| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 8월 12일 | |
| 회 사 명 : | 코나아이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조 정 일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 은행로 3 | |
| (전 화) 02-2168-7500 | ||
| (홈페이지) https://konai.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 유 기 현 |
| (전 화) 02-2168-7500 | ||
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 5. 처분목적 | |||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | ||
| 시간외대량매매(주) | |||
| 장외처분(주) | |||
| 기 타(주) | |||
| 7. 위탁투자중개업자 | |||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 | 배당가능이익범위 내 취득(주) | 보통주식 | 비율(%) |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 비율(%) | |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 9. 처분결정일 | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | |||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 처분 사유 : 합병대가 전체 처분예정주식 744,545주 중 2025년 8월 12일 현재 처분이 완료된 주식의 수는 736,552주이며, 미교부 주식수는 7,926주(현금으로 지급하는 단주 67주 제외)입니다. 그중 최근 연락이 된 구주권 보유 주주에게 961주를 지급할 예정입니다. 미교부된 주식을 교부하는 시점에 처분예정기간은 다시 변동되면서 추가 정정공시가 예정되고 있습니다.
미처분 6,965주에 관련하여서는 회사가 보관하고 있을 예정이며, 향후 구주권 보유 주주분들의 요청에 의해 지급하고저 합니다.
(2) 처분예정금액: 9,833,913원(3) 처분예정주식의 종류와 수
| 종류 | 주식 수 | 1주당 처분가액 | 1주당 액면가액 |
| 보통주 | 961주 | 10,233원 | 500원 |
(4) 처분가액 산정 근거 : 10,233원자본시장과금융투자업에관한 법률시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일과 분할합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일(2017년 10월 30일)을 기산일로 한 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.
※처분가액 산정 내역
| (단위:원) |
| 구 분 | 기 간 | 금 액 |
| A.최근 1개월 가중산술평균종가 | 2017년 10월 01일 ~ 2017년 10월 30일 | 10,003 |
| B.최근 1주일 가중산술평균종가 | 2017년 10월 24일 ~ 2017년 10월 30일 | 10,246 |
| C.최근일 종가 | 2017년 10월 30일 | 10,450 |
| D.산술평균종가([A+B+C]÷3) | 10,233 | |
한편, 상기 처분가액 산정을 위해 2017년 10월 30일을 기산일로 하여 소급한 1개월 주가 및 거래량 현황과 1개월 및 1주일의 가중산술평균종가는 다음과 같습니다.
| (단위:원) |
| 일 자 | 종가(원) | 거래량(주) | 종가 X 거래량 |
| 2017-10-10 | 9,670 | 82,961 | 802,232,870 |
| 2017-10-11 | 9,990 | 118,684 | 1,185,653,160 |
| 2017-10-12 | 9,850 | 80,504 | 792,964,400 |
| 2017-10-13 | 9,840 | 113,285 | 1,114,724,400 |
| 2017-10-16 | 9,600 | 104,464 | 1,002,854,400 |
| 2017-10-17 | 9,790 | 71,581 | 700,777,990 |
| 2017-10-18 | 9,820 | 70,612 | 693,409,840 |
| 2017-10-19 | 9,930 | 72,625 | 721,166,250 |
| 2017-10-20 | 10,200 | 126,216 | 1,287,403,200 |
| 2017-10-23 | 10,150 | 116,946 | 1,187,001,900 |
| 2017-10-24 | 10,150 | 58,030 | 589,004,500 |
| 2017-10-25 | 10,100 | 51,668 | 521,846,800 |
| 2017-10-26 | 10,150 | 105,391 | 1,069,718,650 |
| 2017-10-27 | 10,250 | 53,940 | 552,885,000 |
| 2017-10-30 | 10,450 | 113,336 | 1,184,361,200 |
| 최근 1개월 합계 | 1,340,243 | 13,406,004,560 | |
| 최근 1주일 합계 | 382,365 | 3,917,816,150 | |
| A. 최근 1개월 가중산술평균종가 | 10,003 | ||
| B. 최근 1주일 가중산술평균종가 | 10,246 | ||
| C. 최근일 종가 | 10,450 | ||
| D. 산술평균종가(D=[A+B+C]÷3) | 10,233 | ||
| E. 기준시가(E=D) | 10,233 | ||
(5) 처분방법: 흡수합병신주에 갈음하여 회사의 자기주식을 교부(6) 처분기일: 2025년 8월 13일 ~ 2025년 8월 18일(7) 금번 처분되는 당사의 주식은 코나아이(주)와 코나씨(주)간 흡수합병시 합병대가로 지급될 예정입니다. 코나아이(주)와 코나씨(주)간 흡수합병과 관련된 사항은 주요사항 보고서 및 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | ||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 공개매수 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(a) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | |||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 현물보유물량 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(b) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
1) 상기 '기초수량'은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2025.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2025.08.12) 보유 수량 입니다.2) '현물보유물량' 중 '소각수량' 336,708주는 2025년 1월 20일자 이사회 결의를 통해 결정되었고, 2025년 1월 31일 소각되었으며 소각금액은 5,382,277,380원입니다.※관련공시 : 2025.01.20 주식소각결정3) '현물보유물량' 중 '취득수량' 147,248주는 2025년 1월 20일 이사회 결의로 신한투자증권과 80억원의 자기주식취득신탁계약을 체결하고 2025년 7월 21일까지 매입한 자기주식 수량입니다.해당 신탁계약은 2025년 7월 24일 자사주취득신탁계약 기간 만료로 인해 해지하였습니다.※ 관련공시 : 2025.01.20 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결 결정)※ 관련공시 : 2025.04.24 신탁계약에의한취득상황보고서※ 관련공시 : 2025.07.24 신탁계약해지결과보고서4) '현물보유물량' 중 '처분수량' 13,753주는2025년 2월 14일 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 행사 대상자 및 주식 수를 확정하였으며 공시서류 작성기준일 현재(2025.08.12)까지 행사한 자기주식 수량입니다.※관련공시 : 2025.02.14 [기재정정]주식매수선택권부여에 관한 신고※관련공시 : 2025.05.07 주요사항보고서(자기주식처분결정)
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
| 처분상대방 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 비고 |
| 김OO | 해당사항 없음 | 개인정보 보호를 위해 성명 일부 마스킹 처리 |
2. 처분상대방 선정사유
코나아이(주)와 코나씨(주)간 흡수합병시 합병대가로, 그중 최근 연락이 된 구주권 보유 주주에게 961주를 지급할 예정
3. 처분주식수(주)
961주
4. 가격 산정근거
자본시장과금융투자업에관한 법률시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일과 분할합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일(2017년 10월 30일)을 기산일로 한 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정보다 상세한 내용은 상기 '(4) 처분가액 산정 근거'를 참고하십시오.
5. 예상되는 주식가치 희석효과
처분 예정 자기주식수는 발행주식총수 대비 0.007%에 해당하여 본 자기주식 처분에 따른 주식가치 희석효과는 미미할 것으로 예상됨
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
미처분 6,965주에 관련하여서는 회사가 보관하고 있을 예정이며, 향후 구주권 보유 주주분들의 요청에 의해 지급 예정