&cr;
(제 37 기)
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2019년 5월 15일 |
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 대성홀딩스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김영훈, 김정주 |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 중구 명덕로 85 |
| (전 화)053-606-1300 | |
| (홈페이지) http://www.daesung-holdings.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)계장 (성 명)윤재원 |
| (전 화)02-3700-1738 | |
분기보고서......................................................................................................1&cr;[대표이사 등의 확인].......................................................................................1&cr;Ⅰ.회사의 개요.................................................................................................3&cr; 1.회사의 개요..................................................................................................3&cr;2.회사의 연혁..................................................................................................7&cr; 3.자본금 변동사항..........................................................................................12&cr; 4.주식의 총수 등............................................................................................12&cr; 5.의결권 현황................................................................................................13&cr; 6.배당에 관한 사항 등.....................................................................................14&cr; Ⅱ.사업의 내용............................................................................................. ..16&cr; Ⅲ.재무에 관한 사항.................................................................................... . .102&cr; 1.요약재무정보............................................................................................102&cr;2.연결재무제표............................................................................................111&cr; 3.연결재무제표 주석.....................................................................................117&cr; 4.재무제표...................................................................................................150 5.재무제표 주석...........................................................................................155 6.기타 재무에 관한 사항................................................................................183 Ⅳ.이사의 경영진단 및 분석의견.....................................................................196 Ⅴ.감사인의 감사의견 등...............................................................................197 Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항............................................................201 1.이사회에 관한 사항....................................................................................201 2.감사제도에 관한 사항.................................................................................205 3.주주의 의결권 행사에 관한 사항..................................................................207 Ⅶ.주주에 관한 사항......................................................................................208 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항......................................................................211&cr;1.임원 및 직원의 현황...................................................................................211&cr;2.임원의 보수 등..........................................................................................213&cr;Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항...........................................................................215&cr;Ⅹ.이해관계자와의 거래내용..........................................................................226&cr;XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항.................................................228&cr;[전문가의 확인]...........................................................................................234&cr;1.전문가의 확인...........................................................................................234&cr;2.전문가와의 이해관계..................................................................................234&cr;
가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr;자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr;회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
※ 최근사업연도말 자산총액은 2018년(사업년도)말 기준입니다.&cr;※ 회사 현황은 Ⅱ.사업의 내용을 참조 하시기 바랍니다.
※ 대성창업투자(주)에 대한 소유지분율은 과반수 미만이나, 나머지 주주는 대부분 1&cr; % 이하 주주로 넓게 분산되어 있으며 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. &cr;※ 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주),대성에너지제7서비스(주) 법&cr;인은 대성에너지(주)가 100% 소유하고 있습니다.
※ 2018(사업년도)기준 연결 종속회사에 포함되었던 Daesung America.Inc의 지분율&cr;이 당분기말(2019.03.31) 기준으로 64.29%에서 38.96%로 변동되어 분기말 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다.&cr;※ 2019.03.31현재 연결 종속회사는 국내종속회사 12개사가 있습니다.&cr;
나. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr;연결 | ||
| 연결&cr;제외 | ||
다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr;여부 | 특례상장 등&cr;적용법규 |
|---|---|---|---|
라. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr;당사의 명칭은 "대성홀딩스주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "DAESUNG HOLDINGS CO.,LTD.(약호DSH)"라고 표기합니다.&cr;
마. 설립일자 및 존속기간&cr;당사는 도시가스 제조 및 공급을 영위할 목적으로 1983년 1월 31일 법인 설립 이후 &cr;올해로 37기를 맞이하고 있습니다. 이후 1999년 12월 22일 한국거래소 유가증권시&cr;장에 상장 되었으며 현재까지 상장이 유지되고 있습니다. 2009년 10월 1일 물적분할&cr;실시 이후 당사는 자체 사업부인 IT사업부, 교육콘텐츠 사업부 및 경영관리 부문으로&cr;나뉘어져 있으며, 2019년 3월 31일 현재 연결대상종속회사는 국내종속회사 12개사 &cr;가 있습니다.&cr;
바. 본사의 주소 및 전화번호&cr;1)주 소 : 대구광역시 중구 명덕로85&cr;2)전화번호: 053-606-1300&cr;
사. 중소기업 해당 여부 &cr;당사는 중소기업기본법 제 2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에&cr;해당되지 않습니다.&cr;
아. 주요사업의 내용 &cr;당사는 그룹 종속회사 및 계열회사의 경영지도 및 업무지원등을 통해 경영효율성을&cr;높이고 기업의 가치증대 향상을 위한 서비스를 제공하며 있으며, 당사의 자체 사업부&cr;인 IT사업부문, 교육콘텐츠사업부문을 통하여 소프트웨어 및 시스템 구축, 정보시스템 운영 및 유지보수 사업 및 직업능력개발 인터넷 위탁교육기관인 유런넷을 통한 기업교육 서비스사업 등을 영위하고 있습니다.&cr;
[주요사업내용]
| 구 분 | 주 요 사 업 |
|---|---|
| 경영지원본부 | - 종속회사 사업내용 지배, 경영지도, 법률자문, 정리,육성 등 |
| &cr;IT사업부&cr; | - 컴퓨터를 이용한 정보처리 업무 및 시스템 통합(통신판매업)&cr;- 컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매 및 보수정비(시스템 통합)&cr;- 유선전화 서비스, VOIP(인터넷전화)서비스 |
| 교육콘텐츠사업부 | - 이러닝교육 관련 콘텐츠 및 서비스 제공 |
&cr;자. 신용평가에 관한 사항&cr;- 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.&cr;○ 대성홀딩스(주)
| 사업년도 | 평가일 | 평가대상&cr;유가증권 | 신용&cr;등급 | 평가회사&cr;(신용평가등급범위) | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 2019.01.31 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가&cr;(A1~D) | 본평가 |
| 2019.01.31 | 기업어음 | A2+ | 한국신용평가&cr;(A1~D) | 본평가 | |
| 2018년 | 2018.01.31 | 회사채 | A+ | 한국기업평가&cr;(AAA~D) | 본평가 |
| 2018.01.31 | 회사채 | A+ | 한국신용평가&cr;(AAA~D) | 본평가 | |
| 2017년 | 2017.01.23 | 회사채 | A+ | 한국신용평가&cr;(AAA~D) | 본평가 |
| 2017.01.25 | 회사채 | A+ | NICE신용평가&cr;(AAA~D) | 본평가 | |
| 2016년 | 2016.02.03 | 회사채 | A+ | 한국기업평가&cr;(AAA~D) | 본평가 |
| 2016.02.03 | 회사채 | A+ | NICE신용평가&cr;(AAA~D) | 본평가 |
&cr;○ 대성에너지(주)
| 사업년도 | 평가일 | 평가대상&cr;유가증권 | 신용&cr;등급 | 평가회사&cr;(신용평가등급범위) | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 2018.01.31 | 회사채 | A+ | 한국기업평가&cr;(AAA~D) | 본평가 |
| 2018.02.02 | 회사채 | A+ | 한국신용평가&cr;(AAA~D) | 본평가 |
* 신용등급체계 및 부여 의미
| 유가증권 종류별 | 신용등급체계 | 등 급 정 의 |
|---|---|---|
| 회사채 | AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
| AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 | |
| A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경변화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 | |
| BBB | 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 | |
| BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 | |
| B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 | |
| CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 | |
| CC | 상위등급에 비하여 더욱 불안요소가 큼 | |
| C | 채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음 | |
| D | 상환불능상태임 | |
| ※ 상기등급 중 AA,A,BBB,BB,B 등급은 +,-부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을 나타냄. | ||
| 기업어음 | A1 | 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임. |
| A2 | 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. | |
| A3 | 적기상환능력이 양호하며 그 안전성도 양호하나 A2에 비해 열위임. | |
| B | 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음. | |
| C | 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. | |
| D | 상환불능 상태임. | |
| ※ 상기등급 중 A2부터 B등급까지는 +, -부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄. | ||
가. 회사의 주요 연혁
1983-01-31 법인 설립
1984-04-30 영남에너지(주) 흡수 합병&cr;1984-10-18 준공식 및 내당 삼익APT 공급개시&cr;1992-06-24 공급지역 확대(대구시,경산시,경산군,달성군 전역)&cr;1995-12-07 LPG+Air 혼합 → 천연가스 공급 개시&cr;1998-12-30 본사 사옥 이전(중리동 → 남산동)&cr;1999-12-22 한국증권거래소에 유가증권(주권) 상장
2002-05-10 대성청정에너지연구소(DICE) 개소
2006-09-01 웰빙쇼핑몰 '웰베이(www.wellbay.co.kr)' 오픈&cr;2007-12-12 죽곡지구 열병합발전소 준공&cr;2008-09-02 공급 70만전 달성&cr;2009-06-01 소규모합병&cr; (대성글로벌네트웍(주) EU러닝사업부문등, 시나이미디어(주))&cr;2009-10-01 회사분할 &cr; (분할존속회사 : 대성홀딩스(주), 분할신설회사 : 대구도시가스(주)) / &cr; 회사상호 변경(대구도시가스(주) → 대성홀딩스(주))&cr;2010-09-08 자회사 편입 (대성청정에너지 주식회사)&cr;2010-12-23 자회사 편입 (대성이앤씨 주식회사)&cr;2010-12-24 대성홀딩스(주)의 자회사인 대구도시가스(주) 유가증권시장 상장&cr;
나. 경영진의 중요한 변동
| 년 월 일 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 1983.01.31&cr;1990.07.01&cr;2000.07.05&cr;2000.08.01&cr;2000.12.16&cr; 〃&cr;2001.04.27&cr;2001.06.08&cr; 〃&cr;2001.09.29&cr; 〃&cr; 〃&cr; 〃&cr;2002.04.04&cr;2003.03.21&cr; 〃&cr; 〃&cr;2004.03.16&cr;2004.03.19&cr;2005.03.24&cr; 〃&cr;2005.03.25&cr; 〃&cr; 〃&cr;2006.03.24&cr; 〃&cr;2008.03.28&cr; 〃&cr; 〃&cr; 〃&cr;2009.03.20&cr; 〃&cr; 〃&cr; 〃&cr;2009.04.21&cr;2009.10.01&cr;2010.03.26&cr;&cr; 〃&cr; 〃&cr;2012.03.28&cr;2013.08.14&cr;2014.03.27&cr;2015.03.27&cr;2015.03.27&cr;2016.03.25&cr;2017.03.24&cr;2018.03.28&cr;2018.03.28&cr;2018.03.28&cr;2018.04.25&cr;2019.03.29&cr;2019.03.29 | 김수근&cr;김수근, 기옥연&cr;사외이사 김병용 사임&cr;이사 김의근 사임&cr;공동대표이사 김수근, 기옥연 사임&cr;공동대표이사 김영훈, 김병용 선임&cr;이사 김문근 사임&cr;이사 김영대, 손무룡 사임&cr;사외이사 장철훈,최용호,김영효 사임&cr;사외이사 정근모, 김태한 선임&cr;이사 김정주, 조명호 선임&cr;감사 박창현 사임&cr;감사위원회 위원 김영훈,정근모,김태한 선임&cr;정근모 감사위원회 위원 및 사외이사 사임&cr;이사 조명호, 정근모 사임&cr;이사 김영민 임기만료&cr;이사 신현정 선임&cr;사외이사 손인웅, 장용국 선임&cr;감사위원회 위원 손인웅, 장용국 선임&cr;김태한,장용국 사외이사 및 감사위원회 위원 사임&cr;정충영,강정훈 사외이사 및 감사위원회 위원 선임&cr;정충영 사외이사 사임&cr;김병용 공동대표이사 사임&cr;정충영 공동대표이사 선임&cr;박원진 이사 및 감사위원회 위원 사임&cr;강정훈 사외이사 및 감사위원회 위원 사임&cr;윤창번 사외이사 및 감사위원회 위원 선임&cr;김한배 이사 선임&cr;이의근 사외이사 및 감사위원회 위원 선임&cr;박원진 이사 감사위원회 위원 사임&cr;공동대표이사 김영훈, 이종무 선임&cr;윤창번 사외이사 및 감사위원회 위원 선임&cr;손인웅 사외이사 및 감사위원회 위원 선임&cr;정충영 공동대표이사 사임&cr;이의근 사외이사 사임&cr;조성표 사외이사 선임&cr;이종무 공동대표이사 사임&cr;김정주 공동대표이사 선임&cr;손인웅 사외이사 및 감사위원회 위원 사임&cr;박은구 사외이사 및 감사위원회 위원 선임&cr;윤창번 사외이사 및 감사위원회 위원 중도 퇴임&cr;장순흥 사외이사 및 감사위원회 위원 선임&cr;박은구 사외이사 및 감사위원회 위원 퇴임&cr;이상엽 사외이사 및 감사위원회 위원 선임&cr;김영훈 공동대표이사 재선임&cr;김정주 공동대표이사 재선임&cr;장순흥 사외이사 및 감사위원회 위원 재선임&cr;김영훈 공동대표이사 재선임&cr;조성표 사외이사 및 감사위원회 위원 재선임&cr;이상엽 사외이사 및 감사위원회 위원 재선임&cr;이상엽 사외이사 및 감사위원회 위원 중도퇴임&cr;김정주 대표이사 재선임&cr;조병관 사외이사 및 감사위원회 위원 선임 | 설립시 대표이사&cr;공동대표이사&cr;일신상&cr;&cr;일신상&cr;&cr;&cr;일신상&cr;일신상&cr;&cr;&cr;일신상&cr;상근감사폐지&cr;감사위원회 설치&cr;일신상&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;일신상&cr;&cr;&cr;일신상&cr;&cr;일시상&cr;일신상&cr;&cr;&cr;&cr;일신상&cr;&cr;&cr;&cr;일신상&cr;일신상&cr;&cr;일신상&cr;&cr;일신상&cr;&cr;일신상&cr;&cr;일신상&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;일신상&cr;각자대표이사 |
&cr;다. 최대주주의 변동(친족 기타 특수관계인을 포함하여 소유 주식수가 가장 많은 경 &cr; 우 당해 본인)
| 연월 | ∼에서 | ∼으로 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1983. 01 | 대성산업 | 대성산업 | 사실상의 지배주주 |
| 2004. 06 | 대성산업 | 한국케이블TV경기방송 | 계열회사 |
| 2004. 12 | 한국케이블TV경기방송 | 경북도시가스 | 계열회사 |
| 2005. 04 | 경북도시가스 | 김영훈 | 공동대표이사 |
&cr; 라. 조직도
|
|
마. 연결회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁
| 회사명 | 회사의 연혁 |
|---|---|
| 대성홀딩스(주) | 2009-06-01 소규모합병(대성글로벌네트웍(주) EU러닝사업부문등, 시나미디어(주))&cr;2009-10-01 회사분할 &cr;(분할존속회사 : 대성홀딩스(주), 분할신설회사 : 대구도시가스(주)) / 회사상호 변경&cr;(대구도시가스(주) → 대성홀딩스(주))&cr;2010-09-08 자회사 편입 (경북도시가스 주식회사)&cr;2010-12-23 자회사 편입 (대성이앤씨 주식회사)&cr;2010-12-24 대성홀딩스(주)의 자회사인 대구도시가스(주) 유가증권시장 상장 |
| 대성에너지(주 ) | 2009-10-01 회사사분할 (분할존속회사 : 대성홀딩스(주), 분할신설회사 : 대구도시가스(주))&cr;2010-11-11 공급 80만전 달성&cr;2010-12-20 유상증자(7,500,000주)&cr;2010-12-24 유가증권시장 상장&cr;2011-03-21 상호변경(대구도시가스(주) -> 대성에너지(주))&cr;2011-06-29 200Kw급 타워형 태양열 발전시스템 준공&cr;2013-01-15 공급 90만전 달성&cr;2015-01-19 공급지역 확대(고령군 전역)&cr;2015-05-08 공급 100만전 달성&cr;2017-03-24 공급 110만전 달성&cr;2018-05-31 신서 천연가스인수시설 가스공급 |
| 대성청정에너지(주) | 2010-06-21 노사문화우수기업 지정&cr;2010-08-31 법인분할(대성인베스트먼트 설립)&cr;2010-12-20 공급권역 확대(군위군,의성군)&cr;2011-11-29 무재해 9백수 달성(안동사업팀)&cr;2012-08-01 안동지역 천연가스 배관공급&cr;2012-11-01 영주지역 천연가스 배관공급&cr;2013-09-09 무재해 10배수 달성 인증&cr;2013-12-10 천연가스미공급지역 보급 공로 장관상 수상(산업통상자원부)&cr;2015-04-30 무재해 11배수 달성 인증&cr;2015-12-31 도시가스 서비스수준 진단평가 종합점수 향상 1위(산업통상부 장관상)&cr;2016-12-31 도시가스 서비스수준 진단평가 종합점수 향상 우수(산업통상부 장관상)&cr;2017-03-31 무재해 12배수 달성 인증 |
| 대성창업투자(주) | 2010.03.19 상호 변경 ((주)바이넥스트 창업투자 -> 대성창업투자(주))&cr;2010.06.30 KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합 결성 (400억)&cr;2010.11.05 중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득&cr;2011.07.18 대성 CT 투자조합 결성(200억원)&cr;2011.11.12 본점소재지 변경(서울시 마포구 월드컵북로 400 문화콘텐츠센터 10층)&cr;2011.12.08 TV조선-대성 상생 투자조합 결성(420억원)&cr;2011.12.20 중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득&cr;2012.10.25 연구개발특구 일자리창출투자펀드 결성(500억원)&cr;2013.01.28 IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합 결성(200억)&cr;2013.01.31 중소기업청 창투사 평가겨로가 종합"A"등급 획득&cr;2013.10.25 연구개발특구 일자리창출투자펀드 증액(500억→1,000억)&cr;2014.10.23 대성 세컨더리 투자조합 결성(250억)&cr;2014.10.25 연구개발특구 일자리창출투자펀드 증액(1,000억 → 1,250억)&cr;2015.01.30 중소기업청 창투사 평가결과 종합"A" 등급 획득&cr;2016.07.14 IBK-위풍당당 강소콘텐츠 코리아 투자조합(150억)&cr;2016.09.12 케이이노베이션 수산전문투자조합(200억)&cr;2016.12.28 신한은행-대성 문화콘텐츠 투자조합 결성(70억원)&cr;2016.12.30 중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A"등급 획득&cr;2017.09.28 대성창업투자 신탁형 벤처투자조합 결성(100억원)&cr;2017.12.27 대성 글로벌위너 청년창업 투자조합 결성(150억원)&cr;2018.10.24 대성 블라썸 일자리 투자조합 결성(301억)&cr;2018.10.24 대성 굿무비 투자조합 결성(170억) |
| 대성글로벌네트웍(주) | 2009-06-01 EU러닝사업부문을 대구도시가스㈜와 분할 합병 |
| 대성이앤씨(주) | 2010.03.08 토목건축공사업 등록&cr;2011.02.08 알앤알건설㈜와 분할합병(자본금 31억원)&cr;2011.03.15 부동산개발업 등록&cr;2011.03.16 주택건설업 등록&cr;2011.06.07 해외건설업 신고(토목건축공사업)&cr;2011.06.10 전기공사업 등록&cr;2012.02.21 전문소방시설공사업 등록&cr;2013.03.28 무상증자(15억원), 주식배당(5억원)[자본금 51억원]&cr;2015.06.30 전기공사업, 전문소방설비공사업 면허 반납&cr;2015.07.31 산업환경설비업, 토목건축공사업, 가스시설시공업(제1종) 면허 반납 |
| 대성환경에너지(주) | 2011.03.29 대성에너지환경(주)로 사명변경&cr;2012.03.22 대성환경에너지(주)로 사명변경&cr;2013.12.19 실시협약 변경체결(2차/대구시)&cr;2015.01.20 도시가스제조사업 허가취득(대구시) |
| 대성에너지제1서비스(주) | 2012.03 대성에너지 제1서비스 주식회사로 상호 변경&cr;2013.05 대성에너지 제1서비스 ㈜동구센터 에서 대성에너지 제일서비스㈜남구센터로 상호변경 |
| 대성에너지제2서비스(주) | 2012.03 대성에너지 제2서비스 주식회사로 상호 변경&cr;2014.07 대성에너지제2서비스 주식회사 경산센터에서&cr; 대성에너지제2서비스 주식회사 강서센터로 상호변경 |
| 대성에너지제3서비스(주) | 2012.03 대성에너지제3서비스 주식회사로 상호 변경&cr;2013.05 남구센터를 달서센터로 변경 |
| 대성에너지제5서비스(주) | 2018.07 대성에너지제5서비스(주) 법인 설립(자본금 9억원)&cr; 서비스센터(본점, 동구1센터, 북구센터) 업무개시 |
| 대성에너지제6서비스(주) | 2018.07 대성에너지제6서비스(주) 법인 설립(자본금 9억원)&cr; 서비스센터 (본점, 수성센터, 동구2센터) 업무개시 |
| 대성에너지제7서비스(주) | 2018.07 대성에너지제6서비스(주) 법인 설립(자본금 9억원)&cr; 서비스센터 (본점, 경산1센터, 경산2센터) 업무개시 |
※ 종속회사별 세부 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조 하시기 바랍니다
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | ) |
| 주식발행&cr;(감소)일자 | 발행(감소)&cr;형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr;액면가액 | 주당발행&cr;(감소)가액 | 비고 | ||
| 설립자본금 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 액면가병합 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 소규모합병 | ||||||
나. 당기 자본금 변동내용 등&cr;※ 2019.03.31 현재 기말 자본금 변동내용은 없습니다. 기말 현재 자본금 총액은 &cr;16,089,459천원(발행주식총수 : 16,089,459주)입니다.
가. 주식의 총수&cr; 2019.3.31현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 &cr;발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 16,089,459주 입니다.
○주식의 총수 현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | |||||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |||||
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |||||
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |||||
| 1. 감자 | |||||
| 2. 이익소각 | |||||
| 3. 상환주식의 상환 | |||||
| 4. 기타 | |||||
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |||||
| Ⅴ. 자기주식수 | |||||
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |||||
나. 자본금 및 1주당 가액&cr; [단위:원]
| 구분 | 종 류 | 자본금(액면총액) | 1주당가액 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무제표상&cr;자본금&cr;(A) | 발행주식의&cr;액면총액&cr;('가'의 Ⅳ×B) | 유통주식의&cr;액면총액&cr;('가'의 Ⅵ×B) | 1주당&cr;액면가액&cr;(B) | 자본금÷&cr;발행주식의 총수&cr;(A÷'가'의Ⅳ) | 자본금÷&cr;유통주식수&cr;(A÷'가'의 Ⅵ) | |||
| 기 명 | 보통주 | 16,089,459,000 | 16,089,459,000 | 16,089,459,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 합 계 | 16,089,459,000 | 16,089,459,000 | 16,089,459,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | |
&cr;다. 자기주식 취득 및 처분 현황&cr;[해당사항 없음]
&cr;라. 다양한 종류의 주식&cr;- 당사는 공시기준일 현재 기명식 보통주 외의 종류주식은 발행하지 않습니다.&cr;
○ 당사가 발행한 총 발행주식수는 16,089,459주 입니다. 그 중 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 16,089,459주 입니다.
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) | |||
○ 배당에 관한 사항
당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회결의를 통하여 매년 적극적인 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 지속적이며 안정적인 배당정책을 실시하여 주주이익을 증대시키기 위하여 노력하고 있습니다.
&cr;○주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제37기 | 제36기 | 제35기 | ||
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) | ||||
&cr;1. 사업의 내용&cr;- 당사는 도시가스 제조 및 공급을 영위할 목적으로 1983.01.31 법인을 설립하였으&cr;며 올해로 37기를 맞이하고 있습니다. 2009년10월 물적분할 이후, 당사는 주요종속&cr;회사에 대한 경영 및 법무 컨설팅 등을 실시하고 있습니다. 당사의 주요 사업부는 종&cr;속회사에 대한 업무 지원 서비스등을 담당하는 경영관리 본부, 시스템 통합서비스 등&cr;을 담당하는 IT사업부 및 E-러닝 교육사업을 담당하는 교육콘텐츠 사업부로 나뉘어&cr;져 있습니다.&cr;
[주요사업내용]
| 구 분 | 주 요 사 업 |
|---|---|
| 경영지원본부 | - 종속회사 사업내용 지배, 경영지도, 법률자문, 정리,육성 등 |
| &cr;IT사업부 | - 컴퓨터를 이용한 정보처리 업무 및 시스템 통합(통신판매업)&cr;- 컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매 및 보수정비(시스템 통합)&cr;- 유선전화 서비스, VOIP(인터넷전화)서비스 |
| 교육콘텐츠사업부 | - 이러닝교육 관련 콘텐츠 및 서비스 제공 |
&cr;가. 사업현황&cr;1) 경영관리 본부&cr;- 당사는 국내 종속회사 12개에 대한 경영컨설팅, 법무, 홍보업무 지원 서비스를 제&cr;공 하고 있습니다. 종속회사들의 책임경영체제의 확립, 경영효율성 제고 및 투명경영&cr;으로 수익성 향상이 될 수 있도록 노력하며, 그룹차원의 정책 및 전략수립 및 지배구&cr;조 개선 등을 통해 계열회사간 시너지효과뿐만 아니라 효율적 경영을 위해 최선의 노&cr;력을 다하고 있습니다.&cr;&cr;2) IT사업부문&cr;(1)업계의 현황
- 최근 IT기술의 발전 및 확산으로 IT산업과 전통 산업간의 연계성이 커지고 있습니다. 전통산업에의 IT활용은 전통사업에 IT기술을 접목, 생산성 및 부가가치를 제공하고 산업 전반의 균형적 발전을 도모하는 방향으로 진행되고 있습니다.
이는 섬유, 전자, 건설, 금융, 의료, 유통 등 전통사업의 정보화를 촉진해 산업의 생산성 및 경쟁력을 향상시키고 다른 한편으로는 IT 접목 핵심기술을 개발해 부가가치를 향상시키는 형태로 전개되고 있습니다.
이와 함께 소프트웨어, 디지털콘텐츠산업 등 고부가가치의 신 사업 영역을 창출해 무역흑자, 물가안정, 일자리 창출에 기여하는 등 경재성장의 새로운 동력으로 작용하고 있습니다.
&cr;- 정보 기술 산업은 21세기 지식기반 경제의 선도산업으로서 아이디어와 창의를 기&cr;반으로 하는 디지털시대의 핵심 산업이라 할 수 있습니다. 이미 정보기술은 가전, 자&cr;동차, 물류, 바이오 등의 거의 모든 산업분야에 광범위하게 활용되고 있는 상태이며 &cr;정보 기술 산업은 타 산업의 경쟁력 향상에 대한 근간으로서 제품 및 서비스의 고품&cr;질화, 고부가기치화, 제품의 효용성 및 사용성 증대 그리고 방대학 고객에 대한 맞춤&cr;형 서비스 제공을 통하여 오프라인 산업분야로의 글로벌 경쟁력을 배가시키고 있습&cr;니다.
&cr;- 정보 기술 산업은 소프트웨어의 개발, 유통 및 유지, 보수 등의 활동과 정보화를 실&cr;현하기 위하여 필요한 시스템 기획, 개발 및 유지, 보수 등의 정보처리활동을 포함하&cr;여 사물인터넷 사회로의 진입 기조와 함께 산업뿐만 아니라 개인의 일상까지도 깊게 &cr;관여되고 있습니다.
&cr;- 최근 몇 년 동안 국내 보수적 투자 기조가 지속되어 IT 주요 이슈로 정보보안 강화&cr;와 IT 비용절감을 위한 관심이 계속 증대되고 있으며 클라우드, IoT, 빅데이터, 모바&cr;일과 연계된 시장이 계속 확대 될 것이며 전통적인 IT시장 침체에 따른 물류, 에너지,&cr; IoT 등 다양한 분야로의 신사업 진출이 활발해 질 것입니다.
&cr;(2) 전망 및 특성&cr;- 국내 IT서비스 시장은 앞으로 10년간 3%대의 저상장세에 머무를 것이며, 이 저성&cr;장 시대를 돌파하기 위해서는 인공지능, 클라우드 등 신 사업분야의 서비스 개발과 &cr;해외시장의 적극적인 개척을 필요로 하고 있습니다. 국내 IT시장은 전세계 시장의 1.&cr;1% 수준에 머물러 있으며 2006년 이후 지금 까지 3~4%대의 정체 상태를 보이고 있&cr;습니다. 특히 중국, 일본, 독일, 미국 등 주요 해외 국가와의 시장 규모 격차가 갈수록 커지고 있으며 2018년 기준, 해외 주요국과 시장 격차는 중국과 3.5배, 일본 과 6.7배, 미국과 47.3배에 이르고 있습니다.&cr;
[국내외 IT서비스 시장 성장 추이]&cr; (단위 : 10억달러)
|
구분 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
|---|---|---|---|---|
|
글로벌 ITS 시장 |
866 |
894 |
931 |
987 |
|
국내 ITS 시장 |
10.4 |
10.6 |
11.1 |
11.5 |
|
세계 시장대비 국내 시장 비중 |
1.20% |
1.19% |
1.19% |
1.17% |
|
국내 ITS 시장 (SPRI) |
6.81 |
6.89 |
7.17 |
7.34 |
|
세계 시장대비 국내 시장 비중 |
0.79% |
0.77% |
0.77% |
0.74% |
※출처: 가트너, KRG, 소프트웨어정책연구소
- 2018년 국내 IT서비스 시장은 전년대비 3.6% 성장한 12조 9000억원 규모를 형성하였으며 전반적인 시장 위축 속에 기업들은 유지보수 등 기존 시스템의 효율화에 투&cr;자를 집중하였습니다.
&cr;- 중견 IT서비스 기업들의 사업 구조조정이 확산되고, 글로벌 기업들의 국내 시장 진출이 잇따르는 가운데 2019년 국내 IT서비스 시장은 전년대비 3.4% 성장한 13조 3400억원을 형성할 전망입니다.
&cr;- 여전히 불확실한 경기에 특히 제조업의 경기 악화는 IT서비스 시장의 주요 성장 둔&cr;화 요인으로 꼽히는 가운데 기업의 디지털 트랜스포메이션 추진이 점차 가시 화되고,&cr;금융 그리고 공공 및 금융 클라우드 시장의 본격적인 시작은 전체 IT 시장 성장의 긍&cr;정적인 요인으로 작용될 전망입니다. 여기에다 새로운 사업 발굴을 위한 R&D 투자&cr;가 확대되고, M&A가 활발히 이루어 질것으로 예상됩니다.&cr;&cr; [2019년 국내 IT 서비스 시장 전망]
※출처: KRG&cr;
- 2019년 국내 IT서비스 시장의 분야별 성장 전망은 아웃소싱이 2.5%~3%, 시스템 &cr;통합(SI)이 3~4%, 유지보수가 5~6%, 컨설팅이 7~8%로 예상되는 가운데 특히 아웃&cr;소싱 계약방식이 대형 IT서비스업체 주도의 클라우드 기반으로 변화하고, 소프트웨&cr;어 유지보수 시장에 전문 서비스 벤더의 진출이 잇따를 것으로 예상됩니다. 또한 신&cr;규 사업에 관한 컨설팅 수요의 확산으로 향후 SI 및 아웃소싱 시장이 확대 될 것으로 &cr;예측됩니다.
&cr;- 산업별로는 공공 클라우드 시장의 경쟁 본격화, 금융 차세대 시스템 구축 및 클라&cr;우드 시장 본격 개방, 제조 산업의 스마트 팩토리 및 로보틱스, 물류 분야 AI 기반 서&cr;비스, SOC의 스마트 시티 구축 사업 및 5G 기반 서비스 본격화 등이 주목됩니다.
올해 국내 IT서비스 시장의 키워드는 크게 6가지로 클라우드, 유지보수, 5G기반, 사업 재조정, 4차 산업혁명, 복합 경쟁 구도 등입니다.
&cr;- 먼저 클라우드의 경우 공공 및 금융 시장의 클라우드 개방이 확대되면서 글로벌 기&cr;업과 국내 기업간의 경쟁이 치열해질 전망이며 특히 유지보수 분야에 국내 기업과 글&cr;로벌 서비스 업체간 경쟁이 가열될 전망입니다. 사업재조정의 경우, 중견 IT서비스 &cr;기업 중심으로 내부 업무 혁신이 이뤄지고, 인수합병이 어이질 전망이며 국내 IT서비&cr;스 업체들의 4차 산업혁명 관련 신 사업에 대한 투자가 확대되고, 스마트업 인수 등 &cr;더욱 공세적인 전략을 펼쳐질 것으로 보입니다.
&cr;- 이런 상황에 국내 IT서비스 산업의 성장 요인으로 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능, 블록체인 등 신 시장에 킬러 서비스로 포지셔닝, 시장 발전을 가로막는 각종 규제 &cr;철폐 및 IT 서비스 발전을 위한 법/제도 정비, 포화된 내수 시장을 벗어나기 위해 해&cr;외 진출, IT분야 고급 인력 양성을 위한 산학연 협력 체계 재편, IT서비스 기업의 자&cr;발적인 창조적 파괴, 파괴적 혁신 추진, 고객사 인식 전환과 함께 디지털 트랜스포메&cr;이션에 대한 공격적인 투자 등이 될 것입니다. 국내 IT서비스 기업의 해외 매출 비중&cr;이 점차 줄어들고 계열사 매출비중이 여전히 높은 점을 들어 글로벌 시장 공략이 이&cr;제는 사업확대 차원이 아닌 생존전략이며 특히 인공지능, 클라우드 등 신 산업 분야&cr;의 킬러 서비스의 개발이 꼭 필요한 과제라고 할 수 있습니다.
&cr;(3) 경쟁상황
- 국내 IT서비스 시장은 경기 악화와 기업들의 IT수준 성숙화의 영향으로 최근 지속&cr;적인 저성장을 면치 못하고 있습니다. 이는 경기 민감도가 높은 IT서비스 산업의 특&cr;성이기도 하지만 부분적으로는 기 존 업체들이 제공하는 서비스 수준과 제공방식의 &cr;한계에 기인하기도 합니다. 지속적으로 변화하는 시장 환경 속에서 저성장을 벗어나&cr;기 위해서는 다음과 같 은 업계의 동향을 주목하여야 합니다.
&cr;- 첫째, IT융합화를 통한 신사업 진출, 기존 사업 영역에서도 생존도 중요하겠지 만 &cr;이는 성장이라는 관점에서 보면 한계가 발생하기 마련입니다. 물론 새로운 사업 영역&cr;에 진출하는 것으로 상당한 시간과 노력이 필요합니다.
&cr;- 둘째, 신기술 내재화를 통한 서비스 수준 향상, 기존 IT서비스의 밑바탕이 되는 기&cr;술로는 새로운 수요를 창출하기에는 한계에 도달 하였음을 보여주고 있습니다. 이미 &cr;대다수의 기업들의 IT수준이 성숙화 단계에 이르렀기 때문에 이제 기업들 은 인공지&cr;능, 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드, 블록체인 등과 같은 최신 기술 기반의 디지털 &cr;트랜스포메이션을 요구하고 있으며 앞으로 태동할 새로운 기술들 에 대해서도 꾸준&cr;한 관심과 투자를 통해 기술 역량을 내재화 할 필요성이 있습니다.
&cr;- 셋째, 협력 및 M&A를 통한 사업 포트폴리오 재구성, 최신 기술 기반의 디지털 트랜스포메이션은 복잡하고 불확실성이 높은 편입니다. 해당 산업에 대한 전문적이고 세밀한 분석이 선행되어야 하며 적절한 소프트웨 어와 하드웨어를 선정하고 이를 통합하는 과정 또는 중요합니다. 이를 위해서는 컨설팅-시스템 통합-시스템 운용-유지 보수와 같은 일련의 작업 들이 유기적으로 이루어 지는 것이 중요합니다. 과거와 같이 프로젝트 별로 협력하는 형태를 넘어 장기적 파트너십을 통한 협업 이나 더 나아가 M&A를 통한 통합 사업 포트폴리오 구성까지고 고려하여야 합니다.
- 유선전화 가입자 및 통화량 감소로 유선전화 매출은 지속적으로 감소하는 추세로, &cr;유선전화서비스는 무선 대체 현상의 가속화로 가입자 수가 감소하고 있으며, 이동전&cr;화의 망내 외 음성통화 무제한 요금제 및 데이터 중심 요금제 활성화 등에 따라 통화&cr;량 또한, 감소하여 마이너스 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 반면, 기가인터넷 확&cr;대로 초고속망서비스의 매출 호조와 데이터 요금제 가입 확대로 무선통신서비스 매&cr;출은 상승하고 인터넷을 활용한 부가통신서비스 등의 확대는 계속 될것입니다&cr;&cr; [통신서비스 중장기 전망]
※출처: KISD&cr;
- 국제전화 시장은 유선망에서 무선망을 이용한 (스마트폰) SMS, MIM, mVoIP 등&cr;에 의해 수요가 대체되어 기존 영세 사업자들의 철수가 가속화되면서 대형 사업자 위&cr;주로 시장이 재편되는 상황으로 현재, 경쟁사의 무료(어플)서비스의 제공으로 유료로&cr;제공하던 사업자의 위치가 점점 약화되고 있는 상황입니다. 사업자간 경쟁이 심화 되&cr;면서 국제전화 매출액은 매년 10% 이상 감소하는 추세입니다. 통신서비스의 2018∼&cr;2022년의 매출은 연평균 1.0%의 성장을 보여 2022년에 약 39조원 규모를 형성할 것&cr;으로 전망 됩니다.
&cr; [국제전화시장 소매 매출액 추이]
※출처: 정보통신정책연구원 “2016년도 통신시장 경쟁상황 평가"
(4) 경기변동의 특성
- 대외적으로 선진경제의 안정적인 회복, 중국의 완만한 연착륙에 따라 세계교역 및 &cr;생산이 증가하고 세계적인 투자수요를 촉진하면서 경제 회복세로 인하여 우리나라의&cr;수출환경 개선에 기여하고, 수출 호조를 보이는 반도체를 중심으로 투자가 증가하여 &cr;왔습니다. 여기에 더해 국내 정치 불확실성의 해소, 내수 확장정책에 대한 기대감 등&cr;으로 내수 역시 완만한 회복세를 보여왔습니다.
&cr;- 지금까지 대내외 거시환경의 개선은 한국경제의 일시적인 성장률 반등으로 이어졌&cr;으나, 한반도를 둘러싼 국제정세의 불확실성, 미국의 자국내 산업을 육성하기 위한 &cr;보 호무역주의, 미국과 중국의 지속적인 무역 갈등으로 수출 의존형 산업인 우리나라&cr;의 산업 전반에 침체의 부담을 주고 있으며, 미국의 금리인상, 국내 가계부채 증가 등&cr;은 향후 경제성장률의 상승세에 대한 하방 리스크로 작용할 것입니다.
&cr;- 이와 같은 환경변화 속에서 IT 산업은 반도체 등의 주력 ICT 제조품의 수출 호황에&cr;힘입어 반등에 성공하였고 세계적인 경기회복과 더불어 이른바 4차 산업혁명과 맞물&cr;린 ICT 수요 증가의 영향이지만, 이러한 성과에도 불구하고 한국 ICT 산업의 중장기&cr;적 전망은 밝지만은 않습니다. 인공지능기술, 빅데이터, 소프트웨어 등 향후 ICT 산&cr;업 성장의 중심이 되어야 하는 부문의 경쟁력이나 규모가 여전히 취약하기 때문입니다.
&cr;(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
- 통신사업은 전기통신사업법, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률, 국가정&cr;보화기본법, 전기통신기본법, 정보통신공사업법 등에 근거하여 정부의 규제를 받으&cr;며 당사가 영위하고 있는 정보통신 사업은 관련 통신법령에서 수행토록 규정된 사업 &cr;및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 사업입니다. &cr;
- 선진국에 비하여 우리나라의 통신사업은 정부 주도의 산업 육성과 시장관리 정책&cr;으로 정부의 개입이 지속되고 있으나, IT사업을 신 사업으로 성장시키기 위한 적극적&cr;인 정부 정책으로 법률 등 규제를 점차 완화하는 상황입니다.
&cr;3) 교육콘텐츠 사업부문&cr;(1) 산업현황&cr;- 이러닝(e-learning)이란 전자적 수단, 정보통신 및 전파·방송 기술을 활용해 이루&cr;어지는 학습을 위한 콘텐츠, 솔루션, 하드웨어를 개발, 제작 및 유통하는 사업을 말합&cr;니다. 이러닝(e-learning)에 대한 일반인들의 참여가 본격화 되면서 콘텐츠의 품질에 &cr;따라 업체간의 차별화가 이루어졌고, 2005년 이후부터 이러닝 콘텐츠와 서비스가 정&cr;착단계에 들어서면서 이러닝 시장도 급속히 성장하기 시작했습니다. 이 성장세는 현&cr;재까지도 계속되고 있으며 시장의 성장뿐 아니라 이러닝의 도입 및 활용 영역 또한 &cr;사교육업체, 기업체, 공공기관, 학교 등으로 확장되고 있습니다.&cr;&cr;- 산업통상자원부와 정보통신산업진흥원이 실시한 『2017년 이러닝산업 실태조사&cr;』결과, 2017년 이러닝 사업자 수는 총 1,680개로 2016년대비 41개의 사업자가 증&cr;가한 것으로 나타났으며, 2017년 이러닝 사업자 겸업비율은 42.1%(728개)로 타 사&cr;업부문에 대한 아웃소싱과 전문화된 기술과 서비스의 통합이 이루어지면서 겸업이 &cr;활발히 진행되는 것으로 나타났습니다. 또한 2017년 이러닝산업의 총 매출액은 3조 &cr;6,992억원으로 전년대비 6.1% 증가하여 최근 9년간(’09 ~ ’17) 꾸준한 성장세를 &cr;유지하고 있는 것으로 나타났습니다.&cr; [국내 이러닝 매출액 추이]
※출처:『국가통계포털-이러닝산업 실태조사』(산업통상자원부)&cr;&cr;- 국내 교육시장은 인터넷 동영상 강의를 시청하는 수준의 ‘이러닝(e-learning)’콘&cr;텐츠가 대부분이었으나, 최근 인공지능(AI), 증강현실(VR) 등 첨단기술을 활용한 교&cr;육콘텐츠 개발이 확산되고 있는 상황입니다. 특히 초중학교에 소프트웨어(SW) 교육&cr;이 필수 과정으로 신설되면서 교육과정 트렌드에 맞추어 관련 시장도 점차 확대될 것&cr;으로 보입니다. 에듀테크는4차 산업혁명과 관련하여 교육분야의 혁명을 이끌 주요 &cr;기술이자 서비스이며, 빅데이타활용을 통해 공급자 제공식 교육에서 수요자 선택식 &cr;교육으로 변화하는 교육에 대한 패러다임의 전환의 계기입니다&cr;&cr;(2) 전망 및 특성&cr;- 이러닝 산업은 콘텐츠·솔루션·서비스로 구분되고, 수요자에 따라 개인과 기업 &cr;및 공공 기관으로 분류됩니다.&cr;&cr; [이러닝산업 분야]
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구 분 |
내 용 |
|---|---|
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콘텐츠 |
이러닝 관련 정보·자료를 멀티미디어 형태로 개발·제작·가공·유통 |
|
솔루션 |
이러닝 정보시스템(HW·SW·기자재)을 개발·제작·가공·유통 |
|
서비스 |
이러닝 서비스(교육·훈련·학습 등) 제공, 이러닝 관련 컨설팅 수행 |
※ 출처 : 『제 3차 이러닝산업 발전 및 이러닝활용 촉진 기본계획(산업통상자원부)
- 이러닝 산업의 성장은 디지털 및 다양한 스마트 기기의 보편적 확산으로 인하여 전&cr;적인 방식의 오프라인 교육이 온라인으로 빠르게 대체되면서 접근이 효율적인 이러&cr;닝 이용비율이 계속해서 증가하는데 기인합니다.
&cr;(3) 경쟁상황&cr;- 이러닝 서비스 시장의 효율적인 진입과 시장점유율의 증가를 위해서는 서버 및 네&cr;트웍 장비의 임대 또는 확보, 자체 서비스를 위한 콘텐츠의 개발 및 도입, 영업망 구&cr;축, 콘텐츠·솔루션·운영 기획 관련 전문인력의 확보, 이러닝 서비스의 고용보험 지&cr;정요건 충족을 위한 정책적·실무적 고려 등 다양한 변수가 작용됩니다.&cr;&cr;(4) 경기변동의 특성&cr;- 이러닝 산업은 본질적 특성상 경기변화에 큰 영향을 받지 않는 것으로 나타납니다.&cr;&cr;(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr; - 산업통상자원부는2015년 2월 한국표준산업분류(KSIC)를 기반으로 이러닝산업의범위를 보다 명확히 설정하고 관련업종을 분야별로 구체화한 ‘이러닝산업 특수분류&cr;’를 제정하였습니다. 이러한 이러닝산업 특수분류 제정으로 이러닝 산업에 관한 시&cr;장규모, 고용 등 산업현황에 대한 정확한 기초통계 확보가 가능해져 보다 실효성 있&cr;는 이러닝 산업 정책추진이 가능할 것으로 기대되며, 2015년 실태조사부터 신설한 &cr;특수분류에 따라 콘텐츠, 소프트웨어, 서비스 및 하드웨어 등 영역별로 세분화 된 통&cr;계조사를 실시해, 이러닝 산업구조 및 시장현황에 대한 심층적 이해와 정책 수요에 &cr;대응한 맞춤형 정책 수립이 가능할 것으로 보입니다.&cr;
- 최근 산업통상자원부 이러닝진흥위원회는 이러닝 산업의 신성장 동력화 전략을 &cr;담은 ‘제 3차 이러닝 산업 발전 및 이러닝 활용 촉진 기본계획(2017~2019)’을 서&cr;면심의와 확정을 하였으며, 이를 통해 인공지능(AI), 가상·증강현실(VR·AR) 등 4&cr;차 산업혁명 기술을 활용한 이러닝(e-Learning)산업을 미래먹거리 산업으로 육성한&cr;다고 밝혔습니다. 기존의 이러닝이 교육을 온라인 형태로 전달하는 것이었다면, 이번&cr;사업은 첨단기술을 활용해 맞춤형 교육 등 성장 가능성이 큰 신성장 분야를 발굴하려&cr;는 것으로 향후 이러닝 산업도 교육 디바이스의 발전과 더불어 빠른 성장과 급격한 &cr;변화가 예상됩니다.
