| 금융위원회 귀중 | 2023년 07월 17일 |
| 회 사 명 : | 웰바이오텍 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 구 세 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 영동대로106길 17, 5층 |
| (전 화)02-6902-1300 | |
| (홈페이지) http://www.wellbiotec.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 구 세 현 |
| (전 화) 02-6902-1300 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년2월 26일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이때 이자율은 연복리6%로 한다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
비고 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-12-28 |
2022-01-27 |
2022.02.26 |
104.0909 |
|
2차 |
2022-01-25 |
2022-02-24 |
2022.03.26 |
104.4247 |
|
3차 |
2022-02-25 |
2022-03-28 |
2022.04.26 |
104.7944 |
|
4차 |
2022-03-27 |
2022-04-26 |
2022.05.26 |
105.1523 |
|
5차 |
2022-04-27 |
2022-05-27 |
2022.06.26 |
105.5151 |
|
6차 |
2022-05-27 |
2022-06-27 |
2022.07.26 |
105.8664 |
|
7차 |
2022-06-27 |
2022-07-27 |
2022.08.26 |
106.2296 |
|
8차 |
2022-07-28 |
2022-08-29 |
2022.09.26 |
106.5978 |
|
9차 |
2022-08-27 |
2022-09-26 |
2022.10.26 |
106.9544 |
|
10차 |
2022-09-27 |
2022-10-27 |
2022.11.26 |
107.3230 |
|
11차 |
2022-10-27 |
2022-11-28 |
2022.12.26 |
107.6847 |
|
12차 |
2022-11-27 |
2022-12-27 |
2023.01.26 |
108.0587 |
|
13차 |
2022-12-28 |
2023-01-27 |
2023.02.26 |
108.4328 |
|
14차 |
2023-01-25 |
2023-02-24 |
2023.03.26 |
108.7870 |
|
15차 |
2023-02-25 |
2023-03-27 |
2023.04.26 |
109.1794 |
|
16차 |
2023-03-27 |
2023-04-26 |
2023.05.26 |
109.5593 |
|
17차 |
2023-04-27 |
2023-05-29 |
2023.06.26 |
109.9444 |
|
18차 |
2023-05-27 |
2023-06-26 |
2023.07.26 |
110.3172 |
|
19차 |
2023-06-27 |
2023-07-27 |
2023.08.26 |
110.7027 |
|
20차 |
2023-07-28 |
2023-08-28 |
2023.09.26 |
111.0935 |
|
21차 |
2023-08-27 |
2023-09-26 |
2023.10.26 |
111.4719 |
|
22차 |
2023-09-27 |
2023-10-27 |
2023.11.26 |
111.8633 |
|
23차 |
2023-10-27 |
2023-11-27 |
2023.12.26 |
112.2471 |
|
24차 |
2023-11-27 |
2023-12-27 |
2024.01.26 |
112.6440 |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다.
4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, “사채권자” 내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |