※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품과 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 2024년 매출액은 2,757.2원, 영업이익은 807.5억원으로 이는 2023년 매출액 2,266.5원, 영업이익 667.0억원 대비 각각 21.7%와 21.1%가 증가한 수치입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 30기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 29기 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30기 (당기) | 제 29기 (전기) |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 405,757,965,821 | 334,493,109,270 |
| 현금및현금성자산 | 33,858,787,333 | 31,762,843,213 |
| 파생금융자산 | 58,653,544 | 313,010,735 |
| 매출채권 | 47,615,537,055 | 40,603,999,385 |
| 기타유동금융자산 | 254,408,263,268 | 195,300,809,954 |
| 기타유동자산 | 997,946,800 | 601,531,368 |
| 재고자산 | 68,818,777,821 | 65,910,914,615 |
| 비유동자산 | 157,761,644,248 | 161,010,641,706 |
| 기타비유동금융자산 | 4,149,702,744 | 830,879,651 |
| 유형자산 | 150,021,993,969 | 157,206,129,237 |
| 무형자산 | 2,398,506,411 | 2,174,613,478 |
| 이연법인세자산 | 430,592,175 | 53,723,031 |
| 사용권자산 | 760,848,949 | 745,296,309 |
| 자 산 총 계 | 563,519,610,069 | 495,503,750,976 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 44,574,894,545 | 35,178,759,849 |
| 파생금융부채 | 845,527,974 | 6,714,193 |
| 매입채무 | 9,684,228,557 | 6,085,300,358 |
| 기타유동금융부채 | 17,123,745,422 | 16,002,533,610 |
| 기타유동부채 | 1,004,119,204 | 632,169,978 |
| 당기법인세부채 | 14,289,508,722 | 11,015,169,134 |
| 유동충당부채 | 1,314,089,422 | 1,181,227,972 |
| 유동리스부채 | 313,675,244 | 255,644,604 |
| 비유동부채 | 2,689,967,210 | 2,054,279,383 |
| 기타비유동충당부채 | 2,354,881,514 | 1,609,536,158 |
| 비유동리스부채 | 335,085,696 | 444,743,225 |
| 부 채 총 계 | 47,264,861,755 | 37,233,039,232 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 5,837,500,000 | 5,837,500,000 |
| 자본잉여금 | 6,035,001,920 | 6,035,001,920 |
| 기타자본구성요소 | 233,168,836 | 233,168,836 |
| 이익잉여금 | 504,149,077,558 | 446,165,040,988 |
| 자 본 총 계 | 516,254,748,314 | 458,270,711,744 |
| 부채 및 자본총계 | 563,519,610,069 | 495,503,750,976 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 30기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 제 29기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30기 (당기) | 제 29기 (전기) |
|---|---|---|
| 수익(매출액) | 275,724,843,444 | 226,652,881,531 |
| 매출원가 | (171,586,098,400) | (134,720,764,588) |
| 매출총이익 | 104,138,745,044 | 91,932,116,943 |
| 판매비와관리비 | (23,305,156,004) | (25,151,003,939) |
| 대손상각비 | (85,664,844) | (78,154,699) |
| 영업이익 | 80,747,924,196 | 66,702,958,305 |
| 기타수익 | 6,088,579,768 | 4,145,409,913 |
| 기타비용 | (5,355,665,584) | (4,493,323,607) |
| 금융수익 | 9,277,348,692 | 8,923,773,088 |
| 금융비용 | (31,971,330) | (27,593,519) |
| 법인세비용차감전순이익 | 90,726,215,742 | 75,251,224,180 |
| 법인세비용 | (18,732,179,172) | (14,006,657,517) |
| 당기순이익 | 71,994,036,570 | 61,244,566,663 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄손익 | 71,994,036,570 | 61,244,566,663 |
| 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당순이익 | 6,167 | 5,246 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 30기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 제 29기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30기 (당기) | 제 29기 (전기) | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정(확정)일 | 2025년 3월 28일 | 2024년 3월 29일 | ||
| 미처분 이익잉여금 | 488,270,874,158 | 431,687,837,588 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 416,276,837,588 | 370,443,270,925 | ||
