가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) |
생년월일 또는사업자등록번호 등 |
변동일* |
취득/처분방법 |
주식등의종류 |
변동 내역 |
취득/처분단가** |
비 고 |
| 변동전 |
증감 |
변동후 |
DANSKE BANK - GLOBAL EM
43685
2024년 02월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,920
-300
2,620
67,870
(원)
-
DANSKE BANK - GLOBAL EM
43685
2024년 02월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,620
-500
2,120
67,989
(원)
-
DANSKE BANK - GLOBAL EM
43685
2024년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,120
-2,120
0
67,890
(원)
-
DANSKE BANK NYE MR AKK KL
8457
2024년 02월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
3,528
-300
3,228
67,870
(원)
-
DANSKE BANK NYE MR AKK KL
8457
2024년 02월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
3,228
-600
2,628
67,989
(원)
-
DANSKE BANK NYE MR AKK KL
8457
2024년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,628
-2,628
0
67,890
(원)
-
DANSKE BANK NYE MRKDR KL
8457
2024년 02월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
6,586
-600
5,986
67,870
(원)
-
DANSKE BANK NYE MRKDR KL
8457
2024년 02월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,986
-1,100
4,886
67,989
(원)
-
DANSKE BANK NYE MRKDR KL
8457
2024년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
4,886
-4,886
0
67,890
(원)
-
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2024년 02월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
3,785
-513
3,272
63,900
(원)
-
FIAM EMERG MKT CM PL T1058
2745
2024년 02월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
61,563
2,080
63,643
63,859
(원)
-
FIAM SELECT EM EQ LP T16800
42230
2024년 02월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
3,015
-300
2,715
67,870
(원)
-
FIAM SELECT EM EQ LP T16800
42230
2024년 02월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,715
-500
2,215
67,989
(원)
-
FIAM SELECT EM EQ LP T16800
42230
2024년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,215
-2,215
0
67,890
(원)
-
FIAM SELECT EM EX CHINA PILOT
1373
2024년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
119
-119
0
67,890
(원)
-
FIAM SL EMRG MRKT EQ CP T16061
2745
2024년 02월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
21,995
-2,100
19,895
67,870
(원)
-
FIAM SL EMRG MRKT EQ CP T16061
2745
2024년 02월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
19,895
-3,700
16,195
67,989
(원)
-
FIAM SL EMRG MRKT EQ CP T16061
2745
2024년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
16,195
-16,195
0
67,890
(원)
-
FID SERIES EMERGING MARKETS FD
46191
2024년 02월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
51,583
-4,831
46,752
67,870
(원)
-
FID SERIES EMERGING MARKETS FD
46191
2024년 02월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
46,752
-8,700
38,052
67,989
(원)
-
FID SERIES EMERGING MARKETS FD
46191
2024년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
38,052
-38,052
0
67,890
(원)
-
FID SL EM MKT EQ INS TR T55497
26167
2024년 02월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,137
-100
1,037
67,870
(원)
-
FID SL EM MKT EQ INS TR T55497
26167
2024년 02월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,037
-200
837
67,989
(원)
-
FID SL EM MKT EQ INS TR T55497
26167
2024년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
837
-837
0
67,890
(원)
-
SA FID EM FIAM CONCNTRT EM SUB
47479
2024년 02월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
312,360
37,680
350,040
63,267
(원)
-
SA FID EM FIAM CONCNTRT EM SUB
47479
2024년 02월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
350,040
3,051
353,091
64,403
(원)
-
SA FID EM FIAM CONCNTRT EM SUB
47479
2024년 02월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
353,091
43549
396,640
63,943
(원)
-
SA FID EM FIAM SELECT EM SUB
47479
2024년 02월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
20,046
-1,900
18,146
67,870
(원)
-
SA FID EM FIAM SELECT EM SUB
47479
2024년 02월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
18,146
-3,400
14,746
67,989
(원)
-
SA FID EM FIAM SELECT EM SUB
47479
2024년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
14,746
-14,746
0
67,890
(원)
-
SAI EM FIAM SEL EM EQTY T55902
34946
2024년 02월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
9,872
-900
8,972
67,870
(원)
-
SAI EM FIAM SEL EM EQTY T55902
34946
2024년 02월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
8,972
-1,606
7,366
67,989
(원)
-
SAI EM FIAM SEL EM EQTY T55902
34946
2024년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
7,366
-7,366
0
67,890
(원)
-
SAI EMERGING MKT FIAM CONC SUB
34946
2024년 02월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
139,440
4,559
143,999
64,403
(원)
-
SAI EMERGING MKT FIAM CONC SUB
34946
2024년 02월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
143,999
1,271
145,270
63,879
(원)
-
SAI EMERGING MKT FIAM CONC SUB
34946
2024년 02월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
145,270
21200
166,470
63,943
(원)
-
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미