※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품과 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 2023년 매출액은 2,266.5원, 영업이익은 667.0억원으로 이는 2022년 매출액 3,195.6억원, 영업이익 1,270.3억원 대비 각각 29.1%와 47.5%가 감소한 수치입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 29기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 28기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29기 (당기) | 제 28기 (전기) |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 334,493,109,270 | 343,235,703,465 |
| 현금및현금성자산 | 31,762,843,213 | 44,664,321,980 |
| 파생금융자산 | 313,010,735 | 860,762,352 |
| 매출채권 | 40,603,999,385 | 38,008,629,810 |
| 기타유동금융자산 | 195,300,809,954 | 207,567,720,318 |
| 기타유동자산 | 601,531,368 | 1,985,111,071 |
| 재고자산 | 65,910,914,615 | 50,149,157,934 |
| 비유동자산 | 161,010,641,706 | 137,307,355,798 |
| 기타비유동금융자산 | 830,879,651 | 3,487,935,424 |
| 유형자산 | 157,206,129,237 | 128,885,878,090 |
| 무형자산 | 2,174,613,478 | 1,841,733,375 |
| 이연법인세자산 | 53,723,031 | 2,684,831,721 |
| 사용권자산 | 745,296,309 | 406,977,188 |
| 자 산 총 계 | 495,503,750,976 | 480,543,059,263 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 35,178,759,849 | 62,254,946,331 |
| 파생금융부채 | 6,714,193 | 19,984,959 |
| 매입채무 | 6,085,300,358 | 9,390,212,781 |
| 기타유동금융부채 | 16,002,533,610 | 30,089,959,932 |
| 기타유동부채 | 632,169,978 | 848,887,089 |
| 당기법인세부채 | 11,015,169,134 | 20,401,046,731 |
| 유동충당부채 | 1,181,227,972 | 1,271,076,441 |
| 유동리스부채 | 255,644,604 | 233,778,398 |
| 비유동부채 | 2,054,279,383 | 1,414,467,851 |
| 기타비유동충당부채 | 1,609,536,158 | 1,228,967,209 |
| 비유동리스부채 | 444,743,225 | 185,500,642 |
| 부 채 총 계 | 37,233,039,232 | 63,669,414,182 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 5,837,500,000 | 5,837,500,000 |
| 자본잉여금 | 6,035,001,920 | 6,035,001,920 |
| 기타자본구성요소 | 233,168,836 | 233,168,836 |
| 이익잉여금 | 446,165,040,988 | 404,767,974,325 |
| 자 본 총 계 | 458,270,711,744 | 416,873,645,081 |
| 부채 및 자본총계 | 495,503,750,976 | 480,543,059,263 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 29기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지) |
| 제 28기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29기 (당기) | 제 28기 (전기) |
|---|---|---|
| 수익(매출액) | 226,652,881,531 | 319,562,836,196 |
| 매출원가 | (134,720,764,588) | (168,677,585,875) |
| 매출총이익 | 91,932,116,943 | 150,885,250,321 |
| 판매비와관리비 | (25,151,003,939) | (23,827,832,354) |
| 대손상각비 | (78,154,699) | (30,776,617) |
| 영업이익 | 66,702,958,305 | 127,026,641,350 |
| 기타수익 | 4,145,409,913 | 8,602,329,711 |
| 기타비용 | (4,493,323,607) | (12,342,538,783) |
| 금융수익 | 8,923,773,088 | 4,654,856,331 |
| 금융비용 | (27,593,519) | (19,491,840) |
| 법인세비용차감전순이익 | 75,251,224,180 | 127,921,796,769 |
| 법인세비용 | (14,006,657,517) | (33,865,348,771) |
| 당기순이익 | 61,244,566,663 | 94,056,447,998 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄손익 | 61,244,566,663 | 94,056,447,998 |
| 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당순이익 | 5,246 | 8,056 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 29기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지) |
| 제 28기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 29기 (당기) | 제 28기 (전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정(확정)일 | 2024년 3월 29일 | 2023년 3월 29일 | ||
