가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
금융감독원 전자공시시스템의 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr; <아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다>&cr;
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 20 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 19 기 2019. 12. 31 현재 |
| 명성티엔에스 주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기말 | 제 19(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 31,935,439,375 | 38,207,439,387 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,840,234,350 | 3,450,840,920 | ||
| 매출채권및기타유동채권 | 10,165,781,939 | 11,354,382,837 | ||
| 당기손익인식금융자산 | - | 575,050,159 | ||
| 계약자산 | 2,724,973,008 | 4,645,484,443 | ||
| 기타유동자산 | 2,663,527,580 | 414,778,259 | ||
| 기타유동금융자산 | 635,200,044 | 2,277,787,157 | ||
| 재고자산 | 12,905,722,454 | 15,489,115,612 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 29,792,990,489 | 28,048,764,478 | ||
| 투자부동산 | 2,845,970,614 | 2,863,812,891 | ||
| 기타비유동금융자산 | 317,542,720 | 75,603,400 | ||
| 종속기업투자주식 | - | - | ||
| 기타비유동자산 | 1,000,000,000 | - | ||
| 유형자산 | 23,068,311,705 | 22,863,317,764 | ||
| 무형자산 | 402,582,679 | 712,021,539 | ||
| 이연법인세자산 | 2,158,582,771 | 1,534,008,884 | ||
| 자산총계 | 61,728,429,864 | 66,256,203,865 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 27,942,507,591 | 25,743,128,061 | ||
| 매입채무및기타유동채무 | 2,482,782,653 | 3,206,398,527 | ||
| 기타유동부채 | 218,655,660 | 504,847,323 | ||
| 계약부채 | 3,761,581,153 | 7,477,388,800 | ||
| 단기차입금 | 19,400,000,000 | 4,450,000,000 | ||
| 유동리스부채 | 258,196,666 | - | ||
| 유동성장기차입금 | 500,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 파생상품부채 | 1,189,558,212 | - | ||
| 유동충당부채 | 131,733,247 | 104,493,411 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,662,406,120 | 2,262,922,207 | ||
| 장기차입금 | - | 500,000,000 | ||
| 전환사채 | 1,296,367,757 | - | ||
| 신주인수권부사채 | 1,296,367,757 | - | ||
| 비유동금융부채 | 38,000,000 | 40,000,000 | ||
| 기타비유동채무 | 137,204,630 | - | ||
| 리스부채 | 149,153,176 | - | ||
| 확정급여채무 | 605,444,794 | 1,399,279,201 | ||
| 비유동충당부채 | 139,868,006 | 323,643,006 | ||
| 부채총계 | 31,604,913,711 | 28,006,050,268 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 3,220,404,500 | 3,185,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 27,043,769,292 | 25,961,060,020 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (1,811,778,745) | (60,000,000) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | - | 28,321,974 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 1,671,121,106 | 9,135,771,603 | ||
| 자본총계 | 30,123,516,153 | 38,250,153,597 | ||
| 부채와자본총계 | 61,728,429,864 | 66,256,203,865 | ||
&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 20 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 19 기 2019. 12. 31 현재 |
| 명성티엔에스 주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 17,660,753,041 | 34,866,416,537 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 18,120,258,022 | 28,095,857,622 | ||
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | (459,504,981) | 6,770,558,915 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 7,833,381,670 | 5,869,559,192 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | (8,292,886,651) | 900,999,723 | ||
| Ⅵ. 영업외손익 | 527,542,363 | (166,797,266) | ||
| 금융수익 | 1,373,045,655 | 75,290,930 | ||
| 기타수익 | 526,207,624 | 587,903,831 | ||
| 금융비용 | 829,737,185 | 475,429,654 | ||
| 기타비용 | 541,973,731 | 354,562,373 | ||
| Ⅷ. 계속영업법인세비용차감전순이익 | (7,765,344,288) | 734,202,457 | ||
| Ⅸ. 계속영업법인세비용 | (624,104,467) | 220,033,614 | ||
| X. 계속영업순이익 | (7,141,239,821) | 514,168,843 | ||
