| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 06월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 21층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)전화번호: 02-2673-3661 |
| 작 성 자: | 성 명: 김진기부서 및 직위: 상장리츠팀 팀장전화번호: 02-2673-3661 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 12 기 : 2026년 03월 31일 현재 | |
| 제 11 기 : 2025년 09월 30일 현재 | |
| 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 2,880,187,405 | 5,161,810,887 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,658,928,007 | 4,860,476,058 | ||
| 단기금융상품 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 당기법인세자산 | 203,240 | 3,743,250 | ||
| 기타유동금융자산 | 121,056,158 | 197,591,579 | ||
| II. 비유동자산 | 147,345,472,366 | 149,713,466,088 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 81,047,778,826 | 84,025,950,649 | ||
| 투자부동산 | 65,203,127,136 | 64,467,273,416 | ||
| 파생상품자산 | 1,094,566,404 | 1,220,242,023 | ||
| 자 산 총 계 | 150,225,659,771 | 154,875,276,975 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 6,103,424,457 | 5,959,349,624 | ||
| 미지급금 | 962,149,533 | 938,905,830 | ||
| 미지급비용 | 641,274,924 | 520,443,794 | ||
| 단기차입금 | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||
| II. 비유동부채 | 49,920,893,940 | 47,471,012,273 | ||
| 장기차입금 | 40,391,854,425 | 40,158,690,000 | ||
| 파생상품부채 | 9,529,039,515 | 7,312,322,273 | ||
| 부 채 총 계 | 56,024,318,397 | 53,430,361,897 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 94,201,341,374 | 101,444,915,078 | ||
| 자본금 | 30,505,307,000 | 30,505,307,000 | ||
| 자본잉여금 | 97,067,839,095 | 97,067,839,095 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 575,424,000 | 335,475,000 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (33,947,228,721) | (26,463,706,017) | ||
| II. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 94,201,341,374 | 101,444,915,078 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 150,225,659,771 | 154,875,276,975 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 12 기 : 2025년 10월 01일부터 2026년 03월 31일까지 | |
| 제 11 기 : 2025년 04월 01일부터 2025년 09월 30일까지 | |
| 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 3,522,928,893 | 4,128,904,816 | ||
| 임대수익 | 2,099,159,366 | 1,697,631,414 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | - | 921,123,689 | ||
| 배당금수익 | 1,423,769,527 | 1,510,149,713 | ||
| Ⅱ. 영업비용 | 6,030,479,374 | 1,365,017,055 | ||
| 급여 | 9,600,000 | 9,600,000 | ||
| 감가상각비 | 641,273,686 | 609,115,287 | ||
| 자산관리수수료 | 264,406,380 | 265,410,970 | ||
| 자산보관수수료 | 14,993,094 | 15,006,906 | ||
| 사무수탁수수료 | 54,972,376 | 55,027,624 | ||
| 지급수수료 | 441,946,259 | 369,503,608 | ||
| 세금과공과 | 41,568,598 | 40,003,110 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 2,978,171,823 | - | ||
| 투자부동산손상차손 | 1,583,085,606 | - | ||
| 기타비용 | 461,552 | 1,349,550 | ||
| Ⅲ. 영업이익(손실) | (2,507,550,481) | 2,763,887,761 | ||
| Ⅳ. 금융손익 | (2,032,974,147) | (908,190,817) | ||
| 금융수익 | 248,116,970 | 1,565,737,347 | ||
| 금융비용 | (2,281,091,117) | (2,473,928,164) | ||
| Ⅴ. 영업외손익 | 7,759,722 | 132,032,664 | ||
| 기타수익 | 20,823,522 | 132,405,005 | ||
| 기타비용 | (13,063,800) | (372,341) | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,532,764,906) | 1,987,729,608 | ||
| Ⅶ. 법인세비용 | - | - | ||
| Ⅷ. 당기순이익 | (4,532,764,906) | 1,987,729,608 | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | 239,949,000 | 151,229,583 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 239,949,000 | 151,229,583 | ||
| 해외사업환산손익 | 926,526,100 | 1,361,585,775 | ||
| 파생상품평가손실 | (686,577,100) | (1,210,356,192) | ||
| Ⅹ. 총포괄손익 | (4,292,815,906) | 2,138,959,191 | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | (4,532,764,906) | 1,987,729,608 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 당기총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | (4,292,815,906) | 2,138,959,191 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 지배기업지분에 대한 주당순이익 | ||||
| 기본주당손익 | (148.6) | 65.2 | ||
| 희석주당손익 | (148.6) | 65.2 | ||
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 12(당) 기말 : 2026년 03월 31일 현재 | |
| 제 11(전) 기말 : 2025년 09월 30일 현재 | |
| 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,937,889,368 | 3,322,288,831 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,644,424,246 | 2,388,339,685 | ||
| 당기법인세자산 | 148,790 | 3,317,070 | ||
| 미수금 | 293,316,332 | 930,632,076 | ||
| II. 비유동자산 | 93,258,951,956 | 98,722,546,282 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 77,807,633,929 | 80,718,005,311 | ||
| 종속기업투자주식 | 15,451,318,027 | 18,004,540,971 | ||
| 자 산 총 계 | 95,196,841,324 | 102,044,835,113 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 901,102,562 | 599,920,035 | ||
| 미지급금 | 581,066,044 | 278,961,942 | ||
| 미지급비용 | 320,036,518 | 320,958,093 | ||
| 부 채 총 계 | 901,102,562 | 599,920,035 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 30,505,307,000 | 30,505,307,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 97,067,839,095 | 97,067,839,095 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | (33,277,407,333) | (26,128,231,017) | ||
| 자 본 총 계 | 94,295,738,762 | 101,444,915,078 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 95,196,841,324 | 102,044,835,113 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 12(당) 기 : 2025년 10월 01일부터 2026년 03월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 : 2025년 04월 01일부터 2025년 09월 30일까지 | |
| 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 1,717,085,859 | 3,338,843,779 | ||
| 배당금수익 | 1,717,085,859 | 2,440,781,789 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | - | 898,061,990 | ||
| Ⅱ. 영업비용 | 5,916,470,784 | 1,236,261,151 | ||
| 급여 | 8,400,000 | 8,400,000 | ||
| 자산관리수수료 | 262,536,518 | 263,458,093 | ||
| 사무수탁수수료 | 45,000,000 | 45,000,000 | ||
| 자산보관수수료 | 12,500,000 | 12,500,000 | ||
| 지급수수료 | 84,600,002 | 63,485,900 | ||
| 세금과공과 | 39,452,537 | 36,560,427 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 2,910,371,382 | - | ||
| 종속기업투자주식손상차손 | 2,553,222,944 | 805,650,476 | ||
| 기타비용 | 387,401 | 1,206,255 | ||
| Ⅲ. 영업이익(손실) | (4,199,384,925) | 2,102,582,628 | ||
| Ⅳ. 금융손익 | 966,407 | 18,694,102 | ||
| 금융수익 | 966,407 | 18,694,102 | ||
| 금융비용 | - | - | ||
| Ⅴ. 영업외손익 | - | 17,630 | ||
| 기타수익 | - | 17,630 | ||
| 기타비용 | - | - | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,198,418,518) | 2,121,294,360 | ||
| Ⅶ. 법인세비용 | - | - | ||
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (4,198,418,518) | 2,121,294,360 | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅹ. 총포괄손익 | (4,198,418,518) | 2,121,294,360 | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본주당손익 | (137.6) | 69.5 | ||
| 희석주당손익 | (137.6) | 69.5 | ||
| 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) | |||
| 제 12당) 기 | 2025년 10월 01일부터2026년 03월 31일까지 | 제 11(전) 기 | 2025년 04월 01일부터2025년 09월 30일까지 |
| 처분예정일 | 2026년 06월 26일 | 처분확정일 | 2025년 12월 26일 |
| 과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | (33,277,407,333) | (26,128,231,017) | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | (29,078,988,815) | (28,249,525,377) | ||
| 2. 당기순이익(손실) | (4,198,418,518) | 2,121,294,360 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 전입액 | - | - | ||
| Ⅲ. 처분전 이익잉여금(결손금) | (33,277,407,333) | (26,128,231,017) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 처분액 | 1,433,734,005 | 2,950,757,798 | ||
| 1. 현금배당(*) | 1,433,734,005 | 2,950,757,798 | ||
| Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | (34,711,141,338) | (29,078,988,815) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안 : 제12기 현금 배당의 건 □ 배당총액 : 이익잉여금처분계산서상의 1,433,734,005원(배당가능이익의 90%)
□ 주당 배당금 ○ 배당률 (액면가 1,000원) : 4.70%, 연환산배당률 9.43%
- 주식발행초과금을 반영한 배당률 (발행가 5,000원) : 0.94%, 연환산배당률 1.89%
□ 배당 방식 : 전액 현금
□ 배당금 지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내(2026년 07월 08일 예정)
※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
제3호 의안 : 제13기 및 제14기 사업계획 승인의 건 □ 내용
○ 사업계획 적용기간(제13기, 제14기) : 2026.04.01 ~ 2027.03.31
○ 투자부동산
- 프랑스 파리 오피스 권역 소재 Crystal Park (마스턴유럽9호펀드의 수익증권)
- 인천 항동 스마트 물류센터 (코크렙제52호리츠의 지분증권)
- 프랑스 노르망디/남프랑스 아마존 물류센터 (마스턴글로벌리츠의 지분증권)
○ 수립 목적 : 회사는 체계적인 재무위험 관리와 안정적인 자본구조를 구축하고자 함.
○ 프랑스 노르망디/남프랑스 아마존 물류센터 매각 검토
- 회사의 부채비율 개선 및 차입금 상환을 통한 재무구조 개선의 일환으로, 프랑스 노르망디 및 남프랑스 권역 소재의 아마존 라스트마일 물류센터 2곳 자산의 매각을 검토하고자 함.
제4호 의안 : 제13기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제13기
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(해당사항 없음) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6,600,000원 |
(전 기)_제12기
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(해당사항 없음) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6,600,000원 |
| 최고한도액 | - |
-정범식 대표이사에게 월 50만원씩 6개월 지급함.-윤성찬, 이영섭 기타비상무이사에게 월 30만원씩 6개월 지급함.
※ 기타 참고사항- 이사 보수는 월 30만원으로 함. 단, 대표이사 보수는 월 50만원으로 함- 퇴직금은 없는 것으로 함.
제5호 의안 : 제13기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제13기
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,800,000원 |
(전 기)_제12기
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,800,000원 |
| 최고한도액 | - |
※ 기타 참고사항
- 감사 보수는 월 30만원으로 함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.