| 금융위원회 귀중 | 2023년 12월 14일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 플래스크 |
| 대 표 이 사 : | 이병재, 윤수아 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호 |
| (전 화) 02-3443-1911 | |
| (홈페이지) http://www.flask.global | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 김태원 |
| (전 화) 070-8633-7108 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.-조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날인 2023년 09월 04일 및 이후 매 6개월마다“본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%
나) 조기상환청구권 상환금액:
2023년 09월 04일: 행사금액의 104.5336% 2024년 03월 04일: 행사금액의 106.0900% 2024년 09월 04일: 행사금액의 107.6696%다) 조기상환 청구장소: 발행회사 의 본점
라) 조기상환 지급장소: 발행회사 의 본점
마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 발행회사에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2023년 07월 04일 | 2023년 08월 04일 | 2023년 09월 04일 |
104.5336% |
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2차 |
2024년 01월 04일 | 2024년 02월 04일 | 2024년 03월 04일 |
106.0900% |
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3차 |
2024년 07월 04일 | 2024년 08월 04일 | 2024년 09월 04일 |
107.6696% |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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