나. 회사의 현황&cr;1) IT사업부문&cr;(1)영업현황&cr;○ SI/SM사업&cr;- 당사는 그룹 계열사 정보시스템 운영과 유지보수 사업과 IT기획, 경영 및 보안 컨설팅을 수행하고 있습니다. 또한 대외적으로 기업과 공공기관을 중심으로 IT상품 판매와 SI사업을 수행하고 있습니다. 우선 그룹 계열사를 대상으로 소프트웨어 및 시스템 구축 등 정보통신사업 전반적인 영업과 판매활동을 영위하고 있으며, 정보시스템 운영 및 유지보수 사업도 수행하고 있습니다. &cr;&cr;- 구체적으로 소프트웨어 정보시스템의 기획, 설계, 개발, 유지보수 서비스 수행과 &cr;하드웨어 정보시스템의 운영 및 유지관리 서비스와 함께 그룹 계열사 IT부문 IT기획&cr;과 경영 및 보안부문 컨설팅업무도 수행하고 있습니다. 대외사업으로는 공공기관과 &cr;기업, 대학군을 중심으로 정보시스템에 대한 제안과 컨설팅 등 판매와 영업활동을 수&cr;행하고 있으며 이에 따른 정보시스템의 유지보수사업과 시스템 구축(SI)을 영위하고 &cr;있습니다.&cr;&cr;○ Skype 사업&cr;- 2011년 7월부터 당시 인터넷 음성·영상 통신서비스의 글로벌강자인룩셈부르크&cr;의 스카이프 커뮤니케이션즈 社 (Skype Communications S.a.r.l, 이하 “스카이프”&cr;)와 온라인 재판매 계약을 맺고 스카이프가 제공하는 음성통신 서비스, 즉 VoIP 서비&cr;스를 이용할 수 있는 다양한 선불통화 상품을 국내 스카이프 사용자를 대상으로 판매&cr;하는 사업을 영위해 하고 있습니다.&cr;&cr;- Skype 사업은 그 성격 상 인터넷 전화로써 시내·시외·국제전화 서비스 시장에 속한다고 볼 수 있으며 모바일 메신저 서비스와는 간접적 경쟁관계에 있습니다. 스카이프 사업의 주변기기 유통 부문의 역량을 강화해 추가적인 영업 실적을 달성하고 있습니다.
&cr;- 현재, 유료 VoIP 시장은 지속적으로 감소되고 있으나, 업무용 커뮤니케이션 서비&cr;스가 본격 확산되고 있습니다. 그룹웨어나 이메일을 대체할 새로운 서비스에 대한 수&cr;요가 증가하고 있으며, 많은 사람들이 카카오톡,라인,밴드,페이스북 그룹 등을 이용&cr;해 업무 커뮤니케이션을 하고 있어 새로운 업무 커뮤니케이션 툴에 대한 시장의 요구&cr;가 분명하다고 보고 있습니다. B2c시장의 포화로 스카이프b2b 신규서비스 진입이 &cr;예상됨에 따라 향후 국내시장에서의 운영권 확보를 통하여 스카이프사업 확장을 모&cr;색 중 입니다.
&cr;(2) 시장점유율 등
- Skype사업은 음성·영상 통신서비스를 제공하고 관리하는 미국 마이크로소프트(MS)사의 국내 유일의 사업 파트너 입니다. 통신 시장은 음성통화에서 문자,SNS,데이터 등 사용자패턴의 변화로 점진적으로 Voice 사용량은 감소하는 추세이나, 마이크로소프트사의 개인,기업 상품 등을 사용자들에게 제공하고자 합니다.
&cr;- SM/SI 사업은 IT 산업의 급변하는 대,내외 환경과 산업 구조의 변화 및 기업들의 IT 분야 투자를 축소함에 따라, 동종업계 간의 경쟁은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 따라서, 회사는 직원들의 높은 역량을 갖추기 위하여 노력하여 왔으며, 외부 기업들에게 IT 관련 컨설팅 실시 및 시스템 도입에 필요한 기술을 제공하고 있으며, 공공기관으로의 영업도 이루어 지고 있으나, 외부의 객관적인 자료가 없어 시장점유율은 본 보고서에서 생략합니다.
&cr;(3) 시장의 특성
- IT 서비스(SM/SI) 사업은 진입 장벽이 높지 않고 서비스 차별화가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아, IT 사업의 경쟁 정도가 심한편입니다. 하지만, 국내시장의 경우 기술력, 수행 경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업계가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다.
&cr;- 향후에는 웨어러블 디바이스, 가상현실 디바이스, IoT 디바이스, 스마트카 등 신성&cr;장 IT 디바이스와 융합형 디바이스의 성장은 기존 제조에서 벗어난, 데이터 이용 중&cr;심의 시장으로 확대되는 것은 필연적인 것이며, 정보통신산업의 기술 집약적인 특성&cr;으로 인하여 관련 IT 시장에서는 기술 개발,확보 여부에 따라 사업의 성패가 좌우되&cr;는 특성이 있습니다.
&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;- 회사는 그간의 사업 영위로 대내외의 확보된 매출로 일정 수준의 수익을 달성하고는 있으나, 전체 외형은 성장 정체 상태에 있으므로, 향후 외형 성장과 수익 확대를 위하여 신규 사업을 모색하고 있습니다. 이를 달성하기 위하여 IT 사업 특성상 숙련된 인력을 필요로 하므로, 최우선으로 인력 확보에 목표를 두고 있으며, 축적된 전산시스템 유지보수 기술 및 정보시스템 통합구축, 솔루션 개발, 컨설팅 능력을 활용하여 외부 영업을 확대하기 위하여 노력하고 있습니다.
2) 교육콘텐츠 사업부
(1) 영업현황
- 당사의 본 사업부는 직업능력개발 인터넷 위탁교육기관인 유런넷을 통한 기업교육 서비스 사업을 운영하고 있습니다
&cr;(2)시장의 특성&cr;- 기업내 재직자를 대상으로하며 중점추진 학습시장의 트렌드에 따라 양질의 교육용 콘텐츠를 발 빠르게 기획하여 시장에 대응하는 것이 매출의 결정적인 요소가 됩니다
&cr;(3)매출현황 및 전망&cr;- 당사의 본 사업부는 현재 기업연수 및 단체수강 형태로 교육 서비스를 운영하며, 제휴단체의 재직자 및 일반인을 대상으로 ICT교육 및 어학교육, 실용 인문학 등의 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 평생교육시장의 확대에 따라 한국어 교육사업 등 다양한평생교육 서비스를 확대 및 추진 중에 있으며, 이로 인해 이러닝 평생교육시장의 중견서비스기업으로 도약할 예정입니다.&cr;
2. 주요제품, 서비스 등&cr;당사는 경영지원본부,IT사업부문, 교육콘텐츠 사업부문으로 구성되어 있습니다.&cr;[2019.03.31] [단위:백만원,%]
| 사업부문 | 품 목 | 매출액 | 비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| IT사업부 | 용역,통신서비스 등 | 1,435 | 15.8% | - |
| 교육콘텐츠사업부 | 기업교육서비스 | 6 | 0.1% | - |
| 경영지원 부문 | 기타서비스 등 | 7,647 | 84.1% | 배당수입 포함 |
| 합 계 | - | 9,088 | 100.0% |
3. 매출에 관한 사항&cr;가. 매출형태별 실적&cr;1) 경영지원본부&cr;[2019.03.31] [단위:백만원,%]
| 사업부문 | 품목 | 매출액 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 경영지원부문 | 용역매출 | 757 | 9.9% | 경영지원서비스 수수료등 |
| 배당금수익 | 6,890 | 90.1% | - | |
| 합 계 | 7,647 | 100.0% | - | |
&cr;2) IT사업부문&cr;○ 주요 상품 등의 현황&cr;[2019.03.31] [단위:백만원,%]
|
사업부문 |
품 목 |
매출액 |
비 율 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|
| IT사업부 |
용역매출 |
1,244 | 86.7% | - |
|
통신매출 |
174 | 12.1% | - | |
|
기타매출 |
11 | 0.8% | 서버,S/W | |
| 배당금수익 | 6 | 0.4% | - | |
|
합 계 |
- |
1,435 |
100.0% |
- |
&cr;○ 매출형태별 실적&cr;[2019.03.31] [단위:백만원,%]
|
구 분 |
주요 제품군 |
매출액 |
구성 비율 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|
|
용역서비스 |
전산용역및 유지보수 |
1,244 | 86.7% |
- |
|
통신서비스 |
Skype |
174 | 12.1% |
- |
|
기타매출 |
서버, S/W |
11 | 0.8% |
- |
| 배당금수익 |
- |
6 | 0.4% | - |
|
합계 |
1,435 |
100.0% |
- |
|
&cr;- 당사가 취급하고 있는 주요 상품은 전산장비, 전산용역서비스, 통신서비스 및 관련 제품 등을 판매하고 있으며, 이러한 제품 판매와 관련하여 이를 관리하는 유지, 보수 등의 기술 지원을 하고 있습니다.&cr;&cr; - 당사가 취급하고 있는 주요 상품은 설치 및 기술지원을 통해 고객사에 납품하고 있으므로, 용역매출 및 기타매출(통신서비스 및 기술지원) 등으로 매출형태를 구분하고 있습니다.&cr;&cr;3) 교육콘텐츠 사업부문&cr;○ 매출형태별 실적&cr;[2019.03.31] [단위:백만원,%]
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매출형태 |
매출액 | 구성비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
|
기업교육서비스 |
6 | 100.0% | - |
|
계 |
6 | 100.0% | - |
- 기업교육서비스 : 기업대상 위탁교육훈련 서비스 제공
나. 판매경로 및 판매 방법&cr;1) IT사업부문
|
구 분 |
판매방법 |
판매경로 |
|---|---|---|
|
용역매출 |
MA,SM외 |
고객과 직접 계약에 의해 수행 |
|
통신매출 |
기타매출 |
고객과 직접 계약에 의해 서비스 제공 |
|
기타매출 |
총판매출 |
vendor와의 계약에 의해 고객 납품 |
|
기타매출 |
비 vendor사를 통해 구입후 고객 납품 |
&cr;2) 교육콘텐츠 사업부문
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구 분 |
판 매 경 로 |
|---|---|
|
교육서비스 |
시장조사, 정보수집 → 컨설팅 및 교육체계구축 → 교육과정 홍보 → 과정 운영 → 사후관리 |
&cr; 4. 시장위험과 위험관리&cr; [2019.03.31] [단위:천원,$1]
| 계정과목 | 당기(제37기) | 제36기 | 제35기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외화금액 | 원화금액 | 외화금액 | 원화금액 | 외화금액 | 원화금액 | |
| (외화자산) | ||||||
| 현금및현금성자산 | USD 11,287 | 12,801 | USD 5,836 | 6,585 | USD 0 | - |
| 단기금융상품 | ||||||
| 단기금융상품 | NZD 505,188 | 389,485 | NZD 500,734 | 375,871 | NZD 486,377 | 369,491 |
| 미수금 | USD 17,511 | 19,885 | USD 3,559 | 3,961 | USD 0 | - |
| 미수금 | HKD 0 | - | ||||
| 매출채권 | USD 0 | - | USD 11,217 | 12,484 | ||
| 매도가능증권 | ||||||
| (외화부채) | ||||||
| 매입채무 | USD 0 | - | USD 0 | - | USD 73,867 | 84,128 |
| 단기차입금 | USD 0 | - | USD 0 | - | USD 0 | - |
| 미지급금 | USD 53,971 | 61,291 | USD 56,175 | 62,521 | USD 52,968 | 56,476 |
- 연결회사는 신용위험, 유동성 위험과시장위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 &cr;이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하&cr;고대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.&cr;
가. 시장위험 &cr; (1) 환율변동위험
- 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기&cr;적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. &cr; &cr; (2) 주가변동위험 &cr; - 연 결회사는 당기손익-공정가치금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. &cr;&cr;- 연결회사의 공정가치 평가 지분증권 중 일부는 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수, NASDAQ 주가지수 등에 속해 있습니다.
&cr; (3) 이자율 위험 &cr; - 연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금 및 사채에서 발생하는 &cr;현금흐름 이자율 위험입니다. &cr;
나. 신용위험&cr; &cr; (1) 매출채권&cr;
- 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 &cr;간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 &cr;연체일을 기준으로 구분하였습니다. &cr; &cr;당분기와 전분기 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원)
| 구 분 |
당분기 |
전분기 |
|---|---|---|
| 기초 매출채권 대손충당금 | 1,112,424 | 2,194,964 |
| 당기 중 당기손익으로 인식된 대손충당금의 증가 | - | 13,304 |
| 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 | (142,855) | - |
| 환입된 미사용 금액 | (10,845) | - |
| 당분기말 매출채권 대손충당금 | 958,724 | 2,208,268 |
&cr; (2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산&cr;
- 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 특수관계자 및 주요 경영진에 대한 대여금&cr;과 기타 채권을 포함합니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 대손충당&cr;금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원)
|
구 분 |
당분기 |
전분기 |
|---|---|---|
| 기초 대손충당금 | 481,444 | 487,801 |
| 당기 중 '기타비용'으로 인식된 대손충당금의 증가 | 3,394 | 164,747 |
| 당분기말 대손충당금 | 484,838 | 652,548 |
&cr;- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, &cr;따라서 대손충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 &cr;개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장 회사채의 경우 &cr;'신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. &cr;&cr;- 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 &cr;수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. &cr;
(3) 당기손익-공정가치 측정 금융자산&cr;- 연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있&cr;습니다. 당기 현재 회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다. &cr;
다. 유동성 위험&cr;- 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유&cr;동성위험을 관리하고 있습니다. 또한 금융기관들과 수입신용장 발행약정, 차입약정, &cr;어음할인약정 및 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다.&cr;
라. 자본위험관리&cr;- 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나&cr;누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표에 공시된 숫자로 계산합니다.&cr;&cr; (단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 부채 | 528,453,684 | 584,723,015 |
| 자본 | 547,423,251 | 532,614,436 |
| 부채비율 | 96.53% | 109.78% |
&cr; ○ 파생상품 등에 관한 사항&cr;&cr; ※ 이자율 스왑 계약 체결 현황
| 계약의 명칭 | 거래 상대방 | 계약일 | 만기일 | 계약체결 목적 | 계약금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이자율 스왑 | 신한은행 | 2019.02.25 | 2020.02.25 | 이자율 스왑을 통해 변동금리를 고정금리로 전환 | 200억원 |
- 당사는 2019년 2월 25일 만기가 도래 된 9회 회사채 원금 600억 중 200억에 대한 &cr;차환자금 사용 목적으로 200억원 기업어음을 발행하였으며, 이에 대한 매3개월 선취&cr;이자지급에 대한 금리변동 위험을 헤지하고자, 신한은행과의 이자율 스왑 계약을 체&cr;결하였습니다. &cr;&cr; ○ 리스크 관리에 관한 사항 : [해당사항 없음]&cr; &cr; ※ 기타 중요한 사항&cr; - 사업자등록 번호 : 503-81-06405&cr; - 법인등록 번호 : 170111-0017237&cr;
5. 종속회사 사업현황
[대성에너지(주)]&cr;1. 회사의 개요&cr;가. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 "대성에너지 주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "DAESUNG ENERGY CO.,LTD.(약호DSE)"라고 표기합니다.&cr;&cr;나. 설립일자 및 존속기간&cr;당사는 2009년 10월 1일자로 대성홀딩스(주)로 부터 물적분할하여 도시가스 제조 및 공급을 영위할 목적으로 설립하였습니다. 2010년 12월 24일 한국거래소 유가증 권시장에 상장되었습니다.&cr;&cr;다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr; 1) 주소 : 대구광역시 중구 명덕로 85(남산4동 2268-1번지)&cr; 2) 전화번호 : 053-606-1000&cr; 3) 홈페이지 : http://www.daesungenergy.com&cr;&cr;라. 주요사업의 내용&cr;- 당사는 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 취사용, 난방용, 냉난방공조용, &cr;영업용 및 산업용 도시가스를 공급하고 있으며, 시내버스용 연료공급을 위한 천연가&cr;스충전소를 12개소 운영하고 있으며, 대구광역시 죽곡지구에 열과 전기를 공급하는 &cr;열병합발전소를 운영하고 있습니다.&cr;
| 주 요 사 업 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|
| - 도시가스의 공급&cr;&cr;&cr;- 부동산 임대업&cr;&cr;- 차량용 연료 소매업&cr;&cr;- 집단에너지사업 | - 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 일반&cr; 수요자에게 배관을 통해 공급&cr;&cr;- 자가 건물 임대&cr;&cr;- 시내버스용(천연가스사용)&cr;&cr;- 구역형 열병합시설(열,전기공급) | - 도시가스(LNG)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; | &cr; |
&cr;마. 신용평가에 관한 사항&cr;최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.
| 사업년도 | 평가일 | 평가대상&cr;유가증권 | 신용&cr;등급 | 평가회사&cr;(신용평가등급범위) | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 2018.01.31 | 회사채 | A+ | 한국기업평가&cr;(AAA ~ D) | 본평가 |
| 2018.02.02 | 회사채 | A+ | 한국신용평가&cr;(AAA ~ D) | 본평가 |
&cr; 2. 회사의 연혁
가. 회사의 주요 연혁
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 1983-01-31&cr;1984-04-30&cr;1984-10-18&cr;1992-06-24&cr;1995-12-07&cr;1998-12-30&cr;1999-12-22&cr;2002-05-10&cr;2007-12-12&cr;2008-09-02&cr;2009-06-01&cr;&cr;2009-10-01&cr;&cr;2010-11-11&cr;2010-12-20&cr;2010-12-24&cr;2011-03-21&cr; 2011-06-29&cr;2013-01-15&cr;2015-01-19&cr;2015-05-08&cr;2017-03-24&cr;2018-05-31 | 법인 설립&cr; 영남에너지(주) 흡수 합병&cr; 준공식 및 내당 삼익APT 공급개시&cr; 공급지역 확대(대구시,경산시,경산군,달성군 전역)&cr; LPG+Air 혼합 → 천연가스 공급 개시&cr; 본사 사옥 이전(중리동 → 남산동)&cr; 한국증권거래소에 유가증권(주권) 상장 &cr; 대성청정에너지연구소(DICE) 개소 &cr; 죽곡지구 열병합발전소 준공&cr; 공급 70만전 달성&cr; 소규모합병(대성글로벌네트웍(주) EU러닝사업부문등,&cr; 시나이미디어(주))&cr; 회사분할 (분할존속회사 : 대성홀딩스(주), 분할신설회사 : 대구도 시가스(주))&cr; 공급 80만전 달성&cr; 유상증자(7,500,000주)&cr; 유가증권시장 상장&cr; 상호변경(대구도시가스(주) → 대성에너지(주))&cr; 200Kw급 타워형 태양열 발전시스템 준공&cr; 공급 90만전 달성&cr; 공급지역 확대(고령군 전역)&cr; 공급 100만전 달성&cr; 공급 110만전 달성&cr; 신서 천연가스인수시설 가스공급 |
- 2009. 10. 01 이전 내용은 분할 전 대성홀딩스(주) 내용임.
&cr;나. 본점소재지 및 변경
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 2009.10.01 | 대구광역시 중구 명덕로 85(남산4동 2268-1번지) |
&cr;다. 경영진의 중요한 변동
| 년 월 일 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2009.10.01 | 공동대표이사 김영훈, 이종무 선임&cr;정충영 감사 선임 | &cr; |
| 2010.05.03 | 김정주 사내이사 사임&cr;정충영 감사 사임&cr;이성철 사내이사 선임&cr;김래현 사외이사, 최영한 사외이사 선임&cr;이성철, 김래현, 최영한 감사위원 선임 | 일신상&cr;일신상&cr;&cr;&cr;감사위원회 설치 |
| 2012.03.23 | 공동대표이사 김영훈, 이종무 재선임&cr;강석기 사내이사 선임 | &cr; |
| 2013.03.22 | 이성철 사내이사, 김래현 사외이사, 최영한 사외이사 재선임&cr;이성철, 김래현, 최영한 감사위원 재선임&cr;이종무 공동대표이사 사임&cr;공동대표이사 강석기 선임 | &cr;&cr;&cr;일신상&cr; |
| 2015.03.27 | 공동대표이사 김영훈, 강석기 재선임 | |
| 2016.03.25 | 최영한 사외이사 및 감사위원 사임&cr;이성철 사내이사, 김래현 사외이사 재선임&cr;황정호 사내이사 선임&cr;김대수 사외이사 선임&cr;이성철, 김래현 감사위원 재선임&cr;김대수 감사위원 선임 | 일신상&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| 2018.03.28 | 공동대표이사 김영훈, 강석기 재선임 | |
| 2019.03.29 | 이성철 사내이사 재선임&cr;황정호, 김정주, 우중본 사내이사 선임&cr;김대수 사외이사 및 감사위원 재선임&cr;상병인 사외이사 및 감사위원 선임&cr;고완석 사외이사 및 감사위원 선임&cr;공동대표이사에서 각자대표이사로 체재 변경&cr;강석기 대표이사 및 사내이사 사임&cr;김영훈, 우중본 대표이사 선임 | &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;일신상 |
&cr;라. 최대주주의 변동(친족 기타 특수관계인을 포함하여 소유 주식수가 가장 많은 경 우 당해 본인)&cr; - 해당사항 없음&cr;
마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생
(1) 신제품등의 개발, 신시장의 개척, 새로운 사업 분야에의 진출 또는 중요한 경영상 의 계약체결 등
① 신제품등의 개발(생산년도 기준)
| 년 월 | 내 용 |
|---|---|
| 1993.12&cr;1993.09&cr;1993.09&cr;1993.09&cr;1994.06&cr;1994.06&cr;1994.12&cr;1995.06&cr;1995.06&cr;1995.06&cr;1996.03&cr;1996.10&cr;1996.10&cr;1997.12&cr;1997.12&cr;1998.12&cr;1999.10&cr;1999.10&cr;2000.07&cr;2000.10&cr;2001.01&cr;2001.03&cr;2001.12&cr;2002.01&cr;2002.05&cr;2002.08&cr;2003.09&cr;2003.11&cr;2004.03&cr;2004.08&cr;2005.03&cr;2005.07&cr;2006.03&cr;2009.12&cr;2009.12 | 배관망해석 S/W 개발 및 판매(DCGAS2.0)&cr; 가스관 수취기 개발 및 판매&cr; GAS BAG 개발&cr; PIG 발사기 개발&cr; 관마개 개발 및 판매&cr; 가스계량기 검사장치 개발&cr; PIG Receiving기기 개발&cr; 활관분기 Tee 개발 및 판매&cr; Total Bracket 개발&cr; Chip 제거기 개발&cr; 가스탑 개발 및 판매&cr; 비정상상태 배관망해석 S/W 개발 및 판매(PIPE2.0)&cr; LNG누설검지용 가스감지소자 개발&cr; 대기 및 지하온도변화 측정장치 개발&cr; 압력센서 개발&cr; 무선을 이용한 밸브차단장치 개발&cr; 가스용량 원격검침 시스템 개발&cr; 원터치형 활관분기 장치 개발 및 판매&cr; 배관의 상태를 감지하는 방법 및 장치 개발&cr; 지하매설물 탐측장비(GPR) 개발&cr; 배관망해석 S/W의 up-grade (PIPE3.0)&cr; 다기능 가스안전 계량기 개발&cr; 가스누출 검출 거품액 및 테이프 개발&cr; 업무용 NGV(천연가스자동차) 개조&cr; 소형 태양광 풍력 복합발전시스템 개발&cr; 가정용 연료전지 개질기 개발&cr; 8KW 태양광 풍력 복합발전시스템 개발&cr; 소형 Co-gen 개발&cr; 가정용 연료전지 개발&cr; AFPM 소형풍력발전기 개발&cr; 태양광용 콘트롤러 개발(SOLAWIN)&cr; 산업용 원격검침 시스템 개발&cr; 연료전지용 인버터 개발&cr; 독립형 펌핑시스템 제어기&cr; 독립형 전원공급시스템 제어기 |
② 신시장 개척
| 년 월 일 | 내 용 |
|---|---|
| 2009.10.01&cr;2009.12.31&cr;&cr;&cr;2010.12.31&cr;&cr;&cr;2011.12.31&cr;&cr;&cr;2012.12.31&cr;&cr;&cr;2013.12.31&cr;&cr;&cr;&cr;2014.12.31&cr;&cr;&cr;&cr;2015.12.31&cr;&cr;&cr;&cr;2016.12.31&cr;&cr;&cr;&cr;2017.12.31&cr;&cr;&cr;&cr;2018.12.31&cr;&cr;&cr;&cr;2019.03.31&cr;&cr;&cr; | 대구도시가스 주식회사 물적분할 설립&cr; 1. 배관총연장 1,956.2km(본관 635.7km, 공급관 1,320.5km)&cr; 2. 정압실 305개소&cr; 3. 천연가스 인수정압시설 3개소&cr; 1. 배관총연장 2,042.5km(본관 645.8km, 공급관 1,396.7km)&cr; 2. 정압실 311개소&cr; 3. 천연가스 인수정압시설 3개소&cr; 1. 배관총연장 2,141.5km(본관 659.2km, 공급관 1,482.3km)&cr; 2. 정압실 320개소&cr; 3. 천연가스 인수정압시설 3개소&cr; 1. 배관총연장 2,252.7km(본관 665.3km, 공급관 1,587.4km)&cr; 2. 정압실 327개소&cr; 3. 천연가스 인수정압시설 3개소&cr; 1. 배관총연장 2,373.8km(본관 672.4km, 공급관 1,701.4km)&cr; 2. 정압실 328개소&cr; 3. 지구정압실 3개소&cr; 4. 천연가스 인수시설 1개소&cr; 1. 배관총연장 2,478.6km(본관 675.4km, 공급관 1,803.2km)&cr; 2. 정압실 338개소&cr; 3. 지구정압실 3개소&cr; 4. 천연가스 인수시설 1개소&cr; 1. 배관총연장 2,587.6km(본관 681.5km, 공급관 1,906.1km)&cr; 2. 정압실 341개소&cr; 3. 지구정압실 3개소&cr; 4. 천연가스 인수시설 1개소&cr; 1. 배관총연장 2,701km(본관 680.9km, 공급관 2,020.1km)&cr; 2. 정압실 345개소&cr; 3. 지구정압실 3개소&cr; 4. 천연가스 인수시설 1개소&cr; 1. 배관총연장 2,813.4km(본관 688.6km, 공급관 2,124.8km)&cr; 2. 정압실 354개소&cr; 3. 지구정압실 3개소&cr; 4. 천연가스 인수시설 1개소&cr; 1. 배관총연장 2,898.7km(본관 700.3km, 공급관 2,198.4km)&cr; 2. 정압실 360개소&cr; 3. 지구정압실 3개소&cr; 4. 천연가스 인수시설 2개소&cr; 1. 배관총연장 2,905.5km(본관 701.4km, 공급관 2,204.1km)&cr; 2. 정압실 363개소&cr; 3. 지구정압실 3개소&cr; 4. 천연가스 인수시설 2개소 |
&cr; 3. 사업의 내용&cr;※ 당사의 도시가스부문, 집단에너지부문 중, 집단에너지부문의 경우는 도시가스사업의 부대사업에 해당되며, 도시가스의 매출액, 총자산, 손익부문 구성비 합계액이 &cr;90%를 초과함으로 지배적 단일사업부문으로 분류됩니다. 따라서 집단에너지부문에관한 사항은 기재를 생략합니다.&cr;
가. 업계의 현황&cr;
(도시가스 부문)
(1) 산업 개요 및 성장 과정&cr; - 1964년 울산정유공장 가동과 함께 생산된 LPG가스가 가정연료로 사용되기 시&cr;작한 이래 1972년 서울시영 도시가스사업소가 발족, 동부이촌동 APT단지 6,000세대에 국내 최초로 도시가스공급이 시작되었습니다.&cr;&cr;- 1980년이후 서울시영도시가스사업소의 민영화(현 서울도시가스)와 함께 서울수도&cr;권 7개 도시가스 회사와 부산, 대구, 광주등 지방대도시를 중심으로 민간자본의 도시&cr;가스 사업 참여가 본격화 되면서 민간도시가스 시대가 열렸습니다.&cr;&cr;- '70년대 두차례 심각한 석유파동이후 '81년 4월 정부의 에너지 다변화 일환으로 천&cr;연가스 도입이 결정되고, '87년 1월 한국가스공사가 인도네시아로부터 LNG(천연가&cr;스)를 처음으로 도입하여 수도권 민간도시가스회사와 한국전력의 발전용으로 사용이&cr;후 '88년 올림픽 개최와 함께 연료사용 규제 강화로 인한 청정연료인 천연가스 사용&cr;이 확대되고 소득수준 향상과 생활편리성 추구와 함께 정부의 주택 200만호 건립 시&cr;책과 90년대 이후 환경에 대한 인식이 제고 되면서 도시가스 보급율이 대폭 증가하&cr;여 왔습니다.&cr;&cr;- 도매사업자인 한국가스공사, 한국지역난방공사 등 정부투자기업들의 민영화 일정 &cr;발표로 향후 신규사업진출의 기회와 에너지시장에서의 경쟁이 보다 심화될 것으로 &cr;예측됩니다.&cr;&cr; (2) 전망&cr; ① 국제에너지 전망(천연가스 산업)&cr; - 세계 에너지시장은 석유자원의 유한성 및 지역적 편재성과 생산국의 정치 불 안 등으로 천연가스자원개발이 활발해졌고,&cr; - 천연가스는 석유나 석탄보다 깨끗한 연료이면서 원자력과 같은 논쟁을 일으 키지 않기 때문에 향후 세계 각국에서 대체연료로 선호되고 있으며 장기적 으로도 경쟁력 있는 에너지원이 될 것으로 전망 됩니다.&cr;&cr; ② 국내 도시가스(천연가스)산업의 전망&cr; - 도시가스의 소비는 천연가스 배관망 확충 등의 천연가스보급확대정책과 높은 경제성장률에 따른 소득증대로 편의성 위주의 소비행태에 따라 급속하게 증 가 하기 시작하여 1990년대 초반에 도시가스소비는 30∼50%의 증가율을 나 타내며 급속하게 성장하였고, 90년대 후반에는 15∼30%의 성장세를 꾸준히&cr; 유지하여 왔습니다.&cr; - 천연가스를 1986년말부터 도입한 이래 정부의 에너지 자원 다변화 정책 및 그 사용의 편의성, 청정성 등의 특성으로 인하여 그 소비가 매년 증가하 고 있으며, 2018년도의 전국 LNG공급량은 1,087,219백만MJ로서 전년 대비&cr; 8.3%정도 증가하였습니다.
&cr; 〈연도별 도시가스 공급량 추이〉
| 구 분 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
|---|---|---|---|
| 수요 가구&cr; (천가구) &cr;공 급 량&cr; (백만MJ)&cr; (전년대비) | 19,132&cr;&cr; 1,087,219&cr; &cr; (8.3) | 18,566&cr;&cr; 1,006,065&cr; &cr; (6.1) | 17,797&cr;&cr;951,399&cr;&cr;(3.0) |
※ 자료 : 도시가스사업 통계 월보(2018.12월호)&cr;&cr; 〈연도별 공급량(LNG) 구성비〉 (단위: %)
| 구 분 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | |
|---|---|---|---|---|
| 가&cr;정&cr;용 | 취사용&cr;난방용 | 5.4&cr;36.5 | 6.4&cr;36.2 | 6.9&cr;35.5 |
| 소 계 | 41.9 | 42.6 | 42.4 | |
| 일 반 용&cr;업 무 용 | 8.7&cr;6.0 | 8.9&cr;6.4 | 9.0&cr;6.7 | |
| 산 업 용&cr;열 병 합&cr;집단에너지&cr;수 송 용 | 34.7&cr;1.5&cr;2.4&cr;4.8 | 33.4&cr;1.6&cr;1.9&cr;5.2 | 33.1&cr;1.3&cr;1.9&cr;5.6 | |
| 계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
※ 자료 : 도시가스 사업 통계 월보(2018.12월호)
&cr;(3) 산업의 특성&cr; - 도시가스 산업은 시민생활에 막대한 영향을 주는 생활필수품을 공급하는 산업 으로서 공익성이 강조되고 지역사회와 밀접한 연관을 가지는 사회적 책임을 부 여받고 있습니다.&cr; - 정부로부터 공급권역을 승인받아 지역 독점성이 인정되는 반면 막대한 설비투 자가 선행되어야 하는 점과 안전 및 안정적인 공급의무를 지고 있으며, 공정타 당한 도시가스 요금 설정의무를 지고 있습니다.&cr; - 또한 수요가로부터 다양한 서비스 요구에 부응하기 위하여 지속적인 기술개발 투자 노력이 요구되는 산업입니다.&cr; - 도시가스는 경제성, 무공해 등의 특성을 가지고 있어, 날로 가정용 연료로서의 사용이 증대되고 있으며, 도심지역의 대기 오염도를 낮추기 위해 재개발지역 및 신축지역의 빌딩에 대한 냉·난방설비 뿐만이 아닌 기존빌딩 및 공동주택에 대해서도 도시가스의 사용을 유도하고 있고 도시가스와 전력 선호의 기호변화,&cr; 환경규제의 지속적 강화 및 에너지이용합리화 시책 등 탈 석유 에너지화의 지속 적인 추진으로 인해 향후 사용량의 꾸준한 증가가 예상됩니다.&cr; - 에너지특별회계융자기금등을 지원(18년, 국고채금리)하여 배관설비 투자를 촉 진하는등 정책적 배려도 하고 있어 가정용 뿐만 아니라, 산업용,공업용 에너지 로서 촉망받는 미래에너지라 할 수 있습니다.&cr; - 천연가스의 도입계약에서부터 운반, 비축, 국내공급까지는 국영기업체로 도매 사업자인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반도시 가스사업은 민간기업인 도시가스회사들로 운영되고 있어 원료의 수입, 운반,&cr; 주배관망사업과 국내공급체계가 이원화되어 운영되고 있습니다.&cr;&cr;(4) 경쟁상황&cr; - 지역독점성으로 인하여 동종업계간의 경쟁관계는 거의 없으나 서울등 수도권을 중심으로 특정지역(목동신시가지, 서울북동부, 대구성서택지, 월성지역, 대곡택 지)에 집단 에너지인 지역난방이 보급되어 기존 도시가스 공급지역과 서로 경쟁 관계에 있으나 1994. 9.22일 통산부의 양업계 업무영역을 일정규모의 신규택 지개발 면적과 지역을 기준으로 조정하였으며, 도시가스업계에서는 에너지공급 의 효율화 및 국민연료로서의 안정적 공급을 위해 사업다각화를 통해 집단에너 지 사업에 진출하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 경기변동의 특성&cr; - 일반가정경제와 밀접한 관계에 있어 가계소득의 증가와 동절기 기온이 예년평 균보다 낮을 경우의 판매량은 정비례 관계에 있다고 볼수 있으며, 난방용 매출 이 많은 11월부터 4월까지의 가스매출량이 연간 매출량의 약 70%이상에 이 르고 있습니다.
&cr; (6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr; - 도시가스사업법&cr; - 액화석유가스의 안전 및 사업관리법&cr; - 에너지이용합리화법&cr; - 산업안전보건관리법&cr;&cr; (7) 기 타&cr; - 초기 시설투자가 많은 장치산업이므로 신규 수요가에게 투자비의 일부를 부담 하게 하는 공사부담금 제도가 있습니다.&cr;
나. 회사의 현황&cr;- 회사의 현황은 2009년 10월 1일 물적분할 이전의 내용도 포함하고 있습니다.&cr;
(1) 도시가스사업부문&cr; 1) 영업개황
- 1982년 7월에 지역별 가스사업자지정을 득하고 1983년 회사설립 등기를 하여
본격적인 도시가스사업을 전개 했습니다. &cr; - 1983년 8월에 공장기공식을 하였으며 1984년 9월 영남에너지를 흡수합병 , 명실 상부한 대구지역의 도시가스 공급업자로서의 위상을 정립 하였습니다.&cr; - 1987년 5월 경북 달성군 일부지역으로 공급권역을 확대 하였으며, 1990년 4월 대구광역시 전역과 경상북도 일부지역으로 공급권역 확대 허가를 득하였고, &cr; 1992년 6월 경산군, 경산시 전역과 달성군 전역으로 공급권역을 재확대 하였습니&cr; 다.&cr; - 1995년 12월 기존 LPG와 공기혼합방식의 도시가스를 한국가스공사로부터 천연 가스를 인수하여 공급하는 방식으로 변경 하였습니다.&cr; - 2015년 1월 고령군 전역으로 공급권역을 확대하였습니다.
- 당사는 2019년 3월말 현재 114.1만여 가구에 도시가스를 공급하고 있습니다 .&cr;
2) 시장점유율
- 공급권역 내에서는 독점공급을 하고 있어 타사와의 경쟁은 전혀 없습니다.
- 삼천리, 경동가스, 서울가스, 및 코원ES가 우리나라 4대 도시가스 공급회사로서 전국 공급량의 42.1%(2018년말 기준)를 차지하고 있으며, 대성에너지의 경우&cr; 전국 공급량의 4.5%를 차지하고 있습니다.&cr;
〈 대형 도시가스업체의 공급량 규모 〉 (시장점유율: %)
| 회 사 명 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
|---|---|---|---|
| 삼 천 리&cr; 경 동 &cr;서 울&cr; 코 원 E S&cr;부 산&cr;예 스 코&cr; << 대 성 >>&cr; 대 륜&cr;인 천&cr; 소 계 | 15.9&cr;11.0&cr;8.5&cr;6.7&cr;5.7&cr;5.7&cr;<< 4.5 >>&cr;3.9&cr;3.6&cr;65.5 | 16.8 &cr;9.0&cr;8.8&cr;7.0&cr;6.0&cr;5.8&cr; << 4.7 >> &cr;4.0&cr;3.5&cr; 65.6 | 17.1&cr;7.7&cr;8.7&cr;7.1&cr; 6.1&cr;5.9&cr; << 4.8 >> &cr;4.0&cr;3.6&cr; 65.0 |
| 중부 외 기타 | 34.5 | 34.4 | 35.0 |
| 합 계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※자료: 도시가스사업 통계월보(2018.12월호)
3) 시장의 특성
- 초기에 배관등 설비 투자가 많이 소요되어 공급배관기금,안전관리기금의 지원
이 활발하며, 매출채권면에서는 은행자동이체 및 지로등에 의한 입금제도의 정 착으로 부실채권이 거의 발생치 않고 자체 자금조달이 용이합니다.&cr; - 도시가스는 가정 및 상업용건물의 냉.난방용 연료 및 산업용 연료로서 경기 변동 으로 인한 영향이 적으며, 구입단가가 정부고시 단가에 의해 결정 되므로 안정적 인 수익기반을 보장 받고 있습니다. &cr; - 주로 난방이나 취사의 용도로 쓰여지기 때문에 계절의 영향, 특히 온도의 영향을 받아 월별 판매량의 차이가 생기며, 이 격차를 없애는 방안으로 영업용, 업무용 및 냉방용의 수요개발을 적극 추진중 입니다.&cr; - 당사가 공급하고 있는 지역은 대구시 전역과 대구 인접 지역인 경산시, 달성군, 고령군지역입니다. &cr;
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
시내버스용 연료인 CNG (Compressed Natural Gas) 충전소사업을 위한 설비 &cr; 12개소를 준공하여 2019년 3월말 현재 1,767대의 시내버스 및 119대의 청소&cr; 차량에 연료를 공급하고 있습니다.&cr;
5) 조직도
&cr;2. 주요제품, 서비스 등 &cr; &cr;- 당사는 도시가스(LNG)를 공급하는 도시가스사업부문, 대구 죽곡지구에 열과 전기&cr;를 공급하는 집단에너지부문으로 세분되고, 집단에너지부문은 도시가스사업의 부대&cr;사업입니다.&cr;
가. 주요 상품 등의 현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 품 목 | 매출액(비율) | 매출총이익(비율) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 도시가스 | 도시가스 | 289,260&cr;(98.12%) | 45,429&cr;(96.98%) | 가정용,영업용&cr;업무용,산업용 |
| 기타매출 | 5,554&cr;(1.88%) | 1,415&cr;(3.02%) | 집단에너지 | |
| 합 계 | 294,814&cr;(100.00%) | 46,844&cr;(100.00%) | - | |
&cr; 나. 상품 등의 판매가격 변동 &cr;- 도시가스요금은 도매요금에 소매공급비용이 가산되어 최종 소비자가격이 책정됩&cr;니다. 도매요금은 원료비 연동제에 따라 한국가스공사의 고시가격으로 결정되며, 소&cr;매공급비용은 지방자치단체(대구광역시)에서 결정하며 1년에 1회 변동될 수 있습니&cr;다. 도시가스요금의 주된 변동 요인은 도매요금변동에 의한 것이며, 공시대상기간 동&cr;안 전반적인 요금 하락 추세를 보이고 있습니다. 2012년 7월 1일부터 '천연가스열량&cr;제도' 시행에 따라 요금단위가 부피(원/㎥)에서 열량(원/MJ)으로 변경되었습니다.&cr;
(단위 : 원/MJ)
| 구 분 | 요금단위 열량 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16.01.01 | '16.03.01 | '16.05.01 | '16.07.01 | '16.11.01 | '17.03.01 | '17.05.01 | '17.07.01 | '17.11.01 | '18.05.01 | '18.07.01 | |
| 소비자요금 | 16.6155 | 15.1266 | 14.3298 | 14.3592 | 15.1756 | 15.6173 | 16.0727 | 16.0592 | 14.6470 | 14.8199 | 15.1505 |
※ 위 표의 요금은 용도별 소비자요금의 평균요금임&cr; &cr; 3. 주요 원재료에 관한 사항 &cr;
가. 주요 원재료에 관한 사항&cr;- 도시가스(LNG)는 인도네시아, 말레이시아, 카타르, 오만, 브루네이 등에서 수입되&cr;고 있으며, 수입된 도시가스(LNG)는 인천, 평택, 통영 인수기지에 저장후 기화시켜 &cr;천연가스배관망을 통해 공급됩니다.&cr;
- 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 ±3&cr;% 초과시 2개월마다 재산정하고 있습니다. 최근 천연가스 도매요금의 주요 변동은 &cr;다음과 같습니다.&cr;
(단위 : 원/MJ)
| 구 분 | 요금단위 열량 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16.01.01 | '16.03.01 | '16.05.01 | '16.07.01 | '16.11.01 | '17.03.01 | '17.05.01 | '17.11.01 | '18.05.01 | '18.07.01 | |
| 도매요금 | 14.4555 | 12.9666 | 12.1698 | 12.1698 | 12.9862 | 13.4279 | 13.8833 | 12.4711 | 12.6440 | 13.2317 |
※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금임.
나. 취급품목별 수입(매입)내역
| (단위 : 백만원, %) |
| 품 목 | 구 분 | 제 11 기 1 분기 | 제 10 기 1분기 | 제 10 기 | 제 9 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | ||
| - | 수 입 | 해 당 사 항 없 음 | 해 당 사 항 없 음 | 해 당 사 항 없 음 | 해 당 사 항 없 음 | ||||
| 천연가스 | 매 입 | 243,831 | 98.33 | 252,937 | 98.31 | 626,839 | 97.61 | 626,462 | 97.85 |
| 상 품 | 8 | 0.01 | 1 | 0.01 | 66 | 0.01 | 1,002 | 0.16 | |
| 전 기 | 1,957 | 0.79 | 2,117 | 0.11 | 8,209 | 1.28 | 7,000 | 1.09 | |
| 열 | 1,770 | 0.71 | 1,947 | 0.75 | 4,552 | 0.71 | 4,014 | 0.63 | |
| 기 타 | 404 | 0.16 | 285 | 0.82 | 2,485 | 0.39 | 1,723 | 0.27 | |
| 소 계 | 247,970 | 100.0 | 257,287 | 100.0 | 642,151 | 100.0 | 640,201 | 100.0 | |
| 합 계 | 247,970 | 100.0 | 257,287 | 100.0 | 642,151 | 100.0 | 640,201 | 100.0 | |
&cr; 4. 생산 및 설비에 관한 사항 &cr;
가. 영업용 설비 현황
| (단위 : 백만원, 명) |
| 구 분 | 소재지 | 토 지 | 건 물 | 합 계 | 종업원수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본 사 | 대구광역시 중구 명덕로 85 | 11,273&cr;4,776㎡ | 2,189&cr;4,330㎡ | 13,462 | 200 | 자가 |
| 서부지사 | 대구광역시 서구 와룡로73길 39 | 16,467&cr;22,252㎡ | 868&cr; 4,632㎡ | 17,335 | 30 | 자가&cr;(공급설비) |
| 경산지사 | 경북 경산시 계양로 185 | 774&cr;863㎡ | 336&cr;714㎡ | 1,110 | 27 | 자가 |
| 하양기지 | 경북 경산시 와촌로 대경로 1020 | 293&cr;693㎡ | 120&cr;240㎡ | 413 | - | 자가&cr;(공급설비) |
| 북부지사 | 대구광역시 북구 낙산로 156 | 273&cr;1,365㎡ | 279&cr;454㎡ | 552 | 27 | 자가&cr;(공급설비) |
| 중부지사 | 대구광역시 중구 남성로 69, 71 | 2,646&cr;1,266㎡ | 100&cr;712㎡ | 2,746 | 34 | 자가 |
| 검사동 | 대구광역시 동구 동촌로 117 | 9,386&cr;8,364㎡ | 1,934&cr; 5,964㎡ | 11,320 | 20 | 자가&cr;(임대) |
| 죽곡&cr;세너지 | 대구광역시 달성군 다사읍대실역북로2길 158 | 3,506&cr;5,479㎡ | 2,377&cr;3,423㎡ | 5,883 | 14 | 자가&cr;(공급설비) |
| 경산CNG&cr;충전소 | 경북 경산시 원효로 456외 1필지 | 1,225&cr;4,461㎡ | 201&cr;288㎡ | 1,426 | 5 | 자가&cr;(충전시설) |
| 하양CNG&cr;충전소 | 경북 경산시 하양로 335 | 991&cr;2,416㎡ | 200&cr;267㎡ | 1,191 | 4 | 자가&cr;(충전시설) |
| 논공CNG&cr;충전소 | 대구광역시 달성군 논공읍 약산덧재길 56 | 734&cr;1,446㎡ | 448&cr;360㎡ | 1,182 | 4 | 자가&cr;(충전시설) |
| 남해가족촌 | 경남 남해군 남면 남면로161-43 | 1,663&cr;6,649㎡ | 532&cr;337㎡ | 2,195 | 1 | 자가 |
| 기 타 | 대구광역시외 | 3,662&cr;15,521㎡ | 3,066&cr;4,146㎡ | 6,728 | 60 | 자가 |
| 합 계 | 52,893&cr;75,551㎡ | 12,650&cr; 25,867㎡ | 65,543 | 426 | - | |
※ 토지 전체의 공시지가는 57,601백만원 임.&cr;
(자산항목: 구축물) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr;형태 | 소재지 | 기 초&cr;장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr;장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본 사 외 | 자가 | 중구 명덕로 85 외 | 525 | - | - | 14 | 511 | - |
(자산항목: 기계장치) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr;형태 | 소재지 | 기 초&cr;장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr;장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본 사 외 | 자가 | 중구 명덕로 85 외 | 4,461 | 26 | - | 132 | 4,355 | - |
(자산항목: 차량운반구) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr;형태 | 소재지 | 기 초&cr;장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr;장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본 사 외 | 자가 | 중구 명덕로 85 외 | 439 | 368 | - | 46 | 761 | - |
(자산항목: 공기구비품) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr;형태 | 소재지 | 기 초&cr;장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr;장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본 사 외 | 자가 | 중구 명덕로 85 외 | 4,381 | 323 | - | 491 | 4,213 | - |
&cr; (자산항목: 공급설비) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr;형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초&cr;장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr;장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본 사 외 | 자가 | 대구광역시 및&cr; 인근 경북지역 | 본 관 701㎞&cr;공급관 2,204㎞&cr; 계 2,905㎞ | 343,881&cr;(73,044) | 8,117&cr;(4,196) | 440&cr;(-) | 3,855&cr;(870) | 347,703&cr;(76,370) | - |
( )안의 금액은 공사부담금임.
