선택근무제 사용자 수 - - -
원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수 424 612 130
※ 당사는 법정근로시간인 1일 8시간, 1주 40시간을 준수하여 출퇴근 시간을 결정할 수 있는 시차출퇴근제와, 유자녀 근로자 대상 선택적 재택근무를 도입하여 활용하고 있습니다.※ 시차출퇴근제 사용사 수는 시차근로제를 1번 이상 사용한 근로자의 월 평균하여 산출하였습니다.

사. 미등기임원 보수 현황

2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
152,919195-
구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고
미등기임원
주) 상기 인원수 및 급여총액은 공시서류작성일 기준 현재 재임 중인 미등기 임원 기준입니다.

2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)
이사 보수한도73,000사외이사 포함
구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

나. 보수지급금액

1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)
8982123-
인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고
주1) 당해 사업연도 중 재임 또는 퇴임한 전체 등기임원 기준입니다.주2) 상기 등기이사의 인원수에는 보수 미지급 기타비상무이사 1인이 포함되어 있습니다.주3) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 총 인원수로 나누어 계산하였습니다.

2) 유형별

(단위 : 백만원)
3853284-23719-39130-----
구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사
주1) 당해 사업연도 중 재임 또는 퇴임한 전체 등기임원 기준입니다.주2) 상기 등기이사의 인원수에는 보수 미지급 기타비상무이사 1인이 포함되어 있습니다.주3) 상기 등기이사의 인원수에는 신규 선임한 사외이사 2인, 기간 만료되어 퇴직한 사외이사 1인이 포함되어 있습니다.주4) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 총 인원수로 나누어 계산하였습니다.

3) 이사ㆍ감사의 보수 지급기준등기된 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.임원보수규정(이사회결의)에 따라 보수는 기본연봉(기본급, 역할급, 직책급 등)과 변동급(성과급 등)으로 구성되어 있고 기본연봉은 직급, 근속년수, 직책유무, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영, 변동급(성과급 등)은 매출액, 영업이익 등 회사의 연간 경영 성과와 리더십, 윤리경영, 기타 회사 기여도를 종합적으로 고려하여 산정하고 있습니다. (사외이사 및 감사는 변동급(성과급 등) 지급대상에서 제외)

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)
최진환대표이사630-
이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)
이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법
최진환 근로소득 급여 450 임원 보수 규정에 따라 주주총회에서 승인한 임원 보수한도 내에서 직급, 근속년수, 직책유무, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 산정함보수는 매월 지급을 원칙으로 하며, 직급별 급여테이블을 기초로 산정하는 기본급과 사장/부사장 직급 및 대표이사 직책자에게 직책급, 업적급 등으로 나누어 매월 지급함
상여 180 2024년 근속기간 성과에 대한 경영성과급으로, 임원 보수 규정에 따라 주주총회에서 승인한 임원 보수 한도 내에서 매출액, 영업이익 등 회사의 경영성과와 리더십, 윤리경영, 기타 회사 기여도를 종합적으로 고려하여 산정하였음.
주식매수선택권 행사이익 - 해당없음
기타 근로소득 - 해당없음
퇴직소득 - 해당없음
기타소득 0 임직원에게 제공하는 복지포인트 사용에 따른 사용액 지급.

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)
최진환대표이사630-
이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)
이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법
최진환 근로소득 급여 450 임원 보수 규정에 따라 주주총회에서 승인한 임원 보수한도 내에서 직급, 근속년수, 직책유무, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 산정함보수는 매월 지급을 원칙으로 하며, 직급별 급여테이블을 기초로 산정하는 기본급과 사장/부사장 직급 및 대표이사 직책자에게 직책급, 업적급 등으로 나누어 매월 지급함
상여 180 2024년 근속기간 성과에 대한 경영성과급으로, 임원 보수 규정에 따라 주주총회에서 승인한 임원 보수 한도 내에서 매출액, 영업이익 등 회사의 경영성과와 리더십, 윤리경영, 기타 회사 기여도를 종합적으로 고려하여 산정하였음.
주식매수선택권 행사이익 - 해당없음
기타 근로소득 - 해당없음
퇴직소득 - 해당없음
기타소득 0 임직원에게 제공하는 복지포인트 사용에 따른 사용액 지급.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황

- 해당사항 없음

 IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 롯데 기업집단에 속한 계열회사로서, 롯데 기업집단의 최상위 지배기업은 롯데지주㈜(종목코드 : 004990)입니다. 2025년 2분기 말 현재 총 92개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 11개사이며, 비상장사는 81개사입니다.

나. 계열회사 현황(요약)

2025년 06월 30일
(기준일 : ) (단위 : 사)
롯데118192
기업집단의 명칭 계열회사의 수
상장 비상장 계
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

다. 회사의 계열회사 간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2025년 6월 30일)

성명 당사 직위 겸직현황
회사명 직위
이장섭 사내이사 롯데오토리스(주) 기타비상무이사
(주)그린카 기타비상무이사
최영준 기타비상무이사 (주)부산롯데호텔 감사
롯데에이엠씨(주) 감사
(사)롯데미소금융재단 이사
유승원 사외이사 HD현대미포(주) 사외이사
박수경 사외이사 듀오정보(주) 사내이사

2. 타법인출자 현황

가. 타법인출자 현황(요약)

2025년 06월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
178339,843--339,843-3343,84581-43,926-115,400--5,40011112389,08881-389,169
출자목적 출자회사수 총 출자금액
상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액
취득(처분) 평가손익
경영참여
일반투자
단순투자
계
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 자금거래 내역

(단위: 천원)
구 분 회사명 차입금
기초 차입 상환 반기말
종속기업 엘오토월드제이차 주식회사 175,000,000 - (50,000,000) 125,000,000
엘오토월드제삼차 주식회사 100,000,000 - - 100,000,000
주) 차입금 현황은 별도 기준입니다.

(단위: 천원)
구 분 회사명 리스거래
기초리스부채 발생 상환 중도해지 반기말리스부채 이자비용
유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데 86,681 76,340 (66,871) - 96,150 1,359
종속기업 (주)롯데오토리스 1,247,666 789,758 (191,663) (17,250) 1,828,511 25,847
롯데그룹 계열사 롯데캐피탈(주) 42,824,586 - (5,157,188) (27,871,836) 9,795,562 691,714
기타 롯데그룹 계열사 510,930 206,944 (183,295) - 534,579 9,622
주) 리스거래 현황은 별도 기준입니다.

(단위: 천원)
구 분 회사명 배당금 지급 배당금 지급일자
유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데 16,616,200 2025-04-25
(주)부산롯데호텔 10,038,276 2025-04-25
주) 배당금 지급 현황은 별도 기준입니다.

나. 채무보증 내역

당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 현황은 아래와 같습니다.

(기준일: 2025년 06월 30일 ) (단위: 천원, 천USD)
구 분 회사명 보증처 통화 지급보증금액 보증기간
종속기업 LOTTE Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. CITI Bank 방콕 USD 36,000 2024.12.03~2025.12.03
국민은행 홍콩 USD 10,500 2024.11.27~2025.11.26
LOTTE RENTAL(VIETNAM)COMPANY LIMITED 하나은행 홍콩 USD 10,800 2025.03.25~2026.03.25
하나은행 베트남 USD 9,600 2025.03.21~2026.03.21
DBS Bank, LTD USD 10,800 2024.11.15~2025.11.14
롯데오토리스(주) 사채권자 KRW 34,000,000 2023.12.13~2025.12.12
사채권자 USD 50,000 2024.08.23~2027.08.23
DBS 서울지점 USD 20,000 2024.08.23~2027.08.23

2. 대주주 등과의 자산양수도 등- 해당사항 없음.

