주식등의 대량보유상황보고서(약식) 4.5 삼성엔지니어링(주) 0000 0000 주식등의 대량보유상황보고서 2023년 08월 18일2023년 09월 01일abrdn Asia Limited위 대리인 변호사 최희준 변호사 이은영
(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)
금융위원회 귀중 보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중 보고서작성기준일 :
보고자 :

-삼성엔지니어링(주)기타변동11,902,0916.079,117,2874.65- 투자자금 회수목적으로 장내에서 주식 매도- 특별관계자 변동단순투자
요약정보
보고특례 적용전문투자자 구분
발행회사명 발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율 보유주식등의 수 보유비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유
보유목적

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적) 확인서 2023.jpg 확인서

번역본.jpg 번역본 제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 삼성엔지니어링(주)028050유가증권상장법인196,000,000
회사명 회사코드
법인구분 의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변동연명외국법인싱가포르-에버딘 아시아 리미티드abrdn Asia Limited7 Straits View #23-04 Marina One EastTower Singapore 018936199105448E자산운용업(Investment Management)기타김·장법률사무소-변호사02-370******이은영02-737***********@KimChang.com
보고구분
보고자 구분 국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭) 한글 한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용) 발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자 소속회사 부서
직위 전화번호
성명 팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

(단위: SGD)
싱가포르 법률에 의한 유한회사(Public Company Limited by Shares)55,159,530,540-81,975,00081,975,000Rene Buehlmann (Chief Executive Officer)이사회abrdn HoldingsLimited100
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
주) 상기 운용자산총액은 2022년 12월 31일 기준이며, 자본총액 및 자본금은 2021년12월 31일 기준임.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1abrdn InvestmentManagementLimited외국법인계열회사

FCA 188406

영국1 George Street, Edinburgh,United Kingdom, EH2 2LL자산운용업기타2

abrdn AlternativeInvestmentsLimited

외국법인계열회사

FCA 193707

영국280 Bishopsgate, London,United Kingdom, EC2M 4AG자산운용업기타3

abrdn InvestmentsLimited

외국법인계열회사

FCA 121891

영국10 Queen's Terrace, Aberdeen, United Kingdom,AB10 1XL자산운용업기타4

abrdn Inc.

외국법인계열회사

CRD 111069

미국1900 Market Street, 2nd Floor,Philadelphia, 19103, USA자산운용업기타
연번 성 명(명칭) 구분 보고자와의구체적 관계 생년월일또는사업자등록번호 등 국적 주 소(소재지) 직 업(사업내용) 발행회사와의 관계
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) 1. abrdn Investment Management Limited

(단위: GBP)
영국 법률에 의한 유한회사(Public Company Limited by Shares)191,442,532,000--34,440,000Meyer, Xavier Bernard Maurice (Director)이사회abrdn InvestmentManagement(Holdings) Limited100
법적성격
자산총액(또는 운용자산총액) 부채총액
자본총액 자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자) 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
주) 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임.

2. abrdn Alternative Investments Limited

(단위: GBP)
법적성격 영국 법률에 의한 유한회사(Public Company Limited by Shares)
자산총액(또는 운용자산총액) 3,706,684,000 부채총액 -
자본총액 - 자본금 20,125,000
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) Meyer, Xavier Bernard Maurice (Director)
의사결정기구(의사결정권자) 이사회
최대주주(최다출자자) abrdn Investments Group Limited 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 100
주) 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임.

3. abrdn Investments Limited

(단위: GBP)
법적성격 영국 법률에 의한 유한회사(Public Company Limited by Shares)
자산총액(또는 운용자산총액) 68,674,206,000 부채총액 -
자본총액 - 자본금 33,778,000
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) Meyer, Xavier Bernard Maurice (Director)
의사결정기구(의사결정권자) 이사회
최대주주(최다출자자) abrdn HoldingsLimited 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 100
주) 상기 정보는 2022년 12월 31일 기준임.

4. abrdn Inc.

