가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
※ 상기 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 재무제표 및 연결재무제표는 회사가 외부감사인에게 제시한 재무제표로서, 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 재무제표입니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 정기주주총회 일주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정이오니 참고해 주시기 바랍니다.
[ 연결재무제표 ]
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 14 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 13 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기말 | 제 13(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 30,272,975,892 | 15,230,160,181 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,862,670,601 | 1,801,480,392 | ||
| 단기금융상품 | 971,110,000 | 332,160,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,524,061,250 | 1,359,887,578 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 25,050,981,455 | 11,301,155,180 | ||
| 기타유동금융자산 | 24,953,422 | 31,655,727 | ||
| 계약자산 | 130,188,472 | 91,922,004 | ||
| 재고자산 | 31,680,000 | |||
| 기타유동자산 | 536,489,782 | 160,565,635 | ||
| 파생상품자산 | - | 8,146,275 | ||
| 당기법인세자산 | 140,840,910 | 143,187,390 | ||
| II. 비유동자산 | 10,486,801,051 | 9,434,686,565 | ||
| 장기금융상품 | - | |||
| 관계기업투자주식 | 91,914,062 | 83,437,921 | ||
| 유형자산 | 2,072,096,542 | 2,418,700,347 | ||
| 무형자산 | 3,110,891,134 | 175,185,064 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 6,120,000 | 40,560,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,020,840,744 | 6,532,596,424 | ||
| 기타비유동금융자산 | 184,938,569 | 184,206,809 | ||
| 자 산 총 계 | 40,759,776,943 | 24,664,846,746 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 20,916,089,835 | 2,649,798,221 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,026,895,166 | 988,659,990 | ||
| 기타유동부채 | 249,054,497 | 219,506,963 | ||
| 유동성전환사채 | 12,825,836,529 | |||
| 유동성파생상품부채 | 5,510,738,849 | |||
| 유동성계약부채 | 894,412,769 | 959,861,784 | ||
| 유동성리스부채 | 393,252,025 | 400,291,849 | ||
| 유동성복구충당부채 | 15,900,000 | 81,477,635 | ||
| II. 비유동부채 | 1,704,459,410 | 18,350,979,125 | ||
| 리스부채 | 1,071,953,431 | 1,354,407,388 | ||
| 계약부채 | 543,519,738 | 570,215,378 | ||
| 전환사채 | - | 10,876,288,888 | ||
| 파생상품부채 | - | 5,467,324,133 | ||
| 복구충당부채 | 88,986,241 | 82,743,338 | ||
| 부 채 총 계 | 22,620,549,245 | 21,000,777,346 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 18,139,227,698 | 3,664,069,400 | ||
| I. 자본금 | 9,187,992,500 | 6,416,032,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 77,145,246,688 | 51,907,819,860 | ||
| III. 기타자본항목 | 5,636,472,571 | 4,696,989,766 | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 325,019,925 | 269,614,851 | ||
| V. 결손금 | (74,155,503,986) | (59,626,387,077) | ||
| 비지배지분 | - | - | - | |
| 자 본 총 계 | 18,139,227,698 | 3,664,069,400 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 40,759,776,943 | 24,664,846,746 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 4,283,668,051 | 3,929,182,690 |
| II. 영업비용 | 17,761,371,792 | 17,708,264,289 |
| III. 영업손실 | (13,477,703,741) | (13,779,081,599) |
| 금융수익 | 1,296,776,371 | 1,385,577,178 |
| 금융비용 | 2,358,831,260 | (2,157,702,789) |
| 기타수익 | 78,111,555 | 27,041,477 |
| 기타비용 | 74,476,620 | (18,984,656) |
| 지분법투자손익 | 7,006,786 | 14,678,296 |
| IV. 법인세차감전순손실 | (14,529,116,909) | (14,528,472,093) |
| V. 법인세비용 | - | (390,569,747) |
| VI. 당기순손실 | (14,529,116,909) | (14,137,902,346) |
| 지배기업소유주지분 | (14,529,116,909) | (14,045,292,157) |
| 비지배지분 | - | - |
| VII. 기타포괄손익 | 55,405,074 | 92,610,189 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| - 지분법자본변동 | 1,469,355 | 6,505,281 |
