의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)비에이치 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 14 일
권 유 자: 성 명: (주)비에이치주 소: 인천광역시 부평구 평천로199번길 25전화번호: 032 - 510 - 2019
작 성 자: 성 명: 신국환부서 및 직위: 경영기획실 / 선임전화번호: 032-510-2019

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)비에이치본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 19일미위탁당사의 제25기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 함.전자위임장 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)비에이치보통주2,788,5618.09본인자사주
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

*상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 기준 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이경환최대주주보통주7,233,82220.99최대주주-7,233,82220.99-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 신국환보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 14일2024년 03월 19일2024년 03월 29일2024년 03월 29일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시(주)삼성증권http://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송- 위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 부평구 평천로199번길 25 경영기획실 ·전화번호 : 032-510-2019 ·팩스번호 : 032-510-2699- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 29일 제25기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 29일 오전9시인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시삼성증권http://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회공고 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)연결 재무제표

연결재무상태표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 비에이치와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제25(당) 기말 제24(전) 기말
자 산
I. 유동자산 575,063,094,262 529,238,911,435
현금및현금성자산 138,587,141,332 89,880,959,394
단기금융상품 1,420,000,000 36,470,000,000
매출채권 180,121,493,043 128,824,692,229
기타채권 26,001,383,108 26,132,808,292
재고자산 137,206,586,069 99,698,410,629
기타유동자산 91,703,201,580 148,225,319,271
당기법인세자산 23,289,130 6,721,620
II. 비유동자산 514,919,210,136 480,420,255,101
장기금융상품 629,491,799 463,646,879
장기매출채권및기타채권 1,871,279,317 1,447,820,663
당기손익인식-공정가치측정금융자산 14,308,083,882 20,626,185,325
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 249,780,000 249,780,000
관계기업투자 64,841,691,483 38,681,317,749
유형자산 272,038,283,389 263,169,840,112
투자부동산 6,569,576,706 -
사용권자산 12,266,907,722 11,410,098,211
무형자산 127,625,250,437 126,706,315,426
기타비유동자산 3,972,319,387 8,195,678,082
이연법인세자산 7,499,008,886 7,541,026,624
순확정급여자산 3,047,537,128 1,928,546,030
자 산 총 계 1,089,982,304,398 1,009,659,166,536
부 채
I. 유동부채 419,181,211,549 412,054,834,185
매입채무 170,927,971,082 173,495,710,335
기타채무 14,012,902,603 10,947,943,316
단기차입금 193,969,802,762 172,304,604,003
기타유동금융부채 1,192,924,673 848,108,195
기타유동부채 29,916,219,849 42,384,656,808
유동성충당부채 658,385,539 1,549,138,023
당기법인세부채 8,503,005,041 10,524,673,505
II. 비유동부채 20,240,070,922 19,629,102,852
장기차입금 833,958,000 277,986,000
기타비유동금융부채 3,431,293,023 3,008,188,969
기타비유동부채 8,644,266,731 11,848,376,898
비유동성충당부채 4,509,748,230 2,730,600,466
이연법인세부채 2,199,545,185 1,763,950,519
순확정급여부채 621,259,753 -
부 채 총 계 439,421,282,471 431,683,937,037
자 본
지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 639,689,611,505 560,728,357,914
I. 자본금 17,232,189,500 17,232,189,500
II. 기타불입자본 36,152,126,200 36,267,698,100
III. 기타자본구성요소 14,721,069,636 19,344,419,829
V. 이익잉여금 571,584,226,169 487,884,050,485
비지배지분 10,871,410,422 17,246,871,585
자 본 총 계 650,561,021,927 577,975,229,499
부 채 및 자 본 총 계 1,089,982,304,398 1,009,659,166,536

