주주총회소집공고 2.9 (주)구영테크

주주총회소집공고
2022 년 03 월 10 일
&cr;
회 사 명 : (주)구영테크
대 표 이 사 : 이 희 화
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119
(전 화) 053 - 592 - 6111
(홈페이지)http://www.guyoungtech.com
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이희상
(전 화) 053 - 592 - 6111

&cr;

 주주총회 소집공고
(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제24조 규정에 의거 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 8:30

2. 장소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제33기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건

1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (*별첨1 참조)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (*별첨2 참조)

제3-1호 의안 : 사내이사 김대원 신규선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이희상 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회소집공고. 공고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사 홈페이지와 금융위원회에서 운영하는 정보통신망에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※주주확인을 위하여 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증)을 필히 지참하여 주시기 바랍니다.

6. 안내사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2022년 03월 10일
주식회사 구영테크&cr;대표이사 이 희 화

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
김철화&cr;(출석률: 63%) 고호현&cr;(출석률: 56%) 안준현&cr;(출석률: 11%)
찬 반 여 부
1 2021. 01. 27 구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건 - - 해당사항 없음
2 2021. 02. 26 전자투표제도 채택의 건 - - 해당사항 없음
3 2021. 03. 05 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고 찬성 찬성 해당사항 없음
4 2021. 03. 05 내부회계관리자의 운영실태 평가보고 찬성 찬성 해당사항 없음
5 2021. 03. 11 주주총회 소집결의의 건 찬성 찬성 해당사항 없음
6 2021. 03. 11 제32기 재무제표 승인의 건 찬성 찬성 해당사항 없음
7 2021. 03. 12 기채에 관한 건 - - 해당사항 없음
8 2021. 04. 05 무역금융 재약정의 건 찬성 - -
9 2021. 05. 04 기존 운영자금 100억원 대환의 건 찬성 - -
10 2021. 07. 21 산업은행 시설자금 대출 70억의 건 - 찬성 -
11 2021. 08. 20 구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건 찬성 찬성 -
12 2021. 10. 20 구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건 찬성 - -
13 2021. 11. 05 수출입은행 온랜딩 대출 신규 약정의 건 찬성 - -
14 2021. 11. 24 전환/교환사채 발행의 건 찬성 찬성 찬성
15 2021. 12. 03 대구은행 무역금융대출 약정의 건 - 찬성 -
16 2021. 12. 15 구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 증액의 건 - 찬성 -

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
감사위원회 사외이사 3인 2021.07.26 내부회계관리제도 Scoping자료 승인의 건 가결
감사위원회 사외이사 3인 2021.07.26 회계감사 진행사항 검토 및 외부감사인 커뮤니케이션 가결

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
사외이사 3 3,000,000,000 19,000,000 6,333,333 주총승인금액은 사내이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr; 자동차 산업은 고도화된 기술력과 대규모 자본이 결합되어, 전기, 전자, 철강, 기계 등 산업 전후방으로 연관효과가 클 뿐 아니라 부가가치 창출과 고용확대의 범위가 넓은 종합조립산업으로 관련산업 전반에 파급효과가 큰 고부가가치 산업으로 국가산업의 근간이라고 할 수 있습니다. &cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr; 한국자동차산업협회의 자료에 따르면, 2021년 국내 자동차 내수는 전년보다 4.4% 감소한 182만대, 수출은 전년대비 22.9% 증가한 234만대를 판매 될 것으로 분석하였습니다. 2021년 글로벌 자동차시장은 코로나19 사태 안정화에 따른 수요폭증 기대 속 해외 경쟁업체들의 생산 정상화와 중국의 해외질출 본격화로 경쟁이 격화될 전망입니다. 또한 2020년 공급차질을 심하게 겪었던 해외 경쟁업체들의 생산이 빠르게 정상화되고, 중국의 5,000만대 생산규모 중 내수가 2,500만대로 해외시장 진출 확대가 불가피 하며, 특히 전기동력차의 글로벌 시장 침투가 빠르게 진행되고 있습니다.

≪최근 5년간 국내 자동차 생산 및 판매 현황≫&cr; (단위 : 천대)
구 분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
생 산 3,506 3,950 4,028 4,114 4,228
판 매 3,497 3,939 4,001 4,625 4,221
내수판매 1,611 1,538 1,552 1,474 1,600
수출판매 1,886 2,401 2,449 3,151 2,621
※ 자료출처 : 한국자동차산업협회 http://www.kama.or.kr

&cr;(3)경기변동의 특성&cr; 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 더욱 그러하며, 현재 개도국을 포함한 선진국들은 이미 수요의 둔화가 진행 중에 있므로, 근래의 경기에서는 차량 구매의 감소로 야기되는 생산의 차질이 두드러지게 됩니다.&cr;&cr;(4)국내시장여건&cr;&cr; 국내 시장도 경제성장 회복세에도 불구하고, 기업/노동/환경 등 각종 규제 강화, 가계부체 증가/소득감소 등 민간소비 감소세, 자동차내수활성화 정책 축소 등으로 회복에 제약이 있을 것이라 예측하고 있습니다. 가계부채가 2019년 대비 5% 이상 증가하였고, 내수활성화 정책이었던 노후차 교체지원이 폐지되고, 개소세 감면혜택이 기존 70%에서 30%로 감소가 그 예상에 대한 주요 전제입니다.&cr; 또한, 기업들의 투자여력이 위축되고 있어 미래차 산업에 대한 대비도 어려워지고 있다고 밝혔습니다.&cr;

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 11월 경상북도 영천시 북안농공단지에서 자본금 50백만원으로 자동차부품생산을 주업으로 설립되었으며, 2000년 12월에 상호를 주식회사 구영에서 주식회사 구영테크로 변경하였습니다. 당사는 2002년 2월 5일자로 코스닥에 등록하였으며, 등록 후 회사의 자본금은 2,900백만원이었습니다. 이후, 수차 유상증자 및 무상증자를 실시하였으며, 최근연도 말 자본금은 13,197백만원입니다. &cr; &cr; 자동차 부품을 생산하는 당사는 1,000여종 이상의 제품을 생산하고 있으며, 자체개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 공정으로 인적한계성을 극복한 자동화 시스템으로 품질 및 가격 경쟁력 확보하였으며, 중국 및 미국 현지에 법인을 설립하여 운영 중에 있습니다.&cr;

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 경영진은 영업전략을 수립하는 이사회에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 이사회는 제품의 측면에서 영업정보를 검토하고 있습니다.&cr;&cr;사업부문의 일반정보

구 분 주요 재화 및 용역 주요 고객 정보
자동차부품 사업부 Door hinge등 Smart Alabama LLC, (주)화신,&cr;현대자동차(주), 기아자동차(주)

&cr;(2) 시장점유율 등

- 자동차 부품산업의 시장규모는 완성차 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 당사와 같은 제품군을 생산하는 부품업체를 선정하기 어렵습니다. 또한, 유사회사의 경우에도 생산제품의 종류가 다르고 다품종을 생산하기 때문에 시장점유율 비교가 어렵습니다.&cr;

(3) 시장의 특성

- 자동차 부품 생산업계는 완성차회사의 생산과 판매량에 따라 달라집니다. 또한, 완성차업계의 부품조달 방식은 경쟁입찰 방식으로 양질의 제품을 저렴한 가격과 믿을 수 있는 기술력을 갖춘 제품을 원하고 있으므로, 신차 개발에 맞춰, 품질, 가격, 생산량의 3요소를 충족하는 것이 부품업체의 경쟁요소입니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr; - 구체적인 신규사업의 현황이 없으나, 이익창출과 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 사업을 다각적으로 모색하고 있습니다. 2015년 4월 분양받은 대구국가산업단지내의 부지에, 약 111억원의 신규 시설투자로 사업규모 확대에 따른 회사의 향후 미래 성장의 발판을 마련하기 위한 효율적 생산시설을 구축하여 2018년 2월 본사를 이전하였으며, 기존 분산된 업무를 통합하여 관리 및 생산 활동에 시너지 효과를 창출 할 것으로 기대하고 있습니다.

