가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
&cr; 회사는 제33기('19.4.1~'20.3.31) 사업연도에 공공부문 ICT인프라 구축 및 유지관리 서비스 사업의 프로젝트 수주가능성을 높이기 위하여 상생협력을 통한 공동수급 구성을 확대함에 따라 전체 매출액은 전년대비 15% 감소한 1,758억 원을 기록하는 부진을 보였습니다. 그러나, 영업이익은 프로젝트에 대한 철저한 원가관리와 실행력 강화하여 전년대비 18% 증가한 21억 원을 기록하였고, 당기순이익은 전년 대비 소폭 감소한 15억 원을 기록하였습니다. &cr; &cr; 당사는 이번 사업연도에 ICT 인프라 구축 사업 , 정보시스템 유지관리사업 및 정보시스템 구축 개발사업에서 핵심 고객 확보를 위해 많은 노력을 기울였습니다. 이에 따라 한국교통안전공단 정보시스템 통합유지관리사업, 사법부 데이터센터 전산장비 유지보수사업, 한국공항공사 정보시스템 통합유지관리사업 등 새로운 대형 고객을 유치하는 성과를 거두었습니다.&cr; &cr; 그 동안 다수의 대형 ICT 구축 사업 및 정보시스템 통합 유지관리사업을 동시 다발적으로 병행하여 수행함으로써 고객에게 우수한 사업이행 능력을 보여줄 수 있었습니다. 당사는 향후 고객과의 협력을 바탕으로 사업자간 협업을 통한 시너지를 발휘하여 고객의 니즈에 부합하는 서비스를 제공할 수 있도록 사업이행 역량을 한층 강화하겠습니다. &cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 33 기 2020. 03. 31 현재 |
| 제 32 기 2019. 03. 31 현재 |
| (단위 : 원 |
| 과 목 | 제33(당)기 | 제32(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 56,790,060,670 | 35,443,028,359 |
| 현금및현금성자산 | 17,989,560,918 | 12,016,141,571 |
| 매출채권및기타채권 | 14,774,076,552 | 8,762,612,121 |
| 계약자산 | 15,594,491,418 | 7,372,101,705 |
| 재고자산 | 5,110,463,346 | 4,563,140,398 |
| 기타금융자산 | 987,092,543 | 1,264,027,970 |
| 기타유동자산 | 2,334,375,893 | 1,465,004,594 |
| II. 비유동자산 | 25,698,161,286 | 25,721,926,432 |
| 기타금융자산 | 2,567,626,358 | 1,689,279,528 |
| 투자부동산 | 7,474,557,932 | 7,536,447,611 |
| 유형자산 | 14,593,403,810 | 15,206,097,208 |
| 무형자산 | 362,602,174 | 605,545,725 |
| 이연법인세자산 | 699,971,012 | 684,556,360 |
| 자 산 총 계 | 82,488,221,956 | 61,164,954,791 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 55,993,452,027 | 25,809,210,675 |
| 매입채무및기타채무 | 39,970,881,608 | 20,579,186,698 |
| 단기차입금 | 10,000,000,000 | 567,519,965 |
| 선수금 | 55,329,260 | 103,662,683 |
| 계약부채 | 3,003,245,858 | 3,217,106,968 |
| 당기법인세부채 | 477,207,949 | 427,318,682 |
| 기타부채 | 2,170,832,608 | 766,029,167 |
| 충당부채 | 315,954,744 | 148,386,512 |
| II. 비유동부채 | 447,904,637 | 10,431,791,000 |
| 매입채무및기타채무 | - | 27,500,000 |
| 장기차입금 | - | 10,000,000,000 |
| 기타부채 | 447,904,637 | 404,291,000 |
| 부 채 총 계 | 56,441,356,664 | 36,241,001,675 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 19,214,457,500 | 19,214,457,500 |
| II. 기타자본 | 566,640,272 | 566,640,272 |
| III. 기타포괄손익누계액 | -117,000,000 | -117,000,000 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 6,382,767,520 | 5,259,855,344 |
| 자 본 총 계 | 26,046,865,292 | 24,923,953,116 |
| 부채 및 자본총계 | 82,488,221,956 | 61,164,954,791 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제33기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31까지) |
| 제32기 (2018. 04. 01 부터 2019. 03. 31까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제33(당)기 | 제32(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 175,863,952,292 | 207,514,835,847 |
| II. 매출원가 | 162,964,238,392 | 193,853,919,472 |
| III. 매출총이익 | 12,899,713,900 | 13,660,916,375 |
| IV. 판매비와관리비 | 10,792,061,076 | 11,878,298,131 |