| XI. 중단영업순이익(손실) | (201,726,559) | (9,835,769) | ||
| XII. 당기순이익(손실) | (7,342,966,380) | 504,333,074 | ||
| XIII. 포괄손익 | (93,362,143) | 4,857,849 | ||
| 1.재분류되지 않는 포괄손익 | (121,684,117) | (7,041,552) | ||
| 확정급여 재측정요소 | (156,005,279) | (9,027,632) | ||
| 관련 법인세 | 34,321,162 | 1,986,080 | ||
| 2. 후속적으로 재분류될 수 있는 포괄손익 | 28,321,974 | 11,899,401 | ||
| 해외사업환산손익 | 28,321,974 | 11,899,401 | ||
| XⅣ. 총포괄손익 | (7,436,328,523) | 509,190,923 | ||
| XⅤ. 주당손익 | (1,188) | 79 | ||
| 계속영업주당이익(손실) | (1,155) | 81 | ||
| 중단영업주당이익(손실) | (33) | (2) | ||
&cr;- 자본변동표&cr; <자본변동표>
| 제 20 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 19 기 2019. 12. 31 현재 |
| 명성티엔에스 주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 2019.1.1 (기초자본) | 3,185,000,000 | 25,961,060,020 | (60,000,000) | 16,422,573 | 8,638,480,081 | 37,740,962,674 |
| Ⅱ. 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 504,333,074 | 504,333,074 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (7,041,552) | (7,041,552) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 11,899,401 | - | 11,899,401 |
| Ⅲ. 2019.12.31 (기말자본) | 3,185,000,000 | 25,961,060,020 | (60,000,000) | 28,321,974 | 9,135,771,603 | 38,250,153,597 |
| Ⅰ. 2020.1.1 (기초자본) | 3,185,000,000 | 25,961,060,020 | (60,000,000) | 28,321,974 | 9,135,771,603 | 38,250,153,597 |
| Ⅱ. 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (7,342,966,380) | (7,342,966,380) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (121,684,117) | (121,684,117) |
| Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 | ||||||
| 자기주식취득 | - | - | (1,996,112,170) | - | - | (1,996,112,170) |
| 자기주식의처분 | - | 120,019,813 | 244,333,425 | - | - | 364,353,238 |
| 종속기업의 해산 | - | - | - | (28,321,974) | - | (28,321,974) |
| 유상증자 | 35,404,500 | 962,689,459 | - | - | - | 998,093,959 |
| Ⅳ. 2020.12.31 (기말자본) | 3,220,404,500 | 27,043,769,292 | (1,811,778,745) | - | 1,671,121,106 | 30,123,516,153 |
&cr;- 현금흐름표&cr; <현금흐름표>
| 제 20 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 19 기 2019. 12. 31 현재 |
| 명성티엔에스 주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (11,372,574,495) | 1,507,097,928 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (11,346,627,324) | 904,851,718 | ||
| (1) 당기순이익 | (7,342,966,380) | 504,333,074 | ||
| (2) 손익조정항목 | 2,099,163,939 | 2,913,404,390 | ||
| (3) 자산ㆍ부채증감 | (6,102,824,883) | (2,512,885,746) | ||
| 2. 이자수취 | 7,754,265 | 1,906,264 | ||
| 3. 법인세납부액 | (33,701,436) | 600,339,946 | ||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | 1,855,476,860 | (1,850,745,928) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,134,801,478 | 257,634,230 | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,300,525,726 | 257,634,230 | ||
| 당기손익인식금융자산의 감소 | 438,070,867 | - | ||
| 단기금융상품의 감소 | 727,061,387 | |||
| 장기금융상품의 감소 | 50,727,680 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 74,181,818 | - | ||
| 무형자산의 처분 | 500,000,000 | |||
| 임차보증금의 감소 | 44,234,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,279,324,618) | (2,108,380,158) | ||
| 당기손익인식금융자산의 증가 | - | 54,339,600 | ||
| 단기금융상품의 증가 | 385,000,000 | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | - | 234,443,469 | ||
| 장기대여금의 증가 | 60,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | - | 1,689,360,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 304,423,618 | 125,242,789 | ||
| 무형자산의 취득 | 253,000,000 | 1,994,300 | ||
| 임차보증금의 증가 | 276,901,000 | 3,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | 8,947,992,410 | 366,369,173 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 32,246,874,871 | 13,450,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 25,650,575,932 | 13,450,000,000 | ||