연결포괄손익계산서

제 25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비에이치와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제25(당) 기 제24(전) 기
I. 매출 1,591,992,250,709 1,681,053,919,767
II. 매출원가 1,436,292,916,308 1,488,198,957,201
III. 매출총이익 155,699,334,401 192,854,962,566
IV. 판매비와관리비 70,907,278,717 61,587,420,252
V. 영업이익 84,792,055,684 131,267,542,314
VI. 영업외손익 12,355,401,907 33,188,831,508
1.금융수익 7,647,514,669 12,789,712,241
2.금융비용 15,971,798,250 14,634,969,514
3.지분법투자손익 3,943,327,693 4,858,988,199
4.기타영업외이익 37,523,925,246 74,438,518,282
5.기타영업외비용 20,787,567,451 44,263,417,700
VII. 법인세비용차감전순이익 97,147,457,591 164,456,373,822
VIII. 법인세비용 12,292,325,040 23,791,654,087
IX. 연결당기순이익 84,855,132,551 140,664,719,735
X. 기타포괄손익 :

후속적으로 당기순이익으로 재분류 되지 않는 항목 후속적으로 당기순이익으로 재분류 되지 않는 항목

 698,011,622 2,443,191,612
확정급여제도의 재측정요소 1,168,619,104 2,392,243,670
공정가치측정지분상품 평가손익 - 570,874,308
지분법이익잉여금 (93,295,574) 45,873,881
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (377,311,908) (565,800,247)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (4,623,350,193) 3,476,500,640
해외사업환산손익 (4,580,755,828) 2,458,458,191
지분법자본변동 (83,001,316) 1,156,380,408
당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세 40,406,951 (138,337,959)
XI. 총포괄이익 80,929,793,980 146,584,411,987
연결당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주 90,685,388,371 143,917,848,150
비지배지분 (5,830,255,820) (3,253,128,415)
연결당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주 86,989,193,226 149,837,540,402
비지배지분 (6,059,399,246) (3,253,128,415)
지배기업 소유주에 대한 주당이익
주당순이익 2,679 4,551
희석주당순이익 2,679 4,551

연결자본변동표

제 25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비에이치와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 기타자본구성요소 이 익잉여금 지배기업의소유주 귀속 비지배지분 합 계
주식발행초과금 자기주식처분이익 자기주식 기타의자본잉여금
2022. 01. 01 16,905,036,000 68,797,385,784 6,541,099,361 (49,929,862,900) 35,985,809 15,293,010,741 350,334,199,269 407,976,854,064 - 407,976,854,064
총포괄이익:
연결당기순이익 - - - - - - 143,917,848,150 143,917,848,150 (3,253,128,415) 140,664,719,735
확정급여제도의 재측정요소 - - - - - - 1,831,239,100 1,831,239,100 - 1,831,239,100
지분법이익잉여금변동 - - - - - - 37,044,064 37,044,064 - 37,044,064
해외사업환산손익 - - - - - 2,458,458,191 - 2,458,458,191 - 2,458,458,191
공정가치측정지분상품평가손익 - - - - - 574,908,448 (430,384,098) 144,524,350 - 144,524,350
지분법자본변동 - - - - - 1,018,042,449 - 1,018,042,449 - 1,018,042,449
연차배당 - - - - - - (7,805,896,000) (7,805,896,000) - (7,805,896,000)
지분의취득 - (726,290,000) - - - - - (726,290,000) 20,500,000,000 19,773,710,000
자기주식의취득 - - - (4,587,375,650) - - - (4,587,375,650) - (4,587,375,650)
전환권의행사 327,153,500 16,136,755,696 - - - - - 16,463,909,196 - 16,463,909,196
2022. 12. 31 17,232,189,500 84,207,851,480 6,541,099,361 (54,517,238,550) 35,985,809 19,344,419,829 487,884,050,485 560,728,357,914 17,246,871,585 577,975,229,499
2023. 01. 01 17,232,189,500 84,207,851,480 6,541,099,361 (54,517,238,550) 35,985,809 19,344,419,829 487,884,050,485 560,728,357,914 17,246,871,585 577,975,229,499
총포괄이익:
연결당기순이익 - - - - - - 90,685,388,371 90,685,388,371 (5,830,255,820) 84,855,132,551
확정급여제도의 재측정요소 - - - - - - 998,971,661 998,971,661 (229,745,606) 769,226,055
지분법이익잉여금변동 - - - - - - (71,214,433) (71,214,433) - (71,214,433)
해외사업환산손익 - - - - - (4,588,428,260) - (4,588,428,260) 602,180 (4,587,826,080)
지분법자본변동 - - - - - (42,594,365) - (42,594,365) - (42,594,365)
비지배지분조정 - 297,778,900 - - - 7,672,432 10,610,585 316,061,917 (316,061,917) -
연차배당 - - - - - - (7,923,580,500) (7,923,580,500) - (7,923,580,500)
자기주식의취득 - - - (413,350,800) - - - (413,350,800) - (413,350,800)
2023. 12. 31 17,232,189,500 84,505,630,380 6,541,099,361 (54,930,589,350) 35,985,809 14,721,069,636 571,584,226,169 639,689,611,505 10,871,410,422 650,561,021,927