| V. 영업이익 | 2,107,652,824 | 1,782,618,244 |
| VI. 기타영업외수익 | 170,966,254 | 413,996,797 |
| VII. 기타영업외비용 | 69,753,671 | 117,566,853 |
| VIII. 금융수익 | 143,907,076 | 149,598,691 |
| IX. 금융비용 | 358,945,112 | 308,190,862 |
| X. 법인세비용차감전이익 | 1,993,827,371 | 1,920,456,017 |
| XI. 법인세비용 | 486,626,045 | 357,307,582 |
| XII. 당기순이익 | 1,507,201,326 | 1,563,148,435 |
| XIII. 기타포괄손익 | - | - |
| XIV. 총포괄이익 | 1,507,201,326 | 1,563,148,435 |
| XV. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 39 | 41 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처리계산서>
| 제 33기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지) |
| 제 32 기 (2018. 04. 01 부터 2019. 03. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제33(당)기 | 제32(전)기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 6,132,979,574 | 5,048,496,313 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 4,625,778,248 | 3,570,612,359 |
| 2. 회계정책 변경효과 | - | (85,264,481) |
| 3. 당기순이익 | 1,507,201,326 | 1,563,148,435 |
| II. 이익잉여금처분액 | 422,718,065 | 422,718,065 |
| 1. 이익준비금 | 38,428,915 | 38,428,915 |
| 2. 배당금 | 384,289,150 | 384,289,150 |
| 주당배당금(률) 보통주:당기 10원(2%) | ||
| 전기 10원(2%) | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 5,710,261,509 | 4,625,778,248 |
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제33기(안) | 제32기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 10 | 10 |
| 시가배당율(%) | 1.3 | 0.7 |
| 배당금총액(원) | 384,289,150 | 384,289,150 |
| ※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제33기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.&cr;&cr;※ 상기 내용은 제33기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. |
&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제9조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. |
[ 본조 삭제 ] |
전자등록에 관한 법률 반영 |
|
[ 본조 신설 ] |
제9조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. |
전자등록에 관한 법률 반영 |
|
제11조 (주권의 재교부) ① 주권의 분합 또는 오손으로 신주식의 재교부를 청구하는 자는 회사 소정의 양식에 의한 청구서에 이를 첨부하여 제출하여야 한다. ② 주권의 상실로 신주권의 교부를 청구할 때에는 회사소정의 양식에 제권판결의 등본 또는 정본을 첨부하여야 한다. ③ 신주식의 교부에 대해서는 실비를 징수할 수 있다. |
[ 본조 삭제 ] |
전자등록에 관한 법률 반영 |
|
제12조 (주권의 불소지) ①회사는 주주로부터 기명주식에 대하여 주권의 불소지를 하지 아니하겠다는 신고가 있는 때에는 지체없이 주권을 발행하지 아니한다는 뜻을 주주명부와 그 부본에 기재하고, 그 사실을 주주에게 통지하여야 한다. ② 회사는 제1항의 규정에 의한 기재를 한 때에는 그 주권의 발행을 할 수 없으며 주권의 불소지를 위하여 회사에 제출된 이미 발행한 주권은 이를 무효로 한다. ③ 회사는 제1항 및 제2항에도 불구하고 언제든지 주주의 청구에 따라 주권의 발행을 할 수 있다. ④ 회사는 제3항에 의한 주권발행에 대해서는 실비를 징수할 수 있다. ⑤ 회사는 주권의 불소지에 따른 제1항의 신고, 통지를 명의개서대리인에게 위탁할 수 있다. |
[ 본조 삭제 ] |
전자등록에 관한 법률 반영 |
|
제13조 (명의개서 등) ① 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무절차는 이사회의 결의로 정한다. ② 회사는 이사회의 결의로써 명의개서 대리인을 지정하여 회사의 주식명의개서 절차행위를 위탁할 수 있으며, 주주명부와 그 사본을 명의개서 대리인의 영업소에 비치할 수 있다. |
제13조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다. |
전자등록에 관한 법률 반영 |
|
제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 명의개서대리인에게 신고하여야 하며, 그 변동이 생긴 경우에도 같다. ② 제1항의 신고를 태만히 하여 발생한 손해에 대하여 회사는 책임을 지지 아니한다. |
[ 본조 삭제 ] |
