| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일: | 2022년 12월 6일 |
| 위임권유기간시작일: | 2022년 12월 11일 |
| 권 유 자: | 성 명: (주)신한알파위탁관리부동산투자회사주 소: 서울시 종로구 종로 33, 그랑서울빌딩전화번호: 02-2158-7400 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| (제9기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제20조의 규정에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2022년 12월 21일 (수요일) 오전 9시 30분
2. 장소 : 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당
3. 회의 목적사항
(보고사항)
감사보고, 제9기 영업보고, 외부감사인 선임보고
(부의안건)
제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사업계획 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건
제4호 의안 : 제10기 이사보수 승인의 건
제5호 의안 : 제10기 감사보수 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
대리행사 :
가. 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 12월 11일 ~ 2022년 12월 20일 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 기타
- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.
- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 가급적 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.- 당사의 감염병 예방 출입정책에 따라 회의장 입장 마감시간(09:30) 이후 입장이 불가 함을 사전공지 하오니 주주여러분의 양해 부탁드립니다.
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 대표이사 이 준 구
- 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 12월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일 은 추후 변경될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제9 (당)기말 2022년 9월 30일 현재 | |
| 제8 (전)기말 2022년 3월 31일 현재 | |
| 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 52,838,111,317 | 42,669,418,704 | ||
| 현금및현금성자산 | 49,462,117,424 | 38,838,809,003 | ||
| 단기금융상품 | 915,914,020 | 2,403,444,220 | ||
| 기타유동금융자산 | 745,505,261 | 722,633,617 | ||
| 기타유동자산 | 1,634,378,402 | 676,342,344 | ||
| 당기법인세자산 | 80,196,210 | 28,189,520 | ||
| 비유동자산 | 1,876,103,694,442 | 1,850,988,284,240 | ||
| 장기금융상품 | 14,894,762,720 | 12,223,663,290 | ||
| 투자부동산 | 1,860,019,166,095 | 1,836,344,954,264 | ||
| 기타비유동금융자산 | 554,776,630 | 690,767,789 | ||
| 기타비유동자산 | 634,988,997 | 1,728,898,897 | ||
| 자 산 총 계 | 1,928,941,805,759 | 1,893,657,702,944 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 259,047,748,462 | 213,537,168,819 | ||
| 기타지급채무 | 8,002,178,789 | 8,104,542,292 | ||
| 비지배지분금융부채 | - | 26,716,958,902 | ||
| 단기차입금 | 30,500,000,000 | 120,500,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 208,253,836,178 | 43,500,000,000 | ||
| 단기임대보증금 | 1,270,329,219 | 5,677,196,650 | ||
| 유동성장기임대보증금 | 5,923,209,375 | 5,186,015,270 | ||
| 기타유동부채 | 5,098,194,901 | 3,852,455,705 | ||
| 비유동부채 | 1,183,440,744,630 | 1,342,713,395,260 | ||
| 당기손익 공정가치측정 금융부채 | 18,124,311 | 18,124,311 | ||
| 장기차입금 | 1,133,490,563,339 | 1,297,656,859,001 | ||
| 임대보증금 | 45,860,808,799 | 41,182,902,931 | ||
| 기타비유동금융부채 | - | - | ||
| 장기선수수익 | 4,071,248,181 | 3,855,509,017 | ||
| 부 채 총 계 | 1,442,488,493,092 | 1,556,250,564,079 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 427,209,729,106 | 278,163,555,304 | ||
| 자본금 | 77,830,123,000 | 56,330,123,000 | ||
| 기타불입자본 | 381,839,325,540 | 248,192,545,540 | ||
| 이익잉여금 | (32,459,719,434) | (26,359,113,236) | ||
| 비지배지분 | 59,243,583,561 | 59,243,583,561 | ||
| 자 본 총 계 | 486,453,312,667 | 337,407,138,865 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,928,941,805,759 | 1,893,657,702,944 | ||
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제9 (당)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지 | |
| 제8 (전)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지 | |
| 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 50,004,670,001 | 48,207,482,884 | ||
| 영업비용 | 23,718,537,795 | 19,431,136,325 | ||
| 영업이익 | 26,286,132,206 | 28,776,346,559 | ||
| 기타수익 | 38,989,995 | 231,144,076 | ||
| 기타비용 | 8,817 | 254,895 | ||
| 금융수익 | 487,772,374 | 283,120,441 | ||
| 금융비용 | 20,351,645,846 | 23,236,096,915 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 6,461,239,912 | 6,054,259,266 | ||
| 법인세비용 | - | - | ||
| 당기순이익 | 6,461,239,912 | 6,054,259,266 | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업주주지분 | 5,217,656,351 | 4,810,675,705 | ||
| 비지배지분 | 1,243,583,561 | 1,243,583,561 | ||
| 기타포괄손익(법인세효과 차감후) | - | - | ||
| 당기총포괄이익 | 6,461,239,912 | 6,054,259,266 | ||
| 당기총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배기업주주지분 | 5,217,656,351 | 4,810,675,705 | ||
| 비지배지분 | 1,243,583,561 | 1,243,583,561 | ||
| 지배기업주주지분에 대한 주당이익 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 | 50 | 61 | ||
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제9 (당)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지 | |
| 제8 (전)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지 | |
| 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| 2022년 10월 1일(전기초) | 56,330,123,000 | 248,231,866,534 | (20,251,357,171) | 284,310,632,363 | 59,516,158,457 | 343,826,790,820 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 4,810,675,706 | 4,810,675,706 | 1,243,583,561 | 6,054,259,267 |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 비지배지분의 증가 | - | - | - | - | - | - |
| 비지배지분의 감소 | - | (39,320,994) | - | (39,320,994) | (265,742,019) | (305,063,013) |
| 현금배당 | - | - | (10,918,431,771) | (10,918,431,771) | (1,250,416,438) | (12,168,848,209) |
| 2022년 3월 31일(전기말) | 56,330,123,000 | 248,192,545,540 | (26,359,113,236) | 278,163,555,304 | 59,243,583,561 | 337,407,138,865 |
| 2022년 4월 1일(당기초) | 56,330,123,000 | 248,192,545,540 | (26,359,113,236) | 278,163,555,304 | 59,243,583,561 | 337,407,138,865 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 5,217,656,351 | 5,217,656,351 | 1,243,583,561 | 6,461,239,912 |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 보통주의 발행 | 21,500,000,000 | 133,646,780,000 | - | 155,146,780,000 | - | 155,146,780,000 |
| 비지배지분의 감소 | - | - | - | - | - | - |
| 배당 | - | - | (11,712,223,360) | (11,712,223,360) | (1,243,583,561) | (12,955,806,921) |
| 기타 | - | - | 393,960,811 | 393,960,811 | - | 393,960,811 |
| 2022년 9월 30일(당기말) | 77,830,123,000 | 381,839,325,540 | (32,459,719,434) | 427,209,729,106 | 59,243,583,561 | 486,453,312,667 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제9 (당)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지 | |
| 제8 (전)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지 | |
| 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16,805,116,001 | 21,341,545,390 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 35,755,088,925 | 42,723,365,991 | ||
| (1) 당기순이익 | 6,461,239,912 | 6,054,259,267 | ||
| (2) 조정 | 26,415,750,346 | 28,640,530,631 | ||
| 감가상각비 | 6,551,876,874 | 6,370,564,814 | ||
| 파생상품평가손실 | - | 18,124,311 | ||
| 이자비용 | 20,351,645,846 | 23,217,972,604 | ||
| 이자수익 | (487,772,374) | (283,120,442) | ||
