| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | |
| 보고자 : | ||
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | 발행회사와의 관계 | ||
| 보고구분 | |||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 주요계약체결 의결권의 수 및비율 | 의결권의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 보고사유 | |||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 회사명 | 회사코드 |
| 법인구분 | 의결권있는 발행주식 총수(주) |
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | |||
| 보고자 구분 | 국 적 | ||
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | |||
| 성명(명칭) | 한글 | 한자(영문) | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | ||
| 직업(사업내용) | 발행회사와의 관계 | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 부서 | |
| 직위 | 전화번호 | ||
| 성명 | 팩스번호 | ||
| 이메일 주소 | |||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위: 백만원)
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
주) 상기 주요 재무사항은 2026년 6월 19일 기준으로 작성하였습니다. 【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
주1) 상기 주요 재무사항은 2026년 6월 19일 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 최대주주(최다출자자) 및 지분율은 기업공시 작성기준에 따라 무한책임사원 중 최다출자자 및 그 지분율을 기재하였습니다.
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
주) 연번 6번의 한상우는 보고의무발생일 기준 특별관계자였으나, 그 이후 보고서 작성기준일 전에 특별관계자에서 해소되었습니다. 이하 같습니다.
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)① 페트리코제육호사모투자 합자회사
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
주) 상기 주요 재무사항은 2026년6월 19일 기준으로 작성하였습니다. ② 유한회사 페트리코파트너스 (단위: 백만원)
| 법적성격 | 유한회사(자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 696 | 부채총액 | 287 |
| 자본총액 | 409 | 자본금 | 250 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 대표자 이사 신대현 | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 투자심의위원회, 사원총회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | 신대현 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100.0 |
주) 상기 요약재무현황은 2025. 12. 31.을 기준으로 작성하였습니다. ③ 주식회사 카카오 (단위: 백만원)
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 27,783,525 | 부채총액 | 12,558,603 |
| 자본총액 | 15,224,922 | 자본금 | 44,300 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 정신아 대표이사 | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | 김범수 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 13.27 |
주) 상기 요약재무현황은 2025. 12. 31.을 기준으로 작성하였습니다.
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | ||
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | ||
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | ||||||||
| 이번보고서 | ||||||||
| 증 감 | ||||||||
| 변동방법 |
| 변동사유 |
| 변경사유 |
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | |||||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||||
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
| 보고자 | |||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||
| ※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
주) 페트리코제육호사모투자 합자회사(PEF)와 동 PEF의 업무집행사원인 유한회사 페트리코파트너스는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자임 .
| 신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
| 연번 | 성명(명칭) | 보고자와의관계 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 주식등의종류 | 주식등의수 | 계약 상대방 | 계약의종류 | 계약체결(변경)일 | 계약기간 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계(주식등의 수) | 합계(비율) | ||||||||||