연결현금흐름표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비에이치와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제25(당) 기 제24(전) 기
I. 영업활동현금흐름 90,466,411,730 197,377,693,683
1. 영업에서 창출된 현금 105,905,765,252 229,741,636,480
1) 연결당기순이익 84,855,132,551 140,664,719,735
2) 연결당기순이익 조정을 위한 가감 76,594,131,278 79,627,125,256
퇴직급여 5,248,148,786 5,086,631,396
기타장기종업원급여 166,081,181 56,705,727
대손상각비(환입) (19,627,955) 20,981,123
감가상각비 45,171,809,145 42,171,992,818
무형자산상각비 7,464,524,566 1,888,216,671
판매보증비(환입) (812,699,357) 532,330,725
외화환산이익 (4,541,604,176) (7,600,490,366)
외화환산손실 8,525,993,752 18,379,466,746
파생상품평가손실 52,393,482 1,022,518,617
유형자산처분이익 (452,983,064) (838,701,688)
유형자산처분손실 276,153,583 783,672,176
유형자산폐기손실 1,946,278 265,069,703
이자수익 (3,560,127,504) (2,802,237,421)
이자비용 9,512,694,021 5,342,571,883
법인세비용 12,292,325,040 23,791,654,087
금융보증이익 (21,539,003) (19,875,522)
금융보증비용 22,046,393 20,579,162
배당금수익 - (66,680,000)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (578,890,122) (2,882,672,704)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 2,504,280,824 201,561,822
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (713,466,899) (200,381,500)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 - (666,800,000)
지분법투자이익 (3,943,327,693) (4,858,988,199)
3) 자산ㆍ부채의 증감 (55,543,498,577) 9,449,791,489
매출채권의 감소(증가) (54,310,864,720) 76,346,376,664
기타채권의 감소(증가) 3,594,667,651 (25,479,748,190)
재고자산의 감소(증가) (38,751,936,068) 21,618,013,049
기타유동자산의 감소(증가) 56,601,980,215 (74,768,373,315)
기타비유동자산의 감소(증가) 4,223,358,695 (8,195,678,082)
매입채무의 증가(감소) (3,434,443,512) (2,518,981,751)
기타채무의 증가(감소) (4,749,730,029) 1,634,580,636
기타유동부채의 증가(감소) (15,467,968,858) 21,964,881,349
사외적립자산의 증가(감소) (235,822,933) (4,976,175,631)
기타비유동부채의 증가 1,253,194,424 7,675,439,065
충당부채의 증가(감소) 75,504,652 440,475,528
퇴직금의 지급 (4,341,438,094) (4,291,017,833)
2. 이자의 수취 116,126,870 2,757,240,250
3. 이자의 지급 (1,399,991,646) (4,426,507,025)
4. 법인세의 납부 (14,155,488,746) (30,761,356,022)
5. 배당금의 수취 - 66,680,000
II. 투자활동현금흐름 (53,259,010,903) (239,982,317,918)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 464,539,667,400 608,683,438,672
단기금융상품의 감소 461,800,000,000 596,800,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 1,494,750,000 -
단기대여금의 감소 1,249,977 -
장기금융상품의 감소 - 1,044,286,710
장기대여금의 감소 93,836,720 7,782,087
기타금융자산의 감소 - 7,975,791,290
보증금의 감소 92,025,208 -
유형자산의 처분 1,057,805,495 2,855,578,585
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (517,798,678,303) (848,665,756,590)
단기금융상품의 증가 (426,750,000,000) (631,800,000,000)
단기대여금의 증가 - (90,000,000)
장기금융상품의 증가 (165,844,920) (177,541,026)
장기대여금의 증가 (450,000,000) -
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (12,300,000,000) (16,500,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 - (279,961,879)
기타금융자산의 증가 - (342,900,000)
보증금의 증가 (226,742,319) (587,535,806)
관계기업투자의 취득 (6,508,653,482) (10,304,999,029)
유형자산의 취득 (64,791,134,167) (66,494,498,074)
무형자산의 취득 (6,606,303,415) (122,088,320,776)
III. 재무활동현금흐름 11,232,827,524 35,090,359,245
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 98,119,145,668 107,764,715,934
단기차입금의 차입 97,563,173,668 87,713,019,934
장기차입금의 차입 555,972,000 277,986,000
유상증자 - 19,773,710,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (86,886,318,144) (72,674,356,689)
단기차입금의 상환 (77,435,742,493) (59,267,996,090)
리스부채의 상환 (1,113,644,351) (1,013,088,949)
배당금의 지급 (7,923,580,500) (7,805,896,000)
자기주식의 취득 (413,350,800) (4,587,375,650)
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 265,953,587 (750,419,352)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) 48,706,181,938 (8,264,684,342)
VI. 기초 현금및현금성자산 89,880,959,394 98,145,643,736
VII. 기말 현금및현금성자산 138,587,141,332 89,880,959,394