3. 대주주 등과의 영업거래

(1) 당반기말 및 전기말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 주요 기업의 내역은 다음과 같습니다.

관 계 당반기말 전기말
유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)호텔롯데(주)부산롯데호텔 (주)호텔롯데(주)부산롯데호텔
관계기업 스마트롯데비대면 모빌리티펀드(주)쏘카와 종속기업(주)핀카(*1) 스마트롯데비대면 모빌리티펀드(주)쏘카와 종속기업(주)핀카(*1)
롯데그룹 계열사(*2) 롯데하이마트(주)캐논코리아(주)롯데글로벌로지스(주)(주)대홍기획롯데캐피탈(주)롯데이노베이트(주) 등 롯데그룹 계열사 롯데하이마트(주)캐논코리아(주)롯데글로벌로지스(주)(주)대홍기획롯데캐피탈(주)롯데이노베이트(주) 등 롯데그룹 계열사
(*1) 연결회사가 취득한 상환전환우선주이며 이사선임권, 연결회사와 (주)핀카 사이의 중요한 거래 존재 등 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 구분하였습니다. 다만, (주)핀카의 순자산 공정가치 변동이나 손실에 대하여 회피가 가능함에 따라 보통주와 유사한 위험에 노출되지 아니한 것으로 판단하여 지분법 회계처리를 적용하지 아니합니다
(*2) 롯데그룹 계열사는 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않으며 롯데그룹 소속 해외계열사와 공정거래 및 독점규제에 관한 법률에 따라 지정된 롯데그룹기업집단 소속 국내계열회사로 구성되어 있습니다.

(2) 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역

(단위: 천원)
구 분 회사명 당반기 전반기
매출 등 매입 등 매출 등 매입 등
유의적인 영향력을행사하는 기업 (주)호텔롯데 926,707 135,344 1,071,092 142,967
(주)부산롯데호텔 67,031 - 87,004 -
관계기업 (주)쏘카와 종속기업 17,450 3,017,673 16,728 114,545
(주)핀카 84,589 2,486,147 - -
롯데그룹 계열사 롯데캐피탈(주) 1,432,969 34,728,698 775,369 22,535,893
롯데글로벌로지스(주) 2,710,527 12,299,094 2,358,750 11,712,856
롯데이노베이트(주) 272,833 11,991,130 250,393 13,369,772
(주)코리아세븐 1,358,568 1,473 1,062,490 1,473
캐논코리아(주) 266,056 878,221 227,556 2,107,258
(주)대홍기획 4,583 4,387,512 3,223 3,359,650
롯데하이마트(주) 968,328 19,109 1,009,800 30,006
(주)우리홈쇼핑 125,686 37 140,095 216,526
롯데쇼핑(주) 1,724,872 544,409 1,964,977 583,265
롯데지주(주) 770,796 4,498,869 823,658 4,489,322
기타 롯데그룹 계열사 19,719,646 2,024,448 18,468,806 1,501,763
합 계 30,450,641 77,012,164 28,259,941 60,165,296

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역

(단위: 천원)
구 분 회사명 당반기말 전기말
채권 등 채무 등(*) 채권 등 채무 등(*)
유의적인 영향력을행사하는 기업 (주)호텔롯데 1,076,414 96,648 1,172,994 93,845
(주)부산롯데호텔 507 - 3,132 -
관계기업 (주)쏘카와 종속기업 3,113 11,760 3,113 11,760
(주)핀카 38,836 15,716 39,338 518,027
롯데그룹 계열사 롯데캐피탈(주) 216,474 9,806,540 184,026 42,897,842
롯데글로벌로지스(주) 697,470 2,470,552 837,275 1,943,483
롯데이노베이트(주) 49,644 1,982,864 47,141 2,110,238
(주)코리아세븐 236,887 - 237,157 -
캐논코리아(주) 37,340 303,980 49,887 175,266
(주)대홍기획 1,339 2,622,830 591 1,246,658
롯데하이마트(주) 318,304 4,246 317,487 -
(주)우리홈쇼핑 21,290 - 26,631 -
롯데쇼핑(주) 2,246,513 28,959 2,624,721 574
롯데지주(주) 158,598 835,493 145,132 763,523
기타 롯데그룹 계열사 3,708,294 884,953 4,012,997 710,929
합 계 8,811,023 19,064,541 9,701,622 50,472,145
(*) 연결회사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 대한 금융리스부채 금액을 포함하고 있습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음

 2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 당반기말 현재 연결회사가 원고로 계류 중에 있는 소송사건 등은 580건으로 소송금액은 11,939,909천원이며, 피고로서 계류중인 소송사건등은 32건으로 소송가액은16,213,759천원입니다. 연결회사가 피고로서 계류 중인 소송사건 중 지에스네오텍(주)가 제기한 부당이득금 반환 소송은 연결회사가 1심에서 승소하였으나, 항소 진행 중입니다. 연결회사는 상기 소송의 전망은 예측할 수 없으나, 소송결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음

다. 채무보증 현황

당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 현황은 아래와 같습니다.

(기준일: 2025년 06월 30일 ) (단위: 천원, 천USD)
구 분 회사명 보증처 통화 지급보증금액 보증기간
종속기업 LOTTE Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd. CITI Bank 방콕 USD 36,000 2024.12.03~2025.12.03
국민은행 홍콩 USD 10,500 2024.11.27~2025.11.26
LOTTE RENTAL(VIETNAM)COMPANY LIMITED 하나은행 홍콩 USD 10,800 2025.03.25~2026.03.25
하나은행 베트남 USD 9,600 2025.03.21~2026.03.21
DBS Bank, LTD USD 10,800 2024.11.15~2025.11.14
롯데오토리스(주) 사채권자 KRW 34,000,000 2023.12.13~2025.12.12
사채권자 USD 50,000 2024.08.23~2027.08.23
DBS 서울지점 USD 20,000 2024.08.23~2027.08.23

