가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품과 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다.2022년 매출액은 3,195.6억원, 영업이익은 1,270.2억원으로 이는 2021년 매출액 2,707.7억원, 영업이익 1034.0억원 대비 각각 18.0%와 22.8%가 증가한 수치입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 28기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 27기 2021년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28기 (당기) | 제 27기 (전기) |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 343,235,703,465 | 274,927,628,093 |
| 현금및현금성자산 | 44,664,321,980 | 53,718,532,398 |
| 파생금융상품 | 860,762,352 | 23,728,306 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 38,008,629,810 | 34,663,887,834 |
| 기타유동금융자산 | 207,567,720,318 | 150,620,705,915 |
| 기타유동자산 | 1,985,111,071 | 739,586,907 |
| 재고자산 | 50,149,157,934 | 35,161,186,733 |
| 비유동자산 | 137,307,355,798 | 114,778,342,544 |
| 기타비유동금융자산 | 3,487,935,424 | 1,260,315,454 |
| 유형자산 | 128,885,878,090 | 108,428,359,196 |
| 무형자산 | 1,841,733,375 | 1,866,147,369 |
| 사용권자산 | 406,977,188 | 578,050,602 |
| 이연법인세자산 | 2,684,831,721 | 2,645,469,923 |
| 자 산 총 계 | 480,543,059,263 | 389,705,970,637 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 62,254,946,331 | 48,768,265,224 |
| 파생금융상품 | 19,984,959 | 48,800,824 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 9,390,212,781 | 5,903,818,307 |
| 기타유동금융부채 | 30,089,959,932 | 24,398,854,145 |
| 기타유동부채 | 848,887,089 | 647,195,889 |
| 당기법인세부채 | 20,401,046,731 | 16,295,825,152 |
| 유동충당부채 | 1,271,076,441 | 1,195,513,216 |
| 유동리스부채 | 233,778,398 | 278,257,691 |
| 비유동부채 | 1,414,467,851 | 1,425,258,330 |
| 기타비유동충당부채 | 1,228,967,209 | 1,118,137,285 |
| 비유동리스부채 | 185,500,642 | 307,121,045 |
| 부 채 총 계 | 63,669,414,182 | 50,193,523,554 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 5,837,500,000 | 5,837,500,000 |
| 자본잉여금 | 6,035,001,920 | 6,035,001,920 |
| 기타자본구성요소 | 233,168,836 | 233,168,836 |
| 이익잉여금 | 404,767,974,325 | 327,406,776,327 |
| 자 본 총 계 | 416,873,645,081 | 339,512,447,083 |
| 부채 및 자본총계 | 480,543,059,263 | 389,705,970,637 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 28기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지) |
| 제 27기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28기 (당기) | 제 27기 (전기) |
|---|---|---|
| 수익(매출액) | 319,562,836,196 | 270,766,567,696 |
| 매출원가 | (168,677,585,875) | (146,642,802,049) |
| 매출총이익 | 150,885,250,321 | 124,123,765,647 |
| 판매비와관리비 | (23,889,385,588) | (20,723,897,030) |
| 대손상각환입 | 30,776,617 | 493,068 |
| 영업이익 | 127,026,641,350 | 103,400,361,685 |
| 기타수익 | 8,602,329,711 | 3,171,157,328 |
| 기타비용 | (12,342,538,783) | (1,829,779,627) |
| 금융수익 | 4,654,856,331 | 1,599,785,703 |
| 금융원가 | (19,491,840) | (16,635,921) |
| 법인세비용차감전순이익 | 127,921,796,769 | 106,324,889,168 |
| 법인세비용 | (33,865,348,771) | (24,434,261,114) |
| 당기순이익 | 94,056,447,998 | 81,890,628,054 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄손익 | 94,056,447,998 | 81,890,628,054 |
| 주당이익 | - | |
| 기본 및 희석주당순이익 | 8,056 | 7,014 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 28기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지) |
| 제 27기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28기 (당기) | 제 27기 (전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정(확정)일 | 2023년 3월 29일 | 2022년 3월 29일 | ||
| 미처분 이익잉여금 | 392,275,520,925 | 316,583,847,927 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 298,219,072,927 | 234,693,219,873 | ||
| 당기순이익 | 94,056,447,998 | 81,890,628,054 | ||
| 이익잉여금처분액 | 21,832,250,000 | 18,364,775,000 | ||
| 이익준비금 | 1,984,750,000 | 1,669,525,000 | ||
| 현금배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 1,700원(340%) 전기 1,430원(286%) | 19,847,500,000 | 16,695,250,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 370,443,270,925 | 298,219,072,927 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 28기 (당기) | 제 27기 (전기) |
| 주당배당금 | 1,700원 | 1,430원 |
| 배당총액 | 19,847,500,000원 | 16,695,250,000원 |
| 시가배당율 | 1.7% | 1.0% |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신 히데오 | 1969년 08월 05일 | 해당사항없음 | - | 직원 | 이사회 |
| 김영희 | 1963년 02월 19일 | 해당사항없음 | - | - | 이사회 |
| 타카하시히로시 | 1963년 03월 26일 | 해당사항없음 | - | 직원 | 이사회 |
| 시오츠보에이스케 | 1952년 08월 03일 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신 히데오 | ㈜티씨케이 대표이사 | 2022.09~현재 | ㈜티씨케이, 대표이사 회장 | 해당사항없음 |
| 2020.01~현재 | 도카이카본㈜,Fine Carbon 사업부장 | |||
| 2017.10~2019.12 | 도카이카본㈜, 타노우라 공장장 | |||
| 2013.03~2017.10 | 도카이파인카본㈜ | |||
| 김영희 | ㈜티씨케이 대표이사 | 2021.03~현재 | ㈜티씨케이, 대표이사 사장 | 해당사항없음 |
| 2020.12~2021.03 | ㈜티씨케이, 사장 | |||
| 2011.12~2020.12 | 삼성디스플레이㈜, Infra & 환경안전 센터장 | |||
| 1984.12~2011.12 | 삼성전자㈜, Common Technology Project장 | |||
| 타카하시 히로시 | ㈜티씨케이 사내이사 | 2020.03~현재 | ㈜티씨케이, 사내이사(대표이사 회장/사장, 수석부사장 역임) | 해당사항없음 |
| 2016.03~2020.01 | 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장 | |||
| 시오츠보에이스케 | ㈜티씨케이 사외이사 | 2022.03~현재 | ㈜티씨케이, 사외이사 | 해당사항없음 |
| 2019.03~2021.05 | 탄소협회, 사무국장 | |||
| 2017.03~2019.03 | 도카이카본㈜, 고문 | |||
| 2015.03~2017.03 | 동해고열공업㈜, 관리본부장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[사외이사 후보자 시오츠보 에이스케]1. 전문성 오랜기간 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향 으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
2. 독립성 사외이사직을 수행함에 있어 전문적 지식과 경험을 바탕으로 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 신 히데오]- 후보자는 도카이카본(주)에서 공장장 및 Fine Cabon 사업부장으로서, 경영노하우를 비 롯하여 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정 에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함[사내이사 후보자 김영희]- 후보자는 동종업계에서 오랜 경력을 가진 전문경영인으로서, 반도체 산업에 대한 이해와 당사의 대표이사로서의 경험을 바탕으로 생산성 향상과 원가경쟁력의 극대 화를 통하여 당사의 초격차 지위를 확고히 하고 신제품 개발 및 경영전반의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함[사내이사 후보자 타카하시 히로시]- 후보자는 당사 대표이사로 재직하면서 경영전반에 대한 다양한 경험과 전문지식을 보유하였으며, 회사 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함 [사외이사 후보자 시오츠보 에이스케]- 후보자는 동해고열공업(주)및 도카이카본(주)에서 관리본부장, 고문 등의 다양한 경험 을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 822백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 76백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음