2025년 3 월 12일 | ||
회 사 명 : | 아주아이비투자(주) | |
대 표 이 사 : | 김 지 원 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 3층, 4층, 5층 | |
(전 화) 02-3451-9200 | ||
(홈페이지)http://www.ajuib.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영본부장 | (성 명)노 영 철 |
(전 화) 02-3451-9200 | ||
(제51기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제23조에 의거, 제 51기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제23조에 따라 본 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 9시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 논현로 98길 28 스파크플러스 역삼2호점 지하 1층 세미나룸
3. 회의 목적사항
가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나.결의사항
○ 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)
제2-1호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 문윤회 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 황규민 선임의 건
○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사 본ㆍ지점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원)에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명날인), 대리인 신분증
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : -「https://jujupass.co.kr/」
나. 전자투표 행사전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 17일 오전9시 ~ 2025년 3월 26일 17시 ( 기간 중 24시간 이용 가능)
다. 행사방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리
7. 기타사항금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||||||
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문규영(출석률: 100%) | 황규민(출석률: 100%) | 유재형(출석률: 100%) | 최세학(출석률: 50%) | 염규옥 (출석률: 50%) | 한창수(출석률:100%) | 이황철 (출석률:100%) | 윤석진 (출석률:100%) | 엄영호(출석률:100%) | |||
찬 반 여 부 | |||||||||||
제1차 | 2024.02.06 |
- 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 2024년도 사업계획 및 예산 승인의 건- 제50기 정기주주총회 소집의 건- 전자투표제 채택 승인의 건- 자문용역 계약 체결의 건 - IT 시스템 사용 등 체결의 건 주1)- IT 업무 위탁 운영 계약 체결의 건 주1)- 웹진 Pioneer 계약체결의 건 주1)- 기타 이해관계자 거래 승인의 건 주1)- 기부금 출연의 건 주1)- 경영임원 선임의 건 ※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 ③ 내부통제시스템에 대한 평가보고 ④ 자금세탁방지 운영실적 평가보고 ⑤ 개인신용정보관리·보호 실태 점검 결과보고 ⑥ 상임이사회 의결사항 보고 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 의결권 제한 의결권 제한 의결권 제한 의결권 제한 의결권 제한 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 해당사항없음 (신규선임) | 해당사항없음 (신규선임) | 해당사항없음 (신규선임) |
제2차 | 2024.03.28 |
- 이사회 의장 선임의 건- 선임 사외이사 선임의 건- 비상근 임원의 겸직 승인의 건- 투자성과보수지급규정 개정의 건 ※ 보고사항 ① 아주 좋은 초격차 스케일업 펀드 결성 완료 보고의 건 |
찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 불참 | 불참 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 |
제3차 | 2024.08.08 |
- 추가 예산편성 승인의 건- 임대차 변경 계약 체결의 건 주1)- RPA활용 업무자동화 솔루션 개발 계약의 건 주1) ※ 보고사항 ① 상임이사회 의결사항 보고 |
찬성의결권 제한의결권 제한 | 찬성찬성찬성 | 찬성의결권 제한의결권 제한 | 해당사항없음(임기만료) | 해당사항없음(임기만료) | 찬성찬성찬성 | 찬성의결권 제한의결권 제한 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 |
제4차 | 2024.11.29 | - 해외법인 출자의 건- 자문 용역 계약 체결의 건 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 해당사항없음(임기만료) | 해당사항없음(임기만료) | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 |
주1) 해당 안건은 상법 제368조 제3항에 의거, 특별한 이해관계자인 이사의 의결권이 제한되었습니다.
