가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.&cr;당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품과 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다.&cr;&cr;2021년 매출액은 2,707.7억원, 영업이익은 1,034.0억원으로 이는 2020년 매출액 2,282.1억원, 영업이익 802.7억원 대비 각각 18.6%와 28.8%가 증가한 수치입니다.&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr;※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 27기 2021년 12월 31일 현재 |
| 제 26기 2020년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27기 (당기) | 제 26기 (전기) |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 274,927,628,093 | 197,978,285,590 |
| 현금및현금성자산 | 53,718,532,398 | 39,102,305,547 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - |
| 파생금융상품 | 23,728,306 | 174,846,006 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 34,663,887,834 | 27,661,435,456 |
| 기타유동금융자산 | 150,620,705,915 | 100,398,103,511 |
| 기타유동자산 | 739,586,907 | 388,236,217 |
| 재고자산 | 35,161,186,733 | 30,253,358,853 |
| 비유동자산 | 114,778,342,544 | 110,600,217,300 |
| 기타비유동금융자산 | 1,260,315,454 | 1,997,040,574 |
| 유형자산 | 108,428,359,196 | 106,557,913,747 |
| 무형자산 | 1,866,147,369 | 1,750,050,759 |
| 사용권자산 | 578,050,602 | 295,212,220 |
| 이연법인세자산 | 2,645,469,923 | - |
| 자 산 총 계 | 389,705,970,637 | 308,578,502,890 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 48,768,265,224 | 36,813,969,241 |
| 파생금융상품 | 48,800,824 | 4,280,202 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 5,903,818,307 | 3,236,235,102 |
| 기타유동금융부채 | 24,398,854,145 | 19,531,179,039 |
| 기타유동부채 | 647,195,889 | 642,875,944 |
| 당기법인세부채 | 16,295,825,152 | 12,555,264,239 |
| 유동충당부채 | 1,195,513,216 | 699,953,660 |
| 유동리스부채 | 278,257,691 | 144,181,055 |
| 비유동부채 | 1,425,258,330 | 1,300,214,620 |
| 이연법인세부채 | - | 133,302,826 |
| 기타비유동충당부채 | 1,118,137,285 | 1,007,880,681 |
| 비유동리스부채 | 307,121,045 | 159,031,113 |
| 부 채 총 계 | 50,193,523,554 | 38,114,183,861 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 5,837,500,000 | 5,837,500,000 |
| 자본잉여금 | 6,035,001,920 | 6,035,001,920 |
| 기타자본구성요소 | 233,168,836 | 233,168,836 |
| 이익잉여금 | 327,406,776,327 | 258,358,648,273 |
| 자 본 총 계 | 339,512,447,083 | 270,464,319,029 |
| 부채 및 자본총계 | 389,705,970,637 | 308,578,502,890 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 27기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지) |
| 제 26기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27기 (당기) | 제 26기 (전기) |
|---|---|---|
| 수익(매출액) | 270,766,567,696 | 228,209,744,995 |
| 매출원가 | (146,642,802,049) | (129,340,882,641) |
| 매출총이익 | 124,123,765,647 | 98,868,862,354 |
| 판매비와관리비 | (20,723,897,030) | (18,652,097,930) |
| 대손상각환입 | 493,068 | 49,669,972 |
| 영업이익 | 103,400,361,685 | 80,266,434,396 |
| 기타수익 | 3,171,157,328 | 2,249,300,201 |
| 기타비용 | (1,829,779,627) | (3,651,723,400) |
| 금융수익 | 1,599,785,703 | 1,382,570,022 |
| 금융원가 | (16,635,921) | (13,584,149) |
| 법인세비용차감전순이익 | 106,324,889,168 | 80,232,997,070 |
| 법인세비용 | (24,434,261,114) | (19,719,107,217) |
| 당기순이익 | 81,890,628,054 | 60,513,889,853 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄손익 | 81,890,628,054 | 60,513,889,853 |
| 주당이익 | - | - |
| 기본 및 희석주당순이익 | 7,014 | 5,183 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 27기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지) |
| 제 26기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27기 (당기) | 제 26기 (전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정(확정)일 | 2022년 3월 29일 | 2021년 3월 31일 | ||
| 미처분 이익잉여금 | 316,583,847,927 | 248,819,969,873 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 234,693,219,873 | 188,306,080,020 | ||
| 당기순이익 | 81,890,628,054 | 60,513,889,853 | ||
| 이익잉여금처분액 | 18,364,775,000 | 14,126,750,000 | ||
| 이익준비금 | 1,669,525,000 | 1,284,250,000 | ||
| 현금배당금&cr; (주당배당금(률):&cr; 보통주: 당기 1,430원(286%)&cr; 전기 1,100원(220%) | 16,695,250,000 | 12,842,500,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 298,219,072,927 | 234,693,219,873 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 27기 (당기) | 제 26기 (전기) |
| 주당배당금 | 1,430원 | 1,100원 |
| 배당총액 | 16,695,250,000원 | 12,842,500,000원 |