라. 금융기관 등과의 약정사항

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)
약정사항 금융기관 통화 당반기말 전기말
약정금액(*2) 실행금액 약정금액 실행금액
회전대출한도 한국산업은행 KRW 120,000,000 - 120,000,000 -
(주)하나은행 KRW 55,000,000 - 55,000,000 -
(주)우리은행 KRW 68,000,000 - 68,000,000 -
(주)신한은행 KRW 54,680,000 3,120,000 50,000,000 -
농협은행(주) KRW 80,000,000 - 90,000,000 -
(주)국민은행 KRW 10,000,000 - 10,000,000 -
(주)씨티은행 KRW 42,498,300 29,299,800 44,048,469 30,315,000
수협은행 KRW 25,000,000 - 25,000,000 -
미즈호은행 KRW 50,000,000 - 50,000,000 -
종합금융한도 (주)신한은행 KRW 50,000,000 - 50,000,000 -
시설자금대출 한국산업은행 KRW 290,000,000 190,000,000 300,000,000 300,000,000
농협은행(주) KRW 130,000,000 130,000,000 85,000,000 85,000,000
(주)우리은행 KRW 70,000,000 45,100,000 75,000,000 58,400,000
(주)신한은행 KRW 100,000,000 81,250,000 127,000,000 120,750,000
중국광대은행 KRW 40,000,000 40,000,000 - -
(주)국민은행 KRW 115,033,291 114,279,837 135,554,175 52,083,630
중소기업은행 KRW 4,680,000 4,279,028 5,193,000 3,864,746
(주)하나은행 KRW 22,624,160 22,624,160 21,288,992 21,288,992
미즈호은행 KRW 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
(주)하나은행 USD 50,000 50,000 - -
일반자금대출 중국은행 KRW 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
(주)씨티은행 KRW - - 30,000,000 30,000,000
DBS은행 KRW 13,567,165 13,567,165 14,699,675 14,699,675
카드할부 (주)국민카드 KRW 720,940,700 392,193,646 660,000,000 327,900,921
(주)롯데카드 KRW 392,894,292 340,905,079 860,000,000 253,117,525
(주)신한카드 KRW 440,000,000 414,445,721 400,000,000 147,993,862
구매카드 삼성카드(주) KRW 288,411,153 288,411,153 328,407,198 328,407,198
하나카드 KRW 100,000,000 79,443,439 100,000,000 95,757,275
전북은행(주) KRW 35,000,000 34,048,541 - -
운용리스실행한도 롯데캐피탈(주)(*1) KRW 300,000,000 9,795,561 300,000,000 42,824,586
CP발행한도 우리종합금융(주) KRW - - 20,000,000 -
포괄외화지급보증한도 (주)국민은행 USD 15,500 10,500 15,500 10,500
합계 KRW 3,828,329,061 2,442,763,130 4,234,191,509 2,122,403,410
USD 65,500 60,500 15,500 10,500
(*1) 운용리스 실행금액은 지급할 리스료 원금과 리스자산의 잔존가치를 포함하고 있습니다.
(*2) 약정금액은 해당 차입 등과 관련된 총 약정금액입니다. 당반기말 현재, 그 중 미사용약정한도는 KRW 594,930,719천원, USD 5,000천, 기사용약정한도는 KRW 3,233,398,342천원, USD 60,500천입니다.

마. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음. 바. 그 밖의 우발채무 등

'III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 17. 우발부채와 약정사항' 및 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 17. 우발부채와 약정사항'를 참고하시기 바랍니다.

 3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사·사법기관의 제재 현황- 해당사항 없음. 나. 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재 현황 - 해당사항 없음. 2) 공정거래위원회의 제재 현황

조치일

조치기관

조치대상자

조치내용

사유 및 근거법령

조치에 대한이행현황

재발방지를 위한 대책
2024.11.15 공정거래위원회 롯데렌탈㈜ 과태료 320만원 대규모기업집단현황공시와 관련하여,독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제28조제1항 위반으로 과태료 부과 처분 과태료 납부 업무지도 및 내부통제 시스템 강화

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황

- 해당사항 없음4) 기타 행정·공공기관의 제재현황

조치일

조치기관

조치대상자

조치내용

사유 및 근거법령

조치에 대한이행현황

재발방지를 위한 대책
2024.04.01 안양시 동안구청 롯데렌탈㈜ 과태료 40만원 소비재 렌탈 플랫폼(묘미) 서비스 관련하여,할부거래에 관한 법률 제6조(할부계약의 서면주의) 제2항 위반으로 과태료 부과처분 과태료 납부 업무지도 및 내부통제 시스템 강화

다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 해당사항 없음. 라. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 - 해당사항 없음.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음.

XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
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(단위 : 백만원)
롯데오토리스㈜2011.12.02경기도 안양시 동안구 전파로 88, 8층(호계동, 신원비젼타워)시설대여업할부금융업618,215의결권의과반수 초과2롯데오토케어㈜2013.03.07서울특별시 영등포구 문래로 83(문래동3가, 아라비즈타워)차량정비52,416의결권의과반수 초과-㈜그린카2009.12.08서울특별시 강남구 테헤란로 70길 16,6층(대치동, 동산빌딩)차량대여(카셰어링)56,852의결권의과반수 초과-LOTTE RENTAL(VIETNAM)COMPANY LIMITED2007.11.14Unit 716, 7F, Paragon Building, 03 Nguyen Luong Bang St.,Tan Phu Ward, District7, Hochiminh City, Vietnam차량대여103,349의결권의과반수 초과2Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. 2016.03.14828 Oasis Work Place E Bldg., 3rd Floor, Rimklongsamsen Rd, Bangkapi Sub-district, Huaykwang District, Bangkok 10310, Thailand차량대여34,911주2)-LOTTE RENT-A-CAR VINA CO., LTD.2016.11.28No.41, Vo Cuong 6 Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh, Vietnam차량대여8,563주3)-엘오토월드제이차(주)2019.08.23서울특별시 중구 을지로 35(을지로 1가)유동화전문회사176,260주4)2엘오토월드제삼차(주)2020.11.13서울특별시 중구 을지로 35(을지로 1가)유동화전문회사100,814주4)2롯데오토리스제일차유동화전문(유)2023.05.02서울특별시 송파구 오금로 62 (신천동)유동화전문회사-주4), 주5)-롯데모빌리티미래전략펀드2023.07.07서울특별시 강남구 테헤란로69길 5, DT센터 14층 투자2,459의결권의과반수 초과-오토리스지에스유동화제일차(주)2024.03.11서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17, 2층(여의도동, 부국증권빌딩)유동화전문회사60,147주4)-LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE2024.07.02FZJOAB1503, Jeble Ali Freezone Dubai United Arab Emirates중고차량 매매5,407의결권의과반수 초과-
상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부
주1) 상기 주요종속회사 여부의 기준은 하기와 같습니다. 1. 직전 사엽연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 2. 직전 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사
주2) Lotte Rent-A-Car(Thailand) Co.,Ltd.는 2016년 3월 14일에 설립되었으며, 롯데렌탈(주)가 49% 지분을 보유하고 있습니다. 소유지분율이 과반수 미만이나, 당사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다.
주3) LOTTE RENT-A-CAR VINA COMPANY LIMITED는 2016년 11월 28일에 설립되었으며, LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED가 49% 지분을 보유하고 있습니다. 소유지분율이 과반수 미만이나, 당사가 해당기업의 이사회를 과반이상 구성하는 등 실질적으로 지배하는 것으로 판단하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다.
주4) 소유지분율이 과반수 미만이나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다.
주5) 해당 법인은 당반기 중 해산되어 지배력을 상실하였기에 연결재무제표 작성대상에서 제외하였습니다.

2. 계열회사 현황(상세)

가. 국내 계열사(상세)