| 임대료수익 | - | (675,385,385) | ||
| 잡이익 | - | (7,625,271) | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 2,878,098,667 | 8,028,576,093 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (958,420,058) | 300,624,040 | ||
| 미수금의 감소(증가) | (71,898,523) | 81,865,759 | ||
| 장기미수금의 감소(증가) | 135,991,159 | - | ||
| 미수수익의 감소(증가) | 35,471,717 | - | ||
| 선납법인세의 감소(증가) | (132,202,900) | (12,088,370) | ||
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 7,104,379,737 | ||
| 선급금의 감소(증가) | 384,000 | (384,000) | ||
| 장기선급비용의 감소(증가) | 1,093,909,900 | (152,681,980) | ||
| 보증금의 감소(증가) | - | - | ||
| 리스채권의 감소(증가) | 13,555,162 | 13,800,000 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (10,683,525) | 269,620,253 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 302,280,833 | - | ||
| 예수금의 증가(감소) | - | (106,376,256) | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | (29,377,144) | 225,675,102 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 1,184,253,078 | 584,810,016 | ||
| 선수수익의 증가(감소) | 107,150,891 | - | ||
| 임대보증금의 증가(감소) | 1,008,232,542 | (280,668,208) | ||
| 장기선수수익의 증가(감소) | 215,739,164 | - | ||
| 리스부채의 증가(감소) | (16,287,629) | - | ||
| 2. 이자의 수취 | 487,772,374 | 183,209,242 | ||
| 3. 이자의 지급 | (19,517,941,508) | (21,565,029,843) | ||
| 4. 배당금의 수취 | - | - | ||
| 5. 법인세의 납부 | 80,196,210 | - | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (31,409,657,935) | (1,211,572,679) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | (2,671,099,430) | 433,933,808 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 433,933,808 | ||
| 장기금융상품의 감소 | (2,671,099,430) | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (28,738,558,505) | (1,645,506,487) | ||
| 단기금융상품의증가 | (1,487,530,200) | 234,982,850 | ||
| 장기금융상품의증가 | - | - | ||
| 투자부동산의취득 | 30,226,088,705 | 1,410,523,637 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 25,227,850,355 | (19,590,493,034) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 155,146,780,000 | 48,500,000,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | - | 48,500,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | - | - | ||
| 보통주의 발행 | 155,146,780,000 | - | ||
| 비지배지분의 증가 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (129,918,929,645) | (68,090,493,034) | ||
| 단기차입금의 감소 | 90,000,000,000 | 55,600,000,000 | ||
| 장기차입금의 감소 | 246,163,822 | - | ||
| 비지배지분금융자산의 감소 | 26,716,958,902 | - | ||
| 리스부채의 감소 | - | 16,581,812 | ||
| 종속기업의 유상감자 | - | - | ||
| 배당금 지급 | 12,955,806,921 | 12,168,848,209 | ||
| 비지배지분의 감소 | - | 305,063,013 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 10,623,308,421 | 539,479,677 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 38,838,809,003 | 38,299,329,326 | ||
| VI. 당기말의 현금및현금성자산 | 49,462,117,424 | 38,838,809,003 | ||
(2) 별도재무제표 - 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제9 (당)기말 2022년 9월 30일 현재 | |
| 제8 (전)기말 2022년 3월 31일 현재 | |
| 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 23,978,661,782 | 11,062,513,344 | ||
| 현금및현금성자산 | 22,095,163,272 | 10,316,355,858 | ||
| 단기금융상품 | 57,876,000 | - | ||
| 기타유동금융자산 | 434,527,802 | 298,958,702 | ||
| 기타유동자산 | 1,367,980,658 | 441,045,584 | ||
| 당기법인세자산 | 23,114,050 | 6,153,200 | ||
| 비유동자산 | 940,687,694,097 | 795,853,978,084 | ||