위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
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개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
감사위원회 | 최세학염규옥한창수 | 24.02.06 | - 외부감사인과의 커뮤니케이션 - 대표이사와 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고 - 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고 - 내부통제시스템 평가보고서 승인 - 자금세탁방지 운영실적 평가보고서 승인 | 보고보고가결가결가결 |
24.02.13 | - 감사위원회의 감사보고서 승인 - 내부감시장치에대한 감사위원회 의견서 승인 | 가결가결 | ||
최세학염규옥한창수윤석진엄영호 | 24.03.28 | - 2023년 외부감사인의 활동 평가 - 투자성과보수 지급 결과 보고 - 감사위원회 위원장 선임 | 보고보고가결 | |
한창수윤석진엄영호 | 24.08.08 | - 2024년 내부통제 현황 보고- 외부감사인과의 커뮤니케이션 | 보고보고 |
(단위 : 백만원) |
구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
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사외이사 | 3 | 3,000 | 108 | 36 | - |
기타비상무이사 | 4 | 36 | 9 |
주)상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액임
(단위 : 억원) |
거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
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배당급 지급 | ㈜아주(최대주주) | 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31 | 37 | 1.39% |
주) 상기비율은 2024년 별도재무제표 상 자산총액의 100분의 1 이상 금액임
(단위 : 억원) |
거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
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- | - | - | - | - |
당사는 벤처캐피탈(VC, Venture Capital) 투자 및 사모투자(PE, Private Equity) 등 투자업을 영위하고 있으며, ( (i) 여신전문금융업법에 의거 신기술사업금융업을 영위하는 신기술사업금융업자이자 (ii) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 금융감독원에 등록된 기관전용사모펀드(이하 PEF(Private Equity Fund)) 운용회사입니다.
1. 산업의 특성
(1) 위험관리와 수익성
기술력과 장래성은 있으나 자본 등이 취약한 벤처·중소기업의 특성상 이들에 투자하는 벤처캐피탈은 투자건별로 높은 위험에 노출되지만 벤처기업에 대한 자금, 경영지원 등 가치증대 활동을 통해 높은 수익률로 보상을 받습니다.
(2) 인력 중심 및 투자성과 축적의 산업
벤처캐피탈은 투자대상인 벤처·중소기업의 경우 공개기업 등에 대비하여 정보가 제한되고 투자자와 피투자기업 사이에 정보 비대칭이 발생합니다. 때문에, 투자대상을 발굴, 평가하여 투자하고, 사후관리를 통한 수익실현과 투자금 회수를 위해서는 거시경제, 기반기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구되며, 포괄적 경험 또한 투자를 실행하는 심사역의 직무수행에 있어서 매우 중요한 요소가 됩니다. 이로 인하여, 벤처캐피탈 산업은 이를 판단하는 인력의 역량에 의해 성과가 좌우되며, 인력에 대한 의존이 높은 산업입니다.
PE또한 여러 전문분야에서 다양한 경험을 쌓은 운용인력 구성으로 광범위하고 균형 있는 인적 네트워크를 확보하는 것이 필수적인 요소입니다. 이러한 네트워크를 기반으로 주요 투자자 및 기업들과의 긴밀한 관계를 유지합니다. 또한, 산업과 기업에 대한 높은 이해도와 전문성이 필요하며 경영실사, 재무실사, 법무실사 등 모든 분야의 기업 실사를 정확하고 효율적으로 진행할 수 있는 전문 역량을 갖춘 인력이 매우 중요한 요소가 됩니다.
출자자가 출자자금을 효과적으로 운용하여 높은 수익률을 달성할 수 있는 운용사를 선정함에 있어 중요한 고려요소 중 하나는 과거의 투자성과입니다.
운용사 선정에 있어서 주요한 평가요소인 회사의 투자 전략, 투자 기업의 발굴 및 심사 능력, 선량한 관리자의 의무 이행과 이해상충 방지 등은 핵심인력과 회사의 운영체계에 내재화되어 있으며, 이를 나타내는 것이 기존의 투자 성과(Track Record)이기 때문입니다.
(3) 경기변동 산업
당사와 같은 투자회사는 경기변동 및 주식시장에 민감한 영향을 받으며, 1) 재원 확보의 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화에 영향을 받습니다. 다만, 일반적인 산업과는 일부 반대의 영향을 받는 점에서 특수성이 있습니다.
(4) 규제 기반 사업
벤처캐피탈 산업은 초기에 정부 주도로 설립되었으며, 중소기업 및 벤처기업의 성장을 촉진한다는 정책목적에 따라 '여신전문금융업법', '벤처투자 촉진에 관한 법률’(구 '중소기업창업 지원법' 및 구 '벤처기업육성에 관한 특별조치법중 벤처투자에 관한 조항') 등에 따른 규제를 받습니다
2. 산업의 성장성
2024년 벤처투자 규모는 총 11.9조원으로 집계되었습니다. 이는 코로나19 이전(2020년) 대비 47.5% 늘고, 전년대비 9.5% 증가한 수치로, ’21년 이후 감소추세에서 벗어나 첫 반등에 성공하며 중장기 성장추세를 이어가고 있는 것으로 나타났습니다.
(출처: 중소벤처기업부 2024 전체 벤처투자 보도자료 ('25.02.12 보도) )
2024년 펀드결성액은 10.6조원으로 코로나 19 이전 (2020년) 대비 5.7% 증가한 반면, 전년대비 19% 감소하였습니다.
(출처: 중소벤처기업부 2024 전체 벤처투자 보도자료 ('25.02.12 보도) ) 정부는 국내 벤처투자시장이 지금의 회복세를 더욱 가속화할 수 있도록 2025년 중기부 모태펀드 출자예산 전액(1조원)을 1월에 공고하여 마중물을 조기에 공급하고, 창업초기·지방 등 정책분야 펀드 출자 규모를 대폭 확대하는 등 다양한 정책적 노력을 기울이고 있습니다.
3. 경기변동의 특성
벤처캐피탈 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원 확보의 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화에 영향을 받습니다. 다만, 일반적인 산업과는 일부 반대의 영향을 받는 점에서 특수성이 있습니다.4. 경쟁요소
중소·벤처기업 및 중견기업에 대한 투자 측면에서 당사의 경쟁업체는 다양하지만, 투자조합 등의 투자기구를 결성하는 운용하는 등의 사업을 영위할 수 있는 운용사는 관련법에 의하여 규정됩니다.
업무집행조합원으로서 투자조합을 설립 및 운영할 수 있는 대상에는 당사와 같은 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업자, 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 중소기업창업투자회사 및 유한책임회사(LLC)가 있습니다. 또한 업무집행사원으로서 PEF를 설립 및 운영할 수 있는 대상은 신기술사업금융업자, 중소기업창업투자회사, 증권사의 PEF, 전업 PEF사 등이 있습니다.
당사와 직접적으로 경쟁관계에 있는 회사는 신기술사업금융업자와 중소기업창업투자회사, 증권사의 PEF, 전업 PEF 등이며, 벤처캐피탈 시장 및 PEF 시장은 관련법에 근거하여 설립 요건을 갖춘 경우 설립이 가능한 신기술사업금융업자와 중소기업창업투자회사, 증권사의 PEF, 전업 PEF가 서로 경쟁 및 상호협력을 하는 형태를 보이고 있습니다.
벤처캐피탈 및 PEF 시장에서 경쟁하고 있는 회사는 업종의 특성상 특정업체의 점유율이 높지 않습니다.
5. 자금조달상의 특성
벤처캐피탈에서 재원확보(Fund Raising)는 회사수익의 원천을 만드는 자원을 확보하는 것입니다. 투자조합 신규 결성을 통해 관리보수를 확충하여 회사의 소요비용을 충당하고, 회사의 규모를 성장시키기 위해서도 재원을 확보하여 투자조합을 결성하는 것이 매우 중요합니다.
회사 관점에서 우수한 대표펀드매니저 및 핵심운용인력이 충분히 확보되어야 조합결성이 가능하고 투자대상을 발굴하여 투자를 진행할 수 있으므로 재원 확보와 인력 확보는 불가분적 관계입니다. 재원확보는 주요한 출자자(Anchor LP)들이 공고하는 출자사업에 응모하는 것이 일반적이나, 회사의 자체적인 네트워크를 이용하여 출자자를 모집하는 경우도 있습니다. 출자사업을 진행하는 기관은 통상 연간운용 계획을 수립하여, 출자규모 및 분야, 펀드결성 주목적 및 지원자격, 선정 원칙, 일정 등을 홈페이지를 통해 공고합니다. 이때, 해당 출자기관은 조합 결성목표액을 부여하고 이를 달성하는 조건으로 그중 일부 금액만큼을 출자하는 구조로서, 응모하는 운용사는 별도로 추가적인 출자자(LP)를 모집하여야 합니다.