2)별도재무제표

재무상태표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 비에이치 (단위 : 원)
　과 목 제25(당) 기말 제24(전) 기말
자 산

I. 유동자산

 238,271,432,227 338,823,942,137

　　현금및현금성자산

 97,610,854,375 44,596,519,491

　　단기금융상품

 1,420,000,000 36,470,000,000

　　매출채권

 100,457,218,625 148,025,245,808

　　기타채권

 11,439,762,188 72,392,901,699

　　재고자산

 19,027,872,144 25,555,565,733

　　기타유동자산

 8,315,724,895 11,783,709,406

II. 비유동자산

 287,189,320,864 181,979,090,653

　　장기금융상품

 629,491,799 463,646,879
장기매출채권및기타채권 84,211,111,938 228,879,000
당기손익-공정가치측정금융자산 14,308,083,882 19,311,866,464

　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산

 249,780,000 249,780,000

　　종속기업투자

 62,759,656,638 57,089,162,798
관계기업투자 34,891,163,702 12,515,433,205

　　유형자산

 76,964,985,480 84,394,798,066
투자부동산 2,863,181,859 -
사용권자산 218,527,835 160,983,637

　　무형자산

 4,821,056,143 4,034,389,260

　　이연법인세자산

 2,224,744,460 2,139,381,636
순확정급여자산 3,047,537,128 1,390,769,708

자 산 총 계

 525,460,753,091 520,803,032,790
부 채

I. 유동부채

 119,422,944,741 125,361,460,734

　　매입채무

 40,406,130,882 48,747,215,471

　　기타채무

 5,399,498,678 5,593,876,904

　　단기차입금

 50,846,656,404 32,424,177,242
당기법인세부채 6,055,645,672 10,505,436,651

　　기타유동금융부채

 388,047,173 330,794,945

　　기타유동부채

 13,550,037,987 24,726,843,770

　　유동성충당부채

 2,776,927,945 3,033,115,751

II. 비유동부채

 9,445,709,261 12,159,118,179
　　장기차입금 833,958,000 277,986,000

　　기타비유동금융부채

 96,664,710 86,430,809
기타비유동부채 8,515,086,551 11,794,701,370
부 채 총 계 128,868,654,002 137,520,578,913
자 본