| 당기순이익 | 71,994,036,570 | 61,244,566,663 | ||
| 이익잉여금처분액 | 18,107,925,000 | 15,411,000,000 | ||
| 이익준비금 | 1,646,175,000 | 1,401,000,000 | ||
| 현금배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 1,410원(282%) 전기 1,200원(240%) | 16,461,750,000 | 14,010,000,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 470,162,949,158 | 416,276,837,588 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 30기 (당기) | 제 29기 (전기) |
| 주당배당금 | 1,410원 | 1,200원 |
| 배당총액 | 16,461,750,000원 | 14,010,000,000원 |
| 시가배당율 | 2.0% | 1.1% |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신 히데오 | 1969년 08월 05일 | 해당사항없음 | - | 직원 | 이사회 |
| 오창민 | 1965년 02월 16일 | 해당사항없음 | - | - | 이사회 |
| 사토오 아키히코 | 1965년 07월 19일 | 해당사항없음 | - | 직원 | 이사회 |
| 미야자키 아츠시 | 1959년 06월 18일 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신 히데오 | ㈜티씨케이 대표이사 | 2022.09~현재 | ㈜티씨케이, 대표이사 회장 | 해당사항없음 |
| 2020.01~현재 | 도카이카본㈜,Fine Carbon 사업부장 | |||
| 2017.10~2019.12 | 도카이카본㈜, 타노우라 공장장 | |||
| 2013.03~2017.10 | 도카이파인카본㈜ | |||
| 오창민 | ㈜티씨케이 대표이사 사장 | 2024.08~현재 | ㈜티씨케이, 대표이사 사장 | 해당사항없음 |
| 2020.02~2023.11 | 삼성전자재팬㈜, 대표이사 | |||
| 2015.12~2020.01 | 삼성전자㈜, 상무 | |||
| 사토오 아키히코 |
도카이카본㈜ 경영기획부 관장 겸경영기획부장 |
2023.03~현재 |
도카이카본㈜, 집행임원 경영기획부 관장 겸 경영기획부장 |
해당사항없음 |
| 2021.03~2023.03 | 도카이카본㈜, 집행임원재무경리부·정보시스템실 관장겸 재무경리부장 | |||
| 2019.03~2021.03 | 도카이카본㈜, 재무경리부장 | |||
| 2018.10~2019.03 | 도카이카본㈜, 경리부 부부장 | |||
| 2010.10~2018.10 | JA미쓰이리스㈜, 경리부장 겸IFRS 준비실장 | |||
|
미야자키 아츠시 |
- | 2020.04~2024.03 | 카본블랙협회, 전무이사 | 해당사항없음 |
| 2013.03~2020.03 | 도카이카본㈜, 경영기획실 차장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신 히데오 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 오창민 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 사토오 아키히코 | 없음 | 없음 | 없음 |
|
미야자키 아츠시 |
없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[사외이사 후보자 미야자키 아츠시]1. 전문성 오랜기간 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향 으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
2. 독립성 사외이사직을 수행함에 있어 전문적 지식과 경험을 바탕으로 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 신 히데오]- 후보자는 도카이카본(주)에서 공장장 및 Fine Cabon 사업부장으로서, 경영 노하우를 비 롯하여 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함[사내이사 후보자 오창민]- 후보자는 동종업계에서 오랜 경력을 가진 전문경영인으로서, 반도체 산업에 대한 이해와 삼성전자재팬의 대표이사로서의 경험을 바탕으로, 당사의 영업력 강화 및 경영 전반의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함[사내이사 후보자 사토오 아키히코]- 후보자는 도카이카본(주)에서 경영기획부 관장 겸 경영기획부장으로서, 경영전반에 대한 다양한 경험과 전문지식을 보유하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회 의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함[사외이사 후보자 미야자키 아츠시]- 후보자는 카본블랙협회 및 도카이카본(주)에서 전무이사, 경영기획실 차장 등을 역임하 며 다양한 경험을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결 정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천 함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이정훈 | 1960년 07월 02일 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이정훈 | ㈜티씨케이 감사 | 2019.03~현재 | ㈜티씨케이, 감사 | 해당사항없음 |
| 2017.03~2019.03 | ㈜엘오티베큠, 감사 | |||
| 2015.04~2017.04 | 제이엘 엔터프라이즈, 대표이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [상근감사 후보자 이정훈]- 후보자는 현재 당사의 감사로서 감사업무에 대한 많은 경험과 당사의 경영상황에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 당사의 내부통제 및 준법감시 등 경영 투명성을 제고 하여 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 상근감사로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 745백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 85백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음