자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) |
보통주식 |
1,250,000
| 기타주식 |
-
| 2. 처분 대상 주식가격(원) |
보통주식 |
21,600
| 기타주식 |
-
| 3. 처분예정금액(원) |
보통주식 |
27,000,000,000
| 기타주식 |
-
| 4. 처분예정기간 |
시작일 |
2025년 09월 23일
| 종료일 |
2025년 09월 23일
| 5. 처분목적 |
자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행
| 6. 처분방법 |
시장을 통한 매도(주) |
-
| 시간외대량매매(주) |
-
| 장외처분(주) |
-
| 기 타(주) |
1,250,000
| 7. 위탁투자중개업자 |
-
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익범위 내 취득(주) |
보통주식 |
3,648,895
비율(%) |
10.59
| 기타주식 |
-
비율(%) |
-
| 기타취득(주) |
보통주식 |
-
비율(%) |
-
| 기타주식 |
-
비율(%) |
-
| 9. 처분결정일 |
2025년 09월 15일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
3
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 |
-
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 |
보통주식 |
-
| 기타주식 |
-
- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2025년 09월 15일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 교환사채의 교환가격입니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율은 2025년 09월 15일 현재 발행주식 총수인 34,464,379주 대비 자기주식 비율입니다.
| 취득방법 |
주식의 종류 |
기초수량 |
변동 수량 |
기말수량 |
비고 |
| 취득(+) |
처분(-) |
소각(-) |
| 배당가능이익범위이내취득 |
직접취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 장외직접 취득 |
보통주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 공개매수 |
보통주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 소계(a) |
보통주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 신탁계약에 의한취득 |
수탁자 보유물량 |
보통주식 |
404,146
162,581
566,727
-
-
주1)
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 현물보유물량 |
보통주식 |
3,082,168
566,727
-
-
3,648,895
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 소계(b) |
보통주식 |
3,486,314
729,308
566,727
-
3,648,895
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타 취득(c) |
보통주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 총 계(a+b+c) |
보통주식 |
3,486,314
729,308
566,727
-
3,648,895
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
(주1) 당사는 2024년 12월 12일 자기주식취득을 위한 신탁계약을 체결하였으며, 2025년 06월 11일계약이 만료되었습니다. 신탁계약의 만료로 수탁자 보유물량이 현물 보유물량으로 대체 되었습니다.* 상기 기초수량 기준일은 2025년 1월 1일이며, 기말수량 기준일은 2025년 09월 15일 현재 기준입니다.
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
| 처분대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
처분주식수(주) |
비고 |
| (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- |
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
162,037 |
- |
| (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사 |
- |
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
46,296 |
- |
| (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- |
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
60,185 |
- |
| (본건 펀드 4의 각 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 |
- |
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
564,814 |
- |
| 키움증권 주식회사 |
- |
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
138,888 |
- |
| 아이비케이투자증권 주식회사 |
- |
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
92,592 |
- |
| 엘에스증권 주식회사 |
- |
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
185,185 |
- |
(주1) 처분대상자별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 후 1주 미만 부분을 절사한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.(주2) 처분대상자의 현황은 아래와 같습니다.본건 펀드1: NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드2: NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁본건 펀드3: 파로스 멀티 일반 사모투자신탁 3호본건 펀드4: 파로스 BH 일반 사모투자신탁(전문)(주3) 교환가격 산정근거: 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급 산정한 아래 항목의 가액 중 높은 가액에 20%를 할증한 금액으로 하되, 호가단위 미만은 절상하여 산정하였습니다. (1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가(주4) 예상되는 주식가치 희석효과: 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일로부터 1개월이 경과한 날부터 만기 1개월 전까지 교환권 행사가 가능하기 때문에 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기는 어렵다고 판단됩니다.