국내 벤처캐피탈의 출자자 현황을 살펴보면, 업무집행조합원으로 벤처캐피탈과 유한책임조합원으로 정책기관, 금융기관, 연금·공제회, 일반법인, 기타단체, 개인 및 외국인 등으로 구성됩니다.
출자기관은 벤처캐피탈의 제안서를 검토하여 조합의 운용 전략이나 경쟁력 등 운용 전략과 프로세스, 대표펀드매니저와 핵심인력 등 조합 운용팀의 역량과 그간 투자실적(Track Record), 운용사의 재무현황 및 투자실적 등을 비교 평가하여 운용사를 선정하게 됩니다.
6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
구분 | 근거법률 | 관할기관 |
중소기업창업투자회사 | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | 중소벤처기업부 |
신기술사업금융업자 | 여신전문금융업법 | 금융위원회 |
벤처투자조합 | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | 중소벤처기업부 |
기관전용 사모펀드 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | 금융감독원 |
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황 당사는 2001년 이후 본격적으로 투자조합 결성을 통한 신기술사업을 확대하기 시작하였으며, 총 54개의 VC투자조합(VCF)에 총 19,453.5억원 및 10개의 사모집합투자기구(PEF)에 13,759억원 등 합계 3조 3,212.5억원의 재원을 누적 결성함으로써 지속가능한 선순환적 구조를 달성하였습니다. 또한 IT융·복합, 바이오/헬스케어, 소비재 및 Secondary펀드 등 다양한 분야의 펀드결성을 통해서 탁월한 벤처캐피탈로서의 투자실적과 경쟁력을 인정받고 있습니다.
[당사 운용 VC투자조합(VCF) 및 사모집합투자기구(PEF) 결성 현황]
(단위: 억원) |
구분 | 조합명 | 약정총액 | 결성일 | 존속기한 | 펀드단계 | |
VCF | 1 | 아주 Life Science 해외진출 Platform 펀드 | 600 | 2013.11.29 | 2021.11.29 | 청산중 |
2 | 아주 디지털콘텐츠 투자조합 | 260 | 2014.12.01 | 2022.12.01 | 청산중 | |
3 | 아주 중소벤처 해외진출 지원펀드 | 500 | 2015.08.31 | 2023.08.31 | 청산중 | |
4 | 아주 그로쓰 앤 헬스케어 펀드 | 320 | 2015.12.29 | 2024.04.07 | 투자종료 | |
5 | 아주 좋은 기술금융 펀드 | 520 | 2016.10.25 | 2024.10.25 | 투자종료 | |
6 | 아주 좋은 벤처펀드 | 1,000 | 2017.04.18 | 2025.04.18 | 투자종료 | |
7 | 아주 좋은 Life Science 3.0 벤처 펀드 | 1,230 | 2018.06.14 | 2026.06.13 | 투자종료 | |
8 | 아주 좋은 그로쓰 2호 투자조합 | 100 | 2018.11.20 | 2025.11.19 | 투자종료 | |
9 | 아주 좋은 성장지원펀드 | 1,750 | 2018.12.31 | 2026.12.30 | 투자종료 | |
10 | 엔에이치-아주 디지털 혁신 펀드 | 200 | 2019.04.02 | 2027.04.02 | 투자종료 | |
11 | 엔에이치아주코스닥스케일업펀드 | 1,060 | 2019.04.12 | 2024.04.11 | 투자종료 | |
12 | 엔에이치벤처-아주아이비 뉴그로쓰 펀드 | 800 | 2020.12.28 | 2028.12.28 | 운용중 | |
13 | 아이비케이씨-아주 아이비 IDiscovery 펀드 1호 | 72 | 2021.01.15 | 2026.01.14 | 청산중 | |
14 | 아주 좋은 창업초기 펀드 | 145 | 2021.06.21 | 2029.06.20 | 운용중 | |
15 | 아주 좋은 벤처펀드 2.0 | 2,940 | 2021.09.10 | 2029.09.09 | 운용중 | |
16 | 아주-Solasta Life Science 4.0펀드 | 1,130 | 2022.05.12 | 2030.05.11 | 운용중 | |
17 | 아주 December Nox 펀드 | 247.5 | 2023.03.31 | 2028.03.30 | 운용중 | |
18 | 아주 좋은 초격차 스케일업 펀드 | 1,000 | 2023.12.20 | 2031.12.25 | 운용중 | |
현재 운용중인 VC 펀드 소계 | 13,874.5 | |||||
PEF | 19 | 아주 좋은 사모투자합자회사 | 2,500 | 2017.06.28 | 2023.06.28 | 청산중 |
20 | 아주 좋은 제이호 사모투자합자회사 | 1,700 | 2020.01.07 | 2030.01.06 | 투자종료 | |
21 | 아주 좋은 제삼호 사모투자합자회사 | 2,679 | 2023.01.26 | 2033.01.26 | 운용중 | |
현재 운용중인 PEF 소계 | 6,879 | |||||
현재 운용중인 펀드 합계 | 20,753.5 |
주1) 2024.12.31 기준으로 작성
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 해당사항 없습니다.
