| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 뉴로메카 | |
| 대 표 이 사 : | 박종훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 아차산로 78 | |
| (전 화) 02-1661-0773 | ||
| (홈페이지)http://www.neuromeka.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무운영실장 | (성 명) 심규분 |
| (전 화) 02-1661-0773 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2026년 01월 06일 만기전 취득한 '제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채' 권면금액 30.4억원 중 10.2억원을 재매각 하는 건입니다.- 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초발행 권면총액을 기재하였습니다.- 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 본 공시서류 제출일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2026년 1월 6일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(연 0.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: KB국민은행 서교동종합금융센터
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-11-07 | 2025-12-08 | 2026-01-06 | 100% |
| 2차 | 2026-02-05 | 2026-03-09 | 2026-04-06 | 100% |
| 3차 | 2026-05-07 | 2026-06-08 | 2026-07-06 | 100% |
| 4차 | 2026-08-07 | 2026-09-07 | 2026-10-06 | 100% |
| 5차 | 2026-11-07 | 2026-12-07 | 2027-01-06 | 100% |
| 6차 | 2027-02-05 | 2027-03-08 | 2027-04-06 | 100% |
| 7차 | 2027-05-07 | 2027-06-07 | 2027-07-06 | 100% |
| 8차 | 2027-08-07 | 2027-09-06 | 2027-10-06 | 100% |
| 9차 | 2027-11-07 | 2027-12-07 | 2028-01-06 | 100% |
| 10차 | 2028-02-06 | 2028-03-07 | 2028-04-06 | 100% |
(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|