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2025년 06월 30일
(기준일 : ) (단위 : 사)
11롯데지주㈜1101110076300롯데렌탈㈜1101113326588롯데쇼핑㈜1101110000086롯데에너지머티리얼즈㈜2149110003625롯데웰푸드㈜1101116536481롯데위탁관리부동산투자회사㈜1101117061081롯데이노베이트㈜1101116557114롯데정밀화학㈜1812110000013롯데칠성음료㈜1101110003684롯데케미칼㈜1101110193196롯데하이마트㈜110111053263381그린위드㈜1101117915395롯데건설㈜1101110014764롯데글로벌로지스㈜1101110578231롯데김해개발㈜1955110125398롯데네슬레코리아㈜1101110548052롯데디에프리테일㈜1101110205339롯데디엠씨개발㈜1101116959188롯데멤버스㈜1101115605790롯데면세점제주㈜2201110130616롯데물산㈜1101110320707롯데미래전략연구소㈜1101116609402롯데미쓰이화학㈜2062110042966롯데바이오로직스㈜1101118323232롯데베르살리스엘라스토머스㈜2062110050365롯데벤처스㈜1101115964112롯데부산신항로지스㈜1801110684282롯데상사㈜1101110159099롯데알미늄㈜1101110003121롯데에스케이에너루트㈜1101118436374롯데에이엠씨㈜1101117056660롯데에코월㈜1101110356455롯데엔지니어링플라스틱㈜1615110034466롯데엠시시㈜1614110016995롯데역사㈜1101110505903롯데오토리스㈜1341110213433롯데오토케어㈜1101115082922롯데울산개발㈜2301110254240롯데이엠글로벌㈜1101117919553롯데인프라셀㈜1101118912522롯데자산개발㈜1101112394263롯데제이티비㈜1101113685710롯데지알에스㈜1101110262850롯데지에스화학㈜2062110073383롯데지에프알㈜1101112730962롯데캐피탈㈜1101111217416롯데컬처웍스㈜1101116768969롯데테크㈜1711110000075롯데패키징솔루션즈㈜1101118912556롯데용인씨케이㈜ (舊롯데후레쉬델리카제1호㈜)1345110547339롯데평택씨케이㈜ (舊롯데후레쉬델리카제2호㈜)1313110268932롯데부산씨케이㈜ (舊롯데후레쉬델리카제3호㈜)2341110126205롯데광주씨케이㈜ (舊롯데후레쉬델리카제4호㈜)2001110651286마곡지구피에프브이㈜1101115472818산청음료㈜1948110004183서울복합물류자산관리㈜1101114659970서울복합물류프로젝트금융투자㈜1101114660232스마일위드㈜1101116986066스위트위드㈜1313110163108스푼㈜1101111619729씨에스유통㈜1101111178840씨에이치음료㈜1346110040480에프알엘코리아㈜1101113133298㈜그린카1101114236520㈜대홍기획1101116707800㈜롯데아사히주류1101110530033㈜롯데자이언츠1101110317556㈜백학음료1349110029305㈜부산롯데호텔1801110053461㈜빅썸바이오1101116089282㈜씨텍1101110589171㈜아이알엠1101115556266㈜에스디제이1101115850593㈜엔젤위드1314110292939㈜우리홈쇼핑1101112248957㈜울산에너루트2호2301110381522㈜울산에너루트3호2301110395169㈜이지고1101117116183㈜충북소주1501110082218㈜코리아세븐1101110899976㈜큐브리펀드1101114412774㈜태화에너루트1호2301110395151㈜태화에너루트2호2301110395101㈜테라젠헬스1311110681550㈜파이넥스2301110406429㈜호텔롯데1101110145410캐논코리아㈜1301110007666푸드위드㈜1501110279873하남씨엔에프㈜1101118456984한국에스티엘㈜1101114676792한국후지필름㈜1101116707214한덕화학㈜1101111144388
상장여부 회사수 기업명 법인등록번호
상장
비상장

나. 해외 계열사(상세)

