| 1. 발행회사 | 회사명 | ㈜대한항공 (KOREAN AIR LINES CO., LTD.) | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 조원태,우기홍 | |
| 자본금(원) | 876,602,535,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 175,320,507 | 주요사업 | 항공 여객 운송업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 50,815,972 | ||
| 취득금액(원) | 731,749,996,800 | |||
| 자기자본(원) | 978,678,445,605 | |||
| 자기자본대비(%) | 74.77 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 101,814,039 | ||
| 지분비율(%) | 29.18 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 (단, 대한항공에 대한 대여금 채권과 상계하는 방식으로 신주인수대금 납입할 수 있음) | |||
| 5. 취득목적 | 계열회사 기업가치 제고 및 지배력 유지 등 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2021-03-13 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 2,693,659,191,237 | 취득가액/자산총액(%) | 27.17 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2020-11-16 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 본 건은 ㈜대한항공의 유상증자에 참여하는 건임.
- 대한항공은 발행예정주식 총수 규정에 대한 정관 개정이 가결되는 것을 조건으로 총 173,611,112주의 신주를 주주배정 유상증자의 방법으로 발행할 예정이고, 당사는 당사에 배정된 주식 100% 및 초과청약 등을 통해 신주를 인수하여 대한항공에 대한 당사의 지분율 29.27%(보통주 기준)을 유지하고자 하는바, 이 경우 당사가 인수하는 주식의 수는 50,815,972주로 예상되며, 이는 유상증자 참여 과정 중 변경될 수 있음. (단, 위 기재 내용은 당사 배정분 청약 및 초과청약 등을 통해 인수하고자 하는 주식의 총수를 의미하는 것으로, 유상증자 참여과정에서 변경될 수 있으며, 기타 당사가 청약하는 주식의 수 등 세부적인 사항에 대해서는 대표이사에게 위임함. 또한, 위 유상증자 규모는 대한항공의 발행예정주식총수가 변경되는 것을 조건으로 하므로, 만일 대한항공의 발행예정주식총수가 변경되지 아니하여 대한항공의 신주발행 규모가 현행 정관상 발행가능한 범위로 축소되는 경우, 당사의 인수 규모도 같은 비율로 축소됨) - 상기 1. 발행회사 내 '발행주식총수(주)' 및 '자본금'은 공시 제출일 현재 기준으로 작성. - 상기 2. 취득내역 내 '자기자본(원)'은 2019년도말 연결재무제표 기준에 최근 사업연도말 경과후 금년도 3분기말까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였음. - 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 ㈜대한항공 유상증자 후 총 발행주식수 기준으로 작성. - 상기 6. 취득예정일자는 ㈜대한항공 유상증자의 주금납입일 익일이며, 변경될 수 있음. - 본 대한항공 유상증자 참여에 관한 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 27,014,118,935,120 | 24,233,326,242,485 | 2,780,792,692,635 | 479,777,140,000 | 12,683,407,264,566 | -622,761,502,186 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전년도 | 25,842,500,932,737 | 22,679,902,097,615 | 3,162,598,835,122 | 479,777,140,000 | 13,011,645,223,989 | -161,087,303,511 | 적정 | 안진회계법인 |
| 전전년도 | 24,878,840,558,011 | 20,897,570,964,702 | 3,981,269,593,309 | 479,777,140,000 | 12,092,211,497,503 | 830,060,640,356 | 적정 | 안진회계법인 |