주식등의 대량보유상황보고서(약식) 4.5 (주)와이바이오로직스

0000 0000 20231205

주식등의 대량보유상황보고서 2023년 12월 05일2023년 12월 05일(주)데일리파트너스

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)
금융위원회 귀중	보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중	보고서작성기준일 :
	보고자 :

-(주)와이바이오로직스주주신규--1,232,6968.3코스닥시장 상장에 따른 신규보고단순투자

요약정보
보고특례 적용전문투자자 구분
발행회사명	발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
	직전 보고서
	이번 보고서
보고사유
보유목적

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

확인서_와이바이오로직스_231205_page-0002.jpg 확인서_데일리파트너스

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

(주)와이바이오로직스338840코스닥상장법인14,823,148

회사명	회사코드
법인구분	의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

신규연명국내법인대한민국-(주)데일리파트너스DAYLI Partners, Inc.서울시 강남구 강남대로120-88-18573창업투자회사주주(주)데일리파트너스경영지원팀과장02-563*****천송이02-563***********@dayli.partners

보고구분
보고자 구분	국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭)	한글	한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용)	발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자	소속회사	부서
	직위	전화번호
	성명	팩스번호
	이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위 : 백만원)

창업투자회사14,05527013,78511,120이승호이사회, 주주총회(주)고위드(주)케어랩스72.0

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

* 재무현황 2022년 감사보고서 기준, 주주현황 2023년 9월 30일 기준【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】- (주)고위드 (단위 : 백만원)

국내법인166,25126,145140,1061,785김향기이사회, 주주총회컴패니언그라운드(주)48.0

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

* 재무현황 2022년 감사보고서 기준, 주주현황 2023년 9월 30일 기준- (주)케어랩스 (단위 : 백만원)

법적성격	국내법인
자산총액(또는 운용자산총액)	172,698	부채총액	72,803
자본총액	99,895	자본금	9,261
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)	신종현
의사결정기구(의사결정권자)	이사회, 주주총회
최대주주(최다출자자)	(주)원익홀딩스	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)	31.8

* 재무현황 2022년 감사보고서 기준, 주주현황 2023년 9월 30일 기준

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호기타단체(국내)운용펀드192-80-01106대한민국서울시 강남구 강남대로벤처투자조합주주2데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드기타단체(국내)운용펀드319-80-01055대한민국서울시 강남구 강남대로벤처투자조합주주3데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 5호기타단체(국내)운용펀드576-80-02211대한민국서울시 강남구 강남대로벤처투자조합주주

연번 성 명(명칭) 구분 보고자와의구체적 관계 생년월일또는사업자등록번호 등 국적 주 소(소재지) 직 업(사업내용) 발행회사와의 관계

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)- 데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호 (단위 : 백만원)

벤처투자조합22,09929821,80130,099(주)데일리파트너스투자심의위원회, 조합원총회삼성증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자(신탁계정))43.7

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

* 재무현황 2022년 감사보고서 기준, 주주현황 2023년 9월 30일 기준

- 데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드 (단위 : 백만원)

벤처투자조합12,02324611,77812,900(주)데일리파트너스투자심의위원회, 조합원총회하나증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자로의 지위)19.4

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

* 재무현황 2022년 감사보고서 기준, 주주현황 2023년 9월 30일 기준

- 데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 5호 (단위 : 백만원)

법적성격	벤처투자조합
자산총액(또는 운용자산총액)	20,504	부채총액	113
자본총액	20,391	자본금	20,700
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)	(주)데일리파트너스
의사결정기구(의사결정권자)	투자심의위원회, 조합원총회
최대주주(최다출자자)	하나증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자로의 지위)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)	93.2

* 재무현황 2022년 감사보고서 기준, 주주현황 2023년 9월 30일 기준

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

-------

연번 명칭 사업자등록번호 등 대상 집합투자기구 국적 주 소(소재지) 비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-
의사결정기구(의사결정권자)	-
최대주주(법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

--------2023.12.05(주)데일리파트너스31,232,6968.31,232,6968.314,823,1481,232,6968.31,232,6968.314,823,148

	보고서작성기준일	보고자		주식등		주권		의결권 있는 발행주식총수(주)
		본인 성명	특별관계자수	주식등의 수(주)	비율(%)	주식수(주)	비율(%)
직전보고서
이번보고서
증 감

4. 변동[변경]사유

-코스닥시장 신규상장으로 인한 최초 보유신고-

변동방법

변동사유

변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

(주)데일리파트너스120-88-18573-----------데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호192-80-01106369,232--------369,2322.5데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드319-80-01055738,464--------738,4645.0데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 5호576-80-02211125,000--------125,0000.8

관 계	성 명(명칭)	생년월일또는사업자등록번호 등	보유주식등의 내역
			주 권			신주인수권이표시된것	전환사채권	신주인수권부사채권	교환사채권	증권예탁증권	기타	합 계
			의결권있는주식	의결권있는 주식으로상환될주식	의결권있는 주식으로전환될 주식							주수(주)	비율(%)
보고자
특별관계자
				A	a1	a2	B	C	D	E	F	G
					H

14,823,148-8.38.3

의결권있는발행주식 총수(I)	보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)	보유비율(%)
		주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100	주권의 보유비율(A / I) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

--------------

명칭	보고자와의관계	계정별 내역				합 계
		자기계정(주)	비율(%)	고객계정(주)	비율(%)	계(주)	비율(%)
합 계

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

(주)데일리파트너스120-88-18573-----------데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호192-80-01106369,232--------369,2322.5데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드319-80-01055738,464--------738,4645.0데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 5호576-80-02211125,000--------125,0000.8

관 계	성 명(명칭)	생년월일또는사업자등록번호 등	증감주식등의 내역
			주 권			신주인수권이표시된것	전환사채권	신주인수권부사채권	교환사채권	증권예탁증권	기타	합 계
			의결권있는주식	의결권있는 주식으로상환될주식	의결권있는 주식으로전환될 주식							주수(주)	비율(%)
보고자
특별관계자

2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호192-80-011062023.12.05신규상장(+)의결권있는 주식-369,232369,232---데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드319-80-010552023.12.05신규상장(+)의결권있는 주식-738,464738,464---데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드 5호576-80-022112023.12.05신규상장(+)의결권있는 주식-125,000125,000---

성명(명칭)	생년월일 또는사업자등록번호 등	변동일*	취득/처분방법	주식등의종류	변동 내역			취득/처분단가**		비 고
					변동전	증감	변동후

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미