출자회사명 피출자회사명 지분율
Chocolaterie Guylian N.V Aimee BVBA 99.0%
LOTTE Rakhat JSC Almaty Sweets LLC 100.0%
LOTTE LAND CO., LTD An Hung Investment TM DV Corporation 50.0%
LOTTE CHEMICAL TURKEY SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC. BELENCO DIS TICARET A.S. 100.0%
Chocolaterie Guylian N.V Chocolaterie Guylian Deutschland GmbH 100.0%
Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. Chocolaterie Guylian N.V 99.97%
롯데물산㈜ Coralis S.A. 77.5%
Coralis S.A. Coralis Vietnam Co.,Ltd. 100.0%
㈜대홍기획 DAEHONG COMMUNICATIONS VIETNAM CO., LTD 95.0%
㈜롯데 Dari K ㈜ 100.0%
LOTTE Innovate America Co. EVSIS America LLC 80.1%
Chocolaterie Guylian N.V Guylian Iberia, LDA 99.3%
Chocolaterie Guylian N.V Guylian UK Ltd 100.0%
Chocolaterie Guylian N.V Guylian USA, Inc 100.0%
Lotte Holdings Hong Kong Limited HAI THANH-LOTTE COMPANY LIMITED 70.0%
롯데건설㈜ HAU GIANG COMMERCIAL AND CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 51.1%
롯데웰푸드㈜ HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED 100.0%
㈜호텔롯데 HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED 100.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED 50.0%
LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. JSC Lotte RUS 100.0%
Lotte International Australia Pty Ltd Kestrel Farming Pty Ltd 100.0%
롯데케미칼㈜ Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd. 49.0%
롯데웰푸드㈜ L & M Confectionery Pte. Ltd. 100.0%
롯데웰푸드㈜ L&M Mayson Company Limited 45.5%
LOTTE Chemical USA Corporation LACC, LLC 50.0%
LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. LHK Chicago, LLC 80.0%
롯데칠성음료㈜ LOTTE AKHTAR BEVERAGES (PRIVATE) LTD 52.0%
Lotte Battery Materials USA Corporation LOTTE ALUMINIUM MATERIALS USA LLC 70.0%
롯데인프라셀㈜ LOTTE ALUMINIUM USA Corporation 100.0%
롯데렌탈㈜ LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE 100.0%
롯데케미칼㈜ Lotte Battery Materials USA Corporation 100.0%
롯데칠성음료㈜ LOTTE BEVERAGE AMERICA CORP. 100.0%
롯데칠성음료㈜ LOTTE Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 100.0%
롯데바이오로직스㈜ Lotte Biologics USA, LLC 100.0%
㈜롯데파이낸셜 Lotte C&F Vietnam Co., Ltd. 50.1%
롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical (Thailand) Co., Ltd. 49.3%
롯데케미칼㈜ Lotte Chemical Alabama Corporation 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical California, Inc. 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Deutschland GMBH 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Engineering Plastics (Dongguan) Co., Ltd. 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Engineering Plastics (Haryana) Private Limited 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Engineering Plastics (Tianjin) Co., Ltd. 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Hungary Ltd. 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Japan Co., Ltd. 100.0%
LOTTE Chemical USA Corporation LOTTE Chemical Louisiana, LLC 60.0%
LOTTE Chemical California, Inc. LOTTE Chemical Mexico S.A. de C.V. 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE CHEMICAL NIGERIA LIMITED 100.0%
롯데케미칼㈜ Lotte Chemical Pakistan Limited 75.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd. 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan Corporation SDN. BHD. 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD 74.7%
PT. Lotte Chemical Titan Tbk Lotte Chemical Titan International Limited 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd. 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE CHEMICAL TURKEY SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC. 97.5%
롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical USA Corporation 60.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE Chemical Vietnam Co., Ltd. 100.0%
롯데칠성음료㈜ LOTTE CHILSUNG (SHANGHAI) BEVERAGE CO., LTD 100.0%
롯데칠성음료㈜ LOTTE CHILSUNG BEVERAGE RUS LLC 100.0%
롯데웰푸드㈜ Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd. 100.0%
롯데웰푸드㈜ Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V. 51.0%
롯데웰푸드㈜ Lotte Confectionery RUS LLC 100.0%
LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. Lotte Duty Free Guam, LLC 100.0%
HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED Lotte Duty Free Hong Kong Ltd. 100.0%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free Japan Co., Ltd. 98.3%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free Kansai Co., Ltd. 100.0%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. Lotte Duty Free Macau Co., Ltd. 100.0%
㈜호텔롯데 LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. 100.0%
롯데건설㈜ Lotte E&C Malaysia Sdn. Bhd. 100.0%
LOTTE LAND CO., LTD LOTTE ECO LOGIS LONG AN CO., LTD. 100.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD 100.0%
롯데에코월㈜ LOTTE ECOWALL CANADA INC. 100.0%
롯데에코월㈜ LOTTE EcoWall Philippines Inc. 100.0%
롯데에코월㈜ LOTTE EcoWall USA, Inc 100.0%
롯데이엠글로벌㈜ LOTTE EM America Corp. 100.0%
롯데이엠글로벌㈜ Lotte EM Europe S.a r.l. 83.3%
LOTTE EM Malaysia SDN. BHD. LOTTE EM HUNGARY Zrt. 100.0%
롯데이엠글로벌㈜ Lotte EM Malaysia SDN. BHD. 100.0%
Lotte EM Europe S.a r.l. LOTTE Energy Materials Spain, S.L. 100.0%
롯데건설㈜ Lotte Engineering and Construction India Pvt. Ltd. 100.0%
롯데건설㈜ Lotte Engineering Construction Mongolia LLC 100.0%
롯데컬처웍스㈜ LOTTE ENTERTAINMENT VIETNAM COMPANY LIMITED 50.0%
LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. Lotte Europe Investment B.V. 100.0%
롯데지알에스㈜ LOTTE F&G VIETNAM COMPANY LIMITED 67.0%
㈜롯데파이낸셜 Lotte F&L Singapore Pte. Ltd. 100.0%
롯데정밀화학㈜ LOTTE Fine Chemical Europe GmbH 100.0%
롯데정밀화학㈜ LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd. 100.0%
LOTTE LAND CO., LTD LOTTE FLC JSC 60.0%
롯데지주㈜ Lotte Food Holding Co.,Ltd. 100.0%
LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. LOTTE FRANCHISE OPERATIONS, LLC 100.0%
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. LOTTE Global Logistics (Germany) GmbH 100.0%
LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited LOTTE Global Logistics (Hongkong) Co., Limited 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited 100.0%
LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited LOTTE GLOBAL LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC. 100.0%
LOTTE Global Logistics (Hongkong) Holdings Co., Limited LOTTE GLOBAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD. 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. 100.0%
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (UK) HOLDINGS CO., LTD. LOTTE GLOBAL LOGISTICS HUNGARY Kft. 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ Lotte Global Logistics Kazakhstan Co., Ltd 100.0%
LOTTE GLOBAL LOGISTICS (NORTH AMERICA) INC. LOTTE GLOBAL LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS PHILIPPINES INC. 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS VIETNAM CO.,LTD 100.00%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE GLOBAL LOGISTICS(SINGAPORE) HOLDINGS PTE. LTD. 100.00%
Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. Lotte Holdings Hong Kong Limited 100.0%
㈜호텔롯데 Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 50.0%
㈜호텔롯데 Lotte Hotel Arai Co., Ltd. 100.0%
LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. LOTTE Hotel Chicago LLC 100.0%
LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. Lotte Hotel Guam LLC. 100.0%
㈜호텔롯데 LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. 100.0%
㈜호텔롯데 LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. 100.0%
LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. LOTTE HOTEL NEW YORK PALACE, LLC. 100.0%