(단위: USD)
법적성격 미국 법률에 의한 유한회사(Public Company Limited by Shares)
자산총액(또는 운용자산총액) 52,096,927,000 부채총액 -
자본총액 - 자본금 582,156,262
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) Nichols, Jennifer Ann (Director)
의사결정기구(의사결정권자) 이사회
최대주주(최다출자자) abrdn HoldingsLimited 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) 100
주) 상기 운용자산총액은 2022년 12월 31일, 자본금은 2023년 6월 30일 기준임.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

-------
연번 명칭 사업자등록번호 등 대상 집합투자기구 국적 주 소(소재지) 비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
자본금 운용자산총액
대표자
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(법인 대표자) 최대주주 지분율

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2023년 07월 17일abrdn Asia Limited511,902,0916.0711,902,0916.07196,000,0002023년 09월 01일abrdn Asia Limited49,117,2874.659,117,2874.65196,000,000-2,784,804-1.42-2,784,804-1.420
보고서작성기준일 보고자 주식등 주권 의결권 있는 발행주식총수(주)
본인 성명 특별관계자수 주식등의 수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서
이번보고서
증 감
주) 상기 보고자와 특별관계자의 보유주식등의 주수 및 비율은 각각 Investment Manager로서 관리하는 고객들의 투자계좌에서 소유하고 있는 발행회사의 주식 수 및 비율임(소유에 준하는 보유).

4. 변동[변경]사유 - 장내에서 발행회사의 주식 매도- 특별관계자 변동- 투자자금 회수목적으로 주식 매도- 특별관계자 변동- 본 보고는 보고자 및 특별관계자가 Investment Manager로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표연명보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임.-
변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역 abrdn AsiaLimited199105448E

7,270,615

-

-

-

-

-

-

-

-

7,270,615

3.71

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

1,031,823

-

-

-

-

-

-

-

-

1,031,823

0.53

abrdn AlternativeInvestmentsLimited

FCA 193707

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0.00

abrdnInvestmentsLimited

FCA 121891

717,951

-

-

-

-

-

-

-

-

717,951

0.36

abrdn Inc.

CRD 111069

96,898

-

-

-

-

-

-

-

-

96,898

0.05

관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 보유주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자
A a1 a2 B C D E F G
H
주) 상기 보고자와 특별관계자의 보유주식등의 주수 및 비율은 각각 Investment Manager로서 관리하는 고객들의 투자계좌에서 소유하고 있는 발행회사의 주식수 및 비율임(소유에 준하는 보유).

196,000,000-4.654.65
의결권있는발행주식 총수(I) 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) 보유비율(%)
주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 주권의 보유비율(A / I) × 100

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

 2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) --------------
명칭 보고자와의관계 계정별 내역 합 계
자기계정(주) 비율(%) 고객계정(주) 비율(%) 계(주) 비율(%)
합 계

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 abrdn AsiaLimited199105448E

-2,129,520

-

-

-

-

-

-

-

-

-2,129,520

-1.09

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

-405,564

-

-

-

-

-

-

-

-

-405,564

-0.20

abrdn AlternativeInvestmentsLimited

FCA 193707

-702

-

-

-

-

-

-

-

-

-702

0.00

abrdnInvestmentsLimited

FCA 121891

-214,491

-

-

-

-

-

-

-

-

-214,491

-0.11

abrdn Inc.

CRD 111069

-34,527

-

-

-

-

-

-

-

-

-34,527

-0.02

관 계 성 명(명칭) 생년월일또는사업자등록번호 등 증감주식등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
의결권있는주식 의결권있는 주식으로상환될주식 의결권있는 주식으로전환될 주식 주수(주) 비율(%)
보고자
특별관계자

2. 세부변동내역
(단위 : 주, 원)
abrdn Asia Limited199105448E2023.07.18장내매도(-)의결권있는 주식9,400,135-173,953

9,226,182

34,802-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.07.19장내매도(-)의결권있는 주식

9,226,182

-109,991

9,116,191

35,444

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.07.20장내매도(-)의결권있는 주식

9,116,191

-57,110

9,059,081

35,619

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.07.21장내매도(-)의결권있는 주식

9,059,081

-276,651

8,782,430

36,225

--abrdn Asia Limited199105448E2023.07.24장내매도(-)의결권있는 주식

8,782,430

-112,026

8,670,404

32,738

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.07.25장내매도(-)의결권있는 주식

8,670,404

-113,180

8,557,224

32,963

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.07.26장내매도(-)의결권있는 주식

8,557,224

-84,437

8,472,787

32,997

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.07.27장내매도(-)의결권있는 주식

8,472,787

-59,015

8,413,772

33,048

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.07.28장내매도(-)의결권있는 주식

8,413,772

-8,304

8,405,468

33,231

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.07.31장내매도(-)의결권있는 주식

8,405,468

-115,822

8,289,646

32,469

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.02장내매도(-)의결권있는 주식

8,289,646

-7,500

8,282,146

33,231

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.03장내매수(+)의결권있는 주식

8,282,146

6,624

8,288,770

32,469

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.04장내매도(-)의결권있는 주식8,288,770-29,372

8,259,398

32,340-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.07장내매수(+)의결권있는 주식

8,259,398

17,410

8,276,808

32,254

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.09장내매도(-)의결권있는 주식

8,276,808

-49,950

8,226,858

32,254

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.10장내매도(-)의결권있는 주식

8,226,858

-63

8,226,795

32,254

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.11장내매도(-)의결권있는 주식

8,226,795

-89,988

8,136,807

32,254

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.16장내매도(-)의결권있는 주식

8,136,807

-54,031

8,082,776

32,483

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.17장내매도(-)의결권있는 주식

8,082,776

-120,101

7,962,675

32,282

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.18장내매도(-)의결권있는 주식

7,962,675

-108,218

7,854,457

32,319

-보고의무발생abrdn Asia Limited199105448E2023.08.21장내매도(-)의결권있는 주식

7,854,457

-57,201

7,797,256

33,904

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.22장내매도(-)의결권있는 주식

7,797,256

-110,331

7,686,925

34,980

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.23장내매도(-)의결권있는 주식

7,686,925

-242,902

7,444,023

35,644

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.24장내매도(-)의결권있는 주식

7,444,023

-59,348

7,384,675

32,505

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.25장내매도(-)의결권있는 주식

7,384,675

-61,551

7,323,124

35,610

-

-

abrdn Asia Limited199105448E2023.08.28장내매도(-)의결권있는 주식

7,323,124

-52,509

7,270,615

32,946

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.07.18장내매도(-)의결권있는 주식

1,437,387

-16,940

1,420,447

35,806

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.07.19장내매도(-)의결권있는 주식

1,420,447

-6,503

1,413,944

35,135

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.07.20장내매도(-)의결권있는 주식1,413,944-2,573

1,411,371

36,336-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.07.21장내매도(-)의결권있는 주식