| 미처분 이익잉여금 | 431,687,837,588 | 392,275,520,925 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 370,443,270,925 | 298,219,072,927 | ||
| 당기순이익 | 61,244,566,663 | 94,056,447,998 | ||
| 이익잉여금처분액 | 15,411,000,000 | 21,832,250,000 | ||
| 이익준비금 | 1,401,000,000 | 1,984,750,000 | ||
| 현금배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 1,200원(240%) 전기 1,700원(340%) | 14,010,000,000 | 19,847,500,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 416,276,837,588 | 370,443,270,925 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 29기 (당기) | 제 28기 (전기) |
| 주당배당금 | 1,200원 | 1,700원 |
| 배당총액 | 14,010,000,000원 | 19,847,500,000원 |
| 시가배당율 | 1.1% | 1.7% |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신 히데오 | 1969년 08월 05일 | 해당사항없음 | - | 직원 | 이사회 |
| 김영희 | 1963년 02월 19일 | 해당사항없음 | - | - | 이사회 |
| 사토오 아키히코 | 1965년 07월 19일 | 해당사항없음 | - | 직원 | 이사회 |
| 시오츠보에이스케 | 1952년 08월 03일 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신 히데오 | ㈜티씨케이 대표이사 | 2022.09~현재 | ㈜티씨케이, 대표이사 회장 | 해당사항없음 |
| 2020.01~현재 | 도카이카본㈜,Fine Carbon 사업부장 | |||
| 2017.10~2019.12 | 도카이카본㈜, 타노우라 공장장 | |||
| 2013.03~2017.10 | 도카이파인카본㈜ | |||
| 김영희 | ㈜티씨케이 대표이사 | 2021.03~현재 | ㈜티씨케이, 대표이사 사장 | 해당사항없음 |
| 2020.12~2021.03 | ㈜티씨케이, 사장 | |||
| 2011.12~2020.12 | 삼성디스플레이㈜, Infra & 환경안전 센터장 | |||
| 1984.12~2011.12 | 삼성전자㈜, Common Technology Project장 | |||
| 사토오 아키히코 |
도카이카본㈜ 경영기획부 관장 겸경영기획부장 |
2023.03~현재 |
도카이카본㈜, 집행임원 경영기획부 관장 겸 경영기획부장 |
해당사항없음 |
| 2021.03~2023.03 | 도카이카본㈜, 집행임원재무경리부·정보시스템실 관장겸 재무경리부장 | |||
| 2019.03~2021.03 | 도카이카본㈜, 재무경리부장 | |||
| 2018.10~2019.03 | 도카이카본㈜, 경리부 부부장 | |||
| 2010.10~2018.10 | JA미쓰이리스㈜, 경리부장 겸IFRS 준비실장 | |||
| 시오츠보에이스케 | ㈜티씨케이 사외이사 | 2022.03~현재 | ㈜티씨케이, 사외이사 | 해당사항없음 |
| 2019.03~2021.05 | 탄소협회, 사무국장 | |||
| 2017.03~2019.03 | 도카이카본㈜, 고문 | |||
| 1999.09~2017.03 | 동해고열공업㈜, 관리본부장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신 히데오 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김영희 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 사토오 아키히코 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 시오츠보 에이스케 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[사외이사 후보자 시오츠보 에이스케]1. 전문성 오랜기간 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향 으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
2. 독립성 사외이사직을 수행함에 있어 전문적 지식과 경험을 바탕으로 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 신 히데오]- 후보자는 도카이카본(주)에서 공장장 및 Fine Cabon 사업부장으로서, 경영 노하우를 비 롯하여 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함[사내이사 후보자 김영희]- 후보자는 동종업계에서 오랜 경력을 가진 전문경영인으로서, 반도체 산업에 대한 이해와 당사의 대표이사로서의 경험을 바탕으로, 생산성 향상과 원가경쟁력의 극대 화를 통하여 당사의 초격차 지위를 확고히 하고 신제품 개발 및 경영전반의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함 [사내이사 후보자 사토오 아키히코] - 후보자는 도카이카본(주)에서 경영기획부 관장 겸 경영기획부장으로서, 경영전반에 대한 다양한 경험과 전문지식을 보유하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회 의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함 [사외이사 후보자 시오츠보 에이스케]- 후보자는 동해고열공업(주)및 도카이카본(주)에서 관리본부장, 고문 등의 다양한 경험 을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 555백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 76백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음