| 장기금융상품 | 1,341,019,830 | 952,084,000 | ||
| 당기손익 공정가치측정 금융자산 | 57,037,073 | 57,037,073 | ||
| 종속기업투자 | 409,595,440,729 | 261,595,440,729 | ||
| 투자부동산 | 529,576,758,589 | 532,025,839,194 | ||
| 기타비유동금융자산 | 726,000 | 726,000 | ||
| 기타비유동자산 | 116,711,876 | 1,222,851,088 | ||
| 자 산 총 계 | 964,666,355,879 | 806,916,491,428 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 4,920,929,311 | 5,263,264,865 | ||
| 기타지급채무 | 3,493,558,061 | 3,913,802,261 | ||
| 단기차입금 | - | - | ||
| 기타유동부채 | 1,370,842,031 | 1,349,462,604 | ||
| 단기임대보증금 | 56,529,219 | - | ||
| 비유동부채 | 499,556,336,494 | 499,183,844,928 | ||
| 당기손익 공정가치측정 금융부채 | 18,124,311 | 18,124,311 | ||
| 장기차입금 | 485,000,000,000 | 485,000,000,000 | ||
| 임대보증금 | 13,376,423,804 | 12,907,415,838 | ||
| 장기선수수익 | 1,161,788,379 | 1,258,304,779 | ||
| 부 채 총 계 | 504,477,265,805 | 504,447,109,793 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 77,830,123,000 | 56,330,123,000 | ||
| 기타불입자본 | 382,579,062,791 | 248,932,282,791 | ||
| 결손금 | (220,095,717) | (2,793,024,156) | ||
| 자 본 총 계 | 460,189,090,074 | 302,469,381,635 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 964,666,355,879 | 806,916,491,428 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
포 괄 손 익 계 산 서
| 제9 (당)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지 | |
| 제8 (전)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지 | |
| 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 28,832,436,436 | 23,237,242,401 | ||
| 영업비용 | 8,031,950,003 | 7,320,763,576 | ||
| 영업이익 | 20,800,486,433 | 15,916,478,825 | ||
| 기타수익 | 26,894,397 | 79,777,982 | ||
| 기타비용 | 1 | 2 | ||
| 금융수익 | 165,586,607 | 50,211,442 | ||
| 금융비용 | 6,707,815,637 | 6,783,325,495 | ||
| 법인세비용차감전순손실 | 14,285,151,799 | 9,263,142,752 | ||
| 법인세비용 | - | - | ||
| 당기순이익 | 14,285,151,799 | 9,263,142,752 | ||
| 기타포괄손익 | - | - | ||
| 총포괄손실 | 14,285,151,799 | 9,263,142,752 | ||
| 주당손익: | ||||
| 기본및희석주당손익 | 175 | 146 | ||
- 자본변동표
자 본 변 동 표
| 제9 (당)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지 | |
| 제8 (전)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지 | |
| 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 전기초 | 56,330,123,000 | 248,932,282,791 | (1,137,735,137) | 304,124,670,654 |
| 총포괄손실: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 9,263,142,752 | 9,263,142,752 |
| 소유주와의 거래: | ||||
| 현금배당 | - | - | (10,918,431,771) | (10,918,431,771) |
| 보통주의 발행 | - | - | - | - |
| 전기말 | 56,330,123,000 | 248,932,282,791 | (2,793,024,156) | 302,469,381,635 |
| 당기초 | 56,330,123,000 | 248,932,282,791 | (2,793,024,156) | 302,469,381,635 |
| 총포괄손실: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 14,285,151,799 | 14,285,151,799 |
| 소유주와의 거래: | ||||
| 현금배당 | - | - | (11,712,223,360) | (11,712,223,360) |
| 보통주의 발행 | 21,500,000,000 | 133,646,780,000 | - | 155,146,780,000 |
| 당기말 | 77,830,123,000 | 382,579,062,791 | (220,095,717) | 460,189,090,074 |
- 이익잉여금처분계산서
이익잉여금처분계산서
|
제9(당)기 |
2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일까지 |
제8(전)기 |
2021년 10월 01일부터 2022년 03월 31일까지 |
|
처분예정일 |
2022년 12월 21일 |
처분확정일 |
2022년 6월 23일 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | (895,425,163) | (2,793,024,156) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (14,505,247,516) | (12,056,166,908) | ||
| 당기순이익 | 13,609,822,353 | 9,263,142,752 | ||