 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고 바랍니다"

나. 해당 사업연도의 재무제표(연결재무제표 포함) 승인&cr; - 1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

※ 본재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 33 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재
제 32 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 구영테크와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 제33기(당)기말 제32기(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산 74,929,697,325 72,082,754,025
현금및현금성자산 10,896,453,709 8,819,752,422
단기금융자산 3,980,000,000 4,080,000,000
매출채권 23,042,570,971 25,019,563,177
기타유동수취채권 6,856,743,372 2,971,532,743
당기손익-공정가치측정금융자산 1,424,673,881 245,541,838
기타유동자산 1,086,181,210 899,027,217
재고자산 27,643,074,182 25,480,167,830
당기법인세자산 - 6,439,390
매각예정비유동자산 - 4,560,729,408
Ⅱ. 비유동자산 148,117,022,666 139,684,566,356
당기손익-공정가치측정금융자산 1,353,034,141 1,088,757,643
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,588,356,540 1,332,629,696
유형자산 140,679,447,856 131,927,430,225
사용권자산 1,824,838,806 2,260,837,877
무형자산 331,968,462 332,777,004
기타비유동수취채권 462,343,924 765,914,536
이연법인세자산 1,877,032,937 1,976,219,375
자산 총계 223,046,719,991 211,767,320,381
부채
Ⅰ. 유동부채 100,713,255,691 99,453,595,987
매입채무 29,332,954,613 30,498,405,815
단기차입금 38,237,705,584 41,340,920,000
당기손익-공정가치측정금융부채 3,057,835,586 -
기타유동금융부채 3,713,380,761 6,924,421,578
리스부채 576,320,156 595,893,248
계약부채 4,116,223,255 3,277,097,606
기타유동부채 3,020,255,393 3,515,468,026
유동성장기차입금 13,248,945,262 13,301,389,714
유동성사채 2,975,000,000 -
유동성교환사채 2,116,127,931 -
당기법인세부채 318,507,150 -
Ⅱ. 비유동부채 46,020,740,294 42,806,161,906
장기차입금 31,976,126,803 33,810,191,793
사채 - 2,975,000,000
전환사채 8,361,552,562 -
기타비유동금융부채 353,628,937 614,028,937
순확정급여부채 3,055,576,554 2,684,562,835
리스부채 126,946,897 645,427,712
기타비유동부채 295,493,055 292,842,020
이연법인세부채 1,851,415,486 1,784,108,609
부채 총계 146,733,995,985 142,259,757,893
자본
Ⅰ. 지배기업의 소유지분 76,312,724,006 69,507,562,488
보통주자본금 13,197,087,000 13,197,087,000
주식발행초과금 21,280,506,016 21,280,506,016
기타자본항목 (270,236,335) (691,193,993)
기타포괄손익누계액 (614,241,541) (4,093,659,599)
이익잉여금 42,719,608,866 39,814,823,064
Ⅱ. 비지배지분 - -
자본 총계 76,312,724,006 69,507,562,488
부채 및 자본 총계 223,046,719,991 211,767,320,381
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 구영테크와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 제33(당)기 제32(전)기
Ⅰ. 매 출 액 203,398,451,836 196,660,508,020
Ⅱ. 매출원가 182,061,890,829 178,110,663,470
Ⅲ. 매출총이익 21,336,561,007 18,549,844,550
판매비와관리비 17,341,795,073 15,611,202,091
Ⅳ. 영업이익 3,994,765,934 2,938,642,459
기타수익 4,513,552,779 3,384,135,656
기타비용 2,095,472,942 2,196,002,065
금융수익 261,825,522 164,704,632
금융비용 2,845,248,430 3,303,441,295
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 3,829,422,863 988,039,387
법인세비용 661,854,844 260,552,281
Ⅵ. 당기순이익 3,167,568,019 727,487,106
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분 3,167,568,019 727,487,106
비지배지분 - -
Ⅶ.기타포괄손익 3,956,972,181 (2,183,844,958)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 477,554,123 40,590,593
기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익 199,466,939 (140,984,485)
후속적으로 당기손익으로 &cr;재분류되는 항목
해외사업환산손익 3,279,951,119 (2,083,451,066)
Ⅷ.총포괄손익 7,124,540,200 (1,456,357,852)
총포괄손익의귀속: 　
지배기업소유주지분 7,124,540,200 (1,456,357,852)
비지배지분 -
Ⅸ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익
기본주당순이익 128 29
희석주당이익 128 29
연 결 자 본 변 동 표
제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 구영테크와 그 종속기업 (단위 : 원)
구분 지배기업 소유주 귀속분 비지배지분 총자본
자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익&cr;누계액 이익잉여금 합계
2020년 1월 1일(당기초) 13,197,087,000 21,280,506,016 (691,193,993) (1,869,224,048) 39,787,081,705 71,704,256,680 - 71,704,256,680
총 포괄이익
당기순이익 - - - - 727,487,106 727,487,106 - 727,487,106
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치&cr; 금융자산평가손익(주석7) - - - (140,984,485) - (140,984,485) - (140,984,485)
해외사업환산손익 - - - (2,083,451,066) - (2,083,451,066) - (2,083,451,066)
순확정급여부채의 &cr; 재측정요소(주석18) - - - - 40,590,593 40,590,593 - 40,590,593
총 기타포괄손익 - - - (2,224,435,551) 40,590,593 (2,183,844,958) - (2,183,844,958)
총 포괄이익 - - - (2,224,435,551) 768,077,699 (1,456,357,852) - (1,456,357,852)
소유주와의 거래
연차배당(주석33) - - - - (740,336,340) (740,336,340) - (740,336,340)
소유주와의 거래 총액 - - - - (740,336,340) (740,336,340) - (740,336,340)
2020년 12월 31일(전기말) 13,197,087,000 21,280,506,016 (691,193,993) (4,093,659,599) 39,814,823,064 69,507,562,488 - 69,507,562,488
2021년 1월 1일(당기초) 13,197,087,000 21,280,506,016 (691,193,993) (4,093,659,599) 39,814,823,064 69,507,562,488 - 69,507,562,488
총 포괄이익
당기순이익 - - - 3,167,568,019 3,167,568,019 - 3,167,568,019
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치&cr; 금융자산평가손익(주석7) - - 199,466,939 199,466,939 - 199,466,939
해외사업환산손익 - - 3,279,951,119 3,279,951,119 - 3,279,951,119
순확정급여부채의 &cr; 재측정요소(주석18) - - - - 477,554,123 477,554,123 - 477,554,123
총 기타포괄손익 - - 3,479,418,058 477,554,123 3,956,972,181 - 3,956,972,181
총 포괄이익 - - 3,479,418,058 3,645,122,142 7,124,540,200 7,124,540,200
교환권대가 변동 420,957,658 - - - 420,957,658 - 420,957,658
소유주와의 거래
연차배당(주석33) - - - - (740,336,340) (740,336,340) - (740,336,340)
소유주와의 거래 총액 - - - - (740,336,340) (740,336,340) - (740,336,340)
2021년 12월 31일(당기말) 13,197,087,000 21,280,506,016 (270,236,335) (614,241,541) 42,719,608,866 79,312,724,006 - 76,312,724,006
연 결 현 금 흐 름 표
제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 구영테크와 그 종속기업 (단위 : 원)
구분 제33(당)기 제32전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 17,241,006,210 18,178,377,578
1. 영업으로부터 창출된 현금 19,980,493,431 21,210,564,574
2. 이자수취 56,765,111 53,906,955
3. 이자지급 (2,340,613,107) (2,752,914,957)
4. 법인세 납부 (455,639,225) (333,178,994)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (19,252,542,471) (14,700,287,257)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 18,105,662,754 5,584,752,975
단기금융자산의 감소 2,814,325,718 600,000,000
기타유동수취채권의 감소 21,768,350 116,093,582
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 668,092,132
유형자산의 처분 9,359,654,690 3,515,717,944
무형자산의 처분 - 127,272,727
매각예정비유동자산 처분 4,950,000,000 550,000,000
정부보조금의 수령 600,000,000 -
기타비유동수취채권의 감소 359,913,996 7,576,590
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (37,358,205,225) (20,285,040,232)
단기금융자산의 증가 2,563,871,680 1,990,000,000
기타유동수취채권 22,323,040 -
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 445,862,225 467,483,225
상각후원가측정금융자산의 취득 - 107,100,000
유형자산의 취득 34,276,148,280 17,717,129,889
무형자산의 취득 - 3,327,118
기타비유동수취채권의 증가 50,000,000 -
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 3,865,744,119 (503,951,195)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 29,708,493,892 34,943,351,699
단기차입금의 차입 9,908,493,892 18,826,035,000
장기차입금의 차입 7,300,000,000 13,142,316,699
사채발행 - 2,975,000,000
전환사채 발행 10,000,000,000 -
교환사채 발행 2,500,000,000 -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (25,842,749,773) (35,447,302,894)
단기차입금의 상환 14,487,275,000 11,368,812,177
유동성장기차입금의 상환 9,939,812,758 19,142,202,936
유동성사채 상환 - 3,500,000,000
리스부채의 상환 675,325,675 695,951,441
배당금의 지급 740,336,340 740,336,340
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) 1,854,207,858 2,974,139,126
기초 현금및현금성자산 8,819,752,422 6,189,217,864
현금및현금성자산의 환율변동효과 222,493,429 (343,604,568)
Ⅴ. 기말 현금및현금성자산 10,896,453,709 8,819,752,422

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 33 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재
제 32 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재
주식회사 구영테크 (단위 : 원)
과목 제33기 (당)기말 제32기 ( 전 )기말
자산
Ⅰ. 유동자산 44,811,141,057 47,351,045,673
현금및현금성자산 9,396,179,289 7,527,998,280
단기금융자산 3,980,000,000 4,080,000,000
매출채권 13,207,031,173 15,044,221,820
기타유동수취채권 4,822,234,845 4,726,961,021
당기손익-공정가치측정금융자산 1,424,673,881 245,541,838
기타유동자산 995,656,970 818,387,007
당기법인세자산 - 6,439,390
재고자산 10,985,364,899 10,340,766,909
매각예정비유동자산 - 4,560,729,408
Ⅱ. 비유동자산 106,598,642,149 103,781,744,887
당기손익-공정가치측정금융자산 1,353,034,141 1,088,757,643
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,588,356,540 1,332,629,696
종속기업투자 19,204,408,676 21,437,094,028
유형자산 78,656,231,393 74,317,147,141
무형자산 331,968,462 332,777,004
기타비유동수취채권 3,587,610,000 3,297,120,000
이연법인세자산 1,877,032,937 1,976,219,375
자산 총계 151,409,783,206 151,132,790,560
부채
Ⅰ. 유동부채 48,108,226,225 56,951,693,285
매입채무 6,486,390,608 10,274,085,570
단기차입금 18,100,000,000 26,500,000,000
당기손익-공정가치측정금융부채 3,057,835,586 -
기타유동금융부채 3,923,665,605 7,006,598,967
계약부채 1,789,972,363 1,020,441,487
기타유동부채 2,026,838,097 2,409,628,378
유동성장기차입금 7,313,888,885 9,740,938,883
유동성사채 2,975,000,000 -
유동성교환사채 2,116,127,931 -
당기법인세부채 318,507,150 -
Ⅱ. 비유동부채 40,937,251,108 35,451,322,677
장기차입금 28,871,000,000 28,884,888,885
사채 - 2,975,000,000
전환사채 8,361,552,562 -
기타비유동금융부채 353,628,937 614,028,937
순확정급여부채 3,055,576,554 2,684,562,835
기타비유동부채 295,493,055 292,842,020
부채 총계 89,045,477,333 92,403,015,962
자본 　
Ⅰ. 자본금 13,197,087,000 13,197,087,000
Ⅱ. 주식발행초과금 21,280,506,016 21,280,506,016
Ⅲ. 기타자본항목 (270,236,335) (691,193,993)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (2,020,955,180) (2,220,422,119)
Ⅴ. 이익잉여금 30,177,904,372 27,163,797,694
자본 총계 62,364,305,873 58,729,774,598
부채 및 자본 총계 151,409,783,206 151,132,790,560
포 괄 손 익 계 산 서
제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 구영테크 (단위 : 원)
과목 제 33 (당)기 제 32 (전)기
Ⅰ. 매출액 101,636,678,012 84,841,189,405
Ⅱ. 매출원가 85,838,148,832 71,992,099,374
Ⅲ. 매출총이익 15,798,529,180 12,849,090,031
판매비와관리비 12,681,683,363 10,471,980,359
Ⅳ. 영업이익 3,116,845,817 2,377,109,672
기타수익 4,943,535,669 2,890,064,234
기타비용 2,392,639,907 2,283,484,064
금융수익 423,599,933 349,936,090
금융비용 2,125,635,072 2,293,702,730
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 3,965,706,440 1,039,923,202
법인세비용 688,817,545 138,201,993
Ⅵ. 당기순이익 3,276,888,895 901,721,209
Ⅶ. 기타포괄손익 677,021,062 (100,393,892)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 477,554,123 40,590,593
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 199,466,939 (140,984,485)
Ⅷ. 총포괄이익 3,953,909,957 801,327,317
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익 133 37
희석주당이익 132 37
자 본 변 동 표
제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 구영테크 (단위 : 원)
구분 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄&cr;손익누계액 이익잉여금 합 계
2020년 1월 1일 (전기초) 13,197,087,000 21,280,506,016 (691,193,993) (2,079,437,634) 26,961,822,232 58,668,783,621
총 포괄이익
당기순이익 - - - - 901,721,209 901,721,209
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가손익 - - - (140,984,485) - (140,984,485)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - - 40,590,593 40,590,593
총 포괄이익의 합계 - - - (140,984,485) 942,311,802 801,327,317
소유주와의 거래
연차배당 - - - - (740,336,340) (740,336,340)
2020년 12월 31일 전기말) 13,197,087,000 21,280,506,016 (691,193,993) (2,220,422,119) 27,163,797,694 58,729,774,598
2021년 1월 1일 (당기초) 13,197,087,000 21,280,506,016 (691,193,993) (2,220,422,119) 27,163,797,694 58,729,774,598
총 포괄이익
당기순이익 - - - 3,276,888,895 3,276,888,895
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가손익 - - - 199,466,939 - 199,466,939
순확정급여부채의 재측정요소 - - - - 477,554,123 477,554,123
총 포괄이익의 합계 - - - 199,466,939 3,754,443,018 3,953,909,957
교환권대가 변동 - - 420,957,658 - - 420,957,658
소유주와의 거래
연차배당 - - - (740,336,340) (740,336,340)
2021년 12월 31일 (당기말) 13,197,087,000 21,280,506,016 (270,236,335) (2,020,955,180) 30,177,904,372 62,364,305,873
현 금 흐 름 표
제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 구영테크 (단위 : 원)
구분 제 33 (당)기 제 32 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 8,874,094,872 8,014,471,214
1. 영업으로부터 창출된 현금 10,597,577,510 9,961,859,053
2. 이자수취 218,539,522 204,128,021
3. 이자지급 (1,486,382,935) (1,822,902,930)
4. 법인세 납부 (455,639,225) (328,612,930)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (8,015,307,284) (9,316,325,347)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 11,977,522,785 5,470,973,445
단기금융자산의 감소 2,640,000,000 600,000,000
기타유동수취채권의 감소 21,768,350 116,093,582
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 174,325,718 668,092,132
유형자산의 처분 3,586,018,717 3,400,822,004
무형자산의 처분 - 127,272,727
정부보조금의 수령 600,000,000 -
매각예정비유동자산 처분 4,950,000,000 550,000,000
기타비유동수취채권의 감소 5,410,000 8,693,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (19,992,830,069) (14,787,298,792)
단기금융자산의 증가 2,540,000,000 1,990,000,000
기타유동수취채권 2,323,040 -
유형자산의 취득 16,910,773,124 9,850,188,449
무형자산의 취득 - 3,327,118
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 469,733,905 467,483,225
상각후원가측정금융자산의 취득 - 107,100,000
종속기업투자주식의 취득 - 2,369,200,000
기타비유동수취채권의 증가 70,000,000 -
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 918,724,777 5,459,066,624
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 22,800,000,000 29,475,000,000
단기차입금의 차입 3,000,000,000 18,000,000,000
장기차입금의 차입 7,300,000,000 8,500,000,000
사채발행 - 2,975,000,000
전환사채 10,000,000,000 -
교환사채 2,500,000,000 -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (21,881,275,223) (24,015,933,376)
단기차입금의 상환 11,400,000,000 5,700,000,000
유동성장기차입금의 상환 9,740,938,883 14,066,473,636
유동성사채 상환 - 3,500,000,000
리스부채의 상환 - 9,123,400
배당금 지급 740,336,340 740,336,340
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 1,777,512,365 4,157,212,491
기초 현금및현금성자산 7,527,998,280 3,697,737,235
현금및현금성자산의 환율변동효과 90,668,644 (326,951,446)
Ⅴ. 기말 현금및현금성자산 9,396,179,289 7,527,998,280