(2) 시장점유율 더벨에서 발표한 「thebell league table 2024」에 따르면 2024년 벤처캐피탈 운용자산 AUM 기준으로 볼 때, 회사는 운용자산 규모로 상위 6위에 해당합니다.
[2024년 벤처캐피탈 운용자산 현황]
(단위:억원)
NO |
회사명 |
VC |
PE |
합계 |
1 | IMM인베스트먼트 | 17,412 | 61,648 | 79,060 |
2 | 한국투자파트너스 | 34,643 | 7,914 | 42,557 |
3 | SBVA | 21,120 | 6,636 | 27,756 |
4 | KB인베스트먼트 | 22,625 | 2,442 | 25,067 |
5 | 프리미어파트너스 | 8,821 | 13,404 | 22,225 |
6 | 아주IB투자 | 13,875 | 6,879 | 20,754 |
7 | 에이티넘인베스트먼트 | 20,630 | - | 20,630 |
8 | 신한벤처투자 | 14,614 | 2,868 | 17,482 |
9 | SV인베스트먼트 | 10,994 | 6,389 | 17,383 |
10 | 인터베스트 | 13,220 | 2,400 | 15,620 |
11 | 스마일게이트인베스트먼트 | 14,107 | 676 | 14,783 |
12 | 스톤브릿지벤처스 | 10,932 | 3,084 | 14,016 |
13 | 미래에셋벤처투자 | 11,265 | 2,220 | 13,485 |
14 | DSC인베스트먼트 | 12,565 | - | 12,565 |
15 | 우리벤처파트너스 | 12,296 | 100 | 12,396 |
16 | SBI인베스터먼트 | 10,193 | 2,029 | 12,222 |
17 | LB인베스트먼트 | 11,804 | 257 | 12,061 |
18 | TS인베스트먼트 | 9,268 | 865 | 10,133 |
19 | 원익투자파트너스 | 2,733 | 6,863 | 9,596 |
20 | 나우IB캐피탈 | 5,300 | 4,250 | 9,550 |
20위 소계 | 278,417 | 130,924 | 409,341 |
(출처 : thebell league table 2024)
(3) 시장의 특성 당사는 핵심시장, 사업분야 등에서 업계의 평균적인 회사와 유사한 바, 업계의 현황 (1) 산업의 특성을 참고해주시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2013년부터 미국 바이오/헬스케어 산업을 시작으로 본격적인 해외 투자를 진행하고 성공적인 실적을 시현하고 있습니다. 진입 장벽은 높지만, 산업이 성숙되고 회수시장이 잘 형성되어 있는 미국 벤처캐피탈 시장에 주목하고, 특히 전 세계적인 화두인 ‘고령화’에 집중, 세계 최대 규모 바이오 클러스터인 보스턴 지역에 사무소를 개설하고 전문 인력을 확충하여 투자를 실행해 오고 있습니다.