| 이익잉여금처분액 | 16,048,873,985 | 11,712,223,360 | ||
| 배당금 | 16,048,873,985 | 11,712,223,360 | ||
| 우선주 현금배당 (우선주 주당 현금배당금 : 413원) | 1,652,000,000 | 1,644,000,000 | ||
| 보통주 현금배당 (보통주 주당 현금배당금 : 195원) | 14,396,873,985 | 10,068,223,360 | ||
| 차기이월미처리결손금 | (16,944,299,148) | (14,505,247,516) | ||
- 현금흐름표
현 금 흐 름 표
| 제9 (당)기 2022년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지 | |
| 제8 (전)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지 | |
| 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16,791,062,604 | 11,932,988,683 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 7,953,298,850 | 13,302,090,264 | ||
| (1) 당기순이익 | 14,285,151,799 | 9,263,142,752 | ||
| (2) 조정 | (1,797,593,532) | 3,595,083,049 | ||
| 감가상각비 | 2,449,080,605 | 2,449,080,608 | ||
| 대손상각비 | - | - | ||
| 이자비용 | 6,707,815,637 | 6,744,727,840 | ||
| 배당금수익 | (10,788,903,167) | (5,371,483,486) | ||
| 이자수익 | (165,586,607) | (50,211,442) | ||
| 임대료수익 | - | (215,628,126) | ||
| 파생상품평가손실 | - | 38,597,655 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (4,534,259,417) | 443,864,463 | ||
| 선급금의 감소(증가) | 384,000 | (384,000) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (927,319,074) | 235,068,514 | ||
| 미수금의 감소(증가) | (120,324,436) | 87,733,801 | ||
| 미수수익의 감소(증가) | (15,244,664) | - | ||
| 선납법인세의 감소(증가) | (16,960,850) | 386,410 | ||
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | ||
| 장기선급비용의 감소(증가) | 1,106,139,212 | (6,267,555) | ||
| 보증금의 감소(증가) | - | - | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (707,257,897) | 40,723,161 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,403,739,717 | - | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | 19,536,094 | (9,888,284) | ||
| 선수금의 증가(감소) | 90,978 | 184,840,416 | ||
| 선수수익의 증가(감소) | 1,752,355 | - | ||
| 임대보증금의 증가(감소) | (6,182,278,452) | (88,348,000) | ||
| 장기선수수익의 증가(감소) | (96,516,400) | - | ||
| 2. 이자의 수취 | 165,586,607 | 40,113,557 | ||
| 3. 이자의 지급 | (2,116,726,020) | (6,780,698,624) | ||
| 4. 배당금의 지급 | 10,788,903,167 | 5,371,483,486 | ||
| 5. 법인세의 지급 | - | - | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (148,446,811,830) | (62,202,000) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | (57,876,000) | - | ||
| 단기금융상품의 감소 | (57,876,000) | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (148,388,935,830) | (62,202,000) | ||
| 단기금융상품의증가 | - | - | ||
| 장기금융상품의증가 | 388,935,830 | 62,202,000 | ||
| 종속기업투자의 취득 | 148,000,000,000 | - | ||
| 투자부동산의 취득 | - | - | ||
| 보증금의 증가 | - | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 143,434,556,640 | (10,918,431,771) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 155,146,780,000 | - | ||
| 단기차입금의 증가 | - | - | ||
| 장기차입금의 증가 | - | - | ||
| 보통주의 발행 | 155,146,780,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (11,712,223,360) | (10,918,431,771) | ||
| 기타 | - | - | ||
| 단기차입금의 감소 | - | - | ||
| 장기차입금의 감소 | - | - | ||
| 배당금 지급 | 11,712,223,360 | 10,918,431,771 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 11,778,807,414 | 952,354,912 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 10,316,355,858 | 9,364,000,946 | ||
| VI. 당기말의 현금및현금성자산 | 22,095,163,272 | 10,316,355,858 | ||
- 제2호 의안: 사업계획 승인의 건
□ 관련규정
○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호 및 정관 제26조 제1항 1호
□ 제10기 사업계획안