| - 해외사업장외화환산차이 | 53,935,719 | 86,104,908 |
| VIII. 총포괄손실 | (14,473,711,835) | (14,045,292,157) |
| 지배기업소유주지분 | (14,473,711,835) | (14,045,292,157) |
| 비지배지분 | - | - |
| IX. 주당손실 | ||
| 기본주당손실 | (899) | (1,107) |
| 희석주당손실 | (899) | (1,107) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 | 결손금 | 총 계 | |||
| 2024.01.01 (당기초) | 6,186,929,500 | 47,720,713,533 | 3,113,497,779 | 177,004,662 | (45,488,484,731) | - | - | 11,709,660,743 |
| 총포괄이익: | ||||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (14,137,902,346) | - | - | (14,137,902,346) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 6,505,281 | - | - | 6,505,281 | |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 86,104,908 | - | - | 86,104,908 | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
| 주식매수선택권 행사 | 92,876,000 | 1,016,591,066 | (341,757,854) | - | - | - | - | 767,709,212 |
| 전환사채의 발행 | - | - | 3,243,892,207 | - | - | - | - | 3,243,892,207 |
| 전환사채의 전환 | 136,226,500 | 3,170,515,261 | (2,156,217,950) | - | - | - | - | 1,150,523,811 |
| 주식보상비용 | - | - | 837,575,584 | - | - | - | - | 837,575,584 |
| 2024.12.31 (당기말) | 6,416,032,000 | 51,907,819,860 | 4,696,989,766 | 269,614,851 | (59,626,387,077) | - | - | 3,664,069,400 |
| 2025.01.01 (당기초) | 6,416,032,000 | 51,907,819,860 | 4,696,989,766 | 269,614,851 | (59,626,387,077) | 3,664,069,400 | - | 3,664,069,400 |
| 총포괄이익: | ||||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (14,529,116,909) | (14,529,116,909) | - | (14,529,116,909) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 1,469,355 | - | 1,469,355 | - | 1,469,355 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 53,935,719 | - | 53,935,719 | - | 53,935,719 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
| 유상증자 | 2,550,000,000 | 22,004,729,838 | - | - | - | 24,554,729,838 | - | 24,554,729,838 |
| 주식매수선택권 행사 | 7,314,000 | 51,317,720 | (33,522,296) | - | - | 25,109,424 | - | 25,109,424 |
| 전환우선주의 발행 | 214,646,500 | 3,181,379,270 | - | - | - | 3,396,025,770 | - | 3,396,025,770 |
| 주식보상비용 | - | - | 973,005,101 | - | - | 973,005,101 | - | 973,005,101 |
| 2025.12.31 (당기말) | 9,187,992,500 | 77,145,246,688 | 5,636,472,571 | 325,019,925 | (74,155,503,986) | 18,139,227,698 | - | 18,139,227,698 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (11,614,606,742) | (10,817,289,808) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (12,325,618,626) | (11,674,093,404) | ||
| 2. 이자의 지급 | 831,029,921 | 1,039,664,205 | ||
| 3. 이자의 수취 | (122,364,517) | (100,902,219) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | 2,346,480 | (81,958,390) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (16,051,837,151) | (6,925,736,067) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입 | 92,994,986,588 | 81,846,673,619 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 1,217,445,000 | 11,318,598,111 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 91,761,812,314 | 70,524,883,946 | ||
| 유형자산의 처분 | - | 2,591,562 | ||
| 보증금의 감소 | 15,729,274 | 600,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출 | (109,046,823,739) | (88,772,409,686) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (1,856,395,000) | (2,700,487,144) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (103,793,759,661) | (85,368,799,587) | ||
| 유형자산의 취득 | (220,018,726) | (426,290,705) | ||
| 무형자산의 취득 | (3,175,727,020) | (65,239,862) | ||