2019년 7월 미국 현지법인 Solasta Ventures, Inc. 를 설립하여 기존 보스턴 사무소를 법인으로 전환하였으며, 2019년8월 Silicon Valley 지점 설치를 완료하였습니다. Sillicon Valley 지점의 경우 2025년 상반기 중 법인으로 전환할 계획입니다.현재 보스턴에서는 Medical Device 보다는 New drug에, 즉 생물학적 제재보다는 화합물 drug 기술을 보유한 업체를 중점적으로 발굴하고 있으며, 실리콘밸리에서는 AI, 클라우드, 빅데이터, 로봇, 자율주행 등의 분야에 우수한 기술을 보유한 기업을 발굴하고 있습니다.2024년 12월말 기준 미국 내 41개 업체에 대한 투자를 완료하였으며, 19개 업체가 나스닥에 상장되었습니다. 투자 실적에 대한 확신과 현지VC 네트워크 구축에 대한 긍정적인 평가는 재원 확대로 이어져 2018년 6월에는 1,230억원의 3호 바이오/헬스케어 펀드를 결성하였으며, 2022년 5월에는 1,130억원 규모의 해외투자전용펀드4호를 결성하였습니다.
(5) 조직도
제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 연결 대차대조표(재무상태표)
연 결 재 무 상 태 표 | |
제51(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
제50(전)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제51(당)기말 | 제50(전)기말 |
---|---|---|
자산 | ||
현금및현금성자산 | 14,686,186,243 | 36,522,350,996 |
예치금 | 51,258,705,558 | 47,208,314,877 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 90,065,926,032 | 95,361,919,964 |
관계기업및공동기업투자 | 152,338,836,028 | 142,873,777,942 |
대여금및수취채권 | 24,346,489,017 | 22,669,639,996 |
유형자산 | 6,804,389,719 | 7,960,734,312 |
무형자산 | 1,011,773,919 | 970,457,186 |
기타금융자산 | 1,112,029,137 | 1,022,624,188 |
기타자산 | 89,587,586 | 24,579,520 |
자산총계 | 341,713,923,239 | 354,614,398,981 |
부채 | ||
차입금 | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 |
당기법인세부채 | 1,636,584,423 | 760,132,161 |
기타금융부채 | 18,298,717,829 | 22,623,478,887 |
기타부채 | 1,377,089,020 | 1,476,949,695 |
이연법인세부채 | 8,028,972,041 | 11,003,162,672 |
비지배지분부채 | 27,243,376,959 | 36,245,924,053 |
부채총계 | 80,584,740,272 | 96,109,647,468 |
자본 | ||
자본금 | 60,472,703,000 | 60,422,703,000 |
연결자본잉여금 | 18,994,801,124 | 18,887,701,124 |
연결자본조정 | (3,208,537,479) | (3,166,437,479) |
연결기타포괄손익누계액 | 83,663,033 | (22,681,190) |
연결이익잉여금 | 184,786,553,289 | 182,383,466,058 |
자본총계 | 261,129,182,967 | 258,504,751,513 |
부채와자본총계 | 341,713,923,239 | 354,614,398,981 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제51(당)기 | 제50(전)기 |
---|---|---|
Ⅰ.영업수익 | 65,605,803,725 | 73,763,400,281 |
이자수익 | 3,500,294,455 | 2,205,713,776 |
배당수익 | 236,694,608 | 420,090,986 |
수수료수익 | 23,119,808,321 | 28,020,036,105 |
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 | 25,972,274,992 | 24,770,798,355 |
관계기업및공동기업투자관련이익 | 9,209,239,332 | 9,125,516,616 |
기타영업수익 | 3,256,533,181 | 210,865,400 |
비지배지분금융수익 | 310,958,836 | 9,010,379,043 |
Ⅱ.영업비용 | 57,220,310,537 | 56,034,321,420 |
금융비용 | 1,444,522,062 | 1,662,489,352 |
수수료비용 | 276,210,000 | 258,500,000 |
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 | 11,725,088,681 | 19,930,670,723 |
관계기업및공동기업투자관련손실 | 11,646,673,311 | 11,245,061,696 |
대손상각비(환입) | (1,775,000) | (27,131,987) |
일반관리비 | 16,927,244,937 | 15,642,846,268 |
기타영업비용 | 1,461,636,180 | 5,678,839,489 |
비지배지분금융비용 | 13,740,710,366 | 1,643,045,879 |
Ⅲ.영업이익 | 8,385,493,188 | 17,729,078,861 |
Ⅳ.기타수익 | 150,237,068 | 190,546,261 |
Ⅴ.기타비용 | 184,480,576 | 170,818,790 |
Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | 8,351,249,680 | 17,748,806,332 |
Ⅶ.법인세비용 | 32,647,049 | 1,147,175,514 |
Ⅷ. 당기순이익 | 8,318,602,631 | 16,601,630,818 |
Ⅸ. 기타포괄손익 | 106,344,223 | 2,934,001 |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | ||
확정급여제도의재측정요소 | (47,057,277) | (8,911,094) |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
해외사업환산손익 | 153,401,500 | 11,845,095 |
Ⅹ. 총포괄손익 | 8,424,946,854 | 16,604,564,819 |
(1) 당기순이익 귀속 | 8,318,602,631 | 16,601,630,818 |
1. 지배기업소유지분 | 8,318,602,631 | 16,601,630,818 |
(2) 총포괄손익의 귀속 | 8,424,946,854 | 16,604,564,819 |
1. 지배기업소유지분 | 8,424,946,854 | 16,604,564,819 |
XI. 주당이익 | ||
기본주당이익 | 70 | 141 |
희석주당이익 | 70 | 140 |
- 별도 대차대조표(재무상태표)
재 무 상 태 표 | |
제51(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
제50(전)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
아주아이비투자 주식회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제51(당)기말 | 제50(전)기말 |
---|---|---|
자산 | ||
현금및현금성자산 | 10,016,880,718 | 30,136,648,892 |
예치금 | 51,222,055,567 | 42,173,000,000 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 55,494,891,947 | 46,949,962,477 |
종속기업,관계기업및공동기업투자 | 111,760,610,001 | 98,684,930,001 |
대여금및수취채권 | 24,024,687,449 | 25,811,312,763 |
유형자산 | 6,804,389,719 | 7,960,734,312 |
무형자산 | 1,011,773,919 | 970,457,186 |
기타금융자산 | 948,447,904 | 879,140,078 |
기타자산 | 36,562,510 | 24,579,520 |
이연법인세자산 | 2,575,213,579 | 1,586,959,238 |
자산총계 | 263,895,513,313 | 255,177,724,467 |
부채 | ||
차입금 | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 |
당기법인세부채 | 1,636,584,423 | 760,132,161 |
기타금융부채 | 17,988,892,023 | 19,609,430,507 |
기타부채 | 1,341,075,090 | 1,440,914,187 |
부채총계 | 44,966,551,536 | 45,810,476,855 |
자본 | ||
자본금 | 60,472,703,000 | 60,422,703,000 |
자본잉여금 | 18,994,801,124 | 18,887,701,124 |
자본조정 | (3,208,537,479) | (3,166,437,479) |
기타포괄손익누계액 | (83,869,433) | (36,812,156) |
이익잉여금 | 142,753,864,565 | 133,260,093,123 |
자본총계 | 218,928,961,777 | 209,367,247,612 |
부채와자본총계 | 263,895,513,313 | 255,177,724,467 |
- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)
포 괄 손 익 계 산 서 | |
제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
아주아이비투자 주식회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제51(당)기 | 제50(전)기 |
---|---|---|
Ⅰ.영업수익 | 44,913,842,131 | 54,635,998,110 |
이자수익 | 3,390,313,962 | 2,120,639,981 |
배당수익 | 236,694,608 | 420,090,986 |
수수료수익 | 26,404,236,086 | 29,092,452,206 |
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 | 3,077,285,396 | 12,261,628,301 |
종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익 | 11,542,267,764 | 10,530,321,236 |
기타영업수익 | 263,044,315 | 210,865,400 |
Ⅱ. 영업비용 | 27,701,703,259 | 25,106,017,402 |
금융비용 | 1,444,522,062 | 1,662,489,352 |
수수료비용 | 276,210,000 | 258,500,000 |
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 | 8,166,173,856 | 1,958,447,702 |
종속기업,관계기업및공동기업투자관련손실 | 342,681,856 | 1,690,000,000 |
대손상각비(환입) | (26,422,540) | (27,131,986) |
일반관리비 | 16,036,901,845 | 15,064,228,857 |
기타영업비용 | 1,461,636,180 | 4,499,483,477 |
Ⅲ. 영업이익 | 17,212,138,872 | 29,529,980,708 |
Ⅳ. 기타수익 | 150,237,068 | 185,046,261 |
Ⅴ. 기타비용 | 184,480,576 | 170,818,790 |
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 17,177,895,364 | 29,544,208,179 |
Ⅶ. 법인세비용 | 1,768,608,522 | 4,652,869,464 |
Ⅷ. 당기순이익 | 15,409,286,842 | 24,891,338,715 |