○ 사업계획 적용기간 : 2022.10.01 ~ 2023.03.31
○ 사업계획 재무요약
(단위 : 백만원)
|
구 분 |
제10기 (E) (2022.10.01.~2023.03.31.) |
|---|---|
|
영업수익 |
26,695 |
|
영업비용 |
7,117 |
|
영업이익 |
19,578 |
|
당기순이익 |
13,223 |
|
종류주 주당 배당금 |
411원 |
|
보통주 주당 배당금 |
190원 |
1) 상기 재무수치는 공실 발생, CAPEX 투자 등 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능
2) 당사는 10기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 2,800억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자 및 매각을 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자나 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자나 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능3) 당사는 10기 중 배당과 주주가치 제고를 위해 자리츠가 보유중인 부동산의 매각을 검토 및 추진할 계획임. 실제 매각 시 각종 타당성 검토(재무, 세무, 법률 등) 과정에서 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 매각이 10기 중에 완료되더라도 매각과 관련된 실적 및 배당금 지급 등의 절차는 법적으로 요구되는 자리츠 일정, 회계처리 등을 이유로 10기 이후에 반영될 수 있음4) 당사는 10기 중 기존 차입금의 상환 및 비용 절감을 위하여 주식 및 사채 등의 발행을 검토 및 추진할 수 있음. 검토 및 추진 과정에서 발행 계획은 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임5) 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사업계획이 수정 승인되기 전까지 유효함
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제10조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 모두 기명식으로 하고, 그 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. <신 설> ② 회사가 유상증자, 무상증자, 주식 배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 그 소유주식의 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당 시 보통주식 또는 종류주식 중 어느 한 가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 소유주식의 비율만큼 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다. |
제10조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 모두 기명식으로 하고, 그 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 회사가 유상증자, 무상증자, 주식 배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 그 소유주식의 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당 시 보통주식 또는 종류주식 중 어느 한 가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 소유주식의 비율만큼 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다. |
회사가 발행할 수 있는 주식의 종류 추가 |
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제10조의 2(종류주식의 내용과 수) ① 회사는 이억오천만(250,000,000)주를 넘지 않는 범위 내에서 종류주식을 발행할 수 있고, 종류주식은 누적적, 비참가적, 무의결권 주식으로 한다. ② 회사는 매 결산기에 배당가능이익(어느 결산기에 상법 제461조의2에 따른 법정준비금의 감액으로 인하여 배당가능이익이 증가되거나 부동산투자회사법 제28조 제3항 및 동법 시행령 제32조에 따라 감가상각비 범위 내에서의 초과 배당이 이루어지는 경우 각 자본잉여금의 총 감소금액 및 감가상각누계금액을 포함한다, 이하 같다)이 있는 경우 먼저 종류주식에 대하여 그 액면금액의 15배에 연 5.50%의 비율(1년 365일에 대한 비율로서 해당 결산기의 일수에 따라 일할 계산하며, 이하 “우선배당률”이라 한다)을 적용하여 계산한 금액을 보통주식 보다 우선하여 배당하고, 그 후 남은 이익은 보통주식에 배당한다. 단, 회사의 상장을 위한 최초 공모에 따른 유상증자의 주금납입 완료일까지의 우선배당률은 연 5.90%로 한다. ③ 어느 결산기의 종류주식에 대한 이익배당이 우선배당률에 미치지 못한 경우에는 그러한 누적된 미배당분(이하 “누적 미배당분”)을 다음 결산기의 이익배당 시에 우선적으로 배당하되, 종류주식에 대한 누적 미배당분 및 해당 결산기의 우선배당률에 따른 배당이 다 이루어진 후 남은 이익을 보통주식에 대하여 배당한다. ④ 청산 등의 사유로 이 회사가 잔여재산을 분배하는 경우 회사 자산을 구성하는 모든 재산을 현금으로 환금한 후 회사의 모든 확정채무를 변제하고 비용 등을 지급하며, 불확정 채무 및 책임에 대한 적립을 마친 후 다음의 순서에 따라 주주에게 분배한다. 불확정 채무 및 책임에 대하여 회사의 책임이 없다고 확정된 경우에도 같은 순서에 따라 주주에게 분배하여, 이 경우 잔여재산은 수차로 나누어 분배될 수 있다. 1. 종류주식에 대하여 제3항에 따라 배당해야 할 금액 중 미배당된 금액이 있는 경우 그 미배당된 금액 상당액을 분배한다. 2. 종류주식에 대하여 발행가액 상당액을 분배한다. 3. 본 항 제1호에서 제2호까지의 규정에 의한 분배를 하고 남은 잔여재산이 있는 경우 보통주식에 대하여 분배한다. |
