가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
&cr; 회사는 제35기('21.4.1~'22.3.31) 사업연도에 공공부문 ICT 인프라 구축 사업의 경쟁과열로 인하여 전 체 매출액이 전년대비 6.6% 감 소한 1,805억 원을 기록하였습니다. 그러나, 매출액이 전년에 비해 소폭 감소했음에도 영업이익은 프로젝트에 대한 원가관리를 강화하여 전년과 비슷한 22억 원의 이익을 기록하였고, 당기순이익은 전년 대비 21%가 증가한 20억 원의 흑자를 기록하였습니다. &cr; &cr; 이번 사업연도에 당사는 ICT 인프라 구축 사업 , 정보시스템 개발 및 유지관리사업에서 기존 고객을 지키고 핵심 고객을 확보하기 위한 노력을 기울였습니다. 그러나, 구축사업에 있어서는 수주에 다소 어려움을 겪었지만, 국가 정보자원관리 원이 발주한 6개의 운영 및 유지관리사업과 국회사무처 및 한국주택금융공사가 발주한 운영 및 유지관리사업을 수주함으로써 향후 2년간 안정적인 매출을 할 수있는 기반을 만들었습니다. &cr; &cr; 당 사는 그 동안 다양한 분야에서 ICT 구축 및 정보시스템 유지관리서비스를 안정적으로 제공하여 고객에게 우수한 사업이행 능력을 보여주었 습니다. 앞으로 당사는 고객의 니즈를 정확히 파악하고 사업자간 협력으로 더욱 양질의 서비스를 제공하겠습니다. 또한, 미래 먹거리 발굴을 위하여 디지털서비스, 인공지능, 빅데이터 등 미래지향형 분야에 대한 전문성을 강화하여 가시적인 성과가 나올 수 있도록 더욱 노력하겠습니다 &cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제35기 2022. 03. 31 현재 |
| 제34기 2021. 03. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제35(당)기 | 제34(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 58,050,718,973 | 43,245,769,266 |
| 현금및현금성자산 | 19,870,944,884 | 20,696,263,038 |
| 매출채권및기타채권 | 12,956,630,200 | 7,983,787,619 |
| 계약자산 | 8,005,501,658 | 4,289,360,955 |
| 재고자산 | 11,152,639,572 | 6,125,050,378 |
| 기타금융자산 | 5,091,967,003 | 3,463,535,808 |
| 기타유동자산 | 973,035,656 | 687,771,468 |
| II. 비유동자산 | 26,076,668,645 | 27,260,817,590 |
| 기타금융자산 | 3,282,125,134 | 3,401,058,712 |
| 지분법적용투자주식 | 81,898,584 | - |
| 투자부동산 | 6,940,391,188 | 7,156,504,398 |
| 유형자산 | 14,878,582,366 | 15,608,842,029 |
| 무형자산 | 254,932,579 | 272,535,306 |
| 이연법인세자산 | 638,738,794 | 821,877,145 |
| 자 산 총 계 | 84,127,387,618 | 70,506,586,856 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 44,438,474,973 | 32,401,022,281 |
| 매입채무및기타채무 | 30,573,838,263 | 18,752,974,987 |
| 선수금 | 27,905,639 | 56,854,374 |
| 계약부채 | 10,987,560,375 | 10,418,776,219 |
| 당기법인세부채 | 443,225,239 | 590,792,120 |
| 기타부채 | 2,298,938,412 | 2,423,238,427 |
| 충당부채 | 107,007,045 | 158,386,154 |
| II. 비유동부채 | 10,671,050,356 | 10,753,261,726 |
| 매입채무및기타채무 | - | 25,000,000 |
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 기타부채 | 671,050,356 | 728,261,726 |
| 부 채 총 계 | 55,109,525,329 | 43,154,284,007 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 19,214,457,500 | 19,214,457,500 |
| II. 기타자본 | 566,640,272 | 566,640,272 |
| III. 기타포괄손익누계액 | (117,000,000) | (117,000,000) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 9,353,764,517 | 7,688,205,077 |
| 자 본 총 계 | 29,017,862,289 | 27,352,302,849 |
| 부채 및 자본총계 | 84,127,387,618 | 70,506,586,856 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제35기 (2021. 04. 01 부터 2022. 03. 31 까지) |
| 제34기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당)기 | 제 34(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 180,570,933,137 | 193,750,021,378 |
| II. 매출원가 | 166,316,354,018 | 180,184,414,346 |
| III. 매출총이익 | 14,254,579,119 | 13,565,607,032 |
| IV. 판매비와관리비 | 11,971,136,787 | 11,224,291,640 |
| V. 영업이익 | 2,283,442,332 | 2,341,315,392 |
| VI. 기타영업외수익 | 716,284,535 | 317,358,376 |
| VII. 기타영업외비용 | 263,356,671 | 390,623,411 |
| VIII. 금융수익 | 229,437,244 | 171,948,132 |
| IX. 금융비용 | 286,298,131 | 273,660,479 |
| X. 법인세비용차감전이익 | 2,679,509,309 | 2,166,338,010 |
| XI. 법인세비용 | 629,660,719 | 476,611,303 |
| XII. 당기순이익 | 2,049,848,590 | 1,689,726,707 |
| XIII. 총포괄이익 | 2,049,848,590 | 1,689,726,707 |