(자산항목: 열공급설비) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr;형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초&cr;장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr;장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 죽곡&cr;세너지 | 자가 | 대구광역시&cr;죽곡지구 | 열수송관 | 13,811&cr;(7,925) | -&cr;(-) | -&cr;(-) | 365&cr;(174) | 13,446&cr;(7,751) | - |
( )안의 금액은 공사부담금임.&cr;
(자산항목: 전기공급설비) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr;형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초&cr;장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr;장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 죽곡&cr;세너지 | 자가 | 대구광역시&cr;죽곡지구 | 배전망 | 10,033&cr;(4,634) | 2&cr;(2) | -&cr;(-) | 205&cr;(86) | 9,830&cr;(4,550) | - |
( )안의 금액은 공사부담금임.&cr; &cr; 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등&cr;
(1) 진행중인 투자
| (단위 : 억원) |
| 사 업&cr;부 문 | 구분 | 투 자&cr;기 간 | 투자대상 자산 | 투자효과 | 총 투&cr;자 액 | 기 투&cr;자 액 | 향후&cr;투자액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시&cr;가스 | 신설, 증설 | 2019 | 공급설비 | 도시가스 공급능력 증대 | 392 | 55 | 337 | - |
| 합 계 | - | 392 | 55 | 337 | - | |||
※ 상기 공급설비 투자는 도시가스 공급 증대를 위한 배관설비 투자로서, 당사는 당&cr; 기(2019년) 실적을 표시하였습니다.&cr; 또한 당사의 건설중인 자산은 대부분 도시가스 공급을 위한 배관설비로서, &cr; 2019년 3월말 현재 건설중인 자산은 16.9억원 입니다.&cr;
(2) 향후 투자계획
| (단위 : 억원) |
| 사 업&cr;부 문 | 계 획&cr;명 칭 | 예상투자총액 | 연도별 예상투자액 | 투자효과 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 산&cr;형 태 | 금 액 | 제11기 | 제12기 | 제13기 | ||||
| 도시&cr;가스 | 사업계획 | 건물&cr;기계장치&cr;공급설비&cr;기타 | 26&cr;37&cr;1,077&cr;145 | 5&cr;17&cr;392&cr;64 | 16&cr;9&cr;345&cr;29 | 5&cr;11&cr;340&cr;52 | 수요가에 안정적인&cr;가스공급가능 | - |
| 합 계 | 1,285 | 478 | 399 | 408 | - | - | ||
5. 매출에 관한 사항 &cr;
가. 매출형태별 실적
| (단위 : 백만원, %) |
| 구 분 | 제 11 기 1분기 | 제 10 기 1분기 | 제 10 기 | 제 9 기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비 율 | 매출액 | 비 율 | 매출액 | 비 율 | 매출액 | 비 율 | ||
| 수 출 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||||
| &cr;내 수 | 천연가스매출 | 289,260 | 98.12 | 302,175 | 98.23 | 749,354 | 97.23 | 747,316 | 97.56 |
| 상품매출 | 9 | 0.01 | 2 | 0.01 | 71 | 0.01 | 1,067 | 0.14 | |
| 전기매출 | 1,881 | 0.64 | 1,901 | 0.61 | 7,642 | 0.99 | 7,334 | 0.96 | |
| 열매출 | 2,375 | 0.80 | 2,367 | 0.77 | 5,214 | 0.68 | 4,516 | 0.59 | |
| 기타매출 | 541 | 0.18 | 249 | 0.08 | 4,368 | 0.57 | 1,651 | 0.22 | |
| 공사부담금 | 748 | 0.25 | 932 | 0.30 | 4,030 | 0.52 | 4,094 | 0.53 | |
| 소 계 | 294,814 | 100.0 | 307,626 | 100.0 | 770,679 | 100.0 | 765,978 | 100.0 | |
| 합 계 | 294,814 | 100.0 | 307,626 | 100.0 | 770,679 | 100.0 | 765,978 | 100.0 | |
◇ 도시가스용도별 수요가수 (단위 : 가구)
| 구 분 | 제 11 기 1 분기 | 제 10 기 | 제 9 기 | 제 8 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가 정 용 | 1,110,841 | 1,104,162 | 1,079,877 | 1,048,365 | - |
| 영 업 용 | 22,881 | 22,874 | 22,874 | 22,823 | - |
| 업 무 용 | 5,803 | 5,739 | 5,598 | 5,444 | - |
| 산 업 용 | 1,342 | 1,354 | 1,409 | 1,463 | - |
| 열병합용 | 96 | 96 | 79 | 71 | - |
| 합 계 | 1,140,963 | 1,134,225 | 1,109,837 | 1,078,166 | - |
&cr; ◇ 도시가스용도별 판매량 (단위 : GJ)
| 구 분 | 제 11 기 1분기 | 제 10 기 1분기 | 제 10 기 | 제 9 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가 정 용 | 13,692,638 | 14,762,804 | 27,247,077 | 24,678,305 | - |
| 일 반 용 | 1,618,999 | 1,781,042 | 5,200,775 | 5,158,754 | 냉난방공조용 포함 |
| 업 무 용 | 423,927 | 476,861 | 867,600 | 854,459 | - |
| 산 업 용 | 2,932,555 | 3,153,188 | 11,487,342 | 11,749,301 | - |
| 버스수송용 | 863,533 | 904,106 | 3,683,613 | 3,743,633 | - |
| 집단에너지용 | 15,313 | 6,358 | 39,360 | 7,760 | - |
| 열병합용 | 214,135 | 207,041 | 774,904 | 769,733 | - |
| 주한미군 | 29,950 | 27,255 | 57,930 | 40,779 | - |
| 합 계 | 19,791,050 | 21,318,655 | 49,358,601 | 47,002,724 | - |
나. 판매경로 및 판매방법 등&cr;
(1) 판매조직
- 당사는 가정용, 영업용 뿐만 아니라 산업용의 수요개발 확대를 적극적으로 추진하&cr;기 위한 영업조직을 운영하고 있으며 신설 소규모 빌딩, 기존병원 및 사무실 등의 냉&cr;난방설비의 가속화와 공급권역의 확대 및 CNG용 버스 등 천연가스자동차 보급 확대&cr;에도 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다.
(2) 판매경로
| 구 분 | 판 매 경 로 |
|---|---|
| 도시가스 | LNG생산국 → 한국가스공사 수입 → 한국가스공사 배관망을 통해 전국&cr; 도시가스회사 공급 →한국가스공사로 부터 가스 매입 → 당사 공급배관을&cr; 통해 수용가에 직접 판매 |
(3) 판매방법 및 조건
| 구 분 | 판 매 방 법 | 가 격 정 책 |
|---|---|---|
| 도시가스 | 지로 결제, 자동이체 등 | 가격 연동제 |
(4) 판매전략&cr;- 개별 단독전 및 대규모 택지지역을 집중개발 하기 위해 언론매체 등을 통하여 도시&cr;가스의 안전성 및 편리성을 적극 홍보하며, 안정적인 공급이 이루어 지도록 환상 배&cr;관망 형성을 추진중입니다. 또한 업무용이나 영업용으로서 냉·난방과 대규모 산업&cr;체의 도시가스로의 연료전환을 추진하고 있으며, 신규로 도시가스를 열원으로 하는 &cr;신제품개발과 날로 확대되어 가고 있는 대구지역 일원의 대규모 지역난방사업 및 열&cr;병합,보조난방용 보일러 등에 도시가스 판매 영업을 집중할 예정입니다.&cr;&cr;- 신규사업인 압축천연가스(CNG)를 시내버스에 공급하는 충전시설 확충으로 회사 &cr;매출 및 손익증대를 가져올 것으로 예상되며, 향후 적극적인 사업 추진으로 회사의 &cr;성장을 도모하고자 합니다.&cr;&cr;6. 수주상황&cr;[해당사항 없음]&cr;
7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 &cr;- 회사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이러한 &cr;위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응&cr;하는위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.&cr;
가. 시장위험&cr;(1) 환율변동위험&cr;- 회사는 외화표시 자산ㆍ부채 등으로 인하여 외화 환포지션을 보유하고 있으며, 외&cr;화표시 차입부채의 경우 환율변동위험을 관리하기 위하여 원칙적으로 파생상품을 이&cr;용한 위험회피정책을 선택하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 이자율 위험&cr;- 회사는 금융상품 투자 및 차입과 관련하여 이자수익(비용) 변동으로 인한 이자율 &cr;위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 노출에 대하여 다각적인 분석을 실시하고 &cr;있습니다.
&cr;나. 신용위험&cr;- 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대&cr;방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관&cr;리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기&cr;타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대&cr;한 신용한도를 설정하고 있습니다.
&cr;- 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발&cr;생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 회사는 신용도가 높은 금융기관들에&cr;대해서만 거래를 하고 있습니다.
&cr;다. 유동성 위험&cr;- 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성&cr;위험을 관리하고 있습니다. 또한, 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다.&cr;
라. 자본위험관리&cr;- 회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관&cr;리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산&cr;출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.&cr;&cr;회사의 부채비율은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 부 채 | 339,139,582,822 | 351,431,071,993 |
| 자 본 | 310,118,532,571 | 302,264,681,228 |
| 부채비율 | 109.36% | 116.27% |
8. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황 : 해당사항없음&cr;나. 리스크 관리에 관한 사항 : 해당사항없음&cr;&cr;9. 연구개발활동&cr;- 1992년부터 부서 차원에서 연구 개발 업무를 수행하다가 2002년 2월 대성청정에&cr;너지 연구소(DICE)를 설립하여 에너지의 합리적 이용, 에너지 이용 효율 향상 및 신&cr;재생 에너지의 개발 및 보급을 위해 운영되었습니다. 2015년 상반기에 내부적인 조&cr;직 변화를 통하여 대성청정에너지 연구소를 운영하는 대신 현업부서로의 적절한 배&cr;치를 통하여 실무 및 업무 현장과의 밀접한 관계를 유지하기 위하여 노력하고 있습니&cr;다.&cr;
10. 경영상의 주요 계약
| 구 분 | 계약일자 | 계약내용 | 상대방 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가스공급 | 2015.12 | 천연가스수급계약 | 한국가스공사 | 매년사입가액 | 재계약 |
| CNG 판매 | 2000. 5 | 압축천연가스(CNG)를&cr;대구지역 시내버스에 공급 | 신흥버스(주)등 | - | 충전설비 준공 |
○ 기타 중요한 사항&cr; - 사업자등록 번호 : 504-81-83652&cr; - 법인등록 번호 : 170111-0387416
&cr; 12. 요약재무정보
| [2019.03.31] (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 11 기 1 분기&cr;(2019.03.31 현재) | 제 10 기&cr;(2018.12.31 현재) | 제 9 기&cr;(2017.12.31 현재) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 206,927 | 212,944 | 212,401 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 5,242 | 6,593 | 8,377 |
| ㆍ단기금융상품 | 34,223 | 35,217 | 31,658 |
| ㆍ매출채권 | 162,999 | 163,343 | 164,722 |
| ㆍ단기대여금 | 146 | 134 | 141 |
| ㆍ미수금 | 1,993 | 6,720 | 5,520 |
| ㆍ재고자산 | 459 | 504 | 1,279 |
| ㆍ기타 | 1,865 | 433 | 704 |
| [비유동자산] | 442,520 | 440,907 | 433,402 |
| ㆍ장기금융상품 | 8 | 8 | 11 |
| ㆍ매도가능금융자산 | - | - | 10,934 |
| ㆍ당기손익-공정가치 | 1,984 | 1,984 | - |
| ㆍ기타포괄-공정가치 | 8,173 | 8,173 | - |
| ㆍ관계기업투자 | - | - | 717 |
| ㆍ장기대여금 | 503 | 545 | 425 |
| ㆍ유형자산 | 425,291 | 423,824 | 415,491 |
| ㆍ투자부동산 | 1,673 | 1,687 | 1,746 |
| ㆍ무형자산 | 1,873 | 1,951 | 2,344 |
| ㆍ기타 | 3,015 | 2,735 | 1,734 |
| 자산총계 | 649,447 | 653,851 | 645,803 |
| [유동부채] | 201,010 | 217,337 | 270,252 |
| [비유동부채] | 138,607 | 154,523 | 75,370 |
| 부채총계 | 339,617 | 351,860 | 345,622 |
| [자본금] | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| [자본잉여금] | 205,806 | 205,806 | 205,806 |
| [기타포괄손익누계액] | (227) | (227) | (4) |
| [이익잉여금] | 76,751 | 68,912 | 66,879 |
| ㆍ지배회사소유주지분 | 76,751 | 68,912 | 66,879 |
| ㆍ비지배지분 | - | - | - |
| 자본총계 | 309,830 | 301,991 | 300,181 |
| 관계기업 투자주식의 평가방법 | 지분법 | 지분법 | 지분법 |
| 구 분 | 제 11 기 1 분기&cr;(2019.01.01~2019.03.31) | 제 10 기&cr;(2018.01.01~2018.12.31) | 제 9 기&cr;(2017.01.01~2017.12.31) |
| 매출액 | 294,940 | 770,983 | 765,978 |
| 영업이익 | 19,200 | 15,969 | 19,887 |
| 법인세비용차감전순이익 | 19,266 | 15,435 | 18,964 |
| 당기순이익 | 14,714 | 12,895 | 14,850 |
| 기타포괄손익 | (-) | (562) | (92) |
| 당기총포괄손익 | 14,714 | 12,333 | 14,758 |
| ㆍ지배회사소유주지분 | 14,714 | 12,333 | 14,758 |
| ㆍ비지배지분 | - | - | - |
| 주당순이익(원) | 535 | 469 | 540 |
| 연결에포함된회사수 | 3개 | 3개 | - |
&cr;2) 요약별도재무정보
| [2019.03.31] (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제 11 기 1 분기&cr;(2019.03.31 현재) | 제 10 기&cr;(2018.12.31 현재) | 제 9 기&cr;(2017.12.31 현재) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 204,531 | 210,564 | 212,401 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 3,723 | 5,033 | 8,377 |
| ㆍ단기금융상품 | 34,223 | 35,217 | 31,658 |
| ㆍ매출채권 | 163,006 | 163,350 | 164,722 |
| ㆍ단기대여금 | 146 | 134 | 141 |
| ㆍ미수금 | 1,160 | 5,935 | 5,520 |
| ㆍ재고자산 | 443 | 485 | 1,279 |
| ㆍ기타 | 1,830 | 410 | 704 |
| [비유동자산] | 444,727 | 443,132 | 433,402 |
| ㆍ장기금융상품 | 8 | 8 | 11 |
| ㆍ매도가능금융자산 | - | - | 10,934 |
| ㆍ당기손익-공정가치 | 1,984 | 1,984 | - |
| ㆍ기타포괄-공정가치 | 8,173 | 8,173 | - |
| ㆍ종속기업 및 관계기업투자 | 2,700 | 2,700 | 717 |
| ㆍ장기대여금 | 503 | 545 | 425 |
| ㆍ유형자산 | 425,032 | 423,602 | 415,491 |
| ㆍ투자부동산 | 1,673 | 1,687 | 1,746 |
| ㆍ무형자산 | 1,873 | 1,951 | 2,344 |
| ㆍ기타 | 2,781 | 2,482 | 1,734 |
| 자산총계 | 649,258 | 653,696 | 645,803 |
| [유동부채] | 201,184 | 217,394 | 270,252 |
| [비유동부채] | 137,955 | 134,037 | 75,370 |
| 부채총계 | 339,139 | 351,431 | 345,622 |
| [자본금] | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| [자본잉여금] | 205,806 | 205,806 | 205,806 |
| [기타포괄손익누계액] | (227) | (227) | (4) |
| [이익잉여금] | 77,040 | 69,186 | 66,879 |
| 자본총계 | 310,119 | 302,265 | 300,181 |
| 종속기업및관계기업 투자주식의 평가방법 | 원가법, 지분법 | 원가법, 지분법 | 지분법 |
| 구 분 | 제 11 기 1 분기&cr;(2019.01.01~2019.03.31) | 제 10 기&cr;(2018.01.01~2018.12.31) | 제 9 기&cr;(2017.01.01~2017.12.31) |
| 매출액 | 294,814 | 770,679 | 765,978 |
| 영업이익 | 19,104 | 15,758 | 19,887 |
| 법인세비용차감전순이익 | 19,281 | 15,818 | 18,964 |
| 당기순이익 | 14,729 | 13,169 | 14,850 |
| 기타포괄손익 | - | (562) | (92) |
| 당기총포괄손익 | 14,729 | 12,607 | 14,758 |
| 주당순이익(원) | 536 | 479 | 540 |
&cr; 5) 경영분석 비율표&cr; [단위:%]
| 구 분 | 제 11 기 1 분기 | 제 10 기 1 분기 | 제 10 기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 : 영업이익/매출액 | 6.5 | 7.1 | 2.1 | - |
| 영업순이익률 : 순이익/매출액 | 5 | 5.5 | 1.7 | - |
| 총자산이익률 : 순이익/총자산 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | - |
| 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 | 4.7 | 5.6 | 4.3 | - |
| 부채비율 : 부채/자기자본 | 109.61 | 108.86 | 116.51 | - |
| 유동비율 : 유동자산/유동부채 | 102.94 | 102.99 | 97.98 | - |
&cr; 6) 자금 조달 등
○ 여수신 현황 (단위 : 억원)
| 구 분 | 제 11 기 1 분기 | 제 10 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 차 입 금 | 612 | 816 | |
| (일반대) | 0 | 200 | |
| (회사채) | 500 | 500 | (이자율 2.866%) |
| (시설자금) | 112 | 116 | (이자율 1.75~3.00%)&cr; * 시설자금 : 정부지원 융자금 |
| 예적금 | 395 | 418 | |
| 실차입금 | 217 | 398 | (차입금-예적금) |
- 차입금은 공급배관 확장 등을 위한 소요자금를 외부조달(정부지원 융자금 등) 한 것이며 보유현금 및 자산의 유동화를 통한 잉여자금의 차입금 상환에 중점을 두 고 있습니다.&cr;&cr; ○ 상환기간별 차입금 규모 &cr; (단위 : 억원)
| 구 분 | 금 액 | 상환계획 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1년이내 | 27 | - | (시설대 27억원) |
| 2년이내 | 523 | - | (회사채 500억원,&cr; (시설대 23억원) |
| 3년이내 | 18 | - | 시설대 18억원) |
| 4년이내 | 13 | - | (시설대 13억원) |
| 4년이후 | 31 | - | (시설대 31억원) |
| 계 | 612 |
&cr; ○ 우발채무 등&cr;
가. 담보제공자산 &cr; - 보고기간종료일 현재 담보로 제공된 연결회사 소유의 자산은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 원, USD)
| 담보제공자산 | 담보권자 | 당분기말 | 전기말 | 관련내용 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설정금액 | 장부금액 | 설정금액 | 장부금액 | |||
| 토지 및 건물 | KB국민은행 | 23,067,000,000&cr;USD 1,300,000 | 17,334,291,493 | 23,067,000,000&cr;USD 1,300,000 | 17,345,187,191 | 차입금 담보 |
| 건물 | 수협은행 | 3,881,453,830 | 1,787,269,131 | 3,881,453,830 | 1,804,253,382 | |
| 토지 및 건물 | (주)하이프라자 및 장인가구 | 900,000,000 | 11,320,193,835 | 900,000,000 | 11,344,480,906 | 임대보증금 담보 |
| 계 | 27,848,453,830&cr; USD 1,300,000 | 30,441,754,459 | 27,848,453,830&cr; USD 1,300,000 | 30,493,921,479 | ||
- 상기 이외에 연결회사는 차입금과 관련하여 기계장치와 공급설비 등을 KEB하나&cr;은행 등에 한도 액 26,449백 만원(전기말: 26,833백만원)의 양도담보로 제공하고 있습&cr;니다. &cr;
- 한편, 연결회사는 대구그린파워㈜와 대구그린에너지센터㈜의 차입과 관련하여 연&cr;결회사가 보유하고 있는 대구그린파워㈜ 주식 1,454,760주, 대구그린에너지센터㈜ &cr;주식 213,400주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 대구그린에너지센터㈜의 건설&cr;운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보 보장하기 위해 백지수표 4매를 대구그&cr;린에너지센터㈜에 견질 및 담보로 제공하고 있습니다.&cr;&cr; - 또한, 화재보험 부보금 액 13,389 백만 원 을 수협은행 등에 차입금 담보로 제공하고 &cr;있 습 니다 .
&cr; 나. 계류중인 소송사건&cr;&cr;- 보고기간종료일 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 중요한 소송사건은 없습니다.&cr; &cr; 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2019년 03월 31일) | (단위 : 원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | 4 | - | 백지수표 |
| 기타(개인) | - | - | - |
- 대구그린에너지센터㈜의 건설운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보·보장&cr;하기 위해 백지수표 4매를 대구그린에너지센터㈜에 견질 및 담보로 제공하고 있습니&cr;다.&cr;
※ 그 밖의 기타 자세한 사항은 대성에너지(주) 분기보고서를 참고 하시기 바랍니다 .&cr;
[대성청정에너지(주)]&cr;1. 회사의 개요&cr;가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr;- 당사의 명칭은 "대성청정에너지주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAESUNG CLEAN ENERGY CO., LTD.라고 표기합니다.&cr;&cr;나. 설립일자 및 존속기간 &cr;- 당사는 도시가스 제조 및 공급을 영위할 목적으로 1997년 7월 12일 법인을 설립하였으며, 올해로서 제23기를 맞이하고 있습니다. &cr;&cr;다. 본사의 주소 및 전화번호 &cr;○ 주 소 : 경북 안동시 모래골1길 61&cr;○ 전화번호 : 054-850-1100&cr;&cr;라. 주요사업의 내용&cr;- 대성청정에너지(주)는 한국가스공사로부터 LNG를 공급받아 취사용, 난방용, 냉방용, 영업용 및 산업용 도시가스를 공급하고 있습니다.
&cr;[주요 사업 내용]
| 구 분 | 주 요 사 업 |
|---|---|
| 도시가스공급 | - 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 기화공정을 거쳐 일반 &cr; 수요자에게 배관을 통해 공급 |
| 가스기구판매 | - 일반 가스설비 업자에게 가스기자재 판매 |
&cr;마. 회사의 목적 사업&cr; - 도시가스의 공급&cr; - 일반가스업&cr; - 가스기구의 판매업&cr;&cr;바. 신용평가에 관한 사항&cr; [해당사항 없음]&cr;
2. 회사의 연혁
가. 회사의 연혁
| 1993-10-16 삼마도시가스㈜ 도시가스사업 허가 |
| 1995-02-09 안동지역 도시가스 공급개시 |
| 1995-11-16 삼마도시가스㈜ 최종부도 |
| 1997-07-12 경북도시가스㈜ 법인 설립 |
| 1997-08-05 삼마도시가스㈜ 인수(경북도시가스 공급개시) |
| 1997-09-03 경북도시가스㈜ 도시가스사업 양도, 양수 인가&cr; * 공급권역: 경북 제4권역&cr; (통합안동시,통합영주시,봉화,영양,예천,청송군) |
| 1997-10-10 가스시설시공 1종 면허취득(역북안동 98-27-2-1호) |
| 2002-01-11 공급지역 변경허가(영주시 추가공급) |
| 2002-09-30 영주지역 도시가스 공급 개시 |
| 2003-02-28 가스제조시설 변경허가(안동) |
| 2003-12-15 대표이사 변경 : 김영훈,김한배 |
| 2004-01-29 자본금 증자 : 60만주, 30억원 |
| 2004-03-05 2003년 우수도시가스사 표창장수상 |
| 2004-05-25 자본금 증자 : 100만주, 50억원 |
| 2004-06-24 가스안전관리 표창장 수상 |
| 2004-11-26 자본금 증자 : 120만주, 60억원 |
| 2005-11-09 제34회 소방의 날 표창장 수상 |
| 2007-09-06 무재해 1배수 달성(영주사업팀) |
| 2007-12-20 무재해 6배수 달성(안동사업팀) |
| 2010-06-21 노사문화우수기업 지정 |
| 2010-08-31 법인분할(대성인베스트먼트 설립) |
| 2010-12-20 공급권역 확대(군위군,의성군) |
| 2011-11-29 무재해 9백수 달성(안동사업팀) |
| 2012-08-01 안동지역 천연가스 배관공급 |
| 2012-11-01 영주지역 천연가스 배관공급 |
| 2013-09-09 무재해 10배수 달성 인증 |
| 2013-12-10 천연가스미공급지역 보급 공로 장관상 수상(산업통상자원부) |
| 2015-04-30 무재해 11배수 달성 인증 |
| 2015-12-31 도시가스 서비스수준 진단평가 종합점수향수 1위(산업통상부 장관상) |
| 2016-12-31 도시가스 서비스수준 진단평가 종합점수향상 우수(산업통상부 장관상) |
| 2017-03-31 무재해 12배수 달성 인증 |
나. 본점소재지 및 그 변경
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 1997. 07 | 경상북도 안동시 모래골1길 61(송현동) |
다. 최대주주의 변동
| 연월 | ∼에서 ~으로 | 비 고 |
|---|---|---|
| 1997. 07 | 김영훈 | 사실상의 지배주주 |
| 2010.09 | 김영훈 → 대성홀딩스(주) | 계열회사 |
&cr;라. 조직도
&cr;3. 사업의 내용&cr;(1) 산업개요&cr; - 도시가스 산업은 전기, 수도와 같이 국민생활에 필요한 기초적인 에너지를 공급하는 공익성이 강한 사업으로서 운반 및 사용ㆍ취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다.&cr;- 사업초기에 막대한 설비투자비가 소요됨에 따라 불필요한 경쟁과 중복투자를 방지하기 위하여 정부는 일정한 지역에서의 독점사업권을 인정하고 있으며, 도시가스 회사는 안전하고 안정적으로 도시가스를 공급해야 할 의무를 지고 있습니다.&cr;- 정부에서는 독점사업권을 인정하는 대신 판매단가를 규제하고 있으며 최근의 불안한 경제상황으로 인해 물가인상률과 직결되는 공공요금의 인상을 극도로 억제함에 따라 원가를 적절히 반영하지 못하는 상황으로 사업성이 약화되고 있습니다.&cr;- 원재료인 액화천연가스 (LNG : Liquefied Natural Gas)는 전량 수입하고 있으므로 판매단가가 국제유가 및 환율에 영향을 많이 받고 있고, 천연가스의 도입계약에서부터 운반, 비축 및 국내에 공급하는 부분인 도입ㆍ도매 부분은 도매사업자인 한국가스공사가 담당하고있으며, 최종소비자에게 공급하는 소매부분은 일반도시가스사업자인 도시가스회사들로 운영되는 구조로 이원화되어 있습니다.&cr;-계절적 기온변화에 따라 냉,난방 수요의 영향이 큰 만큼 일반적으로 상반기에 수요량이 하반기 (여름철)보다 큽니다.&cr;&cr;(2) 전망 및 특성&cr;- 당사가 공급하는 도시가스는 LNG이며, 이를 한국가스공사가 인도네시아 등지에&cr;서 LNG운반선을 통해 전량 수입하여 발전소, 지역난방공사 등 대규모 수요자와 도&cr;시가스 회사에 공급하고 있으며, 당사를 포함한 도시가스 회사는 일반 수요자에게 배&cr;관을 통해 도시가스를 공급하고 있습니다.&cr;- 도시가스 산업은 전기, 수도 등과 같이 국민생활에 필수적인 연료를 공급하는 공익&cr;사업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 측면에서 다&cr;른 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 에너지 산업입니다.&cr;- 또한 기후변화협약에 의해 세계적으로 환경규제가 강화되는 추세에 따라, 공해를 &cr;유발하지 않는 청정에너지의 공급 보급확대 정책에 따라 천연가스가 중요한 에너지&cr;원으로 부각되고 있습니다. 정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 &cr;확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 환경오염에 대한 관심이 높아지고 있으며&cr;관련규제가 강화될 전망이어서 친환경적이며 안정성이 높은 도시가스의 소비가 지속&cr;적으로 증가할 전망입니다. &cr;&cr;(3) 경쟁상황&cr;- 도시가스 공급은 정부시책에 의해 전국 주요도시를 중심으로 1개업체만 참여 할&cr;수 있도록 되어 있으며, 수도권은 7개 도시가스회사에 대한 지역 분할 공급 독점권을&cr;갖게 하고, 지방의 경우는 각 시,도별로 1 ~ 4개 업체가 지역을 분할하여 독점 공급&cr;하고 있습니다.&cr;&cr; (4) 시장 점유율 등&cr;- 코원ES, 예스코, 서울도시가스, 귀뚜라미, 대륜, 삼천리 및 인천도시가스가 우리나라 수도권 지역 공급회사로서 전국 공급량의 45.8% (2018년말 기준)를 차지하고 있으며, 지방사의 경우 경동도시가스가 10.2%(2018년말 기준) 차지하고, 대성청정에너지의 경우 전국 공급량의 0.6%를 차지하고 있습니다. &cr;&cr;(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr;- 도시가스 보급확대를 위하여 정부 및 지방자치단체로 부터 정책자금을 지원받고 &cr;있으며, 가스사고방지 및 안정적인 가스공급을 위하여 많은 시설투자와 도시가스사&cr;업법 및 가스안전관리규정 등에 따라 안전을 최우선으로 하고 있습니다.&cr;
4. 매출에 관한 사항&cr;가. 매출형태별 실적&cr;[2019.03.31] [단위:백만원,%]
| 사업부문 | 매출액 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 상품매출 | 34,800 | 100.00% | - |
| 기타매출 | 1 | 0.00% | - |
| 합 계 | 34,801 | 100.00% |
나. 판매경로 및 판매방법
| 구 분 | 판매방법 | 비고 |
|---|---|---|
| 상품매출 | 배관에 의한 공급 | - |
| 기타매출 | 직접 판매 | - |
5. 재무상태 및 영업실적&cr;가. 요약재무상태표&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 23 기 1분기 | 제 22 기 | 제 21 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 32,905 | 28,064 | 35,636 |
| (1)당좌자산 | 29,821 | 27,988 | 35,444 |
| (2)재고자산 | 3,084 | 76 | 192 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 38,075 | 38,575 | 36,954 |
| (1)투자자산 | 981 | 982 | 1,227 |
| (2)유형자산 | 36,425 | 36,882 | 35,197 |
| (3)무형자산 | 669 | 711 | 530 |
| (4)기타비유동자산 | - | - | - |
| 자산총계 | 70,980 | 66,639 | 72,590 |
| Ⅰ. 유동부채 | 23,751 | 21,908 | 23,118 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 762 | 666 | 7,305 |
| 부채총계 | 24,513 | 22,574 | 30,423 |
| Ⅰ. 자본금 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | - | - | - |
| Ⅲ. 자본조정 | - | - | - |
| Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 40,467 | 38,065 | 36,167 |
| 자본총계 | 46,467 | 44,065 | 42,167 |
| 부채 및 자본총계 | 70,980 | 66,639 | 72,590 |
&cr;나. 영업실적&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 23 기 1분기 | 제 22 기 | 제 21 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영 업 수 익 | 34,801 | 93,562 | 89,317 |
| Ⅱ. 영 업 비 용 | 32,841 | 88,837 | 83,875 |
| Ⅲ. 영 업 이 익 | 1,960 | 4,725 | 5,442 |
| Ⅳ. 영 업 외 수 익 | 266 | 865 | 3,760 |
| Ⅴ. 영 업 외 비 용 | 12 | 256 | 483 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 2,214 | 5,334 | 8,719 |
| Ⅶ. 법 인 세 비 용 | - | 1,148 | 1,897 |
| Ⅶ. 당 기 순 이 익 | 2,214 | 4,186 | 6,822 |
&cr;다. 경영분석비율표&cr;[2019.03.31]
| 구 분 | 제 23 기 1분기 | 제 22 기 | 제 21 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 : 영업이익/영업수익 | 5.63% | 5.05% | 6.09% | - |
| 영업순이익률 : 순이익/영업수익 | 6.36% | 4.47% | 7.64% | - |
| 총자본이익률 : 순이익/총자본 | 3.12% | 6.28% | 9.40% | - |
| 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 | 4.76% | 9.50% | 16.18% | - |
| 부채비율 : 부채/자기자본 | 52.75% | 51.23% | 72.15% | - |
| 유동비율 : 유동자산/유동부채 | 138.54% | 128.10% | 154.15% | - |
라. 자금조달&cr;○ 단기차입금 &cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 23 기 1분기 | 제 22 기 | 제 21 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 차 입 금 | - | - | 6,867 | 회사채 이자율 |
| (국민은행) | - | - | (6,740) | (1.75% ~ 3.00%) |
| (외환은행) | - | - | (127) |
&cr;6. 기타&cr;○ 견질 또는 담보용 어음,수표 현황
| 구분 | 제공처 | 매 수 | 내 용 |
|---|---|---|---|
| 견질수표 | 한국가스공사 | 백지수표 1매 | 천연가스 수급계약 |
- 기타 "담보제공 내역" 및 "채무보증 내역"은 해당 사항이 없습니다.
&cr;
[대성창업투자(주)]&cr;1.회사의 개요 &cr;가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr;- 당사의 명칭은 대성창업투자 주식회사이며, 영문으로는 Daesung Private Equity, Inc.라 표기합니다.&cr;&cr;나. 설립일자&cr;- 당사는 1987년 8월 22일 대구창업투자(주)로 설립되었고, 1999년 11월 30일 코스닥 시장에 등록되었으며, 이후 2000년 2월 26일에 대구창업투자(주)에서 인사이트벤처(주)로, 2002년 6월 28일 인사이트벤처(주)에서 (주)바이넥스트하이테크로 사명을 변경하였습니다. 또한 2002년 6월 28일에는 최대주주가 대구은행에서 대구도시가스(주)로 변경되었고, 2005년 3월 15일 (주)바이넥스트하이테크에서 (주)바이넥스트창업투자로 , 2010년 3월 19일 (주)바이넥스트창업투자에서 대성창업투자(주)로 사명을 변경하였습니다. 최대주주는 2009년 10월 1일 자로 대구도시가스(주)에서 대성홀딩스(주)로 변경되었습니다.&cr;&cr;다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr;○ 주 소 : 서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩4층&cr;○ 전화번호 : 02-559-2900&cr;○ 홈페이지 : http://www.daesungpe.com&cr; &cr;라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr;- 당사는 1986년 제정된 '중소기업창업지원법'에 근거하여 설립되었으며, 벤처기업&cr;육성에 관한 특별조치법'에 의거해 벤처기업에 대한 투자를 하고 있으며, 산업발전법&cr;의 '기업구조조정전문회사에대한조항’에 따라 기업구조조정 사업을 했었으나 이 조&cr;항은 2009년 5월말 시효가 종료되었고,2009년 2월 4일부터 시행된 '자본시법과 금&cr;융투자업에 관한 법률'을 따르고 있습니다.&cr;&cr;마. 주요사업의 내용&cr;- 당사의 사업내용은 창업자에 대한 투자, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 &cr;벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기술의 알선, 보급&cr;및 이를 촉진하기 위한 해외투자, 창업보육센터의 설립 및 운영, 창업자로부터 위탁&cr;받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역 사업 등 입니다.&cr;&cr;- 특히 벤처캐피탈의 주업무인 투자업무는 기술력이 우수한 벤처기업을 발굴하여 자&cr;본에 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험의 분산을 위해 전환사채 및 신주인&cr;수권부사채 인수에 의한 자금 지원 방식 및 개인사업자에 대한 확정 수익을 정하지 &cr;아니 한 무담보 자금 지원방식과 영상 및 음반물의 제작, 기술 개발 등과 같이 특정 &cr;사업의 수행을 위하여 계약을 통해 소요 자금을 지원하는 프로젝트 투자 등이 있습니&cr;다.&cr;&cr;바. 조직도
|
|
2. 회사의 연혁&cr;가. 회사의 연혁
| 대성창업투자(주) | 2009.03.30 바이넥스트 창업초기 투자조합 결성 (100억)&cr;2009.09.14 중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득&cr;2010.03.19 상호 변경 ((주)바이넥스트 창업투자 -> 대성창업투자(주))&cr;2010.06.30 KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합 결성 (400억)&cr;2010.11.05 중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득&cr;2011.07.18 대성 CT 투자조합 결성(200억원)&cr;2011.11.12 본점소재지 변경(서울시 마포구 월드컵북로 400 문화콘텐츠센터 10층)&cr;2011.12.08 TV조선-대성 상생 투자조합 결성(420억원)&cr;2011.12.20 중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득&cr;2012.10.25 연구개발특구 일자리창출투자펀드 결성(500억원)&cr;2013.01.28 IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합 결성(200억)&cr;2013.01.31 중소기업청 창투사 평가겨로가 종합"A"등급 획득&cr;2013.10.25 연구개발특구 일자리창출투자펀드 증액(500억→1,000억)&cr;2014.10.23 대성 세컨더리 투자조합 결성(250억)&cr;2014.10.25 연구개발특구 일자리창출투자펀드 증액(1,000억 → 1,250억)&cr;2015.01.30 중소기업청 창투사 평가결과 종합"A" 등급 획득&cr;2015.08.22 본점소재지 변경(서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층)&cr;2016.07.14 IBK-위풍당당 강소콘텐츠 코리아 투자조합 결성(150억)&cr;2016.09.12 케이이노베이션 수산전문투자조합 결성(200억)&cr;2016.11.09 대표이사 변경(김영훈,서학수→김영훈, 강명구)&cr;2016.12.28 신한은행-대성 문화콘텐츠 투자조합 결성(70억원)&cr;2016.12.30 중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A"등급 획득&cr;2017.08.07 대표이사 변경(공동대표이사 김영훈,강명구 → 각자대표이사 김영훈,박근진)&cr;2017.09.28 대성창업투자 신탁형 벤처투자조합 결성(100억원)&cr;2017.12.27 대성 글로벌위너 청년창업 투자조합 결성(150억원)&cr;2018.10.24 대성 블라썸 일자리 투자조합 결성(301억)&cr;2018.10.24 대성 굿무비 투자조합 결성(170억) |
나. 최대주주의 변동&cr; (친족 기타 특수관계인을 포함하여 소유 주식수가 가장 많은 경우 당해 본인)&cr;
| 년 월 | ∼에서 | ∼으로 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2002.06.28 | 대구은행 | 대성홀딩스(주) | 2009년 10월 1일&cr;대성홀딩스(주)상호 변경&cr;구상호:대구도시가스(주) |
다. 상호의 변경
| 변경일자 | 변경전 상호 | 변경후 상호 | 변경 사유 |
|---|---|---|---|
| 2000.02.26 | 대구창업투자(주) | 인사이트벤처(주) | - 지역 평향적, 보수적인 이미지 탈피&cr;- 첨단벤처기업에 대한 투자업무에 맞는 기업 이미지 형성 |
| 2002.06.28 | 인사이트벤처(주) | (주)바이넥스트하이테크 | - BT,IT,NT,ET,XT 등에 대한 적극적인 영업의지 |
| 2005.03.15 | (주)바이넥스트하이테크 | (주)바이넥스트창업투자 | - 창업투자사로서의 이미지 홍보 |
| 2010.03.19 | (주)바이넥스트창업투자 | 대성창업투자(주) | - 대성그룹 계열사로서 대외 인지도 제고 및 대성그룹과의 시너지 창출 |
&cr;3. 사업의 내용&cr;가. 업계의 현황&cr;- 한국벤처캐피탈협회(KVCA)에 따르면, 2018년도 12월 기준 신규로 결성된 조합&cr;은 146개로 전년대비 18개가 감소하였으나, 2018년 조합결성 규모는 전년 4조 6,08&cr;7억원 대비 781억원(1.7%) 증가한 4조 6,868억원으로 2017년도 4조원대를 처음 상&cr;회한이래 지속적 증가추세를 보이고 있습니다. 2018년도 운영중 조합재원은 24조 7&cr;8억원으로 2017년도 20조 4,416억원 대비 3조 5,662억원(17.5%)증가하였습니다. &cr;&cr;- 2018년 12월까지 신규결성된 투자조합 출자자 비중은 금융기관이 30.3%(산업은&cr;행 제외시 26.5%)로 가장 높았으며, 정책기관이 25.7%, 연금이 10.4% 등이었습니&cr;다. 특히 벤처펀드 출자자 중 모태펀드, 산업은행, 성장사다리 /공제회가 11.6%, 벤&cr;처캐피탈등을 제외한 민간출자자 비중은 66.5%로 전년 동기 대비 5.6%p 증가하였&cr;습니다.&cr;&cr;- 벤처캐피탈의 신규투자는 2010년 이후 매년 1조원을 상회하였고, 2018년 신규 투&cr;자는 전년대비 1조 446억원(43.9%) 증가한 3조 4,249억원을 기록하였습니다. 이는 &cr;2000년 벤처붐 시기에 기록한 2조 211억원과 2017년 기록한 2조 3,803억원을 뛰어&cr;넘는 사상 최고 금액으로, 2017년도 대규모 추경예산을 기반으로 결성된 4조 6천억&cr;원 규모의 벤처펀드의 2018년도 본격적인 투자에서 비롯된 것으로 분석됩니다.&cr;&cr;- 2018년 업종별 신규투자(비중)는 바이오/의료가 8,417억원(24.6%)으로 가장 많이 &cr;투자되었고, 다음으로 ICT/서비스 7,468억원(21.8%), 유통/서비스 5,726억원(16.7&cr;%) 순으로 투자되었습니다. 전년도 투자금액(증감율)과 비교해보면, 바이오/의료가 &cr;4,629억원(122.2%) 증가했고, ICT서비스, 유통/서비스, 기타 순으로 증가한 반면, I&cr;CT제조분야 투자는 77억원(△4.9%) 감소한 것으로 나타났습니다. &cr;&cr;- 2018년 벤처캐피탈의 회수 유형은 장외매각 및 상환을 통한 회수비중이 52.2%로 &cr;가장 높았고, IPO가 22.1%, 프로젝트투자 회수가 17.2%로 나타났습니다. 2018년 &cr;코스닥 IPO 업체는 90개사(재상장, 외국계기업, SPAC 포함)이며, 이중 벤처캐피탈&cr;로부터 투자를 받은 업체수는 47개사입니다. 2018년 IPO업체수는 SPAC을 포함해 &cr;전년 대비 12개사(15.4%)가 증가했으며. 이중 벤처캐피탈이 투자한 업체는 7개사(17&cr;.5%)가 증가했습니다.&cr;&cr;- 중소벤처기업부는 향후 모태펀드를 통해 2019년도 약 1조원을 출자하고, 민간투자&cr;금을 합쳐 총 2조 3,000억원 규모의 모태펀드를 조성하며, 민간이 주도하는 투자분&cr;위기를 만들기 위해 지난해 7,600억원 규모로 시범 조성한 '민간제안펀드'를 1조 규&cr;모로 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 또한 산업은행과 한국성장금융투자운용, 산은&cr;캐피탈이 출자한 성장지원펀드는 2019년도 8,500억원을 출자하고 민간출자 1조 5,8&cr;00억원을 매칭하여 총 2조 4,300억원 규모의 펀드 조성을 추진하겠다는 계획을 밝혔&cr;습니다.&cr;&cr;나. 회사의 현황&cr;- 당사는 벤처캐피탈의 도입초기였던 1987년에 설립되어 중소기업창업자 및 벤처기&cr;업에 대한 투자와 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 주업무로 하고 있습니다. 2010년도 3월 당사의 사명을 대성창업투자 주식회사로 변경하여 대성그룹 계열사&cr;로서의 브랜드를 대외에 확고히 구축하고 대성그룹과의 협업을 통한 시너지 창출로 &cr;부품소재, 에너지, 환경, ICT산업 및 문화콘텐츠 등에 특화된 창업투자회사로 도약하&cr;고 있습니다. 2015년 8월에는 본점소재지를 마포구 상암동에서 강남구 역삼로 165 &cr;해성빌딩(TIPS 타운)으로 이전하였습니다.&cr;&cr;- 2018년에는 당사에서 운용 중인 조합에서 투자한 기업인 에코마이스터, 파멥신, &cr;네오펙트가 코스닥 시장에 상장되었으며, 2019년에는 3월 말 현재 웹케시, 이노테라&cr;피가 코스닥 시장에 상장되었습니다. 2018년에는 471억원(출자약정액 기준) 규모의 &cr;조합을 결성했고, 2019년 3월말 현재 총 3,456억원의 조합을 운용하고 있습니다.&cr;&cr;다. 시장점유율&cr; - 중소기업창업투자회사 전자공시에 집계되어있는 조합재원(창업투자조합 및 한국&cr;벤처투자조합) 기준 상위 10개 창투사의 현황은 다음과 같으며, 중소기업창업투자회&cr;사 전자공시 집계 기준으로 당사의 2019년 3월말 조합재원은 3,256억원(농림수산식&cr;품 투자조합 포함시 3,456억원)입니다.