| 보증금의 증가 | (923,332) | (211,592,388) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 27,659,059,878 | 17,852,505,224 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입 | 28,493,688,684 | 18,742,759,012 | ||
| 유상증자 | 25,066,500,000 | - | ||
| 주식매수선택권행사 | 27,188,124 | 772,759,012 | ||
| 전환우선주의 발행 | 3,400,000,560 | - | ||
| 전환사채의 발행 | - | 17,970,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출 | (834,628,806) | (890,253,788) | ||
| 차입금의 감소 | - | (294,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (316,805,154) | (588,572,374) | ||
| 주식발행비용 | (517,823,652) | (7,681,414) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | (7,384,015) | 109,479,349 | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 1,801,480,392 | 1,607,752,772 | ||
| Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과 | 68,574,224 | 84,248,271 | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 1,862,670,601 | 1,801,480,392 | ||
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 14 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 13 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 코어라인소프트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기말 | 제 13(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 30,305,436,002 | 14,049,372,744 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,119,114,657 | 614,803,090 | ||
| 단기금융상품 | 971,110,000 | 332,160,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 2,356,689,410 | 1,135,417,261 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 25,050,981,455 | 11,301,155,180 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 계약자산 | 130,363,788 | 102,722,467 | ||
| 재고자산 | 31,680,000 | |||
| 기타유동자산 | 503,155,782 | 410,281,081 | ||
| 파생상품자산 | - | 8,146,275 | ||
| 당기법인세자산 | 140,840,910 | 143,187,390 | ||
| II. 비유동자산 | 10,668,928,528 | 12,072,016,952 | ||
| 장기금융상품 | - | |||
| 종속기업투자주식 | 261,683,354 | 2,735,782,197 | ||
| 관계기업투자주식 | 134,976,422 | 134,976,422 | ||
| 유형자산 | 1,950,504,259 | 2,275,229,486 | ||
| 무형자산 | 3,110,891,134 | 175,185,064 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 6,120,000 | 40,560,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,020,840,744 | 6,532,596,424 | ||
| 기타비유동금융자산 | 183,912,615 | 177,687,359 | ||
| 자 산 총 계 | 40,974,364,530 | 26,121,389,696 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 20,723,988,085 | 2,486,916,109 | ||
| 매입채무및기타채무 | 925,358,881 | 911,029,470 | ||
| 기타유동부채 | 144,166,665 | 134,560,845 | ||
| 유동성전환사채 | 12,825,836,529 | |||
| 유동성파생상품부채 | 5,510,738,849 | |||
| 단기차입금 | - | - | ||
| 유동계약부채 | 919,139,947 | 979,915,818 | ||
| 유동성리스부채 | 382,847,214 | 379,932,341 | ||
| 유동성복구충당부채 | 15,900,000 | 81,477,635 | ||
| II. 비유동부채 | 1,695,674,393 | 18,331,319,874 | ||
| 리스부채 | 1,063,168,414 | 1,334,748,137 | ||
| 계약부채 | 543,519,738 | 570,215,378 | ||
| 전환사채 | 10,876,288,888 | |||
| 파생상품부채 | 5,467,324,133 | |||
| 복구충당부채 | 88,986,241 | 82,743,338 | ||
| 부 채 총 계 | 22,419,662,478 | 20,818,235,983 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 9,187,992,500 | 6,416,032,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 77,145,246,688 | 51,907,819,860 | ||
| III. 기타자본항목 | 5,636,472,571 | 4,696,989,766 | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | (7,500,000) | (7,500,000) | ||
| Ⅴ.결손금 | (73,407,509,707) | (57,710,187,913) | ||
| 자 본 총 계 | 18,554,702,052 | 5,303,153,713 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 40,974,364,530 | 26,121,389,696 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코어라인소프트 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | 4,140,071,067 | 3,759,902,841 |