1,411,371

-16,433

1,394,938

33,370

--abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.07.24장내매도(-)의결권있는 주식

1,394,938

-6,654

1,388,284

32,735

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.07.25장내매도(-)의결권있는 주식

1,388,284

-6,723

1,381,561

33,220

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.07.26장내매도(-)의결권있는 주식

1,381,561

-5,015

1,376,546

33,231

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.07.27장내매도(-)의결권있는 주식

1,376,546

-3,505

1,373,041

33,231

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.04장내매도(-)의결권있는 주식

1,373,041

-44,702

1,328,339

32,254

--abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.10장내매수(+)의결권있는 주식

1,328,339

689

1,329,028

32,254

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.11장내매도(-)의결권있는 주식

1,329,028

-38,760

1,290,268

32,254

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.14장내매도(-)의결권있는 주식

1,290,268

-88,093

1,202,175

32,254

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.16장내매도(-)의결권있는 주식

1,202,175

-7,935

1,194,240

32,500

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.17장내매도(-)의결권있는 주식

1,194,240

-17,679

1,176,561

32,075

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.18장내매도(-)의결권있는 주식

1,176,561

-15,929

1,160,632

32,275

-보고의무발생abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.21장내매도(-)의결권있는 주식

1,160,632

-8,402

1,152,230

32,402

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.22장내매도(-)의결권있는 주식

1,152,230

-16,244

1,135,986

35,594

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.23장내매도(-)의결권있는 주식

1,135,986

-35,763

1,100,223

33,019

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.24장내매도(-)의결권있는 주식

1,100,223

-31,332

1,068,891

34,304

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.25장내매도(-)의결권있는 주식

1,068,891

-32,590

1,036,301

32,739

--abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.28장내매도(-)의결권있는 주식

1,036,301

-21,725

1,014,576

34,663

-

-

abrdn Investment ManagementLimited

FCA 188406

2023.08.31장내매수(+)의결권있는 주식

1,014,576

17,247

1,031,823

34,654

-

-

abrdn AlternativeInvestmentsLimited

FCA 193707

2023.09.01기타(-)의결권있는 주식

702

-702

0

-

-

주식이전/보고의무발생

abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.07.18장내매도(-)의결권있는 주식

932,442

-30,975

901,467

35,617

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.07.19장내매도(-)의결권있는 주식

901,467

-11,827

889,640

35,206

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.07.20장내매도(-)의결권있는 주식

889,640

-6,937

882,703

36,256

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.07.21장내매도(-)의결권있는 주식

882,703

-29,883

852,820

36,041

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.07.24장내매도(-)의결권있는 주식

852,820

-12,100

840,720

32,734

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.07.25장내매도(-)의결권있는 주식

840,720

-12,226

828,494

33,169

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.07.26장내매도(-)의결권있는 주식828,494-8,955

819,539

32,540--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.07.27장내매도(-)의결권있는 주식

819,539

-6,375

813,164

32,469

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.08.10장내매수(+)의결권있는 주식

813,164

162813,326

32,254

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.08.16장내매도(-)의결권있는 주식

813,326

-6,677

806,649

32,425

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.08.17장내매도(-)의결권있는 주식806,649-4,957

801,692

32,390

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.08.18장내매도(-)의결권있는 주식

801,692

-13,357

788,335

32,085

-보고의무발생abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.08.21장내매도(-)의결권있는 주식

788,335

-7,066

781,269

33,529

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.08.22장내매도(-)의결권있는 주식

781,269

-13,617

767,652

34,977

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.08.23장내매도(-)의결권있는 주식

767,652

-29,982

737,670

34,222

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.08.24장내매도(-)의결권있는 주식

737,670

-7,319

730,351

32,424

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.08.25장내매도(-)의결권있는 주식

730,351

-8,036

722,315

33,297

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.08.28장내매도(-)의결권있는 주식

722,315

-5,066

717,249

34,125

--abrdn InvestmentsLimited

FCA 121891

2023.09.01기타(+)의결권있는 주식

717,249

702

717,951

-

-주식이전/보고의무발생

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.07.18장내매도(-)의결권있는 주식

131,425

-5,013

126,412

35,939

-

-

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.07.19장내매도(-)의결권있는 주식

126,412

-1,924

124,488

35,135

-

-

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.07.20장내매도(-)의결권있는 주식

124,488

-1,004

123,484

36,322

-

-

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.07.21장내매도(-)의결권있는 주식

123,484

-4,862

118,622

35,642

-

-

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.07.24장내매도(-)의결권있는 주식

118,622

-1,969

116,653

32,735

-

-

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.07.25장내매도(-)의결권있는 주식

116,653

-1,989

114,664

33,220

-

-

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.07.26장내매도(-)의결권있는 주식

114,664

-1,484

113,180

33,231

-

-

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.07.27장내매도(-)의결권있는 주식

113,180

-1,038

112,142

33,231

-

-

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.08.16장내매도(-)의결권있는 주식

112,142

-962

111,180

32,500

--

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.08.17장내매도(-)의결권있는 주식

111,180

-2,142

109,038

32,075

--

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.08.18장내매도(-)의결권있는 주식

109,038

-1,930

107,108

32,402

-보고의무발생

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.08.21장내매도(-)의결권있는 주식

107,108

-1,018

106,090

32,500

-

-

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.08.22장내매도(-)의결권있는 주식

106,090

-1,969

104,121

35,135

-

-

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.08.23장내매도(-)의결권있는 주식

104,121

-4,334

99,787

33,220

-

-

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.08.24장내매도(-)의결권있는 주식

99,787

-1,057

98,730

32,402

-

-

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.08.25장내매도(-)의결권있는 주식

98,730

-1,100

97,630

37,311

--

abrdn Inc.

CRD 111069

2023.08.28장내매도(-)의결권있는 주식

97,630

-732

96,898

34,649

--
성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 취득/처분단가** 비 고
변동전 증감 변동후

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미