LOTTE Hotel Holdings Europe B.V. Lotte Hotel Saint Petersburg, LLC. 100.0%
LOTTE HOTEL HOLDINGS USA CO., LTD. LOTTE Hotel Seattle LLC 100.0%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE HOTEL VIETNAM CO., LTD. 100.0%
㈜호텔롯데 LOTTE Hotel Vladivostok, LLC. 100.0%
롯데웰푸드㈜ LOTTE INDIA Co., Ltd. 98.9%
롯데인프라셀㈜ LOTTE INFRACELL Hungary Kft 100.0%
롯데이노베이트㈜ LOTTE Innovate America Co. 100.0%
롯데이노베이트㈜ LOTTE INNOVATE VIETNAM COMPANY LIMITED 100.0%
롯데상사㈜ Lotte International America Corp. 100.0%
롯데상사㈜ Lotte International Australia Pty Ltd 100.0%
롯데상사㈜ Lotte International Khorol LLC 100.0%
롯데상사㈜ Lotte International Mikhailovka LLC 100.0%
롯데상사㈜ Lotte International Primorye LLC 50.0%
롯데지주㈜ LOTTE INVESTMENT PARTNERS SINGAPORE PTE. LTD. 100.0%
롯데웰푸드㈜ Lotte Kolson(Pvt.) Limited 96.50%
롯데건설㈜ LOTTE LAND CO., LTD 100.0%
롯데칠성음료㈜ LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD 100.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Mart C&C India Private Limited 100.0%
롯데멤버스㈜ LOTTE Members Vietnam Co., Ltd. 100.0%
LOTTE Beverage Holdings (Singapore) Pte. Ltd. LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd. 77.8%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE PHU KHANH DUTY FREE TRADING COMPANY LIMITED 60.0%
롯데쇼핑㈜ LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 77.6%
롯데쇼핑㈜ LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. 90.0%
LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD 100.0%
롯데쇼핑㈜ LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED 40.0%
롯데자산개발㈜ Lotte Properties(Shenyang) Ltd. 37.2%
롯데물산㈜ Lotte Property & Development Vietnam Co., Ltd. 100.0%
롯데웰푸드㈜ LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD. 90.0%
롯데웰푸드㈜ LOTTE Rakhat JSC 95.6%
롯데렌탈㈜ LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. 49.0%
Lotte Rental (Vietnam) Company Limited Lotte Rent-A-Car Vina Company Limited 49.0%
롯데렌탈㈜ Lotte Rental (Vietnam) Company Limited 100.0%
롯데쇼핑㈜ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 100.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Shopping India Pvt.,Ltd 90.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd. 100.0%
㈜롯데 Lotte Taiwan Co., Ltd. 100.0%
롯데테크㈜ LOTTE TECH Malaysia SDN. BHD. 100.0%
롯데테크㈜ LOTTE TECH SPAIN, S.L. 100.0%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE TRAVEL RETAIL AUSTRALIA PTY LTD 100.0%
LOTTE TRAVEL RETAIL AUSTRALIA PTY LTD LOTTE TRAVEL RETAIL NEW ZEALAND LIMITED 100.0%
LOTTE DUTY FREE SINGAPORE PTE. LTD. LOTTE TRAVEL RETAIL SINGAPORE PTE. LTD. 100.0%
롯데케미칼㈜ LOTTE UBE SYNTHETIC RUBBER SDN. BHD. 50.0%
롯데벤처스㈜ LOTTE VENTURES VIETNAM COMPANY LIMITED 100.0%
㈜롯데 Lotte Vietnam Co., Ltd. 100.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY 100.0%
롯데상사㈜ Lotte Vina International Co., Ltd. 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ LOTTE VINATRANS GLOBAL LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD 51.0%
㈜롯데 Lotte Wedel Sp. z o.o. 100.00%
㈜호텔롯데 Lotte World Vietnam Co., Ltd 100.0%
롯데컬처웍스㈜ LotteCinema Vietnam Co., Ltd. 90.0%
롯데지알에스㈜ LOTTEGRS USA, INC. 100.0%
롯데이노베이트㈜ Lotte-HPT High Tech. Vietnam Company Limited 100.0%
LOTTEGRS USA, INC. LOTTERIA Fullerton CA, INC 100.0%
LOTTEGRS USA, INC. Lotteria USA, Inc. 100.0%
SD&CE Holdings Pte Ltd. Office S&C Pte Ltd. 100.0%
롯데칠성음료㈜ Pepsi-Cola Products Philippines, Inc. 73.6%
Lotte Wedel Sp. z o.o. Pijalnie Czekolady Sp. z o.o. 100.0%
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD PT LOTTE CHEMICAL INDONESIA 51.0%
PT. Lotte Chemical Titan Tbk PT LOTTE CHEMICAL TITAN NUSANTARA 99.9%
㈜롯데 PT Lotte Indonesia 99.9%
롯데이노베이트㈜ PT LOTTE INNOVATE INDONESIA 99.8%
롯데건설㈜ PT LOTTE LAND INDONESIA 100.0%
PT LOTTE LAND INDONESIA PT LOTTE LAND KELAPA GADING 100.0%
PT LOTTE LAND INDONESIA PT LOTTE LAND MODERN REALTY 60.0%
PT LOTTE LAND INDONESIA PT LOTTE LAND SAWANGAN 70.0%
롯데지주㈜ PT LOTTE RND CENTER INDONESIA 33.3%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA 99.5%
㈜대홍기획 PT. Daehong Communications Indonesia 99.6%
Dari K ㈜ PT. Kakao Indonesia Cemerlang 99.0%
롯데캐피탈㈜ PT. LOTTE CAPITAL INDONESIA 78.1%
롯데케미칼㈜ PT. Lotte Chemical Engineering Plastics Indonesia 99.9%
Lotte Chemical Titan International Sdn. Bhd. PT. Lotte Chemical Titan Tbk 92.5%
롯데글로벌로지스㈜ PT. Lotte Global Logistics Indonesia 99.9%
롯데알미늄㈜ PT. Lotte Packaging 99.4%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT. Lotte Shopping Indonesia 80.0%
LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. PT.Lotte Mart Indonesia 61.0%
LOTTE Rakhat JSC Rakhat TR 100.0%
LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Aktau LLP 100.0%
LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Aktobe LLP 100.0%
LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Astana LLP 100.0%
LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Karaganda LLP 100.0%
LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Oral LLP 100.0%
LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Shymkent LLP 100.0%
LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Shymkent Trading House LLP 100.0%
LOTTE Rakhat JSC Rakhat-Taldykorgan LLP 100.0%
SD&CE Holdings Pte Ltd. S&C Fund PTE. 100.0%
Lotte International Australia Pty Ltd Sandalwood Feedlot Pty Ltd 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ Shanghai Hyundai Asia Shipping International Freight Forwarding Co.Ltd. 66.0%
㈜롯데 Thai Lotte Co., Ltd. 98.2%
롯데지주㈜ VIETNAM LOTTERIA CO., LTD 100.0%
롯데글로벌로지스㈜ 낙천(북경)물류유한공사 100.0%
Lotte Food Holding Co.,Ltd. 낙천(중국)투자유한공사 100.0%
롯데케미칼㈜ 낙천공정소료(가흥)유한공사 100.0%
롯데케미칼㈜ 낙천공정소료(심양)유한공사 100.0%
Lotte Properties(Shenyang) Ltd. 낙천물업관리(심양)유한공사 100.0%
롯데건설㈜ 낙천성건설(북경)유한공사 100.0%
HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED 낙천유락(심양)유한공사 100.0%
HOTEL LOTTE HOLDINGS HK LIMITED 낙천유락구자문(북경)유한공사 (Lotte Duty Free Beijing Co., Ltd.) 100.0%
LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 낙천지산(성도)유한공사 100.0%
롯데베르살리스엘라스토머스㈜ 늑미상무(상해)유한공사 100.0%
㈜롯데홀딩스 롯데메디파렛토㈜ 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 롯데부동산㈜ 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제10투자회사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제11투자회사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제12투자회사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제1투자회사 100.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜L제2투자회사 100.0%
㈜L제2투자회사 ㈜L제3투자회사 100.0%
㈜L제2투자회사 ㈜L제4투자회사 100.0%
㈜L제2투자회사 ㈜L제5투자회사 100.0%
㈜L제2투자회사 ㈜L제6투자회사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제7투자회사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제8투자회사 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜L제9투자회사 100.0%
㈜롯데 ㈜긴자코지코나 100.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜롯데 100.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜롯데벤처스재팬 100.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜롯데서비스 100.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜롯데스트레티직인베스트먼트 31.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜롯데시티호텔 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜롯데파이낸셜 51.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜롯데호텔스 재팬 50.1%
㈜광윤사 ㈜롯데홀딩스 28.1%
㈜롯데 ㈜메리초코렛컴퍼니 100.0%
㈜롯데홀딩스 ㈜지바롯데마린즈 100.0%
㈜롯데스트레티직인베스트먼트 ㈜패밀리 24.9%
롯데케미칼㈜ 호석화학무역(상해)유한공사 100.0%
CHINA RISE ENTERPRISE LIMITED ㈜경유물산 100.0%
※ 2025년 6월말 기준※ 광윤사, 롯데그린서비스, 미도리상사, 마켓비전, SD&CE Holdings Pte Ltd., CHINA RISE ENTERPRISE LIMITED의 최대출자자는 개인임※ HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED(합병후 소멸법인)은 2025.7.1. LOTTE INDIA Co., Ltd.(합병후 존속법인)와의 합병 등기를 완료함