| 구분 | 창업투자회사 | 조합재원&cr;(단위: 억원) |
|---|---|---|
| 1 | 한국투자파트너스 | 17,494 |
| 2 | KTB네트워크 | 8,435 |
| 3 | 에이티넘인베스트먼트 | 7,805 |
| 4 | 케이비인베스트먼트 | 7,490 |
| 5 | 인터베스트 | 7,045 |
| 6 | LB인베스트먼트 | 6,898 |
| 7 | 에스비아이인베스트먼트 | 6,616 |
| 8 | 스마일게이트인베스트먼트 | 6,136 |
| 9 | 소프트뱅크벤처스 | 5,987 |
| 10 | 티에스인베스트먼트 | 5,108 |
| 계 | 79,014 | |
※출처 : 2019년 3월말 기준, 중소기업창업투자회사 전자공시&cr;&cr;3. 매출형태별 실적&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 주요 제품군 | 매출액 | 구성비율 |
|---|---|---|---|
| 투자수익 | 당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자) | 37 | 3.06% |
| 투자조합수익 | 조합관리보수 | 731 | 60.46% |
| 조합지분법이익 | 267 | 22.08% | |
| 기타의 영업수익 | 이자수익 | 58 | 4.80% |
| 창업보육센터위탁운용수익 | 105 | 8.68% | |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동) | 10 | 0.83% | |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동) | 1 | 0.08% | |
| 합계 | 1,209 | 100.00% | |
4. 재무상태 및 영업실적&cr;가. 재무상태&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 25,369 | 21,584 | 21,685 |
| (1)당좌자산 | 25,369 | 21,584 | 21,685 |
| Ⅱ. 창업투자자산 | 22,708 | 26,754 | 23,627 |
| (1)투자실적자산 | 19,970 | 23,932 | 20,645 |
| (2)경영지원자산 | 2,738 | 2,822 | 2,982 |
| Ⅲ. 비유동자산 | 2,367 | 2,438 | 3,454 |
| (1)투자자산 | 28 | 28 | 28 |
| (2)유형자산 | 192 | 263 | 434 |
| (3)무형자산 | 68 | 68 | 70 |
| (4)기타비유동자산 | 2,079 | 2,079 | 2,922 |
| 자산총계 | 50,444 | 50,776 | 48,766 |
| Ⅰ. 유동부채 | 384 | 367 | 638 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 230 | 250 | 253 |
| 부채총계 | 614 | 617 | 891 |
| Ⅰ. 자본금 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 7,324 | 7,324 | 7,324 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계 | 211 | 211 | 1,398 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 22,295 | 22,624 | 19,153 |
| 자본총계 | 49,830 | 50,159 | 47,875 |
| 부채 및 자본총계 | 50,444 | 50,776 | 48,766 |
&cr;나. 영업실적&cr;[2019.03.31] [단위: 백만원]
| 구 분 | 제33기 1분기 | 제32기 1분기 | 제31기 1분기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영 업 수 익 | 1,209 | 2,191 | 2,533 |
| Ⅱ. 영 업 이 익 | (334) | 878 | 466 |
| Ⅲ. 계 속 사 업 이 익 | (329) | 879 | 438 |
| Ⅳ. 당 기 순 이 익 | (329) | 879 | 438 |
| Ⅴ. 당기총포괄손익 | (329) | 879 | (482) |
| Ⅵ. 주당당기순이익 | (8) | 22 | 11 |
&cr; 다. 경영분석비율표&cr;[2019.03.31] [단위:%]
| 구 분 | 제33기 1분기 | 제32기 1분기 | 제31기 1분기 |
|---|---|---|---|
| 영업이익률 : 영업이익/영업수익 | -27.63% | 40.07% | 18.40% |
| 영업순이익률 : 순이익/영업수익 | -27.21% | 40.12% | 17.29% |
| 총자본이익률 : 순이익/총자본 | -0.65% | 1.75% | 0.85% |
| 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 | -0.66% | 1.78% | 0.89% |
| 부채비율 : 부채/자기자본 | 1.23% | 1.95% | 5.49% |
| 유동비율 : 유동자산/유동부채 | 6,606.51% | 4,203.28% | 876.17% |
&cr;※ 그밖의 기타 자세한 사항은 대성창업투자(주) 분기보고서 공시 내용을 참고 하시기 바랍니다
[대성환경에너지(주)]&cr;1.회사의 개요&cr;1) 회사의 개요 &cr;가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr;- 당사의 명칭은 "대성환경에너지주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Daes&cr;ung Eco-Energy Co.,Ltd.(약호DEECO)라고 표기합니다.&cr;
나. 설립일자 및 존속기간&cr;- 당사는 2004년 2월 대구광역시와 체결한 실시협약에 따라 대구광역시 방천리 위생&cr;매립장 매립가스개발 자원화사업을 수행할 목적으로 2004년 5월 24일 설립 되었으&cr;며, 올해로서 제16기를 맞이하고 있습니다. 또한, 동시설을 민간투자법 제 4조 제1호&cr;와 본사업 실시협약 제 9조에 의거 2006년 10월 20일에 대구광역시에 기부하여 본&cr;시설물 건설에 투입된 민간자본 투자를 회수하기 위한 관리운영권(20년)을 취득하&cr;였으며 2013년 12월 19일 대구광역시와 변경체결한 실시협약에 따라 관리운영권을(&cr;19년6개월) 변경 하였습니다.&cr;
다. 본사의 주소 및 전화번호&cr;○ 주 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 다사로 882&cr;○ 전화번호: 053-593-1890&cr;
라. 주요사업의 내용
○ 회사의 목적 사업
1) 대구광역시 위생매립장 매립가스자원화시설의 건설, 관리 및 운영
2) 매립가스등의 제조, 가공, 판매, 가스시설물 관리 등
3) 본 사업에 직접, 간접적으로 관련되거나 부수되는 사업
2. 회사의 연혁&cr;1) 회사의 주요 연혁
2002-08-30 민간투자시설사업 기본계획 고시
2004-02-27 실시협약 체결 및 사업시행자 지정
2004-05-24 대구에너지환경(주) 법인 설립
2004-12-23 매립가스 공급계약 체결(한국지역난방공사 대구지사)&cr;2005-02-14 실시협약 변경체결(1차/대구시)
2005-05-10 시설착공
2006-09-30 시설준공
2006-10-20 상업운전 개시 &cr;2011-03-29 대성에너지환경(주)로 사명변경
2012-03-22 대성환경에너지㈜로 사명변경&cr;2013-12-19 실시협약 변경체결(2차/대구시)
2015-01-20 도시가스제조사업 허가취득(대구시)&cr;
2) 본점소재지
| 일 자 | 내 용 |
| 2004.05 | 대구광역시 중구 남산동2268-1 |
| 2006.10 | 대구광역시 달성군 다사읍 방천리449번지 |
&cr;3. 사업의 내용&cr;1) 사업의 개요&cr;- 당사는 2004년 2월 대구광역시와 체결한 실시협약에 따라 대구광역시 방천리 위&cr;생 매립장 매립가스개발 자원화사업을 수행할 목적으로 2004년 5월 설립되었으며, &cr;동 시설의 준공일은 2006년 9월 30일 입니다. 또한 동시설을 민간투자법 제4조 제1&cr;호와 본 사업 실시협약 제9조에 의거 2006년 10월 20일에 대구광역시에 기부하여 본&cr;시설물에 투입된 민간자본투자비를 회수하기 위한 관리운영권(20년)을 취득하였습&cr;니다. 한편, 2013년 12월 19일에 법인세 인하에 따른 변경실시협약(2차)을 체결하였으며 무상사용기간은 운영개시일로 부터 19년 6개월로 변경되었습니다.&cr;&cr;- 당사는 매립가스자원화사업을 통해 위생매립장을 친환경적으로 관리, 운영함으로 써 인근지역 주거환경과 대기환경을 개선하고 버려지는 에너지를 자원화하는 모범적인 친환경 비즈니스 모델을 구축하는 것을 목표로 합니다. &cr;&cr;2) 업계의 현황 &cr;가. 산업개요 및 성장과정 &cr;매립가스 자원화 사업은 국내 중대형지역은 대부분 개발, 운영중이며 지역의 조건&cr;에 따라 발전시설과 연료공급시설로 구분할 수 있고 국내에서는 성장기를 지나 성숙&cr;기에 진입한 상태입니다. &cr; &cr;나. 전망 및 특성 &cr;매립가스 자원화사업은 국내 위생매립장의 특성에 따라 개발 운영중인 상태로 향후&cr;국내보다는 해외개발도상국에서 관심을 갖는 해외진출이 유망한 친환경 비즈니스 &cr;사업입니다. &cr; &cr;다. 경쟁상황 &cr;매립가스 자원화사업은 각지방자치단체와의 실시협약에 따라 일정기간 운영권을 &cr;확보하여 해당지역에서 독점적으로 관리, 운영되고 있습니다. &cr; &cr;라. 경기변동의 특성 &cr;매립가스는 대구지역의 일부의 가정용지역난방으로 하는 한국지역난방공사 대구지&cr;사의 보일러열원으로 사용되고 있어 경기변동에 영향을 적게 받은 편입니다. &cr; &cr;마. 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원등 &cr;매립가스 자원화사업 민간투자시설사업은 "사회간접자본시설에 대한 민간투자법"에&cr;따라 대구시와 체결한 실시협약서의 규정에 따르고 있습니다. &cr;&cr;3) 회사의 현황 &cr;가. 영업현황 &cr;당사가 생산하는 매립가스는 한국지역난방공사 대구지사의 보일러 열원으로 사용&cr;되며 매립가스 공급 및 수급에관한 협약서에 따라 운영기간내 한국지역난방공사에서&cr;활용가능한 양을 우선하여 전량사용토록하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. &cr;&cr;나. 시장점유율 등 &cr;당사는 지역내 독점적, 배타적으로 시장을 점유하고 있습니다. &cr; &cr;다. 시장의 특성 &cr;매립가스 자원화 사업은 초기에 대량의 투자가 필요하여 민간투자시설사업으로 진&cr;행 되고 있습니다. &cr;&cr;라. 신규사업등의 내용 및 전망 &cr;당사는 매립가스 자원화사업을 통해 위생매립장을 친환경적으로 관리, 운영함으로써 인근지역 주거환경과 대기환경을 개선하고 버려지는 에너지를 자원화하는 모범적인 친환경 비즈니스 모델로서 개발도상국 등 해외진출이 유망한 사업입니다&cr;
4. 매출에 관한 사항&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 주요 제품군 | 매출액 | 구성비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 제품매출 | 매립가스(LFG) | 1,937 | 100.00% | |
| 합 계 | 1,937 | 100.00% | ||
5.재무상태 및 영업실적&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 16 기 1분기 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 10,835 | 9,952 | 9,313 |
| (1)당좌자산 | 10,835 | 9,952 | 9,313 |
| (2)재고자산 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 9,901 | 10,254 | 11,431 |
| (1)투자자산 | 66 | - | - |
| (2)유형자산 | 710 | 732 | 667 |
| (3)무형자산 | 9,123 | 9,450 | 10,755 |
| (4)기타비유동자산 | 2 | 72 | 9 |
| 자산총계 | 20,736 | 20,206 | 20,744 |
| Ⅰ. 유동부채 | 1,175 | 1,247 | 1,597 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 14 | - | - |
| 부채총계 | 1,189 | 1,247 | 1,597 |
| Ⅰ. 자본금 | 6,717 | 6,717 | 6,717 |
| Ⅱ. 자본잉여금. | - | - | - |
| Ⅲ. 자본조정 | - | - | - |
| Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 12,830 | 12,242 | 12,430 |
| 자본총계 | 19,547 | 18,959 | 19,147 |
| 부채 및 자본총계 | 20,736 | 20,206 | 20,744 |
나. 영업실적&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 16 기 1분기 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 1,937 | 4,327 | 5,535 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 1,247 | 4,016 | 4,446 |
| Ⅲ. 매 출 이 익 | 690 | 311 | 1,089 |
| Ⅳ. 판 관 비 | 131 | 461 | 465 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 559 | (150) | 624 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 29 | 325 | 491 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | |||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 588 | 175 | 1,115 |
| Ⅸ. 법 인 세 비 용 | 27 | 243 | |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | 588 | 148 | 872 |
&cr;다. 경영분석비율표&cr;[2019.03.31] [단위:%]
| 구 분 | 제 16 기 1분기 | 제 15 기 | 제 14 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 총자본이익률 : 순이익/총자본 | 2.84% | 0.73% | 4.20% | - |
| 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 | 3.01% | 0.78% | 4.55% | - |
| 부채비율 : 부채/자기자본 | 6.08% | 6.58% | 8.34% | - |
| 유동비율 : 유동자산/유동부채 | 922.13% | 798.08% | 583.16% | - |
[대성글로벌네트웍(주)]&cr;1. 회사의 개요&cr;1) 회사의 개요&cr;가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr;- 당사의 명칭은 "대성글로벌네트웍주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 &cr;DAESUNGGLOBALNETWORK CO.,LTD.라고 표기합니다.
나. 설립일자 및 존속기간
- 당사는 2003년 6월 18일에 설립되어 텔레마케팅,KT파워텔 업무 대행 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 대구광역시 중구 남산동에 본사가 있고, 서울특별시 및 대구광역시에 각각1개의 지점이 있습니다.
&cr;다. 본사의 주소 및 전화번호&cr;○ 주 소 : 대구광역시 중구 명덕로 91(남산동)&cr;○ 전화번호 : 053-606-1500&cr;
라. 주요사업의 내용&cr;- 당사는 KT파워텔 업무대행 서비스등을 영위하는 통신사업부 및 텔레마케팅, 인재파견 서비스업을 영위하는 CRM(Costomer Relationship Management) 사 구성되어있습니다.&cr;&cr;○주요사업내용
| 구 분 | 주 요 사 업 |
|---|---|
| 통신사업부 | - KT파워텔 업무 대행 및 파워텔 단말기 유지 보수 |
| CRM 사업부 | - 콜센터 아웃소싱 및 콜센터 구축 컨설팅 사업 |
| - 인재 파견 서비스 사업 | |
| - 보험 대리점 사업 |
&cr;- CRM 사업부문은 업체들의 과잉 경쟁에도 불구하고 1,300석 규모를 운영하고 있으며, 또한 공공기관 등 신규 수주를 증대시켜 아웃소싱 영역을 여러분야로 확대해 &cr;나가고 있습니다. 2018년에는 영업인력 보강 및 영업담당자 세분화ㆍ전문화를 통해 &cr;영업조직을 강화하여 1400석 이상 좌석 규모를 확보할 예정입니다.
&cr;마. 신용평가에 관한 사항&cr; 당사의 2017년, 2016년 사업년도 기업 신용평가 결과는 다음과 같습니다.
| 사업년도 | 평가일 | 평가대상 | 신용&cr; 등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|---|
| (신용평가등급범위) | ||||
| 2017년 | 2018.07.19 | 기업신용 | BB+ | 나이스디앤비 |
| AAA ~ D | ||||
| 2016년 | 2017.07.18 | 기업신용 | BB+ | 나이스디앤비 |
| AAA ~ D | ||||
| 2015년 | 2016.10.27 | 기업신용 | BB+ | NICE평가정보 |
| AAA ~ D |
2. 회사의 연혁
가. 회사의 연혁
| 2003-06-18 대성글로벌네트웍㈜ 법인 설립(자본금 25억원) |
| 2003-11-04 CRM 사업본부 신설[㈜TSK컨설팅 인수합병]/목동센터 오픈 |
| 2003-11-07 유상증자 75억원(총자본금 100억원) |
| 2004-09-20 대구광역시와 컨텍센터 유치를 위한 MOU체결 |
| 2005-05-03 하나로텔레콤㈜와 양사협력을 위한 MOU체결 |
| 2005-06-01 대구(대구 중구 남산동 2267-6)로 본점 소재지 이전 |
| 2005-06-30 서울에너지환경㈜를 에너지환경사업부로 인수합병(총자본금 150억원) |
| 2005-07-01 대구 컨텍센터 오픈(대구시 최초의 컨텍센터 전용 건물) |
| 2005-11-01 YEN㈜를 C&C사업본부로 인수합병(총자본금 364.8억원) |
| 2006-07-01 CRM사업본부 서울 제2센터(가산센터) 오픈 |
| 2007-05-04 안동지역 컨텍사업 육성ㆍ발전을 위한 산ㆍ학ㆍ관 업무협약서 체결 |
| 2009-06-01 EU러닝사업부문을 대구도시가스㈜와 분할 합병 |
나. 본점소재지 및 그 변경
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 2003.06.18 | 대구광역시 동구 검사동 908-82 |
| 2005.06.01 | 대구광역시 중구 명덕로 91(남산동) |
다. 경영진의 중요한 변동
| 년 월 일 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2003.06.18 | 김영훈, 김영주 | 설립시 대표이사 |
| 2005.05.25 | 이사 김영주 공동대표이사 사임 | 일신상 |
| 〃 | 김영훈, 박원진 | 공동대표이사 |
| 2006.03.24 | 감사 황재기 사임 | 일신상 |
| 〃 | 감사 이응기 선임 | |
| 2010.07.27 | 이사 김영훈 공동대표이사 사임 | 일신상 |
| 2011.11.29 | 대표이사 박원진 사임 | 일신상 |
| 〃 | 대표이사 최경렬 선임 | 대표이사 |
| 2012.10.22 | 대표이사 최경렬 사임 | 일신상 |
| 〃 | 대표이사 이승우 선임 | 대표이사 |
| 2013.03.28 | 대표이사 이승우 사임 | 일신상 |
| 〃 | 각자대표이사 김영훈, 백창기 선임 | 각자대표이사 |
| 2016.03.28 | 각자대표이사 백창기 사임 | 일신상 |
| 〃 | 각자대표이사 황정호 선임 | 각자대표이사 |
3. 사업의 내용
가. 업계의 현황&cr;(1) 산업개요&cr;- CRM 관련 시장은 기업의 고용정책 변경, 전문적인 고객서비스 필요성 증대 및 IT산업 진화 등 전반적 산업구조의 서비스화와 정보통신기술의 발달로 인해 지속적으로 수요가 확대되고 있습니다.
&cr;(2) 전망 및 특성&cr;- CRM 사업은 과거 금융, 통신 분야에서 건설, 제조, 서비스 등 다양한 분야의 업&cr;종으로 확대되고 있습니다. 최근 금융권 고객 연체율 증가에 따른 단기 미납채권&cr;O/B시장 확대, 공공 및 지자체 일자리 창출 공약 이슈 등 긍정적 시장 확대 요소들이&cr;생성되고 있으며 금융, 카드, 유통업종 등 다수 업종에서도 시장확대가 예상되어지고 있는 추세입니다.&cr;&cr;(3) 경쟁상황&cr;- CRM 사업은 규모에 따라 사업 구축 비용이 유연함으로 인해 다수의 업체가 경쟁&cr;하고 있으며 Client의 사업군별 급속한 시장변화에 따른 수시 서비스 대응능력이 요&cr;구되어 지고 있습니다. 또한 M&A 위주의 시장 확보경쟁 치열해지고 있으며 규모의 &cr;경쟁에 따른 시장 쏠림 현상이 지속되고 있습니다.&cr;&cr;(4) 경기변동의 특성&cr;- CRM 사업은 국내외 경제가 활성화 되는 시기에는 기업들의 광고 및 고객서비스 &cr;향상을 통한 수익 증대를 도모하는 방법으로 콜센터를 활용하게 되며 불경기 시기에&cr;도 고객 서비스 증대를 통한 수익 창출을 원하는 기업들의 증가 및 비용절감과 차별&cr;화된 고객관리로 수익률 향상을 도모하고자 하는 기업들로부터 컨택센터의 활용이 &cr;증가되기 때문에, 경기변동에 큰 영향을 받지는 않는 것으로 판단됩니다.&cr;&cr;(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr;- CRM 사업은 '정보통신사업 진흥법'에 따라 사업을 운영하고 있으며 '신용정보의 &cr;이용 및 보호에 관한 법률'과 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률'에&cr;서 개인정보보호에 관해 규제하고 있습니다.&cr;&cr;나. 회사의 현황&cr;(1) 영업현황&cr;- CRM 사업은 경기 침체 및 경쟁업체들의 과잉 경쟁에도 불구 1,300석 규모의 좌석&cr;수를 운영하고 있으며 통신사업부는 KT 기지국 감소로 인해 기지국 관리 업무가 감&cr;소하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 시장점유율 등&cr;- CRM 사업은 다수의 업체에서 치열한 경쟁을 펼치고 있는 상황이며, 업계 특성상 &cr;시장점유율에 대한 객관적인 데이터를 산출하기에 어려움이 있습니다.&cr;- 통신사업부는 KT와의 수의계약에 따른 업무 특성상 타사와 경쟁이 없어 시장점유&cr;율을 판단할 수가 없습니다
4. 매출에 관한 사항&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 주요 제품군 | 매출액 | 구성비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 서비스매출 | 콜센터 수탁업무외 | 8,401 | 97.52% | |
| 용역매출 | 통신기지국관리 | 2 | 0.03% | |
| 상품매출 | 통신기기판매외 | 111 | 1.29% | |
| 수탁사업매출 | 통신대리점 관리수수료 | 83 | 0.96% | |
| 기타 | 임대매출등 | 18 | 0.21% | |
| 합 계 | 8,615 | 100.00% | ||
&cr;5. 재무상태 및 영업실적&cr;가. 요약재무상태표&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제17기 1분기 | 제16기 | 제15기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 7,430 | 7,456 | 7,302 |
| (1)당좌자산 | 7,177 | 7,322 | 7,199 |
| (2)재고자산 | 117 | 108 | 91 |
| (3)기타유동자산 | 136 | 25 | 12 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 6,246 | 6,282 | 6,528 |
| (1)투자자산 | 144 | 150 | 0 |
| (2)유형자산 | 5,173 | 5,197 | 5,412 |
| (3)무형자산 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 929 | 935 | 1,116 |
| 자산총계 | 13,676 | 13,737 | 13,830 |
| Ⅰ. 유동부채 | 3,857 | 4,200 | 4,086 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,974 | 3,654 | 3,255 |
| 부채총계 | 7,830 | 7,854 | 7,340 |
| Ⅰ. 자본금 | 7,385 | 7,385 | 7,385 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 6,271 | 6,271 | 6,271 |
| Ⅲ. 자본조정 | (22) | (22) | (22) |
| Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | (7,789) | (7,750) | (7,144) |
| 자본총계 | 5,845 | 5,884 | 6,490 |
| 부채 및 자본총계 | 13,676 | 13,737 | 13,830 |
&cr;나 영업실적&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제17기 1분기 | 제16기 | 제15기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 8,615 | 33,437 | 31,416 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 8,137 | 31,354 | 29,598 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | 478 | 2,082 | 1,818 |
| Ⅳ. 영 업 이 익 | (55) | (64) | (449) |
| Ⅴ. 금 융 수 익 | 14 | 56 | 55 |
| Ⅵ. 금 융 비 용 | - | - | - |
| Ⅶ. 기타영업외손익 | 3 | 31 | 1 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | (38) | 24 | (394) |
| Ⅸ. 법 인 세 비 용 | - | 139 | 36 |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | (38) | (115) | (430) |
다. 경영분석비율표&cr;[2019.03.31] [단위:%]
| 구 분 | 제17기 1분기 | 제16기 | 제15기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 : 영업이익/매출액 | -0.64% | -0.19% | -1.43% | |
| 당기순이익률 : 순이익/매출액 | -0.44% | -0.34% | -1.37% | |
| 총자본이익률 : 순이익/총자본 | -0.28% | -0.84% | -3.11% | |
| 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 | -0.65% | -1.95% | -6.62% | |
| 부채비율 : 부채/자기자본 | 133.96% | 133.49% | 113.11% | |
| 유동비율 : 유동자산/유동부채 | 192.64% | 177.51% | 178.72% |
[도시가스대행 위탁업무 계열법인]&cr;○ 대성에너지제1서비스(주), 대성에너지제2서비스(주), 대성에너지제3서비스(주),&cr; 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주), 대성에너지제7서비스(주)&cr;&cr;1. 주요 사업의 내용&cr;- 대성에너지 서비스센터로서 도시가스 수용가 관리 위탁업무대행, 도시가스 사용&cr;시설 안전관리, 도시가스 공급 및 사용시설 시공업, 가스연결 시공업(A/S) 등을 목적&cr;으로 하고 있습니다. 도시가스를 공급받는 고객들의 안전관리 강화에 중점을 두어 안&cr;전사고 제로를 추진하고 있으며, 고객중심, 고객감동 경영을 목표로 한 차원 높은 서&cr;비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.&cr;&cr;2. 주요제품 및 서비스&cr;○ 매출 형태별 실적&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 법인명 | 주요 제품군 | 매출액 | 구성비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도시가스관리대행 | 제1서비스 | 용역매출 | 904 | 94.56% | - |
| 민원매출 | 52 | 5.44% | - | ||
| 합계 | 956 | 100.00% | - | ||
| 제2서비스 | 용역매출 | 721 | 94% | - | |
| 민원매출 | 42 | 6% | - | ||
| 합계 | 763 | 100% | - | ||
| 제3서비스 | 용역매출 | 1,070 | 92.48% | - | |
| 민원수입 | 87 | 7.52% | - | ||
| 합계 | 1,157 | 100.00% | - | ||
| 제5서비스 | 용역매출 | 756 | 94.74% | - | |
| 민원수입 | 42 | 5.26% | - | ||
| 합계 | 798 | 100.00% | - | ||
| 제6서비스 | 용역매출 | 708 | 95.29% | - | |
| 민원수입 | 35 | 4.71% | - | ||
| 합계 | 743 | 100.00% | - | ||
| 제7서비스 | 용역매출 | 786 | 94.13% | - | |
| 민원수입 | 49 | 5.87% | - | ||
| 합계 | 835 | 100.00% | - |
3. 재무상태 및 영업실적&cr;가. 요약재무상태표&cr;○ 대성에너지 제1서비스(주)&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제15기 1분기 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 2,239 | 2,238 | 2,381 |
| (1)당좌자산 | 2,228 | 2,230 | 2,374 |
| (2)재고자산 | 11 | 8 | 7 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 218 | 210 | 209 |
| (1)투자자산 | - | - | - |
| (2)유형자산 | 15 | 7 | 12 |
| (3)무형자산 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 203 | 203 | 197 |
| 자산총계 | 2,457 | 2,448 | 2,590 |
| Ⅰ. 유동부채 | 342 | 344 | 353 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 69 | (2) | - |
| 부채총계 | 411 | 342 | 353 |
| Ⅰ. 자본금 | 200 | 200 | 200 |
| Ⅱ. 자본잉여금. | - | - | - |
| Ⅲ. 자본조정 | - | - | - |
| Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 1,846 | 1,906 | 2,037 |
| 자본총계 | 2,046 | 2,106 | 2,237 |
| 부채 및 자본총계 | 2,457 | 2,448 | 2,590 |
○ 대성에너지 제2서비스(주)&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 15 기 1분기 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 2,232 | 2,265 | 2,518 |
| (1)당좌자산 | 2,224 | 2,258 | 2,514 |
| (2)재고자산 | 8 | 7 | 4 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 188 | 181 | 179 |
| (1)투자자산 | - | - | - |
| (2)유형자산 | 16 | 9 | 14 |
| (3)무형자산 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 172 | 172 | 165 |
| 자산총계 | 2,420 | 2,446 | 2,697 |
| Ⅰ. 유동부채 | 315 | 313 | 321 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 59 | (2) | (3) |
| 부채총계 | 374 | 311 | 318 |
| Ⅰ. 자본금 | 200 | 200 | 200 |
| Ⅱ. 자본잉여금. | - | - | - |
| Ⅲ. 자본조정 | - | - | - |
| Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 1,846 | 1,935 | 2,179 |
| 자본총계 | 2,046 | 2,135 | 2,379 |
| 부채 및 자본총계 | 2,420 | 2,446 | 2,697 |
&cr;○ 대성에너지 제3서비스(주)&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 15 기 1분기 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 1,706 | 1,755 | 2,146 |
| (1)당좌자산 | 1,695 | 1,738 | 2,131 |
| (2)재고자산 | 11 | 17 | 15 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 284 | 272 | 218 |
| (1)투자자산 | - | - | - |
| (2)유형자산 | 26 | 14 | 16 |
| (3)무형자산 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 258 | 258 | 202 |
| 자산총계 | 1,990 | 2,027 | 2,364 |
| Ⅰ. 유동부채 | 457 | 462 | 492 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 94 | (2) | 3 |
| 부채총계 | 551 | 460 | 495 |
| Ⅰ. 자본금 | 200 | 200 | 200 |
| Ⅱ. 자본잉여금. | - | - | - |
| Ⅲ. 자본조정 | - | - | - |
| Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 1,240 | 1,367 | 1,669 |
| 자본총계 | 1,440 | 1,567 | 1,869 |
| 부채 및 자본총계 | 1,991 | 2,027 | 2,364 |
○ 대성에너지 제5서비스(주)&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 2 기 1분기 | 제 1 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 1,044 | 980 |
| (1)당좌자산 | 1,039 | 975 |
| (2)재고자산 | 5 | 5 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 180 | 168 |
| (1)투자자산 | - | - |
| (2)유형자산 | 104 | 92 |
| (3)무형자산 | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 76 | 76 |
| 자산총계 | 1,224 | 1,148 |
| Ⅰ. 유동부채 | 240 | 214 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 179 | 125 |
| 부채총계 | 419 | 339 |
| Ⅰ. 자본금 | 900 | 900 |
| Ⅱ. 자본잉여금. | - | - |
| Ⅲ. 자본조정 | - | - |
| Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | (95) | (91) |
| 자본총계 | 805 | 809 |
| 부채 및 자본총계 | 1,224 | 1,148 |
○ 대성에너지 제6서비스(주)&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 2 기 1분기 | 제 1 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 983 | 938 |
| (1)당좌자산 | 978 | 930 |
| (2)재고자산 | 5 | 8 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 130 | 124 |
| (1)투자자산 | ||
| (2)유형자산 | 78 | 72 |
| (3)무형자산 | ||
| (4)기타비유동자산 | 52 | 52 |
| 자산총계 | 1,113 | 1,062 |
| Ⅰ. 유동부채 | 221 | 208 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 119 | 65 |
| 부채총계 | 340 | 273 |
| Ⅰ. 자본금 | 900 | 900 |
| Ⅱ. 자본잉여금. | ||
| Ⅲ. 자본조정 | ||
| Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | (127) | (111) |
| 자본총계 | 773 | 789 |
| 부채 및 자본총계 | 1,113 | 1,062 |
&cr;○ 대성에너지 제7서비스(주)&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 2 기 1분기 | 제 1 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 1,247 | 1,173 |
| (1)당좌자산 | 1,241 | 1,167 |
| (2)재고자산 | 6 | 6 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 150 | 131 |
| (1)투자자산 | ||
| (2)유형자산 | 76 | 58 |
| (3)무형자산 | ||
| (4)기타비유동자산 | 74 | 73 |
| 자산총계 | 1,397 | 1,304 |
| Ⅰ. 유동부채 | 239 | 212 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 363 | 307 |
| 부채총계 | 602 | 519 |
| Ⅰ. 자본금 | 900 | 900 |
| Ⅱ. 자본잉여금. | ||
| Ⅲ. 자본조정 | ||
| Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | (105) | (115) |
| 자본총계 | 795 | 785 |
| 부채 및 자본총계 | 1,397 | 1,304 |
&cr;나.영업실적&cr;○ 대성에너지제1서비스(주)&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제15기 1분기 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 956 | 3,542 | 3,625 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 1,021 | 3,273 | 3,022 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | (65) | 269 | 603 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 45 | 181 | 195 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | (110) | 88 | 408 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 50 | 283 | 259 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | - | 411 | 397 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | (60) | (40) | 270 |
| Ⅸ. 법 인 세 비 용 | - | (9) | (75) |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | (60) | (31) | 345 |
&cr;○ 대성에너지제2서비스(주)&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 15 기 1분기 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 763 | 2,797 | 2,973 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 847 | 2,773 | 2,641 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | (84) | 24 | 332 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 51 | 155 | 148 |
| Ⅲ. 영 업 이 익 | (135) | (131) | 184 |
| Ⅳ. 영 업 외 수 익 | 46 | 239 | 216 |
| Ⅴ. 영 업 외 비 용 | - | 293 | 287 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | (89) | (185) | 113 |
| Ⅶ. 법 인 세 비 용 | - | (41) | (35) |
| Ⅶ. 당 기 순 이 익 | (89) | (144) | 148 |
&cr;○ 대성에너지제3서비스(주)&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 15 기 1분기 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 1,157 | 4,213 | 4,578 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 1,289 | 4,255 | 4,085 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | (132) | (42) | 493 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 41 | 60 | 56 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | (173) | (102) | 437 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 45 | 257 | 217 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | - | 413 | 405 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | (128) | (258) | 249 |
| Ⅸ. 법 인 세 비 용 | - | (57) | (74) |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | (128) | (201) | 323 |
○ 대성에너지제5서비스(주)&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 2 기 1분기 | 제 1 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 798 | 1,276 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 771 | 1,266 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | 27 | 10 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 62 | 79 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | (35) | (69) |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 31 | 72 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 127 | |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | (4) | (124) |
| Ⅸ. 법 인 세 비 용 | (33) | |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | (4) | (91) |
&cr;○ 대성에너지제6서비스(주)&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 2 기 1분기 | 제 1 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 743 | 1,241 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 746 | 1,258 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | (3) | (17) |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 46 | 82 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | (49) | (99) |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 33 | 87 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 135 | |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | (16) | (147) |
| Ⅸ. 법 인 세 비 용 | (36) | |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | (16) | (111) |
&cr;○ 대성에너지제7서비스(주)&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 2 기 1분기 | 제 1 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 835 | 1,288 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 813 | 1,309 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | 22 | (21) |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 44 | 90 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | (22) | (111) |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 35 | 94 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 2 | 138 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 11 | (155) |
| Ⅸ. 법 인 세 비 용 | (40) | |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | 11 | (115) |
&cr;다. 경영분석비율표&cr;&cr;○ 대성에너지제1서비스(주)
| 구 분 | 제15기 1분기 | 제 14 기 | 제 13 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 : 영업이익/매출액 | -11.51% | 2.48% | 11.26% | - |
| 영업순이익률 : 순이익/매출액 | -6.28% | -0.88% | 9.52% | - |
| 총자본이익률 : 순이익/총자본 | -2.44% | -1.27% | 13.32% | - |
| 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 | -2.93% | -1.47% | 15.42% | - |
| 부채비율 : 부채/자기자본 | 20.09% | 16.24% | 15.78% | - |
| 유동비율 : 유동자산/유동부채 | 654.68% | 650.58% | 674.50% | - |
&cr;○ 대성에너지제2서비스(주)
| 구 분 | 제 15 기 1분기 | 제 14 기 | 제 13 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 : 영업이익/매출액 | -17.69% | -4.68% | 6.19% | - |
| 영업순이익률 : 순이익/매출액 | -11.66% | -5.15% | 4.98% | - |
| 총자본이익률 : 순이익/총자본 | -3.68% | -5.89% | 5.49% | - |
| 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 | -4.35% | -6.74% | 6.22% | - |
| 부채비율 : 부채/자기자본 | 18.28% | 14.57% | 13.37% | - |
| 유동비율 : 유동자산/유동부채 | 708.57% | 723.64% | 784.42% | - |
&cr;○ 대성에너지제3서비스(주)
| 구 분 | 제 15 기 1분기 | 제 14 기 | 제 13 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 : 영업이익/매출액 | -14.95% | -2.42% | 9.55% | - |
| 영업순이익률 : 순이익/매출액 | -11.06% | -4.77% | 7.06% | - |
| 총자본이익률 : 순이익/총자본 | -6.43% | -9.92% | 13.66% | - |
| 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 | -8.89% | -12.83% | 17.28% | - |
| 부채비율 : 부채/자기자본 | 38.26% | 29.36% | 26.48% | - |
| 유동비율 : 유동자산/유동부채 | 373.30% | 379.87% | 436.18% | - |
&cr;○ 대성에너지제5서비스(주)
| 구 분 | 제 2 기 1분기 | 제 1 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 영업이익률 : 영업이익/매출액 | -4.39% | -5.41% | - |
| 영업순이익률 : 순이익/매출액 | -0.50% | -7.13% | - |
| 총자본이익률 : 순이익/총자본 | -0.33% | -7.93% | - |
| 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 | -0.50% | -11.25% | - |
| 부채비율 : 부채/자기자본 | 52.05% | 41.90% | - |
| 유동비율 : 유동자산/유동부채 | 435.00% | 457.94% | - |
○ 대성에너지제6서비스(주)
| 구 분 | 제 2 기 1분기 | 제 1 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 영업이익률 : 영업이익/매출액 | -6.59% | -7.98% | - |
| 영업순이익률 : 순이익/매출액 | -2.15% | -8.94% | - |
| 총자본이익률 : 순이익/총자본 | -1.44% | -10.45% | - |
| 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 | -2.07% | -14.07% | - |
| 부채비율 : 부채/자기자본 | 43.98% | 34.60% | - |
| 유동비율 : 유동자산/유동부채 | 444.80% | 450.96% | - |
○ 대성에너지제7서비스(주)
| 구 분 | 제 2 기 1분기 | 제 1 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 영업이익률 : 영업이익/매출액 | -2.63% | -8.62% | - |
| 영업순이익률 : 순이익/매출액 | 1.32% | -8.93% | - |
| 총자본이익률 : 순이익/총자본 | 0.79% | -8.82% | - |
| 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 | 1.38% | -14.65% | - |
| 부채비율 : 부채/자기자본 | 75.72% | 66.11% | - |
| 유동비율 : 유동자산/유동부채 | 521.76% | 553.30% | - |
&cr; [대성이앤씨(주)]&cr;1.회사의개요&cr;가.회사의 법적, 상업적 명칭&cr;- 당사의 명칭은 "대성이앤씨주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAESUNG E&C CO.,LTD.라고 표기합니다.&cr;&cr;나. 설립일자 및 존속기간&cr;- 당사는 2009년 5월 8일에 설립되어 부동산 개발업 및 건축물 관리사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr;다. 본사의 주소 및 전화번호&cr;○ 주 소 : 대구광역시 서구 와룡로73길 39&cr;○ 전화번호 : 053-606-1100&cr;&cr;라. 주요사업의 내용&cr;당사의 영업부문은 열수송관유지보수사업, FM사업으로 구분할 수 있습니다.
| 구 분 | 주 요 사 업 |
|---|---|
| 열수송관유지보수사업 | - 열수송관 유지보수 관리 업무 |
| FM사업 | - 부동산개발업 및 부동산임대업 |
| - 건축물 관리사업 |
2. 회사의 연혁 등&cr;1) 회사의 연혁
| 2009-05-08 대성이앤씨㈜ 법인 설립(자본금 16억원) |
| 2009-06-12 가스시설시공업 제1종 등록 |
| 2009-06-22 산업ㆍ환경설비공사업 등록 |
| 2009-12-29 유상증자(9억원, 총자본금 25억원) |
| 2010-03-08 토목건축공사업 등록 |
| 2011-02-08 알앤알건설㈜와 분할합병(자본금 31억원) |
| 2011-03-15 부동산개발업 등록 |
| 2011-03-16 주택건설업 등록 |
| 2011-06-07 해외건설업 신고(토목건축공사업) |
| 2011-06-10 전기공사업 등록 |
| 2012-02-21 전문소방시설공사업 등록 |
| 2013-03-28 무상증자(15억원), 주식배당(5억원)[자본금 51억원] |
| 2015-06-30 전기공사업, 전문소방설비공사업 면허 반납 |
| 2015-07-31 산업환경설비업, 토목건축공사업, 가스시설시공업(제1종) 면허 반납 |
2) 본점소재지 및 그 변경
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 2009.05.08 | 대구광역시 서구 중리동 1023번지 |
3. 주요제품 및 서비스&cr;○ 매출형태별 실적&cr;[2019.03.31] [단위:백만원,%]
| 구 분 | 주요 제품군 | 매출액 | 구성비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 용역매출 | 부동산임대관리 | 187 | 100.00% | |
| 합 계 | 187 | 100.00% | ||
4. 재무상태 및 영업실적&cr;가. 요약재무상태표&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제11기 1분기 | 제10기 | 제9기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 4,944 | 4,948 | 10,251 |
| (1)당좌자산 | 4,943 | 4,947 | 10,250 |
| (2)재고자산 | 1 | 1 | 1 |
| (3)기타유동자산 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 669 | 649 | 1,198 |
| (1)투자자산 | 116 | 8 | 0 |
| (2)유형자산 | 529 | 529 | 541 |
| (3)무형자산 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 24 | 112 | 657 |
| 자산총계 | 5,613 | 5,597 | 11,449 |
| Ⅰ. 유동부채 | 127 | 155 | 1,129 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 0 | 0 | 1 |
| 부채총계 | 127 | 155 | 1,130 |
| Ⅰ. 자본금 | 5,120 | 5,120 | 5,120 |
| Ⅱ. 자본잉여금. | 130 | 130 | 130 |
| Ⅲ. 자본조정 | - | - | - |
| Ⅳ. 기타 포괄 손익 누계 | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 236 | 192 | 5,069 |
| 자본총계 | 5,486 | 5,442 | 10,319 |
| 부채 및 자본총계 | 5,613 | 5,597 | 11,449 |
&cr;나. 영업실적&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제11기 1분기 | 제10기 | 제9기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 187 | 91 | 7,657 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 186 | 1,566 | 2,360 |
| Ⅲ. 판매비와 관리비 | 133 | 470 | 923 |
| Ⅳ. 영 업 이 익 | -132 | -1,945 | 4,374 |
| Ⅴ. 기 타 영 업 수 익 | 158 | 35 | 41 |
| Ⅵ. 기 타 영 업 비 용 | - | - | 4 |
| Ⅶ. 금 융 수 익 | 18 | 98 | 154 |
| Ⅷ. 금 융 비 용 | - | - | 1 |
| Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 | 44 | -1,812 | 4,564 |
| Ⅹ. 법 인 세 비 용 | - | -3 | 979 |
| ⅩⅠ. 당 기 순 이 익 | 44 | -1,809 | 3,585 |
다. 경영분석비율표&cr;[2019.03.31]
| 구 분 | 제11기 1분기 | 제10기 | 제9기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 : 영업이익/영업수익 | -70.59% | -2,137.36% | 57.12% | - |
| 영업순이익률 : 순이익/영업수익 | 23.53% | -1,987.91% | 46.82% | - |
| 총자본이익률 : 순이익/총자본 | 0.78% | -32.32% | 31.31% | - |
| 자기자본이익률 : 순이익/자기자본 | 0.80% | -33.24% | 34.74% | - |
| 부채비율 : 부채/자기자본 | 2.31% | 2.85% | 10.95% | - |
| 유동비율 : 유동자산/유동부채 | 3892.91% | 3,192.26% | 907.97% | - |
&cr;
○ 수주상황
| (단위 : ) |
| 품목 | 수주&cr;일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | ||
[해당사항없음]
1) 요약 연결 재무정보&cr; 가. 요약 연결 재무상태표&cr; [2019.03.31] [단위:백만원]
| 구 분 | 제 37기 1분기&cr;(2019.03.31 현재) | 제 36기&cr;(2018.12.31 현재) | 제 35기 &cr;(2017.12.31 현재) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 303,725 | 344,745 | 354,423 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 54,930 | 77,641 | 73,786 |
| ㆍ단기금융상품 | 53,372 | 64,325 | 73,395 |
| ㆍ매출채권 | 181,943 | 187,321 | 189,273 |
| 대손충당금 | (959) | (1,112) | (2,195) |
| ㆍ미수금 | 11,073 | 13,593 | 15,599 |
| 대손충당금 | (485) | (481) | (488) |
| ㆍ미수수익 | 810 | 1,476 | 1,977 |
| ㆍ선급금 | 248 | 271 | 1,224 |
| 대손충당금 | - | - | (581) |
| ㆍ선급비용 | 1,857 | 851 | 697 |
| ㆍ선급법인세 | 106 | - | - |
| ㆍ단기대여금 | 148 | 138 | 147 |
| ㆍ재고자산 | 679 | 722 | 1,589 |
| [비유동자산] | 772,152 | 772,592 | 751,765 |
| ㆍ장기금융상품 | 24 | 33 | 25 |
| ㆍ매도가능증권 | - | - | 15,406 |
| ㆍ만기보유증권 | - | - | 28 |
| ㆍ당기손익-공정가치금융자산 | 5,365 | 6,845 | - |
| ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산 | 8,173 | 8,173 | - |
| ㆍ상각후원가금융자산 | 28 | 28 | - |
| ㆍ관계기업투자 | 254,682 | 252,355 | 240,470 |
| ㆍ장기대여금 | 505 | 547 | 430 |
| ㆍ유형자산 | 475,900 | 476,859 | 464,850 |
| ㆍ투자부동산 | 1,816 | 1,837 | 1,922 |
| ㆍ무형자산 | 4,034 | 4,155 | 4,883 |
| ㆍ보증금 | 4,084 | 4,106 | 4,815 |
| ㆍ장기성매출채권 | 11,411 | 11,743 | 13,025 |
| ㆍ사내근로복지기금자산 | 208 | 208 | 195 |
| ㆍ이연법인세자산 | 5,918 | 5,702 | 5,715 |
| 자산총계 | 1,075,877 | 1,117,337 | 1,106,188 |
| [유동부채] | 287,393 | 306,428 | 352,202 |
| [비유동부채] | 241,060 | 278,295 | 232,864 |
| 부채총계 | 528,453 | 584,723 | 585,066 |
| 지배회사 소유주지분 | 426,085 | 412,864 | 402,105 |
| [자본금] | 16,089 | 16,089 | 16,089 |
| [자본잉여금] | 26,237 | 26,237 | 26,237 |
| [자본조정] | (7,649) | (7,649) | (7,649) |
| [기타포괄손익누계액] | (19,492) | (19,650) | (18,066) |
| [이익잉여금] | 410,900 | 397,837 | 385,495 |
| 비지배지분 | 121,338 | 119,750 | 119,016 |
| 자 본 총 계 | 547,423 | 532,614 | 521,122 |
| 종속관계공동기업 투자&cr;주식의 평가방법 | 지분법 | 지분법 | 지분법 |
※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다&cr;※ 연결재무제표 작성기준
- 연결회사의 2019년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2019년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr;&cr;○ 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서
- 연결회사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정&cr;- 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다&cr;. 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12&cr;개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 &cr;부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타&cr;내는 리스부채를 인식해야 합니다.&cr;&cr;- 연결회사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습&cr;니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하&cr;였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습&cr;니다. 비교 표시된 전기 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다. 리스 기준서와 새로&cr;운회계정책의 도입 영향은 주석 21에서 설명하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정&cr;- 부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 &cr;있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되&cr;지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서&cr;의개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(3) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정&cr;- 확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 &cr;회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부&cr;채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이&cr;전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손&cr;익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습&cr;니다.&cr;&cr;(4) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정&cr;- 관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)&cr;이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동&cr;기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 &cr;기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 &cr;개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(5) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정&cr;- 제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확&cr;실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처&cr;리불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니&cr;다. 해당 해석서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(6) 연차개선 2015-2017&cr;&cr;① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'&cr;- 공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동&cr;영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업&cr;결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정&cr;합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'&cr;- 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영&cr;업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지&cr;분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영&cr;향은 없습니다.&cr;
③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'&cr;- 기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을&cr;규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 &cr;항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해&cr;당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'&cr;- 적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활&cr;동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금&cr;에 포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미&cr;치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr; ○회계정책 &cr; - 분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서&cr;설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 &cr;제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr; (1)법인세비용 &cr;- 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간&cr;법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합&cr;니다.