| II. 영업비용 | 14,879,687,561 | (15,386,666,395) |
| III. 영업손실 | (10,739,616,494) | (11,626,763,554) |
| 금융수익 | 1,280,768,038 | 1,369,772,085 |
| 금융비용 | 2,356,258,118 | (2,152,144,272) |
| 기타수익 | 46,518,475 | 1,292,383 |
| 기타비용 | 3,928,733,695 | (2,378,380,924) |
| 지분법투자손익 | (15,697,321,794) | (14,786,224,282) |
| IV. 법인세차감전순손실 | - | (390,569,747) |
| V. 법인세비용 | (15,697,321,794) | (14,395,654,535) |
| VI. 당기순손실 | - | - |
| VII. 기타포괄손익 | (15,697,321,794) | (14,395,654,535) |
| VIII. 총포괄손실 | ||
| IX. 주당손실 | (972) | (1,127) |
| 기본주당손실 | (972) | (1,127) |
| 희석주당손실 | 1,280,768,038 | 1,369,772,085 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 13 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코어라인소프트 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (당기초) | 6,186,929,500 | 47,720,713,533 | 3,113,497,779 | (7,500,000) | (43,314,533,378) | 13,699,107,434 |
| 총포괄손실 : | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (14,395,654,535) | (14,395,654,535) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 주식매수선택권 행사 | 92,876,000 | 1,016,591,066 | (341,757,854) | - | - | 767,709,212 |
| 전환사채의 발행 | - | - | 3,243,892,207 | - | - | 3,243,892,207 |
| 전환사채의 전환 | 136,226,500 | 3,170,515,261 | (2,156,217,950) | - | - | 1,150,523,811 |
| 주식기준보상 | - | - | 837,575,584 | - | - | 837,575,584 |
| 2024.12.31 (당기말) | 6,416,032,000 | 51,907,819,860 | 4,696,989,766 | (7,500,000) | (57,710,187,913) | 5,303,153,713 |
| 2025.01.01 (당기초) | 6,416,032,000 | 51,907,819,860 | 4,696,989,766 | (7,500,000) | (57,710,187,913) | 5,303,153,713 |
| 총포괄손실 : | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (15,697,321,794) | (15,697,321,794) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 유상증자 | 2,550,000,000 | 22,004,719,838 | - | - | - | 24,554,719,838 |
| 주식매수선택권 행사 | 7,314,000 | 51,446,420 | (33,522,296) | - | - | 25,238,124 |
| 전환우선주의 발행 | 214,646,500 | 3,181,260,570 | - | - | - | 3,395,907,070 |
| 주식보상비용 | - | - | 973,005,101 | - | - | 973,005,101 |
| 2025.12.31 (당기말) | 9,187,992,500 | 77,145,246,688 | 5,636,472,571 | (7,500,000) | (73,407,509,707) | 18,554,702,052 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코어라인소프트 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,953,569,985) | (9,006,496,277) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (9,645,231,000) | (9,852,080,817) | ||
| 2. 이자수취 | 809,931,572 | 1,024,760,294 | ||
| 3. 이자지급 | (120,617,037) | (97,217,364) | ||
| 4. 법인세지급액 | 2,346,480 | (81,958,390) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (18,221,657,369) | (9,183,213,913) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입 | 92,552,591,314 | 82,293,375,057 | ||
| 단기대여금의 감소 | - | 449,293,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 790,779,000 | 11,318,598,111 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 91,761,812,314 | 70,524,883,946 | ||
| 보증금의 감소 | - | 600,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출 | (110,774,248,683) | (91,476,588,970) | ||
| 종속기업투자의 취득 | (1,289,970,000) | (2,257,661,164) | ||
| 단기대여금의 증가 | (917,395,000) | (449,293,000) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (1,429,729,000) | (2,700,487,144) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (103,793,759,661) | (85,368,799,587) | ||
| 유형자산의 취득 | (167,598,002) | (424,334,213) | ||
| 무형자산의 취득 | (3,175,727,020) | (65,239,862) | ||
| 보증금의 증가 | (70,000) | (210,774,000) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 27,679,703,307 | 17,954,301,232 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입 | 28,493,688,684 | 18,742,759,012 | ||