I. 자본금

 17,232,189,500 17,232,189,500

II. 기타불입자본

 36,580,637,300 36,993,988,100

III. 기타자본구성요소

 10,813,686,514 10,813,686,514

IV. 이익잉여금

 331,965,585,775 318,242,589,763
자 본 총 계 396,592,099,089 383,282,453,877
부 채 및 자 본 총 계 525,460,753,091 520,803,032,790

포괄손익계산서

제 25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비에이치 (단위 : 원)
과 목 제25(당) 기 제24(전) 기
I. 매출 299,412,465,751 448,405,273,409
II. 매출원가 248,752,163,451 345,509,112,765
III. 매출총이익 50,660,302,300 102,896,160,644
IV. 판매비와관리비 33,162,030,607 52,529,587,755
V. 영업이익 17,498,271,693 50,366,572,889
VI. 영업외손익 6,000,636,521 25,831,801,989
1.금융수익 10,176,342,816 13,117,461,630
2.금융비용 5,050,996,729 6,042,297,082
3.기타영업외이익 16,106,068,274 46,633,210,565
4.기타영업외비용 10,614,961,178 27,876,573,124
VII. 법인세비용차감전순이익 28,114,724,876 76,198,374,878
VIII. 법인세비용 7,797,729,556 19,438,232,558
IX. 당기순이익 20,316,995,320 56,760,142,320
X. 기타포괄손익 : 1,329,581,192 2,432,027,024

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목 :

1,329,581,192 2,432,027,024
확정급여제도의 재측정요소 1,728,974,241 2,418,123,146
공정가치측정지분상품 평가손익 - 570,874,308
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (399,393,049) (556,970,430)
XI.총포괄이익 21,316,995,320 59,192,169,344

자본변동표

제 25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비에이치 (단위 : 원)
　과 목 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계

주식발행초과금

자기주식처분이익

자기주식

주식선택권

기타자본잉여금

 기타포괄손익누계액
2022.01.01 16,905,036,000 68,797,385,784 6,541,099,361 (49,929,862,900) - 35,985,809 10,238,778,066 267,861,608,965 320,450,031,085
당기순이익 - - - - - - - 56,760,142,320 56,760,142,320
확정급여제도의 재측정요소 - - - - - - - 1,857,118,576 1,857,118,576
전환권의 행사 327,153,500 16,136,755,696 - - - - - - 16,463,909,196
자기주식의 취득 - - - (4,587,375,650) - - - - (4,587,375,650)
연차배당 - - - - - - - (7,805,896,000) (7,805,896,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - - - - - 574,908,448 (430,384,098) 144,524,350

2022.12.31

 17,232,189,500 84,934,141,480 6,541,099,361 (54,517,238,550) - 35,985,809 10,813,686,514 318,242,589,763 383,282,453,877

2023.01.01

 17,232,189,500 84,934,141,480 6,541,099,361 (54,517,238,550) - 35,985,809 10,813,686,514 318,242,589,763 383,282,453,877
당기순이익 - - - - - - - 20,316,995,320 20,316,995,320
확정급여제도의 재측정요소 - - - - - - - 1,329,581,192 1,329,581,192
자기주식의 취득 - - - (413,350,800) - - - - (413,350,800)
연차배당 - - - - - - - (7,923,580,500) (7,923,580,500)

2023.12.31

 17,232,189,500 84,934,141,480 6,541,099,361 (54,930,589,350) - 35,985,809 10,813,686,514 331,965,585,775 396,592,099,089