| (*) | 상기 계약 건이 동일한 주식등을 대상으로 할 경우 합계 산정 시 단일 건으로 계산하였습니다. |
| 주1) | 주주간계약의 주요내용- 당사자: ㈜카카오, 엘트리플에이인베스트먼트 유한회사- ㈜카카오의 주식 양도제한: 우선매수제안권(Right of First Offer) 등- 엘트리플에이인베스트먼트 유한회사의 주식 양도제한: 우선매수제안권(Right of First Offer), 동반매도청구권(Tag-along Right) 등- 효력 발생일:주식매매계약, 신주인수계약 및 전환사채인수계약의 거래종결일- 효력 종료일: i) 거래 당사자 일방이 발행주식총수 대비 5% 미만을 보유하게 되는 경우, ii) 엘트리플에이인베스트먼트 유한회사의 경영권 변동이 발생하는 경우 iii) 또는 당사자들이 합의하는 날 |
| 주2) | 엘트리플에이인베스트먼트 유한회사의 추가 주식인수 의무: 엘트리플에이인베스트먼트 유한회사는 주주간계약에 따라 동반매도청구권 보유 주주들의 동반매도청구가능 주식 상당(최대 3,715,211주)에 대하여 추가로 매수할 의무가 있습니다. 동반매도청구권 보유 주주들의 보호예수 기간 종료 후 동반매도청구권 행사 여부에 따라 동반매도청구권 보유 주주들 및/또는 ㈜카카오의 주식 매도 여부와 매도 수량이 결정됩니다. |
| 주3) | 주식근질권설정계약의 주요 내용- 당사자: 엘트리플에이인베스트먼트 유한회사(근질권설정자), 한국투자증권 주식회사(담보대리금융기관 겸 근질권자), 주식회사 한국투자저축은행(근질권자)- 계약기간: 본 계약은 본 계약 체결일로부터 피담보채무가 전부 변제된 때까지 효력이 있음- '주식등의 수'에 기재된 수량 35,566,086주 중 현재 근질권이 설정된 주식은 18,107,732주이며, 보고자가 2026. 6. 19. 납입 완료한 신주 17,458,354주에 대해서는 위 주식에 대한 의무보유기간 종료 후 근질권을 설정할 예정입니다.- 근질권설정자가 발행회사의 주식을 추가로 취득하는 경우, 해당 주식에 대해서도 본 계약이 정하는 바에 따라 근질권이 설정되도록 하여야 함 |
| 주4) | 사채근질권설정계약의 주요 내용- 당사자: 엘트리플에이인베스트먼트 유한회사(근질권설정자), 한국투자증권 주식회사(담보대리금융기관), (담보대리금융기관 겸 근질권자), 주식회사 한국투자저축은행(근질권자)- 계약기간: 본 계약은 본 계약 체결일로부터 피담보채무가 전부 변제된 때까지 효력이 있음- '주식등의 수'로 기재된 4,344,048주는 근질권설정자가 보유하고 있는 전환사채를 본 보고서 작성기준일 현재의 전환가액으로 전환하였을 때 전환되는 주식의 수임. |
| 주5) | ㈜카카오가 경영권 변동을 야기하는 지분 매각시 벨벳제1호 유한회사, 2018 큐씨피 13호 사모투자합자회사 및 스톤브릿지미드캡제1호사모투자 합자회사(이하 총칭하여 "동반매도청구권 보유 주주")는 보호예수 기간 종료 후 2026년 10월 23일까지 동반매도청구권(Tag along) 행사가 가능합니다. 보고서작성기준일 현재 동반매도청구권 행사 내역은 없습니다. |
| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보유지비율 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 채무자와 담보제공자는 동일하여 기재를 생략함. |
| 주2) | 연번 3, 4는 대출약정금 한도 총 226,800,000,000원에 대한 하나의 대출계약에 따른 근질권설정계약이며, 보고서 작성기준일 현재 이중 195,137,136,843원을 차입하였음. |
| 주3) | 이자율: 이자율은 다음과 같음.- 대출항목A(최대 1,900억원): 6.44%- 대출항목B(최대 368억원): 변동금리(각 이자기간마다 기준금리(은행채 AAA 3개월) + 연 3.10%) |
| 주4) | 연번 4의 '주식등의 수'는 담보목적물인 전환사채를 본 보고서 작성기준일 현재의 전환가액으로 전환하였을 때의 주식 수임. |
| 주5) | 보고자는 보고자가 인수한 신주 17,458,354주에 대한 의무보유기간이 종료된 후 위 신주와 관련하여 대주를 위한 근질권을 설정할 예정임. |
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| 합 계 | |||||||
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | |||||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||||
| (단위 : 주, 원) |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
주) 김재영 등 특별관계자에 관한 내역은 신규보고 또는 특별관계해소에 해당되어 별도의 취득/처분단가를 기재하지 않음.
| (단위 : 원) |
| 성명 | 생년월일 또는사업자등록번호등 | 자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
|---|---|---|---|---|---|
| (*) | 특별관계자의 신규보고의 경우 기존 보유 주식과 주식매수선택권 수량에 대한 취득 금액은 신규편입일 전일 종가를 적용해 산정하였습니다. |
| 성명 | 생년월일 또는사업자등록번호등 | 취득자금등의 조성경위 및 원천 |
|---|---|---|
| 차입자 | 차입처 |
| 차입금액 | 차입기간 |
| 주식등의 담보제공 여부 | 담보 내역 |
| 주) | 담보내역은 다음과 같음.1. 보고자가 소유하는 발행회사 발행의 주식(소유하게 되는 주식을 포함하되, 의무보유 대상인 신주 17,458,354주는 제외) 전체에 대한 근질권2. 보고자가 소유하고 있는 발행회사 발행의 전환사채 전체에 대한 근질권3. 담보대상주식 및 담보대상사채가 입고되는 증권계좌에 대한 근질권4. 보고자의 원리금상환계좌(예금계좌)에 대한 근질권 |
| 성명 | 생년월일 또는사업자등록번호등 | 취득자금등의 조성경위 및 원천 |
|---|---|---|