&cr;(2)중요한 회계추정 및 가정
- 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적&cr;으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 &cr;같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수&cr;도 있습니다.&cr; &cr;- 분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하&cr;는데 사용된 추정의 방법과 기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 회계추정 및 가&cr;정을 제외하고는 전기연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
&cr;나. 요약 연결포괄손익계산서&cr; [2019.03.31] [단위:백만원]
| 구분 | 제37기 1분기&cr;(2019.01.01~2019.03.31) | 제36기 1분기&cr;(2018.01.01~2018.03.31) | 제36기&cr;(2018.01.01~2018.12.31) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 338,028 | 350,168 | 909,829 |
| 매출총이익 | 46,790 | 53,532 | 132,757 |
| 영업이익 | 19,820 | 24,437 | 18,440 |
| 법인세비용차감전순이익 | 25,502 | 32,185 | 30,098 |
| 당기순이익 | 21,157 | 24,930 | 23,779 |
| 지배회사소유주 | 16,986 | 19,550 | 19,534 |
| 비지배지분 | 4,171 | 5,380 | 4,245 |
| 총포괄손익 | 21,259 | 24,837 | 21,258 |
| ·지배회사소유주지분 | 17,088 | 19,458 | 17,131 |
| ·비지배지분 | 4,171 | 5,379 | 4,127 |
| 기본주당순이익 | 1,056원 | 1,215원 | 1,214원 |
| 연결에포함된회사수 | 12개 | 10개 | 13개 |
※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다. &cr;&cr;2) 요약별도 재무정보&cr;가. 요약 별도재무제표&cr; [2019.03.31] [단위:백만원]
| 과 목 | 제37기 1분기&cr;(2019.03.31 현재) | 제36기&cr;(2018.12.31 현재) | 제 35기 &cr;(2017.12.31 현재) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 20,185 | 55,760 | 53,077 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 11,049 | 42,890 | 20,942 |
| ㆍ단기금융상품 | - | 9,857 | 29,466 |
| ㆍ매출채권 | 2,039 | 2,364 | 2,285 |
| 대손충당금 | (60) | (60) | (60) |
| ㆍ미수금 | 7,087 | 352 | 116 |
| 대손충당금 | (2) | (2) | - |
| ㆍ미수수익 | - | 169 | 25 |
| ㆍ선급금 | 11 | 63 | 696 |
| 대손충당금 | - | - | (580) |
| ㆍ선급비용 | 59 | 127 | 187 |
| [비유동자산] | 341,503 | 340,895 | 341,956 |
| ㆍ장기금융상품 | 4 | 2 | 2 |
| ㆍ매도가능증권 | - | - | 928 |
| ㆍ당기손익-공정가치금융자산 | 832 | 818 | - |
| ㆍ종속기업및관계기업투자 | 336,282 | 336,282 | 336,674 |
| ㆍ유형자산 | 2,924 | 2,302 | 2,235 |
| 토지 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| 건물 | 788 | 690 | 608 |
| 기계장치 | - | - | - |
| 차량운반구 | 84 | 91 | 66 |
| 공구와비품 | 83 | 18 | 58 |
| 사용권자산 | 466 | - | - |
| [무형자산] | 302 | 302 | 816 |
| ㆍ개발비 | - | - | 482 |
| ㆍ 기타의무형자산 | 1 | 1 | 2 |
| ㆍ 회원권 | 301 | 301 | 331 |
| [기타비유동자산] | 1,158 | 1,189 | 1,301 |
| 자 산 총 계 | 361,688 | 396,655 | 395,033 |
| [유동부채] | 67,023 | 63,297 | 53,716 |
| [비유동부채] | 50,418 | 90,066 | 99,928 |
| 부 채 총 계 | 117,440 | 153,363 | 153,645 |
| [자본금] | 16,089 | 16,089 | 16,089 |
| [자본잉여금] | 65,720 | 65,720 | 65,720 |
| [자본조정] | (7,610) | (7,610) | (7,610) |
| [기타포괄손익누계액] | - | - | 186 |
| [이익잉여금] | 170,049 | 169,093 | 167,003 |
| 자 본 총 계 | 244,248 | 243,292 | 241,388 |
| 종속,관계,공동기업 투자&cr;주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다&cr;※ 재무제표 작성기준&cr;- 회사의 2019년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업&cr;회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보&cr;고기간말인 2019년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에&cr;따라 작성되었습니다.
&cr;○회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr;- 회사 는 201 9 년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적&cr;용 하였습니다. &cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정&cr; - 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니&cr;다. 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 &cr;12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산&cr;과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 &cr;나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.&cr;&cr;- 회사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다.&cr;기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, &cr;최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. &cr;비교 표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 리스 기준서와 새로운 회계정&cr;책의 도입 영향은 주석 21에서 설명하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정&cr;- 부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 &cr;있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되&cr;지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서&cr;의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(3) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정&cr;- 확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 &cr;회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부&cr;채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이&cr;전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손&cr;익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(4) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정&cr;- 관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)&cr;이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동&cr;기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 &cr;기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 &cr;개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(5) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정&cr;- 제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확&cr;실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처&cr;리불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니&cr;다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(6) 연차개선 2015-2017&cr;① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'&cr;- 공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동&cr;영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업&cr;결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정&cr;합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'&cr;- 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영&cr;업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지&cr;분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 &cr;없습니다.&cr;&cr;③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'&cr;- 기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을&cr;규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 &cr;항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해&cr;당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'&cr;- 적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활&cr;동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금&cr;에 포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 &cr;중요한 영향은 없습니다.&cr;
○ 회계정책 &cr;- 분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설&cr;명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제&cr;외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr;&cr;(1) 법인세비용&cr;- 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간&cr;법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합&cr;니다.
&cr;나. 요약 별도 포괄손익계산서&cr; [2019.03.31] [단위:백만원]
| 과 목 | 제37기 1분기&cr;(2019.01.01~2019.03.31) | 제36기 1분기&cr;(2018.01.01~2018.03.31) | 제36기&cr;(2018.01.01~2018.12.31) |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 9,088 | 14,425 | 23,262 |
| 영업이익 | 6,378 | 11,048 | 9,789 |
| 법인세비용차감전순이익 | 5,665 | 10,219 | 7,178 |
| 당기순이익 | 4,978 | 8,964 | 6,393 |
| 세후기타포괄손익 | - | - | (467) |
| 총포괄이익 | 4,978 | 8,964 | 5,926 |
| 기본주당순이익 | 309원 | 557원 | 397원 |
※상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다&cr;&cr;
|
연결 재무상태표 |
|
제 37 기 1분기말 2019.03.31 현재 |
|
제 36 기말 2018.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 37 기 1분기말 |
제 36 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
303,724,917,787 |
344,744,605,381 |
|
현금및현금성자산 |
54,930,505,443 |
77,641,267,211 |
|
단기금융상품 |
53,372,273,846 |
64,324,559,311 |
|
매출채권 |
181,942,979,467 |
187,321,335,472 |
|
대손충당금 |
(958,724,499) |
(1,112,423,956) |
|
미수금 |
11,073,158,296 |
13,592,568,771 |
|
대손충당금 |
(484,837,691) |
(481,444,151) |
|
미수수익 |
810,133,104 |
1,476,251,767 |
|
선급금 |
248,399,819 |
271,308,326 |
|
선급비용 |
1,857,070,399 |
851,470,304 |
|
선급법인세 |
106,426,080 |
0 |
|
단기대여금 |
147,885,468 |
138,187,420 |
|
재고자산 |
679,648,055 |
721,524,906 |
|
비유동자산 |
772,152,016,999 |
772,592,844,966 |
|
장기금융상품 |
24,000,000 |
33,812,141 |
|
당기손익-공정가치금융자산 |
5,365,274,798 |
6,845,118,103 |
|
기타포괄손익-공정가치금융자산 |
8,173,038,530 |
8,173,038,530 |
|
상각후원가금융자산 |
27,925,000 |
27,925,000 |
|
관계기업투자 |
254,682,339,777 |
252,354,823,635 |
|
장기대여금 |
505,262,911 |
547,045,874 |
|
유형자산 |
475,900,697,835 |
476,859,003,357 |
|
투자부동산 |
1,816,248,532 |
1,837,403,964 |
|
무형자산 |
4,034,008,308 |
4,155,138,413 |
|
보증금 |
4,084,618,810 |
4,106,249,810 |
|
장기성매출채권 |
11,411,480,519 |
11,743,122,003 |
|
사내근로복지기금자산 |
208,360,028 |
208,360,028 |
|
이연법인세자산 |
5,918,761,951 |
5,701,804,108 |
|
자산총계 |
1,075,876,934,786 |
1,117,337,450,347 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
287,392,825,856 |
306,428,152,412 |
|
매입채무 |
187,587,000,546 |
206,203,244,652 |
|
단기차입금 |
20,387,117,500 |
20,133,911,800 |
|
미지급금 |
11,840,601,626 |
6,312,048,997 |
|
미지급비용 |
6,100,924,755 |
4,726,640,172 |
|
미지급법인세 |
7,178,265,607 |
1,691,509,767 |
|
미지급배당금 |
6,020,620,750 |
23,256,000 |
|
선수금 |
235,953,905 |
271,568,897 |
|
선수수익 |
120,988,888 |
(54,896,805) |
|
예수금 |
4,905,654,910 |
4,544,800,030 |
|
유동성장기차입금 |
2,730,690,000 |
2,586,940,000 |
|
유동성사채 |
39,953,818,539 |
59,989,128,902 |
|
리스부채(유동) |
331,188,830 |
0 |
|
비유동부채 |
241,060,857,948 |
278,294,862,119 |
|
사채 |
99,763,362,847 |
139,675,586,291 |
|
장기차입금 |
7,763,609,103 |
9,700,672,150 |
|
수입보증금 |
3,104,712,622 |
3,070,529,575 |
|
순확정급여부채 |
7,433,323,125 |
6,716,936,955 |
|
이연수익 |
81,123,848,846 |
77,520,694,182 |
|
장기선수수익 |
5,829,644,058 |
5,823,698,555 |
|
장기미지급비용 |
1,711,929,232 |
675,040,757 |
|
리스부채(비유동) |
175,585,678 |
0 |
|
이연법인세부채 |
34,154,842,437 |
35,111,703,654 |
|
부채총계 |
528,453,683,804 |
584,723,014,531 |
|
자본 |
||
|
지배회사 소유주 지분 |
426,085,078,991 |
412,863,639,643 |
|
자본금 |
16,089,459,000 |
16,089,459,000 |
|
보통주자본금 |
16,089,459,000 |
16,089,459,000 |
|
자본잉여금 |
26,236,786,721 |
26,236,786,721 |
|
주식발행초과금 |
17,660,077,860 |
17,660,077,860 |
|
기타의자본잉여금 |
8,576,708,861 |
8,576,708,861 |
|
자본조정 |
(7,649,313,236) |
(7,649,313,236) |
|
자기주식처분손실 |
(38,540,871) |
(38,540,871) |
|
기타의 자본조정 |
(7,610,772,365) |
(7,610,772,365) |
|
기타포괄손익누계액 |
(19,492,271,300) |
(19,650,044,787) |
|
기타포괄손익-공정가치평가손익 |
(158,513,189) |
(158,513,189) |
|
부의관계기업주식자본변동 |
(19,333,758,111) |
(19,463,543,582) |
|
해외사업환산손익 |
0 |
(27,988,016) |
|
이익잉여금 |
410,900,417,806 |
397,836,751,945 |
|
법정적립금 |
11,644,729,500 |
11,644,729,500 |
|
임의적립금 |
98,600,000,000 |
98,600,000,000 |
|
미처분이익잉여금 |
300,655,688,306 |
287,592,022,445 |
|
비지배지분 |
121,338,171,991 |
119,750,796,173 |
|
자본총계 |
547,423,250,982 |
532,614,435,816 |
|
자본과부채총계 |
1,075,876,934,786 |
1,117,337,450,347 |
|
연결 포괄손익계산서 |
|
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 37 기 1분기 |
제 36 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
매출액 |
338,028,775,186 |
338,028,775,186 |
350,167,827,621 |
350,167,827,621 |
|
상품매출 |
326,287,652,269 |
326,287,652,269 |
337,981,994,746 |
337,981,994,746 |
|
용역매출 |
7,665,670,225 |
7,665,670,225 |
7,978,945,950 |
7,978,945,950 |
|
기타매출 |
3,037,445,726 |
3,037,445,726 |
2,798,061,835 |
2,798,061,835 |
|
투자수익 |
1,038,006,966 |
1,038,006,966 |
1,408,825,090 |
1,408,825,090 |
|
매출원가 |
291,238,043,020 |
291,238,043,020 |
296,636,002,095 |
296,636,002,095 |
|
상품매출원가 |
275,517,460,291 |
275,517,460,291 |
283,237,894,930 |
283,237,894,930 |
|
용역매출원가 |
14,377,248,520 |
14,377,248,520 |
12,035,943,823 |
12,035,943,823 |
|
기타매출원가 |
1,113,229,242 |
1,113,229,242 |
1,232,985,030 |
1,232,985,030 |
|
투자비용 |
230,104,967 |
230,104,967 |
129,178,312 |
129,178,312 |
|
매출총이익 |
46,790,732,166 |
46,790,732,166 |
53,531,825,526 |
53,531,825,526 |
|
판매비와관리비 |
26,970,478,314 |
26,970,478,314 |
29,094,248,237 |
29,094,248,237 |
|
영업이익 |
19,820,253,852 |
19,820,253,852 |
24,437,577,289 |
24,437,577,289 |
|
기타수익 |
1,335,913,261 |
1,335,913,261 |
1,428,310,502 |
1,428,310,502 |
|
기타비용 |
647,298,121 |
647,298,121 |
838,512,566 |
838,512,566 |
|
금융수익 |
913,778,060 |
913,778,060 |
1,467,376,251 |
1,467,376,251 |
|
이자수익 |
903,043,568 |
903,043,568 |
1,455,585,971 |
1,455,585,971 |
|
외화환산이익 |
2,859,374 |
2,859,374 |
0 |
0 |
|
외환차익 |
7,875,118 |
7,875,118 |
11,790,280 |
11,790,280 |
|
금융비용 |
1,519,155,553 |
1,519,155,553 |
1,637,074,488 |
1,637,074,488 |
|
이자비용 |
1,517,406,821 |
1,517,406,821 |
1,631,394,034 |
1,631,394,034 |
|
외화환산손실 |
0 |
0 |
4,076,254 |
4,076,254 |
|
외환차손 |
1,748,732 |
1,748,732 |
1,604,200 |
1,604,200 |
|
관계기업주식평가손익 |
5,599,141,459 |
5,599,141,459 |
7,327,277,786 |
7,327,277,786 |
|
지분법이익 |
5,607,933,564 |
5,607,933,564 |
7,347,502,089 |
7,347,502,089 |
|
지분법손실 |
(8,792,105) |
(8,792,105) |
(20,224,303) |
(20,224,303) |
|
법인세비용차감전순이익 |
25,502,632,958 |
25,502,632,958 |
32,184,954,774 |
32,184,954,774 |
|
법인세비용 |
4,345,196,394 |
4,345,196,394 |
7,254,626,333 |
7,254,626,333 |
|
분기순이익 |
21,157,436,564 |
21,157,436,564 |
24,930,328,441 |
24,930,328,441 |
|
분기순이익의 귀속 |
||||
|
지배회사소유주지분 |
16,986,516,087 |
16,986,516,087 |
19,550,357,073 |
19,550,357,073 |
|
비지배지분 |
4,170,920,477 |
4,170,920,477 |
5,379,971,368 |
5,379,971,368 |
|
세후기타포괄손익 |
101,850,964 |
101,850,964 |
(93,194,601) |
(93,194,601) |
|
당기손익으로 재분류되지 않는항목 |
(55,922,523) |
(55,922,523) |
0 |
0 |
|
지분법이익잉여금 |
(55,922,523) |
(55,922,523) |
0 |
0 |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 |
157,773,487 |
157,773,487 |
(93,194,601) |
(93,194,601) |
|
(부의)지분법자본변동 |
129,785,471 |
129,785,471 |
(90,647,026) |
(90,647,026) |
|
해외사업환산손익 |
27,988,016 |
27,988,016 |
(2,547,575) |
(2,547,575) |
|
총포괄손익 |
21,259,287,528 |
21,259,287,528 |
24,837,133,840 |
24,837,133,840 |
|
총 포괄손익의 귀속 |
||||
|
지배회사소유주지분 |
17,088,367,051 |
17,088,367,051 |
19,458,072,320 |
19,458,072,320 |
|
비지배지분 |
4,170,920,477 |
4,170,920,477 |
5,379,061,520 |
5,379,061,520 |
|
주당손익 |
||||
|
기본주당순이익 (단위 : 원) |
1,056 |
1,056 |
1,215 |
1,215 |
|
희석주당순이익 (단위 : 원) |
1,056 |
1,056 |
1,215 |
1,215 |
|
연결 자본변동표 |
|
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
연결자본잉여금 |
연결자본조정 |
연결기타포괄손익누계액 |
연결이익잉여금 |
비지배지분 |
자본 합계 |
|
|
2018.01.01 (기초자본) |
16,089,459,000 |
26,236,786,721 |
(7,649,313,236) |
(18,066,424,649) |
385,495,186,078 |
119,016,227,978 |
521,121,921,892 |
|
회계정책변경의 효과 |
0 |
0 |
0 |
(1,929,769,408) |
1,910,906,339 |
253,833,496 |
234,970,427 |
|
수정후 금액 |
16,089,459,000 |
26,236,786,721 |
(7,649,313,236) |
(19,996,194,057) |
387,406,092,417 |
119,270,061,474 |
521,356,892,319 |
|
총포괄손익 |
|||||||
|
분기순이익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,550,357,073 |
5,379,971,368 |
24,930,328,441 |
|
기타포괄손익 |
|||||||
|
(부의)지분법자본변동 |
0 |
0 |
0 |
(90,647,026) |
0 |
0 |
(90,647,026) |
|
지분법이익잉여금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
해외사업환산손익 |
0 |
0 |
0 |
(1,637,727) |
0 |
(909,848) |
(2,547,575) |
|
소유주와의 거래 |
|||||||
|
배당금지급 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(4,022,364,750) |
(2,683,211,500) |
(6,705,576,250) |
|
종속기업 지분변동 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2018.03.31 (기말자본) |
16,089,459,000 |
26,236,786,721 |
(7,649,313,236) |
(20,088,478,810) |
402,934,084,740 |
121,965,911,494 |
539,488,449,909 |
|
2019.01.01 (기초자본) |
16,089,459,000 |
26,236,786,721 |
(7,649,313,236) |
(19,650,044,787) |
397,836,751,945 |
119,750,796,173 |
532,614,435,816 |
|
회계정책변경의 효과 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
수정후 금액 |
16,089,459,000 |
26,236,786,721 |
(7,649,313,236) |
(19,650,044,787) |
397,836,751,945 |
119,750,796,173 |
532,614,435,816 |
|
총포괄손익 |
|||||||
|
분기순이익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,986,516,087 |
4,170,920,477 |
21,157,436,564 |
|
기타포괄손익 |
|||||||
|
(부의)지분법자본변동 |
0 |
0 |
0 |
129,785,471 |
0 |
0 |
129,785,471 |
|
지분법이익잉여금 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(55,922,523) |
0 |
(55,922,523) |
|
해외사업환산손익 |
0 |
0 |
0 |
27,988,016 |
0 |
0 |
27,988,016 |
|
소유주와의 거래 |
|||||||
|
배당금지급 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(4,022,364,750) |
(1,975,000,000) |
(5,997,364,750) |
|
종속기업 지분변동 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155,437,047 |
(608,544,659) |
(453,107,612) |
|
2019.03.31 (기말자본) |
16,089,459,000 |
26,236,786,721 |
(7,649,313,236) |
(19,492,271,300) |
410,900,417,806 |
121,338,171,991 |
547,423,250,982 |
|
연결 현금흐름표 |
|
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 37 기 1분기 |
제 36 기 1분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
32,391,345,393 |
43,930,574,631 |
|
영업으로부터 창출된 현금 |
33,012,689,365 |
43,187,268,321 |
|
이자의 수취 |
1,067,677,599 |
2,245,914,320 |
|
이자의 지급 |
(1,543,048,656) |
(1,352,657,394) |
|
배당금 수입 |
11,644,016 |
12,904,429 |
|
법인세의 납부 |
(157,616,931) |
(162,855,045) |
|
투자활동현금흐름 |
5,566,235,334 |
(6,687,581,110) |
|
단기금융상품의 감소 |
13,328,062,887 |
284,080,946,601 |
|
단기금융상품의 증가 |
(2,390,033,863) |
(280,976,137,999) |
|
단기대여금의 감소 |
33,999,880 |
44,999,880 |
|
장기대여금의 감소 |
0 |
38,333,380 |
|
장기금융상품의 감소 |
8,160,122 |
3,000,000 |
|
장기금융상품의 증가 |
(2,000,000) |
0 |
|
당기손익공정가치금융금융자산의 처분 |
1,394,807,627 |
515,000 |
|
관계기업투자의 취득 |
(600,000,000) |
0 |
|
관계기업투자의 처분 |
3,205,128,205 |
0 |
|
유형자산의 처분 |
130,777,882 |
2,815,000 |
|
유형자산의 취득 |
(9,542,667,406) |
(9,780,552,972) |
|
무형자산의 취득 |
0 |
(101,500,000) |
|
재무활동현금흐름 |
(60,608,288,557) |
(21,350,173,000) |
|
단기차입금의 차입 |
75,000,000,000 |
55,605,187,000 |
|
단기차입금의 상환 |
(75,000,000,000) |
(75,037,400,000) |
|
사채의 발행 |
0 |
99,636,440,000 |
|
사채의 상환 |
0 |
(100,000,000,000) |
|
유동성사채의 상환 |
(60,000,000,000) |
(943,585,000) |
|
유동장기차입금의 상환 |
(463,910,000) |
0 |
|
배당금지급 |
0 |
(610,815,000) |
|
리스부채의 원금 상환 |
(144,378,557) |
0 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
0 |
(1,238,043) |
|
연결범위의 변동 |
(60,053,938) |
0 |
|
현금및현금성자산의 증감 |
(22,710,761,768) |
15,891,582,478 |
|
기초의 현금및현금성자산 |
77,641,267,211 |
73,785,662,576 |
|
기말의 현금및현금성자산 |
54,930,505,443 |
89,677,245,054 |
주석
| 제 37기 1분기 2019년 3월 31일 현재 |
| 제 36기 2018년 12월 31일 현재 |
| 대성홀딩스 주식회사와 그 종속기업 |
1. 일반사항 : &cr;&cr;본 재무제표는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따른 연결재무제표이며, 대성홀딩스 주식회사(이하 "회사")와 연결재무제표 작성대상 종속기업(이하 회사와 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1.1 지배회사의 개요&cr;&cr;회사는 종속기업 사업내용의 경영지도, 업무지원 등 종속기업의 경영효율성을 높이고 가치증대 향상을 위한 서비스를 제공하고 있으며, IT 사업부문과 교육콘텐츠 사업부문을 통하여 시스템 통합 및 소프트웨어 개발, 모바일 통신매출, 교육 콘텐츠 개발,교육정보처리 사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr;연결회사의 자본금은 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 보고기간 종료일 현재 16,089백만원입니다. 연결회사의 최대주주는 김영훈(지분율: 39.90%)으로, 최대주주 및 그 특수관계자의 전체보유 지분율은 72.74%입니다.&cr;&cr;1.2 종속기업의 현황&cr;
당분기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 지배&cr;지분율(%) | 비지배&cr;지분율(%) | 소재지 | 결산월 | 업종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대성에너지㈜ | 71.27 | 28.73 | 한국 | 12월 | 도시가스의 공급 및 설비공사 등 |
| 대성청정에너지㈜ | 100.00 | - | 한국 | 12월 | 도시가스의 공급 및 가스공급설비 공급 등 |
| 대성글로벌네트웍(주) | 100.00 | - | 한국 | 12월 | 설비 및 배관공사업, 텔레마케팅, 도소매업 등 |
| 대성이앤씨(주) | 80.12 | 19.88 | 한국 | 12월 | 산업환경설비 공사업 및 전기시설ㆍ가스시설공사업 등 |
| 대성창업투자(주)(*1) | 47.16 | 52.84 | 한국 | 12월 | 창업자에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등 |
| 대성환경에너지(주) | 71.00 | 29.00 | 한국 | 12월 | 매립가스개발 자원화사업 등 |
| 대성에너지 제1서비스(주) | 100.00 | - | 한국 | 12월 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
| 대성에너지 제2서비스(주) | 100.00 | - | 한국 | 12월 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
| 대성에너지 제3서비스(주) | 100.00 | - | 한국 | 12월 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
| 대성에너지 제5서비스㈜(*2) | 71.27 | 28.73 | 한국 | 12월 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
| 대성에너지 제6서비스㈜(*2) | 71.27 | 28.73 | 한국 | 12월 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
| 대성에너지 제7서비스㈜(*2) | 71.27 | 28.73 | 한국 | 12월 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
(*1) 보유지분율은 50% 미만이나, 나머지 주주의 지분율이 매우 낮고 넓게 분산되어있으며, 과거 주주총회에서의 의결 양상을 고려시 의사결정과정에서 회사는 항상 과반수의 의결권을 행사할 수 있었으므로 종속기업으로 분류하였습니다.&cr;(*2) 전기 중 설립되었으며, 대성에너지㈜가 100% 소유하고 있습니다.&cr;
1. 3 연결대상범위의 변동&cr; &cr; 당분기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 기업명 | 사 유 |
|---|---|
| Daesung America Inc. | 당분기말 지분율이 변동(당분기말: 39.39%, 전기말: 64.29%)하여 관계기업투자로 계정분류하였습니다. |
2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 :
2.1 연결재무제표 작성기준
연결회사의 2019년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2019년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr;&cr;2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서
&cr;연결회사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정&cr; &cr;기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.&cr;&cr;연결회사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된 전기 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다. 리스 기준서와 새로운회계정책의 도입 영향은 주석 21에서 설명하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정&cr;&cr;부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(3) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정&cr;&cr;확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(4) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정&cr;&cr;관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(5) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정&cr;&cr;제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(6) 연차개선 2015-2017&cr;&cr;① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'&cr;&cr;공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'&cr;&cr;공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;
③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'&cr;&cr;기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'&cr;&cr;적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr; 2.2 회계정책 &cr;
분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr; 2.2.1 법인세비용 &cr;
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
&cr;2.3 중요한 회계추정 및 가정
&cr;연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr; &cr;분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 전기연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr;
3. 공정가치 :&cr;
당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr;&cr;가. 금융상품 종류별 공정가치 -&cr;
보고기간 종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다&cr;(단위: 천원).
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 54,930,505 | 54,930,505 | 77,641,267 | 77,641,267 |
| 단기금융상품 | 53,372,274 | 53,372,274 | 64,324,559 | 64,324,559 |
| 매출채권 | 180,984,255 | 180,984,255 | 186,208,912 | 186,208,912 |
| 미수금(*1) | 10,588,321 | 10,588,321 | 8,000,651 | 8,000,651 |
| 미수수익 | 810,133 | 810,133 | 1,476,252 | 1,476,252 |
| 단기대여금 | 147,885 | 147,885 | 138,187 | 138,187 |
| 장기금융상품 | 24,000 | 24,000 | 33,812 | 33,812 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | 5,365,275 | 5,365,275 | 6,845,118 | 6,845,118 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 8,173,039 | 8,173,039 | 8,173,039 | 8,173,039 |
| 상각후원가금융자산 | 27,925 | 27,925 | 27,925 | 27,925 |
| 장기대여금 | 505,263 | 540,335 | 547,046 | 540,335 |
| 보증금 | 4,084,619 | 4,084,619 | 4,106,250 | 4,106,250 |
| 장기성매출채권 | 11,411,481 | 11,411,481 | 11,743,122 | 11,743,122 |
| 소계 | 330,424,975 | 330,460,047 | 369,266,140 | 369,259,429 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 187,587,001 | 187,587,001 | 206,203,245 | 206,203,245 |
| 단기차입금 | 20,387,118 | 20,387,118 | 20,133,912 | 20,133,912 |
| 미지급금(*1) | 5,970,349 | 5,970,349 | 6,118,146 | 6,118,146 |
| 미지급비용(*1) | 4,201,679 | 4,201,679 | 2,371,710 | 2,371,710 |
| 예수금(*1) | 4,302,503 | 4,302,503 | 3,986,763 | 3,986,763 |
| 미지급배당금 | 6,020,621 | 6,020,621 | 23,256 | 23,256 |
| 유동성장기차입금 | 2,730,690 | 2,730,690 | 2,586,940 | 2,586,940 |
| 사채(*2) | 139,717,181 | 141,639,477 | 199,664,715 | 201,260,784 |
| 장기차입금 | 7,763,609 | 8,255,763 | 9,700,672 | 10,134,980 |
| 수입보증금 | 3,104,713 | 3,104,713 | 3,070,530 | 3,070,530 |
| 소계 | 381,785,464 | 384,199,914 | 453,859,889 | 455,890,266 |
(*1) 해당 계정의 일부항목으로 구성됩니다.&cr;(*2) 유동 및 비유동 항목을 합산한 금액입니다.&cr;
나. 공정가치 서열체계 -&cr;&cr;연결회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr;
| - | 활성시장에서 거래되는 금융상품(예: 상장 파생상품 및 지분증권)의 공정가치는 보고기간 말의 공시된 시장가격에 기초합니다. 연결회사가 보유한 금융자산에 사용되는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준 1로분류합니다. |
| - | 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품(예: 비상장 파생상품)의 공정가치를 산정하는 데에는 관측할 수 있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다. |
| - | 관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은 하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다. 이러한 금융상품에는 비상장 지분증권이 있습니다. |
당분기말과 전기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 연결회사의 금융자산은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;&cr;(1) 당분기말
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 3,574,165 | 45,037,066 | 3,236,833 | 51,848,064 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 8,173,039 | 8,173,039 |
(2) 전기말
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 3,713,033 | 81,087,781 | 4,670,357 | 89,471,171 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 8,173,039 | 8,173,039 |
&cr; 다. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 -&cr; &cr; 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동은 없습니다.&cr;&cr;연결회사는 비반복적으로 공정가치로 측정하는 금융자산이나 금융부채를 당분기말에 측정하지 않았습니다.&cr;
라. 가치평가기법 및 투입변수 -&cr;&cr;연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다(단위: 천원).
| 당분기말 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 | 수준 3 투입변수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | |||||
| CP 등 | 44,833,195 | 2 | 현재가치법 등 | 신용위험이 반영된 할인율 | - |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 출자금 등 | 203,871 | 2 | 순자산가치법 | - | - |
| 기타 지분상품 등 | 3,236,833 | 3 | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 대구그린파워(주) 주식 | 6,833,008 | 3 | 수익접근법 | 신용위험이 반영된 할인율 | 3.22%~9.32%(5.27%) |
| 기타 지분상품 등 | 1,340,031 | 3 | - | - | - |
&cr; 마. 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 -&cr;&cr; 연결회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. &cr;
4. 범주별 금융상품 :&cr;&cr;가. 금융상품 범주별 장부금액 -&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 금융상품의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;&cr;(1) 당분기말
| 구분 | 당기손익-공정가치&cr; 금융자산 | 기타포괄손익-공정&cr;가치 금융자산 | 상각후원가 &cr; 측정금융자산 | 상각후원가 &cr; 측정금융부채 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | |||||
| 현금및현금성자산 | - | - | 54,930,505 | - | 54,930,505 |
| 단기금융상품 | 46,482,789 | - | 6,889,485 | - | 53,372,274 |
| 매출채권 | - | - | 180,984,255 | - | 180,984,255 |
| 미수금 | - | - | 10,588,321 | - | 10,588,321 |
| 미수수익 | - | - | 810,133 | - | 810,133 |
| 단기대여금 | - | - | 147,885 | - | 147,885 |
| 장기금융상품 | - | - | 24,000 | - | 24,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | 5,365,275 | - | - | - | 5,365,275 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 8,173,039 | - | - | 8,173,039 |
| 상각후원가금융자산 | - | - | 27,925 | - | 27,925 |
| 장기대여금 | - | - | 505,263 | - | 505,263 |
| 보증금 | - | - | 4,084,619 | - | 4,084,619 |
| 장기성매출채권 | - | - | 11,411,481 | - | 11,411,481 |
| 계 | 51,848,064 | 8,173,039 | 270,403,872 | - | 330,424,975 |
| 금융부채 | |||||
| 매입채무 | - | - | - | 187,587,001 | 187,587,001 |
| 단기차입금 | - | - | - | 20,387,118 | 20,387,118 |
| 미지급금(*1) | - | - | - | 5,970,349 | 5,970,349 |
| 미지급비용(*1) | - | - | - | 4,201,679 | 4,201,679 |
| 예수금(*1) | - | - | - | 4,302,503 | 4,302,503 |
| 미지급배당금 | - | - | - | 6,020,621 | 6,020,621 |
| 유동성장기차입금 | - | - | - | 2,730,690 | 2,730,690 |
| 사채(*2) | - | - | - | 139,717,181 | 139,717,181 |
| 장기차입금 | - | - | - | 7,763,609 | 7,763,609 |
| 수입보증금 | - | - | - | 3,104,713 | 3,104,713 |
| 계 | - | - | - | 381,785,464 | 381,785,464 |
(*1) 해당 계정의 일부항목으로 구성됩니다.&cr;(*2) 유동 및 비유동 항목을 합산한 금액입니다.&cr;&cr;(2) 전기말
| 구분 | 당기손익-공정가치&cr; 금융자산 | 기타포괄손익-공정&cr;가치 금융자산 | 상각후원가 &cr; 측정금융자산 | 상각후원가 &cr; 측정금융부채 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | |||||
| 현금및현금성자산 | 25,177,365 | - | 52,463,902 | - | 77,641,267 |
| 단기금융상품 | 57,448,688 | - | 6,875,871 | - | 64,324,559 |
| 매출채권 | - | - | 186,208,912 | - | 186,208,912 |
| 미청구공사 | - | - | - | - | - |
| 미수금(*1) | - | - | 8,000,651 | - | 8,000,651 |
| 미수수익 | - | - | 1,476,252 | - | 1,476,252 |
| 단기대여금 | - | - | 138,187 | - | 138,187 |
| 장기금융상품 | - | - | 33,812 | - | 33,812 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | 6,845,118 | - | - | - | 6,845,118 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 8,173,039 | - | - | 8,173,039 |
| 상각후원가금융자산 | - | - | 27,925 | - | 27,925 |
| 장기대여금 | - | - | 547,046 | - | 547,046 |
| 보증금 | - | - | 4,106,250 | - | 4,106,250 |
| 장기성매출채권 | - | - | 11,743,122 | - | 11,743,122 |
| 계 | 89,471,171 | 8,173,039 | 271,621,930 | - | 369,266,140 |
| 금융부채 | |||||
| 매입채무 | - | - | - | 206,203,245 | 206,203,245 |
| 단기차입금 | - | - | - | 20,133,912 | 20,133,912 |
| 미지급금(*1) | - | - | - | 6,118,146 | 6,118,146 |
| 미지급비용(*1) | - | - | - | 2,371,710 | 2,371,710 |
| 예수금(*1) | - | - | - | 3,986,763 | 3,986,763 |
| 미지급배당금 | - | - | - | 23,256 | 23,256 |
| 유동성장기차입금 | - | - | - | 2,586,940 | 2,586,940 |
| 사채(*2) | - | - | - | 199,664,715 | 199,664,715 |
| 장기차입금 | - | - | - | 9,700,672 | 9,700,672 |
| 수입보증금 | - | - | - | 3,070,530 | 3,070,530 |
| 계 | - | - | - | 453,859,889 | 453,859,889 |
(*1) 해당 계정의 일부항목으로 구성됩니다.&cr;(*2) 유동 및 비유동 항목을 합산한 금액입니다.&cr;
나. 금융상품의 범주별 순손익 -&cr;&cr;당분기와 전분기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| (1) 당기손익-공정가치 금융자산 | ||
| 평가손익 | (106,292) | 331,097 |
| 처분손익 | 1,143 | 43,836 |
| 이자수익 | 41,714 | 465,191 |
| 수입배당금 | 23,644 | 20,904 |
| (2) 상각후원가 금융자산 | ||
| 외화환산손익 | 2,859 | (4,076) |
| 외환차손익 | 7,346 | 11,017 |
| 이자수익 | 861,329 | 990,395 |
| (3) 상각후원가 금융부채 | ||
| 이자비용 | (1,517,407) | (1,631,394) |
| 외환차손익 | (1,219) | (831) |
&cr;5. 금융자산&cr;&cr;가. 당기손익-공정가치 금융자산 - &cr;&cr;(1) 당기손익-공정가치 금융자산(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 비유동항목 | ||
| 해외 상장주식 | 723,574 | 709,549 |
| 국내 상장주식 | 1,200,997 | 1,261,341 |
| 기타비유동항목 | 3,440,704 | 4,874,228 |
| 유동항목 | ||
| 국외 상장주식 | 22,841 | 22,829 |
| 국내 상장주식 | 1,626,753 | 1,719,314 |
| 현금및현금성자산 | - | 25,177,365 |
| 단기금융상품 | 44,833,195 | 55,706,545 |
| 합 계 | 51,848,064 | 89,471,171 |
&cr;(2) 당기손익으로 인식된 금액(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 지분상품 관련 손익 | (13,030) | 442,820 |
| 채무상품 관련 손익 | (26,761) | 465,191 |
| 합 계 | (39,791) | 908,011 |
&cr;나. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - &cr;&cr;(1) 기타포괄손익-공정가치 지분상품(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 비유동항목 | ||
| 지분증권 | 8,173,039 | 8,173,039 |
| 합 계 | 8,173,039 | 8,173,039 |
&cr;다. 상각후원가 측정금융자산 - &cr;
(1) 상각후원가 측정 금융자산(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 합계 | 유동 | 비유동 | 합계 | |
| 현금및현금성자산 | 54,930,505 | - | 54,930,505 | 52,463,902 | - | 52,463,902 |
| 단기금융상품 | 6,889,485 | - | 6,889,485 | 6,875,871 | - | 6,875,871 |
| 매출채권 | 180,984,255 | - | 180,984,255 | 186,208,912 | - | 186,208,912 |
| 미수금 | 10,588,321 | - | 10,588,321 | 8,000,651 | - | 8,000,651 |
| 미수수익 | 810,133 | - | 810,133 | 1,476,252 | - | 1,476,252 |
| 단기대여금 | 147,885 | - | 147,885 | 138,187 | - | 138,187 |
| 장기금융상품 | - | 24,000 | 24,000 | - | 33,812 | 33,812 |
| 상각후원가금융자산 | - | 27,925 | 27,925 | - | 27,925 | 27,925 |
| 장기대여금 | - | 505,263 | 505,263 | - | 547,046 | 547,046 |
| 보증금 | - | 4,084,619 | 4,084,619 | - | 4,106,250 | 4,106,250 |
| 장기성매출채권 | - | 11,411,481 | 11,411,481 | - | 11,743,122 | 11,743,122 |
| 합계 | 254,350,584 | 16,053,288 | 270,403,872 | 255,163,775 | 16,458,155 | 271,621,930 |
&cr;6. 영업활동의 계절적 특성 :&cr;&cr;연결회사의 주요 영업활동인 천연가스 판매는 동절기(12월~익년 3월)에 집중되는 계절적 특성을 보입니다. 따라서 2019년 3월 31일로 종료하는 회계기간 동안의 영업활동이 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연결회사의 영업활동을 충분하게 설명하고 있지 아니할 수 있습니다.&cr;
7. 부문별 보고 :&cr;&cr;가. 부문별 수익 -&cr;
당분기와 전분기 중 부문별 수익은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;&cr;(1) 당분기
| 구분 | 비금융업 | 금융업(*1) | 합계 |
|---|---|---|---|
| 총부문수익(*1) | 352,161,715 | 1,211,384 | 353,373,099 |
| 내부수익 | (15,275,760) | - | (15,275,760) |
| 재무제표 조정 | - | (68,564) | (68,564) |
| 매출액 | 336,885,955 | 1,142,820 | 338,028,775 |
| 영업이익 | 20,091,964 | (271,710) | 19,820,254 |
| 감가상각비 등 | 6,156,310 | 79,759 | 6,236,069 |
(*1) 금융업의 총부문수익은 연결재무제표 상 기타수익과 금융수익으로 분류한 68,564천원이 포함된 금액입니다.
&cr;(2) 전분기
| 구분 | 비금융업 | 금융업(*1) | 합계 |
|---|---|---|---|
| 총부문수익(*1) | 366,073,222 | 2,190,994 | 368,264,216 |
| 내부수익 | (17,504,029) | - | (17,504,029) |
| 재무제표 조정 | - | (592,359) | (592,359) |
| 매출액 | 348,569,193 | 1,598,635 | 350,167,828 |
| 영업이익 | 24,105,102 | 332,475 | 24,437,577 |
| 감가상각비 등 | 8,402,688 | 45,274 | 8,447,962 |
(*1) 금융업의 총부문수익은 연결재무제표 상 기타수익과 금융수익으로 분류한 592,359천원이 포함된 금액입니다.&cr;
나. 부문별 자산과 부채 등 - &cr;&cr;부문별 자산과 부채 등 주요 재무정보는 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;&cr;(1) 당분기말 및 당분기
| 구분 | 비금융업 | 금융업 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 총자산(*1) | 1,025,393,358 | 50,483,577 | 1,075,876,935 |
| 관계기업 투자 | 236,321,119 | 18,361,221 | 254,682,340 |
| 유형 및 무형자산 | 481,452,112 | 298,843 | 481,750,955 |
| 비유동자산(유무형자산)의 취득 | 7,870,945 | 77,499 | 7,948,444 |
| 총부채(*1) | 527,807,845 | 645,839 | 528,453,684 |
(*1) 경영진에 보고된 부문별 자산과 부채는 재무제표상의 자산 및 부채와 동일한 방식으로 산출되었으며, 부문별 영업에 근거하여 배부되었습니다.
&cr;(2) 전기말 및 전분기
| 구분 | 비금융업 | 금융업 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 총자산(*1) | 1,066,561,662 | 50,775,788 | 1,117,337,450 |
| 관계기업 투자 | 231,443,571 | 20,911,253 | 252,354,824 |
| 유형 및 무형자산 | 482,521,111 | 330,435 | 482,851,546 |
| 비유동자산(유무형자산)의 취득 | 6,879,218 | 2,442 | 6,881,660 |
| 총부채(*1) | 584,106,180 | 616,835 | 584,723,015 |
(*1) 경영진에 보고된 부문별 자산과 부채는 재무제표상의 자산 및 부채와 동일한 방식으로 산출되었으며, 부문별 영업에 근거하여 배부되었습니다.&cr;&cr;한편, 연결회사의 매출 중 국내 매출이 차지하는 비중은 99%이상이며, 경영진에 보고되는 연결회사의 제품과 용역수익 등은 포괄손익계산서의 매출액과 동일한 금액입니다.&cr;
8. 유형자산과 무형자산 :&cr;&cr;당분기와 전분기 중 유형자산 및 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유형자산 | 무형자산 | 유형자산 | 무형자산 | |
| 기초 | 476,859,003 | 4,155,138 | 464,849,874 | 4,883,491 |
| 취득 | 7,948,444 | - | 6,861,353 | 20,307 |
| 처분 | (232,961) | - | (45,683) | - |
| 상각 | (6,093,783) | (121,130) | (8,213,449) | (213,358) |
| 연결범위의 변동 | (2,580,005) | - | - | - |
| 분기말 | 475,900,698 | 4,034,008 | 463,452,095 | 4,690,440 |
&cr; 9. 관계기업 투자 : &cr;&cr;당분기와 전분기 중 관계기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 252,354,824 | 240,470,318 |
| 기준서 제1109호 도입 효과 | - | 763,789 |
| 지분법손익 | 5,654,238 | 7,783,043 |
| 세전 기타포괄손익 | 73,863 | (90,647) |
| 배당금 | (1,977,500) | (1,977,500) |
| 주식의 취득 | 600,000 | - |
| 주식의 처분(*1) | (3,205,128) | (720,000) |
| 기타(*2) | 1,182,043 | - |
| 분기말 | 254,682,340 | 246,229,003 |
(*1) 당분기 중 대성CT투자조합 및 대성 상생 투자조합으로부터 전분기 중 KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합, 연구개발특구 일자리창출투자펀드, 바이넥스트 CT2호 투자조합 및 IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합으로부터투자금 일부를 회수하였습니다.&cr;(*2) 전기말 종속기업이었던 Daesung America Inc.가 지분율 변동으로 관계기업투자로 계정분류되었으며, Daesung America Inc.의 관계기업인 Jeremiah 111, LLC은 관계기업에서 제외되었습니다.&cr;&cr; 10. 차입금 및 사채 :&cr;&cr;당분기와 전분기 중 차입금 및 사채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 차입금 | 사채 | 차입금 | 사채 | |
| 기초 | 32,421,524 | 199,664,715 | 41,950,749 | 199,806,382 |
| 차입 | 75,000,000 | - | 55,605,187 | 99,636,440 |
| 상환 | (75,463,910) | (60,000,000) | (75,980,985) | (100,000,000) |
| 기타 | (1,076,197) | 52,466 | 132,427 | 75,852 |
| 분기말 | 30,881,417 | 139,717,181 | 21,707,378 | 199,518,674 |
상기 차입금과 사채는 유동 및 비유동 항목을 합산한 금액입니다.&cr;
11. 순확정급여부채 : &cr;
보고기간 종료일 현재 순확정급여부채 관련 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;&cr; 가. 순확정급여부채 산정내 역 -
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 49,025,439 | 48,568,713 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (41,592,116) | (41,851,776) |
| 계 | 7,433,323 | 6,716,937 |
나. 확정급여제도 관련 인식 손익 -
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 1,723,261 | 1,409,096 |
| 이자원가 | 163,943 | 244,639 |
| 사외적립자산 이자수익 | (240,969) | (246,195) |
| 계 | 1,646,235 | 1,407,540 |
&cr; 12. 판매비와관리비 :&cr;&cr;당분기와 전분기의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 5,169,671 | 4,901,859 |
| 퇴직급여 | 499,376 | 489,040 |
| 복리후생비 | 1,670,675 | 634,899 |
| 보건방역비 | 10,674 | 17,188 |
| 여비교통비 | 146,582 | 119,058 |
| 차량유지비 | 180,915 | 216,689 |
| 통신비 | 81,900 | 84,501 |
| 소모품비 | 79,785 | 107,330 |
| 수선비 | 26,961 | 48,821 |
| 도서인쇄비 | 46,608 | 49,958 |
| 광고선전비 | 192,746 | 197,342 |
| 제수수료 | 1,050,921 | 582,462 |
| 요금고지수수료 | 458,373 | 1,173,852 |
| 감가상각비 | 1,594,455 | 745,462 |
| 무형자산상각비 | 42,910 | 30,643 |
| 회의비 | 1,274 | 4,519 |
| 회비 | 129,567 | 138,407 |
| 교육훈련비 | 61,235 | 19,324 |
| 보험료 | 94,022 | 75,176 |
| 접대비 | 79,974 | 92,823 |
| 세금과공과 | 56,443 | 161,023 |
| 도로점용료 | 511,863 | 495,763 |
| 수송비 | 4,101 | 10,560 |
| 안전관리비 | 1,731,976 | 3,090,412 |
| 배관유지비 | 10,109,776 | 12,355,887 |
| CNG관리비 | 1,961,019 | 1,943,044 |
| 전산처리비 | 22,356 | (5,601) |
| 수도광열비 | 124,475 | 150,216 |
| 지급임차료 | 71,414 | 241,431 |
| 대손상각비(환입) | (10,845) | 13,304 |
| 용구손료 등 | 769,276 | 908,856 |
| 계 | 26,970,478 | 29,094,248 |
&cr;13. 기타수익 및 비용 : &cr;&cr;당분기와 전분기의 기타수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기타수익: | ||
| 수입배당금 | 23,644 | 20,904 |
| 임대료수익 | 48,640 | 54,576 |
| 용역수입 | 247,438 | 179,266 |
| 단기금융상품평가이익 | 10,172 | 483,882 |
| 단기금융상품처분이익 | 1,143 | 43,836 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | 14,025 | - |
| 유형자산처분이익 | 6,108 | 2,815 |
| 정부보조금수익 | 59,347 | 132,427 |
| 잡이익 | 925,396 | 510,605 |
| 계 | 1,335,913 | 1,428,311 |
| 기타비용: | ||
| 기부금 | 54,235 | 142,050 |
| 임대비용 | 56,416 | 49,711 |
| 용역비용 | 235,688 | 249,654 |
| 단기금융상품평가손실 | 130,489 | - |
| 단기금융상품처분손실 | - | 46,896 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | - | 105,890 |
| 투자부동산감가상각비 | 14,706 | 14,706 |
| 유형자산처분손실 | 108,291 | 45,683 |
| 기타의대손상각비 | 3,394 | 164,747 |
| 잡손실 | 44,079 | 19,175 |
| 계 | 647,298 | 838,512 |
14. 주당순이익 :&cr;
당분기 및 전분기의 주당순이익 산출내역은 다음과 같습니다(단위: 원, 주).
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 지배주주 보통주 분기순이익 | 16,986,516,087 | 19,550,357,073 |
| 가중평균 유통보통주식수 | 16,089,459 | 16,089,459 |
| 기본주당순이익 | ||
| 기본주당순이익 | 1,056 | 1,215 |
&cr;연결회사는 당분기 및 전분기 중 잠재적 보통주가 존재하지 않으므로 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다.&cr;
15. 영업활동 현금흐름 :&cr;
가. 현금및현금성자산의 구성내역 -&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 현금흐름표상 현금및현금성자산은 다음으로 구성되어 있습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금 | 30,970 | 20,305 |
| 보통예금 | 6,599,456 | 4,482,672 |
| 기업자유예금 | 186,137 | 222,746 |
| 기타현금성자산(*) | 48,113,942 | 72,915,544 |
| 계 | 54,930,505 | 77,641,267 |
(*) 기타현금성자산은 요구불예금 및 취득일로부터 만기일이 3개월 이내인 정기예금등 확정된 금액으로 전환이 용이하고, 가치변동에 대한 위험이 경미한 자산으로 구성되어 있습니다.
&cr;나. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 - &cr;
당분기와 전분기 중 영업활동으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순이익 | 21,157,437 | 24,930,328 |
| 조정 : | ||
| 법인세비용 | 4,345,196 | 7,254,626 |
| 이자수익 | (903,044) | (1,455,586) |
| 이자비용 | 1,517,407 | 1,631,394 |
| 수입배당금 | (23,644) | (20,904) |
| 퇴직급여 | 1,621,284 | 1,479,083 |
| 감가상각비 | 6,093,783 | 8,213,449 |
| 투자부동산감가상각비 | 21,155 | 21,155 |
| 무형자산상각비 | 121,130 | 213,358 |
| 대손상각비(환입) | (10,845) | 13,304 |
| 유형자산처분이익 | (6,108) | (2,815) |
| 유형자산처분손실 | 108,291 | 45,683 |
| 단기금융상품평가이익 | (10,172) | (483,882) |
| 단기금융상품평가손실 | 130,489 | - |
| 단기금융상품처분이익 | (1,143) | (43,836) |
| 단기금융상품처분손실 | - | 46,895 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | (14,025) | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | - | 105,890 |
| 투자수익 | (306,830) | (572,382) |
| 투자비용 | 290,449 | 116,617 |
| 기타의대손상각비 | 3,394 | 164,747 |
| 외화환산손익 | (2,859) | 4,076 |
| 지분법이익 | (5,607,934) | (7,347,502) |
| 지분법손실 | 8,792 | 20,224 |
| 보조금수익 | (807,310) | (1,064,785) |
| 복리후생비 | 1,036,888 | - |
| 소계 | 7,604,344 | 8,338,809 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 : | ||
| 매출채권의 증감 | 5,524,462 | 3,902,856 |
| 미수금의 증감 | 4,508,910 | 4,619,777 |
| 미수수익의 증감 | 457,856 | - |
| 선급금의 증감 | 22,909 | 339,536 |
| 선급비용의 증감 | (1,327,475) | (1,369,623) |
| 재고자산의 증감 | 41,877 | (116,791) |
| 보증금의 증감 | (7,389) | 684,819 |
| 매입채무의 증감 | (16,111,653) | (7,474,032) |
| 미지급급의 증감 | 5,555,231 | 2,850,648 |
| 선수금의 증감 | (35,615) | (69,393) |
| 선수수익의 증감 | 181,831 | 447 |
| 미지급비용의 증감 | 1,510,785 | 1,514,153 |
| 예수금의 증감 | 360,856 | 996,550 |
| 퇴직금의 지급 | (1,430,479) | (538,961) |
| 사외적립자산의 감소 | 554,184 | 375,655 |
| 사외적립자산 납입액 | (24,952) | (12,816) |
| 수입보증금의 증감 | 59,104 | 119,492 |
| 이연수익의 증감 | 4,410,466 | 3,264,526 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 증감 | - | 111,288 |
| 관계기업투자의 증감 | - | 720,000 |
| 소계 | 4,250,908 | 9,918,131 |
| 계 | 33,012,689 | 43,187,268 |
&cr;16. 법인세비용 :&cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균법인세율은 17% (2018년 3월 31일로 종료하는 기간에 대한 예상법인세율: 23%)입니다.
&cr;17. 배당금 :&cr;
2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 보통주 배당금 5,997백만원은 2019년 4월에 지급되었습니다(전기 지급액: 6,706백만원).&cr;
18. 우발채무와 약정사항 : &cr;
가. 담보제공자산 - &cr;&cr;보고기간 종료일 현재 담보로 제공된 연결회사 소유의 자산은 다음과 같습니다(단위:천원, USD).
| 담보제공자산 | 담보권자 | 담보설정금액 | 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | |||
| 토지 및 건물 | KB국민은행 | 23,067,000&cr; USD 1,300,000 | 23,067,000&cr; USD 1,300,000 | 차입금담보설정 |
| 건물 | 수협은행 | 3,881,454 | 3,881,454 | |
| 토지 및 건물 | ㈜하이프라자, ㈜장인가구 | 900,000 | 900,000 | 임대보증금 |
| 계 |
27,848,454 USD 1,300,000 |
27,848,454&cr; USD 1,300,000 | ||
&cr; 상기 이외에 연결회사는 차입금과 관련하여 기계장치와 공급설비 등을 KEB하나은행 등에 한도액 26,449백만원(전기말: 26,833백만원)의 양도담보로 제공하고 있습니다.&cr;&cr; 연결회사는 대구그린파워㈜ 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하고 있는 대구그린파워㈜ 주식 1,454,760주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 자기자본유지의무, 자금보충 약정 등을 제공하고 있 습니다. &cr;&cr;또한 연결회사는 대구그린에너지센터(주) 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하고 있는 대구그린에너지센터(주) 주식 332,000주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 대구그린에너지센터(주)의 건설운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보 및 보장하기 위해 백지수표 8매를 대구그린에너지센터(주)에 견질 및 담보로 제공하고 있습니다. &cr;&cr;한편, 화재보험 부보금액 13,389백만원을 수협은행에 차입금 담보로 제공하고 있습니다.&cr;
나. 진행중인 소송사건 - &cr;
보고기간 종료일 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같으며, 이러한 소송사건의 결과가 연결재무제표에 미치는 영향을 현재로서는 예측할 수 없습니다(단위: 천원).
| 소송내용 | 원 고 | 피 고 | 소송가액 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|
| 손해배상 | 뱅크웰㈜ | 대성홀딩스㈜ 외5 | 2,316,340 | 진행중 |
&cr; 다. 주요 약정사항 -&cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 한도거래 약정내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 금융기관 | 내역 | 한도약정액 | |
|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||
| 대구은행 외 | 당좌차월약정 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 신한은행 외 | 대출약정 | 47,000,000 | 47,000,000 |
| 계 | 58,500,000 | 58,500,000 | |
(2) 연결회사는 한국가스공사와의 천연가스수급계약과 관련하여 연결회사가 천연가스 매입대금을 지급기한까지 지불하지 못하는 등의 사유 발생시 천연가스 매출채권을 한국가스공사에게 양도하는 계약을 체결하고, 백지수표 1매를 견질로 제공하고 있습니다.
&cr;(3) 연 결회사는 보 고기간 종료일 현재 서울보증보험으로부터 보증보험을 제공받고 있습니다.&cr;
라. 실시협약 -&cr;
연결회사는 2005년 2월 14일에 대구시와 대구 방천리 위생매립장 매립가스개발 자원화 민간투자시설사업과 관련하여 변경실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 대구광역시에 귀속되고, 이에 따라 2006년 10월 20일에 운영개시일로부터 20년간 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하였습니다. 한편, 실시협약상 총사업비는 2002년 8월 30일 불변가격기준으로 22,974백만원이며, 연결회사는 매립가스 사용에 대한 대가로 대구광역시에 다음의 사용료를 납부합니다.&cr;&cr;- 기본사용료: 매년 500백만원(무상사용기간동안 고정금액)&cr;- 변동사용료: 중질가스 사용에 따른 세제곱미터(㎡)당 납입금액 0.2원 (2002년 8월 30일 기준 가격으로 매년 실제소비자물가상승율만큼 증가)을 기준으로 하고, 5년 단위로 세제곱미터(㎥)당 0.26원 ~ 1.94원으로 변경됩니다.&cr;
또한 대구광역시는 무상사용 기간동안 당해연도 실제 사용료 수입이 2002년 8월부터 당해연도까지의 누적 소비자물가지수 변동률을 반영한 추정 사용료 수입액의 85%에 미달하는 경우 미달분을 보상하고, 115%를 초과하는 경우 그 초과분을 환수합니다. &cr;&cr;마. 매립가스공급 및 수급에 관한 협약서 -&cr;&cr;연결회사는 2004년 12월 23일 한국지역난방공사와 매립가스공급 및 수급에 관한 협약을 체결하였습니다. 동 협약서에 따르면 연결회사는 매립가스를 에너지 자원화할 수 있도록 한국지역난방공사에게 활용가능한 양을 우선적으로 공급하도록 하고 한국지역난방공사는 연중 타 연료에 우선하여 전량 사용토록 하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.&cr; &cr; 바. 출자약정서 -&cr;&cr; (1) 연결회사는 대구그린파워㈜ 출자자로서 피투자회사의 대구혁신도시 열병합발전사업 프로젝트금융 차입시 금융서류와 관련하여 대주단(KEB하나은행 외 13개 금융기관)과 출자자약정서를 체결하였습니다. 출자자약정서는 피투자회사에 대한 회사의자기자본 유지의무, 하자담보책임 및 열배관 시설 운영책임 등을 규정하고 있습니다.&cr; &cr;(2) 연결회사의 관계기업인 대구그린에너지센터㈜는 KB국민은행 외 6개 금융기관과프로젝트파이낸싱 차입약정을 체결하고 있으며, 연결회사는 동 금융기관에게 한도액41.7억원의 자금보충약정의무와 피투자회사의 실시협약 중도해지 등의 사유로 자금이 부족할 경우 피투자회사에 자금을 제공할 의무가 있습니다. 이러한 자금보충 및 제공의무와 관련하여 추가적인 손실이 발생할 수 있으나, 그 가능성이 높지 아니하여당분기말 연결재무제표에는 이러한 영향을 반영하지 아니하였습니다. 출자자약정서는 상기 이외 피투자회사에 대한 연결회사의 준공 및 하자담보책임, 관리운영계약에 따른 책임운영의무, 최소스팀물량 공급 및 계약단가유지 의무, 효율보증의무 등을 규정하고 있습니다.&cr;&cr;사. 조합손실보전약정의무 -&cr;&cr;연결회사는 일부 조합에 대해 조합손실보전약정의무에 따라 투자조합에 손실이 발생하는 경우, 조합출자금 총액의 일정비율(3~5%)에 상당하는 금액에 대해 당사의 출자액을 한도로 하여 손실을 우선변제할 의무를 가지고 있습니다.&cr;
19. 특수 관계자와의 거래
&cr;가. 주요 특수관계자 - &cr;
보고기간 종료일 현재 주요 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 최상위지배자 | 김영훈(개인) | 김영훈(개인) |
| 관계기업 | 연구개발특구일자리창출투자펀드 | 연구개발특구일자리창출투자펀드 |
| 대구그린에너지센터㈜ | 대구그린에너지센터㈜ | |
| 대성세컨더리투자조합 | 대성세컨더리투자조합 | |
| 서울도시가스㈜ | 서울도시가스㈜ | |
| Jeremiah 111 LLC(*1) | Jeremiah 111 LLC | |
| Daesung America Inc. | - | |
| 대성CT투자조합 | 대성CT투자조합 | |
| TV조선-대성 상생 투자조합 | TV조선-대성 상생 투자조합 | |
| IBK 대성 문화콘텐츠 강소기업투자조합 | IBK 대성 문화콘텐츠 강소기업투자조합 | |
| IBK-대성 위풍당당 강소콘텐츠 코리아 투자조합 | IBK-대성 위풍당당 강소콘텐츠 코리아 투자조합 | |
| K-Innovation 수산전문투자조합 | K-Innovation 수산전문투자조합 | |
| 신한은행-대성 문화콘텐츠 투자조합 | 신한은행-대성 문화콘텐츠 투자조합 | |
| 대성글로벌위너 청년창업 투자조합 | 대성글로벌위너 청년창업 투자조합 | |
| 대성창업투자 신탁형 벤처투자조합 | 대성창업투자 신탁형 벤처투자조합 | |
| 대성 블라썸 일자리 투자조합 | 대성 블라썸 일자리 투자조합 | |
| 대성 굿무비 투자조합 | 대성 굿무비 투자조합 | |
| 기타 특수관계자(*3) | ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈 | ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈 |
| ㈜대성 | ㈜대성 | |
| - | 대성투자자문㈜(*2) | |
| 알앤알㈜ | 알앤알㈜ | |
| 대성산업㈜ | 대성산업㈜ | |
| 대성계전㈜ | 대성계전㈜ | |
| - | 글로리아트레이딩㈜(*2) | |
| 동대구대성빌딩 | 동대구대성빌딩 | |
| 대성큐㈜ | 대성큐㈜ | |
| 대성C&S㈜ 등 | 대성C&S㈜ 등 |
(*1) 당분기말 특수관계자에서 제외되었으나, 특수관계자 제외전까지의 거래내역을 포함하였습니다.&cr;(*2) 전기말 특수관계자에서 제외되었으나, 특수관계자 제외전까지의 거래내역을 포함하였습니다.&cr;(*3) 기타특수관계자는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 규정하는 지배력있는 개인에 의해 지배되는 회사 및 유의적인 영향력을 행사하는 회사를 포함하고 있습니다.&cr;&cr; 나. 매출 및 매입 등 거래 -&cr;&cr;당분기와 전분기 중 특수관계자와 거래내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 등(*1) | 매입 등(*2) | 매출 등(*1) | 매입 등(*2) | |
| 서울도시가스㈜ | 1,977,500 | - | 1,977,500 | - |
| (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 | 903 | 45,551 | 889 | 58,628 |
| (주)대성 | 965 | 9,047 | 944 | 44,365 |
| 대성투자자문(주) | - | - | 903 | - |
| (주)알앤알 | 912 | - | 885 | - |
| 대성산업(주) | - | 991 | - | 4,610 |
| 대성계전(주) | - | 401,594 | - | 244,833 |
| 대성큐 | 293 | 450 | 3,373 | - |
| 대구그린에너지센터㈜ | 279,423 | 1,300,125 | 360,279 | 1,032,126 |
| 연구개발특구 일자리창출투자펀드 외 11개 운영조합 | 731,177 | - | 627,805 | - |
| 기타 | 334,281 | 25,886 | 105,601 | 10,893 |
| 계 | 3,325,454 | 1,783,644 | 3,078,179 | 1,395,455 |
(*1) 매출에는 재화와 용역, 배당금 및 기타수익이 포함되어 있습니다.&cr;(*2) 매입에는 재화와 용역에 대한 영업비용과 기타비용이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;상기 이외에 연결회사는 당기 중 기타 특수관계자에게 3,025백만원(전분기 : 3,636백만원)의 배당금을 지급하였습니다&cr;&cr;다. 특수관계자에 대한 채권, 채무의 주요 잔액 -&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 채 권 | 채 무 | 채 권 | 채 무 | |
| 서울도시가스㈜ | 1,977,500 | - | - | - |
| (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 | 330 | 14,943 | 325 | 20,153 |
| (주)대성 | 348 | 3,374 | 344 | 32,145 |
| (주)알앤알 | 330 | - | 325 | - |
| 대성산업(주) | - | 329 | - | 1,390 |
| 대성계전(주) | - | 425,863 | - | 198,899 |
| 대성큐 | 10 | - | - | 11,326 |
| 대구그린에너지센터㈜ | 513,638 | 832,521 | 229,983 | 488,736 |
| 연구개발특구 일자리창출투자펀드 외 11개 운영조합 | 4,375,000 | - | 5,710,241 | - |
| 기타 | 120,209 | 8,191 | 55,294 | 1,389,950 |
| 계 | 6,987,365 | 1,285,221 | 5,996,512 | 2,142,599 |
&cr;연결회사는 상기 외 종업원 대여금을 보유하고 있습니다.&cr;
라. 특수관계자와의 자금거래 등-&cr;&cr; 당분기와 전분기 중 특수관계자에 대한 현금출자 및 회수내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출자 | 회수 | 출자 | 회수 | ||
| 관계기업 | KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합 | - | - | - | (500,000) |
| 대성CT투자조합 | - | (205,128) | - | - | |
| 대성 상생 투자조합 | - | (3,000,000) | - | - | |
| K-Innovation 수산전문투자조합 | 600,000 | - | - | - | |
| IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합 | - | - | - | (220,000) | |
| 계 | 600,000 | (3,205,128) | - | (720,000) | |
&cr;마. 지급보증 및 담보제공 - &cr;&cr;연결회사는 대구그린에너지센터(주)의 차입과 관련하여 연결회사가 보유하고 있는 대구그린에너지센터(주)의 주식 332,000주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 건설운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보 및 보장하기 위해 백지수표 8매를 대구그린에너지센터(주)에 견질 및 담보로 제공하고 있습니다.(주석18 참조). &cr;
바. 주요 경영진에 대한 보상 - &cr;&cr;당분기 및 전분기 중 연결회사의 주요 경영진(법적 등기이사)에 대한 보상금액의 내용은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 단기급여 | 1,417,866 | 1,275,405 |
| 퇴직급여 | 171,416 | 213,237 |
| 복리후생비 | 14,052 | - |
| 합계 | 1,603,334 | 1,488,642 |
&cr;상기 주요 경영진에는 연결회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사위원이 포함되어 있습니다.&cr;&cr; 20. 재무위험관리 :&cr; &cr; 가. 신용위험 -&cr; &cr; (1) 매출채권&cr;
연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. &cr; &cr;당분기와 전분기 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 |
당분기 |
전분기 |
|---|---|---|
| 기초 매출채권 대손충당금 | 1,112,424 | 2,194,964 |
| 당기 중 당기손익으로 인식된 대손충당금의 증가 | - | 13,304 |
| 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 | (142,855) | - |
| 환입된 미사용 금액 | (10,845) | - |
| 당분기말 매출채권 대손충당금 | 958,724 | 2,208,268 |
&cr; (2) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산&cr;
상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 특수관계자 및 주요 경영진에 대한 대여금과 기타 채권을 포함합니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
|
구 분 |
당분기 |
전분기 |
|---|---|---|
| 기초 대손충당금 | 481,444 | 487,801 |
| 당기 중 '기타비용'으로 인식된 대손충당금의 증가 | 3,394 | 164,747 |
| 당분기말 대손충당금 | 484,838 | 652,548 |
&cr;상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 대손충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 적어도 한 개 이상의 주요 신용평가기관에서 투자 등급인 신용등급을 받은 상장 회사채의 경우 '신용위험이 낮은' 것으로 간주합니다. 그 외 금융상품은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. &cr; &cr; 21. 회계정책의 변경 :&cr;&cr; 가. 기준서 제1109호 '금융상품'의 적용 -&cr;
주석 2.1.1에서 설명한 것처럼 연결회사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일부터 소급하여 적용하였으나 기준서의 경과 규정에 따라 허용되는 방법으로 전기연결재무제표를 재작성하지 않았습니다. 따라서 새로운 리스 기준에 따른 재분류와 조정은 2019년 1월 1일의 개시 연결재무상태표에 인식되었습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 채택에 따라 인식된 조정&cr;&cr;연결회사는 기업회계기준서 제1116호의 적용으로 종전에 기업회계기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스와 관련하여 리스부채를 인식하였습니다. 해당 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이용자의 가중평균 증분차입이자율은 3.0%입니다.&cr;&cr; (1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 채택에 따라 인식된 조정&cr;&cr;① 리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기말 |
|---|---|
| 사용권자산 | 504,865 |
| 소계 | 504,865 |
| 리스부채 | |
| 유동 | 331,189 |
| 비유동 | 175,586 |
| 소계 | 506,775 |
&cr;② 리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기 |
|---|---|
| 사용권자산상각비 | 152,297 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) | 4,431 |
&cr;당기 중 리스의 총 현금유출은 144,379천원입니다.&cr;&cr;회계정책의 변경으로 최초 적용일 현재 연결재무상태표의 다음 항목이 조정되었습니다(단위: 천원).&cr;
| | 사용권자산: 657,162천원 증가 |
| | 리스부채: 657,162천원 증가 |
&cr;③ 실무적 간편법의 사용&cr;&cr;연결회사는 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하면서 기준서에서 허용하는 다음의 실무적 간편법을 사용하였습니다.&cr;
| | 특성이 상당히 비슷한 리스 포트폴리오에 단일 할인율의 적용 |
| | 리스가 손실부담계약인지에 대한 종전 평가에 의존한 사용권자산의 손상검토 |
| | 최초 적용일 현재 12개월 이내에 리스기간이 종료되는 운용리스를 단기리스와 같은 방식으로 회계처리 |
| | 최초 적용일의 사용권자산 측정에 리스개설직접원가를 제외 |
| | 연장선택권이나 종료선택권이 있는 계약의 리스기간 결정에 사후판단 사용 |
&cr;또한 연결회사는 최초 적용일 현재 계약이 리스에 해당하는지 또는 리스가 내재되었는지를 재평가하지 않았습니다. 대신 최초 적용일 이전에 체결된 계약에 대하여 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 종전에 리스로 식별된 계약에 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.&cr;&cr;(2) 연결회사의 리스활동과 회계정책&cr;&cr;연결회사는 사무실 등을 리스하고 있습니다. 리스계약은 일반적으로 1~2년의 고정기간으로 체결되지만 연장선택권이 있을 수 있습니다. 리스조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건을 포함합니다. 리스계약에 따라 부과되는 다른 제약은 없지만 리스자산을 차입금의 담보로 제공할 수는 없습니다.&cr;&cr;2019년 1월 1일부터 연결회사는 리스된 자산을 사용할 수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다. 각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이산출되도록 계산된 금액을 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다. 사용권자산은리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의기간동안 감가상각합니다.&cr;&cr;리스에서 생기는 자산과 부채는 최초에 현재가치기준으로 측정합니다. 리스부채는 다음 리스료의 순현재가치를 포함합니다.&cr;
| | 받을 리스 인센티브를 차감한 고정리스료(실질적인 고정리스료 포함), |
| | 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료 |
| | 잔존가치보증에 따라 리스이용자가 지급할 것으로 예상되는 금액 |
| | 리스이용자가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격 |
| | 리스기간이 리스이용자의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액 |
&cr;리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우 그 이자율로 리스료를 할인합니다. 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자가 비슷한 경제적 환경에서 비슷한 기간에 걸쳐 비슷한 담보로 사용권자산과 가치가 비슷한 자산을 획득하는 데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율인 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.&cr;&cr;사용권자산은 다음 항목들로 구성된 원가로 측정합니다.&cr;
| | 리스부채의 최초 측정금액 |
| | 받은 리스 인센티브를 차감한 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료 |
| | 리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가 |
| | 복구원가의 추정치 |
&cr;단기리스나 소액자산 리스와 관련된 리스료는 정액법에 따라 당기손익으로 인식합니다. 단기리스는 리스기간이 12개월 이하인 리스이며, 소액리스자산은 사무용비품 등으로 구성되어 있습니다.&cr;
|
재무상태표 |
|
제 37 기 1분기말 2019.03.31 현재 |
|
제 36 기말 2018.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 37 기 1분기말 |
제 36 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
20,185,428,994 |
55,760,171,047 |
|
현금및현금성자산 |
11,049,691,991 |
42,890,021,313 |
|
단기금융상품 |
0 |
9,857,287,946 |
|
매출채권 |
2,039,135,376 |
2,363,859,405 |
|
대손충당금 |
(60,000,000) |
(60,000,000) |
|
미수금 |
7,087,671,945 |
351,465,563 |
|
대손충당금 |
(1,726,158) |
(1,726,158) |
|
미수수익 |
455,565 |
168,974,293 |
|
선급금 |
11,440,832 |
63,035,342 |
|
선급비용 |
58,759,443 |
127,253,343 |
|
비유동자산 |
341,503,225,566 |
340,895,190,442 |
|
장기금융상품 |
4,000,000 |
2,000,000 |
|
당기손익-공정가치금융자산 |
832,244,473 |
818,219,481 |
|
종속기업및관계기업투자 |
336,282,387,277 |
336,282,387,277 |
|
유형자산 |
2,924,323,181 |
2,301,792,541 |
|
토지 |
1,502,761,486 |
1,502,761,486 |
|
건물 |
787,922,052 |
690,253,794 |
|
기계장치 |
6,000 |
6,000 |
|
차량운반구 |
84,365,391 |
90,977,769 |
|
공구와비품 |
83,152,550 |
17,793,492 |
|
사용권자산 |
466,115,702 |
0 |
|
무형자산 |
301,858,736 |
302,219,243 |
|
기타의무형자산 |
961,372 |
1,321,879 |
|
회원권 |
300,897,364 |
300,897,364 |
|
기타비유동자산 |
1,158,411,899 |
1,188,571,900 |
|
보증금 |
983,882,600 |
1,014,042,600 |
|
이연법인세자산 |
174,529,299 |
174,529,300 |
|
자산총계 |
361,688,654,560 |
396,655,361,489 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
67,022,778,045 |
63,297,398,562 |
|
매입채무 |
451,525,260 |
1,436,761,418 |
|
미지급금 |
336,135,562 |
491,415,093 |
|
단기차입금 |
20,387,117,500 |
133,911,800 |
|
선수금 |
0 |
147,553,700 |
|
예수금 |
146,458,020 |
102,151,126 |
|
미지급비용 |
395,919,728 |
582,206,311 |
|
미지급배당금 |
4,045,620,750 |
23,256,000 |
|
유동성사채 |
39,953,818,539 |
59,989,128,902 |
|
금융보증채무 |
52,539,322 |
61,744,522 |
|
미지급법인세 |
961,447,790 |
329,269,690 |
|
리스부채(유동) |
292,195,574 |
0 |
|
비유동부채 |
50,417,860,376 |
90,065,575,185 |
|
사채 |
49,884,270,847 |
89,811,509,814 |
|
순확정급여부채 |
310,948,201 |
208,597,108 |
|
장기미지급비용 |
47,055,650 |
45,468,263 |
|
리스부채(비유동) |
175,585,678 |
0 |
|
부채총계 |
117,440,638,421 |
153,362,973,747 |
|
자본 |
||
|
자본금 |
16,089,459,000 |
16,089,459,000 |
|
보통주자본금 |
16,089,459,000 |
16,089,459,000 |
|
자본잉여금 |
65,720,327,318 |
65,720,327,318 |
|
주식발행초과금 |
17,660,077,860 |
17,660,077,860 |
|
기타의자본잉여금 |
48,060,249,458 |
48,060,249,458 |
|
자본조정 |
(7,610,793,361) |
(7,610,793,361) |
|
기타의 자본조정 |
(7,610,793,361) |
(7,610,793,361) |
|
이익잉여금 |
170,049,023,182 |
169,093,394,785 |
|
법정적립금 |
11,644,729,500 |
11,644,729,500 |
|
임의적립금 |
98,600,000,000 |
98,600,000,000 |
|
미처분이익잉여금 |
59,804,293,682 |
58,848,665,285 |
|
자본총계 |
244,248,016,139 |
243,292,387,742 |
|
자본과부채총계 |
361,688,654,560 |
396,655,361,489 |
|
포괄손익계산서 |
|
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 37 기 1분기 |
제 36 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
매출액 |
9,088,211,111 |
9,088,211,111 |
14,424,848,672 |
14,424,848,672 |
|
용역매출 |
2,001,559,170 |
2,001,559,170 |
1,845,446,878 |
1,845,446,878 |
|
통신매출 |
173,720,715 |
173,720,715 |
177,992,871 |
177,992,871 |
|
교육매출 |
5,879,599 |
5,879,599 |
274,390,696 |
274,390,696 |
|
기타매출 |
10,890,000 |
10,890,000 |
235,827,000 |
235,827,000 |
|
배당금수익 |
6,896,161,627 |
6,896,161,627 |
11,891,191,227 |
11,891,191,227 |
|
매출원가 |
2,709,964,502 |
2,709,964,502 |
3,376,198,881 |
3,376,198,881 |
|
용역매출원가 |
962,008,325 |
962,008,325 |
1,100,304,845 |
1,100,304,845 |
|
통신매출원가 |
99,206,306 |
99,206,306 |
100,737,268 |
100,737,268 |
|
교육매출원가 |
1,752,085 |
1,752,085 |
174,623,727 |
174,623,727 |
|
기타매출원가 |
0 |
0 |
222,985,000 |
222,985,000 |
|
판매비와관리비 |
1,646,997,786 |
1,646,997,786 |
1,777,548,041 |
1,777,548,041 |
|
영업이익 |
6,378,246,609 |
6,378,246,609 |
11,048,649,791 |
11,048,649,791 |
|
기타수익 |
162,877,811 |
162,877,811 |
56,641,946 |
56,641,946 |
|
기타비용 |
111,186,935 |
111,186,935 |
195,450,642 |
195,450,642 |
|
금융수익 |
189,417,789 |
189,417,789 |
271,557,718 |
271,557,718 |
|
이자수익 |
188,888,445 |
188,888,445 |
270,784,866 |
270,784,866 |
|
외환차익 |
529,344 |
529,344 |
772,852 |
772,852 |
|
금융비용 |
954,280,486 |
954,280,486 |
961,575,200 |
961,575,200 |
|
이자비용 |
952,531,754 |
952,531,754 |
959,971,000 |
959,971,000 |
|
외환차손 |
1,748,732 |
1,748,732 |
1,604,200 |
1,604,200 |
|
법인세비용차감전순이익 |
5,665,074,788 |
5,665,074,788 |
10,219,823,613 |
10,219,823,613 |
|
법인세비용 |
687,081,641 |
687,081,641 |
1,255,806,748 |
1,255,806,748 |
|
분기순이익 |
4,977,993,147 |
4,977,993,147 |
8,964,016,865 |
8,964,016,865 |
|
세후기타포괄손익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
총포괄손익 |
4,977,993,147 |
4,977,993,147 |
8,964,016,865 |
8,964,016,865 |
|
주당손익 |
||||
|
기본주당순이익 (단위 : 원) |
309 |
309 |
557 |
557 |
|
희석주당순이익 (단위 : 원) |
309 |
309 |
557 |
557 |
|
자본변동표 |
|
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
자본조정 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
|
|
2018.01.01 (기초자본) |
16,089,459,000 |
65,720,327,318 |
(7,610,793,361) |
186,171,172 |
167,003,092,386 |
241,388,256,515 |
|
회계정책변경의 효과 |
0 |
0 |
0 |
(186,171,172) |
186,171,172 |
0 |
|
수정후 금액 |
16,089,459,000 |
65,720,327,318 |
(7,610,793,361) |
0 |
167,189,263,558 |
241,388,256,515 |
|
총포괄손익 |
||||||
|
분기순이익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,964,016,865 |
8,964,016,865 |
|
소유주와의 거래 |
||||||
|
연차배당 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(4,022,364,750) |
(4,022,364,750) |
|
2018.03.31 (기말자본) |
16,089,459,000 |
65,720,327,318 |
(7,610,793,361) |
0 |
172,130,915,673 |
246,329,908,630 |
|
2019.01.01 (기초자본) |
16,089,459,000 |
65,720,327,318 |
(7,610,793,361) |
0 |
169,093,394,785 |
243,292,387,742 |
|
회계정책변경의 효과 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
수정후 금액 |
16,089,459,000 |
65,720,327,318 |
(7,610,793,361) |
0 |
169,093,394,785 |
243,292,387,742 |
|
총포괄손익 |
||||||
|
분기순이익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,977,993,147 |
4,977,993,147 |
|
소유주와의 거래 |
||||||
|
연차배당 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(4,022,364,750) |
(4,022,364,750) |
|
2019.03.31 (기말자본) |
16,089,459,000 |
65,720,327,318 |
(7,610,793,361) |
0 |
170,049,023,182 |
244,248,016,139 |
|
현금흐름표 |
|
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
|
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 37 기 1분기 |
제 36 기 1분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
(1,416,912,008) |
369,448,399 |
|
영업활동으로부터 창출된 현금 |
(674,174,871) |
(1,468,802,538) |
|
이자의 수취 |
357,407,173 |
264,474,250 |
|
이자의 지급 |
(1,051,902,397) |
(855,500,000) |
|
배당금 수입 |
6,661,627 |
2,467,237,727 |
|
법인세의 납부 |
(54,903,540) |
(37,961,040) |
|
투자활동현금흐름 |
9,681,982,946 |
(345,376,121) |
|
단기금융상품의 증가 |
0 |
(29,706,152,467) |
|
단기금융상품의 감소 |
9,857,287,946 |
29,466,576,166 |
|
장기금융상품의 증가 |
(2,000,000) |
0 |
|
유형자산의 취득 |
(173,865,000) |
(101,500,000) |
|
유형자산의 처분 |
560,000 |
0 |
|
무형자산의 취득 |
0 |
(4,299,820) |
|
재무활동현금흐름 |
(40,105,400,260) |
388,547,000 |
|
단기차입금의 차입 |
20,000,000,000 |
605,187,000 |
|
단기차입금의 상환 |
0 |
(37,400,000) |
|
사채의 발행 |
0 |
49,820,760,000 |
|
유동성사채의 상환 |
(60,000,000,000) |
(50,000,000,000) |
|
리스부채의 원금 상환 |
(105,400,260) |
0 |
|
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
0 |
0 |
|
현금및현금성자산의 증감 |
(31,840,329,322) |
412,619,278 |
|
기초의 현금및현금성자산 |
42,890,021,313 |
20,941,639,296 |
|
기말의 현금및현금성자산 |
11,049,691,991 |
21,354,258,574 |
주석
| 제 37기 1분기 : 2019년 3월 31일 현재 |
| 제 36기 : 2018년 12월 31일 현재 |
| 대성홀딩스 주식회사 |
1. 일반사항 : &cr;&cr;대성홀딩스 주식회사(이하 '회사')는 도시가스의 공급 및 설비공사 등을 주된 영업목적으로 하여 1983년 1월 31일에 설립되었고, 1999년 12월 22일에 주식을 한국거래소에 상장하였습니다. 회사는 2009년 10월 1일자로 도시가스 관련 사업부문을 물적분할하여 신설회사인 대구도시가스 주식회사(현, 대성에너지 주식회사)로 포괄이전하고, 상호를 기존의 대구도시가스 주식회사에서 대성홀딩스 주식회사로 변경하였습니다.&cr;&cr;회사는 종속기업 사업내용의 경영지도, 업무지원 등 종속기업의 경영효율성을 높이고 가치증대 향상을 위한 서비스를 제공하고 있으며, IT 사업부문과 교육콘텐츠 사업부문을 통하여 시스템 통합 및 소프트웨어 개발, 모바일 통신매출, 교육 콘텐츠 개발,교육정보처리 사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr;회사의 자본금은 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 보고기간종료일 현재 16,089백만원입니다. 회사의 최대주주는 김영훈(지분율: 39.90%)으로, 최대주주 및 그 특수관계자의 전체보유 지분율은 72.74%입니다.
2. 중요한 회계정책 :&cr;
2.1 재무제표 작성기준&cr;
회사의 2019년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2019년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr;&cr;회사 는 201 9 년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정&cr; &cr;기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.&cr;&cr;회사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 리스 기준서와 새로운 회계정책의 도입 영향은 주석 21에서 설명하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정&cr;&cr;부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(3) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정&cr;&cr;확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(4) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정&cr;&cr;관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(5) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정&cr;&cr;제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(6) 연차개선 2015-2017&cr;&cr;① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'&cr;&cr;공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'&cr;&cr;공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'&cr;&cr;기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'&cr;&cr;적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;
2.2 회계정책 &cr;
분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr;&cr;2.2.1 법인세비용&cr;
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정 :&cr;&cr;회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr;&cr;분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 아래에서 설명하는 기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과동일합니다.&cr;&cr;4. 공정가치 :&cr;&cr;당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr;&cr;가. 금융상품 종류별 공정가치 -&cr;
보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다&cr;(단위: 천원).
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 11,049,692 | 11,049,692 | 42,890,021 | 42,890,021 |
| 단기금융상품 | - | - | 9,857,288 | 9,857,288 |
| 매출채권 | 1,979,135 | 1,979,135 | 2,303,859 | 2,303,859 |
| 미수금(*1) | 7,085,946 | 7,085,946 | 349,663 | 349,663 |
| 미수수익 | 456 | 456 | 168,974 | 168,974 |
| 장기금융상품 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 832,244 | 832,244 | 818,219 | 818,219 |
| 보증금 | 983,883 | 983,883 | 1,014,043 | 1,014,043 |
| 소계 | 21,935,356 | 21,935,356 | 57,404,067 | 57,404,067 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 451,525 | 451,525 | 1,436,761 | 1,436,761 |
| 미지급금(*1) | 299,805 | 299,805 | 297,512 | 297,512 |
| 단기차입금 | 20,387,118 | 20,387,118 | 133,912 | 133,912 |
| 미지급비용 | 395,920 | 395,920 | 582,206 | 582,206 |
| 미지급배당금 | 4,045,621 | 4,045,621 | 23,256 | 23,256 |
| 사채(*2) | 89,838,089 | 90,805,065 | 149,800,639 | 150,586,995 |
| 금융보증채무 | 52,539 | 52,539 | 61,745 | 61,745 |
| 소계 | 115,470,617 | 116,437,593 | 152,336,031 | 153,122,387 |
(*1) 해당 계정의 일부항목으로 구성됩니다.&cr;(*2) 유동 및 비유동 항목을 합산한 금액입니다.&cr;
나. 공정가치 서열체계 -&cr;
회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr;
| - | 활성시장에서 거래되는 금융상품(예: 상장 파생상품 및 지분증권)의 공정가치는 보고기간 말의 공시된 시장가격에 기초합니다. 회사가 보유한 금융자산에 사용되는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준 1로분류합니다. |
| - | 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품(예: 비상장 파생상품)의 공정가치를 산정하는 데에는 관측할 수 있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다. |
| - | 관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은 하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다. 이러한 금융상품에는 비상장 지분증권이 있습니다. |
당분기말과 전기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 회사의 금융자산은다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;&cr;(1) 당분기말
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 723,574 | 19,830 | 88,840 | 832,244 |
&cr;(2) 전기말
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 단기금융상품 | - | 9,857,288 | - | 9,857,288 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 709,549 | 19,830 | 88,840 | 818,219 |
다. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 -&cr;&cr; 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동은 없습니다.&cr;&cr;회사는 비반복적으로 공정가치로 측정하는 금융자산이나 금융부채를 당분기말에 측정하지 않았습니다.&cr;&cr; 라. 가치평가기법 및 투입변수 -&cr;&cr;회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다(단위: 천원).
| 당분기말 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 | 수준 3 투입변수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 출자금 등 | 19,830 | 2 | 순자산가치법 | - | - |
| 비상장주식 | 88,840 | 3 | - | - | - |
마. 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 -&cr;&cr; 회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다.