다. 계열회사 지분 현황

No 피출자회사 ＼ 출자회사 롯데지주㈜ ㈜호텔롯데 ㈜부산롯데호텔 롯데물산㈜ 롯데웰푸드㈜ 롯데칠성음료㈜ 롯데지알에스㈜ 롯데쇼핑㈜ ㈜코리아세븐 롯데하이마트㈜ 롯데케미칼㈜ 롯데정밀화학㈜ 롯데에스케이에너루트㈜ 롯데에너지머티리얼즈㈜
1 롯데지주㈜ 27.37% 11.06% 0.94% 4.96% - - - - - - - - - -
2 ㈜호텔롯데 - 0.17% 0.55% - - - - - - - - - - -
3 롯데면세점제주㈜ - 100.00% - - - - - - - - - - - -
4 ㈜부산롯데호텔 - - 0.00% - - - - - - - - - - -
5 롯데물산㈜ - 32.83% - - - - - - - - - - - -
6 스마일위드㈜ - 100.00% - - - - - - - - - - - -
7 롯데디에프리테일㈜ - 91.52% - - - - - - - - - - - -
8 롯데웰푸드㈜ 48.13% 0.01% - - 4.98% - - - - - - - - -
9 롯데칠성음료㈜ 43.16% 0.37% - - - - - - - - - - - -
10 롯데네슬레코리아㈜ - - - - 50.00% - - - - - - - - -
11 롯데지알에스㈜ 54.44% 18.77% 11.29% - - - 0.00% - - - - - - -
12 ㈜롯데아사히주류 - - - - - 50.00% - - - - - - - -
13 ㈜충북소주 - - - - - 100.00% - - - - - - - -
14 씨에이치음료㈜ - - - - - 100.00% - - - - - - - -
15 ㈜백학음료 - - - - - 86.06% - - - - - - - -
16 스위트위드㈜ - - - - 100.00% - - - - - - - - -
17 산청음료㈜ - - - - - 100.00% - - - - - - - -
18 그린위드㈜ - - - - - 100.00% - - - - - - - -
19 롯데용인씨케이㈜(舊롯데후레쉬델리카제1호㈜) - - - - 100.00% - - - - - - - - -
20 롯데평택씨케이㈜(舊롯데후레쉬델리카제2호㈜) - - - - 100.00% - - - - - - - - -
21 롯데부산씨케이㈜(舊롯데후레쉬델리카제3호㈜) - - - - 100.00% - - - - - - - - -
22 롯데광주씨케이㈜(舊롯데후레쉬델리카제4호㈜) - - - - 100.00% - - - - - - - - -
23 ㈜빅썸바이오 - - - - - 76.47% - - - - - - - -
24 하남씨엔에프㈜ - - - - - - 55.06% - - - - - - -
25 푸드위드㈜ - - - - 100.00% - - - - - - - - -
26 롯데쇼핑㈜ 40.00% 8.86% 0.78% - - - - 0.06% - - - - - -
27 롯데역사㈜ 44.53% - 1.00% - - - - - - - - - - -
28 ㈜코리아세븐 92.47% - - - - - - - 1.41% - - - - -
29 에프알엘코리아㈜ - - - - - - - 49.00% - - - - - -
30 ㈜우리홈쇼핑 - - - - - - - 53.49% - - - - - -
31 롯데김해개발㈜ - - - - - - - 100.00% - - - - - -
32 롯데지에프알㈜ - - - - - - - 99.99% - - - - - -
33 한국에스티엘㈜ - - - - - - - 50.00% - - - - - -
34 씨에스유통㈜ - - - - - - - 99.95% - - - - - -
35 롯데하이마트㈜ - - - - - - - 65.25% - 2.00% - - - -
36 롯데울산개발㈜ - - - - - - - 98.81% - - - - - -
37 롯데컬처웍스㈜ - - - - - - - 86.37% - - - - - -
38 롯데디엠씨개발㈜ - - - - - - - 95.00% - - - - - -
39 롯데케미칼㈜ 25.31% - - 20.00% - - - - - - 1.42% - - -
40 롯데엠시시㈜ - - - - - - - - - - 50.00% - - -
41 롯데엔지니어링플라스틱㈜ - - - - - - - - - - 100.00% - - -
42 롯데미쓰이화학㈜ - - - - - - - - - - 50.00% - - -
43 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ - - - - - - - - - - 50.00% - - -
44 롯데정밀화학㈜ - - - - - - - - - - 43.50% 1.28% - -
45 한덕화학㈜ - - - - - - - - - - 50.00% - - -
46 ㈜파이넥스 - - - - - - - - - - - 100.00% - -
47 ㈜울산에너루트3호 - - - - - - - - - - - - 100.00% -
48 ㈜태화에너루트1호 - - - - - - - - - - - - 100.00% -
49 ㈜태화에너루트2호 - - - - - - - - - - - - 100.00% -
50 롯데지에스화학㈜ - - - - - - - - - - 51.00% - - -
51 롯데에스케이에너루트㈜ - - - - - - - - - - 45.00% - - -
52 ㈜울산에너루트2호 - - - - - - - - - - - - 100.00% -
53 롯데에너지머티리얼즈㈜ - - - - - - - - - - 46.94% - - -
54 롯데테크㈜ - - - - - - - - - - - - - 100.00%
55 롯데에코월㈜ - - - - - - - - - - - - - 100.00%
56 ㈜아이알엠 - - - - - - - - - - - - - 100.00%
57 롯데이엠글로벌㈜ - - - - - - - - - - - - - 100.00%
58 한국후지필름㈜ 76.09% 8.00% - - - - - - - - - - - -
59 롯데알미늄㈜ - 38.23% 3.89% - - - - - - - - - - -
60 캐논코리아㈜ 50.00% - - - - - - - - - - - - -
61 ㈜엔젤위드 - - - - - - - - - - - - - -
62 롯데패키징솔루션즈㈜ - - - - - - - - - - - - - -
63 롯데인프라셀㈜ - - - - - - - - - - - - - -
64 롯데건설㈜ - 43.30% - - - - - - - - 44.02% - - -
65 롯데멤버스㈜ 93.88% - 1.02% - - - - - - - - - - -
66 롯데상사㈜ 44.86% 32.57% - - - - - - - - - - - -
67 롯데글로벌로지스㈜ 46.04% 15.05% - - - - - - - - - - - -
68 롯데부산신항로지스㈜ - - - - - - - - - - - - - -
69 롯데렌탈㈜ - 38.14% 23.04% - - - - - - - - - - -
70 롯데오토케어㈜ - - - - - - - - - - - - - -
71 ㈜그린카 - - - - - - - - - - - - - -
72 ㈜이지고 - - - - - - - - - - - - - -
73 서울복합물류프로젝트금융투자㈜ - - - - - - - - - - - - - -
74 서울복합물류자산관리㈜ - - - - - - - - - - - - - -
75 롯데이노베이트㈜ 66.10% - - - - - - - - - - - - -
76 ㈜큐브리펀드 - - - - - - - - - - - - - -
77 ㈜대홍기획 68.70% 20.02% - - - - - - - - - - - -
78 스푼㈜ - - - - - - - - - - - - - -
79 롯데미래전략연구소㈜ 100.00% - - - - - - - - - - - - -
80 ㈜테라젠헬스 51.00% - - - - - - - - - - - - -
81 롯데바이오로직스㈜ 79.94% - - - - - - - - - - - - -
82 ㈜롯데자이언츠 98.10% - - - - - - - - - - - - -
83 ㈜씨텍 - - - - - - - - - - 50.00% - - -
84 롯데제이티비㈜ - - - - - - - 50.00% - - - - - -
85 롯데자산개발㈜ 89.38% 10.62% - - - - - - - - - - - -
86 마곡지구피에프브이㈜ - - - - - - - - - - - - - -
87 롯데에이엠씨㈜ 100.00% - - - - - - - - - - - - -
88 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ - - - 6.37% - - - 42.04% - - - - - -
89 ㈜에스디제이 - - - - - - - - - - - - - -
90 롯데캐피탈㈜ - 32.59% 4.69% - - - - - - - - - - -
91 롯데오토리스㈜ - - - - - - - - - - - - - -
92 롯데벤처스㈜ - 39.97% - - - - - - - - - - - -
No 피출자회사 ＼ 출자회사 한국후지필름㈜ 롯데알미늄㈜ 캐논코리아㈜ 롯데멤버스㈜ 롯데상사㈜ 롯데글로벌로지스㈜ 롯데렌탈㈜ 롯데이노베이트㈜ ㈜대홍기획 롯데자산개발㈜ 롯데캐피탈㈜
1 롯데지주㈜ - 5.08% - - - - - - - - -
2 ㈜호텔롯데 - - - - - - - - - - -
3 롯데면세점제주㈜ - - - - - - - - - - -
4 ㈜부산롯데호텔 - - - - - - - - - - -
5 롯데물산㈜ - - - - - - - - - - -
6 스마일위드㈜ - - - - - - - - - - -
7 롯데디에프리테일㈜ - - - - - - - - - - -
8 롯데웰푸드㈜ - 6.91% - - - - - - - - -
9 롯데칠성음료㈜ - 7.35% - - - - - - - - -
10 롯데네슬레코리아㈜ - - - - - - - - - - -
11 롯데지알에스㈜ - - - - - - - - - - -
12 ㈜롯데아사히주류 - - - - - - - - - - -
13 ㈜충북소주 - - - - - - - - - - -
14 씨에이치음료㈜ - - - - - - - - - - -
15 ㈜백학음료 - - - - - - - - - - -
16 스위트위드㈜ - - - - - - - - - - -
17 산청음료㈜ - - - - - - - - - - -
18 그린위드㈜ - - - - - - - - - - -
19 롯데용인씨케이㈜(舊롯데후레쉬델리카제1호㈜) - - - - - - - - - - -
20 롯데평택씨케이㈜(舊롯데후레쉬델리카제2호㈜) - - - - - - - - - - -
21 롯데부산씨케이㈜(舊롯데후레쉬델리카제3호㈜) - - - - - - - - - - -
22 롯데광주씨케이㈜(舊롯데후레쉬델리카제4호㈜) - - - - - - - - - - -
23 ㈜빅썸바이오 - - - - - - - - - - -
24 하남씨엔에프㈜ - - - - - - - - - - -
25 푸드위드㈜ - - - - - - - - - - -
26 롯데쇼핑㈜ - - - - - - - - - - -
27 롯데역사㈜ - - - - - - - - - - -
28 ㈜코리아세븐 - - - - - - - - - - -
29 에프알엘코리아㈜ - - - - - - - - - - -
30 ㈜우리홈쇼핑 - - - - - - - - - - -
31 롯데김해개발㈜ - - - - - - - - - - -
32 롯데지에프알㈜ - - - - - - - - - - -
33 한국에스티엘㈜ - - - - - - - - - - -
34 씨에스유통㈜ - - - - - - - - - - -
35 롯데하이마트㈜ - - - - - - - - - - -
36 롯데울산개발㈜ - - - - - - - - - - -
37 롯데컬처웍스㈜ - - - - - - - - - - -
38 롯데디엠씨개발㈜ - - - - - - - - - - -
39 롯데케미칼㈜ - - - - - - - - - - -
40 롯데엠시시㈜ - - - - - - - - - - -
41 롯데엔지니어링플라스틱㈜ - - - - - - - - - - -
42 롯데미쓰이화학㈜ - - - - - - - - - - -
43 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ - - - - - - - - - - -
44 롯데정밀화학㈜ - - - - - - - - - - -
45 한덕화학㈜ - - - - - - - - - - -
46 ㈜파이넥스 - - - - - - - - - - -
47 ㈜울산에너루트3호 - - - - - - - - - - -
48 ㈜태화에너루트1호 - - - - - - - - - - -
49 ㈜태화에너루트2호 - - - - - - - - - - -
50 롯데지에스화학㈜ - - - - - - - - - - -
51 롯데에스케이에너루트㈜ - - - - - - - - - - -
52 ㈜울산에너루트2호 - - - - - - - - - - -
53 롯데에너지머티리얼즈㈜ - - - - - - - - - - -
54 롯데테크㈜ - - - - - - - - - - -
55 롯데에코월㈜ - - - - - - - - - - -
56 ㈜아이알엠 - - - - - - - - - - -
57 롯데이엠글로벌㈜ - - - - - - - - - - -
58 한국후지필름㈜ 0.02% 2.59% - - - - - - - - -
59 롯데알미늄㈜ - - - - - - - - - - -
60 캐논코리아㈜ - - - - - - - - - - -
61 ㈜엔젤위드 - - 100.00% - - - - - - - -
62 롯데패키징솔루션즈㈜ - 100.00% - - - - - - - - -
63 롯데인프라셀㈜ - 100.00% - - - - - - - - -
64 롯데건설㈜ - 9.51% - - - - - - - - -
65 롯데멤버스㈜ - - - 0.00% - - - - - - 4.60%
66 롯데상사㈜ - 5.87% - - 7.91% - - - - - -
67 롯데글로벌로지스㈜ - - - - - 0.01% - - - - -
68 롯데부산신항로지스㈜ - - - - - 51.00% - - - - -
69 롯데렌탈㈜ - - - - - - - - - - -
70 롯데오토케어㈜ - - - - - - 100.00% - - - -
71 ㈜그린카 - - - - - - 84.71% - - - -
72 ㈜이지고 - - - - - 40.00% - - - - -
73 서울복합물류프로젝트금융투자㈜ - - - - - 37.55% - - - - -
74 서울복합물류자산관리㈜ - - - - - 37.55% - - - - -
75 롯데이노베이트㈜ - - - - - - - - - - -
76 ㈜큐브리펀드 - - - - - - - 51.00% - - -
77 ㈜대홍기획 - - - - - - - - 0.05% - -
78 스푼㈜ - - - - - - - - 100.00% - -
79 롯데미래전략연구소㈜ - - - - - - - - - - -
80 ㈜테라젠헬스 - - - - - - - - - - -
81 롯데바이오로직스㈜ - - - - - - - - - - -
82 ㈜롯데자이언츠 - 1.90% - - - - - - - - -
83 ㈜씨텍 - - - - - - - - - - -
84 롯데제이티비㈜ - - - - - - - - - - -
85 롯데자산개발㈜ - - - - - - - - - - -
86 마곡지구피에프브이㈜ - - - - - - - - - 100.00% -
87 롯데에이엠씨㈜ - - - - - - - - - - -
88 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ - - - - - - - - - - -
89 ㈜에스디제이 - - - - - - - - - - -
90 롯데캐피탈㈜ - - - - - - - - - - -
91 롯데오토리스㈜ - - - - - - 100.00% - - - -
92 롯데벤처스㈜ - - - - - - - - - - -