| 유상증자 | 25,066,500,000 | - | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 27,188,124 | 772,759,012 | ||
| 합병 | 3,400,000,560 | - | ||
| 전환사채의 발행 | - | 17,970,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출 | (813,985,377) | (788,457,780) | ||
| 차입금의 감소 | - | (294,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (296,161,725) | (486,776,366) | ||
| 자기주식의 취득 | - | - | ||
| 주식발행비용 | (517,823,652) | (7,681,414) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III) | 504,475,953 | (235,408,958) | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 614,803,090 | 849,211,127 | ||
| Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과 | (164,386) | 1,000,921 | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 1,119,114,657 | 614,803,090 | ||
| 결 손 금 처 리 계 산 서 | |
| 제 14 (당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 13 (전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 코어라인소프트 | (단위: 원) |
| 구분 | 제 14(당)기 | 제 13(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일 : 2026년 3월 27일 | 처리확정일 : 2025년 3월 28일 | |||
| 미처리결손금 | (73,407,509,707) | (57,710,187,913) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (57,710,187,913) | (43,314,533,378) | ||
| 당기순손실 | (15,697,321,794) | (14,395,654,535) | ||
| 결손금처리액 | - | |||
| 차기이월미처리결손금 | (73,407,509,707) | (57,710,187,913) | ||
[ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항]- 해당사항 없음
제2-1호의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제28조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
|
제28조 (소집지) ① (좌동)
② (신설) 회사는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
|
상법 제542조의14 반영 |
|
제34조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 이 회사의 주주에 한하며 총회개최 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임인의 인감이 날인된 원본에 한한다.) 및 위임인의 인감증명서를 제출하여야 한다. 단, 법인인 주주는 소속임직원을 대리인으로 선정할 수 있다.
|
제34조 (의결권의 대리행사) ① (좌동)
② 제1항의 대리인은 이 회사의 주주 혹은 임직원으로 한정하며, 총회개최 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서(위임장)를 제출하여야한다. |
상법 제368조, 제368조의4 반영 |
|
제37조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
|
제37조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. |
상법 542조의 4,8사항을 반영하여, 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경 |
|
제41조 (이사의 의무 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후 3년간 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 이용하거나 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
|
제41조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② (좌동)
③ (좌동)
④ (좌동)
|
상법 제382조의3(이사의 충실의무 등) 반영하여, 조문 정비 |
|
제42조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는 여타 직원의 경우에 준한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
|
제42조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원 보수 지급규정에 의한다. 단, 대표이사의 보수의 지급은 주주총회의 결의를 거친 대표이사 보수 지급규정에 의한다.
② (좌동) |
이사의 보수 승인 절차를 주주총회 승인에서 임원 보수 지급규정과 대표이사 보수 지급 규정에 따른 방식으로 변경하여 운영의 효율성을 제고 |
|
제55조 (감사의 보수 등) ① 감사의 보수 등에 관하여는 정관 제42조의 규정(이사의 보수와 퇴직금)을 준용한다.
② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야한다. |
제55조 (감사의 보수 등) ① (좌동)
② (삭제) |
감사의 보수 승인 절차를 주주총회 승인에서 임원 보수 지급규정에 따른 방식으로 변경하여 운영의 효율성을 제고 |
|
[부칙] 제1조 (시행일) ① 이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.
② 제 8 조 제 1 항 단서조항, 제 8 조 제 2 항, 제 15 조 제 3 항 단서조항, 제 18 조 제 4 항, 제 18 조의 2, 제 19 조 제 1 항 단서조항, 제 24 조 단서조항, 제 24 조의 2 개정 규정은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다. ③ 제 10 조, 제 27 조, 제 57 조에 관한 조항 중 상법상 상장회사에 대한 특례 규정은 상장 후부터 적용한다.
