의결권대리행사권유참고서류 3.6 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 11월 29일
권 유 자: 성 명: (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 가로수길 77, 5층(신사동)전화번호: 02-6201-9500
작 성 자: 성 명: 박한나부서 및 직위: 디앤디인베스트먼트(주) 플랫폼파트 매니저전화번호: 02-6201-9551

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사본인2023년 11월 29일2023년 12월 14일2023년 12월 04일위탁제7기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사000본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에스케이디앤디(주)주요주주보통주6,000,0009.32주요주주-6,000,0009.32-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김태오(디앤디인베스트먼트(주))00자산관리회사직원--한수진(신한펀드파트너스(주))00사무수탁회사직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 김태오(디앤디인베스트먼트(주))개인--자산관리회사직원--한수진(신한펀드파트너스(주))개인--사무수탁회사직원--
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 11월 29일2023년 12월 04일2023년 12월 13일2023년 12월 14일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 제7기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2023년 09월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제7기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 12월 04일 9시 ~ 2023년 12월 13일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

디앤디플랫폼리츠http://www.dndplatformreit.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 우편접수※업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한수진 (부서 및 직위) 신한펀드파트너스 대체투자사업부 대리 (연락처) 02-2180-0734

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 12월 14일 오전10시경기도 성남시 분당구 판교로 310 ECO Lab 지하2층 그리움홀(SK케미칼(주) 본사 대강당)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 12월 04일 9시 ~ 2023년 12월 13일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2023년 12월 13일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 한수진 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

-
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 주주총회 운영 안내주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통한 의결권행사도 가능하오니, 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고에 서술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 12월 06일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제7(당)기 2023년 9월 30일 현재
제6(전)기 2023년 3월 31일 현재
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제7(당)기말 제6(전)기말
자 산
유 동 자 산 33,697,517,663 38,802,923,273
현금및현금성자산 19,122,607,551 22,462,272,904
단기금융상품 1,259,463,766 4,936,924,584
매출채권 9,322,812,469 8,025,839,678
기타유동금융자산 2,235,373,626 2,136,196,922
기타유동자산 1,432,346,381 1,231,539,145
당기법인세자산 324,913,870 10,150,040
비 유 동 자 산 826,621,616,700 829,214,499,700
장기금융상품 12,348,906,563 9,975,659,033
관계기업투자주식 56,004,556,187 56,314,647,135
투자부동산 751,756,329,080 756,136,408,162
무형자산 187,785,370 187,785,370
장기선급비용 6,324,039,500 6,600,000,000
자 산 총 계 860,319,134,363 868,017,422,973
부 채
유 동 부 채 125,006,252,139 64,977,870,471
단기차입금 57,454,071,039 56,923,167,124
유동성장기차입금 61,700,000,000 -
기타유동금융부채 3,457,780,675 3,275,797,553
유동성임대보증금 1,284,077,778 3,012,465,868
기타유동부채 1,110,322,647 1,766,439,926
비 유 동 부 채 426,260,039,687 487,364,110,622
장기차입금 415,892,578,373 477,411,896,680
임대보증금 9,817,492,511 9,432,542,990
장기선수수익 549,968,803 519,670,952
부 채 총 계 551,266,291,826 552,341,981,093
자 본
지배기업 소유주지분 309,040,977,655 312,322,353,716
자본금 64,400,000,000 64,400,000,000
자본잉여금 261,114,277,151 257,874,638,073
결손금 (16,473,299,496) (9,952,284,357)
비 지 배 지 분 11,864,882 3,353,088,164
자 본 총 계 309,052,842,537 315,675,441,880
부채와자본총계 860,319,134,363 868,017,422,973

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제7(당)기 제6(전)기
영업수익 20,916,813,932 20,828,687,656
영업비용 (10,136,241,903) (9,710,074,639)
영업이익 10,780,572,029 11,118,613,017
기타수익 45,805,919 51,402,157
기타비용 - (97)
금융수익 317,209,634 157,087,607
금융비용 (9,192,022,195) (8,704,101,228)
지분법이익 1,561,890,065 5,294,941,495
법인세비용차감전순이익 3,513,455,452 7,917,942,951
법인세비용 - -
당기순이익 3,513,455,452 7,917,942,951
지배기업 소유주지분 3,138,984,861 7,538,286,589
비지배지분 374,470,591 379,656,362
기타포괄손익 - -
총포괄이익 3,513,455,452 7,917,942,951
지배기업 소유주지분 3,138,984,861 7,538,286,589
비지배지분 374,470,591 379,656,362
주당이익
기본주당이익 49 117

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위: 원)
구 분 자본금 자본잉여금 결손금 지배기업 소유주지분 계 비지배지분 총계
2022.10.1(전기초) 64,400,000,000 255,672,348,963 (8,930,570,946) 311,141,778,017 6,759,666,117 317,901,444,134
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당 - - (9,660,000,000) (9,660,000,000) - (9,660,000,000)
이익잉여금 전입 - (1,100,000,000) 1,100,000,000 - - -
종속기업 배당 - - - - (483,945,205) (483,945,205)
잔여재산분배 순위에 따른 지분조정 - 3,302,289,110 - 3,302,289,110 (3,302,289,110) -
총포괄이익:
당기순이익 - - 7,538,286,589 7,538,286,589 379,656,362 7,917,942,951
2023.3.31(전기말) 64,400,000,000 257,874,638,073 (9,952,284,357) 312,322,353,716 3,353,088,164 315,675,441,880
2023.4.1(당기초) 64,400,000,000 257,874,638,073 (9,952,284,357) 312,322,353,716 3,353,088,164 315,675,441,880
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당 - - (9,660,000,000) (9,660,000,000) - (9,660,000,000)
종속기업 배당 - - - - (476,054,795) (476,054,795)
잔여재산분배 순위에 따른 지분조정 - 3,239,639,078 - 3,239,639,078 (3,239,639,078) -
총포괄이익:
당기순이익 - - 3,138,984,861 3,138,984,861 374,470,591 3,513,455,452
2023.9.30(당기말) 64,400,000,000 261,114,277,151 (16,473,299,496) 309,040,977,655 11,864,882 309,052,842,537

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제7(당)기 제6(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름 6,754,264,412 689,926,184
영업으로부터 창출된 현금 13,489,683,495 7,123,176,335
배당금수취 1,726,588,022 1,683,303,085
이자수취 344,097,999 50,451,151
이자지급 (8,493,506,174) (8,178,272,587)
법인세 환급(지급) (312,598,930) 11,268,200
투자활동으로 인한 현금흐름 1,060,577,600 (2,428,317,984)
단기금융상품의 증가 (19,647,577,943) (2,001,237,984)
단기금융상품의 감소 20,952,635,543 -
투자부동산의 취득 (244,480,000) (427,080,000)
재무활동으로 인한 현금흐름 (11,154,507,365) (10,143,945,205)
임대보증금의 감소 (1,264,452,570) -
단기차입금의 차입 57,246,000,000 -
단기차입금의 상환 (57,000,000,000) -
종속기업 배당 (476,054,795) (483,945,205)
배당금지급 (9,660,000,000) (9,660,000,000)
현금및현금성자산의 증가 (3,339,665,353) (11,882,337,005)
기초의 현금및현금성자산 22,462,272,904 34,344,609,909
기말의 현금및현금성자산 19,122,607,551 22,462,272,904

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제7(당)기 2023년 9월 30일 현재
제6(전)기 2023년 3월 31일 현재
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 (단위: 원)
과 목 제7(당)기말 제6(전)기말
자 산
유 동 자 산 12,017,978,747 11,988,761,582
현금및현금성자산 9,862,677,412 10,252,600,831
기타유동금융자산 1,874,383,177 1,729,190,051
기타유동자산 280,918,158 6,970,700
비 유 동 자 산 365,879,990,200 365,879,990,200
종속기업투자주식 312,879,990,200 312,879,990,200
관계기업투자주식 53,000,000,000 53,000,000,000
자 산 총 계 377,897,968,947 377,868,751,782
부 채
유 동 부 채 57,589,544,941 57,020,577,740
단기차입금 57,454,071,039 56,923,167,124
기타유동금융부채 135,473,902 97,410,616
부 채 총 계 57,589,544,941 57,020,577,740
자 본
자 본 금 64,400,000,000 64,400,000,000
자본잉여금 246,659,309,178 246,659,309,178
이익잉여금 9,249,114,828 9,788,864,864
자 본 총 계 320,308,424,006 320,848,174,042
부채와자본총계 377,897,968,947 377,868,751,782