제10조의 2( 제1종종류주식의 내용과 수) ① 회사가 발행하는 제1종종류주식은 누적적, 비참가적, 무의결권인 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식(이하 “제1종종류주식”이라 함)이며, 그 발행주식의 수는 일억이천오백만(125,000,000)주 이내로 한다. ② 회사는 매 결산기에 배당가능이익(어느 결산기에 상법 제461조의2에 따른 법정준비금의 감액으로 인하여 배당가능이익이 증가되거나 부동산투자회사법 제28조 제3항 및 동법 시행령 제32조에 따라 감가상각비 범위 내에서의 초과 배당이 이루어지는 경우 각 자본잉여금의 총 감소금액 및 감가상각누계금액을 포함한다, 이하 같다)이 있는 경우 먼저 제1종종류주식에 대하여 그 액면금액의 15배에 연 5.50%의 비율(1년 365일에 대한 비율로서 해당 결산기의 일수에 따라 일할 계산하며, 이하 “우선배당률”이라 한다)을 적용하여 계산한 금액을 보통주식 보다 우선하여 배당하고, 그 후 남은 이익은 보통주식에 배당한다. 단, 회사의 상장을 위한 최초 공모에 따른 유상증자의 주금납입 완료일까지의 우선배당률은 연 5.90%로 한다. ③ 어느 결산기의 제1종종류주식에 대한 이익배당이 우선배당률에 미치지 못한 경우에는 그러한 누적된 미배당분(이하 “누적 미배당분”)을 다음 결산기의 이익배당 시에 우선적으로 배당하되, 제1종종류주식에 대한 누적 미배당분 및 해당 결산기의 우선배당률에 따른 배당이 다 이루어진 후 남은 이익을 보통주식에 대하여 배당한다. ④ 청산 등의 사유로 이 회사가 잔여재산을 분배하는 경우 회사 자산을 구성하는 모든 재산을 현금으로 환금한 후 회사의 모든 확정채무를 변제하고 비용 등을 지급하며, 불확정 채무 및 책임에 대한 적립을 마친 후 다음의 순서에 따라 주주에게 분배한다. 불확정 채무 및 책임에 대하여 회사의 책임이 없다고 확정된 경우에도 같은 순서에 따라 주주에게 분배하여, 이 경우 잔여재산은 수차로 나누어 분배될 수 있다. 1. 제1종종류주식에 대하여 제3항에 따라 배당해야 할 금액 중 미배당된 금액이 있는 경우 그 미배당된 금액 상당액을 분배한다. 2. 제1종종류주식에 대하여 발행가액 상당액을 분배한다. 3. 본 항 제1호에서 제2호까지의 규정에 의한 분배를 하고 남은 잔여재산이 있는 경우 보통주식에 대하여 분배한다. |
기 발행된 종류주식을 제1종종류주식으로 분류 |
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<신 설> |
제10조의 3(제2종종류주식의 내용과 수) ① 회사가 발행하는 제2종종류주식은 누적적, 비참가적, 무의결권인 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식(이하 “제2종종류주식")이며, 그 발행주식의 수는 일억이천오백만(125,000,000)주 이내로 한다. ② 제2종종류주식에 대하여는 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 1종 종류주식보다는 후순위로, 보통주식보다는 우선하여 배당한다. ③ 어느 결산기의 제2종종류주식에 대한 이익배당이 우선배당률에 미치지 못한 경우에는 그러한 누적된 미배당분(이하 본 항에서 “누적 미배당분”)을 다음 결산기의 이익배당 시에 우선적으로 배당하되, 제1종 종류주식에 대한 배당보다는 후순위로, 제2종종류주식에 대한 누적 미배당분 및 해당 결산기의 우선배당률에 따른 배당이 다 이루어진 후 남은 이익을 보통주식에 대하여 배당한다. ④ 청산 등의 사유로 이 회사가 잔여재산을 분배하는 경우 회사 자산을 구성하는 모든 재산을 현금으로 환금한 후 회사의 모든 확정채무를 변제하고 비용 등을 지급하며, 불확정 채무 및 책임에 대한 적립을 마친 후 다음의 순서에 따라 주주에게 분배한다. 불확정 채무 및 책임에 대하여 회사의 책임이 없다고 확정된 경우에도 같은 순서에 따라 주주에게 분배하여, 이 경우 잔여재산은 수차로 나누어 분배될 수 있다. 1. 제1종종류주식에 대하여 제3항에 따라 배당해야 할 금액 중 미배당된 금액이 있는 경우 그 미배당된 금액 상당액을 분배한다. 2. 제1종종류주식에 대하여 발행가액 상당액을 분배한다. 3. 제2종종류주식에 대하여 제3항에 따라 배당해야 할 금액 중 미배당된 금액이 있는 경우 그 미배당된 금액 상당액을 분배한다. 4. 제2종종류주식에 대하여 발행가액 상당액을 분배한다. 5. 본 항 제1호에서 제4호까지의 규정에 의한 분배를 하고 남은 잔여재산이 있는 경우 보통주식에 대하여 분배한다. |
제2종종류주식 발행을 위한 조항 신설 |
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<신 설> |
제 10 조의4 (상환주식의 내용과 수) ① 회사는 회사 또는 주주가 상환에 관한 선택권을 가지는 주식(이하“상환주식”이라 함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 이억오천만(250,000,000)주 이내로 한다. ② 상환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 상환할 수 있는 것으로 발행 당시 이사회가 정할 수 있다. 1. 상환가액은 발행가액과 배당률 등을 고려하여 이사회가 정한다. 2. 상환기간 또는 상환청구기간은 발행일로부터 1년 이상 10년의 범위 내에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 3. 회사의 선택에 따라 상환하는 경우 회사는 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 회사의 선택에 따라 상환하는 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다. 5. 주주가 회사에 상환을 청구하는 경우 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 6. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. |
상환주식 발행을 위한 조항 신설 |
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<신 설> |
제 10 조의5 (전환주식의 내용과 수) ① 회사는 주주가 전환권을 가지는 전환주식(이하“전환주식”이라 함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 이억오천만(250,000,000)주 이내로 한다. ② 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주의 청구에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행 당시 이사회가 정할 수 있다. 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다. 2. 전환 또는 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다. 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다. |