| 자기주식의 처분 | 398,204,980 | - | ||
| 전환사채의 발행 | 2,600,000,000 | - | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | 2,600,000,000 | - | ||
| 유상증자 | 998,093,959 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (23,298,882,461) | (13,083,630,827) | ||
| 단기차입금의 상환 | 10,700,575,932 | 10,650,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 10,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | 2,000,000 | - | ||
| 유동리스부채의 상환 | 168,359,869 | - | ||
| 자기주식의 취득 | 1,996,112,170 | - | ||
| 이자의 지급 | 431,834,490 | 433,630,827 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (569,105,225) | 22,721,173 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 3,450,840,920 | 3,452,276,708 | ||
| Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과 | (13,179,371) | (24,156,961) | ||
| Ⅶ.연결실체의 변동으로 인한 현금의 증가 | (28,321,974) | |||
| Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) | 2,840,234,350 | 3,450,840,920 | ||
&cr; - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 20 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 19 기 2019. 12. 31 현재 |
| 명성티엔에스 주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 | ||
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ. 미처리이익잉여금 | 1,671,121,106 | 9,135,771,603 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 9,135,771,603 | 8,638,480,081 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 등 | (121,684,117) | (7,041,552) | ||
| 당기순이익(손실) | (7,342,966,380) | 504,333,074 | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | ||||
| 합계 | 1,671,121,106 | 9,135,771,603 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | ||||
| Ⅳ 차기이월미처분이익잉여금 | 1,671,121,106 | 9,135,771,603 | ||
주) 당사는 2020년 3분기 보고서까지 연결재무제표를 작성하여 공시하였습니다. 2020년 11월 종속회사(MS JAPAN CO.,LTD)가 정산 완료됨에 따라 전기금액은 연결재무제표로 작성되었으며 당기 금액은 개별재무제표로 작성되었습니다.&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제44조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr; ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr; ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr;&cr;④ (신설)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;⑤ (신설)&cr; |
제44조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.&cr; ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr; ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr; ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
- 감사선임에 관한 조문 정비 (코스닥상장법인 표준정관 반영)
&cr;&cr; - 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함 (코스닥상장법인 표준정관 반영)
&cr;&cr;&cr;&cr;- 감사의 해임에 관한 조문 정비 (코스닥상장법인 표준정관 반영)&cr;&cr;- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. (코스닥상장법인 표준정관 반영) |
| (신설) |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 개정 시행한다.
제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. |
※ 기타 참고사항
주) 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김정배 | 1978. 02. 14. | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김정배 | 현, 인덕회계법인 회계사 | 2005년&cr;2005년&cr;2005년~2015년&cr;2016년~2017년&cr;2017년~2018년&cr;&cr;2018년~현재 |
- 서울대학교 노어노문학과 졸&cr;- 한국공인회계사&cr;- EY한영회계법인 감사본부/재무자문본부&cr;- BK투자증권 PEF투자본부 - Alutec Vina(알루코 베트남 법인) Finance Director - 인덕회계법인 회계사 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김정배 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김정배 후보는 기업 감사 경험이 풍부하며, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,.000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 542,526,272 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 15,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.