Ⅸ. 기타포괄손익 | (47,057,277) | (8,911,094) |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | ||
확정급여제도의 재측정요소 | (47,057,277) | (8,911,094) |
Ⅹ. 총포괄손익 | 15,362,229,565 | 24,882,427,621 |
XI. 주당이익 | ||
기본주당이익 | 130 | 211 |
희석주당이익 | 130 | 210 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처분계산서 | |
제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
아주아이비투자 주식회사 | (단위 : 원) |
구분 |
제51(당)기2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분 예정일: 2025년 3월 27일) |
50(전)기2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분 확정일: 2024년 3월 28일) |
||
---|---|---|---|---|
I. 미처분이익잉여금 | 136,890,191,158 | 127,987,971,256 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 121,480,904,316 | 103,096,632,541 | ||
당기순이익 | 15,409,286,842 | 24,891,338,715 | ||
II. 이익잉여금처분액 | (6,512,566,940) | (6,507,066,940) | ||
연차배당 | (5,920,515,400) | (5,915,515,400) | ||
이익준비금의 적립 | (592,051,540) | (591,551,540) | ||
III. 차기이월미처분이익잉여금 | 130,377,624,218 | 121,480,904,316 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금 처분 계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 김지원 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 문윤회 선임의 건 제2-3호 : 기타비상무이사 황규민 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
김지원 | 671106 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
문윤회 | 810730 | 기타비상무이사 | 해당사항없음 | 특수관계인 | 이사회 |
황규민 | 600501 | 기타비상무이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
김지원 | 아주아이비투자(주) 대표이사 | 1991-1999 1999-현재 | 국민리스 아주IB투자 | 해당사항없음 |
문윤회 | 아주 호텔부문 CEO(주)아주 비전공동체 대표 | 2009-현재2023-현재 | 아주 호텔부문(주)아주 비전공동체 | 해당사항없음 |
황규민 | 법무법인 한결 변호사 | 2009-2014 2014-현재 | 법무법인 원법무법인 한결 | 법률자문 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
김지원 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
문윤회 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
황규민 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자 성명 | 추천사유 |
김지원 | 1999년부터 아주IB투자에 입사하여 20년 이상 재직 기간 동안 기업금융팀장(벤처/PEF투자), 경영본부장(경영관리), 투자전략본부장(펀드결성/관리) 등을 역임한 후 2015년부터대표이사에 취임하여 아주IB투자의 경쟁우위 확보와 성장을 위한 혁신과 변화를 이끌어 왔음. 다양한 투자경험과 뛰어난 조직운영/관리 역량, 우수한 펀드결성/관리 능력을 고루 갖춘 인재로서 경영환경 변화에 대응하여 끊임 없는 도전과 혁신을 통해 회사의 성장을 이끌 수 있는 적임자로 판단하여 추천함 |
문윤회 | 문윤회 기타비상무이사 후보자는 2009년부터 아주 호텔부문의 최고경영자, 2023년부터 (주)아주 비전공동체 대표로 재직하며 폭넓은 경영경험을 보유하고 있을 뿐만 아니라 당사의 사업을 포함한 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높음. 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장을 이끌고 주주가치 제고에 크게 기여할 적임자로 판단하여 추천함 |
황규민 | 황규민 기타비상무이사 후보자는 2008년부터 2016년까지 아주IB투자의 사외이사, 2017년부터 기타비상무이사로 재직하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 법무법인 한결의대표변호사로서 법률분야에 폭넓은 이해와 경험을 보유하고 있는바, 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 자문역할을 수행하며 당사의 경영 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있는후보자라고 판단하여 추천함 |
제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 3 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 3 ) |
실제 지급된 보수총액 | 11.2억원 |
최고한도액 | 30억원 |
제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
---|---|
당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.
1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
2) 아주아이비투자㈜ 홈페이지 주소: http://www.ajuib.co.kr