| 1. 발행회사 |
주식양수도 기간 경과 및 발행회사 유상 감자에 따른 정정 |
| 자본금(원) |
15,805,365,000 |
| 발행주식총수(주) |
3,165,679 |
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| 자본금(원) |
103,840,000 |
| 발행주식총수(주) |
25,374 |
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| 2. 양수내역 |
주식양수도 기간 경과 및 발행회사 유상 감자,계약 조건 변경에 따른 정정 |
| 양수주식수(주) |
3,035,309 |
| 양수금액(원)(A) |
171,835,968,980 |
| 총자산(원)(B) |
724,298,001,534 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
23.72 |
| 자기자본(원)(C) |
354,126,810,409 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
48.52 |
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| 양수주식수(주) |
24,222 |
| 양수금액(원)(A) |
98,757,938,400 |
| 총자산(원)(B) |
904,710,791,851 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
10.92 |
| 자기자본(원)(C) |
433,701,932,099 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
22.77 |
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| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
주식양수도 기간 경과 및 발행회사 유상 감자에 따른 정정 |
| 소유주식수(주) |
3,035,309 |
| 지분비율(%) |
95.88 |
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| 소유주식수(주) |
24,222 |
| 지분비율(%) |
95.46 |
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| 7. 거래대금지급 |
계약 조건의 변경에 따른 정정 |
1) 대금 지급방법 : 현금지급 2) 대금 지급시기 : - 계약금 (50,000,000,000원) : 계약 체결시 지급 - 중도금 및 잔금 (121,835,968,980) : 계약 체결 후 1개월 이내 지급* 단, 중도금 및 잔금의 경우 에스크로우 계좌에 납입하며, 공정거래위원회의 승인이 내려진 날로부터 3영업일 이내에 에스크로우 은행에 지급 서면 지시를 하기로 함. |
1) 대금 지급방법 : 현금지급 2) 대금 지급시기 : - 계약금 (50,000,000,000원) : 계약 체결시 지급 - 중도금 및 잔금 (48,757,938,400): 변경 계약 체결 후, 변경된 계약 조건에 따라 에스크로우 은행에 지급 서면 지시 하기로 함 |
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
주요사항보고서 양식 개정에 따른 정정 |
- |
1) 보고서 작성일 현재 각 법인의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된바 없습니다. |
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
주요사항보고서 양식 개정에 따른 정정 |
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
주식양수도 기간 경과 및 계약 조건 변경에 따른 정정 |
1) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식 총수'는 공시 서류의 최초 제출일(2022년 10월 21일)기준 입니다.
2) 상기 '2. 양수내역'중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2021년)말 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 '5. 양수예정일자'는 계약 조건에 따라 주식양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래 종결일을 의미합니다.4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무정보는 당해연도는 2022년 08월 31일 가결산 기준, 전년도는 2021년 12월 31일 기준, 전전년도는 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무정보 중 당해연도의 연결재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.6) 발행회사는 2022년 08월 19일 임시주주총회 결의로 유상감자를 진행하기로 결의 하였으며, 2022년 11월 25일 완료되어 2022년 12월 31일자 기준 자본금 103,840,000원, 발행주식총수 25,374주 입니다.7) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.8) 주식회사 에스티유니타스의 소액주주의 지분 확보는 별도로 진행될 예정입니다.9) 2022년 11월 25일 발행회사의 유상감자로 인해 상기 '2. 양수내역'의 양수금액은 변동이 없습니다.10) 2022년 11월 25일 발행회사의 유상감자로 인해 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율' 중 지분비율의 변동은 없으며 소유주식수(주)는 24,222주로 변동되었습니다.
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1) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식 총수'는 발행회사의 최근 사업연도(2022년)말 재무제표 기준입니다.
2) 상기 '2. 양수내역'중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2022년)말 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 '5. 양수예정일자'는 계약 조건에 따라 주식양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래 종결일을 의미합니다.4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 중 재무정보의 당해연도는 2022년 12월 31일 기준, 전년도는 2021년 12월 31일 기준, 전전년도는 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.5) 발행회사는 2022년 08월 19일 임시주주총회 결의로 유상감자를 진행하기로 결의 하였으며, 2022년 11월 25일 완료되어 2022년 12월 31일자 기준 자본금 103,840,000원, 발행주식총수 25,374주 입니다.6) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.7) 주식회사 에스티유니타스의 소액주주의 지분 확보는 별도로 진행될 예정입니다.8) 2022년 11월 25일 발행회사의 유상감자로 인해 상기 '2. 양수내역'의 양수주식수(주) 및 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'이 변동되었습니다. 9) 2024년 02월 02일 발행회사와 당사의 본 주식양수도계약에 대한 변경계약을 체결하였으며 이에 따라 '2.양수내역', '7.거래대금지급'의 내용이 변경되었습니다.10) 본 주식양수도 계약 체결 승인에 대한 최초 이사회 결의일은 2022년 10월 21일 이며, 이후 계약 변경 승인에 관한 이사회 결의일은 2024년 02월 05일 입니다.
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| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
주식양수도 기간 경과 및 발행회사 유상 감자에 따른 정정 |
| 구분 |
당해연도 |
| 자산총계 |
555,311,642,619 |
| 부채총계 |
220,762,879,376 |
| 자본총계 |
334,548,763,243 |
| 자본금 |
15,805,365,000 |
| 매출액 |
120,921,523,033 |
| 당기순이익 |
246,597,692,922 |
| 감사의견 |
- |
| 외부감사인 |
- |
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| 구분 |
당해연도 |
| 자산총계 |
228,956,309,151 |
| 부채총계 |
198,156,099,671 |
| 자본총계 |
30,800,209,480 |
| 자본금 |
103,840,000 |
| 매출액 |
158,431,908,529 |
| 당기순이익 |
198,415,530,274 |
| 감사의견 |
적정 |
| 외부감사인 |
삼정회계법인 |
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| 【차입금에 관한 사항】 |
차입금 상환에 따른 내용 정정 |
| 차입처 |
차입금액 |
차입기간 |
담보대상 자산 |
비 고 |
| 아이비김영 |
12,000,000,000 |
1개월 |
- |
관계사차입 |
| 신한은행 |
10,000,000,000 |
1년 |
- |
- |
| 신한은행 |
25,000,000,000 |
3개월 |
- |
- |
| 우리은행 |
23,000,000,000 |
3개월 |
- |
- |
| 소 계 |
70,000,000,000 |
- |
- |
- |
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| 차입처 |
차입금액 |
차입기간 |
담보대상 자산 |
비 고 |
| 신한은행 |
10,000,000,000 |
22.10월~24.10월 |
- |
한도대출 |
| 소 계 |
10,000,000,000 |
- |
- |
- |
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