가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.&cr;당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품인 고순도 Graphite와 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다.&cr;&cr;2019년 매출액은 1,713.8억원, 영업이익은 591.7억원으로 이는 2018년 매출액 1,705.2억원, 영업이익 590.8억원 대비 각각 0.5%와 0.2%가 증가한 수치입니다.&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))
&cr;※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 25기 2019년 12월 31일 현재 |
| 제 24기 2018년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25기 (당기) | 제 24기 (전기) |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 155,024,996,297 | 144,031,827,352 |
| 현금및현금성자산 | 27,712,422,570 | 36,524,258,301 |
| 파생금융상품 | 2,003,610,480 | 46,799,625 |
| 매출채권 | 21,598,423,857 | 21,048,781,872 |
| 기타유동금융자산 | 68,194,804,180 | 59,281,050,808 |
| 기타유동자산 | 815,995,003 | 1,336,873,553 |
| 재고자산 | 34,699,740,207 | 25,794,063,193 |
| 매각예정비유동자산 | - | 22,412,411 |
| 비유동자산 | 95,844,540,758 | 70,082,592,407 |
| 기타비유동금융자산 | 553,169,044 | 813,044,064 |
| 유형자산 | 93,305,908,149 | 67,814,434,959 |
| 무형자산 | 1,603,241,498 | 1,455,113,384 |
| 사용권자산 | 382,222,067 | - |
| 자 산 총 계 | 250,869,537,055 | 214,136,832,170 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 29,769,167,886 | 29,464,497,079 |
| 파생금융상품 | 2,253,800 | 20,877,242 |
| 매입채무 | 7,978,244,163 | 5,673,807,859 |
| 기타유동금융부채 | 12,879,483,683 | 13,134,266,408 |
| 기타유동부채 | 423,844,482 | 1,123,002,621 |
| 당기법인세부채 | 7,706,859,806 | 8,972,966,529 |
| 충당부채 | 579,909,731 | 539,576,420 |
| 유동리스부채 | 198,572,221 | - |
| 비유동부채 | 639,972,260 | 536,959,328 |
| 기타비유동금융부채 | - | 23,520,504 |
| 이연법인세부채 | 452,835,229 | 513,438,824 |
| 비유동리스부채 | 187,137,031 | - |
| 부 채 총 계 | 30,409,140,146 | 30,001,456,407 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 5,837,500,000 | 5,837,500,000 |
| 자본잉여금 | 6,268,170,756 | 6,268,170,756 |
| 이익잉여금 | 208,354,726,153 | 172,029,705,007 |
| 자 본 총 계 | 220,460,396,909 | 184,135,375,763 |
| 부채 및 자본총계 | 250,869,537,055 | 214,136,832,170 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 25기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지) |
| 제 24기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25기 (당기) | 제 24기 (전기) |
|---|---|---|
| 매출액 | 171,378,813,887 | 170,518,829,644 |
| 매출원가 | (96,725,033,860) | (89,405,973,927) |
| 매출총이익 | 74,653,780,027 | 81,112,855,717 |
| 판매비와관리비 | (15,482,564,629) | (22,037,087,791) |
| 영업이익 | 59,171,215,398 | 59,075,767,926 |
| 기타이익 | 1,852,137,546 | 1,722,695,225 |
| 기타손실 | (2,055,478,991) | (1,561,571,983) |
| 금융수익 | 1,590,406,563 | 1,318,773,523 |
| 금융원가 | (11,140,028) | |
| 법인세비용차감전순이익 | 60,547,140,488 | 60,555,664,691 |
| 법인세비용 | (13,714,619,342) | (13,698,712,832) |
| 당기순이익 | 46,832,521,146 | 46,856,951,859 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄이익 | 46,832,521,146 | 46,856,951,859 |
| 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당순이익 | 4,011 | 4,013 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 25기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지) |
| 제 24기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25기 (당기) | 제 24기 (전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정(확정)일 | 2020년 3월 26일 | 2019년 3월 26일 | ||
| 미처분 이익잉여금 | 199,866,797,753 | 164,592,526,607 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 153,034,276,607 | 117,735,574,748 | ||
| 당기순이익 | 46,832,521,146 | 46,856,951,859 | ||
| 이익잉여금처분액 | 11,558,250,000 | 11,558,250,000 | ||
