| 2022년 04월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년04월14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 &cr;따른 일정 변경 | 2025.04.22 | 2025.08.26 | |
| 9. 전환에 &cr;관한 사항 | 전환청구기간&cr;-시작일&cr;-종료일 | &cr;2023.04.22&cr;2025.03.22 | &cr;2023.08.26&cr;2025.07.26 | |
| 12. 납입일 | 2022.04.22 | 2022.08.26 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주2)정정후 | 주2)정정후 | ||
&cr; 주 1) 정정전 &cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr; 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : &cr;본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년04월22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환 지급기일" 이라 한다)에 사채권면금액에 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
비고 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-02-21 | 2023-03-23 | 2023-04-22 |
104.0604% |
|
2차 |
2023-05-23 | 2023-06-22 | 2023-07-22 |
105.1010% |
|
3차 |
2023-08-23 | 2023-09-22 | 2023-10-22 |
106.1520% |
|
4차 |
2023-11-23 | 2023-12-26 | 2024-01-22 |
107.2135% |
|
5차 |
2024-02-22 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
108.2856% |
|
6차 |
2024-05-23 | 2024-06-24 | 2024-07-22 |
109.3685% |
|
7차 |
2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-10-22 |
110.4622% |
|
8차 |
2024-11-23 | 2024-12-23 | 2025-01-22 |
111.5668% |
주 2) 정정후 &cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr; 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : &cr;본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년08월26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환 지급기일" 이라 한다)에 사채권면금액에 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
비고 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-06-27 | 2023-07-27 | 2023-08-26 |
104.0604% |
|
2차 |
2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-11-26 |
105.1010% |
|
3차 |
2023-12-28 | 2024-01-29 | 2024-02-26 |
106.1520% |
|
4차 |
2024-03-27 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
107.2135% |
|
5차 |
2024-06-27 | 2024-07-29 | 2024-08-26 |
108.2856% |
|
6차 |
2024-09-27 | 2024-10-28 | 2024-11-26 |
109.3685% |
|
7차 |
2024-12-28 | 2025-01-27 | 2025-02-26 |
110.4622% |
|
8차 |
2025-03-27 | 2025-04-28 | 2025-05-26 |
111.5668% |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 4월 14일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 웰바이오텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 구 세 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 영동대로106길 17, 5층 | |
| (전 화)02-6902-1300 | ||
| (홈페이지)http://www.wellbiotec.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)구 세 현 |
| (전 화)02-6902-1300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : &cr;본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되 는 2023년08월26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환 지급기일" 이라 한다)에 사채권면금액에 전부 또는 일부에 대하 여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
비고 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-06-27 | 2023-07-27 | 2023-08-26 |
104.0604% |
|
2차 |
2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023-11-26 |
105.1010% |
|
3차 |
2023-12-28 | 2024-01-29 | 2024-02-26 |
106.1520% |
|
4차 |
2024-03-27 | 2024-04-26 | 2024-05-26 |
107.2135% |
|
5차 |
2024-06-27 | 2024-07-29 | 2024-08-26 |
108.2856% |
|
6차 |
2024-09-27 | 2024-10-28 | 2024-11-26 |
109.3685% |
|
7차 |
2024-12-28 | 2025-01-27 | 2025-02-26 |
110.4622% |
|
8차 |
2025-03-27 | 2025-04-28 | 2025-05-26 |
111.5668% |
(1) 조기상환청구 및 지급장소: “발행회사”의 본점
(2) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기 상환 청구를 해야 한다.
(3) 조기상환청구절차: “사채권자” 본인은 본 사채의 “발행회사” 본점에 방문하여 소정의 양식 을 작성한 후, 첨부부속서류와 함께 “발행회사”에 조기상환을 청구한다
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||