④ 제 15 조는 회사가 명의개서 대리인이 선임된 이후부터 적용한다.
⑤ 제 39 조 변경사항은 현 이사임기에 소급적용 한다
(신설)(신설) |
[부칙] 제1조 (시행일) ① 이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.
(좌동)
(좌동)
(좌동)
(좌동)
⑥ 제28조 및 제33조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
⑦ 제37조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 독립이사의 수는 [법률 제20991호, 2025.7.22. 일부개정] 상법 제2조 단서에 따라 2027년 7월 23일까지 갖추어야 한다. |
정관 변경에 의한 시행일 변경, 개정 상법 시행일 고려 경과 규정신설 |
제2-2호의안 : 대표이사 보수 지급규정 제정의 건
가. 의안의 요지 : 대표이사 지급규정에 의해 보수 지급이 가능하도록 변경나. 대표이사 보수 지급규정 제정안
| 신설 | 신설 목적 |
|
제1조 (목적) 본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 대표이사(이하 “임원”)의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.
|
주주총회에서 지급을 결정하는 것이외에 대표이사 보수 지급규정에 의해 보수의 지급이 가능하도록 변경. |
|
제2조 (적용범위) ① 본 규정은 주주총회에서 선임된 사내이사 중, 이사회에서 선임된 대표이사를 그 적용 대상으로 한다.
|
적용범위 명시 |
|
제3조 (보수의 구성) 임원의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다. ① 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여
② 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상
③ 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당
|
보수의 구성 명시 |
|
제4조 (보수한도의 설정) ① 대표이사의 보수 한도 총액은 연간 금 300,000,000원(삼억 원)으로 한다. (2026년 기준)
② 제1항의 보수한도 총액은 다음 각 호의 산식에 따라 자동 조정된다. 1) 조정방식: 전년도 보수한도 총액 x (1 + 조정률) 2) 조정률: 한국은행이 발표한 전년도 소비자물가지수(CPI)등락률을 소수점 둘째자리에서 내림하여 산출한 값 3) 보수한도의 적용 시기: 매년 1월 1일부터 해당 연도 말일까지 적용한다. ③ 회사는 대표이사에 대한 성과급 지급을 위하여, 제2항에 따라 산정된 해당 연도 보수한도 총액의 100분의 30을 한도로 하는 별도의 성과급 재원(추가 한도)을 둘 수 있다.
④ 제3항의 추가 한도의 사용 여부 및 지급 기준, 지급 금액은 이사회 결의로 정한다. 단, 보수위원회가 설치된 경우 보수위원회의 심의를 거친 후 이사회에서 결의한다.
⑤ 제3항의 추가 한도는 해당 사업연도에 한하여 적용하며, 미사용분은 이월하지 아니한다.
⑥ 임원의 퇴직금은 본 조의 보수한도 적용을 받지 아니하고, 주주총회 결의로 승인된 별도의 ‘임원 퇴직금 지급 규정’에 의거하여 지급한다.
⑦ 임원에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.
⑧ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다. |
경영 환경의 변화와 물가 상승률 등 객관적인 경제 지표를 반영하여, 대표이사 보수 한도 운영의 합리성과 현실성을 제고 |
|
제5조 (보수의 결정 및 집행) ① 대표이사의 보수는 당사의 경영성과, 임원의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소를 종합적으로 고려하여 산정하여 지급한다.
|
보수 결정 과정의 투명성 제고 |
|
제6조 (지급방법 및 계산) ① 보수는 매월 정해진 날에 임원이 지정한 계좌 또는 현금으로 지급하되, 법령에 따른 세금 등을 원천징수한 후 지급한다.