| 이익준비금 | 1,050,750,000 | 1,050,750,000 | ||
| 현금배당금&cr; (주당배당금(률):&cr; 보통주: 당기 900원(180%) &cr; 전기 900원(180%) | 10,507,500,000 | 10,507,500,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 188,308,547,753 | 153,034,276,607 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 25기 (당기) | 제 24기 (전기) |
| 주당배당금 | 900원 | 900원 |
| 배당총액 | 10,507,500,000원 | 10,507,500,000원 |
| 시가배당율 | 1.4% | 2.2% |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 박영순 | 1959.09.01 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 다카하시&cr;히로시 | 1963.03.26 | 해당사항없음 | 직원 | 이사회 |
| 모리&cr;타케시 | 1949.12.12 | 사외이사 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박영순 | (주)티씨케이 대표이사 사장 | 2006.02~2011.03 | (주)티씨케이 대표이사 사장 | 해당사항없음 |
| 2011.04~2012.12 | (주)케이씨텍 대표이사 사장 | |||
| 2013.12~현재 | (주)티씨케이 대표이사 사장 | |||
| 다카하시&cr;히로시 | (주)티씨케이 수석부사장 | 1986.04~현재 | 도카이카본(주) 입사 | 해당사항없음 |
| 2016.03~2020.02 | 도카이카본(주) 마찰재 사업부장 | |||
| 2020.02~현재 | (주)티씨케이 수석부사장 | |||
| 모리&cr;타케시 | (주)티씨케이&cr;사외이사 | 1973.04~2006.12 | 미쓰비시 중공업(주) 영업부 | 해당사항없음 |
| 2007.01~2013.03 | 도카이카본(주) 경영전략본부 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[사외이사 후보자 모리 타케시]&cr; 1. 전문성 오랜기간 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향 &cr; 으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
2. 독립성 사외이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무,&cr; 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 박영순]&cr;- 후보자는 다년간 당사의 대표이사 사장으로서 재직하면서 회사의 성장에 기여한 주요&cr; 경영진으로서, 경영노하우를 비롯하여 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕&cr; 으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자&cr; 로 판단하여 사내이사로 추천함 &cr;&cr;[사내이사 후보자 다카하시 히로시]&cr;- 후보자는 도카이카본(주)의 사업부장으로 재직하면서 경영전반에 대한 다양한 경험과&cr; 전문지식을 보유하였으며, 회사 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 이사회의&cr; 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사&cr; 로 추천함 &cr;&cr;[사외이사 후보자 모리 타케시]&cr;- 후보자는 미쓰비시 중공업(주)및 도카이카본(주)에서 영업, 기획, 사업전략수립, 자&cr; 회사 관리 등의 다양한 경험을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 &cr; 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여&cr; 사외이사로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,110백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 전기 이사의 수는 2019년 12월 31일 기준입니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 71백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항
- 전기 감사의 수는 2019년 12월 31일 기준입니다.&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr; - 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 실리콘웨이퍼 제조공정용 부품 및 소모품 제조 및 판매 ② 신재생에너지(태양광) 관련 부품 및 소모품 제조 및 판매 ③ 반도체 제조공정용 부품 및 소모품 제조 및 판매 ④ SiC제품류 및 코팅류의 제조 및 판매 ⑤ 광섬유 제조 공정용등 반도체와 유사한 각종 고순도 흑연제품의 제조 및 판매 ⑥ 화학장치용 불침투 흑연제품 및 그와 유사한 흑연제품의 판매 ⑦ FPD 제조공정용 부품 및 소모품의 제조 및 판매 ⑧ 상기에 관한 수출입 및 대행업무 ⑨ 各個에 관한 부대사업 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① ~ ⑦ 동일 ⑧ TaC 제품류 및 코팅류의 제조 및 판매 ⑨ 에너지 저장장치 관련 소재, 부품 및 소모품 제조 및 판매 ⑩ 광학장치 관련 소재, 부품 및 소모품 제조 및 판매 ⑪ 카본관련 소재,부품 및 부산물의 제조 및 판매 ⑫ 상기에 관한 수출입 및 대행업무 ⑬ 各個에 관한 부대사업 |
사업 범위의 확대로 인한 사업 목적의 수정 |
|
제32조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 2년으로 한다. 단, 그 임기가 최종 결산기의 종료 후, 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는, 그 총회의 종결 시까지 연장한다. |
제32조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 1년으로 한다. 단, 그 임기가 최종 결산기의 종료 후, 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는, 그 총회의 종결 시까지 연장한다. |
이사의 임기변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음