전환주식 발행을 위한 조항 신설 |
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제 46 조 (차입 및 사채의 발행) ① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산의 투자·운용 하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다. ② 회사가 제1항에 따라 자금을 차입하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만, 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의로 달리 정하는 경우에는 그에 따라 차입할 수 있다. 1. 부투법 시행령 제33조 제1항 각 호의 금융기관 등 2. 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회 3.「수산업협동조합법」수산업협동조합중앙회 4. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회 ③ 제1, 2항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다. |
제 46 조 (차입 및 사채의 발행) ① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산의 투자·운용 하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다. ② 회사가 제1항에 따라 자금을 차입하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만, 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의로 달리 정하는 경우에는 그에 따라 차입할 수 있다. 1. 부투법 시행령 제33조 제1항 각 호의 금융기관 등 2. 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회 3.「수산업협동조합법」수산업협동조합중앙회 4. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회 ③ 제1, 2항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다. |
정관상 차입 및 사채의 발행 관련 법령의 구체적 명시 |
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<신 설> |
제 46 조의 4(전환사채의 발행) ① 회사는 본 조에 따라 발행하는 사채의 액면총액이 오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 자본시장법 제165조의6 규정에 의한 일반공모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 제42조에 따른 자산의 투자·운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 제1항에 따른 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 해당 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조를 준용한다. |
전환사채 발행을 위한 조항 신설 |
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<신 설> |
제 57 조 (투자자 보호에 관한 사항) ① 회사는 투자자를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 자산을 투자·운용하여야 한다. ② 투자자의 보호를 위하여 필요한 구체적인 사항에 대해서는 별도의 규정을 제정하여 시행할 수 있다. |
투자자 보호 조항 신설 |
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제 57 조 (법규 적용 등) 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 부투법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 「상법」 기타 법령의 관계규정에 의한다. |
제 58 조 (법규 적용 등) 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 부투법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 「상법」 기타 법령의 관계규정에 의한다. |
신설 조항으로 인한 조항 숫자 변경 (57조 → 58조) |
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제 58 조 (발기인의 성명, 주소) 이 정관을 작성하고 이 회사의 설립을 추진해 온 발기인의 성명과 주소는 아래 기재와 같다. |
제 59 조 (발기인의 성명, 주소) 이 정관을 작성하고 이 회사의 설립을 추진해 온 발기인의 성명과 주소는 아래 기재와 같다. |
신설 조항으로 인한 조항 숫자 변경 (58조 → 59조) |
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<신 설> |
부 칙<2022.12.21. 8차 개정>
제 1 조 (시행일) 이 정관은 2022년 12월 21일 또는 정관 개정에 대한 국토교통부장관의 변경인가가 필요한 경우에 한하여 해당 변경인가를 득한 날 중 늦게 도래하는 날로부터 시행한다. |
정관 개정 시행일에 대한 내용 |
※ 기타 참고사항
없음.
- 제4호 의안 : 제10기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수 |
| 최고한도액 | 대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수 |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함
- 제5호 의안 : 제10기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 600만원 (월 100만원) |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 600만원 (월 100만원) |
| 최고한도액 | 600만원 (월 100만원) |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함