2. 세부변동내역
| 성명(명칭) |
생년월일 또는사업자등록번호 등 |
변동일* |
취득/처분방법 |
주식등의종류 |
변동 내역 |
취득/처분단가** |
비 고 |
| 변동전 |
증감 |
변동후 |
DANSKE BANK - GLOBAL EM
43685
2023년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
14,220
-1,000
13,220
69,751
(원)
-
DANSKE BANK - GLOBAL EM
43685
2023년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
13,220
-400
12,820
69,312
(원)
-
DANSKE BANK - GLOBAL EM
43685
2023년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
12,820
-1,800
11,020
71,577
(원)
-
DANSKE BANK - GLOBAL EM
43685
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
11,020
-2,400
8,620
73,978
(원)
-
DANSKE BANK NYE MR AKK KL
8457
2023년 09월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
13,600
9,200
22,800
88,414
(원)
-
DANSKE BANK NYE MR AKK KL
8457
2023년 10월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
22,800
-7,250
15,550
78,408
(원)
-
DANSKE BANK NYE MR AKK KL
8457
2023년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
15,550
-1,100
14,450
69,751
(원)
-
DANSKE BANK NYE MR AKK KL
8457
2023년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
14,450
-400
14,050
69,312
(원)
-
DANSKE BANK NYE MR AKK KL
8457
2023년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
14,050
-2,000
12,050
71,577
(원)
-
DANSKE BANK NYE MR AKK KL
8457
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
12,050
-2,220
9,830
73,978
(원)
-
DANSKE BANK NYE MRKDR KL
8457
2023년 09월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
27,590
18,000
45,590
88,414
(원)
-
DANSKE BANK NYE MRKDR KL
8457
2023년 10월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
45,590
-15,610
29,980
78,408
(원)
-
DANSKE BANK NYE MRKDR KL
8457
2023년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
29,980
-2,200
27,780
69,751
(원)
-
DANSKE BANK NYE MRKDR KL
8457
2023년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
27,780
-800
26,980
69,312
(원)
-
DANSKE BANK NYE MRKDR KL
8457
2023년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
26,980
-3,800
23,180
71,577
(원)
-
DANSKE BANK NYE MRKDR KL
8457
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
23,180
-4,190
18,990
73,978
(원)
-
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2023년 09월 11일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,490
340
3,830
88,869
(원)
-
FA FOCUSED EMERGING MARKETS
15674
2023년 09월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
677,042
29,178
706,220
85,595
(원)
-
FA FOCUSED EMERGING MARKETS
15674
2023년 09월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
706,220
7,072
713,292
86,465
(원)
-
FA FOCUSED EMERGING MARKETS
15674
2023년 09월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
713,292
31,044
744,336
82,878
(원)
-
FA FOCUSED EMERGING MARKETS
15674
2023년 10월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
744,336
41,956
786,292
79,272
(원)
-
FIAM CONC EM EX CHINA PILOT
1373
2023년 10월 23일
장내매수(+)
의결권있는 주식
450
130
580
72,176
(원)
-
FIAM CORE EM EQ ESG PLT
14328
2023년 10월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
47
-47
0
72,200
(원)
-
FIAM SELECT EM EQ LP T16800
42230
2023년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
14,480
-1,000
13,480
69,751
(원)
-
FIAM SELECT EM EQ LP T16800
42230
2023년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
13,480
-400
13,080
69,312
(원)
-
FIAM SELECT EM EQ LP T16800
42230
2023년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
13,080
-1,900
11,180
71,577
(원)
-
FIAM SELECT EM EQ LP T16800
42230
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
11,180
-2,570
8,610
73,978
(원)
-
FIAM SELECT EM EX CHINA PILOT
1373
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
195
-76
119
73,978
(원)
-
FIAM SL EMRG MRKT EQ CP T16061
2745
2023년 08월 31일
장내매수(+)
의결권있는 주식
100,510
6,245
106,755
90,895
(원)
-
FIAM SL EMRG MRKT EQ CP T16061
2745
2023년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
106,755
-7,700
99,055
69,751
(원)
-
FIAM SL EMRG MRKT EQ CP T16061
2745
2023년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
99,055
-2,867
96,188
69,312
(원)
-
FIAM SL EMRG MRKT EQ CP T16061
2745
2023년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
96,188
-13,700
82,488
71,577
(원)
-
FIAM SL EMRG MRKT EQ CP T16061
2745
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
82,488
-18,693
63,795
73,978
(원)
-
FID EMERGING MKTS FD - CANADA
3534
2023년 10월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
661,375
-5,030
656,345
78,408
(원)
-
FID EMERGING MKTS FD - CANADA
3534
2023년 10월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
656,345
-5,200
651,145
80,160
(원)
-
FID EMERGING MKTS FD - CANADA
3534
2023년 10월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
651,145
-29,470
621,675
70,653
(원)
-
FID SAI SUSTAINABLE EM EQ FD
51743
2023년 09월 14일
장내매수(+)
의결권있는 주식
125
13
138
88,900
(원)
-
FID SAI SUSTAINABLE EM EQ FD
51743
2023년 10월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
138
22
160
79,272
(원)
-
FID SAI SUSTAINABLE EM EQ FD
51743
2023년 10월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
160
17
177
74,500
(원)
-
FID SAI SUSTAINABLE EM EQ FD
51743