전자등록에 관한 법률 반영 |
|
제33조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수 찬성으로 한다. ② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 결의에 참가할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. |
제33조 (이사회의 결의방법) ① 좌동 ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 좌동 |
전화회의 인정 |
|
제46조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
제46조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따 라 감사 는 감 사인 선임 위원 회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
외부감사에 관한 법률 반영 |
|
제51조 (시행일) 이 정관은 2016년 6월 10일부터 시행한다. |
제51조 (시행일) 이 정관은 2020년 6월 19일부터 시행한다. |
시행일변경 |
※ 기타 참고사항
상기 정관의 변경 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 최현택 | 1961.05.12 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 허인석 | 1958.08.04 | 해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최현택 | 대신정보통신 대표이사 | 2018~현재 | 대신정보통신(주) 대표이사 | 해당없음 |
| 2015~현재 | 한국전자정보기술학회 부회장 | |||
| 허인석 | 허인석세무사사무소 대표 | 2002~현재 | 허인석세무사사무소 대표 | 해당없음 |
| 2017~2019 | 관악세무서 국세심사위원 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <후보자 : 허인석>&cr;1. 전문성&cr; 본 후보자는 경영학, 부동산, 법학 관련 학문을 전공한 후, 금융투자회사에 근무하였고 현재 허인석세무사사무소를 운영하고 있는 바, 조세 및 재무분야에 대한 많은 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주의 권익을 보호하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr; 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 동사와 거래관계가 없으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 투명하고 독립적인 의사결정을 할 것입니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정&cr; 본 후보자는 회계, 세무 등 재무분야에 대한 전문지식을 활용하여 주요 의사결정을 관리감독함으로써 기업가치가 증대될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 사회책임, 준법윤리 등의 가치를 준수하여 회사의 지속가능한 성장을 위하여 노력하겠습니다. &cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr; 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 : 최현택>&cr;위 후보자는 대신정보통신의 대표이사로 근무 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여할 것으로 기대하고 있습니다.&cr;&cr;<사외이사 후보자 : 허인석>&cr;위 후보자는 현직 세무사로서 금융투자회사 근무, 경영학, 부동산학, 법학 전공 등 다양한 분야에 대한 경험과 소양을 갖추고 있어 당사 사외이사로서 적임자로 판단됩니다. |
&cr;
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이재권 | 1970.09.30 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재권 | 법무법인(유) 동인 변호사 | 2004~2011 | 조달청 변호사 | 해당없음 |
| 2011~현재 | 법무법인(유) 동인 변호사 | |||
&cr;다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 : 이재권>&cr;위 후보자는 사법연수원을 수료한 이후 조달청 변호사, 배재대 겸임교수를 역임하였고, 2011년부터 현재까지 법무법인 동인 구성원 변호사로 재직하고 있는 바, 관련분야에 대한 충분한 전문성을 보유하고 있어 당사 감사로서 적임자로 판단됩니다. |
&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 12억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 9억 원 |
| 최고한도액 | 12억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제32기)에서 승인받은 보수한도액임.&cr;- 당기는 회계연도 정기주총(제33기)에서 승인받을 보수한도액임.&cr;- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.2억원 |
| 최고한도액 | 1억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제32기)에서 승인받은 보수한도액임.&cr;- 당기는 회계연도 정기주총(제33기)에서 승인받을 보수한도액임.&cr;- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.