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 (단위: 원)
과 목 제7(당)기 제6(전)기
영업수익 11,366,720,174 11,297,699,243
영업비용 (332,301,422) (225,232,261)
영업이익 11,034,418,752 11,072,466,982
기타수익 10,000 10,000
금융수익 2,982,648 3,097,281
금융비용 (1,917,161,436) (1,477,939,722)
법인세비용차감전순이익 9,120,249,964 9,597,634,541
법인세비용 - -
당기순이익 9,120,249,964 9,597,634,541
기타포괄손익 - -
총포괄이익 9,120,249,964 9,597,634,541
주당이익
기본주당이익 142 149

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 (단위: 원)
구 분 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총계
2022.10.01(전기초) 64,400,000,000 246,659,309,178 9,851,230,323 320,910,539,501
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당 - - (9,660,000,000) (9,660,000,000)
총포괄이익:
당기순이익 - - 9,597,634,541 9,597,634,541
2023.03.31(전기말) 64,400,000,000 246,659,309,178 9,788,864,864 320,848,174,042
2023.04.01(당기초) 64,400,000,000 246,659,309,178 9,788,864,864 320,848,174,042
자본에 직접 반영된 주주와의 거래: 　 　 　 -
현금배당 - - (9,660,000,000) (9,660,000,000)
총포괄이익: 　 　 　 -
당기순이익 - - 9,120,249,964 9,120,249,964
2023.09.30(당기말) 64,400,000,000 246,659,309,178 9,249,114,828 320,308,424,006

- 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 12월 14일(전기: 2023년 6월 16일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.

제7(당)기

2023년 04월 01일부터

2023년 09월 30일까지

제6(전)기

2022년 10월 01일부터

2023년 03월 31일까지

처분예정일

2023년 12월 14일

처분확정일

 2023년 06월 16일
(단위: 원)
구 분 제7(당)기 제6(전)기
미처분이익잉여금 9,249,114,828 9,788,864,864
전기이월 미처분이익잉여금 128,864,864 191,230,323
당기순이익 9,120,249,964 9,597,634,541
이익잉여금 처분액 (9,080,400,000) (9,660,000,000)
현금배당 (9,080,400,000) (9,660,000,000)
차기이월 미처분이익잉여금 168,714,828 128,864,864

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 (단위: 원)
과 목 제7(당)기 제6(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름 9,024,076,581 9,734,992,149
영업으로부터 창출된 현금 (323,149,440) (222,375,694)
배당금수취 11,221,327,183 11,254,414,306
이자수취 2,888,213 2,659,879
이자지급 (1,611,134,235) (1,300,224,652)
법인세환급(지급) (265,855,140) 518,310
투자활동으로 인한 현금흐름 - -
재무활동으로 인한 현금흐름 (9,414,000,000) (9,660,000,000)
단기차입금의 차입 57,246,000,000 -
단기차입금의 상환 (57,000,000,000) -
배당금지급 (9,660,000,000) (9,660,000,000)
현금및현금성자산의 증가 (389,923,419) 74,992,149
기초의 현금및현금성자산 10,252,600,831 10,177,608,682
기말의 현금및현금성자산 9,862,677,412 10,252,600,831

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 “상법” 제 458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 “상법” 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

○ 정관 제54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안) 상의 9,080,400,000원을 현금 배당

□ 배당금 지급 시기(예정) : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함.

제3호 의안 : 제8기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① - 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음

□ 주요내용

○ 사업계획 적용기간(제8기) : 2023.10.01 ~ 2024.03.31

○ 사업계획 재무요약

(단위: 백만원)

구분

제8기 사업계획

(2023.10.01 ~ 2024.03.31)

영업수익

11,240

영업비용

255

영업이익

10,985

영업외수익

-

영업외비용

2,267

당기순이익

8,718

미처분이익잉여금

169

배당금

8,886

주당배당금

138원

- 상기 재무수치는 예상 수치로 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능

 □ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제8기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5(-)
보수총액 또는 최고한도액 대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5(-)
실제 지급된 보수총액 대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)
최고한도액 대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

 □ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제8기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 300만원(50만원/월)

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 300만원(50만원/월)
최고한도액 300만원(50만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용