2023년 10월 23일
장내매수(+)
의결권있는 주식
177
16
193
71,400
(원)
-
FID SAI SUSTAINABLE EM EQ FD
51743
2023년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
193
-100
93
69,751
(원)
-
FID SAI SUSTAINABLE EM EQ FD
51743
2023년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
93
-93
0
69,312
(원)
-
FID SEL GLB AC EQ INST T56014
50057
2023년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
749
-100
649
71,577
(원)
-
FID SEL GLB AC EQ INST T56014
50057
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
649
-200
449
73,978
(원)
-
FID SERIES EMERGING MARKETS FD
46191
2023년 08월 31일
장내매수(+)
의결권있는 주식
199,489
21,611
221,100
90,895
(원)
-
FID SERIES EMERGING MARKETS FD
46191
2023년 10월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
221,100
13,306
234,406
79,272
(원)
-
FID SERIES EMERGING MARKETS FD
46191
2023년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
234,406
-17,000
217,406
69,751
(원)
-
FID SERIES EMERGING MARKETS FD
46191
2023년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
217,406
-6,300
211,106
69,312
(원)
-
FID SERIES EMERGING MARKETS FD
46191
2023년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
211,106
-30,100
181,006
71,577
(원)
-
FID SERIES EMERGING MARKETS FD
46191
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
181,006
-40,060
140,946
73,978
(원)
-
FID SL EM MKT EQ INS TR T55497
26167
2023년 09월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,558
596
6,154
86,600
(원)
-
FID SL EM MKT EQ INS TR T55497
26167
2023년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
6,154
-400
5,754
69,751
(원)
-
FID SL EM MKT EQ INS TR T55497
26167
2023년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,754
-200
5,554
69,312
(원)
-
FID SL EM MKT EQ INS TR T55497
26167
2023년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,554
-800
4,754
71,577
(원)
-
FID SL EM MKT EQ INS TR T55497
26167
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
4,754
-1,090
3,664
73,978
(원)
-
FID SLT EMRGI MK EQ FUND
9125
2023년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,350
-100
1,250
69,751
(원)
-
FID SLT EMRGI MK EQ FUND
9125
2023년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,250
-100
1,150
69,312
(원)
-
FID SLT EMRGI MK EQ FUND
9125
2023년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,150
-200
950
71,577
(원)
-
FID SLT EMRGI MK EQ FUND
9125
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
950
-170
780
73,978
(원)
-
FID SUST EM EQ FUND
51562
2023년 10월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
131
17
148
79,272
(원)
-
FID SUST EM EQ FUND
51562
2023년 10월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
148
-8
140
71,400
(원)
-
FID SUST EM EQ FUND
51562
2023년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
140
-100
40
69,751
(원)
-
FID SUST EM EQ FUND
51562
2023년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
40
-40
0
69,312
(원)
-
FID TOTAL INTL EQ EMRG MKT SUB
22517
2023년 10월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
13,009
398
13,407
75,304
(원)
-
NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2023년 09월 11일
장내매수(+)
의결권있는 주식
11,190
1,110
12,300
88,869
(원)
-
NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2023년 10월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
12,300
-630
11,670
76,767
(원)
-
SA FID EM FIAM SELECT EM SUB
47479
2023년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
86,224
-6,200
80,024
69,751
(원)
-
SA FID EM FIAM SELECT EM SUB
47479
2023년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
80,024
-2,300
77,724
69,312
(원)
-
SA FID EM FIAM SELECT EM SUB
47479
2023년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
77,724
-11,100
66,624
71,577
(원)
-
SA FID EM FIAM SELECT EM SUB
47479
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
66,624
-15,160
51,464
73,978
(원)
-
SAI EM FIAM SEL EM EQTY T55902
34946
2023년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
42,840
-3,100
39,740
69,751
(원)
-
SAI EM FIAM SEL EM EQTY T55902
34946
2023년 11월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
39,740
-1,100
38,640
69,312
(원)
-
SAI EM FIAM SEL EM EQTY T55902
34946
2023년 11월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
38,640
-5,500
33,140
71,577
(원)
-
SAI EM FIAM SEL EM EQTY T55902
34946
2023년 11월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
33,140
-7,610
25,530
73,978
(원)
-
SERIES SUSTAINABLE EM FUND
53618
2023년 10월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
19
-19
0
71,543
(원)
-
VIP EMERGING MARKETS PORTFOLIO
23104
2023년 10월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
200,525
-1,657
198,868
78,408
(원)
-
VIP EMERGING MARKETS PORTFOLIO
23104
2023년 10월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
198,868
-1,543
197,325
80,160
(원)
-
VIP EMERGING MARKETS PORTFOLIO
23104
2023년 10월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
197,325
-4,410
192,915
73,127
(원)
-
VIP EMERGING MARKETS PORTFOLIO
23104
2023년 11월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
192,915
4,320
197,235
72,958
(원)
-
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미