| 2022년 09월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2025년 09월 15일 | 2025년 10월 04일 |
| 6. 이자지급방법 | 약정이자는~합니다.매년 3월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일 | 약정이자는~합니다.매년 1월 4일, 4월 4일, 7월 4일, 10월 4일 | |
| 9. 전환에 관한 사항 전환청구기간 - 시작일 - 종료일 | 2023년 09월 15일2025년 09월 14일 | 2023년 10월 04일2025년 10월 03일 | |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ② 조기상환금액: 본 사채의~절사합니다구분 조기상환청구기간 조기상환일1차 2023.07.15~2023.08.15 2023.09.152차 2023.10.15~2023.11.15 2023.12.153차 2024.01.15~2024.02.15 2024.03.154차 2024.04.15~2024.05.15 2024.06.155차 2024.07.15~2024.08.15 2024.09.156차 2024.10.15~2024.11.15 2024.12.157차 2025.01.15~2025.02.15 2025.03.158차 2025.04.15~2025.05.15 2025.06.159차 2025.07.15~2025.08.15 2025.09.15 | ② 조기상환금액: 본 사채의~절사합니다구분 조기상환청구기간 조기상환일1차 2023.08.04~2023.09.04 2023.10.042차 2023.11.04~2023.12.04 2024.01.043차 2024.02.04~2024.03.04 2024.04.044차 2024.05.04~2024.06.04 2024.07.045차 2024.08.04~2024.09.04 2024.10.046차 2024.11.04~2024.12.04 2025.01.047차 2025.02.04~2025.03.04 2025.04.048차 2025.05.04~2025.06.04 2025.07.049차 2025.08.04~2025.09.04 2025.10.04 | |
| 12. 납입일 | 2022년 09월 15일 | 2022년 10월 04일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주 1) 정정 전 | 주 1) 정정 후 |
주 1) 정정 전
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 2,046 | (B) | 7,331,378 | 2023년 09월 15일 ~ 2025년 09월 14일 | - | ||
| 합계 | 15,000,000,000 | 2,046 | 7,331,378 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 50,675,379 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 14.47 | |||||||
주 1) 정정 후
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 2,046 | (B) | 7,331,378 | 2023년 10월 04일 ~ 2025년 10월 03일 | - | ||
| 합계 | 15,000,000,000 | 2,046 | 7,331,378 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 50,675,379 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 14.47 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 파라텍 | |
| 대 표 이 사 : | 정 광 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) | |
| (전 화) 02-795-2300 | ||
| (홈페이지) http://www.paratech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 정 광 원 |
| (전 화) 02-795-2300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 자금조달목적 (단위 : 백만원)
| 구분 | 사용 용도 | 금액 |
| 운영자금 | 원ㆍ부자재 매입대금 외 | 5,000 |
| 타법인 증권 취득자금 | 신규사업 관련 투자(*) | 10,000 |
| 합 계 | 15,000 | |
(*) 신규사업 관련 투자대상은 발행결정일 현재 미정입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
* 제이피투자조합은 2022년도에 설립된 신생 조합입니다.
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||