3. 타법인출자 현황(상세)
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2025년 06월 30일(단위 : 백만원, 주, %)
(기준일 : )
롯데오토리스㈜비상장2011.12.01사업다각화61,4608,000,000100.0061,460---8,000,000100.0061,460618,21514,067롯데오토케어㈜비상장2013.03.07사업효율화2,062200,000100.002,062---200,000100.002,06252,4163,005㈜그린카비상장2013.10.01사업다각화7,691425,94084.7119,666---425,94084.7119,66656,852-1,277LOTTE RENTAL(VIETNAM)COMPANY LIMITED비상장2013.04.01사업다각화5,578-100.0020,064----100.0020,06498,5243,139Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd.비상장2016.03.15사업다각화3,4493,257,52049.00----3,257,52049.00-34,911-4,216LOTTE AUTO GLOBAL MIDDLE EAST FZE비상장2024.07.02사업다각화3,0188,046100.003,018---8,046100.003,0185,407-205롯데모빌리티미래전략펀드비상장2023.07.07사업다각화2,2773,32998.993,329---3,32998.993,3292,459-18전국렌터카공제조합비상장2015.04.30공제조합출자80--9,080-81---9,161428,433-1,032스마트롯데비대면모빌리티펀드비상장2021.06.15유망기업 투자2,4005,40034.885,400---5,40034.885,40016,2053,408포티투닷 주식회사비상장2021.08.09모빌리티사업시너지25,000217,3912.3332,787---217,3912.3232,787483,368-175,356주식회사 쏘카상장2022.03.31모빌리티사업시너지174,6408,441,71325.71230,244---8,441,71325.70230,244631,517-31,009(주)열매컴퍼니비상장2022.04.06유망기업 투자1,97886,0001.861,97886,000--172,0001.861,97830,792-1,39220,645,339-389,08886,00081-20,731,339-389,1692,459,099-190,886
법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황
수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익
수량 금액
합 계
주1) 기초는 2025년 1월 1일, 기말은 2025년 6월 30일 기준입니다.주2) 최근 사업연도 재무현황은 2024년 말 연결(별도) 기준입니다.주3) (주)열매컴퍼니 보유 수량은 25년 2분기 중 시행된 액면분할 효과를 반영하여 작성하였습니다.

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