&cr;5. 범주별 금융상품 :&cr;&cr;가. 금융상품 범주별 장부금액 -&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 금융상품의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;&cr;(1) 당분기말
| 구분 | 당기손익-공정가치&cr; 금융자산 | 상각후원가 &cr; 측정금융자산 | 상각후원가 &cr; 측정금융부채 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | - | 11,049,692 | - | 11,049,692 |
| 매출채권 | - | 1,979,135 | - | 1,979,135 |
| 미수금 | - | 7,085,946 | - | 7,085,946 |
| 미수수익 | - | 456 | - | 456 |
| 장기금융상품 | - | 4,000 | - | 4,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 832,244 | - | - | 832,244 |
| 보증금 | - | 983,883 | - | 983,883 |
| 계 | 832,244 | 21,103,112 | - | 21,935,356 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | - | - | 451,525 | 451,525 |
| 미지급금(*1) | - | - | 299,805 | 299,805 |
| 단기차입금 | - | - | 20,387,118 | 20,387,118 |
| 미지급비용 | - | - | 395,920 | 395,920 |
| 미지급배당금 | - | - | 4,045,621 | 4,045,621 |
| 사채(*2) | - | - | 89,838,089 | 89,838,089 |
| 금융보증채무 | - | - | 52,539 | 52,539 |
| 계 | - | - | 115,470,617 | 115,470,617 |
(*1) 해당 계정의 일부항목으로 구성됩니다.&cr;(*2) 유동 및 비유동 항목을 합산한 금액입니다.&cr;
(2) 전기말
| 구분 | 당기손익-공정가치&cr; 금융자산 | 상각후원가 &cr; 측정금융자산 | 상각후원가 &cr; 측정금융부채 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 25,177,365 | 17,712,656 | - | 42,890,021 |
| 단기금융상품 | 9,857,288 | - | - | 9,857,288 |
| 매출채권 | - | 2,303,859 | - | 2,303,859 |
| 미수금(*1) | - | 349,663 | - | 349,663 |
| 미수수익 | - | 168,974 | - | 168,974 |
| 장기금융상품 | - | 2,000 | - | 2,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 818,219 | - | - | 818,219 |
| 보증금 | - | 1,014,043 | - | 1,014,043 |
| 계 | 35,852,872 | 21,551,195 | - | 57,404,067 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | - | - | 1,436,761 | 1,436,761 |
| 미지급금(*1) | - | - | 297,512 | 297,512 |
| 단기차입금 | - | - | 133,912 | 133,912 |
| 미지급비용 | - | - | 582,206 | 582,206 |
| 미지급배당금 | - | - | 23,256 | 23,256 |
| 사채(*2) | - | - | 149,800,639 | 149,800,639 |
| 금융보증채무 | - | - | 61,745 | 61,745 |
| 계 | - | - | 152,336,031 | 152,336,031 |
(*1) 해당 계정의 일부항목으로 구성됩니다.&cr;(*2) 유동 및 비유동 항목을 합산한 금액입니다.&cr;&cr;나. 금융상품의 범주별 순손익 -&cr;&cr;당분기와 전분기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| (1) 당기손익-공정가치 금융자산 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | 14,025 | (105,890) |
| 이자수익 | - | 159,153 |
| (2) 상각후원가측정 금융자산 | ||
| 이자수익 | 188,888 | 111,632 |
| (3) 상각후원가측정 금융부채 | ||
| 이자비용 | (952,532) | (959,971) |
| 외환차손익 | (1,219) | (831) |
6. 금융자산 :&cr;&cr;가. 당기손익-공정가치 금융자산 - &cr;&cr;(1) 당기손익-공정가치 금융자산(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 비유동항목 | ||
| 해외 상장주식 | 723,574 | 709,549 |
| 기타비유동항목 | 108,670 | 108,670 |
| 유동항목 | ||
| 현금및현금성자산 | - | 25,177,365 |
| 단기금융상품 | - | 9,857,288 |
| 합 계 | 832,244 | 35,852,872 |
(2) 당기손익으로 인식된 금액(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | 14,025 | (105,890) |
| 이자수익 | - | 159,153 |
&cr;나. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 -&cr;&cr;회사는 보고일 현재 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산을 보유하고 있지 않습니다.&cr;&cr;다. 매출채권 및 기타 상각후원가 측정금융자산 - &cr;&cr;(1) 매출채권 및 대손충당금(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권 | 2,039,135 | 2,363,859 |
| 대손충당금 | (60,000) | (60,000) |
| 매출채권(순액) | 1,979,135 | 2,303,859 |
(2) 기타 상각후원가 측정 금융자산(단위: 천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 합계 | 유동 | 비유동 | 합계 | |
| 현금및현금성자산 | 11,049,692 | - | 11,049,692 | 42,890,021 | - | 42,890,021 |
| 단기금융상품 | - | - | - | 9,857,288 | - | 9,857,288 |
| 미수금 | 7,085,946 | - | 7,085,946 | 349,663 | - | 349,663 |
| 미수수익 | 456 | - | 456 | 168,974 | - | 168,974 |
| 장기금융상품 | - | 4,000 | 4,000 | - | 2,000 | 2,000 |
| 보증금 | - | 983,883 | 983,883 | - | 1,014,043 | 1,014,043 |
| 합계 | 18,136,094 | 987,883 | 19,123,977 | 53,265,946 | 1,016,043 | 54,281,989 |
&cr;7. 부문별 보고 :&cr;&cr;가. 사업별 부문에 대한 일반정보 -
| 사업부문 | 주요 재화 및 용역 | 주요 고객정보 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 경영지원 | 투자 및 자회사관리 | 관계기업 등 | 한국 |
| IT | 회계전산시스템 관리 | 관계기업 등 | 한국 |
| 교육콘텐츠 | 교육 프로그램 등 | 관계기업 등 | 한국 |
&cr;회사의 주요 고객은 국내 소재 기업으로, 관련 외부 매출은 모두 국내 매출입니다. &cr;&cr;당분기 중 회사 영업수익의 10% 이상을 차지하는 외부 고객은 대성에너지(주), 서울도시가스(주)이며 동 고객으로부터의 영업수익은 각각 당분기 6,749백만원(전분기 6,472백만원), 1,977백만원(전분기 1,977백만원)입니다.&cr;
나. 부문별 자산과 부채 등 -&cr;&cr;부문별 자산과 부채 등 주요 재무정보는 다음과 같습니다(단위: 천원).
(1) 당분기말 및 당분기
| 구분 | 경영지원 | IT | 교육콘텐츠 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 352,918,484 | 7,493,042 | 1,277,129 | 361,688,655 |
| 종속기업및관계기업 투자 | 336,282,387 | - | - | 336,282,387 |
| 유형 및 무형자산 | 3,167,062 | 56,425 | 2,696 | 3,226,183 |
| 비유동자산(유무형자산)의 취득 | 139,210 | - | 34,655 | 173,865 |
| 총부채 | 116,151,902 | 1,217,678 | 71,058 | 117,440,638 |
&cr;(2) 전기말 및 전분기
| 구분 | 경영지원 | IT | 교육콘텐츠 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 387,170,967 | 7,999,598 | 1,484,796 | 396,655,361 |
| 종속기업및관계기업 투자 | 336,282,387 | - | - | 336,282,387 |
| 유형 및 무형자산 | 2,600,772 | 77 | 3,163 | 2,604,012 |
| 비유동자산(유무형자산)의 취득 | 101,500 | - | 20,307 | 121,807 |
| 총부채 | 151,046,853 | 2,004,913 | 311,208 | 153,362,974 |
&cr;다. 부문별 수익 -&cr;&cr;당분기와 전분기 중 부문별 수익은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;&cr;(1) 당분기
| 구분 | 경영지원 | IT | 교육콘텐츠 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 총부문수익 | 7,647,004 | 1,436,209 | 5,880 | 9,089,093 |
| 내부수익 | - | (882) | - | (882) |
| 매출액 | 7,647,004 | 1,435,327 | 5,880 | 9,088,211 |
| 영업이익 | 6,166,803 | 246,961 | (35,517) | 6,378,247 |
| 감가상각비 등 | (129,856) | (1,027) | (468) | (131,351) |
(2) 전분기
| 구분 | 경영지원 | IT | 교육콘텐츠 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 총부문수익 | 12,314,987 | 1,839,414 | 274,391 | 14,428,792 |
| 내부수익 | - | (3,943) | - | (3,943) |
| 매출액 | 12,314,987 | 1,835,471 | 274,391 | 14,424,849 |
| 영업이익 | 10,919,916 | 268,231 | (139,497) | 11,048,650 |
| 감가상각비 등 | (12,602) | (2,019) | (86,495) | (101,116) |
8. 유형자산과 무형자산 :&cr;&cr;당분기와 전분기 중 유형자산 및 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유형자산 | 무형자산 | 유형자산 | 무형자산 | |
| 기초 | 2,301,793 | 302,219 | 2,234,659 | 816,458 |
| 취득 | 753,528 | - | 101,500 | 20,307 |
| 처분 | (7) | - | - | - |
| 상각 | (130,991) | (360) | (16,415) | (84,701) |
| 분기말 | 2,924,323 | 301,859 | 2,319,744 | 752,064 |
&cr;9. 종속기업 및 관계기업 투자 :&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 종속기업 및 관계기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 장부금액 | 336,282,387 | 336,673,887 |
| 분기말 장부금액 | 336,282,387 | 336,673,887 |
10. 차입금 및 사채 :&cr;&cr;당분기와 전분기 중 차입금 및 사채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 차입금 | 사채 | 차입금 | 사채 | |
| 기초 | 133,912 | 149,800,639 | 37,400 | 149,819,843 |
| 차입 | 20,387,118 | - | 605,187 | 49,820,760 |
| 상환 | (133,912) | (60,000,000) | (37,400) | (50,000,000) |
| 사채할인발행차금상각 | - | 37,450 | - | 58,707 |
| 분기말 | 20,387,118 | 89,838,089 | 605,187 | 149,699,310 |
11. 순확정급여부채 :&cr;&cr;순확정급여부채 관련 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;&cr;가. 순확정급여부채 산정내역 -
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 8,188,443 | 8,053,067 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (7,877,495) | (7,844,470) |
| 계 | 310,948 | 208,597 |
나. 확정급여제도 관련 인식 손익 -
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 100,713 | 102,363 |
| 이자원가 | 72,708 | 69,598 |
| 사외적립자산 이자수익 | (70,805) | (68,653) |
| 계 | 102,616 | 103,308 |
12. 판매비와관리비 :&cr;&cr;당분기와 전분기의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 994,934 | 1,072,289 |
| 제수수료 | 144,336 | 136,395 |
| 지급임차료 | - | 137,398 |
| 복리후생비 | 93,239 | 106,687 |
| 퇴직급여 | 81,873 | 84,065 |
| 감가상각비 | 126,532 | 14,527 |
| 광고선전비 | 65,780 | 72,372 |
| 자동차비 | 20,691 | 29,910 |
| 접대비 | 12,496 | 10,502 |
| 통신비 | 7,920 | 10,851 |
| 여비교통비 | 32,727 | 11,176 |
| 소모품비 | 14,493 | 36,799 |
| 회비 | 15,534 | 15,588 |
| 보험료 | 6,104 | 6,806 |
| 세금과공과 | 4,966 | 5,009 |
| 기타 | 25,373 | 27,174 |
| 계 | 1,646,998 | 1,777,548 |
&cr;13. 기타수익 및 비용 :&cr;&cr;당분기와 전분기의 기타수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기타수익: | ||
| 용역수입 | 54,398 | 56,577 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | 14,025 | - |
| 유형자산처분이익 | 554 | - |
| 잡이익 | 93,901 | 65 |
| 계 | 162,878 | 56,642 |
| 기타비용: | ||
| 용역비용 | 84,174 | 89,162 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | - | 105,890 |
| 유형자산처분손실 | 1 | - |
| 잡손실 | 27,012 | 399 |
| 계 | 111,187 | 195,451 |
14. 주당순이익 :&cr;&cr;당분기 및 전분기의 주당순이익 산출내역은 다음과 같습니다(단위: 원, 주).
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| (1) 보통주 분기순이익 | 4,977,993,147 | 8,964,016,865 |
| (2) 가중평균유통보통주식수 | 16,089,459 | 16,089,459 |
| (3) 기본주당순이익((1)/(2)) | 309 | 557 |
&cr;회사는 당분기 및 전분기 중 잠재적 보통주가 존재하지 않으므로 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다.&cr;
15. 영업활동 현금흐름 :&cr;&cr;가. 현금및현금성자산의 구성내역 -&cr;&cr;보고기간종료일 현재 현금흐름표상 현금및현금성자산은 다음으로 구성되어 있습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금 | 5,342 | 5,301 |
| 보통예금 | 12,801 | 6,585 |
| 기업자유예금 | 423 | 566 |
| 기타현금성자산(*) | 11,031,126 | 42,877,569 |
| 계 | 11,049,692 | 42,890,021 |
(*) 기타현금성자산은 요구불예금 및 취득일로부터 만기일이 3개월 이내인 정기예금, 환매조건부채권 등 확정된 금액으로 전환이 용이하고, 가치변동에 대한 위험이 경미한 자산으로 구성되어 있습니다.&cr;
나. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 - &cr;&cr;당분기와 전분기 중 영업활동으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순이익 | 4,977,993 | 8,964,017 |
| 조정 : | ||
| 법인세비용 | 687,082 | 1,255,807 |
| 이자수익 | (188,888) | (270,785) |
| 이자비용 | 952,532 | 959,971 |
| 배당금수익 | (6,896,162) | (11,891,191) |
| 퇴직급여 | 102,616 | 103,308 |
| 감가상각비 | 130,991 | 16,416 |
| 무형자산상각비 | 361 | 84,701 |
| 유형자산처분손실 | 1 | - |
| 유형자산처분이익 | (554) | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | (14,025) | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | - | 105,890 |
| 복리후생비 | 1,587 | - |
| 소계 | (5,224,459) | (9,635,883) |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 : | ||
| 매출채권의 증감 | 324,724 | 696,979 |
| 미수금의 증감 | 153,294 | 30,367 |
| 선급금의 증감 | 51,595 | 9,903 |
| 선급비용의 증감 | 59,289 | 69,703 |
| 보증금의 증감 | 30,160 | - |
| 매입채무의 증감 | (732,030) | (1,209,883) |
| 미지급금의 증감 | (165,720) | (197,700) |
| 미지급비용의 증감 | (45,507) | (27,453) |
| 퇴직금의 지급 | (38,046) | - |
| 사외적립자산의 증감 | 37,780 | - |
| 선수금의 증감 | (147,554) | (187,025) |
| 예수금의 증감 | 44,306 | 18,173 |
| 소계 | (427,709) | (796,936) |
| 합계 | (674,175) | (1,468,802) |
&cr;16. 법인세비용 :&cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 12%(2018년 3월 31일로 종료하는 기간에 대한 예상법인세율: 12%)입니다.&cr;&cr;17. 배당금 :&cr;&cr;2018년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금 중 4,019백만원은 2019년 4월에 지급되었습니다(전기 지급액: 4,019백만원).&cr;&cr;18. 우발채무 및 약정사항 : &cr;
가. 담보제공자산 -&cr;&cr;회사는 대구그린에너지센터(주)의 차입과 관련하여 회사가 보유하고 있는 대구그린에너지센터(주) 주식 118,600주를 대주단에 담보로 제공하고 있습니다.&cr;&cr;또한, 대구그린에너지센터(주)의 건설운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보 및 보장하기 위해 백지수표 4매를 대구그린에너지센터(주)에 견질 및 담보로 제공하고 있습니다.&cr;
나. 진행중인 소송사건 -&cr;&cr;보고기간종료일 현재 회사가 피고로 계류 중인 중요한 소송사건은 다음과 같으며, 이러한 소송사건의 결과가 재무제표에 미치는 영향에 대해서 현재로서는 예측할 수 없습니다(단위: 천원)
| 소송내용 | 원고 | 피고 | 소송가액 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|
| 손해배상 | 뱅크웰㈜ | 대성홀딩스㈜ 외5 | 2,316,340 | 진행중 |
&cr;다. 주요 약정사항 -&cr;
(1) 회사는 분할신설회사인 대성에너지㈜와 분할 전의 회사채무에 대하여 연대하여 변제할 책임을 지고 있습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간종료일 현재 회사는 신한은행 외 1개 은행과의 한도 차입약정(한도액 70억원, 미사용액 70억원)을 체결하고 있습니다.&cr;
(3) 회사는 현대해상화재보험㈜의 임원배상책임보험에 가입하고 있으며, 서울보증보험으로부터 보증보험을 제공받고 있습니다.&cr;&cr;(4) 회사의 관계기업인 대구그린에너지센터㈜는 국민은행 외 6개 금융기관과 프로젝트파이낸싱 차입약정을 체결하고 있으며, 회사는 동 금융기관에게 한도액 14.9억원의 자금보충약정의무와 피투자회사의 실시협약 중도해지 등의 사유로 자금이 부족할경우 피투자회사에 자금을 제공할 의무가 있습니다. 이러한 자금보충 및 제공의무와 관련하여 추가적인 손실이 발생할 수 있으나, 그 가능성은 높지 아니하여 당기말 재무제표에는 이러한 영향을 반영하지 아니하였습니다. &cr;출자자약정서는 상기 이외 피투자회사에 대한 회사의 준공 및 하자담보책임, 관리운영계약에 따른 책임운영의무, 최소스팀물량 공급 및 계약단가유지 의무, 효율보증의무 등을 규정하고 있습니다.&cr;
19. 특수관계자와의 거래 : &cr;
가. 지배ㆍ종속기업 현황 - &cr;&cr; 회사의 최상위지배자는 김영훈(개인)이며, 보고기간종료일 현재 종속기업은 다음과 같습니다.&cr;
| 회사명 | 지분율(%) | |
|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | |
| 대성에너지㈜ | 71.27 | 71.27 |
| 대성창업투자㈜ | 47.16 | 47.16 |
| 대성청정에너지㈜ | 100.00 | 100.00 |
| 대성환경에너지㈜ | 71.00 | 71.00 |
| 대성글로벌네트웍㈜ | 100.00 | 100.00 |
| 대성이앤씨㈜ | 80.12 | 80.12 |
| 대성에너지제1서비스㈜ | 100.00 | 100.00 |
| 대성에너지제2서비스㈜ | 100.00 | 100.00 |
| 대성에너지제3서비스㈜ | 100.00 | 100.00 |
| 대성에너지제5서비스㈜(*1) | 71.27 | 71.27 |
| 대성에너지제6서비스㈜(*1) | 71.27 | 71.27 |
| 대성에너지제7서비스㈜(*1) | 71.27 | 71.27 |
| Daesung America Inc.(*2) | 38.96 | 64.29 |
(*1)회사의 종속기업인 대성에너지㈜가 100% 보유하고 있습니다.&cr;(*2) 당분기 지분율 하락에 따라 종속회사에서 관계기업으로 변경하였습니다.&cr;
나. 주요 특수관계자 - &cr;&cr;보고기간종료일 현재 주요 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 관계기업 | 일자리창출투자펀드 | 일자리창출투자펀드 |
| 대구그린에너지센터㈜ | 대구그린에너지센터㈜ | |
| 대성세컨더리투자조합 | 대성세컨더리투자조합 | |
| 신한은행-대성 문화콘텐츠 투자조합 | 신한은행-대성 문화콘텐츠 투자조합 | |
| 서울도시가스㈜ | 서울도시가스㈜ | |
| 대성글로벌위너청년창업투자조합 | 대성글로벌위너청년창업투자조합 | |
| Daesung America Inc. | - | |
| 기타 특수관계자(*2) | - | 대성투자자문㈜(*1) |
| ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈 | ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈 | |
| 알앤알㈜ | 알앤알㈜ | |
| 대성큐㈜ | 대성큐㈜ | |
| - | 글로리아트레이딩㈜(*1) | |
| ㈜대성 | ㈜대성 | |
| 대성해강과학문화재단 | 대성해강과학문화재단 | |
| 대성산업㈜ | 대성산업㈜ | |
| 대성계전㈜ | 대성계전㈜ | |
| 대성차이나 | 대성차이나 | |
| 네오팜 호주 | 네오팜 호주 | |
| 네오팜 뉴질랜드 | 네오팜 뉴질랜드 | |
| 대성C&S㈜ 등 | 대성C&S㈜ 등 |
(*1) 전기말 특수관계자에서 제외되었으나, 특수관계자 제외전까지의 거래내역을 포함하였습니다.&cr;(*2) 기타회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 규정하는 지배력 있는 개인에 의해 지배되는 회사 및 유의적인 영향력을 행사하는 회사를 포함하고 있습니다.&cr;
다. 매출 및 매입 등 거래 - &cr;&cr;당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 특수관계구분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출(*1) | 매입(*2) | 매출(*1) | 매입(*2) | ||
| 종속기업 | 대성에너지㈜ | 6,749,481 | 6,628 | 6,471,631 | 6,765 |
| 대성창업투자㈜ | 37,542 | - | 17,001 | - | |
| 대성청정에너지㈜ | 172,932 | - | 2,137,521 | - | |
| 대성환경에너지㈜ | 9,367 | - | 246,741 | - | |
| 대성글로벌네트웍㈜ | 2,018 | 26,016 | 3,691 | 27,983 | |
| 대성이앤씨㈜ | 615 | - | 2,462,037 | 8,085 | |
| 대성에너지제1서비스㈜ | 1,325 | - | 101,312 | - | |
| 대성에너지제2서비스㈜ | 1,282 | - | 101,269 | - | |
| 대성에너지제3서비스㈜ | 1,389 | - | 101,376 | - | |
| 대성에너지제5서비스㈜ | 1,490 | - | - | - | |
| 대성에너지제6서비스㈜ | 1,372 | - | - | - | |
| 대성에너지제7서비스㈜ | 1,437 | - | - | - | |
| 소계 | 6,980,250 | 32,644 | 11,642,579 | 42,833 | |
| 관계기업 | 서울도시가스㈜ | 1,977,500 | - | 1,977,500 | - |
| 대구그린에너지센터 주식회사 | 54,398 | - | 56,577 | - | |
| 소계 | 2,031,898 | - | 2,034,077 | - | |
| 기타 특수관계자 | 대성큐㈜ | 293 | 450 | 3,373 | - |
| 기타 | 2,780 | 21,483 | 3,622 | 39,595 | |
| 소계 | 3,073 | 21,933 | 6,995 | 39,595 | |
| 계 | 9,015,221 | 54,577 | 13,683,651 | 82,428 | |
(*1) 매출에는 재화와 용역, 배당금 및 기타수익이 포함되어 있습니다.&cr;(*2) 매입에는 재화 및 용역에 대한 영업비용과 기타비용이 포함되어 있습니다.&cr;
라. 특수관계자에 대한 채권, 채무의 주요 잔액 -&cr;&cr;보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무잔액은 다음과 같습니다(단위: 천원).
&cr;(1) 당분기말
| 특수관계구분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권(*) | 매입채무 | 기타채무 | ||
| 종속기업 | 대성에너지㈜ | 1,450,359 | 5,165,040 | - | 1,848 |
| 대성창업투자㈜ | 41,296 | - | - | - | |
| 대성청정에너지㈜ | 166,249 | - | - | 265 | |
| 대성환경에너지㈜ | 9,117 | - | - | - | |
| 대성글로벌네트웍㈜ | 740 | - | - | 6,972 | |
| 대성이앤씨㈜ | 226 | - | - | - | |
| 대성에너지제1서비스㈜ | 486 | - | - | - | |
| 대성에너지제2서비스㈜ | 470 | - | - | - | |
| 대성에너지제3서비스㈜ | 509 | - | - | - | |
| 대성에너지제5서비스㈜ | 546 | - | - | - | |
| 대성에너지제6서비스㈜ | 503 | - | - | - | |
| 대성에너지제7서비스㈜ | 527 | - | - | - | |
| 소계 | 1,671,028 | 5,165,040 | - | 9,085 | |
| 관계기업 | 서울도시가스㈜ | - | 1,977,500 | - | - |
| 대구그린에너지센터㈜ | - | 135,954 | - | - | |
| 소계 | - | 2,113,454 | - | - | |
| 기타 특수관계자 | ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈 | 330 | - | - | 7,172 |
| 기타 | 688 | - | - | 880 | |
| 소계 | 1,018 | - | - | 8,052 | |
| 계 | 1,672,046 | 7,278,494 | - | 17,137 | |
(*) 기타채권은 배당금 미수금을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 전기말
| 특수관계구분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| 종속기업 | 대성에너지㈜ | 1,473,917 | 265,040 | - | 1,818 |
| 대성창업투자㈜ | 9,661 | - | - | - | |
| 대성청정에너지㈜ | 280,769 | - | - | - | |
| 대성환경에너지㈜ | 5,352 | - | - | - | |
| 대성글로벌네트웍㈜ | 1,353 | - | - | 3,741 | |
| 대성이앤씨㈜ | 227 | - | - | 2,965 | |
| 대성에너지제1서비스㈜ | 481 | - | - | - | |
| 대성에너지제2서비스㈜ | 465 | - | - | - | |
| 대성에너지제3서비스㈜ | 504 | - | - | - | |
| 대성에너지제5서비스㈜ | 542 | - | - | 35,999 | |
| 대성에너지제6서비스㈜ | 498 | - | - | - | |
| 대성에너지제7서비스㈜ | 522 | - | - | - | |
| 소계 | 1,774,291 | 265,040 | - | 44,523 | |
| 관계기업 | 서울도시가스㈜ | - | - | - | - |
| 대구그린에너지센터㈜ | - | 76,116 | - | - | |
| 소계 | - | 76,116 | - | - | |
| 기타 특수관계자 | ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈 | 325 | - | - | 11,666 |
| 기타 | 669 | - | - | 2,006 | |
| 소계 | 994 | - | - | 13,672 | |
| 계 | 1,775,285 | 341,156 | - | 58,195 | |
&cr;마. 특수관계자와의 주요 계약 -&cr;&cr;보고기간종료일 현재 회사는 대성에너지(주)외 3개 종속기업과 상표권 라이선스 계약을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;바. 주요경영진에 대한 보상금액 -&cr;&cr;당기와 전기 중 회사가 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 527,833 | 517,732 |
| 퇴직급여 | 52,783 | 51,773 |
| 합계 | 580,616 | 569,505 |
&cr;상기 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 법적 등기이사(비상임 포함) 및 감사위원이 포함되어 있습니다.&cr;&cr; 20. 재무위험관리 :&cr; &cr; 가. 신용위험 -&cr; &cr;(1) 매출채권&cr;
회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. &cr; &cr;당분기와 전분기 중 매출채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 |
당분기 |
전분기 |
|---|---|---|
| 기초 매출채권 대손충당금 | 60,000 | 60,000 |
| 당기 중 당기손익으로 인식된 대손충당금의 증가 | - | - |
| 분기말 매출채권 대손충당금 | 60,000 | 60,000 |
&cr; 21. 회계정책의 변경 :&cr;&cr;주석 2.1.1에서 설명한 것처럼 회사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일부터 소급하여 적용하였으나 기준서의 경과 규정에 따라 허용되는 방법으로 전기재무제표를 재작성하지 않았습니다. 따라서 새로운 리스 기준에 따른 재분류와 조정은 2019년 1월 1일의 개시 재무상태표에 인식되었습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 채택에 따라 인식된 조정&cr;&cr;회사는 기업회계기준서 제1116호의 적용으로 종전에 기업회계기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스와 관련하여 리스부채를 인식하였습니다. 해당 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이용자의 가중평균 증분차입이자율은 3.0%입니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 채택에 따라 인식된 조정&cr;&cr;① 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기말 |
|---|---|
| 사용권자산 | 466,116 |
| 소계 | 466,116 |
| 리스부채 | |
| 유동 | 292,196 |
| 비유동 | 175,586 |
| 소계 | 467,782 |
&cr;② 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 구 분 | 당분기 |
|---|---|
| 사용권자산상각비 | 113,547 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) | 3,958 |
&cr;당기 중 리스의 총 현금유출은 105,400천원입니다.&cr;&cr;회계정책의 변경으로 최초 적용일 현재 재무상태표의 다음 항목이 조정되었습니다(단위: 천원).
| | 사용권자산: 579,663천원 증가 |
| | 리스부채: 579,663천원 증가 |
&cr;③ 실무적 간편법의 사용&cr;&cr;회사는 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하면서 기준서에서 허용하는 다음의 실무적 간편법을 사용하였습니다.&cr;
| | 특성이 상당히 비슷한 리스 포트폴리오에 단일 할인율의 적용 |
| | 리스가 손실부담계약인지에 대한 종전 평가에 의존한 사용권자산의 손상검토 |
| | 최초 적용일 현재 12개월 이내에 리스기간이 종료되는 운용리스를 단기리스와 같은 방식으로 회계처리 |
| | 최초 적용일의 사용권자산 측정에 리스개설직접원가를 제외 |
| | 연장선택권이나 종료선택권이 있는 계약의 리스기간 결정에 사후판단 사용 |
&cr;또한 회사는 최초 적용일 현재 계약이 리스에 해당하는지 또는 리스가 내재되었는지를 재평가하지 않았습니다. 대신 최초 적용일 이전에 체결된 계약에 대하여 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 종전에 리스로 식별된 계약에 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.&cr;&cr;(2) 회사의 리스활동과 회계정책&cr;&cr;회사는 사무실 등을 리스하고 있습니다. 리스계약은 일반적으로 1~2년의 고정기간으로 체결되지만 연장선택권이 있을 수 있습니다. 리스조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건을 포함합니다. 리스계약에 따라 부과되는 다른 제약은 없지만 리스자산을 차입금의 담보로 제공할 수는 없습니다.&cr;&cr;2019년 1월 1일부터 회사는 리스된 자산을 사용할 수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다. 각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다. 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다.&cr;&cr;리스에서 생기는 자산과 부채는 최초에 현재가치기준으로 측정합니다. 리스부채는 다음 리스료의 순현재가치를 포함합니다.&cr;
| | 받을 리스 인센티브를 차감한 고정리스료(실질적인 고정리스료 포함), |
| | 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료 |
| | 잔존가치보증에 따라 리스이용자가 지급할 것으로 예상되는 금액 |
| | 리스이용자가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격 |
| | 리스기간이 리스이용자의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액 |
&cr;리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우 그 이자율로 리스료를 할인합니다. 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자가 비슷한 경제적 환경에서 비슷한 기간에 걸쳐 비슷한 담보로 사용권자산과 가치가 비슷한 자산을 획득하는 데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율인 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.&cr;&cr;사용권자산은 다음 항목들로 구성된 원가로 측정합니다.&cr;
| | 리스부채의 최초 측정금액 |
| | 받은 리스 인센티브를 차감한 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료 |
| | 리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가 |
| | 복구원가의 추정치 |
&cr;단기리스나 소액자산 리스와 관련된 리스료는 정액법에 따라 당기손익으로 인식합니다. 단기리스는 리스기간이 12개월 이하인 리스이며, 소액리스자산은 사무용비품 등으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;
1)대손충당금 설정 현황&cr;(1)최근 3개년도 계정과목별 대손충당금 설정 내역&cr; [2019.03.31] [단위:천원,%]
| 구 분 | 계정과목 | 채권총액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제37기&cr;1분기 | 매출채권 | 181,942,979 | 958,724 | 0.53% |
| 미청구공사 | - | - | 0.00% | |
| 미수금 | 11,073,158 | 484,838 | 4.38% | |
| 선급금 | 248,400 | - | 0.00% | |
| 단기대여금 | 147,885 | - | 0.00% | |
| 합 계 | 193,412,422 | 1,443,562 | 0.75% | |
| 제36기 | 매출채권 | 187,321,335 | 1,112,424 | 0.59% |
| 미청구공사 | - | - | 0.00% | |
| 미수금 | 13,592,569 | 481,444 | 3.54% | |
| 선급금 | 271,308 | - | 0.00% | |
| 단기대여금 | 138,187 | - | 0.00% | |
| 합 계 | 201,323,399 | 1,593,868 | 0.79% | |
| 제35기 | 매출채권 | 189,272,849 | 2,194,964 | 1.16% |
| 미청구공사 | - | - | 0.00% | |
| 미수금 | 15,598,817 | 487,801 | 3.13% | |
| 선급금 | 1,223,721 | 581,223 | 47.50% | |
| 단기대여금 | 146,880 | - | 0.00% | |
| 합 계 | 206,242,267 | 3,263,988 | 1.58% |
(2) 최근 3사업년도 대손충당금 변동 현황&cr;[2019.03.31] [단위:천원]
| 구 분 | 제37기 1분기 | 제36기 | 제35기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 1,593,868 | 3,263,988 | 3,334,140 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | 142,854 | 2,055,171 | 355,937 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | 142,854 | 938,823 | 355,937 |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 (회계정책변경의 효과) | - | (1,116,348) | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | (7,452) | 385,051 | 285,785 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 1,443,562 | 1,593,868 | 3,263,988 |
&cr; 2) 매출채권과관련 대손충당금 설정방침&cr;- 당사는 대손발생가능성이 있는 매출채권, 미수금 및 선급금에 대하여 대손 충당금&cr;을 설정하고 있습니다.정상채권에 대하여는 전기 대손실적률에 따라 대손 충당금을 &cr;설정하고있으며, 매출채권 중 6개월 이상 경과한 장기채권에 대하여는 회수가능성담&cr;보설정유무, 미래상환능력을 감안하여 설정율을 50~100%로 하고 있습니다.&cr; &cr; ○ 당해 기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 구분 | 6월이하 | 6월초과 | 1년초과 | 3년초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년이하 | 3년이하 | |||||
| 금액 | 일반 | 192,984 | 36 | 233 | 60 | 193,313 |
| 특수관계자 | 41 | - | - | - | 41 | |
| 계 | 193,025 | 36 | 233 | 60 | 193,354 | |
| 구성비율 | 100% | 1% | 0% | 0% | 100% | |
3 ) 재고자산의 보유 및 실사내역 등&cr;[2019.03.31] [단위:백만원]
| 사업부문 | 계정과목 | 제 37기 | 제36기 | 제35기 |
|---|---|---|---|---|
| 대성홀딩스(주)외 | 상품 | 144 | 135 | 227 |
| 천연가스 | 144 | 146 | 145 | |
| 제품 | 18 | 15 | 16 | |
| 재공품 | - | - | 828 | |
| 원재료 | - | - | - | |
| 저장품 | 374 | 425 | 374 | |
| 미완성공사 | - | - | - | |
| 소계 | 680 | 721 | 1,590 | |
| 합계 | 상품 | 144 | 135 | 227 |
| 천연가스 | 144 | 146 | 145 | |
| 제품 | 18 | 15 | 16 | |
| 재공품 | - | - | 828 | |
| 원재료 | - | - | - | |
| 저장품 | 374 | 425 | 374 | |
| 미완성공사 | - | - | - | |
| 소계 | 680 | 721 | 1,590 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) | 0.06% | 0.06% | 0.14% | |
| [재고자산합계÷기말자산총계×100] | ||||
| 재고자산회전율(회수) | 1,663.03 | 672.50 | 346.30 | |
| [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | ||||
&cr; ○ 재고자산의 실사내역 등&cr;- 회사의 재고자산의 수량은 계속기록법에 의하여 파악되고 보고기간종료일에 실지&cr;재고조사에 의하여 확정되며, 아래의 방법에 의하여 산정된 취득원가로 평가되고 있&cr;습니다. 또한, 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 순실현가능가액을 &cr;재무상태표가액으로 하고 있습니다. 다만, 재고자산의 평가손실을 초래했던 상황이 &cr;해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지&cr;않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 재고자산평가손실의 환입은 매출원&cr;가에서 차감하여 표시하고 있습니다.&cr;&cr;4) 공정가치 &cr;- 당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr;&cr;가. 금융상품 종류별 공정가치 &cr;- 보고기간 종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 54,930,505 | 54,930,505 | 77,641,267 | 77,641,267 |
| 단기금융상품 | 53,372,274 | 53,372,274 | 64,324,559 | 64,324,559 |
| 매출채권 | 180,984,255 | 180,984,255 | 186,208,912 | 186,208,912 |
| 미수금(*1) | 10,588,321 | 10,588,321 | 8,000,651 | 8,000,651 |
| 미수수익 | 810,133 | 810,133 | 1,476,252 | 1,476,252 |
| 단기대여금 | 147,885 | 147,885 | 138,187 | 138,187 |
| 장기금융상품 | 24,000 | 24,000 | 33,812 | 33,812 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | 5,365,275 | 5,365,275 | 6,845,118 | 6,845,118 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 8,173,039 | 8,173,039 | 8,173,039 | 8,173,039 |
| 상각후원가금융자산 | 27,925 | 27,925 | 27,925 | 27,925 |
| 장기대여금 | 505,263 | 540,335 | 547,046 | 540,335 |
| 보증금 | 4,084,619 | 4,084,619 | 4,106,250 | 4,106,250 |
| 장기성매출채권 | 11,411,481 | 11,411,481 | 11,743,122 | 11,743,122 |
| 소계 | 330,424,975 | 330,460,047 | 369,266,140 | 369,259,429 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 187,587,001 | 187,587,001 | 206,203,245 | 206,203,245 |
| 단기차입금 | 20,387,118 | 20,387,118 | 20,133,912 | 20,133,912 |
| 미지급금(*1) | 5,970,349 | 5,970,349 | 6,118,146 | 6,118,146 |
| 미지급비용(*1) | 4,201,679 | 4,201,679 | 2,371,710 | 2,371,710 |
| 예수금(*1) | 4,302,503 | 4,302,503 | 3,986,763 | 3,986,763 |
| 미지급배당금 | 6,020,621 | 6,020,621 | 23,256 | 23,256 |
| 유동성장기차입금 | 2,730,690 | 2,730,690 | 2,586,940 | 2,586,940 |
| 사채(*2) | 139,717,181 | 141,639,477 | 199,664,715 | 201,260,784 |
| 장기차입금 | 7,763,609 | 8,255,763 | 9,700,672 | 10,134,980 |
| 수입보증금 | 3,104,713 | 3,104,713 | 3,070,530 | 3,070,530 |
| 소계 | 381,785,464 | 384,199,914 | 453,859,889 | 455,890,266 |
(*1) 해당 계정의 일부항목으로 구성됩니다.&cr;(*2) 유동 및 비유동 항목을 합산한 금액입니다.&cr;
나. 공정가치 서열체계 &cr;- 연결회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제&cr;공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측&cr;정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같&cr;습니다.&cr;&cr;- 활성시장에서 거래되는 금융상품(예: 상장 파생상품 및 지분증권)의 공정가치는 보&cr;고기간 말의 공시된 시장가격에 기초합니다. 연결회사가 보유한 금융자산에 사용되&cr;는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준 1로분류합니다.&cr;- 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품(예: 비상장 파생상품)의 공정가치를 산정하는 데에는 관측할 수 있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다.&cr;&cr;- 관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은 하나 이상의 유의적인 투입변수를 사&cr;용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다. 이러한 금융상품에는 비상장 지&cr;분증권이 있습니다.&cr;
- 당분기말과 전기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 연결회사의 금융자산은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말 (단위: 천원)
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 3,574,165 | 45,037,066 | 3,236,833 | 51,848,064 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 8,173,039 | 8,173,039 |
(2) 전기말 (단위: 천원)
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 3,713,033 | 81,087,781 | 4,670,357 | 89,471,171 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 8,173,039 | 8,173,039 |
&cr; 다. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 &cr; - 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동은 없습니다.&cr;- 연결회사는 비반복적으로 공정가치로 측정하는 금융자산이나 금융부채를 당분기&cr;말에 측정하지 않았습니다.&cr;
라. 가치평가기법 및 투입변수 &cr;- 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정&cr;가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 &cr;사용하고 있습니다.&cr; (단위: 천원)
| 당분기말 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 | 수준 3 투입변수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | |||||
| CP 등 | 44,833,195 | 2 | 현재가치법 등 | 신용위험이 반영된 할인율 | - |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 출자금 등 | 203,871 | 2 | 순자산가치법 | - | - |
| 기타 지분상품 등 | 3,236,833 | 3 | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 대구그린파워(주) 주식 | 6,833,008 | 3 | 수익접근법 | 신용위험이 반영된 할인율 | 3.22%~9.32%(5.27%) |
| 기타 지분상품 등 | 1,340,031 | 3 | - | - | - |
&cr; 마. 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr;- 연결회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공&cr;정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. &cr;
○ 진행률적용 수주계약 현황(별도,개별)
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | 공사미수금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총액 | 손상차손&cr;누계액 | 총액 | 대손&cr;충당금 | |||||||
| 합 계 | ||||||||||
[해당사항없음]
○ 진행률적용 수주계약 현황(연결)
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | 공사미수금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총액 | 손상차손&cr;누계액 | 총액 | 대손&cr;충당금 | |||||||
| 합 계 | ||||||||||
[해당사항없음]
| (기준일 : | ) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면&cr;총액 | 이자율 | 평가등급&cr;(평가기관) | 만기일 | 상환&cr;여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
[대성홀딩스(주)]
○ 9회차 회사채 발행&cr;2016.02.26일 만기가 도래하는 제6회 회사채 600억 중 지난 제8회 발행을 통해 선 조달한 400억원을 제외한 200억원을 상환하고 이와 함께 2017년 02월 26일 만기 도래 된 제7회 회사채 400억원에 대한 차환 자금으로 사용 완료 하였습니다.&cr;&cr;[차환자금 세부 사용내역]&cr; [단위:억원,%]
| 사채명 | 발행일 | 상환일 | 연이자율 | 발행금액 | 차환금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대성홀딩스6 | 2013.02.26 | 2016.02.26 | 3.120% | 600 | 200 |
| 대성홀딩스7 | 2014.02.26 | 2017.02.26 | 3.527% | 400 | 400 |
&cr;○ 10회차 회사채 발행&cr;2018년 03월 05일 만기 도래 된 제8회 회사채 500억원 중 100억을 제외한 400억원을 상환 완료 하였습니다.&cr;&cr;[차환자금 세부 사용내역]&cr; [단위:억원,%]
| 사채명 | 발행일 | 상환일 | 연이자율 | 발행금액 | 차환금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대성홀딩스8 | 2015.03.05 | 2018.03.05 | 2.420% | 500 | 400 |
○ 11회차 회사채 발행&cr;당사는 제11회 회사채 발행금액 500억원 중 100억원을 2018년 03월 05일 만기도래 된 제8회 회사채 500억원에 대한 차환자금으로 사용하였습니다. &cr;또한 2019년 02월 25일 만기 도래 된 제9회 회사채 600억원 중 200억원 제외한 400억원을 차환 자금으로 사용 완료 하였습니다.&cr;
[차환자금 세부 사용내역] &cr; [단위:억원,%]
|
사채명 |
발행일 |
상환일 |
연이자율 |
발행금액 |
차환금액 |
|---|---|---|---|---|---|
|
대성홀딩스8 |
2015.03.05 |
2018.03.05 |
2.420% |
500 |
100 |
|
대성홀딩스9 |
2016.02.25 |
2019.02.25 |
2.152% |
600 |
400 |
|
주1) 제8회 무보증사채 발행금액 중 400억원은 당사가 2017년 2월 24일 제10회 무보증사채를 통해 조달한 자금 400억원 입니다. |
&cr; ○ 기업어음증권 발행(사모)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 발행일자 | 2019년 02월 25일 |
| 만기일자 | 2019년 05월 27일 |
| 발행금액 | 200억원 |
| 이자율 | 2.635% |
| 발행기관 | 신한은행 |
| 발행목적 | 당사는 2019년 2월 25일 만기 도래 된 제9회 회사채 600억 중 &cr;200억에 대한 차환자금 사용 목적으로 발행하였습니다. |
[대성에너지(주)]&cr; ○5회차 회사채 발행&cr;제5회차 회사채 발행금액 500억은 2018년 03월 18일 만기 도래 된 제4회 회사채 500억원을 상환 완료 하였습니다.&cr;
[차환자금 세부 사용내역]&cr; [단위:억원,%]
| 사채명 | 발행일 | 상환일 | 연이자율 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 대성에너지4 | 2015.03.18 | 2018.03.18 | 2.234% | 500 |
[대성홀딩스(주)]&cr;사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
| (작성기준일 : | ) |
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr;계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| (이행현황기준일 : | ) |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 |
* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
| (작성기준일 : | ) |
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr;계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| (이행현황기준일 : | ) |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 |
* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
| (작성기준일 : | ) |
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr;계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| (이행현황기준일 : | ) |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 |
* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
&cr;[대성에너지(주)]
사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
| (작성기준일 : | ) |
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr;계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| (이행현황기준일 : | ) |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 |
* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | |||||||||
| 사모 | ||||||||||
| 합계 | ||||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
[해당사항없음]&cr;
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
회사채 미상환 잔액(연결기준)
| (기준일 : | 2019년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 40,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | 140,000 |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 40,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | 140,000 | |
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;15년이하 | 15년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
[해당사항없음]&cr;
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||||
| 사모 | |||||||||||
| 합계 | |||||||||||
[해당사항없음]&cr;
○ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서에는 기재를 생략합니다.
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.&cr; [단위:천원]
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
[해당사항 없음]&cr;&cr; 4. 당해 사업연도의 감사 절차 요약&cr;
검토대상 재무제표&cr; 본인은 별첨된 대성홀딩스 주식회사와 그 종속기업의 분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 분기연결재무제표는 2019년 3월 31일 현재의 연결재무상태표, 2019년과 2018년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.&cr;&cr; 재무제표에 대한 경영진의 책임&cr; 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.&cr;&cr; 감사인의 책임&cr; 본인의 책임은 상기 연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.&cr;&cr;본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.&cr;
검토의견&cr; 본인의 검토결과 상기 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.&cr;&cr; 기타사항&cr; 본인은 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2019년 3월 21일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.&cr;&cr;5. 감사(검토)일정(제37기)
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 1분기 검토 | 2019년 04월 24일~04월 26일 |
&cr;6. 내부회계관리제도&cr;- 당분기에는 내부회계관리제도에 대한 검토 및 평가가 이루어지지 않았으며, 전기&cr;말 내부회계관리제도에 대한 평가 및 의견은 다음과 같습니다.&cr;
(1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가&cr;- "2018년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관&cr;리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적&cr;으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 평가하고 2019년 1월 18일 이사회에 보&cr;고하였습니다.&cr;
(2) 회계감사인의 내부회계관리제도 검토
우리는 첨부된 대성홀딩스주식회사의 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태 보고서를 작성할 책임은 대성홀딩스주식회사의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.”고 기술하고 있습니다.&cr;&cr;우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.&cr;&cr;회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.&cr;
경영진의 내부회계관리제도 운영실태 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1) 이사회의 구성 개요&cr;보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 제36기 정기주주총회에서 신규 사외이사 선임 등으로 인해 사내이사 2명, 사외이사 3명 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. &cr;또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.&cr;&cr;2) 이사회의 권한 내용&cr;- 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경영&cr; 의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 심의 정한다.&cr;- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.&cr;- 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 &cr; 부당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 &cr; 관련 자료의 제출,조사 및 설명을 요구할 수 있다.&cr;- 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 &cr; 있다.&cr;- 이사회의 의장은 정관 제37조 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다&cr; &cr;3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부&cr; - 2019년 3월 12일 주주총회 소집공고를 통해 제36기 정기주주총회에서 선임된 이 사후보의 인적사항을 공시하였습니다.
- 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 선임된 이사에 대하여 추천인은 이사회 입니 다. &cr;
4) 주요 의결 사항 등&cr;○ 이사회 의결 사항
| 회&cr;차 | 개최&cr;일자 | 의안&cr;내용 | 가결&cr;여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1&cr;2&cr;3&cr;4&cr;5&cr;&cr;6&cr;&cr;7&cr;8&cr;9 | 2019.01.22&cr;2019.02.13&cr;2019.02.15&cr;2019.02.27&cr;2019.02.28&cr;&cr;2019.03.08&cr;&cr; 2019.03.21&cr;2019.04.10&cr;2019.04.17 | 제36기(2018년도)재무제표 승인의 건&cr;부의 안건 : 내부회계관리 운영실태 보고&cr;약정부할인어음외 신규 및 증액&cr;한국산업은행 일반자금대출 한도 연장의 건&cr;제1호의안 : 제36기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr;제2호의안 : 제36기 현금배당의 건&cr;제1호안건: 제36기 정기주주총회 소집에 관한 건&cr;제2호안건: 전자투표제도 도입의 건&cr; 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr;해외출자법인 은행 인출권자 지정 건&cr;임원보수지급규정 제정 및 직급별 임원보수 결의 件 | 가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결 | 이사총수 4명중 4명참석&cr;이사총수 4명중 4명참석&cr;이사총수 4명중 4명참석&cr;이사총수 4명중 4명참석&cr;이사총수 4명중 4명참석&cr;이사총수 4명중 4명참석&cr;이사총수 4명중 4명참석&cr;이사총수 4명중 4명참석&cr; 이사총수 4명중 4명참석&cr;이사총수 5명중 3명참석&cr;이사총수 5명중 5명참석 |
※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) &cr; ※ 작성기준일(2019.05.15) 이사회는 총5명으로(사내이사2명, 사외이사3명)으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;○ 사외이사의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반 여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사내이사의 성명 | 사외이사의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영훈&cr;(출석률:100.0%) | 김정주&cr;(출석률:100.0%) | 조성표&cr;(출석률:100.0%) | 장순흥&cr;(출석률:89.0%) | 조병관&cr;(출석률: 50.0%) | |||
| 찬반여부 | |||||||
| 1 | 2019.01.22 | 제36기(2018년도)재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2019.02.13 | 부의 안건 : 내부회계관리 운영실태 보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2019.02.15 | 약정부할인어음외 신규 및 증액 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2019.02.27 | 한국산업은행 일반자금대출 한도 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2019.02.28 | 제1호의안 : 제36기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr;제2호의안 : 제36기 현금배당의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2019.03.08 | 제1호안건: 제36기 정기주주총회 소집에 관한 건&cr;제2호안건: 전자투표제도 도입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 7 | 2019.03.21 | 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 8 | 2019.04.10 | 해외출자법인 은행 인출권자 지정 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 9 | 2019.04.17 | 임원보수지급규정 제정 및 직급별 임원보수 결의 件 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) &cr; ※ 작성기준일(2019.05.15) 이사회는 총5명으로(사내이사2명,사외이사3명)으로 구성되어 있습니다.&cr; &cr;5) 이사회내의 위원회 구성현황 &cr;- 감사위원회 : 감사위원회 설치를 정관에 승인하고, 감사위원회 위원은 주주총회 에서 선임함 &cr;&cr;- 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황&cr; : 당사는 사외이사후보 추천위원회가 별도로 설치되어 있지 않습니다.&cr;&cr;- 감사위원회 위원 현황
| 성 명 | 주 요 경 력 | 회계,재무전문가 여부 | 사외이사 여부 |
|---|---|---|---|
| 조성표&cr;(감사위원회 위원장) | 경북대학교 경영학부 교수&cr;한국회계학회 상임이사 | 상법 시행령 제37조 2항 제2호 충족&cr;(회계분야 석사 학위 소지 + &cr;연구원 및 교수 경력 5년 이상) | 사외이사(2017.03.24 재선임) |
| 장순흥&cr;(감사위원회 위원) | 제24대 한국원자력학회 회장&cr;한동대학교 총장 | - | 사외이사(2018.03.28 재선임) |
| 조병관&cr;(감사위원회 위원) | 미국캘리포니아주립대 책임연구원&cr;現)카이스트 생명과학과 교수 | - | 사외이사(2019.03.29 신규선임) |
※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) &cr; &cr; - 감사위원회 활동내역 : 감사위원회는 분기, 반기, 년결산에 관한 감사를 실시하고 반기 및 년결산보고서를 검토, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 이사회에 보고함 &cr;
6)이사회의 독립성
| 성 명 | 직 위 | 추천인 | 주요경력 | 활동분야 | 최대주주등과의&cr;거래 | 선임배경 | 임기&cr;(만기일) | 연임(횟수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영훈 | 대표이사 | 이사회 | 서울대 법과대졸&cr;대성홀딩스 회장 | 업무총괄 | 본인 | 경영에 대한 전문지식 및 &cr;다양한 경험을 바탕으로 &cr;회사 업무를 효율적으로 수행하기 위함. | 3년&cr;(2021.03.28) | 연임(7) |
| 김정주 | 대표이사 | 이사회 | 세계기독교여자절제회 수석부회장&cr;연세대학교 용재특임교수 | 업무총괄 | 친인척 | 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 &cr;안정적으로 수행하기 위함 | 3년&cr;(2022.03.29) | 연임(7) |
| 조성표 | 사외이사 | 이사회 | 경북대학교 경영학부 교수&cr;한국회계학회 상임이사 | 감사위원회 위원장 | - | 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 &cr;전반에 대한 조언자의 역할 | 3년&cr;(2021.03.28) | 연임(4) |
| 장순흥 | 사외이사 | 이사회 | 제24대 한국원자력학회 회장&cr;한동대학교 총장 | 감사위원회 위원 | - | 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 &cr;전반에 대한 조언자의 역할 | 3년&cr;(2020.03.24) | 연임(2) |
| 조병관 | 사외이사 | 이사회 | 미국캘리포니아주립대 책임연구원&cr;現)카이스트 생명과학과 교수 | 감사위원회 위원 | - | 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 &cr;전반에 대한 조언자의 역할 | 3년&cr;(2022.03.29) | 신규선임 |
※ 당사의 선임된 이사는 이사회의 추천을 통하여 선임되었습니다.&cr; ※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) &cr;※ 김정주 사내이사(대표이사)는 제36기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.&cr;
7) 사외이사 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
8) 사외이사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 회계처리부서 | 3 | 차장2명,과장1명(평균12년) | 내부회계관리제도 관련 제반 활동 |
| 자금운영부서 | 3 | 차장1명,계장2명(평균10년) | 자금관리 업무 등 |
가. 감사위원회에 관한 사항
당사는 2001년 9월 29일 임시주주총회에서 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치를 &cr;위한 정관을 승인하였으며, 해당 공시서류작성 기준일 현재 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;1) 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상 세한 내용은 다음과 같습니다.
- 회사의 회계와 업무를 감사하고, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.&cr;- 회의의 목적,이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.&cr;- 자회사의 재산상태를 조사할 수 있다.&cr;- 회사의 중요한 회의 참석 및 보고청취
- 회사의 업무집행과 이사의 직무집행을 감독한다.&cr;- 이사의 직무집행을 감사한다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구&cr;하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사한다.
2) 감사위원회(감사)의 인적사항
| 성 명 | 주 요 경 력 | 사외이사 여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 조성표 | 경북대학교 경영학부 교수&cr;한국회계학회 상임이사 | 사외이사(2017.03.24 재선임) | 감사위원회 위원장 |
| 장순흥 | 제24대 한국원자력학회 회장&cr;한동대학교 총장 | 사외이사(2018.03.28 재선임) | 위원 |
| 조병관 | 미국캘리포니아주립대 책임연구원&cr;現)카이스트 생명과학과 교수 | 사외이사(2019.03.29 신규선임) | 위원 |
&cr;나. 감사위원회 위원의 독립성
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족여부 | 관련 법령 등 |
|---|---|---|
| 3명이상의 이사로 구성 | 충족(3명) | 상법 제415조의 제2항 |
| 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족(전원 사외이사) | |
| 위원중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족(조성표 1인) | 상법 제542조의11 제2항 |
| 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족 | |
| 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족(해당사항 없음) | 상법 제542조의11 제3항 |
- 당사는 상법 제542의11, 제542조의12등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하였습니다.&cr;&cr;-당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다.&cr;&cr;다. 감사(감사)위원회 활동
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 감사위원회 위원의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조성표&cr;(출석률: 100%) | 장순흥&cr;(출석률: 100%) | 이상엽&cr;(출석률 : 100%) | 조병관&cr;(출석률 : %) | |||||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 1 | 2018.02.12 | 보고 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2019.02.13 | 보고 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - |
※ 이상엽 감사위원회 위원(사외이사)은 일신상의 사유로 2018.04.25기준으로 중도 퇴임 하였습니다.&cr; (참조: 2018.04.25 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시)&cr; ※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (참조: 2019.03.29 "사외이사의 선임·해임또는 중도 퇴임에 관한 신고"공시) &cr; ※ 작성기준일(2019.05.15) 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.&cr;
라. 감사위원회 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 감사위원 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
마. 감사위원회 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
바. 준법지원인에 관한 사항&cr;※상법 제542조 13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인이 준법지원인을 선임하는 것을 규정하고 있으나, 당사의 경우 자산규모는 3,966억원(2018년말 기준)으로 해당사항이 없습니다.
가. 투표제도 &cr;- 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr;나. 소수주주권의 행사여부 &cr;- 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr;&cr;다. 경영권 경쟁 &cr;- 경영권 경쟁공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | ) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 | |||||||
○최대주주의 주요경력 및 개요
| 최대주주 | 직위 | 주요경력(최근5년간) | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간 | 경력사항 | 겸임현황 | |||
| 김영훈 | 대성홀딩스&cr;회장 | 2005~&cr;현재 | 세계에너지협의회(WEC) 회장&cr;제7차 세계물포럼 조직위원회 부위원장&cr;제22차 대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장&cr;산업통상자원부 제2기 에너지위원회 위원&cr;한중국제 교류재단 자문위원&cr;전국경제인연합회 문화산업특별위원회 위원장 | 대성에너지(주) 대표이사 외&cr;&cr;※계열사 겸임현황은 Ⅷ.임원및직원등에 관한 사항 참조 | - |
2. 최대주주 변동내역
| (기준일 : | ) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
※ 공시대상기간 중 최대주주의 변동내역은 없습니다.
3. 주식의 분포&cr;가. 주식 소유현황
| (기준일 : | ) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - | |||
※ 상기 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2018.12.31 기준, 당사 명의개서대행기관인KB국민은행 증권대행부에서 제공한 주식소유분포현황을 기준으로 작성되었습니다.&cr;
나. 소액주주현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주주 | 보유주식 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||
| 소액주주 | |||||
※ 상기 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2018.12.31 기준, 당사 명의개서대행기관인KB국민은행 증권대행부에서 제공한 주식소유분포현황을 기준으로 작성되었습니다.
4. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 |
제10조(주식의 발행 및 배정) &cr;①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 &cr; 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)&cr; 에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 4. 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법")에 따른 지주회사로서 공정거래법상 자회사 지분율 요건을 충족&cr; 하기 위하여 자회사 주식을 추가적으로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식&cr; 을 현물출자 받는 경우 당해 주식을 소유한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식&cr;② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식&cr;2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 &cr; 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 이를 불특정 다수인&cr; 에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 &cr;③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다.&cr;④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.&cr;⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.&cr;⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. |
||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 매사업년도 종료 후3월이내에 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 | ||
| 주권의 종류 | 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권외 8종 | ||
| 명의개서대리인 | (주)국민은행 증권대행팀 | ||
5. 주가 및 주식거래실적
당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 천주) |
| 종 류 | 2018년 11월 | 2018년 12월 | 2019년 1월 | 2019년 2월 | 2019년 3월 | 2019년 4월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 최 고 | 6,560 | 6,530 | 6,490 | 6,690 | 6,960 | 8,050 |
| 최 저 | 6,350 | 6,310 | 6,180 | 6,490 | 6,540 | 6,960 | |
| 평 균 | 6,447 | 6,399 | 6,302 | 6,552 | 6,766 | 7,595 | |
| 거래량 | 최 고 | 14,387 | 15,901 | 25,147 | 285,609 | 35,554 | 66,708 |
| 최 저 | 974 | 1,722 | 2,411 | 2,144 | 5,760 | 3,774 | |
| 월 간 | 88,519 | 103,936 | 263,586 | 388,008 | 355,419 | 416,118 | |
&cr;
○임원 현황
| (기준일 : | ) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr;여부 | 상근&cr;여부 | 담당&cr;업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의&cr;관계 | 재직기간 | 임기&cr;만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권&cr;있는 주식 | 의결권&cr;없는 주식 | |||||||||||
※ 조병관 감사위원회 위원(사외이사)은 제36기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.&cr;※ 김정주 사내이사(대표이사)는 제36기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.&cr;
○ 임원겸직 현황&cr;[2019.03.31]
| 성명 | 겸직회사명 | 직위 |
|---|---|---|
| 김영훈 | 대성에너지㈜ | 대표이사 |
| 대성청정에너지㈜ | ||
| 대성이앤씨㈜ | ||
| 대성글로벌네트웍㈜ | ||
| 대성큐㈜ | ||
| 대성창업투자㈜ | ||
| (주)알앤알 | ||
| ㈜대성 | 사내이사 | |
| (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 | ||
| 대성환경에너지㈜ | ||
| 재단법인 대성해강과학문화재단 | 이사 | |
| NEO FARM CO.,LTD | Director | |
| DAESUNG AMERICA, INC. | ||
| NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD | Officeholder | |
| 김정주 | ㈜대성 | 대표이사 |
| (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 | ||
| 대성에너지㈜ | 사내이사 | |
| 대성청정에너지㈜ | ||
| 대성이앤씨㈜ | ||
| 대성글로벌네트웍㈜ | ||
| 대성창업투자(주) | ||
| 대성큐㈜ | ||
| (주)알앤알 | ||
| 대성환경에너지㈜ | 기타비상무이사 | |
| NEO FARM CO.,LTD | Director | |
| DAESUNG AMERICA, INC. | ||
| NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD | Officeholder |
&cr;○직원 현황
| (기준일 : | ) |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균&cr;근속연수 | 연간급여&cr;총 액 | 1인평균&cr;급여액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간의&cr;정함이 없는&cr;근로자 | 기간제&cr;근로자 | 합 계 | ||||||||
| 전체 | (단시간&cr;근로자) | 전체 | (단시간&cr;근로자) | |||||||
| 합 계 | ||||||||||
미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황
1. 주주총회 승인금액
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr;평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
※ 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.&cr;
나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황
- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재를 생략합니다&cr;
다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황
- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재를 생략합니다&cr;&cr;라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황&cr;[해당사항없음]
1. 회사가 속해있는 기업집단&cr; 서울도시가스(주) 등 44개 회사는 2019년 04월 23일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의2 제1항 제2호의 요건을 충족하여 독립경영 인정을 통지 받아 기업집단 " 대성"에서 제외되었으며, 44개회사는 새로이 "대성그룹"집단으로 분류 되었습니다.&cr; &cr; ※ 회사에 관한 사항은 아래와 같습니다.
| 업 종 | 회사수 | 상장 및 협회등록 | 비 상 장 | 해외현지법인 |
|---|---|---|---|---|
| 금융업 | 1 | 대성창업투자(주) | - | - |
| 전기가스업&cr;(도시가스제조 및 &cr;판매, 열병합발전소 등) | 20 | 대성에너지(주)&cr;서울도시가스(주)&cr;&cr; | 강북도시가스서비스(주)&cr;강서도시가스(주)&cr;경기도시가스(주)&cr;대성청정에너지(주)&cr;관악도시가스서비스(주)&cr;남부도시가스이엔지(주)&cr;대성환경에너지(주)&cr;마포도시가스이엔지(주)&cr;서경에너지서비스(주)&cr;서부도시가스서비스(주)&cr;서울씨엔지(주)&cr;서현이엔지(주)&cr;용산도시가스이엔지(주)&cr;유광에너지(주)&cr;은평도시가스이엔지(주)&cr;일산도시가스이앤지(주)&cr;(주)덕양도시가스서비스&cr;(주)해피그린서비스 | - |
| 건설업&cr;(배관공사, 토목공사 등) | 3 | - | 대성글로벌네트웍(주)&cr;대성이앤씨(주)&cr; 지알이에스(주) | - |
| 기 타&cr;(관광, 경영자문, &cr;서비스 등) | 35 | 대성홀딩스(주) - 홀딩스 계열 &cr; | 굿가든(주)&cr; 대성에너지제1서비스(주)&cr;대성에너지제2서비스(주)&cr;대성에너지제3서비스(주)&cr; 대성에너지제5서비스(주)&cr;대성에너지제6서비스(주)&cr;대성에너지제7서비스(주)&cr; 서울도시개발(주)&cr;서울도시미디어(주)&cr; 서울에너지자원(주) &cr; 에스씨지솔루션즈(주)&cr; 피델리(주) &cr; 한국인터넷빌링(주)&cr; (주)대성&cr; (주)알앤알&cr;(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈&cr; 에스씨지랩(주) &cr;대성큐(주)&cr;지알엠(주) | 4C NETWORKS CO., LTD&cr;BLOMS INC. &cr;DAESUNG AMERICA INC.&cr; DAESUNG CHINA CO., LTD.&cr;DAESUNG ENERGY RESOURCES INC.&cr; KOREAN DREAM LLC.&cr;NEO FARM AUSTRALIA PTY., LTD.&cr;NEO FARM NEWZEALAND CO., LTD.&cr; SCGAU PTY., LTD.&cr;SCG RESOURCES INC.&cr;SCG SOLUTIONS THAILAND LTD.&cr;SER E&P INC.&cr;SHINE CHILE CO., LTDA.&cr;SCG SOLUTIONS DALIAN CO.,LTD.&cr;JERMIAH111.,LLC |
| 합 계 | 59 | 4 | 40 | 15 |
※ 상호명 변경 : 대구도시가스(주) → 대성에너지(주)(2011.03.21) &cr; 대구에너지환경(주) → 대성에너지환경(주)(2011.03.29) &cr; 알앤 알건설(주) → (주)알앤알(2011.07.13)&cr; (주)알파서비스 → 대성에너지제1서비스(주)(2012.04.05)&cr; (주)베타서비스 → 대성에너지제2서비스(주)(2012.04.05)&cr; (주)감마서비스 → 대성에너지제3서비스(주)(2012.04.05)&cr; 대성에너지환경(주) → 대성환경에너지(주)(2012.04.06)&cr; 경북도시가스(주) → 대성청정에너지(주)(2013.03.21)&cr; 서울도시광산자원(주) → 에스앤네트웍스(주)(2014.05.30)
※ 피델리(주)는 2014.01.16에 계열편입되었으며, 대성초저온이엔지(주)는 2014.01.24일 계열제외 되었습니다. &cr;※ FIDELI E&P INC.는 2017.12.19일 계열회사에서 제외되었습니다. &cr; ※ 서울도시미디어(주)는 2014.06.14에 계열회사로 편입되었으며, (주)제이씨알은 2014.06.19에 계열회사에서 제외되었습니다.&cr;※ 에쓰씨지랩(주)는 2014.08.01에 계열회사로 편입되었습니다.&cr;※ SEOUL CITY GAS CO., LTD. ETHIOPIA BRANCH는 2014.09.30에 계열회사에서 제외되었으며, SCGC INC. 는 2014.11.18에 계열회사에서 제외되었습니다. &cr;※ (주)나우필은 2015.01.09에, (주)에픽셀은 2015.01.20에 계열회사에서 제외되었습니다. &cr;※ LOBA CO.,LTD., PUREN CO.,LTD.(구, RUWAN GENERAL MERCHANTS CO.,LTD.)는 2015.03.31에 계열회사에서 제외되었습니다. &cr;※ 대성큐(주), 지알엠(주)는 2015.12.01에 계열회사에 편입되었습니다.&cr;※ JERMIAH111.,LLC는 미국현지 법인으로 2015.12.31 계열회사에 편입되었습니다.&cr;※ 지알이에스(주)는 2016.04.25에 계열회사에 편입되었습니다.&cr;※ 노을그린에너지(주)는 2016.06.22에 계열회사에서 제외 되었습니다.&cr; ※ INSONA ENTERPRISES PTE., LTD.는 2016.12.16에 계열회사에서 제외되었습니다.&cr; ※ 대성밸류인베스트먼트(주)는 2017.08.01에 (주)알앤알에 합병되었습니다.&cr; ※ 당사는 독점규제및공정거래에관한법률 제14조와 동법시행령 제17조 및 21조의&cr; 규정에 의거 2016.04.01기준 상호출자 및 채무보증제한기업집단에서 제외 되&cr; 었습니다.&cr; ※ 대성투자자문(주)는 2018.04.10에 계열회사에서 제외되었습니다. &cr;※ 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주), 대성에너지제7서비스(주)는 2018.04.20에 계열회사에 편입 되었습니다.&cr; ※ PT.SCG SOLUTIONS INDONESIA 는 2018.07.19 청산으로 계열회사 제외&cr; 되었습니다. &cr; ※ 글로리아트레이딩(주)는 2018.09.05에 청산으로 계열회사에서 제외되었습니다.&cr; ※ 에스앤네트윅스(주) 는 2018.10.02에 에스씨지솔루션즈(주)에 합병되었습니다.&cr; &cr;
■ 소속회사의 명칭 및 국내 계열회사( 44개사) 법인등록번호
| 명 칭 | 법인등록번호 |
|---|---|
| 서울도시가스(주) | 110111-0360399 |
| 서울도시개발(주) | 110111-2230558 |
| 한국인터넷빌링(주) | 110111-1844912 |
| 서울에너지자원(주) | 110111-2230574 |
| 서울씨엔지(주) | 110111-4155861 |
| 농업회사법인 굿가든(주) | 124411-0121468 |
| 지알엠(주) | 124411-0168246 |
| 피델리(주) | 285011-0257449 |
| 에스씨지솔루션즈(주) | 110111-4225557 |
| 에스씨지랩(주) | 110111-5481736 |
| 서울도시미디어(주) | 110111-5246289 |
| 강북도시가스서비스(주) | 110111-3742221 |
| 강서도시가스(주) | 110111-4066175 |
| 경기도시가스(주) | 285011-0153283 |
| 관악도시가스서비스(주) | 110111-3814971 |
| 남부도시가스이엔지(주) | 110111-3921742 |
| (주)덕양도시가스서비스 | 285011-0142210 |
| 마포도시가스이엔지(주) | 110111-4016526 |
| 서경에너지서비스(주) | 110111-3719460 |
| 서부도시가스서비스(주) | 110111-4017871 |
| 서현이엔지(주) | 110111-3712844 |
| 용산도시가스이엔지(주) | 110111-4019025 |
| 유광에너지(주) | 110111-3708942 |
| 은평도시가스이엔지(주) | 110111-3920497 |
| 일산도시가스이앤지(주) | 285011-0142129 |
| 지알이에스(주) | 110111-6042511 |
| (주)해피그린서비스 | 110111-3708869 |
| 대성홀딩스(주) | 170111-0017237 |
| 대성에너지(주) | 170111-0387416 |
| 대성청정에너지(주) | 171111-0004861 |
| 대성환경에너지(주) | 170111-0267379 |
| 대성글로벌네트웍(주) | 110111-2802654 |
| 대성이앤씨(주) | 170111-0377516 |
| 대성창업투자(주) | 170111-0031881 |
| (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 | 110111-2258849 |
| 대성큐(주) | 110111-5855824 |
| (주)대성 | 110111-2656887 |
| (주)알앤알 | 110111-2397580 |
| 대성에너지제1서비스(주) | 170111-0290148 |
| 대성에너지제2서비스(주) | 170111-0290156 |
| 대성에너지제3서비스(주) | 170111-0290164 |
| 대성에너지제5서비스(주) | 170111-0680000 |
| 대성에너지제6서비스(주) | 170111-0680042 |
| 대성에너제제7서비스(주) | 170111-0680018 |
※ 해외 계열회사 기재는 생략합니다
2. 계통도
| (단위 : 주) |
| 계열 회사 | 구 분 | 출 자 회 사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울&cr;도시가스 | 서울&cr;도시개발 | 서울&cr;도시&cr;미디어 | 에스씨지&cr;솔루션즈 | 대성홀딩스&cr;-홀딩스&cr;계열 | 알앤알 | 피델리 | ||
| 강북도시가스서비스(주) | 소유주 | 70,000 | ||||||
| 지분율 | 70% | |||||||
| 강서도시가스(주) | 소유주 | 60,000 | ||||||
| 지분율 | 60% | |||||||
| 경기도시가스(주) | 소유주 | 100,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 관악도시가스서비스(주) | 소유주 | 60,000 | ||||||
| 지분율 | 60% | |||||||
| 굿가든(주) | 소유주 | 2,122,381 | ||||||
| 지분율 | 96.33% | |||||||
| 남부도시가스이엔지(주) | 소유주 | 80,000 | ||||||
| 지분율 | 80% | |||||||
| 대성글로벌네트웍(주) | 소유주 | 1,477,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 대성에너지(주) | 소유주 | 19,600,000 | 400,000 | |||||
| 지분율 | 71.27% | 1.46% | ||||||
| 대성에너지제1서비스(주) | 소유주 | 40,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 대성에너지제2서비스(주) | 소유주 | 40,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 대성에너지제3서비스(주) | 소유주 | 40,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 대성이앤씨(주) | 소유주 | 820,473 | 203,605 | |||||
| 지분율 | 80.12% | 19.88% | ||||||
| 대성창업투자(주) | 소유주 | 18,862,855 | ||||||
| 지분율 | 47.16% | |||||||
| 대성청정에너지(주) | 소유주 | 1,200,000 | ||||||
| 지분율 | 100.00% | |||||||
| 대성큐(주) | 소유주 | 61,712 | ||||||
| 지분율 | 77.14% | |||||||
| 대성환경에너지(주) | 소유주 | 953,814 | ||||||
| 지분율 | 71.00% | |||||||
| 마포도시가스이엔지(주) | 소유주 | 40,000 | ||||||
| 지분율 | 40% | |||||||
| 서경에너지서비스(주) | 소유주 | 55,000 | ||||||
| 지분율 | 55% | |||||||
| 서부도시가스서비스(주) | 소유주 | 80,000 | ||||||
| 지분율 | 80% | |||||||
| 서울도시가스(주) | 소유주 | 1,115,742 | 1,313,075 | 1,403 | 1,130,000 | |||
| 지분율 | 22.31% | 26.26% | 0.03% | 22.60% | ||||
| 서울도시개발(주) | 소유주 | 10,000 | ||||||
| 지분율 | 1.96% | |||||||
| 서울씨엔지(주) | 소유주 | 200,000 | 100,000 | |||||
| 지분율 | 40% | 20% | ||||||
| 서울에너지자원(주) | 소유주 | 207,072 | ||||||
| 지분율 | 50% | |||||||
| 서현이엔지(주) | 소유주 | 100,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 에스씨지랩(주) | 소유주 | 400,000 | ||||||
| 지분율 | 40% | |||||||
| 용산도시가스이엔지(주) | 소유주 | 100,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 유광에너지(주) | 소유주 | 80,000 | ||||||
| 지분율 | 80% | |||||||
| 은평도시가스이엔지(주) | 소유주 | 80,000 | ||||||
| 지분율 | 80% | |||||||
| 일산도시가스이앤지(주) | 소유주 | 60,000 | 20,000 | |||||
| 지분율 | 60% | 20% | ||||||
| (주)대성 | 소유주 | 100,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| (주)덕양도시가스서비스 | 소유주 | 60,000 | ||||||
| 지분율 | 60% | |||||||
| 지알엠(주) | 소유주 | 7,058,190 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 지알이에스(주) | 소유주 | 500,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| (주)해피그린서비스 | 소유주 | 40,000 | ||||||
| 지분율 | 40% | |||||||
| 한국인터넷빌링(주) | 소유주 | 6,226,698 | ||||||
| 지분율 | 98.40% | |||||||
| 대성광영(상해)복장복식&cr;유한공사 | 소유주 | *) | ||||||
| 지분율 | 7.80% | |||||||
| BLOMS INC. | 소유주 | 281,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| DAESUNG AMERICA INC. | 소유주 | **) | ||||||
| 지분율 | 38.96% | |||||||
| DAESUNG ENERGY &cr;RESOURCES INC. | 소유주 | 19,006,309 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| KOREAN DREAM LLC. | 소유주 | *****) | ||||||
| 지분율 | 50% | |||||||
| NEO FARM AUSTRALIA&cr;INC. | 소유주 | ***) | ||||||
| 지분율 | 65.23% | |||||||
| NEO FARM &cr;NEWZEALAND INC. | 소유주 | ***) | ||||||
| 지분율 | 99.90% | |||||||
| SCGAU PTY LTD. | 소유주 | 27,424,676 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| SCG RESOURCES INC. | 소유주 | 11,200,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| SCG SOLUTIONS&cr;THAILAND LTD. | 소유주 | 39,199 | ||||||
| 지분율 | 48.99% | |||||||
| SHINE CHILE CO., LTDA. | 소유주 | ******) | ||||||
| 지분율 | 99.99% | |||||||
| SCG SOLUTIONS&cr;DALIAN CO.,LTD. | 소유주 | ********) | ||||||
| 지분율 | 100.00% | |||||||
| 계열 회사 | 구 분 | 출 자 회 사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울&cr;에너지&cr;자원 | 코리아&cr;닷컴커뮤니&cr;케이션즈 | Daesung&cr;America&cr; INC. | 알앤알 | 대성&cr;에너지 | ||
| 대성홀딩스(주) - 홀딩스 &cr;계열 | 소유주 | 2,699,450 | ||||
| 지분율 | 16.78% | |||||
| (주)코리아닷컴&cr;커뮤니케이션즈 | 소유주 | 10,017 | ||||
| 지분율 | 39.39% | |||||
| 대성에너지제5서비스(주) | 소유주 | 180,000 | ||||
| 지분율 | 100.00% | |||||
| 대성에너지제6서비스(주) | 소유주 | 180,000 | ||||
| 지분율 | 100.00% | |||||
| 대성에너지제7서비스(주) | 소유주 | 180,000 | ||||
| 지분율 | 100.00% | |||||
| JEREMIAH111 LLC | 소유주 | - | ||||
| 지분율 | 50.00% | |||||
| KOREAN DREAM LLC. | 소유주 | *****) | ||||
| 지분율 | 50.00% | |||||
| SER E&P INC. | 소유주 | 1,005,000 | ||||
| 지분율 | 100% | |||||
주1) 대성광영(상해)복장복식유한공사는 (주)알앤알에서 미화 710,000달러&cr; (7.95%) 를 출자한 중국현지법인임&cr;주2) DAESUNG AMERICA INC.는 대성홀딩스(주)에서 미화 1,800,000달러&cr; (64.29%)를 출자한 미국현지법인임(GLORIA DENIM INC.에서 상호변경 됨)
주3) NEO FARM INC.(뉴질랜드 현지법인), NEO FARM AUSTRALIA PTY.,&cr; LTD.는 (주)알앤알에서 출자한 호주현지법인임&cr;주4) KOREAN DREAM LLC.는 대성홀딩스(주), 대성청정에너지(주)에서 출자한&cr; 몽골현지법인임
주5) SHINE CHILE LTDA.는 서울도시가스(주)에서 출자한 해외 현지법인임&cr;주6) BLOMS INC.는 에스씨지솔루션즈(주)에서 100% 출자한 해외현지법인임&cr;주7) SCG SOLUTIONS DALIAN CO.,LTD. 는 에스씨지솔루션(주)에서 100%&cr; 출자한 해외현지법인임
주8) 대성큐(주)는 글로리아트레이딩(주)의 물적분할로 설립되었음&cr;주9) JEREMIAH111.,LLC는 DAESUNG AMERICA INC에서 출자한 미국 &cr; 현지 법인임
주10) 대성밸류인베스트먼트(주)는 (주)알앤알과 합병되었음&cr;주 11) 에스앤네트윅스(주) 는 에스씨지솔루션즈(주)와 합병되었음
타법인출자 현황
| (기준일 : | ) |
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr;목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도&cr;재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부&cr;가액 | 취득(처분) | 평가&cr;손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr;가액 | 총자산 | 당기&cr;순손익 | |||||
| 수량 | 금액 | |||||||||||||
| 합 계 | ||||||||||||||
※ 상기 타법인출자중 대구그린파워(주)와 대구그린에너지센타(주)는 회사의 지분율&cr;이 20%미만이나 피투자회사에 대한 유의적인 영향역을 보유한 것으로 판단하여 관계기업투자로 분류하였으며, 그 외는 매도가능증권으로 분류하고 있습니다.&cr;&cr;※ 기초 또는 기말 현재 출자비율 5% 미만 또는 장부가액이 1억원 미만에 해당되는 출자 법인은 제외 하였습니다
1. 특수관계자와의 거래&cr;○ 매출 및 매입 등 거래 &cr;당분기와 전분기 중 특수관계자와 거래내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 등(*1) | 매입 등(*2) | 매출 등(*1) | 매입 등(*2) | |
| 서울도시가스㈜ | 1,977,500 | - | 1,977,500 | - |
| (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 | 903 | 45,551 | 889 | 58,628 |
| (주)대성 | 965 | 9,047 | 944 | 44,365 |
| 대성투자자문(주) | - | - | 903 | - |
| (주)알앤알 | 912 | - | 885 | - |
| 대성산업(주) | - | 991 | - | 4,610 |
| 대성계전(주) | - | 401,594 | - | 244,833 |
| 대성큐 | 293 | 450 | 3,373 | - |
| 대구그린에너지센터㈜ | 279,423 | 1,300,125 | 360,279 | 1,032,126 |
| 연구개발특구 일자리창출투자펀드 외 11개 운영조합 | 731,177 | - | 627,805 | - |
| 기타 | 334,281 | 25,886 | 105,601 | 10,893 |
| 계 | 3,325,454 | 1,783,644 | 3,078,179 | 1,395,455 |
(*1) 매출에는 재화와 용역, 배당금 및 기타수익이 포함되어 있습니다.&cr;(*2) 매입에는 재화와 용역에 대한 영업비용과 기타비용이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;- 상기 이외에 연결회사는 당기 중 기타 특수관계자에게 3,025백만원(전분기 : 3,636&cr;백만원)의 배당금을 지급하였습니다&cr;&cr;○ 특수관계자에 대한 채권, 채무의 주요 잔액&cr;&cr;- 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 채 권 | 채 무 | 채 권 | 채 무 | |
| 서울도시가스㈜ | 1,977,500 | - | - | - |
| (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 | 330 | 14,943 | 325 | 20,153 |
| (주)대성 | 348 | 3,374 | 344 | 32,145 |
| (주)알앤알 | 330 | - | 325 | - |
| 대성산업(주) | - | 329 | - | 1,390 |
| 대성계전(주) | - | 425,863 | - | 198,899 |
| 대성큐 | 10 | - | - | 11,326 |
| 대구그린에너지센터㈜ | 513,638 | 832,521 | 229,983 | 488,736 |
| 연구개발특구 일자리창출투자펀드 외 11개 운영조합 | 4,375,000 | - | 5,710,241 | - |
| 기타 | 120,209 | 8,191 | 55,294 | 1,389,950 |
| 계 | 6,987,365 | 1,285,221 | 5,996,512 | 2,142,599 |
- 연결회사는 상기 외 종업원 대여금을 보유하고 있습니다.&cr;
○ 특수관계자와의 자금거래 등 &cr;- 당분기와 전분기 중 특수관계자에 대한 현금출자 및 회수내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원)
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출자 | 회수 | 출자 | 회수 | ||
| 관계기업 | KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합 | - | - | - | (500,000) |
| 대성CT투자조합 | - | (205,128) | - | - | |
| 대성 상생 투자조합 | - | (3,000,000) | - | - | |
| K-Innovation 수산전문투자조합 | 600,000 | - | - | - | |
| IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합 | - | - | - | (220,000) | |
| 계 | 600,000 | (3,205,128) | - | (720,000) | |
2. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr;- 당사는 당기중 최대주주등을 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급금, 대여, 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행 약속등 거래상의 신용위 험을 수반하는 직,간접적 신용공여를 제공한 내역이 없습니다.&cr;&cr;3. 기타 대주주와의 자산 양수 및 영업거래등&cr;- 해당사항 없음&cr;
1. 공시사항의 진행 및 변경사항
| 신고일자 | 제 목 | 신고내용 | 세부내역 |
|---|---|---|---|
| 2018.08.02 | 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고(약식) | 제출사유 : 지분변동에 따른 지분변동 공시(신영자산운용) |
| 2018.03.13 | - | 매출액 또는 손익구조 30% 이상변경 공시 | 전년대비 당기순이익 37.8% 증가에 따른 공시 |
| 2018.02.22 | 발행공시 | 증권신고서 | 채권명칭 : 대성홀딩스 제11회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 발행&cr;모집가액 : 500억&cr;발행금리 : 2.919% |
| 2017.12.04 | 지분공시 | 최대주주등소유주식변동보고서 | 제출사유 : 주주변경 |
| 2017.12.04 | 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 제출사유 : 주주변경 |
| 2017.12.04 | 지분공시 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 제출사유 : 주주변경 |
| 2017.11.24 | 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고(일반) | 제출사유 : 주주변경 |
| 2017.11.17 | - | 타법인주식및출자증권취득결정 | 제출사유 : 지분취득&cr;-발행회사: 대성청정에너지(주) / 취득금액 : 30,360백만원 |
| 2017.08.07 | 지분공시 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 제출사유 : 주주변경 |
| 2017.08.04 | 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고 | 제출사유 : 주주변경 |
| 2017.08.04 | 지분공시 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 제출사유 : 주주변경 |
| 2017.08.04 | 지분공시 | 최대주주등소유주식변동보고서 | 제출사유 : 주주변경 |
| 2017.07.05 | 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고(약식) | 제출사유 : 지분변동에 따른 지분변동 공시(신영자산운용) |
| 2017.06.02 | 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고(일반) | 제출사유 : 보유주식 주식담보 대출 변경에 따른 공시(연명) |
| 2017.04.06 | 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고(약식) | 제출사유 : 지분변동에 따른 지분변동 공시(신영자산운용) |
| 2017.02.23 | 발행공시 | 증권신고서 | 채권명칭 : 대성홀딩스 제10회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 발행&cr;모집가액 : 400억&cr;발행금리 : 2.302% |
| 2016.03.02 | 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고(약식) | 제출사유 : 지분변동에 따른 지분변동 공시(신영자산운용) |
| 2016.02.24 | 발행공시 | 증권신고서 | 채권명칭 : 대성홀딩스 제9회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 발행&cr;모집가액 : 600억&cr;발행금리 : 2.152% |
&cr;2. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 제36기&cr;정기주주총회&cr;(2019.03.29) | (1)제1호의안: 제36기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 &cr;※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%) &cr;(2)제2호의안: 정관일부 변경의 건 &cr;(3)제3호의안: 이사선임의 건 &cr; 제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(1명) &cr; 제3-2호의안: 사외이사 선임의 건(1명) &cr;(4)제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) &cr; ※ 사외이사인 감사위원회 위원&cr;(5)제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;원안대로 승인&cr; 원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;&cr; 원안대로 승인 | - |
| 제35기&cr;정기주주총회&cr;(2018.03.28) | (1)제1호의안 :제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 25%)&cr;(2)제2호의안 : 사내이사 선임의 건(1명)&cr;(3)제3호의안 : 사외이사 선임의 건(2명)&cr;(4)제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)&cr; ※ 사외이사인 감사위원회 위원 &cr;(5)제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인&cr;&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;&cr;원안대로 승인 | - |
| 제34기&cr;정기주주총회&cr;(2017.03.24) | (1) 제1호의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 25%)&cr;(2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명)&cr;(3)제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)&cr;(4)제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인&cr;&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인 | - |
| 제33기&cr;정기주주총회&cr;(2016.03.25) | (1) 제1호의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 25%)&cr;(2) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)&cr;(3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인&cr;&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인 | - |
&cr;3. 중요한 소송사건
- 보고기간 종료일 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 중요한 소송사건의 내역은 다&cr;음과 같으며, 이러한 소송사건의 결과가 연결재무제표에 미치는 영향을 현재로서는 &cr;예측할 수 없습니다.&cr; (단위: 천원)
| 소송내용 | 원 고 | 피 고 | 소송가액 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|
| 손해배상 | 뱅크웰㈜ | 대성홀딩스㈜ 외5 | 2,316,340 | 진행중 |
&cr;4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 :2019.03.31 ) | (단위 : ) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | 9 | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
&cr;- 연결회사는 대구그린에너지센터(주) 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하고 있는&cr;대구그린에너지센터(주) 주식 332,000주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 대구&cr;그린에너지센터(주)의 건설운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보 및 보장하&cr;기 위해 백지수표 8매를 대구그린에너지센터(주)에 견질 및 담보로 제공하고 있습니&cr;다. &cr;&cr;- 연결회사는 한국가스공사와의 천연가스수급계약과 관련하여 연결회사가 천연가스&cr;매입대금을 지급기한까지 지불하지 못하는 등의 사유 발생시 천연가스 매출채권을 &cr;한국가스공사에게 양도하는 계약을 체결하고, 백지수표 1매를 견질로 제공하고 있습&cr;니다. &cr;&cr;- 연결회사는 대구그린파워㈜ 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하고 있는 대구그&cr;린파워㈜ 주식 1,454,760주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 자기자본유지의무,&cr;자금보충 약정 등을 제공하고 있 습니다. &cr; &cr;5. 우발채무와 약정사항 &cr;
가. 담보제공자산&cr;- 보고기간 종료일 현재 담보로 제공된 연결회사 소유의 자산은 다음과 같습니다.&cr; (단위:천원, USD)
| 담보제공자산 | 담보권자 | 담보설정금액 | 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | |||
| 토지 및 건물 | KB국민은행 | 23,067,000&cr; USD 1,300,000 | 23,067,000&cr; USD 1,300,000 | 차입금담보설정 |
| 건물 | 수협은행 | 3,881,454 | 3,881,454 | |
| 토지 및 건물 | ㈜하이프라자, ㈜장인가구 | 900,000 | 900,000 | 임대보증금 |
| 계 |
27,848,454 USD 1,300,000 |
27,848,454&cr; USD 1,300,000 | ||
&cr; - 상기 이외에 연결회사는 차입금과 관련하여 기계장치와 공급설비 등을 KEB하나&cr;은행 등에 한도액 26,449백만원(전기말: 26,833백만원)의 양도담보로 제공하고 있습&cr;니다.&cr;&cr; - 연결회사는 대구그린파워㈜ 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하고 있는 대구그&cr;린파워㈜ 주식 1,454,760주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 자기자본유지의무,&cr;자금보충 약정 등을 제공하고 있 습니다. &cr;&cr;- 또한 연결회사는 대구그린에너지센터(주) 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하고&cr;있는 대구그린에너지센터(주) 주식 332,000주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, &cr;대구그린에너지센터(주)의 건설운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보 및 보&cr;장하기 위해 백지수표 8매를 대구그린에너지센터(주)에 견질 및 담보로 제공하고 있&cr;습니다. &cr;&cr;- 한편, 화재보험 부보금액 13,389백만원을 수협은행에 차입금 담보로 제공하고 있&cr;습니다.&cr;
나. 진행중인 소송사건&cr;
- 보고기간 종료일 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 중요한 소송사건의 내역은 다&cr;음과 같으며, 이러한 소송사건의 결과가 연결재무제표에 미치는 영향을 현재로서는 &cr;예측할 수 없습니다.&cr; (단위: 천원)
| 소송내용 | 원 고 | 피 고 | 소송가액 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|
| 손해배상 | 뱅크웰㈜ | 대성홀딩스㈜ 외5 | 2,316,340 | 진행중 |
&cr; 다. 주요 약정사항&cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 한도거래 약정내역은 다음&cr;과 같습니다.&cr; (단위: 천원)
| 금융기관 | 내역 | 한도약정액 | |
|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||
| 대구은행 외 | 당좌차월약정 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 신한은행 외 | 대출약정 | 47,000,000 | 47,000,000 |
| 계 | 58,500,000 | 58,500,000 | |
(2) 연결회사는 한국가스공사와의 천연가스수급계약과 관련하여 연결회사가 천연가&cr;스 매입대금을 지급기한까지 지불하지 못하는 등의 사유 발생시 천연가스 매출채권&cr;을 한국가스공사에게 양도하는 계약을 체결하고, 백지수표 1매를 견질로 제공하고 &cr;있습니다.
&cr;(3) 연 결회사는 보 고기간 종료일 현재 서울보증보험으로부터 보증보험을 제공받고 있습니다.&cr; &cr;6. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr;[해당사항없음]&cr;&cr;7. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;[해당사항없음]&cr;
8. 외국지주회사의 자회사 현황
| (기준일 : ) | (단위 : ) |
| 구 분 | A지주회사 | B법인 | C법인 | D법인 | ... | 연결조정 | 연결 후&cr;금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | ( ) | ||||||
| 내부 매출액 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | |
| 순 매출액 | - | ||||||
| 영업손익 | ( ) | ||||||
| 계속사업손익 | ( ) | ||||||
| 당기순손익 | ( ) | ||||||
| 자산총액 | ( ) | ||||||
| 부채총액 | ( ) | ||||||
| 자기자본 | ( ) | ||||||
| 자본금 | ( ) | ||||||
| 감사인 | - | ||||||
| 감사ㆍ검토&cr;의견 | - | ||||||
| 비 고 |
[해당사항없음]
[해당사항없음]
[해당사항없음]