| XIV. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 53 | 44 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 10 | 10 |
| 시가배당율(%) | 0.5 | 1.3 |
| 배당금총액(원) | 384,289,150 | 384,289,150 |
| ※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제35기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.&cr;&cr;※ 상기 내용은 제35기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) ① 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~15. <생략> <신설> <신설> <신설> 16. 전 각호에 부수되는 일체의 업무 |
제2조 (목적) ① 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~15. <현행과 같음> 16. 부동산 개발 및 공급업 17. 부동산 관리업 18. 분양대행업 19. 전 각호에 부수되는 일체의 업무 |
사업목적 추가 |
|
제15조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 1개월간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소를 정지한다. ② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. |
제15조 (기준일) &cr; ① <삭제> &cr;&cr;&cr; ① 회사는 매 년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의 로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
전자증권법 시행에 따른 주주명부 폐쇄에 대한 내용 삭제 |
|
제39조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설>&cr;&cr;&cr; <신설> |
제39조 (감사의 선임ㆍ해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제638조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
전자투표 채택시 감사 선임 안건의 완화된 주주총회 결의요건 적용 상법 내용 반영 |
|
제48조 (이익배당) ① <생략> ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 정기주주총회 종료일부터 2월 이내에 지급한다. 그러나 정기주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다. ③ ~ ④ <생략>. |
제48조 (이익배당) ① <현행과 같음> ② 제1항의 배당은 제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ ~ ④ <현행과 같음> |
정기주주총회 기준일과 배당기준일 일치 운영 |
|
제51조 (시행일) 이 정관은 2020년 6월 19일부터 시행한다. |
제51조 (시행일) 이 정관은 2022년 6월 17일부터 시행한다. |
개정정관 시행시기 명기 |
※ 기타 참고사항
상기 정관의 변경 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 허인석 | 1958.08.04 | 해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허인석 | 세무사 | 2002~현재&cr;2017~2019 | 허인석세무사사무소 대표&cr; 관악세무서 국세심사위원 | 해당없음 |
&cr;다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <후보자 : 허인석>&cr;1. 전문성&cr; 본 후보자는 경영학, 부동산, 법학 관련 학문을 전공한 후, 금융투자회사에 근무하였고 현재 허인석세무사사무소를 운영하고 있는 바, 조세 및 재무분야에 대한 많은 지식과 경험을 가지고 있습니다. 저는 이와 같은 전문성을 살려 동사의 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. &cr;&cr;2. 독립성&cr; 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 동사와 거래관계가 없으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이사회에 참여함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정을 할 것입니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정&cr; 본 후보자는 회계, 세무 등 재무분야에 대한 전문지식을 활용하여 주요 의사결정을 관리감독함으로써 기업가치가 증대될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 사회적 책임, 준법윤리 등의 가치를 준수하여 회사의 지속가능한 성장을 위하여 노력하겠습니다. &cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr; 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고, 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사외이사 후보자 : 허인석>&cr;위 후보자는 현직 세무사로서 금융투자회사 근무 경험 및 경영학, 부동산학, 법학 전공 등 다양한 분야에 대한 소양과 독립성을 갖추고 있어 당사 사외이사로서 적임자로 판단됩니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 10억 원 |
| 최고한도액 | 12억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제34기)에서 승인받은 보수한도액임.&cr;- 당기는 회계연도 정기주총(제35기)에서 승인받을 보수한도액임.&cr;- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.2억 원 |
| 최고한도액 | 1억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제34기)에서 승인받은 보수한도액임.&cr;- 당기는 회계연도 정기주총(제35기)에서 승인받을 보수한도액임.&cr;- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.