주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)모아데이타 정 정 신 고 (보고)
2026년 07월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 07월 10일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
15. 기타 투자판단에 참고할 사항 대금지급 일정 변경에 따른 정정 [주1] [주2]

[주1] 정정전 - 대금지급 일정

일자 금액 비교
2026.07.24 16,250,000원 표면이자
2026.07.28 350,000,000원 선금
2026.08.11 3,066,816,000원 잔금

- 기일변경에 따른 연대보증 추가

1) 자산(보증금, 채권, 종속기업주식) 68억원

2) 자기사채(7CB, 8BW) 112.5억원

3) 특수관계자 주식 5.9억원

4) 토지 및 건물 7건 67.93억원 [주2] 정정후

- 대금지급 일정

일자 금액 비교
2026.07.24 16,250,000원 표면이자
2026.08.11 3,416,816,000원 잔금

※ 선금(350,000,000원)은 잔금에 합산- 기일변경에 따른 연대보증 추가

1) 자산(보증금, 채권, 종속기업주식) 68억원

2) 자기사채(7CB, 8BW) 112.5억원

3) 특수관계자 주식 5.9억원

4) 토지 및 건물 7건 67.93억원 ※ 1)번 자산 연대보증 관련 양 사간 2026년 07월 28일에 체결한 '채권근질권설정계약서(보증금)'를 이행하는 조건으로 변경

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 07월 10일
회 사 명 : 주식회사 모아데이타
대 표 이 사 : 한 상 진
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 수정구 달래내로 46, 810호(시흥동, 성남글로벌융합센터)
(전 화) 070-4099-5131
(홈페이지) http://www.moadata.ai
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이 건 웅
(전 화) 070-4187-2057

자기 전환사채 만기전 취득 결정

11무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2025년 07월 24일사모2029년 07월 24일5,000,000,0003,250,000,0002026년 07월 10일3,433,066,000원금 및 이자2026년 08월 11일자기자금 및 차입금장외매수사채상환 합의에 따라 만기 전 사채취득소각 또는 재매각 등 추후 이사회 결의를 통해 결정1001,379주식회사 모아데이타 보통주2,356,7806.482026년 07월 24일2029년 06월 24일1,750,000,000미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액 금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항 전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부
15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일입니다.- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(36,381,379)주를 기준으로 산정되었습니다.

- 대금지급 일정

일자 금액 비교
2026.07.24 16,250,000원 표면이자
2026.08.11 3,416,816,000원 잔금

※ 선금(350,000,000원)은 잔금에 합산- 기일변경에 따른 연대보증 추가

1) 자산(보증금, 채권, 종속기업주식) 68억원

2) 자기사채(7CB, 8BW) 112.5억원

3) 특수관계자 주식 5.9억원

4) 토지 및 건물 7건 67.93억원 ※ 1)번 자산 연대보증 관련 양 사간 2026년 07월 28일에 체결한 '채권근질권설정계약서(보증금)'를 이행하는 조건으로 변경

【매도자에 관한 사항】
QCP신기술투자조합28호-사채권자-3,250,000,000-
매도자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매도한사채의 권면금액(원) 비고

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
QCP신기술투자조합28호10큐캐피탈파트너스(주)20큐캐피탈파트너스(주)20큐캐피탈파트너스㈜20------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2025제3기25,72492783-21325,641예일회계법인26,339적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견