| 시가배당율 | 1.0% | 1.0% |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타카하시&cr;히로시 | 1963년 03월 26일 | 해당사항없음 | - | 직원 | 이사회 |
| 김영희 | 1963년 02월 19일 | 해당사항없음 | - | - | 이사회 |
| 신 히데오 | 1969년 08월 05일 | 해당사항없음 | - | 직원 | 이사회 |
| 시오츠보&cr;에이스케 | 1952년 08월 03일 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 타카하시&cr;히로시 | ㈜티씨케이 대표이사 | 2021.03~현재 | ㈜티씨케이, 대표이사 회장 | 해당사항없음 |
| 2020.12~2021.03 | ㈜티씨케이, 대표이사 사장 | |||
| 2020.02~2020.12 | ㈜티씨케이, 수석부사장 | |||
| 1986.04~2020.01 | 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장 | |||
| 김영희 | ㈜티씨케이 대표이사 | 2021.03~현재 | ㈜티씨케이, 대표이사 사장 | 해당사항없음 |
| 2020.12~2021.03 | ㈜티씨케이, 사장 | |||
| 2011.12~2020.12 | 삼성디스플레이㈜, &cr;Infra & 환경안전 센터장 | |||
| 1984.12~2011.12 | 삼성전자㈜, &cr;Common Technology Project장 | |||
| 신 히데오 | 도카이카본㈜&cr;Fine Carbon 사업부장 | 2020.01~현재 | 도카이카본㈜,&cr;Fine Carbon 사업부장 | 해당사항없음 |
| 2017.10~2019.12 | 도카이카본㈜, 타노우라 공장장 | |||
| 1994.04~2017.10 | 도카이카본㈜, 치가사키 공장 | |||
| 시오츠보&cr;에이스케 | 동해고열공업㈜, &cr;관리본부장 | 2019.03~2021.05 | 탄소협회, 사무국장 | 해당사항없음 |
| 2017.03~2019.03 | 도카이카본㈜, 고문 | |||
| 1999.09~2017.03 | 동해고열공업㈜, 관리본부장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[사외이사 후보자 시오츠보 에이스케]&cr;&cr;1. 전문성 오랜기간 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향 &cr; 으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
2. 독립성 사외이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무,&cr; 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 타카하시 히로시]&cr;- 후보자는 당사 대표이사로 재직하면서 경영전반에 대한 다양한 경험과 전문지식을 &cr; 보유하였으며, 회사 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정&cr; 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함&cr;&cr;[사내이사 후보자 김영희]&cr;- 후보자는 동종업계에서 오랜 경력을 가진 전문경영인으로서, 반도체 산업에 대한 &cr; 이해와 당사의 대표이사로서의 경험을 바탕으로 생산성 향상과 원가경쟁력의 극대&cr; 화를 통하여 당사의 초격차 지위를 확고히 하고 신제품 개발 및 경영전반의 의사결정&cr; 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함 &cr;[사내이사 후보자 신 히데오]&cr;- 후보자는 도카이카본(주)에서 공장장 및 Fine Cabon 사업부장으로서, 경영노하우를 비&cr; 롯하여 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정&cr; 에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함&cr;&cr;[사외이사 후보자 시오츠보 에이스케]&cr;- 후보자는 동해고열공업(주)및 도카이카본(주)에서 관리본부장, 고문 등의 다양한 경험&cr; 을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은&cr; 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이정훈 | 1960년 07월 02일 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이정훈 | ㈜티씨케이 감사 | 2019.03~현재 | ㈜티씨케이, 감사 | 해당사항없음 |
| 2017.03~2019.03 | ㈜엘오티베큠, 감사 | |||
| 2015.04~2017.04 | 제이엘 엔터프라이즈, 대표이사 | |||
| 2014.04~2015.03 | ㈜이에스티, 대표이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [상근감사 후보자 이정훈]&cr;- 후보자는 현재 당사의 감사로서 감사업무에 대한 많은 경험과 당사의 경영상황에 &cr; 대한 높은 이해도를 바탕으로, 당사의 내부통제 및 준법감시 등 경영 투명성을 제고&cr; 하여 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 상근감사로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 813백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 76백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr; - 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 비 고 |
|---|---|---|
| <신설> |
제16조의2(주주명부의 작성·비치) ① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야한다. ② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 본 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. |
&cr;- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영
- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정 마련 |
|
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※「주식·사채등의전자등록에관한법률」에따라주식등을전자등록한경우주주명부폐쇄기간의설정이불필요하므로기준일제도만으로운영할수도있음. |
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ※ 제1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최해야함 ② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 본 회사는 이사회의 결의로 정한 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
&cr;&cr;- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함 |
|
제54조 (이익배당) ① (생략) ② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음. |
제54조(이익배당) ① (현행과 같음) ② 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
※ 기준일 설정에 관한 별도의 이사회 결의없이 정기주주총회 기준일과 배당기준일을 일치시켜서 운영할 수 있음. |
- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함 |
| <신설> |
부 칙 22. 제1조(시행일) 이 정관은 제27기 정기주주총회에서 승인한2022년3월 29일부터 시행한다. |
- 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음