현금흐름표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비에이치 (단위 : 원)
　과 목 제25(당) 기 제24(전) 기

I. 영업활동현금흐름

 58,650,399,886 179,337,249,357
1. 영업에서 창출된 현금흐름 69,719,263,400 202,621,637,216

1) 당기순이익

 20,316,995,320 56,760,142,320

2) 당기순이익조정을 위한 가감

 20,846,178,327 41,700,541,804
퇴직급여 4,649,467,848 5,005,987,884
기타장기종업원급여 166,081,181 65,266,662
대손상각비 (19,627,955) 20,981,123
감가상각비 11,251,670,854 10,551,426,176
무형자산상각비 187,384,699 174,828,183
판매보증충당부채전입(환입) (256,187,806) 799,018,853
외화환산이익 (499,149,720) (1,795,038,670)
외화환산손실 2,225,726,891 11,739,442,623
파생상품평가손실 52,393,482 1,022,518,617
유형자산처분이익 (721,417,144) (1,346,812,748)
유형자산처분손실 85,053,434 1,000
유형자산폐기손실 1,946,278 17,810,939
이자수익 (6,767,220,071) (3,708,550,438)
이자비용 1,788,060,516 1,876,009,619
법인세비용 7,797,729,556 19,438,232,558
금융보증이익 (510,135,051) (491,896,982)
금융보증비용 22,046,393 20,579,162
배당금수익 - (66,680,000)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (578,890,122) (2,882,672,704)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 2,504,280,824 15,880,683
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (533,035,760) (200,381,500)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 - (666,800,000)
종속기업투자손상차손 - 2,111,519,392
잡이익 - (128,628)

　3) 자산ㆍ부채의 증감

 28,556,089,753 104,160,953,092
매출채권의 감소(증가) 45,474,593,018 99,535,144,897
기타채권의 감소(증가) 365,491,590 (1,482,656,269)
기타유동자산의 감소(증가) 3,467,984,511 2,221,163,816
재고자산의 감소(증가) 6,527,693,589 166,668,907
매입채무의 증가(감소) (7,849,700,356) (8,684,608,677)
기타채무의 증가 (230,209,789) 774,294,578
기타유동부채의 증가(감소) (14,195,019,783) 12,578,400,929
기타비유동부채의 증가 (427,482,000) 7,736,966,861
사외적립자산의 증가 (428,548,979) (4,430,693,064)
퇴직금의 지급 (4,148,712,048) (4,253,728,886)

2. 이자수취

 3,371,635,054 3,615,137,650

3. 이자지급

 (1,708,222,160) (1,280,164,400)

4. 법인세납부

 (12,732,276,408) (25,686,041,109)
5. 배당금의 수취 - 66,680,000

II. 투자활동현금흐름

 (16,051,085,163) (169,234,757,628)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 462,603,796,910 607,307,411,958
단기금융상품의 감소 461,800,000,000 596,800,000,000
보증금의 감소 1,000,000 -
장기금융상품의 감소 - 1,044,286,710
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 - 543,281,500
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 - 7,573,000,000
유형자산의 처분 802,796,910 1,346,843,748
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (478,654,882,073) (776,542,169,586)
단기금융상품의 증가 (426,750,000,000) (631,800,000,000)
단기대여금의 증가 (20,000,000,000) (70,778,326,796)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (12,300,000,000) (15,342,900,000)
보증금의 증가 - (47,400,000)
장기금융상품의 증가 (165,844,920) (177,541,026)
유형자산의 취득 (7,560,121,232) (18,489,414,735)
무형자산의 취득 (187,062,439) (101,588,000)
종속기업투자의 취득 (5,183,200,000) (29,500,000,000)
관계기업투자의 취득 (6,508,653,482) (10,304,999,029)
III. 재무활동현금흐름 10,516,332,065 (34,033,914,682)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 50,259,046,866 33,702,856,308
단기차입금의 차입 49,703,074,866 33,424,870,308
장기차입금의 차입 555,972,000 277,986,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (39,742,714,801) (67,736,770,990)
단기차입금의 상환 (31,283,841,020) (55,261,929,743)
자기주식의 취득 (413,350,800) (4,587,375,650)
배당금의 지급 (7,923,580,500) (7,805,896,000)
리스부채의 상환 (121,942,481) (81,569,597)
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (101,311,904) (825,239,003)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) 53,115,646,788 (24,756,661,956)
VI. 기초 현금및현금성자산 44,596,519,491 69,353,181,447
VII. 기말 현금및현금성자산 97,610,854,375 44,596,519,491