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분 주식의 종류 제33기 제32기
주당액면가액 (원) 500 500
당기순이익 (백만원) 3,276 901
주당순이익 (원) 133 37
현금배당금총액 (백만원) 740 740
주식배당금총액 (백만원) - -
현금배당성향 (%) 22.59% 82.10%
현금배당수익률 (%) 보통주 1.87
- - -
주식배당수익률 (%) - - -
- - -
주당 현금배당금 (원) 보통주 30 30
- - -
주당 주식배당 (주) - - -
- - -

- 상기 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 별도재무제표 기준입니다.

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

·제5조 (발행예정주식 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다.

·제5조 (발행예정주식 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

 수권자본 증가

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
김대원 1960. 08. 16 부 부 - 이사회
이희상 1963. 09. 10 부 부 특수관계인 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김대원 (주)구영테크 사장 '85년 ~ '18년&cr;&cr;'19년 ~ '20년 현대자동차(주) 근무&cr;(최종 직책 : 부품구매사업부장)&cr;북경현대 구매본부장 해당 사항 없음
이희상 (주)구영테크&cr;부사장 '89년 11월~ 현재 (주)구영테크 근무 해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김대원 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음
이희상 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김대원 후보자 : 현대자동차(주)에 근무하면서, 품질, 자재, 구동부품개발, 의장부품개발 팀장을 두루 역임 했으며, 부품품질혁실실장, 부품구매사업부장, 북경현대 구매본부장을 지낸 인물로, 자동차부품 전반적인 지식과 현대자동차의 앞선 경영 문화를 정착 시킬 수 있는 적임자라고 판단.&cr;&cr;이희상 후보자 : (주)구영테크가 설립되어 현재까지 생산, 품질, 개발 등 모든 부문의 관리를 해 온 적임자로, 임직원들의 소통 매개체 역할을 책임지고 있어 이사회에서 추천

확인서 확인서_김대원.jpg 확인서_김대원 확인서_이희상.jpg 확인서_이희상

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 8 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액 473,516,460
최고한도액 3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

 ※ 참고사항

◆ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따라 주주총회 개최일에 체온측정 결과에 따라 발열, 기침 등 증상이 의심되는 주주께서는 주주총회 출입이 제한 될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석 시 보건용 마스크를 의무적으로 착용하여 주시고, 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.&cr;