| 1. 구분 | 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제5회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 예 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 5 | 10,695 | 10,620 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 5 | 17,027,000 | 1,592 | 1,603 | |
| 5. 조정사유 |
시가(기준주가)를 하회하는 제3자배정 유상증자 발행가액으로 유상증자
- 신주인수권행사가액 조정 |
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| 6. 조정근거 및 방법 |
1. 조정의 근거
행사가액의 조정에 대한 사항 1) "본사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (ⅰ)또는 (ⅱ)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (ⅰ)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ)신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (ⅰ)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ⅱ)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. - 아 래 - ▶조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 x {(기발행주식수+신발행주식수x1주당 발행가액÷시가)÷(기발행주식수+신발행주식수)} "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조, 제5-22조 및 제5-24조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 '기준주가' 또는 '이론권리락주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원단위 미만은 절사한다. 2. 조정내역 기발행주식수: 44,549,792 신발행주식수: 3,344,482 조정전 행사가액 :10,695 신주발행 기준주가 : 1,660 신주발행가액 : 1,495 변경 후 BW 행사가액 1주당 : 10,620(원단위미만 절사) ※행사비율36.62900% |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2019-03-27 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
상기 '4. 전환·행사·교환가능 주식수 변동'의 미행사증권의 권면총액 및 조정전후의 행사가능주식수는 제5회 신주인수권부사채의 미상환금액을 기준으로 작성한 것이며,
메타랩스 5WR신주인수권증권의 상장증권의 수 및 동증권의 행사로 발행할 주식의 수는 이와 다를 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 |
2018-05-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2018-05-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-05-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-01-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-01-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2017-11-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2017-11-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2017-09-05 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2017-06-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2017-06-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2016-12-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2016-12-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2016-11-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2016-09-13 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2016-06-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2015-12-10 신주인수권부사채권발행결정 |
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