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
처분예정일 : 2024년 03월 29일
제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
처분확정일 : 2023년 03월 25일
(단위 : 원)
과 목 제25(당)기 제24(전)기
I. 미처분이익잉여금 329,620,483,125 316,689,845,163
1.전기이월미처분이익잉여금 307,973,906,613 258,502,968,365
2.당기순이익 20,316,995,320 56,760,142,320
3.확정급여제도의 재측정요소 1,329,581,192 1,857,118,576
4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - (430,384,098)
II. 이익잉여금처분액 8,710,849,950 8,715,938,550
1.이익준비금 791,895,450 792,358,050
2.배당금 7,918,954,500 7,923,580,500
III. 차기이월미처분이익잉여금 320,909,633,175 307,973,906,613

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서 참조

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제 35조의 2 (위원회)① 이 회사는 이사회내에 사외이사가 3분의 2 이상으로 구성된 다음 각호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회2. 내부거래위원회(신설)② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제33조, 제34조 및 제35조의 규정을 준용한다. 제 35조의 2 (위원회)① 이 회사는 이사회내에 사외이사가 3분의 2 이상으로 구성된 다음 각호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회2. 내부거래위원회3. ESG 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제33조, 제34조 및 제35조의 규정을 준용한다. ESG 위원회 정관근거 추가

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김윤태 1956.02.29 사외이사 미해당 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김윤태 - 1983.02 ~ 2014.012014.01 ~ 2014.122015.01 ~ 2016.122017.01 ~ 2017.12 KDB 산업은행 부행장코오롱글로텍 고문(주)KB데이타시스템 대표이사(주)KB데이타시스템 자문 -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김윤태 사외이사1. 전문성- 한국산업은행에서 재직하면서 다양한 경제, 금융 전문 지식과 경험을 축적하였으며, 대표이사 및 고문, 자문역할을 통해 경영사항과 관련하여 다양한 상황에 대하여 통찰력을 갖추었습니다. 이사회의 중요한 의사결정이 회사와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 하겠습니다.2. 독립성

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 전사 경영전반에 두루 갖추고 있는 전문지식으로 회사경영을 감독하고 합리적인 시각으로 이사회 업무를 수행하겠습니다. 또한, 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김윤태 -김윤태 사외이사 후보자는 금융, 경제과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 대표이사 등의 역할을 통한 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서 확인서_김윤태_1.jpg 확인서_김윤태_1

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김윤태 1956.02.29 사외이사 미해당 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김윤태 - 1983.02 ~ 2014.012014.01 ~ 2014.122015.01 ~ 2016.122017.01 ~ 2017.12 KDB 산업은행 부행장코오롱글로텍 고문(주)KB데이타시스템 대표이사(주)KB데이타시스템 자문 -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김윤태 -김윤태 사외이사 후보자는 금융, 경제과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 대표이사 등의 역할을 통한 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을감독하고, 감사위원으로서 충실하게 회사에대한 견제 및 감사업무를 진행할수 있을것으로 판단됩니다.

확인서 확인서_김윤태_2.jpg 확인서_김윤태_2

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 10,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( 3 )
실제 지급된 보수총액 3,214,992,000
최고한도액 10,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음