| 2024년 03월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항6) 최대주주 변경 등에 관한 사항 | 최대주주 변경 일정 등에 관한 기재사항 정정 | 주1) | 주2) |
주1) 정정전
6) 최대주주 변경 등에 관한 사항본 유상증자 대금 납입 완료 후 당사의 최대주주는 주식회사 휴먼웰니스로 변경 될 예정입니다.
| (단위 : 주, %) |
| 구분 | 변경 전 최대주주 | 변경 후 최대주주 | 비고 |
| 최대주주명 | (주)비엔엠홀딩스 외 3인 | (주)휴먼웰니스 외 1인 | 주) |
| 보유주식수 | 28,541,695 | 29,356,758 | - |
| 보유비율 | 21.67 | 19.69 | - |
| 발행주식총수 | 131,707,350 | 148,374,016 | - |
주) 본 유상증자 결정일인 2024년 03월 13일 제3자 배정자인 (주)휴먼웰니스의 자회사인 (주)모티바코리아가 현재 당사의 최대주주인 (주)비엔엠홀딩스와 12,551,554주 인수 계약을 체결하였습니다.
주2) 정정후
6) 최대주주 변경 등에 관한 사항본 유상증자 결정일인 2024년 03월 13일 제3자 배정인 (주)휴먼웰니스의 자회사인 (주)모티바코리아가 현재 당사의 최대주주인 (주)비엔엠홀딩스와 12,511,554주 인수 계약을 체결하였습니다. 이에 본 유상증자 납입이 완료되고, 2024년 05월 31일 상기 계약의 잔금 지급이 완료될 경우, 당사의 최대주주는 주식회사 휴먼웰니스로 변경 될 예정입니다.
| (단위 : 주, %) |
| 구분 | 변경 전 최대주주 | 변경 후 최대주주 | 비고 |
| 최대주주명 | (주)비엔엠홀딩스 외 3인 | (주)휴먼웰니스 외 3인 | 주) |
| 보유주식수 | 28,541,695 | 29,356,758 | - |
| 보유비율 | 21.67 | 19.79 | - |
| 발행주식총수 | 131,707,350 | 148,374,016 | - |
주) 본 유상증자 결정일인 2024년 03월 13일 제3자 배정자인 (주)휴먼웰니스의 자회사인 (주)모티바코리아가 현재 당사의 최대주주인 (주)비엔엠홀딩스와 12,551,554주 인수 계약을 체결하였습니다. 관련 상세사항은 2024년 03월 13일 공시된 '경영권변경등에관한계약체결' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 03월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 플래스크 | |
| 대 표 이 사 : | 이병재, 윤수아 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호 | |
| (전 화) 02-3443-1911 | ||
| (홈페이지) http://www.flask.global | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김태원 |
| (전 화) 070-8633-7108 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 유상증자 대금의 사용목적 - 금번 유상증자는 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 운영자금 100억원, 신규사업자금 50억원 용도로 사용될 예정입니다. 2) 발행가액 산정방법증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하고 이에 할인율(4.56%)를 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.(단, 원 단위 미만은 절상)
3) 본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 전량은 1년간 보호예수될 예정입니다.4) 본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있으며, 이 외 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.5) 본 유상증자는 청약과 동시에 청약증거금 일십오억원(\1,500,000,000)을 수취하고, 납입기일까지 청약금 미납 시 청약증거금 전액은 몰취될 예정입니다.6) 최대주주 변경 등에 관한 사항본 유상증자 결정일인 2024년 03월 13일 제3자 배정인 (주)휴먼웰니스의 자회사인 (주)모티바코리아가 현재 당사의 최대주주인 (주)비엔엠홀딩스와 12,511,554주 인수 계약을 체결하였습니다. 이에 본 유상증자 납입이 완료되고, 2024년 05월 31일 상기 계약의 잔금 지급이 완료될 경우, 당사의 최대주주는 주식회사 휴먼웰니스로 변경 될 예정입니다.
| (단위 : 주, %) |
| 구분 | 변경 전 최대주주 | 변경 후 최대주주 | 비고 |
| 최대주주명 | (주)비엔엠홀딩스 외 3인 | (주)휴먼웰니스 외 3인 | 주) |
| 보유주식수 | 28,541,695 | 29,356,758 | - |
| 보유비율 | 21.67 | 19.79 | - |
| 발행주식총수 | 131,707,350 | 148,374,016 | - |
주) 본 유상증자 결정일인 2024년 03월 13일 제3자 배정자인 (주)휴먼웰니스의 자회사인 (주)모티바코리아가 현재 당사의 최대주주인 (주)비엔엠홀딩스와 12,551,554주 인수 계약을 체결하였습니다. 관련 상세사항은 2024년 03월 13일 공시된 '경영권변경등에관한계약체결' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |