| 금융감독원장 귀하 | 2025년 09월 23일 |
| 회 사 명 : | (주)비에이치 |
| 대 표 이 사 : | 최 영 식 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 부평구 평천로199번길 25 |
| (전 화)032-510-2019 | |
| (홈페이지)http://www.bhe.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 (성 명) 최 남 채 |
| (전 화)032-510-2019 | |
(주)비에이치
인천광역시 부평구 평천로199번길 25
2025년 09월 15일
| 부터 | 까지 |
-상기 처분기간은 교환사채 발행일을 기재한 것으로 자기주식의 실제 처분기간은 동 교환사채 교환권 행사 시점에 확정됩니다.
주식회사 비에이치 보통주 1,250,000주
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당처분가액 | 처분가액총 액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | |||||
| 계 | - | - | - | - | ||||
- 상기 자기주식 처분내용은 당사가 2025년 09월 23일 발행한 제 4회 무기명식 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 1,250,000주가 동일자에 교환청구된 것으로 간주하여 작성하였습니다.- 1주당 처분가액은 교환사채의 교환가액 입니다.- 상기 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.- 동 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025년 09월 15일자 당사의 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
| 처분예정주식(주) | 처분주식 총수(주) | 일치여부 | 차이발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| [ | 현재] |
| 주식의종 류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A + B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | |||||||||
- 당사가 2025년 9월 23일 발행한 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 1,250,000주가 동일자에 교환청구된 것으로 간주하여 위 처분후 자기주식등의 보유상황에서 제외하고 작성하였습니다.
- 동 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025년 09월 15일자 당사의 '주요사항보고서(교환사채권발행결정) ' 및 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
| 처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
(주1) 처분대상자별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 후 1주 미만 부분을 절사한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.(주2) 처분대상자의 현황은 아래와 같습니다.본건 펀드1: NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드2: NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁본건 펀드3: 파로스 멀티 일반 사모투자신탁 3호본건 펀드4: 파로스 BH 일반 사모투자신탁(전문)