| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
| 11 | 상장 | 3,842 | 3,425 | |||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 11 | 19,633,553,606 | KRW : South-Korean Won | 5,110,243 | 5,732,424 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 행사가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 |
1. 조정근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 3,416.26원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 3,413.89원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 3,443.83원 ④ 산술평균가액{①+②+③)/3} : 3,424.66원 ⑤ 기준주가{MIN(③,④)} : 3,424.66원 ⑥ 직전일 현재의 행사가액 : 3,842.00원 ⑦ 조정가액{MIN(⑤,⑥)} : 3,425원(원단위 미만 절상) ⑧ 행사가액 조정한도(70%) : 2,689.40원 ⑨ 조정후 행사가액{MAX(⑦,⑧)} : 3,425원(원단위 미만 절상) 3. 금번 조정 후 행사비율 : 112.1751% 조정후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초행사가액 ÷ 조정 후 행사가액(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2020-09-09 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
-상기 사항은 시가하락에 따른 행사가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다
- 상기 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록) 총액은 '조정전 행사가능 주식수*조정전 행사가액'으로 산정하였습니다. - 조정전 행사가능 주식수는 공시제출일 직전까지 행사신청된 신주인수권증권 기준이며, 조정 후 행사가능주식수는 '조정전 행사가능주식수 X 조정 후 행사비율'로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-06-18 신주인수권증권 신규상장(트루윈 11WR)
2020-06-09 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 공모 BW) 2020-06-09 증권발행실적보고서 2020-05-28 신주인수권부사채행사가액결정(제11회차 국내공모) 2020-05-08 증권신고서(채무증권) |
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