② 월 중에 취임 또는 퇴임하는 임원의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월에 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다. |
임원의 신분 변동(취임 또는 퇴임)시 보수 산정의 합리적 기준을 정립하여 보수 집행의 공정성 확보 |
|
제7조 (실비 변상) ① 임원이 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다. |
업무 관련 실비 지출에 대한 정산 근거 마련 및 보수한도와 구분 명확화 |
|
[부칙] 제1조 (시행일) 본 규정은 2026년 3월 27일부터 시행한다.
제2조 (경과조치) 2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 이사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.
제3조 (시행일) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.
제4조 (규정의 개폐) 본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. |
규정의 효력 발생 시점 명시, 기지급 보수의 정산 근거 마련 및 주주총회를 통한 규정 관리 원칙 수립 |
제2-3호의안 : 임원 보수 지급규정 제정의 건
가. 의안의 요지 : 임원 보수 지급규정에 의해 보수의 지급이 가능하도록 변경나. 임원 보수 지급규정 제정안
| 신설 | 신설 목적 |
|
제1조 (목적) 본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사 및 감사(이하 “임원”)의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.
|
주주총회에서 지급을 결정하는 것이외에 임원 보수 지급규정에 의해 보수의 지급이 가능하도록 변경. |
|
제2조 (적용범위) ① 본 규정은 주주총회에서 선임된 등기임원을 적용 대상으로 한다.
② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 자는 본 규정의 적용을 받지 아니한다. 1) 별도의 ‘대표이사 보수 지급규정’을 적용받는 대표이사 2) 별도의 계약에 의해 임원에 준하는 처우를 받는 자
|
적용범위 명시 |
|
제3조 (보수의 구성) 임원의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다. ① 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여
② 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상
③ 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당
|
보수의 구성 명시 |
|
제4조 (보수한도의 설정) ① 이사의 보수 한도 총액은 연간 금 1,000,000,000원(십억 원)으로 한다. (2026년 기준)
② 감사의 보수 한도 총액은 연간 금 100,000,000(일억 원)으로 한다. (2026년 기준)
③ 제1항 및 제2항의 보수한도 총액은 다음 각 호의 산식에 따라 자동 조정된다. 1) 조정방식: 전년도 보수한도 총액 x (1 + 조정률) 2) 조정률: 한국은행이 발표한 전년도 소비자물가지수(CPI)등락률을 소수점 둘째자리에서 내림하여 산출한 값 3) 보수한도의 적용 시기: 매년 1월 1일부터 해당 연도 말일까지 적용한다.
④ 회사는 임원에 대한 성과급 지급을 위하여 제3항에 따라 산정된 해당 연도 보수한도 총액의 100분의 30을 한도로 하는 별도의 성과급 재원(추가 한도)을 둘 수 있다.
⑤ 제4항의 추가 한도의 사용 여부 및 지급 기준, 지급 금액은 이사회 결의로 정한다. 단, 보수위원회가 설치된 경우 해당 위원회의 심의를 거쳐야 한다.
⑥ 제4항의 추가 한도는 해당 사업연도에 한하여 적용되며, 미사용분은 이월하지 아니한다.
⑦ 임원의 퇴직금은 본 조의 보수한도 적용을 받지 아니하고, 주주총회 결의로 승인된 별도의 ‘임원 퇴직금 지급 규정’에 의거하여 지급한다.
⑧ 임원에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.
⑨ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회의 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다. |
경영 환경의 변화와 물가 상승률 등 객관적인 경제 지표를 반영하여, 등기임원 보수 한도 운영의 합리성과 현실성을 제고 |
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제5조 (보수의 결정 및 집행) ① 개별 이사의 보수는 당사의 경영성과, 임원의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소를 종합적으로 고려하여 산정하여 지급한다.
② 감사의 구체적인 보수 금액 및 지급 시기는 본 규정에서 정한 감사 보수한도 내에서 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소를 종합적으로 고려하여 산정하되, 감사의 독립성을 보장할 수 있는 수준으로 책정한다.
③ 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다. |
보수 결정 과정의 투명성 제고 및 감사의 독립적 직무 수행을 보장할 수 있는 합리적인 보수 책정 근거 마련 |
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제6조 (지급방법 및 계산) ① 보수는 매월 정해진 날에 임원이 지정한 계좌 또는 현금으로 지급하되, 법령에 따른 세금 등을 원천징수한 후 지급한다.
② 월 중에 취임 또는 퇴임하는 임원의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월에 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다. |
임원의 신분 변동(취임 또는 퇴임)시 보수 산정의 합리적 기준을 정립하여 보수 집행의 공정성 확보 |
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제7조 (실비 변상) ① 임원이 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다. |
업무 관련 실비 지출에 대한 정산 근거 마련 및 보수한도와 구분 명확화 |
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[부칙] 제1조 (시행일) 본 규정은 2026년 3월 27일부터 시행한다.
제2조 (경과조치) 2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 이사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.
제3조 (시행일) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.
제4조 (규정의 개폐) 본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. |
규정의 효력 발생 시점 명시, 기지급 보수의 정산 근거 마련 및 주주총회를 통한 규정 관리 원칙 수립 |
제3-1호의안 : 대표이사 보수 한도 승인의 건
가. 의안의 요지 : 등기이사 중 대표이사의 보수 한도를 별도로 승인나. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 대표이사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300,000,000 |
| 주) 상기 '이사의 수 (사외이사수)'에는 당기중 퇴임 및 사임하는 이사의 수가 포함되어 있습니다. |
(전 기)
| 대표이사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 195,970,008 |
| 최고한도액(전체 등기이사 기준) | 1,000,000,000 |
제3-2호의안 : 대표이사 외 이사 보수 한도 승인의 건
가. 의안의 요지 : 대표이사를 제외한 등기이사 보수 한도를 별도로 승인나. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액(대표이사 제외 등기이사 기준) | 1,000,000,000 |
| 주) 상기 이사의 수는 대표이사 1인은 제외 한 인원 수 입니다. |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 451,131,080 |
| 최고한도액(대표이사 제외 등기이사 기준) | 1,000,000,000 |
제6호의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 의안의 요지 : 상법 제542조의3 제3항에 의거 이사회에서 부여한 주식매수선택권에 대하여 주주총회의 승인 요청나. 주식매수선택권 부여 일자 : 2026년 3월 12일다. 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 수량 : 보통주 총 210,000주라. 주식매수선택권 부여 대상자의 수 : 총 17명 (회사의 등기임원 1명, 직원 13명, 관계회사의 직원 3명)
※ 주식매수선택권 부여에 대한 세부 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 2026년 3월 12일자 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.
제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
제5호의안 : 사외이사 송병철 선임의 건 (신규 선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송병철 | 1972.11.08 | 사외이사 | 해당 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송병철 | 인하대학교 교수 |
08.03~현재 01.03~08.02 96.03~01.02 94.03~96.02 90.03~94.02 |
인하대학교 전기전자공학부 정교수 삼성전자 책임연구원 KAIST대학원 전기및전자공학 박사 KAIST대학원 전기및전자공학 석사 KAIST전기및전자공학 학사 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 송병철 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [ 송병철 사외이사 ]- 이사회의 일원으로서 회사의 성장을 통한 주주가치 제고라는 목표가 달성될 수 있도록 조언을 아끼지 않겠습니다. 또한 사외이사로서 이사회가 합리적이고 투명한 의사결정을 내릴 수 있도록, 독립적인 입장에서 감시하고 의견을 개진하도록 하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [ 송병철 사외이사]- 후보자는 전기및전자공학의 전문가로서 당사의 사업과 관련된 전문 지식으로 회사의 성장에 기여할 것으로 기대되며, 사외이사로서 이사회가 합리적이고 투명한 의사결정을 내릴 수 있도록 감시할 수 있는 역량을 보유하고 있는 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항