| 금융위원회 귀중 | 2023년 07월 17일 |
| 회 사 명 : | 웰바이오텍 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 구 세 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 영동대로106길 17, 5층 |
| (전 화)02-6902-1300 | |
| (홈페이지) http://www.wellbiotec.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 구 세 현 |
| (전 화) 02-6902-1300 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년06월22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채권면금액에 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
비고 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2023-04-23 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 100% |
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2차 |
2023-07-24 | 2023-08-23 | 2023-09-22 | 100% |
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3차 |
2023-10-23 | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 100% |
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4차 |
2024-01-22 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 100% |
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5차 |
2024-04-23 | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 100% |
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6차 |
2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-09-22 | 100% |
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7차 |
2024-10-23 | 2024-11-22 | 2024-12-22 | 100% |
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8차 |
2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 100% |
(1) 조기상환청구 및 지급장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 발행회 사에게 조기 상환 청구를 해야 한다.
(3) 조기상환청구절차: 사채권자 본인은 본 사채의 발행회사 본점에 방문하여 소정의 양식을 작성한 후, 첨부부속서류와 함께 발행회사에 조기상환 을 청구한다
나. 발행자의 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는2022년09월22일부터 만기일까지 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%에 대하여 발행회사가 사채권자에게 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 중도상환에 대한 이자는 만기보장수익율을 적용한다. 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 6%에 해당하는 가액인 총 금 구천만원(\90,000,000)을 인수인 명의의 예금계좌로 납입일 익일까지 이체하기로 한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |